关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-035 信质集团股份有限公司 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 16 日召开的第五届董事 会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年股票期权激 励计划第一个行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的议案》，同意对第一个行权 期行权条件未成就的激励对象（不含已辞职人员）已获授的股票期权 261.84 万份进行注 销，同时注销因离职不再具备激励资格的 4 名激励对象已获授的股票期权 12.80 万份， 本次拟合计注销 274.64 万份股票期权。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 18 日刊登在《证 券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于 2024 年股票期权激励计划第一个 行权期行权条件未成就及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2025-028）。 经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司上述股票期权注销事 宜已 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-034 信质集团股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次注销 2022 年股票期权激励计划部分已授予但尚未行权的股票期权共计 110.95 万份，占回购注销前公司总股本 408,200,000 股的 0.2718%。上述股票期权全部 注销完成后，公司 2022 年股票期权激励计划将自行终止。 2、截至目前，上述股票期权已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完 成注销手续。 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 16 日召开的第五届董 事会第二十一次会议、第五届监事会第二十次会议审议通过了《关于注销 2022 年股 票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的股票期权的议案》，公司将对 2022 年 股票期权激励计划第二个行权期已到期未行权的 7.35 万份股票期权进行注销。具体内 容详见公司于 2025 年 4 月 18 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关 ...

文章核心观点 - 信质集团2024年财报显示营收增长显著但净利润暴跌，成本压力增加使其盈利能力面临较大挑战，未来需在技术创新、成本控制和市场拓展方面加大投入以应对竞争 [7] 营收增长背后的隐忧 - 2024年营业总收入达59.18亿元，同比增长28.22%，主要产品应用于多领域，新能源汽车业务增长显著 [4] - 归属净利润同比下降91.32%，扣非净利润同比下降92.59%，反映成本控制和运营效率有问题 [1][4] - 营业总收入滚动环比增长率为1.87%，归属净利润和扣非净利润滚动环比增长率分别为 -86.91%和 -89.27%，凸显盈利能力困境 [4] 成本压力与盈利能力下滑 - 2024年毛利润为5.03亿元，同比下降20.41%，显示成本控制存在问题 [5] - 原材料价格上涨、研发和生产投入增加加剧成本压力，2024年研发投入1.9亿元，同比增长30.08%，占比3.22% [6] - 存货账面价值10.75亿元，占净资产31.63%，较上年末增加1.39亿元，存货跌价准备7032.88万元，计提比例6.14%，存货管理问题加剧财务压力 [6] 行业竞争与未来发展 - 电机行业快速发展，新能源汽车市场推动公司业务增长，但行业竞争激烈，公司技术创新和产品优化面临压力 [7] - 公司通过与客户、高校和科研机构合作保持技术领先，但市场竞争和成本压力使其盈利能力受挑战 [7] - 公司虽有行业地位优势，但竞争优势逐渐减弱，未来需在技术创新、成本控制和市场拓展方面加大投入 [7]

三、拟开展的金融衍生品交易业务计划 根据公司《金融衍生品交易管理办法》，结合相关法律、法规规定和公司实际经营 需要，公司本年计划开展最高余额不超过 3,000 万美元和 2,000 万欧元的低风险金融衍 生品业务，可循环使用。单一衍生品业务期限不超过项目合同执行期限或贷款期限，或 与之相匹配。 信质集团股份有限公司 金融衍生品交易可行性报告 一、开展金融衍生品交易业务的目的 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）营业收入 10%左右为外销，结算时均 以美元和欧元为主，为适应外汇市场的波动，避免汇率对公司经营利益的持续影响，公 司拟通过银行远期结汇产品来规避未来汇率波动的风险。 二、拟开展的金融衍生品交易业务品种 公司拟开展远期结汇业务。 2、内部控制风险：远期结汇专业性较强，可能存在内部控制风险。针对该风险，公 司已制订《远期外汇交易业务内部控制制度》，对远期结汇操作原则、审批权限、组织 机构及其职责、实施流程做出明确规定，有利于降低内部控制风险。 3、客户违约风险：客户应收账款可能发生逾期，导致远期结汇延期交割的风险。针 对该风险，公司将加强应收账款的管理，同时拟加大出口信用保险的办理力度，从而降 低客户 ...

