申港证券股份有限公司 关于深圳证券交易所 《关于威领新能源股份有限公司发行股份购买 资产并募集配套资金申请的审核问询函》之核 查意见 独立财务顾问 （中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 16/22/23 楼） 二〇二三年八月 2-1 深圳证券交易所： 威领新能源股份有限公司（以下简称"威领股份"、"公司"或"上市公司"） 于 2023 年 6 月 22 日收到贵所下发的《关于威领新能源股份有限公司发行股份购 买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕130011 号）（以下 简称"《审核问询函》"），申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或 "独立财务顾问"）作为威领股份的独立财务顾问，会同公司及相关中介机构对 《审核问询函》所涉及的问题进行了认真核查，现就《审核问询函》中涉及独立 财务顾问发表意见的问题回复如下，请予审核。 如无特别说明，本核查意见中所使用的简称或名词的释义与《申港证券股份 有限公司关于威领新能源股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金之独立财务顾问报告》中"释义"所定义的词语或简称具有相同含义。本 核查意见中部分合计数与各明细 ...

证券代码： 002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023-126 威领新能源股份有限公司 关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书 (草案)修订说明的公告 本次主要修订内容如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 威领新能源股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 4 月 21 日披露了 《鞍山重型矿山机器股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 金报告书（草案）》（以下简称"重组报告书"）。 2023 年 6 月 22 日，公司收到深圳证券交易所下发的《关于威领新能源股份 有限公司发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕 130011 号）（以下简称"审核问询函"），公司会同各中介机构，对审核问询函所 列问题逐项进行了回复，并对重组报告书进行了相应的补充和修订并公告，同 时更新了 2023 年 1-4 月的财务数据。形成了《威领新能源股份有限公司发行股 份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)（修订稿）》及其摘要，以 及对审核问询函的回复，详见公司于 2023 年 7 月 ...

中瑞世联资产评估集团有限公司 关于深圳证券交易所《关于威领新能源股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》 之核查意见 深圳证券交易所： 根据贵所于 2023 年 6 月 22 日下发的《关于威领新能源股份有限公司发行股 份购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》（审核函〔2023〕130011 号）（以 下简称"《审核问询函》"）的要求，我们对《审核问询函》中涉及标的资产评估 师的相关问题逐条回复如下（如无特别说明，本回复中尾数上存在差异，均为四 舍五入所致）： 5-2 问题 1. 申请文件显示：（1）上市公司拟通过发行股份、支付现金方式收购江西领辉 科技有限公司（以下简称标的资产或领辉科技）30%股权。标的资产营业收入主 要包括锂云母、长石粉、钽铌精矿的销售收入和采选矿的代加工收入；（2）2022 年，标的资产锂云母业务收入为 30,995.83 万元，占主营业务收入的比例为 78.66%，同比增长 276.38%，主要系锂电新能源产业快速发展，对锂产品需求旺 盛导致标的资产锂云母销售均价上涨 378.14%；（3）2022 年，标的资产产能较 2021 年上涨 100%；（4）202 ...

威领新能源股份有限公司 减持计划时间届满的公告 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023-125 威领新能源股份有限公司 关于股东减持计划时间届满的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 2023 年 4 月 22 日，威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）在《中 国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《关于股东减持计 划预披露公告》（公告编号：2023-065）。 股东共青城强强投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"强强投资"）拟以集 中竞价的方式减持公司股份不超过 2,432,220 股（占公司当时总股本比例 1%）。 减持计划自 2023 年 5 月 18 日起的 3 个月内进行。如计划减持期间有派息、送股、 资本公积金转增股本、配股等除权除息事项，减持股份数量将相应进行调整。 公司于 2023 年 8 月 17 日收到强强投资出具的《关于减持计划时间届满的告 知函》，截至本公告日，强强投资减持计划时间已届满。根据《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、 高级管理人员减持股份实 ...

北京德恒律师事务所 关于威领新能源股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于威领新能源股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的法律意见 北京德恒律师事务所 关于威领新能源股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见 德恒 01G20220755-7 号 致：威领新能源股份有限公司 威领新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第七次临时股东大会 （以下简称"本次会议"）于 2023 年 8 月 9 日（星期三）召开。北京德恒律师 事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派黄卓颖、赵明宝律师（以下简称 "德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《威领新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，德恒 律师就本次会议的 ...

