本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十六次会议(以下简称"会 议") 于 2024 年 8 月 14 日在公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于 2024 年 8 月 5 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监事会主席陶开江先生主 持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。会议召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、监事会会议审议情况： 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2024-081 信质集团股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 2、审议通过了《关于注销部分 2022 年股票期权激励计划已获授但尚未行权的股票 期权的议案》。 经审核，监事会认为：本次注销部分不符合激励条件的激励对象已获授但尚未行 权的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范 ...

公司基本信息 - 公司主要从事各类电机核心零部件业务的研发、制造和销售，产品应用于汽车、电动自行车等领域[16] - 公司属汽车电机制造业，主要产品为各类电机定转子的生产和销售[146] - 公司致力于成为全球一流电机零部件服务商，秉持“诚信待人，以质取胜”经营理念[67] - 公司专注电机核心零部件行业30多年，拥有多项荣誉称号[24][25] 公司注册资本变更 - 公司注册资本由403,790,000元变更为403,781,000元[10] - 2005年1月7日公司注册资本由700万元增至3200万元，尹兴满出资2880万元占比90%，尹巍出资320万元占比10%[135] - 2006年6月公司改制并增资，注册资本由3200万元增至6700万元，尹兴满出资6030万元占比90%，尹巍出资670万元占比10%[135] - 2010年4月公司由有限责任公司整体变更为股份有限公司，以1.363729412亿元净资产折合6700万股，余额6937.29412万元计入资本公积[136] - 2010年7月公司注册资本由6700万元增至10000万元，新增3300万元由7位新股东以每股6元现金认购，剩余1.65亿元作为资本公积[137] - 2012年3月公司向社会公众发行3334万股，每股16元，募集资金5.3344亿元，扣除费用后净额4.9393027132亿元，计入股本3334万元，资本公积4.6059027132亿元[138][139] - 2014年8月公司以资本公积向股东转增股本，每10股转增5股，变更后注册资本为2.0001亿元[139] - 2015年3月公司以资本公积向全体股东转增股本，每10股转增10股，变更后注册资本为4.0002亿元[139] - 2017年12月公司名称变更为长鹰信质科技股份有限公司，股票简称为长鹰信质[139] - 2021年3月公司将384万股以6.37元/股授予38名激励对象，增加股本384万元，变更后注册资本为4.0386亿元[140] - 2021年5月公司因1位激励对象离职回购注销40万股，减少注册资本40万元，变更后注册资本为4.0346亿元[140] - 2021年公司以9.27元/股价格授予10人共560,000股限制性股票，激励对象出资5,191,200元，变更后注册资本404,020,000元[141] - 2021年因1位激励对象离职，公司回购注销140,000股限制性股票，减资140,000元，变更后注册资本403,880,000元[141] - 2022年因激励对象刘鑫铭离职，公司回购注销48,000股限制性股票，减资48,000元，变更后注册资本403,832,000元[142] - 2023年因激励对象徐玉迪离职，公司回购注销42,000股限制性股票，减资42,000元，变更后注册资本403,790,000元[143] - 2024年因激励对象林组得离职，公司回购注销9,000股限制性股票，减资9,000元，变更后注册资本403,781,000元[143] - 2023年第一次行权，117人可行权2,842,500股，行权价格11.39元/股，收到认购资金32,440,575元，变更后注册资本406,623,500元[144] - 2024年报告期内，2022年股权激励对象自主行权增发股份518,300股，截至6月30日，注册资本增加至407,141,800元[145] - 截止2024年6月30日，公司注册资本为人民币407141800元[134] 财务数据 - 本报告期营业收入2,866,481,040.39元，上年同期2,021,013,886.84元，同比增长41.83%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润96,071,724.33元，上年同期94,883,606.01元，同比增长1.25%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润97,596,814.19元，上年同期92,163,078.85元，同比增长5.90%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额249,231,022.77元，上年同期23,921,008.58元，同比增长941.89%[12] - 本报告期基本每股收益0.2360元/股，上年同期0.2344元/股，同比增长0.68%[12] - 本报告期稀释每股收益0.2360元/股，上年同期0.2344元/股，同比增长0.68%[12] - 本报告期加权平均净资产收益率2.80%，上年同期3.00%，同比下降0.20%[12] - 本报告期末总资产9,858,580,622.90元，上年度末8,986,235,058.48元，同比增长9.71%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产3,462,027,709.03元，上年度末3,381,586,567.03元，同比增长2.38%[12] - 公司2024年上半年所得税影响额为502,425.25元，少数股东权益影响额（税后）为 -232,270.84元，合计 -1,525,089.86元[15] - 营业收入28.66亿元，同比增长41.83%，主要系新能源收入增加所致[30] - 营业成本25.74亿元，同比增长47.73%，主要系收入增加导致成本增加所致[30] - 