信质集团股份有限公司 关于开展 2025 年度远期结汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟开展远期结汇业务。 2、投资金额：不超过 3,000 万美元和 2,000 万欧元。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-023 2025 年 4 月 16 日，公司第五届董事会第二十一会议审议通过了《关于开展 2025 年度远期结汇业务的议案》，为适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持 续影响，公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险，远期结汇额度累 计不超过 3,000 万美元和 2,000 万欧元，并授权董事长在上述额度内批准财务部门处 理。根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》第六条规定，"公司在连续十二个 月内所签署的与远期外汇交易相关的框架协议或者远期外汇交易行为，所涉及的累 计金额，占公司最近一期经审计净资产 30%以下且占公司最近一个会计年度经审计 营业收入的 50％以下的，由董事会审议批准；占公司最近一期经审计净资产 30%以 上(含 30%)或占 ...

关联交易预计 - 2025年度预计与关联方发生日常关联交易金额不超过92,005万元[2] 各项费用及业务情况 - 向三电投资支付咨询服务费预计5万元，已发生0万元，上一年度实际发生4.95万元，占同类业务0.84%，与预计金额差异 -1.00%[4][5][6] - 向中信银行支付银行手续费预计150万元，已发生0.17万元，上一年度实际发生8.4万元，占同类业务2.92%，与预计金额差异 -91.60%[4][5][6] - 向台州恒质销售水电预计500万元，已发生46.08万元，上一年度实际发生173.96万元，占同类业务94.96%，与预计金额差异 -65.21%[4][5][6] - 向台州恒质房屋租赁预计300万元，已发生142.86万元，上一年度实际发生142.86万元，占同类业务100%，与预计金额差异 -52.38%[4][5][6] - 向鑫可传动销售产品预计90,000万元，已发生6,197.11万元，上一年度实际发生23,355.96万元，占同类业务3.95%，与预计金额差异 -74.05%[4][5][6] - 向鑫可传动提供劳务预计600万元，已发生0万元，上一年度实际发生298.11万元，占同类业务100.00%，与预计金额差异 -50.32%[4][5][6] - 向中信银行收取利息预计450万元，已发生13.99万元，上一年度实际发生15.29万元，占同类业务0.21%，与预计金额差异 -96.18%[4][5][6] 关联方财务数据 - 截止2024年12月31日，台州恒质总资产13,303.67万元，净资产2,418.63万元，营业收入9,593.51万元，净利润243.43万元[8] - 截止2024年12月31日，鑫可传动总资产117,366.93万元，净资产18,611.06万元，营业收入98,528.50万元，净利润2,029.26万元[10] - 截止2024年12月31日，三电投资总资产225.09万元，净资产74.3万元，营业收入109.06万元，净利润6.11万元[13] - 截止2024年12月31日，中信银行总资产95327.22亿元，净资产8073.65亿元，营业收入2136.46亿元，归母净利润685.76亿元[17] 其他信息 - 三电(北京)投资管理有限公司注册资本100万人民币，马前程持有其80%股权[13][14] - 中信银行成立于1987年4月20日，法定代表人为方合英[16][17] - 中信银行系相关信托受益人持有公司104005200股股份，两笔交易均构成关联交易[14][18] - 关联交易价格依据市场公允价格确定，协议根据实际业务情况签署[20][21] - 关联交易符合公司经营发展需要，不损害公司和股东利益，不影响公司独立性[22][23] - 独立董事同意公司2025年度日常关联交易预计事项并提交董事会审议[24] - 审计委员会同意关联交易议案并提交董事会，关联董事需回避表决[25] - 监事会认为关联交易定价公正，程序合规，同意本次关联交易[26]

信质集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 2025年4月18日 特此公告。 信质集团股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定， 拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订如下： | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 40,662.35 万元 | 第六条 公司注册资本为人民币 40,820.00 万元 | | 第二十条 | 公司股份总数为 40,662.35 万股，全部 | 第二十条 公司股份总数为 40,820.00 万股，全部为 | | 为普通股 | | 普通股 | 除上述修订条款外，《信质集团股份有限公司章程》其他条款内容保持不变。 上述修订内容尚需提交公司股东大会特别决议审议。 ...