威领新能源股份有限公司 股东大会决议 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002667 证券简称：威领股份 公告编号：2023— 124 威领新能源股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 （一）、会议召开情况 1. 本次股东大会无变更、否决提案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3.本决议中所称中小投资者是指"除公司董事、监事、高级管理人员以及单 独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东"。 一、 会议召开及出席情况 1、会议召开时间：2023 年 8 月 9 日（星期三）下午 14:00 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2023 年 8 月 9 日 9:15—15:00 期间的任意时间； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2023 年 8 月 9 日的交 易时间， 即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。 3、现场会议召开地点：公司三楼会议室（鞍山市鞍千路294号） （www.cninfo.com ...

新能源锂电材料产业链 - 公司主要以新能源锂电材料产业链为主体，包括锂矿选矿、基础性锂电原料锂盐加工及冶炼业务和工程机械制造业务[1] - 新能源战略转型发展主要方向为"采矿+选矿+基础锂电原料生产"纵向一体化的产业链布局[1] - 公司主要以新能源锂电材料产业链为主体,包括锂矿选矿、基础性锂电原料锂盐加工及冶炼业务[27] - 公司锂资源业务主要产品锂云母、碳酸锂等是锂电新能源产业链重要的基础原料[1] - 公司锂资源业务已占营收比例80%以上,通过实现上下游产业链连动的协同效应,实现公司盈利不断提升[29] - 公司锂资源业务各项布局有力推进，已初步形成"采矿+选矿+基础锂电原料生产"纵向一体化的产业链布局[36] 新能源市场需求 - 我国新能源汽车销量从2015年的33.1万辆增长至2022年的688.3万辆，增长近21倍[1] - 我国储能电池出货量由2016年的3.1GW·h增长至2022年的159.3GW·h，增长近50倍[1] - 2022年全球锂电池总体出货量957.7GWh，同比增长70.3%[1] - 预计到2025年和2030年，全球锂电池出货量将分别达到2211.8GWh和6080.4GWh[1] - 新能源汽车及储能行业快速发展带动电池级碳酸锂、电池级氢氧化锂等产品的爆发性需求[1] - 新能源汽车及储能行业快速发展,带动上游锂云母选矿及碳酸锂等锂盐生产的市场需求快速增长[27,29] - 国内外大型车企与锂电池厂商加大对锂电产业的投入,带动上游基础锂盐产品市场需求[27] 产品价格及销量 - 受新能源市场需求不断上升影响，公司主要产品价格及销量持续增长[1] - 2022年金辉再生锂云母的销售均价约为每吨1万元左右，而2021年同期销售价格仅为0.15万元/吨，增幅约5倍左右[36] - 公司锂资源产品价格及销量持续增长，为公司持续经营能力及盈利能力形成保障[36] - 碳酸锂价格大幅上涨,为基础锂电原料生产带来较大的利润空间[29] 业务布局及发展 - 公司于2022年1月收购金辉再生70%股权,拓展至锂云母选矿业务,年选矿产能120万吨,技术实力和生产工艺居行业领先地位[29] - 公司于2021年11月出资设立领能锂业,年产1万吨碳酸锂生产线于2022年9月正式投产[29] - 公司通过收购金辉再生开展锂云母选矿业务，设立领能锂业筹建碳酸锂生产线并正式投产，销售产品增加锂精矿及伴生品和锂化合物及衍生品[47] - 公司将通过高梯度磁性物尾矿料再选钽铌和锂新技术工艺研究和应用等研发项目落实自主创新规划[102] - 公司将加大国内外锂矿市场的开发，确保锂资源材料的供应，加快推进郴州项目、贵溪项目的投资建设[102] - 公司将继续加快正极材料下游企业合作导入，建立技术、销售联动开拓机制，积极参与市场竞争，提高市场占有率[103] 财务数据 - 2022年公司营业收入为11.86亿元，同比增长417.95%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为8,239.41万元，同比增长185.90%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7,937.29万元，同比增长179.60%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为3,737.95万元，同比增长125.59%[15] - 基本每股收益为0.36元，同比增长185.71%[15] - 加权平均净资产收益率为11.40%，同比增长24.52个百分点[15] - 2022年公司营业收入同比增长417.95%，其中锂化合物及衍生品和锂精矿及伴生品业务收入占比合计达86.71%[38,39,40] 研发及创新 - 公司主要研发项目包括磁性物脱水技术和工艺应用、高梯度磁性物尾矿料再选钽铌和锂新技术工艺研究和应用、金辉再生年产5万吨尾泥处理设计改造方案等[49,50,51,52,53,54,55,56,57] - 公司研发项目主要目的是提高资源综合利用率，提升锂云母回收率[49,50,51,52,53,54,55,56,57] - 公司研发项目已于2022年12月完成[49,50,51,52,53,54,55,56,57] - 公司研发人员数量增加59.70%，占比达14.00%[59] - 研发投入金额增加218.46%，占营业收入比例为4.06%[59] - 通过增加干燥结构提高碳酸锂生产质量[58] - 研制出先进粉碎除杂工艺，提高产品质量[58] - 研制出高效能结晶冷却工艺，提升工艺精度[58] - 