投资者关系活动基本信息 - 活动类别为其他（投资者走进上市公司活动）[1] - 参与单位包括台州市海盛产业投资有限公司等多家公司 [1] - 时间为2024年11月1日13：00 - 17：00 [1] - 形式为线下调研 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书陈世海 [1] 公司业务情况 - 主营业务涵盖汽车发电机定子及总成、微特电机转子等核心零部件研发、生产与销售，产品应用于汽车、电动自行车等领域 [1] - 新能源业务合作单位有特定客户、吉利威睿、赛力斯等，正由间接供应向直接对接推进 [2] 公司经营问题 - 第三季度增收不增利，原因包括产品结构变化、原材料价格波动等成本上升、前期投资增大费用增加及规模扩大产能利用率未达预期 [1] - 目前产品产能相对稳定，但与预期有差距，产能利用率偏弱 [2] 公司发展规划 - 未来战略规划有新布局安排，待项目确定后再交流 [1] - 在重庆购买土地用于统筹安排、降低运营成本等，满足产能布局扩张等需求 [2] - 扩产计划根据实际情况结合产业基地配套推进，融资计划若有将及时披露 [2] 大股东股权情况 - 2024年10月21日第一大股东拟公开征集转让股份，将股份拆分为不超过5个转让包，每个包拟转让股份不低于总股本的5%，具体信息以交易所披露为准 [2]

激励计划时间节点 - 2021年2月6日，审议通过激励计划相关议案[11] - 2021年2月25日，股东大会通过激励计划议案并授权董事会[11] - 2021年9月1日，审议通过授予预留限制性股票议案[12] - 2021年10月26日，完成激励计划预留部分授予登记[12] - 2022年8月19日，调整2021年预留授予限制性股票回购价格[12] - 2022年10月28日，审议通过预留部分第一个解除限售期解锁条件议案[14] - 2022年11月18日，审议通过回购注销部分2021年限制性股票议案[14] - 2022年12月7日，股东大会通过回购注销议案[14] - 2023年4月26日，完成限制性股票回购注销[14] - 2023年10月27日，审议通过预留部分第二个解除限售期解锁条件议案[10] - 2024年10月31日，审议通过预留部分第三个解除限售期解锁条件议案[17] 激励计划数据 - 向10名激励对象授予56万股限制性股票[12] - 回购注销激励对象刘鑫铭48,000股[14] - 回购注销激励对象林组得9000股[15] - 本次解除限售人数8名，解除限售股票数量13.50万股[19] 业绩考核与达成情况 - 第三期解锁业绩考核要求2023年净利润增长率不低于28%[25] - 2023年扣非净利润较2020年增长45.66%[26] 解除限售规则与结果 - 优秀、良好档员工业绩达标后100%解除限售，合格档80%，不合格不得解除[27] - 8名激励对象2023年度考核为优秀、良好级[27]

会议情况 - 信质集团第五届监事会第十八次会议于2024年10月31日召开，应到3人实到3人[3] 激励计划 - 审议通过2021年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解锁条件成就议案，8名激励对象[4] 土地购买 - 审议通过拟不超3650万元购买重庆瀚能汽车零部件有限公司土地使用权议案[6]

市场扩张和并购 - 公司拟不超3650万元购买重庆瀚能土地使用权[3] - 交易标的土地面积64985㎡[6] - 标的资产账面净值1439.78万元，评估增值2161.91万元，增值率150.16%[7] 其他信息 - 购买资金为自有或自筹，不影响现有业务[11] - 购买能否成功、价格及时间存在不确定性[12]

限制性股票激励 - 本次8名激励对象解锁13.50万股，占股本总额0.03%[3] - 2021年10月26日向10名激励对象授予56万股[5] - 2022 - 2024年多次调整回购价格[5][6][7] - 2022 - 2023年回购注销部分激励对象限制性股票[6][7] - 预留限制性股票分三期按40%、30%、30%比例解除限售[8] - 第三个解锁期可申请解锁获授总数的30%[8] - 中层管理人员等8人获授45万股，本次解锁13.50万股，剩余0万股[15] 业绩数据 - 2020年扣非净利润17,903.51万元[11] - 2023年扣非净利润26,078.93万元，较2020年增长45.66%[11] - 第二期解锁业绩考核要求2023年净利润增长率不低于28%[11] 时间节点 - 授予日为2021年9月1日[12] - 2021年预留限制性股票上市日为2021年10月29日[8] - 上市日为2021年10月29日[14]

会议相关 - 第五届董事会第十八次会议于2024年10月31日召开，9名董事实到[2] 激励计划 - 2021年限制性股票激励计划预留部分第三个解除限售期解锁，8人可解限售13.50万股，占股本0.03%[3] 土地购买 - 公司拟不超3650万元购买重庆瀚能汽车零部件有限公司土地使用权[7]

股票期权授予 - 2024年4月18日以10.79元/股向151人授予698万份，实际授予149人697万份[5] 股票期权调整与注销 - 2024年8月14日行权价调为10.72元/份，注销16.4万份[6] - 2024年10月24日注销13.2万份，因激励对象辞职[6][7][8] 相关意见 - 监事会同意注销，认为程序合规[10] - 律师称部分注销已获授权，公司需披露信息[11]

证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2024-091 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《关于公司 2024 年第三季度报告的议 案》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 信质集团股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十七次会议(以下简称"会 议") 于 2024 年 10 月 24 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 18 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江先生主 持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况： 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了 ...

