公司战略与股权交易 - 全资子公司上海信质实业以500万元对价受让关联方沿海鼎信合伙企业持有的信质新能源5%股权 [1] - 交易完成后信质新能源成为上海信质实业全资子公司 [1] 关联方结构 - 沿海鼎信合伙企业由台州美佳、上海敬和及徐正辉共同持股 [1] - 公司副董事长兼总裁徐正辉持有上海敬和51%股权及沿海鼎信10.89%份额 [1] - 董事周苏娇持有台州美佳6.45%份额及上海敬和49%股权 [1] 公司治理关联 - 监事陶开江持有台州美佳7.60%份额 [1] - 监事周彪持有台州美佳4.68%份额 [1] - 财务总监楚瑞明持有台州美佳7.02%份额 [1] - 董事会秘书陈世海持有台州美佳1.75%份额 [1] 交易性质 - 本次股权转让构成关联交易 依据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定 [1]

财务表现 - 营业收入28.55亿元 同比下降0.40% [1] - 归属于上市公司股东的净利润5006万元 同比下降47.89% [1] - 扣除非经常性损益的净利润4524.9万元 同比下降53.64% [1]

公司董事会会议 - 公司第五届第七次董事会会议于2025年8月18日以现场表决方式召开 [2] - 会议审议《关于子公司购买股权暨关联交易的议案》等文件 [2]

资产负债情况 - 第一家公司2025年6月30日流动资产合计57.3798053659亿元，期初为54.4744370346亿元，增长5.33%[3] - 第一家公司2025年6月30日流动负债合计50.9324569888亿元，期初为51.5748050477亿元，下降1.24%[3] - 第一家公司2025年6月30日资产总计104.4392428356亿元，期初为102.7860584543亿元，增长1.61%[3] - 第二家公司2025年6月30日流动资产合计45.3517194162亿元，期初为49.6775861867亿元，下降8.71%[6] - 第二家公司2025年6月30日流动负债合计30.0832878183亿元，期初为35.3692876326亿元，下降14.94%[6] - 第二家公司2025年6月30日资产总计77.2698420439亿元，期初为80.4973069348亿元，下降4.01%[6] - 第一家公司2025年6月30日货币资金期末余额17.4233559193亿元，期初为17.6312836157亿元，下降1.18%[3] - 第二家公司2025年6月30日货币资金期末余额12.4307797368亿元，期初为15.8641805147亿元，下降21.65%[6] - 第一家公司2025年6月30日应收账款期末余额13.6157810066亿元，期初为14.050934348亿元，下降3.09%[3] - 第二家公司2025年6月30日应收账款期末余额12.2205379431亿元，期初为13.1147746815亿元，下降6.82%[6] 经营业绩情况 - 2025年1 - 6月营业总收入本期金额为2,855,090,621.16元，上期为2,866,481,040.39元[11] - 2025年1 - 6月营业总成本本期金额为2,780,762,954.99元，上期为2,747,169,454.20元[11] - 2025年1 - 6月营业利润本期金额为62,697,595.45元，上期为110,711,534.17元[11] - 2025年1 - 6月利润总额本期金额为57,652,083.26元，上期为108,479,675.08元[11] - 2025年1 - 6月净利润本期金额为49,943,789.82元，上期为95,857,256.76元[11] - 2025年1 - 6月基本每股收益本期为0.1226，上期为0.2360[11] - 2025年1 - 6月营业收入本期金额为2,476,572,003.98元，上期为2,542,379,748.94元[13] - 2025年1 - 6月营业成本本期金额为2,210,614,028.10元，上期为2,299,714,634.67元[13] - 2025年1 - 6月营业利润本期金额为66,383,795.33元，上期为98,394,967.60元[13] - 2025年1 - 6月净利润本期金额为59,190,339.13元，上期为87,655,471.00元[13] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计本期为32.5608645861亿元，上期为31.1647822067亿元[15] - 经营活动现金流出小计本期为31.4883636579亿元，上期为28.672471979亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.0725009282亿元，上期为2.4923102277亿元[15] - 投资活动现金流入小计本期为10.4534708978亿元，上期为0.1375815579亿元[15] - 投资活动现金流出小计本期为14.9372815047亿元，上期为0.44423963474亿元[15] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 4.4838106069亿元，上期为 - 0.43048147895亿元[15] - 筹资活动现金流入小计本期为22.0299322523亿元，上期为21.04622094亿元[17] - 筹资活动现金流出小计本期为20.6812376645亿元，上期为13.6346266362亿元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.3486945878亿元，上期为7.4115943038亿元[18] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 2.1867109646亿元，上期为3.7679882415亿元[20] 所有者权益情况 - 2025年1 - 6月公司所有者权益合计上年年末余额为3399671427.21元，本年年末余额为3457423932.53元[21] - 2025年1 - 6月归属于母公司股东权益上年年末余额为3399589099.79元，本年年末余额为3457462252.52元[21] - 2025年1 - 6月公司本年所有者权益合计增减变动金额为57752505.32元[21] - 2025年1 - 6月归属于母公司股东权益本年增减变动金额为57873152.73元[21] - 2025年1 - 6月综合收益总额为50064437.23元[21] - 2025年1 - 6月所有者投入和减少资本金额为7808715.50元[21] - 2025年1 - 6月所有者投入的普通股金额为4635766.40元[21] - 2025年1 - 6月股份支付计入股东权益的金额为149788.91元[21] - 2025年1 - 6月其他使所有者权益变动金额为3023160.19元[21] - 2025年1 - 6月少数股东权益减少120647.41元[21] 2024年1 - 6月相关情况 - 2024年1 - 6月公司所有者权益合计年初余额为3382173413.31元，年末余额为3462400087.74元[24] - 2024年1 - 6年公司本年所有者权益合计增减变动金额为80226674.43元[24] - 2024年1 - 6月公司综合收益总额为95857256.76元[24] - 2024年1 - 6月公司所有者投入和减少资本金额为12868263.67元[24] - 2024年1 - 6月公司利润分配金额为 - 28498846元[24] - 2024年1 - 6月公司实收资本（或股本）年初余额为406480000元，年末余额为407141800元[24] - 2024年1 - 6月公司资本公积年初余额为527626152.73元，年末余额为533910616.40元[24] - 2024年1 - 6月公司减：库存股年初余额为7147800元，年末余额为1225800元[24] - 2024年1 - 6月公司未分配利润年初余额为2251388214.30元，年末余额为2318961092.63元[24] - 2024年1 - 6月少数股东权益年初余额为586846.28元，年末余额为372378.71元[24]