研究卤水浓缩工艺，提高产品质量[58] 内部管理及公司治理 - 公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，持续开展内部控制治理活动，建立健全内部管理和控制制度[107] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立[108] - 公司建立了股东大会、董事会、监事会和经理层的法人治理结构，制定了议事规则，明确决策、执行、监督等方面的职责权限[179] - 公司制定并严格执行业务管理制度，对采购、生产、销售、安全、质量等关键环节和关键点确立了严谨的管理运作程序和体系标准[179] - 公司建立了对内部和外部的信息进行搜集和整理的有效信息系统，建立了有效的信息沟通和反馈渠道[180] - 公司制定了一系列财务管理及会计核算制度，为公司及时、准确、完整地提供高质量的财务报告奠定了基础[181] - 公司设置了专门的内部审计部门，独立行使审计职权，对公司各内部机构、控股子公司内部控制制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行检查和评估[182,183] 环境保护及社会责任 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况[190] - 公司采取了一系列措施减少碳排放，如装载机向电动化转换、冷冻系统创新应用等[191] - 公司建立健全环保管理体系，子公司实现重要环保检测措施[193] - 公司积极履行社会责任，帮扶贫困村和困难群众[194] 其他 - 公司主营业务变更为锂矿选矿、基础性锂电原料锂盐加工及冶炼业务[13] - 公司控股股东变更为上海领亿，实际控制人变更为黄达[14] - 公司启动PC生产线的研发，正式进军装配式建筑领域[13] - 公司本期新增22家子公司纳入合并范围，进一步完善产业链布局[45] - 公司前五大客户销售额占年度销售总额的66.20%，其中第一大客户销售额占27.52%[48] - 公司前五大供应商采购额占年度采购总额的22.98%[48]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入3.14亿元，上年同期1.41亿元，同比增长122.49%[3] - 2023年第一季度营业总收入3.14亿元，上期为1.41亿元，同比增长122.5%[21] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润88.67万元，上年同期2904.70万元，同比下降96.95%[3] - 2023年第一季度净利润1151.83万元，上期为4664.04万元，同比下降75.3%[22] - 2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润88.67万元，上期为2904.70万元，同比下降96.9%[22] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -2.14亿元，上年同期 -2380.45万元，同比下降797.28%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -2.135929425亿美元，去年同期为 -0.2380446978亿美元[25] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产26.56亿元，上年度末26.08亿元，较上年度末增长1.83%[3] - 2023年3月31日，资产总计2,655,811,653.29元，年初余额2,608,047,731.43元[20] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 货币资金期末余额4.29亿元，期初余额6.74亿元，减少36%，因子公司销售商品收货款银行承兑汇票结算增加[6] - 2023年3月31日，货币资金期末余额428,845,201.15元，年初余额674,001,135.58元[19] 财务数据关键指标变化 - 应收款项融资 - 应收款项融资期末余额2.75亿元，期初余额1.04亿元，增长165%，因子公司接受大中型上市股份制银行承兑汇票结算增加[8] 财务数据关键指标变化 - 在建工程 - 在建工程期末余额8378.70万元，期初余额1468.05万元，增长471%，因子公司筹建项目[8] 财务数据关键指标变化 - 营业成本 - 营业成本本报告期2.28亿元，上年同期5099.20万元，增长347%，因子公司销售矿产品收入增加成本相应增加[11] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 投资收益本报告期388.75万元，上年同期1.37万元，增长28182%，因联营企业本期内的投资收益[11] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期1855.04万元，上年同期2.35亿元，下降92%，因本期取得借款金额减少[13] - 筹资活动现金流量净额为1855.042085万美元，去年同期为2.3537138859亿美元[25] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为26,312，表决权恢复的优先股股东总数为0[15] - 前10名股东中，上海领亿新材料有限公司持股比例20.74%，持股数量50,445,448股，质押11,560,000股[15] 公司重大事项 - 2023年2月20日，公司终止非公开发行A股股票事项[18] - 2023年3月12日，公司审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案[18] - 2023年4月21日，公司审议通过发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书草案[18] - 