证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-014 信质集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议(以下简 称"会议")于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长尹 巍先生主持，会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯 方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列 席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事 规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。 董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况、经营成果以 及现金流 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-016 信质集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 16 日分别召开第五届董 事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利 润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需公司 2024 年年度股东会审议通过。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年全年合 并归属于母公司股东的净利润 21,075,583.87 元，未分配利润 2,243,317,662.17 元；母 公司净利润 36,774,261.00 元，未分配利润 2,185,572,123.84 元。鉴于公司 2024 年度 业绩情况，结合考虑当前市场环境、公司发展规划和经营现金流状况，为保障公司持 续、稳定、健康发展，确保公司拥有必要且充足的资金，以应对当前外部宏观经济形 势变化可能产生的经营 ...

股票期权授予与调整 - 2024年4月18日以10.79元/股向151人授予698.00万份股票期权，实际授予149人697.00万份[4] - 2024年8月14日行权价格调为10.72元/份，注销16.40万份[5] - 2024年10月24日注销13.20万份[5] - 2025年4月16日拟注销274.64万份[6][7] 业绩考核目标 - 2024年第一个行权期：净利润增长率不低于10%或营收增长率不低于40%[8][9] - 2024年第二个行权期：2025年净利润增长率不低于30%或营收增长率不低于68%[9] - 2024年第三个行权期：2026年净利润增长率不低于45%或营收增长率不低于104%[9][10] 实际业绩情况 - 2024年扣非净利润1869.75万元，剔除成本后2349.85万元，净利润增长率 - 90.69%[12] - 2024年营业收入591841.70万元，营收增长率28.22%[12] 行权与注销情况 - 激励计划第一个行权期可行权数量为授予数量的40%[13] - 公司本次激励计划授予股票期权数量为654.60万份[13] - 涉及激励对象140人[13] - 第一个行权期未达成条件，261.84万份不得行权并注销[13] - 注销后剩余已授予未行权期权392.76万份[13] 相关审议情况 - 本次注销在授权范围内，无需提交股东会审议[13] - 本次注销不产生重大不利影响[14] - 监事会同意注销[16] - 薪酬与考核委员会同意提交审议[17] - 律师认为符合规定，需履行披露义务[18]

股票期权变动 - 2022 - 2024年多次注销激励对象股票期权，涉及数量不等[4][5][6][7] - 2023 - 2024年有激励对象行权，分别为284.25万份和165万份[6][8] - 2024年6月26日股票期权行权价格由11.39元/份调整为11.32元/份[8] - 2025年4月16日注销部分到期未行权股票期权[10] 业绩情况 - 2021年扣非后归母净利润为18629.05万元[11] - 2024年扣非后归母净利润为1869.75万元，实际净利润增长率 - 87.39%[11] 后续处理 - 因2024业绩未达标，注销激励对象第三个行权期103.60万份股票期权[13] - 注销在授权范围内，无需股东大会审议，不影响财务和经营[14][15] - 监事会、薪酬与考核委员会、律师均认可注销决定[16][17][19]

股票期权注销 - 2022年3月16日撤回拟授予潘林顺的3万份股票期权[4] - 2022年8月19日注销4名对象11.00万份股票期权[5] - 2022年11月18日注销3名对象18.00万份股票期权[5] - 2023年6月16日注销1名对象5.5万份股票期权[6] - 2023年12月27日注销1名对象2.5万份股票期权[7] - 2024年2月20日注销1名对象1.25万份股票期权[7] - 2025年4月16日注销110.95万份股票期权[10] 股票期权行权 - 2023年4月17日117名对象行权284.25万份[6] - 2024年4月17日114名对象行权165万份[8] 其他 - 2024年6月26日将行权价格由11.39元/份调整为11.32元/份[8] - 注销部分股票期权不产生重大不利影响[13] - 监事会同意注销7.35万份到期未行权期权[14] - 律师认为部分注销事项合规，需履行信披义务[15]

北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划第二个行权期已到期 未行权的股票期权的 法律意见 关于信质集团股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划第二个行权期 已到期未行权的股票期权的 法律意见 德恒 01F20220124-24 号 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司注销 2022 年股票期权激励计划 第二个行权期已到期未行权的股票期权的法律意见 北京德恒律师事务所 致：信质集团股份有限公司 4．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受信质集 ...