关联资金往来数据 - 2025年其他关联资金往来期初余额总计259078251.46元[2] - 1 - 6月往来累计发生金额（不含利息）总计642491392.31元[2] - 偿还累计发生金额总计618867050.00元[2] - 6月30日往来资金余额总计282702593.77元[2] 部分公司往来数据 - 台州四成新材料6月30日往来资金余额2172375.61元[2] - 浙江信戈制冷6月30日往来资金余额 - 63074977.00元[2] - 信质电机（长沙）6月30日往来资金余额 - 4769332.02元[2]

业绩总结 - 2025年半年度营业总收入28.55亿元，2024年半年度为28.66亿元[12] - 2025年半年度营业总成本27.81亿元，2024年半年度为27.47亿元[13] - 2025年半年度净利润4994.38万元，2024年半年度为9585.73万元[13] - 2025年半年度基本每股收益0.1226元，2024年半年度为0.2360元[14] 财务数据 - 2025年6月30日合并资产总计104.44亿元，较期初增长1.61%[6] - 2025年6月30日合并流动负债合计50.93亿元，较期初增长0.70%[6] - 2025年6月30日合并非流动负债合计18.93亿元，较期初增长9.98%[6] - 2025年6月30日母公司资产总计77.27亿元，较期初下降4.01%[10] - 2025年6月30日母公司流动负债合计26.76亿元，较期初下降13.32%[10] - 2025年6月30日合并货币资金期末余额17.42亿元，较期初下降1.18%[5] - 2025年6月30日合并应收票据期末余额4.27亿元，较期初增长54.43%[5] - 2025年6月30日母公司货币资金期末余额12.43亿元，较期初下降21.65%[9] - 2025年6月30日母公司应收票据期末余额2.80亿元，较期初增长38.49%[9] 现金流量 - 2025年上半年经营活动现金流入小计3,256,086,458.61元，2024年为3,116,478,220.67元[17] - 2025年上半年经营活动现金流出小计3,148,836,365.79元，2024年为2,867,247,197.90元[17] - 2025年上半年经营活动产生的现金流量净额为107,250,092.82元，2024年为249,231,022.77元[17] - 2025年上半年投资活动现金流入小计1,045,347,089.78元，2024年为13,758,155.79元[17] - 2025年上半年投资活动现金流出小计1,493,728,150.47元，2024年为444,239,634.74元[17] - 2025年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 448,381,060.69元，2024年为 - 430,481,478.95元[17] - 2025年上半年筹资活动现金流入小计2,202,993,225.23元，2024年为2,104,622,094.00元[18] - 2025年上半年筹资活动现金流出小计2,068,123,766.45元，2024年为1,363,462,663.62元[18] - 2025年上半年筹资活动产生的现金流量净额为134,869,458.78元，2024年为741,159,430.38元[18] 权益数据 - 2025年半年度股本为4.0776648000亿美元，资本公积为5.4584346762亿美元，减：库存股为0.0122580000亿美元[21] - 2025年半年度归属于母公司所有者权益小计为33.9958909979亿美元，少数股东权益为0.0082327422亿美元，所有者权益合计为33.9967142721亿美元[21] - 2025年半年度本期增减变动金额为 -0.5775250532亿美元，其中综合收益总额为0.5006443723亿美元[21] - 2025年半年度所有者投入和减少资本为0.7808715500亿美元，其中所有者投入的普通股为0.4635766400亿美元[21] - 2025年半年度股份支付计入所有者权益的金额为0.0149788910亿美元[21] - 2025年半年度其他权益工具持有者投入资本为0.0000000000亿美元，其他为0.0302316019亿美元[21] - 2025年半年度期末股本为4.0817600000亿美元，资本公积为5.5201686312亿美元，未分配利润为22.9338209940亿美元[23] 公司变更 - 截止2025年6月30日，公司注册资本为4.082亿元[38] - 公司本期纳入合并范围的子公司共15户，较上期增加2户、减少1户[61] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》，对本报告期财务报表无重大影响[65] - 公司自2024年1月1日起执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，对本报告期财务报表无重大影响[65] - 公司自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对本报告期财务报表无重大影响[65] 其他财务指标 - 货币资金期末余额1,742,335,591.93元，期初余额1,763,128,361.57元[191] - 交易性金融资产期末余额67,460,275.97元[193] - 应收票据期末余额427,086,465.06元，期初余额276,552,043.69元[196]