公司拟购买江西领辉科技有限公司30.00%股权并配套融资[18] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 2023年3月31日，应收票据期末余额36,225,966.50元，年初余额54,149,223.40元[19] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2023年3月31日，应收账款期末余额150,245,687.47元，年初余额130,043,993.97元[19] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2023年第一季度营业总成本2.93亿元，上期为0.83亿元，同比增长252.7%[21][22] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2023年第一季度营业利润2338.87万元，上期为5752.89万元，同比下降59.3%[22] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 2023年第一季度基本每股收益0.004元，上期为0.126元，同比下降96.8%[23] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入 - 2023年第一季度经营活动现金流入小计1.03亿元，上期为0.96亿元，同比增长7.0%[24] 财务数据关键指标变化 - 购买商品、接受劳务支付的现金 - 2023年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金2.45亿元，上期为0.62亿元，同比增长293.2%[24] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2023年第一季度末负债合计13.57亿元，上期为13.41亿元，同比增长1.2%[21] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益合计 - 2023年第一季度末所有者权益合计12.98亿元，上期为12.67亿元，同比增长2.4%[21] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入 - 投资活动现金流入小计为106.49万美元，去年同期为5852.378615万美元[25] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流出 - 投资活动现金流出小计为4762.495999万美元，去年同期为2.7581941339亿美元[25] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额为 -4656.005999万美元，去年同期为 -2.1729562724亿美元[25] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入 - 筹资活动现金流入小计为1.63亿美元，去年同期为2.675亿美元[25] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流出 - 筹资活动现金流出小计为1.4444957915亿美元，去年同期为3212.861141万美元[25] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 现金及现金等价物净增加额为 -2.4164329943亿美元，去年同期为 -573.575457万美元[25] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 期末现金及现金等价物余额为4.2819020115亿美元，去年同期为2.502552752亿美元[25] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出 - 经营活动现金流出小计为3.1645496478亿美元，去年同期为1.1992499785亿美元[25]

鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 证券代码：002667 证券简称：鞍重股份 公告编号：2023— 056 鞍山重型矿山机器股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 （问题征集专题页面二维码） 联系人：张锡刚 鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》 及其摘要已经过公司第六届董事会第四十三次会议和第六届监事会第三十七次 会 议 审 议 通 过 ， 于 2023 年 3 月 10 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）。 为便于广大投资者进一步了解公司 2022 年年度报告和经营情况，公司将于 2023年 4 月 18 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 在全景网举办 2022 年度 业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全 景网"投资者关系互动平台" （https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明 会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长何凯先生，董事会秘书李佳 黎先生，首席财务官章丽莎女士、独立董事漆韦华先生。（如 ...

