信质集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 信质集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 信质集团股份有限公司全体股东： 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）是一家国家 级高新技术企业，主要从事汽车电机制造；电动车配件制造、加工；汽车模 具设计与制造，空调压缩机制造，电机及配件制造等工业自动化控制产品。 经过多年的发展积累，公司在汽车零配件行业已具有一定的实力和规模。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建 立与实施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整、提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部 控制存在固有局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 公司审计部为董事会下属审计委员会下设的内部控制监督常设机构，负 责对内部控制的设计与运行有效性进行评价。 ...

会计师事务所变更 - 公司拟聘任容诚为2025年度财务报告和内控审计机构，原为政旦志远[3][4] - 2025年4月16日董事会、监事会通过变更议案，聘期1年[20][21] - 聘任事项需提交2024年度股东大会审议生效[22] 容诚会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，有合伙人212人，注册会计师1552人，781人签过证券服务审计报告[6] - 2023年度收入总额287,224.60万元，审计业务收入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元[7] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务，收费48,840.19万元，同行业客户282家[7] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[8] - 近三年受监管措施、处分多次，63名从业人员也受相关处罚[11] 前任会计师情况 - 前任已为公司提供审计服务1年，上年度审计意见为标准无保留意见[14]

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-024 信质集团股份有限公司 关于全资子公司为公司向关联方申请授信额度提供反担 保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易及反担保情况概述 1、2025年4月16日，公司召开的第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第 二十次会议审议通过了《关于2025年度向银行申请综合授信额度的议案》、《关于公 司为子公司提供担保的议案》。同意公司(含纳入公司合并报表范围的下属子公司)2024 年拟向银行申请不超过650,000万元的综合授信额度；同意公司2024年度拟为子公司提 供合计不超过131,000万元人民币的银行授信担保，其中拟为浙江信戈制冷设备科技有 限公司（以下简称"信戈制冷"）提供担保额度为23,000万元。具体内容详见2025年4 月18日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度向银行申 请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-019）、《关于公司为子公司提供担保的 公告》（公告编号：2025-020 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-030 信质集团股份有限公司 关于全资子公司为母公司向银行申请综合授信提供担保 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 1、信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度拟为子公司提供合计 不超过 131,000 万元人民币的银行授信担保，其中拟为信质电机(长沙)有限公司（以 下简称"信质长沙"）提供担保额度为 7,000 万元，为成都信质科技有限公司（以下 简称"成都信质"）提供担保额度为 10,000 万元。 2、为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，公司(含纳入公司合并报 表范围的下属子公司)2025 年拟向银行申请不超过 650,000 万元的综合授信额度，其 中公司拟向国家开发银行浙江省分行申请合计不超过 30,000 万元的综合授信额度。 信质长沙、成都信质为其提供反担保。 二、担保方基本情况 1、信质电机(长沙)有限公司 统一社会信用代码：9143018105583490X9 注册地址：湖南浏阳高新技术产业开发区永泰路20号 法定代表 ...

信质集团股份有限公司 关于开展 2025 年度远期结汇业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：公司拟开展远期结汇业务。 2、投资金额：不超过 3,000 万美元和 2,000 万欧元。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-023 2025 年 4 月 16 日，公司第五届董事会第二十一会议审议通过了《关于开展 2025 年度远期结汇业务的议案》，为适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持 续影响，公司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险，远期结汇额度累 计不超过 3,000 万美元和 2,000 万欧元，并授权董事长在上述额度内批准财务部门处 理。根据公司《远期外汇交易业务内部控制制度》第六条规定，"公司在连续十二个 月内所签署的与远期外汇交易相关的框架协议或者远期外汇交易行为，所涉及的累 计金额，占公司最近一期经审计净资产 30%以下且占公司最近一个会计年度经审计 营业收入的 50％以下的，由董事会审议批准；占公司最近一期经审计净资产 30%以 上(含 30%)或占 ...