会议相关 - 信质集团第五届董事会第十七次会议于2024年10月24日召开[2] - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[3] 期权注销 - 因胡美芽辞职，注销其2022年1万份未行权股票期权[6] - 因胡美芽等3人辞职，注销其2024年13.20万份未行权股票期权[8]

营收与利润情况 - 本报告期营业收入16.09亿元，同比增长27.63%；年初至报告期末营业收入44.76亿元，同比增长36.38%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -896.59万元，同比下降112.12%；年初至报告期末为8710.58万元，同比下降48.42%[3] - 营业收入较上期增长36.38%，主要系本期新能源收入增加所致[7] - 营业成本较上期增长44.00%，主要系本期收入增加，导致成本增加所致[7] - 研发费用较上期增长30.31%，主要系本期研发投入增加所致[7] - 2024年前三季度营业总收入44.76亿元，上年同期为32.82亿元[15] - 2024年前三季度营业总成本43.54亿元，上年同期为30.51亿元[15] - 2024年前三季度净利润8680.25万元，上年同期为1.66亿元[16] - 2024年前三季度基本每股收益0.2139元，上年同期为0.4171元[17] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额3.34亿元，同比增长232.93%[3] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计45.85亿元，上年同期为33.70亿元[18] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计42.50亿元，上年同期为32.69亿元[18] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额3.34亿元，上年同期为1.00亿元[18] - 2024年第三季度取得投资收益收到现金222.38万元[19] - 2024年第三季度处置固定资产等收回现金净额1426.21万元，上年同期为885.88万元[19] - 2024年第三季度收到其他与投资活动有关的现金5000万元[19] - 2024年第三季度投资活动现金流入小计1426.21万元，上年同期为6108.26万元[19] - 2024年第三季度购建长期资产支付现金7.12亿元，上年同期为5.96亿元[19] - 2024年第三季度投资活动现金流出小计7.12亿元，上年同期为5.99亿元[19] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -6.98亿元，上年同期为 -5.37亿元[19] - 2024年第三季度筹资活动现金流入小计29.71亿元，上年同期为30.42亿元[19] - 2024年第三季度筹资活动现金流出小计26.22亿元，上年同期为22.56亿元[19] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为3.49亿元，上年同期为7.86亿元[19] 资产与负债情况 - 本报告期末总资产100.60亿元，较上年度末增长11.95%；归属于上市公司股东的所有者权益34.53亿元，较上年度末增长2.12%[3] - 应收票据期末余额6.35亿元，较期初增长189.21%，主要系本期收入增加所致[6] - 在建工程期末余额10.05亿元，较期初增长40.04%，主要系重庆工厂项目投资建设所致[6] - 期末货币资金为1,384,984,050.87元，较期初1,129,154,727.03元有所增加[12] - 期末应收票据为635,218,546.15元，较期初219,637,836.20元大幅增加[12] - 期末应收账款为1,506,734,068.21元，较期初1,231,983,065.66元有所增加[12] - 期末流动资产合计5,470,759,559.92元，较期初5,033,013,673.83元增加[12] - 期末非流动资产合计4,589,177,688.04元，较期初3,953,221,384.65元增加[13] - 期末流动负债合计4,920,941,362.21元，较期初4,132,804,627.95元增加[13] - 期末长期借款为1,615,916,040.52元，较期初1,410,795,000.00元增加[13] - 截至2024年三季度末负债合计66.07亿元，上年末为56.04亿元[14] - 截至2024年三季度末所有者权益合计34.53亿元，上年末为33.82亿元[14] - 截至2024年三季度末负债和所有者权益总计100.60亿元，上年末为89.86亿元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数20512名，前十大股东中中信信托有限责任公司－中信银行信托组合投资项目1701期单一资金信托持股比例25.54%[9] - 前10大股东中，中信信托有限责任公司－中信银行信托组合投资项目1701期单一资金信托持股104,005,200股，叶小青持股44,315,200股，尹兴满持股43,804,800股[10] - 尹兴满与叶小青系夫妻关系，尹巍与尹强系尹兴满与叶小青之子，尹巍出资占上栗县创鼎投资有限公司100%份额的私募基金产品，尹兴满、尹巍与迎水龙凤呈祥24号签署一致行动人协议[10] 重要事项 - 2024年8月有多起重要事项，包括完成工商变更登记、注销部分股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票期权等[11]