公司控股股东及主营业务变更 - 2020年12月10日，公司控股股东变更为上海领亿，实际控制人变更为黄达，原控股股东杨永柱、温萍转让55,309,888股，转让价格为13.8449元/股[14] - 2022年度公司及子（孙）公司的锂资源相关业务超过总营业收入的50%，自2022年12月31日起，公司主营业务变更为锂矿选矿、基础性锂电原料锂盐加工及冶炼业务[14] 整体财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为1,185,946,801.48元，较2021年的228,967,183.78元增长417.95%[15] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为82,394,146.56元，较2021年的 - 95,922,496.19元增长185.90%[15] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为79,372,873.74元，较2021年的 - 99,709,902.03元增长179.60%[15] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为37,379,455.14元，较2021年的 - 146,089,104.35元增长125.59%[15] - 2022年基本每股收益为0.36元/股，较2021年的 - 0.42元/股增长185.71%[15] - 2022年稀释每股收益为0.35元/股，较2021年的 - 0.42元/股增长183.33%[15] - 2022年加权平均净资产收益率为11.40%，较2021年的 - 13.12%增长24.52%[15] - 2022年末总资产26.08亿元，较2021年末增长174.60%，归属于上市公司股东的净资产7.84亿元，较2021年末增长15.01%[16] - 2022年四个季度营业收入分别为1.41亿元、1.48亿元、3.18亿元、5.79亿元；归属于上市公司股东的净利润分别为0.29亿元、0.20亿元、0.36亿元、 - 0.02亿元[18] - 2022年非经常性损益合计3021.27万元，2021年为3787.41万元，2020年为9323.99万元[20] - 报告期内公司实现营业收入118,594.68万元，同比增加417.95%；归属于上市公司股东的净利润8,239.41万元，同比增加185.90%[33] - 报告期内主营业务同比增加103,118.62万元，其他业务收入同比减少7,420.66万元[34] - 2022年营业收入合计11.86亿元，2021年为2.29亿元，同比增长417.95%[38] - 2022年营业成本合计6.86亿元，2021年为1.74亿元，同比增长294.53%[44] - 2022年经营活动现金流入小计1,187,254,475.78元，较2021年的282,430,624.19元增长320.37%[60] - 2022年经营活动现金流出小计1,149,875,020.64元，较2021年的428,519,728.54元增长168.34%[60] - 2022年经营活动产生的现金流量净额37,379,455.14元，较2021年的 - 146,089,104.35元增长125.59%[60] - 2022年投资活动现金流入小计58,624,229.96元，较2021年的326,395,605.30元下降82.04%[60] - 2022年投资活动现金流出小计760,377,172.06元，较2021年的91,675,022.18元增长729.43%[60] - 2022年投资活动产生的现金流量净额 - 701,752,942.10元，较2021年的234,720,583.12元下降398.97%[60] - 2022年筹资活动现金流入小计1,285,102,189.84元，较2021年的86,990,000.00元增长1,377.30%[60] - 2022年筹资活动现金流出小计206,921,080.80元，较2021年的6,571,663.64元增长3,048.69%[60] - 投资收益为 -345,783.35 元，占利润总额比例 -0.13%[62] - 资产减值为 -13,755,188.94 元，占利润总额比例 -5.32%[62] - 营业外收入为 344,137.20 元，占利润总额比例 0.13%[62] - 营业外支出为 -735,620.91 元，占利润总额比例 -0.28%[62] - 信用减值损失为 -22,632,007.79 元，占利润总额比例 -8.76%[62] - 2022 年末货币资金 674,001,135.58 元，占总资产比例 25.84%，较年初比重减少 1.11%[62][63] - 2022 年末应收账款 130,043,993.97 元，占总资产比例 4.99%，较年初比重减少 5.64%[62][64] - 2022 年末固定资产 578,162,356.22 元，占总资产比例 22.17%，较年初比重增加 12.32%[62][66] 分红与募集资金情况 - 公司计划2022年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 2012年首次公开发行股份募集资金38086.37万元，累计变更用途的募集资金2999.73万元，占比8.86%，累计使用募集资金45093.40万元，尚未使用募集资金3374.11万元[79] - 2022年1 - 12月公司累计使用募集资金2999.73万元，募集资金项目累计支出45093.40万元，募集资金利息收入7007.03万元，2022年12月31日募集资金余额为0万元[80] - 高效、节能、环保型大型振动筛系列产品建设项目调整后投资总额9000万元，截至期末累计投入7559.95万元，投资进度99.86%[81] - 多单元组合振动筛建设项目调整后投资总额9500万元，截至期末累计投入1461.86万元，投资进度15.39%[81] - 振动筛研发中心与实验室扩建项目调整后投资总额4000万元，截至期末累计投入622.33万元，投资进度99.43%[81] - 