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月16日14:30，网络投票时间为2025年5月16日[3] - 股权登记日为2025年5月9日[5] 提案表决规则 - 提案9.00、提案13.00需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过[8] - 本次股东大会议案需对中小投资者表决单独计票[9] 登记信息 - 登记时间为2025年5月10日9:00 - 16:30[10] - 登记可用信函或传真方式，以公司收到为准[29] 投票信息 - 普通股投票代码为"362664"，投票简称为"信质投票"[19] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年5月16日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月16日上午9:15 - 15:00[23] 议案内容 - 议案包括2024年度财务决算报告、利润分配预案等[25] - 涉及2025年度向银行申请综合授信额度等议案[25] - 有关于公司为子公司提供担保等议案[25] - 包含预计公司2025年度日常关联交易等议案[25] 其他 - 需填写2024年年度股东大会股东参会登记表[28] - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[25]

业绩数据 - 2024年全年合并归母净利润2107.56万元，未分配利润22.43亿元[7] - 2024年母公司净利润3677.43万元，未分配利润21.86亿元[7] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[7] 资金安排 - 2025年拟申请不超65亿元综合授信额度[24] - 2025年为子公司提供不超13.1亿元银行授信担保[28] - 使用不超10亿元自有闲置资金买理财产品[31] 外汇管理 - 2025年预计远期结汇额度不超3000万美元和2000万欧元[37][38] 审计机构 - 变更容诚会计师事务所为2025年度审计机构[15][16] 期权注销 - 注销2022年股票期权激励计划相关到期未行权期权[15][47] - 注销2024年股票期权激励计划部分未行权期权[49] 担保事项 - 全资子公司为母公司申请综合授信提供担保[51][52]

业绩数据 - 2024年全年合并归母净利润21,075,583.87元，未分配利润2,243,317,662.17元[1] - 2024年母公司净利润36,774,261.00元，未分配利润2,185,572,123.84元[1] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[1] 议案审议 - 《2024年度内部控制自我评价报告的议案》获通过[3] 机构变更 - 拟变更容诚为2025年度财务和内控审计机构[5] 交易事项 - 同意2025年度日常关联交易及子公司反担保关联交易[7][9]

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-014 信质集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十一次会议(以下简 称"会议")于 2025 年 4 月 16 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董事长尹 巍先生主持，会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯 方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理人员列 席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事 规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： 1、审议通过了《关于 2024 年度总裁工作报告的议案》。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于 2024 年度财务决算报告的议案》。 董事会认为：该报告客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况、经营成果以 及现金流 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-016 信质集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 16 日分别召开第五届董 事会第二十一次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利 润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需公司 2024 年年度股东会审议通过。 二、2024 年度利润分配预案基本情况 经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年全年合 并归属于母公司股东的净利润 21,075,583.87 元，未分配利润 2,243,317,662.17 元；母 公司净利润 36,774,261.00 元，未分配利润 2,185,572,123.84 元。鉴于公司 2024 年度 业绩情况，结合考虑当前市场环境、公司发展规划和经营现金流状况，为保障公司持 续、稳定、健康发展，确保公司拥有必要且充足的资金，以应对当前外部宏观经济形 势变化可能产生的经营 ...

股票期权授予与调整 - 2024年4月18日以10.79元/股向151人授予698.00万份股票期权，实际授予149人697.00万份[4] - 2024年8月14日行权价格调为10.72元/份，注销16.40万份[5] - 2024年10月24日注销13.20万份[5] - 2025年4月16日拟注销274.64万份[6][7] 业绩考核目标 - 2024年第一个行权期：净利润增长率不低于10%或营收增长率不低于40%[8][9] - 2024年第二个行权期：2025年净利润增长率不低于30%或营收增长率不低于68%[9] - 2024年第三个行权期：2026年净利润增长率不低于45%或营收增长率不低于104%[9][10] 实际业绩情况 - 2024年扣非净利润1869.75万元，剔除成本后2349.85万元，净利润增长率 - 90.69%[12] - 2024年营业收入591841.70万元，营收增长率28.22%[12] 行权与注销情况 - 激励计划第一个行权期可行权数量为授予数量的40%[13] - 公司本次激励计划授予股票期权数量为654.60万份[13] - 涉及激励对象140人[13] - 第一个行权期未达成条件，261.84万份不得行权并注销[13] - 注销后剩余已授予未行权期权392.76万份[13] 相关审议情况 - 本次注销在授权范围内，无需提交股东会审议[13] - 本次注销不产生重大不利影响[14] - 监事会同意注销[16] - 薪酬与考核委员会同意提交审议[17] - 律师认为符合规定，需履行披露义务[18]

股票期权变动 - 2022 - 2024年多次注销激励对象股票期权，涉及数量不等[4][5][6][7] - 2023 - 2024年有激励对象行权，分别为284.25万份和165万份[6][8] - 2024年6月26日股票期权行权价格由11.39元/份调整为11.32元/份[8] - 2025年4月16日注销部分到期未行权股票期权[10] 业绩情况 - 2021年扣非后归母净利润为18629.05万元[11] - 2024年扣非后归母净利润为1869.75万元，实际净利润增长率 - 87.39%[11] 后续处理 - 因2024业绩未达标，注销激励对象第三个行权期103.60万份股票期权[13] - 注销在授权范围内，无需股东大会审议，不影响财务和经营[14][15] - 监事会、薪酬与考核委员会、律师均认可注销决定[16][17][19]