股票期权注销 - 2022年3月16日撤回拟授予潘林顺的3万份股票期权[4] - 2022年8月19日注销4名对象11.00万份股票期权[5] - 2022年11月18日注销3名对象18.00万份股票期权[5] - 2023年6月16日注销1名对象5.5万份股票期权[6] - 2023年12月27日注销1名对象2.5万份股票期权[7] - 2024年2月20日注销1名对象1.25万份股票期权[7] - 2025年4月16日注销110.95万份股票期权[10] 股票期权行权 - 2023年4月17日117名对象行权284.25万份[6] - 2024年4月17日114名对象行权165万份[8] 其他 - 2024年6月26日将行权价格由11.39元/份调整为11.32元/份[8] - 注销部分股票期权不产生重大不利影响[13] - 监事会同意注销7.35万份到期未行权期权[14] - 律师认为部分注销事项合规，需履行信披义务[15]

北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划第二个行权期已到期 未行权的股票期权的 法律意见 关于信质集团股份有限公司 注销 2022 年股票期权激励计划第二个行权期 已到期未行权的股票期权的 法律意见 德恒 01F20220124-24 号 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于信质集团股份有限公司注销 2022 年股票期权激励计划 第二个行权期已到期未行权的股票期权的法律意见 北京德恒律师事务所 致：信质集团股份有限公司 4．本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办 法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具 日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真实、准确、 完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并承担相应法律责任。 北京德恒律师事务所（以下简称"本所"）接受信质集 ...

股票期权激励计划事件 - 2022年1月24日审议通过2022年股票期权激励计划相关议案[7] - 2022年3月16日撤回拟向潘林顺授予的3万份股票期权[8] - 2022年8月19日注销4名激励对象11.00万份股票期权[9][10] - 2022年11月18日注销3名激励对象18.00万份股票期权[10] - 2023年4月17日117名激励对象行权284.25万份股票期权[10] - 2023年6月16日注销徐玉迪5.5万份股票期权[11] - 2023年12月27日注销林组得2.5万份股票期权[11] - 2024年2月20日注销孙万仁1.25万份股票期权[12] - 2024年4月17日114名激励对象行权165万份股票期权[13] - 2024年6月26日将行权价格由11.39元/份调整为11.32元/份[13] - 2024年8月14日注销贾广东等三人5.4万份股票期权[14] - 2024年10月24日注销胡美芽1万份股票期权[14] - 2025年4月16日注销第二个行权期7.35万份股票期权[15] - 2025年4月16日确定第三个行权期条件未成就，注销103.60万份股票期权[15] 业绩数据 - 2021年扣非后归母净利润为18629.05万元[17] - 2024年扣非后归母净利润为1869.75万元，实际净利润增长率为 - 87.39%[17] 其他 - 本次激励计划部分注销事项已获必要批准和授权，尚需履行信息披露义务[20]

业绩总结 - 2024年度公司实现销售收入591,841.70万元[6] - 本期营业收入为59.18亿元，上期为46.16亿元，同比增长28.22%[26] - 本期净利润为2057.11万元，上期为2.39亿元，同比下降91.40%[26] - 经营活动产生的现金流量净额本期为5.19亿元，上期为3.57亿元，同比增长45.32%[28] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -7.69亿元，上期为 -6.88亿元，同比下降11.77%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为5.32亿元，上期为5.73亿元，同比下降7.15%[28] - 基本每股收益本期为0.05元，上期为0.60元，同比下降91.67%[26] - 稀释每股收益本期为0.05元，上期为0.60元，同比下降91.67%[26] - 本期销售费用为2622.09万元，上期为2067.35万元，同比增长26.83%[26] - 本期研发费用为1.90亿元，上期为1.46亿元，同比增长30.07%[26] - 本期财务费用为459.66万元，上期为 -3285.79万元，同比增加113.99%[26] 财务数据 - 货币资金期末余额为1,763,128,361.57元，上期期末余额为1,129,154,727.03元[18] - 应收账款期末余额为1,405,093,434.80元，上期期末余额为1,231,983,065.66元[18] - 存货期末余额为1,075,244,322.28元，上期期末余额为936,670,836.85元[18] - 流动资产合计期末余额为5,447,000,000元（推测），上期期末余额为5,033,013,673.83元[18] - 固定资产期末余额为2,775,686,092.29元，上期期末余额为1,603,323,759.84元[18] - 短期借款期末余额为1,230,052,877.97元，上期期末余额为1,108,049,341.40元[24] - 应付票据期末余额为2,165,466,324.56元，上期期末余额为1,768,431,288.54元[24] - 流动负债合计期末余额为5,157,480,504.77元，上期期末余额为4,230,678.50元（推测）[24] - 长期借款期末余额为1,687,499,920.00元，上期期末余额为1,410,795,000.00元[24] - 负债合计期末余额为8,876,884,418.22元，上期期末余额为5,604,061,645.17元[24] - 2024年末母公司资产总计80.4973069348亿元，期初为71.1752956113亿元[35] - 2024年末流动资产合计49.6775861867亿元，期初为44.1859546695亿元[35] - 2024年末非流动资产合计30.8197207481亿元，期初为26.9893409418亿元[35] - 2024年末负债合计47.1082440730亿元，期初为38.1262334873亿元[38] - 2024年末流动负债合计35.3692876326亿元，期初为25.7404643751亿元[38] - 2024年末非流动负债合计11.7389564404亿元，期初为12.3857691122亿元[38] - 2024年末股东权益合计33.3890628618亿元，期初为33.0490621240亿元[38] - 2024年末股本为4.0776648亿元，期初为4.0648亿元[38] - 2024年末资本公积为5.4290619234亿元，期初为5.2439001356亿元[38] - 2024年末未分配利润为21.8557212384亿元，期初为21.7794399884亿元[38] 公司概况 - 公司属汽车电机制造业，主要产品为多种电机定转子的生产和销售[71] - 本期纳入合并范围的子公司共14户，较上期增加1户[72] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况、经营成果和现金流量[3] - 确定收入确认为关键审计事项，因其是关键业绩指标，确认对经营成果影响大且存在调节风险[5][6] - 对收入确认实施了解评价测试内控、复核政策、分析程序、抽样测试、函证程序、核对支持性文件等审计程序[6] - 认为公司管理层对收入确认的列报与披露适当[7] - 审计报告日期为2025年4月16日[16] 其他 - 截止2024年12月31日，公司注册资本为人民币407,766,480.00元[50] - 公司在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入[198] - 满足特定条件的履约义务，公司按履约进度在一段时间内确认收入[198] - 公司根据商品和劳务性质，用产出法/投入法确定履约进度[199] - 公司电机零部件及配件销售分出口与国内，按不同模式确认收入[200]

