资金使用 - 公司拟用不超100,000万元自有闲置资金买中低风险短期银行理财[3] - 资金可滚动使用，理财收益再投资金额不包含在额度内[3] 投资限制 - 投资产品期限不超十二个月，不得用于证券投资[7][10] 审议流程 - 2025年4月16日会议通过议案，尚需股东大会审议[8] 风险提示 - 投资面临市场、收益、操作和道德风险[9] 监督披露 - 多部门监督资金使用，定期报告披露理财情况[10][11][12]

信质集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和信质集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2005 年 1 月 12 日， 组织形式为特殊普通合伙，注册地址为深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F，执行事务合伙人为李建伟。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于拟聘任会计师事务所的公告》，后该议案于 2024 年 5 月 13 日经 2023 年年度 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-029 信质集团股份有限公司 除以上修订外，《公司章程》的其他内容不变。上述变更最终以工商登记机关核 准的内容为准。此外，公司提请股东大会授权董事会或公司授权代表办理上述涉及的 注册资本变更登记、章程备案等相关手续。变更后《公司章程》、《公司章程修订对 照表》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。 特此公告。 信质集团股份有限公司 董事会 2025年4月18日 信质集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董 事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》， 同意公司依据相关法律法规及规范性文件对《公司章程》部分条款进行修订。上述事 项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及管理层办理公司注 册资本及《公司章程》变更相关事宜。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 根据公司第五届董事会第十三次会议审议通过的《关于 2022 年股票期权激励计 划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，因公司激励计划授予的股票期权第 二个 ...

业绩总结 - 2024年度实现销售收入591,841.70万元[7] - 2024年度营业总收入为59.1841703202亿美元，同比增长28.22%[25] - 2024年度营业总成本为58.3629649447亿美元，同比增长36.16%[25] - 2024年度营业利润为4535.281644万美元，同比下降84.47%[26] - 2024年度利润总额为3435.034364万美元，同比下降87.50%[26] - 2024年度净利润为2057.106501万美元，同比下降91.40%[26] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为2107.558387万美元，同比下降91.32%[26] - 2024年度基本每股收益为0.05美元，同比下降91.67%[26] - 2024年度稀释每股收益为0.05美元，同比下降91.67%[26] - 2024年度母公司营业收入为52.9717055629亿美元，同比增长31.10%[28] - 2024年度母公司净利润为3677.4261万美元，同比下降87.09%[28] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金期末余额为1,763,128,361.57元，期初余额为1,129,154,727.03元[18] - 2024年12月31日应收票据期末余额为276,552,043.69元，期初余额为219,637,836.20元[18] - 2024年12月31日应收账款期末余额为1,405,093,434.80元，期初余额为1,231,983,065.66元[18] - 2024年12月31日应收款项融资期末余额为307,800,391.23元，期初余额为144,871,619.02元[18] - 2024年12月31日预付款项期末余额为272,402,160.28元，期初余额为389,516,612.72元[18] - 2024年12月31日其他应收款期末余额为3,082,194.29元，期初余额为2,073,579.76元[18] - 2024年12月31日存货期末余额为1,075,244,322.28元，期初余额为936,670,836.85元[18] - 公司资产总计从89.86亿美元增至102.79亿美元，增幅14.39%[19] - 流动资产合计从50.33亿美元增至54.47亿美元，增幅8.23%[19] - 非流动资产合计从39.53亿美元增至48.31亿美元，增幅22.21%[19] - 负债合计从56.04亿美元增至68.79亿美元，增幅22.75%[20] - 流动负债合计从41.33亿美元增至51.57亿美元，增幅24.78%[20] - 非流动负债合计从14.71亿美元增至17.21亿美元，增幅17.01%[20] - 所有者权益合计从33.82亿美元增至33.99亿美元，增幅0.50%[20] - 母公司资产总计从71.18亿美元增至80.50亿美元，增幅13.09%[21] - 母公司流动资产合计从44.19亿美元增至49.68亿美元，增幅12.42%[21] - 母公司非流动资产合计从26.99亿美元增至30.82亿美元，增幅14.18%[22] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计为59.533亿，同比增长28.41%[30] - 2024年经营活动现金流出小计为54.3429亿，同比增长27.00%[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.1901亿，同比增长45.32%[32] - 2024年投资活动现金流入小计为2.5262亿，同比增长305.30%[32] - 2024年投资活动现金流出小计为10.2156亿，同比增长36.07%[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 7.6893亿，亏损扩大11.70%[32] - 2024年筹资活动现金流入小计为47.7680亿，同比增长23.17%[32] - 2024年筹资活动现金流出小计为42.4431亿，同比增长28.41%[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为5.3249亿，同比下降7.09%[32] - 2024年现金及现金等价物净增加额为2.8640亿，同比增长18.12%[32] 公司变更 - 2022年9月公司完成名称变更，变更后为信质集团股份有限公司，股票简称为信质集团[66] - 公司本期纳入合并范围的子公司共14户，较上期增加1户[74] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对本报告期内财务报表均无重大影响[79][80] - 执行《企业会计准则解释第18号》将保证类质保费用计入营业成本[197] 税收政策 - 增值税税率为5%（征收率）、6%、9%、13%[199] - 城市维护建设税税率为7%、5%[199] - 企业所得税税率为25%、17%、16.5%、15%[199] - 教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%，水利建设基金税率为0.1%[199] - 房产税税率为1.2%或12%[199]