汽车零部件收入18.72亿元，占比65.29%，同比增长68.76%[31] - 电动车零部件收入4.61亿元，占比16.09%，同比下降2.68%[31] - 研发投入8526.15万元，同比增长18.09%[30] - 经营活动产生的现金流量净额2.49亿元，同比增长941.89%，主要系本期回款增加所致[30] - 投资活动产生的现金流量净额-4.30亿元，同比下降34.77%，主要系本期新购土地所致[30] - 筹资活动产生的现金流量净额7.41亿元，同比下降8.93%[30] - 现金及现金等价物净增加额5.63亿元，同比增长8.08%[30] - 国内销售25.91亿元，占比90.39%，同比增长47.33%[31] - 制造业营业收入28.66亿元，同比增41.83%，营业成本25.74亿元，同比增47.73%，毛利率10.20%，同比降3.58%[32] - 汽车零部件营业收入18.72亿元，同比增68.76%，营业成本17.70亿元，同比增78.69%，毛利率5.45%，同比降5.26%[32] - 资产减值-2217.12万元，同比降20.44%，主要系本期存货计提跌价准备所致[33] - 营业外收入16.57万元，占比0.15%，主要系旧固定资产处理收益所致；营业外支出239.76万元，占比2.21%，主要系旧固定资产报废处理损失所致[35] - 本报告期末货币资金19.81亿元，占总资产20.09%，上年末11.29亿元，占比12.57%，比重增7.52%[36] - 本报告期末应收账款10.97亿元，占总资产11.13%，上年末12.32亿元，占比13.71%，比重降2.58%[36] - 受限制的货币资金期末余额6.46亿元，期初余额3.57亿元[37] - 期末已质押的应收票据合计9511.43万元[38] - 期末用于抵押的固定资产账面原值1.13亿元，账面价值4109.09万元[38] - 报告期内对台州市椒江区地块投入4929万元，截至报告期末累计实际投入4929万元[41] - 2024年6月30日，公司货币资金期末余额为19.8077495749亿元，期初余额为11.2915472703亿元[110] - 应收票据期末余额为4.8067816112亿元，期初余额为2.196378362亿元[110] - 应收账款期末余额为10.9696902402亿元，期初余额为12.3198306566亿元[110] - 流动资产合计期末余额为53.7108380218亿元，期初余额为50.3301367383亿元[110] - 非流动资产合计期末余额为44.8749682072亿元，期初余额为39.5322138465亿元[111] - 资产总计期末余额为98.585806229亿元，期初余额为89.8623505848亿元[111] - 短期借款期末余额为8.1370187129亿元，期初余额为11.080493414亿元[111] - 2024年上半年末公司负债合计63.96亿元，较期初56.04亿元增长14.13%[112] - 2024年上半年末公司所有者权益合计34.62亿元，较期初33.82亿元增长2.37%[112] - 2024年上半年末母公司流动资产合计48.83亿元，较期初44.19亿元增长10.50%[114] - 2024年上半年末母公司非流动资产合计29.24亿元，较期初26.99亿元增长8.36%[114] - 2024年上半年末母公司负债合计44.30亿元，较期初38.13亿元增长16.19%[115] - 2024年上半年末母公司所有者权益合计33.77亿元，较期初33.05亿元增长2.19%[115] - 2024年上半年末公司一年内到期的非流动负债为3.73亿元，较期初1.17亿元增长217.73%[112] - 2024年上半年末公司递延收益为2399.03万元，较期初1064.90万元增长125.28%[112] - 2024年上半年末母公司应收票据为2.43亿元，较期初1.47亿元增长65.55%[114] - 2024年上半年末母公司其他应收款为6.89亿元，较期初3.76亿元增长83.05%[114] - 2024年上半年营业总收入28.66亿元，2023年同期为20.21亿元[117] - 2024年上半年营业总成本27.47亿元，2023年同期为18.77亿元[117] - 2024年上半年营业利润1.11亿元，2023年同期为1.12亿元[117] - 2024年上半年净利润9585.73万元，2023年同期为9256.30万元[117] - 归属于母公司股东的净利润2024年上半年为9607.17万元，2023年同期为9488.36万元[118] - 2024年上半年基本每股收益0.2360，2023年同期为0.2344[118] - 2024年上半年母公司营业收入25.42亿元，2023年同期为17.33亿元[119] - 2024年上半年母公司营业成本22.97亿元，2023年同期为14.85亿元[119] - 2024年上半年研发费用8526.15万元，2023年同期为7220.30万元[117] - 2024年上半年母公司研发费用7691.08万元，2023年同期为6339.39万元[119] - 2024年上半年净利润87,655,471.00元，2023年上半年为87,950,805.69元[120] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到现金2,961,068,112.17元，2023年上半年为2,062,052,571.85元[120] - 2024年上半年经营活动现金流入小计3,116,478,220.67元，2023年上半年为2,204,136,793.79元[121] - 2024年上半年经营活动现金流出小计2,867,247,197.90元，2023年上半年为2,204,136,793.79元[121] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额249,231,022.77元，2023年上半年为23,921,008.58元[121] - 2024年上半年投资活动现金流入小计13,758,155.79元，2023年上半年为10,995,915.80元[121] - 2024年上半年投资活动现金流出小计444,239,634.74元，2023年上半年为330,409,107.46元[121] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -430,481,478.95元，2023年上半年为 -319,413,191.66元[121] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计2,104,622,094.00元，2023年上半年为2,045,395,349.53元[121