股权交易 - 上海信质实业拟500万元受让信质新能源5%股权，完成后成其全资子公司[2] - 2025年8月18日董事会和监事会审议通过购买股权暨关联交易议案[3] 公司股权结构 - 徐正辉、周苏娇分别持有上海敬和51%、49%股权[3] - 沿海鼎信注册资本1000万，台州美佳、上海敬和、徐正辉分别持股85.52%、1%、13.48%[5] - 转让前上海信质实业、沿海鼎信分别持股信质新能源95%、5%[9][10] 财务数据 - 2025年6月30日信质新能源总资产367,895,086.81元、总负债310,986,390.03元、净资产56,908,696.78元[11] - 2025年1 - 6月信质新能源营业收入11,000,000.00元、营业利润 - 934,771.75元、净利润 - 986,978.37元[11] - 2025年6月30日信质新能源股东全部权益账面值5,690.87万元，评估值9,710.10万元，增值率70.63%[13] 交易安排 - 本次交易以500万元为参考标准确定最终定价[14] - 自协议生效15个工作日内，上海信质实业应一次性支付500万元股权转让款[16] - 自协议生效日起10个工作日内，乙方协助办理股权转让工商变更登记手续[17] 交易影响 - 本次交易完成后，公司与相关交易方无同业竞争，不影响公司独立性[22] - 本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果及独立性构成重大影响[23]

会议信息 - 公司第五届监事会第二十一次会议于2025年8月18日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》，3票同意[3][4] - 审议《关于子公司购买股权暨关联交易的议案》，1票同意[5] - 该议案因非关联监事不足半数提交股东大会审议[6]

会议信息 - 信质集团第五届董事会独立董事专门会议第七次会议于2025年8月18日现场表决召开[1] - 会议通知于2025年7月31日以电话和电子邮件方式发出[1] - 应出席独立董事3名，实际出席3名[1] 议案审议 - 审议通过《关于子公司购买股权暨关联交易的议案》[1] - 交易定价合理公允，不损害股东利益，不影响独立性和持续经营能力[1] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[2] 人员信息 - 独立董事为周岳江、毛美英、陈毅敏[4]

信质集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事 规则》及有关法律、法规规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经审议，通过了如下决议： 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-045 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十二次会议(以下简 称"会议")于 2025 年 8 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的表决方式召开，会议 由董事长尹巍先生主持，会议通知已于 2025 年 7 月 31 日专人送达、传真或电子邮件 等通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理 人员列席会议。 本次购买股权暨关联交易事项系公司业务发展需要，相关决策程序符合有关法律 法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形， 同意购买股权暨关联交易事项。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo. ...