信质集团股份有限公司 2024 年度年审会计师履职情况评估报告 信质集团股份有限公司（以下简称"本公司"）聘请政旦志远（深圳）会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"政旦志远"）作为公司 2024 年年报 审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会 计师事务所管理办法》，本公司对政旦志远 2024 年审计过程中的履职情况进行 了评估。评估后，本公司认为政旦志远资质等方面合规有效，履职保持独立 性，勤勉尽责，公允表达审计意见。具体情况如下： 一、政旦志远基本情况 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2005 年 1 月 12 日，组织形式为特殊普通合伙，注册地址为深圳市福田区莲花街道福新社区 鹏程一路 9 号广电金融中心 11F， 执行事务合伙人为李建伟。 二、执业记录 签字注册会计师：刘倩倩，2018 年 1 月成为注册会计师，2013 年开始从事 上市公司审计业务，2023 年 8 月开始在政旦志远执业；近三年签署上市公司审 计报告 2 家，具备相应专业胜任能力。 项目质量控制复核人：杨谦，2004 年 11 月成为注册会计师，2005 年 10 月 开始从事上市 ...

综合授信 - 2025年拟向银行申请不超650,000万元综合授信额度[1] - 额度在授权期限内可循环使用，用于日常经营及项目建设[1] 授权安排 - 提请股东大会授权董事长在额度内办理融资并签署法律文件[2] - 事项需2024年年度股东大会批准，授权期限至2025年年度股东大会[2]

2024年情况 - 召开9次监事会会议，规范运作[4] - 审议对外投资、员工持股、股票期权激励等议案[4] - 审核2023年年度及2024年各季度报告，内容真实准确完整[14] 评价 - 董事会、经营管理班子履职合规，未损害公司和股东利益[3] - 公司依法运作，财务报告真实准确，财务管理规范[7][8] 2025年展望 - 围绕战略强化监督检查，促进规范运作[15] - 监督履职、经营财务及合规风控，提升履职水平[15]

会计政策执行 - 2024年1月1日起施行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》和《企业会计准则解释第17号》[1] - 2024年12月6日起施行《企业会计准则解释第18号》[4] 政策影响 - 执行《企业会计准则解释第17号》未对财务状况和经营成果产生重大影响[8] - 执行《企业数据资源相关会计处理暂行规定》对本报告期财务报表无重大影响[15] 数据调整 - 2023年度合并报表销售费用调整前26,345,494.27元，调整后20,673,493.45元[17] - 2023年度合并报表营业成本调整前3,978,693,569.24元，调整后3,984,365,570.06元[17] - 2023年度母公司报表销售费用调整前20,321,030.57元，调整后17,181,330.82元[17] - 2023年度母公司报表营业成本调整前3,486,203,053.77元，调整后3,489,342,753.52元[17] 其他 - 执行《解释第18号》将保证类质保费用计入营业成本[16] - 执行《解释第18号》对列报前期最早期初财务报表留存收益累计影响数为0[16] - 本次会计政策变更不会对当期财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响[17]

报告与接待信息 - 公司于2025年4月18日披露2024年年度报告[1] - 投资者接待日为2025年5月16日，时间为15:30 - 17:00[1][2] 接待安排 - 接待地点在浙江省台州市椒江区前所信质路28号公司会议室[2] - 参与投资者需提前5个工作日联系并提供问题提纲[2] - 联系人陈世海，电话0576 - 88931163，传真0576 - 88931165[3] 来访要求 - 个人和机构投资者需携带相关证件及复印件[3] - 投资者需签署《承诺书》[4] 参与人员 - 公司参与人员包括董事长尹巍等[4] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月18日[7]

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年4月18日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》， 为便于广大投资者进一步了解公司2024年年度经营情况，公司定于2025年4月30日(星 期三)下午15:00-17:00在"约调研"小程序举行2024年度网上业绩说明会。本次网上业 绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之 日起开放。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-032 信质集团股份有限公司 关于举行 2024 年年度报告网上说明会的公告 特此公告。 信质集团股份有限公司 参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"，点击网上说明会，搜索"信质 集团"参与活动； 董事会 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 2025年4月18日 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交流。 ...