财务内控 - 审计信质公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[5] - 企业董事会负责建立健全和有效实施内部控制并评价其有效性[6] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[7] - 内部控制存在固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[8] - 信质公司于2024年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[9]

信质集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 政旦志远核字第 2500099 号 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙） Zandar Certified Public Accountants LLP 信质集团股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2024 年 12 月 31 日） 地 址：深圳市福田区鹏程一路广电金融中心11F 电 话：+86-755-88605026 www.zdcpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 政旦志远核字第 2500099 号 信质集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了信质集团 股份有限公司（以下简称信质公司）2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股东权益变动表以及 财务报表附注，并于2025年4月16日签发了政旦志远审字第2500207 号标准无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会发布的《上 ...

股票期权授予与调整 - 2024年4月18日以10.79元/股向151人授予698万份，后实际授予149人697万份[9] - 2024年8月14日行权价调为10.72元/份，注销16.4万份[11] - 2024年10月24日注销13.2万份[11] - 2025年4月16日拟注销274.64万份[12] 业绩考核目标 - 2024年净利润增长率不低于10%或营收增长率不低于40%[14] - 2025年净利润增长率不低于30%或营收增长率不低于68%[15] - 2026年净利润增长率不低于45%或营收增长率不低于104%[15] 实际业绩情况 - 2024年扣非净利润1869.75万元，剔除成本后2349.85万元，增长率 - 90.69%[16] - 2024年营收591841.70万元，增长率28.22%[16][17] 行权情况 - 因未达目标拟注销261.84万份，剩余392.76万份[17][18]

公司基本信息 - 公司于2012年2月21日核准首次公开发行3334万股，3月16日在深交所上市[6] - 公司注册资本为40820.00万元，股份每股面值1元[9][18] - 公司股份总数为40820.00万股，全部为普通股[18] 股份认购与转让 - 台州市椒江信质工贸有限公司认购5427.00万股，比例81.00%[18] - 浙江创鼎投资有限公司认购670.00万股，比例10.00%[18] - 项兆先认购301.50万股，比例4.50%[18] - 叶荣军认购301.50万股，比例4.50%[18] - 发起人持有的公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让[26] - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[26] - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[26] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[40] - 特定情形下公司2个月内召开临时股东大会[40] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会[45] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[49] - 年度股东大会召集人需在召开20日前公告通知股东，临时股东大会需在召开15日前公告通知[49] - 普通决议需出席股东大会股东（含代理人）所持表决权1/2以上通过[65] - 特别决议需出席股东大会股东（含代理人）所持表决权2/3以上通过[65] 董事相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[91] - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任[83] - 兼任总裁等职务的董事以及由职工代表兼任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[83] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知[102] 总裁与监事相关 - 公司设总裁1名，每届任期三年，连聘可连任[112][114] - 监事任期每届为3年，连选可连任[123] - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[127] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需经半数以上监事通过[129] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[136] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[136] - 法定公积金转为资本时，留存公积金不少于转增前公司注册资本的25%[138] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[140] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，由股东大会决定[153] - 公司合并应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[164] - 公司减资应自决议日起10日内通知债权人，30日内公告[165] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[171]

会议召开情况 - 2024年召开9次董事会会议和5次股东大会[4] - 2024年召开4次独立董事专门会议[8] - 2024年独立董事周岳江主持3次审计委员会会议[6] 议案审议情况 - 2024年4月17日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[15] - 2024年4月17日审议通过拟聘任会计师事务所议案[17] 报告披露情况 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等定期报告及内控评价报告[16] 激励计划情况 - 审议2021年限制性股票激励计划等条件成就、调整及注销事项[19] - 《2024年员工持股计划》等内容符合规定利于发展[19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提升经营业绩[21][22]

会议情况 - 2024年召开9次董事会会议和5次股东大会[4] - 2024年召开4次独立董事专门会议[8] 议案审议 - 2024年4月17日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[15] - 2024年4月17日审议通过拟聘任会计师事务所议案[17] 报告披露 - 2024年按时披露多份报告[16] 激励计划 - 审议2021、2022年激励计划相关事项，流程合规[19] - 《2024年员工持股计划》等内容符合规定[19] 未来展望 - 2025年独立董事将履职提升公司业绩[22]