工业化混凝土预制构件生产线成套设备制造项目调整后投资总额4065.9万元，截至期末累计投入1027.18万元，投资进度25.26%[81] - 提高大型振动筛结构产品质量建设项目调整后投资总额3100万元，截至期末累计投入3096.44万元，投资进度99.89%[83] - 设立子公司项目投资1000万元，截至期末累计投入1000万元，投资进度100.00%[84] - 公司超募资金总额18,096.20万元，已使用情况包括偿还借款2,000.00万元、投资设立子公司1,000.00万元、多次补充流动资金共11,944.78万元、项目累计支出3,096.44万元[86][87][88] - 公司将项目结余金额14,285.03万元用于永久性补充流动资金[90] - 变更后的“工业化混凝土预制构件生产线成套设备制造项目”拟投入募集资金4,065.9万元，截至期末实际累计投入1,027.18万元，投资进度25.26%[93] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主要业务为新能源锂电材料产业链和工程机械制造业务，新能源业务产品价格及销量增长，工程机械业务受下游影响业绩下滑[23] - 有色金属冶炼和压延加工业2022年营业收入10.28亿元，占比86.71%；重型机器制造业2022年营业收入1.58亿元，占比13.29%，同比增长1.21%[38] - 锂化合物及衍生品2022年营业收入7.09亿元，占比59.76%；锂精矿及伴生品2022年营业收入3.20亿元，占比26.95%[38] - 国内市场2022年营业收入11.82亿元，占比99.68%，同比增长418.91%；国外市场2022年营业收入0.38亿元，占比0.32%，同比增长229.28%[38] - 有色金属冶炼和压延加工业2022年销售量79363.49吨、生产量79922.33吨、库存量558.84吨，同比均增长100%；重型机器制造业2022年销售量218台，同比下降33.74%，生产量213台，同比下降37.54%，库存量7台，同比下降41.67%[41] - 有色金属冶炼和压延加工业2022年营业成本5.79亿元，占比84.41%；重型机器制造业2022年营业成本1.07亿元，占比15.59%，同比增长6.69%[42] - 锂化合物及衍生品2022年营业成本4.32亿元，占比62.91%；锂精矿及伴生品2022年营业成本1.48亿元，占比21.49%[44] 行业市场情况 - 我国新能源汽车销量从2015年的33.1万辆增长至2022年的688.3万辆，占汽车总销量的25.6%左右[23] - 我国储能电池出货量由2016年的3.1GW·h增长至2022年的159.3GW·h，增长近50倍[23] - 2022年全球锂电池总体出货量957.7GWh，同比增长70.3%；汽车动力电池出货量684.2GWh，同比增长84.4%；储能电池出货量159.3GWh，同比增长140.3%；小型电池出货量114.2GWh，同比下滑8.8%[23] - EVTank预计到2025年和2030年，全球锂电池出货量将分别达到2211.8GWh和6080.4GWh，复合增长率将达到22.8%[23] 公司业务布局与项目建设 - 公司于2021年11月出资设立领能锂业，2022年9月年产1万吨碳酸锂生产线正式投产[29] - 2022年1月公司收购金辉再生70%股权，其年选矿产能120万吨，拥有44项专利授权，含8项发明专利[29] - 公司通过自主工艺主要生产品位2.5%以上的锂云母用于下游锂盐生产[27] - 报告期内公司锂矿选矿、基础性锂电原料锂盐加工及冶炼业务营收占比超80%[29] - 公司初步形成包括锂云母、碳酸锂三大锂资源产品在内的上游供应链布局[27] - 公司与当地锂矿石供应企业签长期合作协议，保障每年不少于130万吨锂矿石供应，2022年5月收购鸿源矿业15%股权[30] - 公司与企业联合体联合投资项目，后续将获配相应储量含锂多金属矿产资源，满足年产8万吨碳酸锂产能需求[31] - 2022年11月拟在贵溪市投资建设年产能5万吨碳酸锂冶炼生产线[32] - 2022年3月启动一期年产1万吨电池级碳酸锂生产线建设，9月正式投产[34] - 公司自有资金投资建设年产能5万吨碳酸锂冶炼生产线项目，投资5.5亿元[75] - 公司自有资金投资设立孙公司，投资5000万元[75] - 公司拟投资年产2万吨磷酸铁锂生产线(一期)建设项目[113] 公司研发情况 - 高梯度磁性物尾矿料再选钽铌和锂新技术工艺研究和应用使钽铌回收率提升10% [50] - 金辉再生年产5万吨尾泥处理设计改造方案等多个项目可提升锂云母回收率5%以上 [51][52][53][54][55][57] - 锂长石粉浮选分离石英和长石关键技术研发使产品价格大幅提升 [56] - 2022年研发人员数量107人，较2021年的67人增长59.70%，占比从11.63%提升至14.00%，提升2.37%[59] - 2022年研发投入金额48,172,541.01元，较2021年的15,126,873.68元增长218.46%，投入占营业收入比例从6.61%降至4.06%，降低2.55%[60] 子公司情况 - 本期纳入合并财务报表范围的子公司共22户[45] - 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期增加11户[46] - 江西金辉再生资源股份有限公司注册资本3000万元人民币，总资产369,827,606.85元，净资产70,389,728.96元，营业收入395,229,505.65元，营业利润218,385,136.76元，净利润185,940,133.54元[98] - 江西领能锂业有限公司注册资本68000万元人民币，总资产1,390,211,961.38元，净资产919,055,496.62元，营业收入711,242,711.06元，营业利润148,600,924.89元，净利润115,378,565.84元[98] - 物翌实业（上海）有限公司注册资本10000万元人民币，总资产29,557,125.26元，净资产25,647,7