公司变更 - 2024年7月12日公司审议通过增加注册资本及修改《公司章程》议案[1] - 公司股份总数由403,781,000股增加至406,623,500股[1] - 公司注册资本由403,781,000元变更为406,623,500元[1] - 近日公司完成工商变更登记并取得换发的《营业执照》[1] 激励行权 - 2022年股票期权激励计划授予的股票期权第一个行权期已行权284.25万份[1]

人事变动 - 信质集团审计部负责人何灵军因个人原因辞职[1] - 辞职申请自送达董事会生效，辞职后不在公司任职[1] - 董事会将尽快聘任新的内部审计部门负责人[1] 其他信息 - 公告发布时间为2024年7月17日[3]

会议信息 - 信质集团2024年第四次临时股东大会7月12日召开[3] - 会议召集通知6月27日发布，距会议15日[7] - 现场会议7月12日下午2:30在浙江台州椒江召开[8] 参会情况 - 出席现场和网络投票股东及代理人22人，代表225,417,600股，占比55.3659%[11] - 出席现场会议股东及代理人11人，代表119,703,500股，占比29.4009%[11] - 参与网络投票股东及代理人11人，代表105,714,100股，占比25.9649%[11] 议案表决 - 《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》获特别决议审议通过[17] - 同意该议案股份为225,387,100股，占比99.9865%[17] - 反对该议案股份为30,500股，占比0.0135%[17]

股东大会参与情况 - 参加股东大会的股东及代理人22人，代表股份225,417,600股，占比55.3659%[8] - 出席会议中小股东及代理人11人，代表股份1,845,000股，占比0.4532%[8] 议案投票情况 - 《关于增加注册资本及修改<公司章程>的议案》同意225,387,100股，占比99.9865%[11] - 出席会议中小投资者对该议案同意1,814,500股，占比98.3469%[11] 会议决议情况 - 北京德恒律所认为本次会议决议合法有效[14]

限制性股票授予与回购 - 2021年10月26日向10名激励对象授予56万股限制性股票[5] - 2022年11月18日决定回购注销刘鑫铭48,000股限制性股票[6] - 2023年12月27日决定回购注销林组得9,000股限制性股票[8] 回购价格调整 - 2022年8月19日回购价格由9.27元/股调为9.21元/股[5] - 2023年6月16日回购价格由9.21元/股调为9.15元/股[7] - 2024年6月26日回购价格由9.15元/股调为9.08元/股[8] 利润分配 - 2024年5月13日股东大会通过2023年度利润分配预案，每10股派0.70元现金[9] - 2024年6月11日权益分派实施完毕[9] 相关意见 - 监事会认为调整回购价格合法合规，同意调整[12] - 律师认为激励计划回购价格调整获必要批准授权，公司需信息披露[13]

股票期权变动 - 2022 - 2024年多次注销激励对象未行权股票期权[5][6][8][9] - 2023 - 2024年部分激励对象行权股票期权[7][9] 其他 - 2024年调整2022年股票期权激励计划行权价格[10] - 2024年以407,141,800股为基数派发现金[11]

激励计划授予与登记 - 2021年10月26日向10名激励对象授予56万股限制性股票[11] - 2021年10月29日预留部分授予的限制性股票上市[12] 激励计划价格调整 - 2022年8月19日将2021年预留授予限制性股票回购价调为9.21元/股[12] - 2023年6月16日调为9.15元/股[13] - 2024年6月26日调为9.08元/股[16][25] - 2024年6月26日将2022年股票期权行权价调为11.32元/份[23][27] 激励计划解锁与注销 - 2022年10月28日2021年限制性股票预留部分第一个解除限售期解锁条件成就[12] - 2023年4月26日回购注销刘鑫铭48,000股限制性股票[13] - 2023年10月27日2021年限制性股票预留部分第二个解除限售期解锁条件成就[14] - 2022年3月16日撤回向潘林顺授予的3万份股票期权[19] - 2022年8月19日注销朱丽娟等4人11.00万份股票期权[20] - 2022年11月18日注销刘鑫铭等3人18.00万份股票期权[20] 激励对象行权 - 2023年4月17日同意117名激励对象行权284.25万份股票期权[21] - 2024年4月17日同意114名激励对象行权165万份股票期权[23] 利润分配 - 2023年度利润分配以407,141,800股为基数，每10股派0.70元现金[26][29] - 2024年5月13日2023年度股东大会通过利润分配预案[26][28] - 2024年6月11日2023年度权益分派实施完毕[26][29]

会议信息 - 信质集团第五届监事会第十五次会议于2024年6月26日召开[2] - 会议通知于2024年6月18日发出[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过调整2021年预留授予的限制性股票激励计划回购价格议案[3] - 调整2021年限制性股票激励计划回购价格表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[4] - 审议通过调整2022年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格议案[5] - 调整2022年股票期权行权价格表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票[6]