关联交易预计 - 2025年度预计与关联方发生日常关联交易金额不超过92,005万元[2] 各项费用及业务情况 - 向三电投资支付咨询服务费预计5万元，已发生0万元，上一年度实际发生4.95万元，占同类业务0.84%，与预计金额差异 -1.00%[4][5][6] - 向中信银行支付银行手续费预计150万元，已发生0.17万元，上一年度实际发生8.4万元，占同类业务2.92%，与预计金额差异 -91.60%[4][5][6] - 向台州恒质销售水电预计500万元，已发生46.08万元，上一年度实际发生173.96万元，占同类业务94.96%，与预计金额差异 -65.21%[4][5][6] - 向台州恒质房屋租赁预计300万元，已发生142.86万元，上一年度实际发生142.86万元，占同类业务100%，与预计金额差异 -52.38%[4][5][6] - 向鑫可传动销售产品预计90,000万元，已发生6,197.11万元，上一年度实际发生23,355.96万元，占同类业务3.95%，与预计金额差异 -74.05%[4][5][6] - 向鑫可传动提供劳务预计600万元，已发生0万元，上一年度实际发生298.11万元，占同类业务100.00%，与预计金额差异 -50.32%[4][5][6] - 向中信银行收取利息预计450万元，已发生13.99万元，上一年度实际发生15.29万元，占同类业务0.21%，与预计金额差异 -96.18%[4][5][6] 关联方财务数据 - 截止2024年12月31日，台州恒质总资产13,303.67万元，净资产2,418.63万元，营业收入9,593.51万元，净利润243.43万元[8] - 截止2024年12月31日，鑫可传动总资产117,366.93万元，净资产18,611.06万元，营业收入98,528.50万元，净利润2,029.26万元[10] - 截止2024年12月31日，三电投资总资产225.09万元，净资产74.3万元，营业收入109.06万元，净利润6.11万元[13] - 截止2024年12月31日，中信银行总资产95327.22亿元，净资产8073.65亿元，营业收入2136.46亿元，归母净利润685.76亿元[17] 其他信息 - 三电(北京)投资管理有限公司注册资本100万人民币，马前程持有其80%股权[13][14] - 中信银行成立于1987年4月20日，法定代表人为方合英[16][17] - 中信银行系相关信托受益人持有公司104005200股股份，两笔交易均构成关联交易[14][18] - 关联交易价格依据市场公允价格确定，协议根据实际业务情况签署[20][21] - 关联交易符合公司经营发展需要，不损害公司和股东利益，不影响公司独立性[22][23] - 独立董事同意公司2025年度日常关联交易预计事项并提交董事会审议[24] - 审计委员会同意关联交易议案并提交董事会，关联董事需回避表决[25] - 监事会认为关联交易定价公正，程序合规，同意本次关联交易[26]

信质集团股份有限公司 《公司章程》修订对照表 2025年4月18日 特此公告。 信质集团股份有限公司 董事会 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》有关规定， 拟对《公司章程》部分条款进行修订。具体修订如下： | 修改前 | | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 40,662.35 万元 | 第六条 公司注册资本为人民币 40,820.00 万元 | | 第二十条 | 公司股份总数为 40,662.35 万股，全部 | 第二十条 公司股份总数为 40,820.00 万股，全部为 | | 为普通股 | | 普通股 | 除上述修订条款外，《信质集团股份有限公司章程》其他条款内容保持不变。 上述修订内容尚需提交公司股东大会特别决议审议。 ...

股东大会信息 - 公司决定于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月16日14:30，网络投票时间为2025年5月16日[3] - 股权登记日为2025年5月9日[5] 提案表决规则 - 提案9.00、提案13.00需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过[8] - 本次股东大会议案需对中小投资者表决单独计票[9] 登记信息 - 登记时间为2025年5月10日9:00 - 16:30[10] - 登记可用信函或传真方式，以公司收到为准[29] 投票信息 - 普通股投票代码为"362664"，投票简称为"信质投票"[19] - 通过深交所交易系统投票时间为2025年5月16日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[21] - 深交所互联网投票系统开始投票时间为2025年5月16日上午9:15 - 15:00[23] 议案内容 - 议案包括2024年度财务决算报告、利润分配预案等[25] - 涉及2025年度向银行申请综合授信额度等议案[25] - 有关于公司为子公司提供担保等议案[25] - 包含预计公司2025年度日常关联交易等议案[25] 其他 - 需填写2024年年度股东大会股东参会登记表[28] - 授权委托书有效期限至本次股东大会结束[25]

业绩数据 - 2024年全年合并归母净利润2107.56万元，未分配利润22.43亿元[7] - 2024年母公司净利润3677.43万元，未分配利润21.86亿元[7] 利润分配 - 2024年度拟不派现、不送股、不转增股本[7] 资金安排 - 2025年拟申请不超65亿元综合授信额度[24] - 2025年为子公司提供不超13.1亿元银行授信担保[28] - 使用不超10亿元自有闲置资金买理财产品[31] 外汇管理 - 2025年预计远期结汇额度不超3000万美元和2000万欧元[37][38] 审计机构 - 变更容诚会计师事务所为2025年度审计机构[15][16] 期权注销 - 注销2022年股票期权激励计划相关到期未行权期权[15][47] - 注销2024年股票期权激励计划部分未行权期权[49] 担保事项 - 全资子公司为母公司申请综合授信提供担保[51][52]

业绩数据 - 2024年全年合并归母净利润21,075,583.87元，未分配利润2,243,317,662.17元[1] - 2024年母公司净利润36,774,261.00元，未分配利润2,185,572,123.84元[1] 利润分配 - 2024年度利润分配预案为不派现、不送股、不转增[1] 议案审议 - 《2024年度内部控制自我评价报告的议案》获通过[3] 机构变更 - 拟变更容诚为2025年度财务和内控审计机构[5] 交易事项 - 同意2025年度日常关联交易及子公司反担保关联交易[7][9]