经营业绩 - 2024 年实现营业收入 59.18 亿元，较上年同期增长 28.22%，实现归母净利润 2,107 万元，经营利润受资本投入、产能利用率、原材料上涨等因素影响承压 [2] - 2025 年第一季度实现营业收入 12.56 亿元，实现归母净利润 570 万元，环比盈利能力改善，得益于两轮车业务提升和新能源业务产能利用率提高 [2] 发展前景 - 2025 年在新能源汽车电机领域有望快速成长，提升市场份额，致力于成为行业领军者 [3] - 在无人机、工程机械等多领域取得进展，订单与定点项目持续落地 [3] - 新兴业务通过联合研发等模式缩短商业化周期，布局机器人电机、低空经济等领域，与人形机器人头部企业合作，相关产品进入小规模交付测试 [3][4] 战略规划 - 聚焦“全球化布局 + 技术驱动 + 智能制造”三大核心战略方向，确立“有效增长、技术领先、卓越运营、组织活力”战略目标 [5] - 未来三年重点突破人形机器人电机和低空经济领域，以新能源汽车电机为业务增长引擎 [5] 股权与基地进展 - 与第一大股东保持沟通，相关事项处于内部流程推进中，待通知后及时披露 [6] - 匈牙利基地正积极推进 ODI 备案工作，审批通过后落实建设 [7] 关税影响 - 出口美国业务收入占总营业收入比例小，产品集中于传统电机零部件业务 [7][8] - 与下游客户讨论应对方式，发展新能源电驱、机器人电机等不受影响业务，拓展海外和新兴市场 [8]

担保情况 - 2025年拟为子公司提供不超13.1亿元银行授信担保[3] - 信质长沙等子公司被担保额度分别为7000万等[3] - 截止公告披露日，公司及子公司实际对外担保93959.95万元，占2024年净资产27.64%[28] 子公司财务数据 - 截止2024年12月31日，信质长沙总资产2.02亿元等[9] - 2024年度信质长沙营收1.65亿元等[9] - 截止2024年12月31日，信戈制冷总资产3.47亿元等[10] - 2024年度信戈制冷营收3.70亿元等[10] - 截止2024年12月31日，信质物资总资产23.95亿元等[13] - 2024年度信质物资营收23.28亿元等[13] - 截止2024年12月31日，萍乡信质总资产120809548.57元等[22] - 2024年度萍乡信质营收0元等[22] - 截止2024年12月31日，重庆信质总资产861432039.92元等[23] - 2024年度重庆信质营收154288425.24元等[23] 其他要点 - 担保协议由公司及被担保子公司与金融机构协商确定[25] - 本次担保风险可控，不影响公司持续经营和股东利益[26] - 监事会认为担保符合发展战略[27] - 公司及子公司无合并报表外等不良担保情况[28] - 信质集团董事会于2025年4月18日发布公告[30] - 重庆信质和萍乡信质均非失信被执行人[22][24]

资金使用 - 公司拟用不超100,000万元自有闲置资金买中低风险短期银行理财[3] - 资金可滚动使用，理财收益再投资金额不包含在额度内[3] 投资限制 - 投资产品期限不超十二个月，不得用于证券投资[7][10] 审议流程 - 2025年4月16日会议通过议案，尚需股东大会审议[8] 风险提示 - 投资面临市场、收益、操作和道德风险[9] 监督披露 - 多部门监督资金使用，定期报告披露理财情况[10][11][12]

信质集团股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司 治理准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和信质集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》、《董事会审计委员会议事规则》 等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。 现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2005 年 1 月 12 日， 组织形式为特殊普通合伙，注册地址为深圳市福田区莲花街道福新社区鹏程一路 9 号广电金融中心 11F，执行事务合伙人为李建伟。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关 于拟聘任会计师事务所的公告》，后该议案于 2024 年 5 月 13 日经 2023 年年度 ...

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-029 信质集团股份有限公司 除以上修订外，《公司章程》的其他内容不变。上述变更最终以工商登记机关核 准的内容为准。此外，公司提请股东大会授权董事会或公司授权代表办理上述涉及的 注册资本变更登记、章程备案等相关手续。变更后《公司章程》、《公司章程修订对 照表》全文详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。 特此公告。 信质集团股份有限公司 董事会 2025年4月18日 信质集团股份有限公司(以下简称"公司") 于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董 事会第二十一次会议，审议通过了《关于增加注册资本并修改<公司章程>的议案》， 同意公司依据相关法律法规及规范性文件对《公司章程》部分条款进行修订。上述事 项尚需提交公司股东大会审议，同时提请股东大会授权董事会及管理层办理公司注 册资本及《公司章程》变更相关事宜。具体情况如下： 一、公司注册资本变更情况 根据公司第五届董事会第十三次会议审议通过的《关于 2022 年股票期权激励计 划股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》，因公司激励计划授予的股票期权第 二个 ...