股票期权激励计划事件 - 2022年1月24日审议通过2022年股票期权激励计划相关议案[7] - 2022年3月16日撤回拟向潘林顺授予的3万份股票期权[8] - 2022年8月19日注销4名激励对象11.00万份股票期权[9][10] - 2022年11月18日注销3名激励对象18.00万份股票期权[10] - 2023年4月17日117名激励对象行权284.25万份股票期权[10] - 2023年6月16日注销徐玉迪5.5万份股票期权[11] - 2023年12月27日注销林组得2.5万份股票期权[11] - 2024年2月20日注销孙万仁1.25万份股票期权[12] - 2024年4月17日114名激励对象行权165万份股票期权[13] - 2024年6月26日将行权价格由11.39元/份调整为11.32元/份[13] - 2024年8月14日注销贾广东等三人5.4万份股票期权[14] - 2024年10月24日注销胡美芽1万份股票期权[14] - 2025年4月16日注销第二个行权期7.35万份股票期权[15] - 2025年4月16日确定第三个行权期条件未成就，注销103.60万份股票期权[15] 业绩数据 - 2021年扣非后归母净利润为18629.05万元[17] - 2024年扣非后归母净利润为1869.75万元，实际净利润增长率为 - 87.39%[17] 其他 - 本次激励计划部分注销事项已获必要批准和授权，尚需履行信息披露义务[20]

财务内控 - 审计信质公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[8] - 信质公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9]

业绩总结 - 2024年度公司实现销售收入591,841.70万元[6] - 本期营业收入为59.18亿元，上期为46.16亿元，同比增长28.22%[26] - 本期净利润为2057.11万元，上期为2.39亿元，同比下降91.40%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5.19亿元，上期为3.57亿元，同比增长45.32%[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -7.69亿元，上期为 -6.88亿元，同比下降11.77%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5.32亿元，上期为5.73亿元，同比下降7.15%[28] - 基本每股收益本期为0.05元，上期为0.60元，同比下降91.67%[26] - 稀释每股收益本期为0.05元，上期为0.60元，同比下降91.67%[26] - 本期销售费用为2622.09万元，上期为2067.35万元，同比增长26.83%[26] - 本期研发费用为1.90亿元，上期为1.46亿元，同比增长30.07%[26] - 本期财务费用为459.66万元，上期为 -3285.79万元，同比增加113.99%[26] 财务数据 - 货币资金期末余额为1,763,128,361.57元，上期期末余额为1,129,154,727.03元[18] - 应收账款期末余额为1,405,093,434.80元，上期期末余额为1,231,983,065.66元[18] - 存货期末余额为1,075,244,322.28元，上期期末余额为936,670,836.85元[18] - 流动资产合计期末余额为5,447,000,000元（推测），上期期末余额为5,033,013,673.83元[18] - 固定资产期末余额为2,775,686,092.29元，上期期末余额为1,603,323,759.84元[18] - 短期借款期末余额为1,230,052,877.97元，上期期末余额为1,108,049,341.40元[24] - 应付票据期末余额为2,165,466,324.56元，上期期末余额为1,768,431,288.54元[24] - 流动负债合计期末余额为5,157,480,504.77元，上期期末余额为4,230,678.50元（推测）[24] - 长期借款期末余额为1,687,499,920.00元，上期期末余额为1,410,795,000.00元[24] - 负债合计期末余额为8,876,884,418.22元，上期期末余额为5,604,061,645.17元[24] - 2024年末母公司资产总计80.4973069348亿元，期初为71.1752956113亿元[35] - 2024年末流动资产合计49.6775861867亿元，期初为44.1859546695亿元[35] - 2024年末非流动资产合计30.8197207481亿元，期初为26.9893409418亿元[35] - 2024年末负债合计47.1082440730亿元，期初为38.1262334873亿元[38] - 2024年末流动负债合计35.3692876326亿元，期初为25.7404643751亿元[38] - 2024年末非流动负债合计11.7389564404亿元，期初为12.3857691122亿元[38] - 2024年末股东权益合计33.3890628618亿元，期初为33.0490621240亿元[38] - 2024年末股本为4.0776648亿元，期初为4.0648亿元[38] - 2024年末资本公积为5.4290619234亿元，期初为5.2439001356亿元[38] - 2024年末未分配利润为21.8557212384亿元，期初为21.7794399884亿元[38] 公司概况 - 公司属汽车电机制造业，主要产品为多种电机定转子的生产和销售[71] - 本期纳入合并范围的子公司共14户，较上期增加1户[72] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 确定收入确认为关键审计事项，因其是关键业绩指标，确认对经营成果影响大且存在调节风险[5][6] - 对收入确认实施了解评价测试内控、复核政策、分析程序、抽样测试、函证程序、核对支持性文件等审计程序[6] - 认为公司管理层对收入确认的列报与披露适当[7] - 审计报告日期为2025年4月16日[16] 其他 - 截止2024年12月31日，公司注册资本为人民币407,766,480.00元[50] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[198] - 满足特定条件的履约义务，公司按履约进度在一段时间内确认收入[198] - 公司根据商品和劳务性质，用产出法/投入法确定履约进度[199] - 公司电机零部件及配件销售分出口与国内，按不同模式确认收入[200]

信质集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500099 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 信质集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字第 2500099 号 信质集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了信质集团 股份有限公司（以下简称信质公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注，并于2025年4月16日签发了政旦志远审字第2500207 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上 ...