业绩总结 - 2024年度实现销售收入591,841.70万元[7] - 2024年度营业总收入为59.1841703202亿美元，同比增长28.22%[25] - 2024年度营业总成本为58.3629649447亿美元，同比增长36.16%[25] - 2024年度营业利润为4535.281644万美元，同比下降84.47%[26] - 2024年度利润总额为3435.034364万美元，同比下降87.50%[26] - 2024年度净利润为2057.106501万美元，同比下降91.40%[26] - 2024年度归属于母公司股东的净利润为2107.558387万美元，同比下降91.32%[26] - 2024年度基本每股收益为0.05美元，同比下降91.67%[26] - 2024年度稀释每股收益为0.05美元，同比下降91.67%[26] - 2024年度母公司营业收入为52.9717055629亿美元，同比增长31.10%[28] - 2024年度母公司净利润为3677.4261万美元，同比下降87.09%[28] 财务数据 - 2024年12月31日货币资金期末余额为1,763,128,361.57元，期初余额为1,129,154,727.03元[18] - 2024年12月31日应收票据期末余额为276,552,043.69元，期初余额为219,637,836.20元[18] - 2024年12月31日应收账款期末余额为1,405,093,434.80元，期初余额为1,231,983,065.66元[18] - 2024年12月31日应收款项融资期末余额为307,800,391.23元，期初余额为144,871,619.02元[18] - 2024年12月31日预付款项期末余额为272,402,160.28元，期初余额为389,516,612.72元[18] - 2024年12月31日其他应收款期末余额为3,082,194.29元，期初余额为2,073,579.76元[18] - 2024年12月31日存货期末余额为1,075,244,322.28元，期初余额为936,670,836.85元[18] - 公司资产总计从89.86亿美元增至102.79亿美元，增幅14.39%[19] - 流动资产合计从50.33亿美元增至54.47亿美元，增幅8.23%[19] - 非流动资产合计从39.53亿美元增至48.31亿美元，增幅22.21%[19] - 负债合计从56.04亿美元增至68.79亿美元，增幅22.75%[20] - 流动负债合计从41.33亿美元增至51.57亿美元，增幅24.78%[20] - 非流动负债合计从14.71亿美元增至17.21亿美元，增幅17.01%[20] - 所有者权益合计从33.82亿美元增至33.99亿美元，增幅0.50%[20] - 母公司资产总计从71.18亿美元增至80.50亿美元，增幅13.09%[21] - 母公司流动资产合计从44.19亿美元增至49.68亿美元，增幅12.42%[21] - 母公司非流动资产合计从26.99亿美元增至30.82亿美元，增幅14.18%[22] 现金流情况 - 2024年经营活动现金流入小计为59.533亿，同比增长28.41%[30] - 2024年经营活动现金流出小计为54.3429亿，同比增长27.00%[32] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.1901亿，同比增长45.32%[32] - 2024年投资活动现金流入小计为2.5262亿，同比增长305.30%[32] - 2024年投资活动现金流出小计为10.2156亿，同比增长36.07%[32] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 7.6893亿，亏损扩大11.70%[32] - 2024年筹资活动现金流入小计为47.7680亿，同比增长23.17%[32] - 2024年筹资活动现金流出小计为42.4431亿，同比增长28.41%[32] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为5.3249亿，同比下降7.09%[32] - 2024年现金及现金等价物净增加额为2.8640亿，同比增长18.12%[32] 公司变更 - 2022年9月公司完成名称变更，变更后为信质集团股份有限公司，股票简称为信质集团[66] - 公司本期纳入合并范围的子公司共14户，较上期增加1户[74] 会计政策 - 公司自2024年1月1日起执行《企业会计准则解释第17号》和《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年12月6日起执行《企业会计准则解释第18号》，对本报告期内财务报表均无重大影响[79][80] - 执行《企业会计准则解释第18号》将保证类质保费用计入营业成本[197] 税收政策 - 增值税税率为5%（征收率）、6%、9%、13%[199] - 城市维护建设税税率为7%、5%[199] - 企业所得税税率为25%、17%、16.5%、15%[199] - 教育费附加税率为3%，地方教育费附加税率为2%，水利建设基金税率为0.1%[199] - 房产税税率为1.2%或12%[199]