股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2023-61 东江环保股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十六次会议于 2023 年 11 月 15 日以通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。会议通 知于 2023 年 11 月 8 日以电子邮件方式送达，会议应到董事 8 名、实到董事 8 名，会议召开 符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本公司部分监 事及高级管理人员列席会议。 （一）《关于提名黄洪刚为第七届董事会非独立董事候选人的议案》 表决结果为 8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司控股股东广东省广晟控股集团有限公司相关文件，经审查，同意提名黄洪刚为 公司第七届董事会非独立董事候选人，拟任公司第七届董事会非执行董事，任期自股东大会 审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。上述人员简历详见附件。 公司独立董事已对上述事项发表了独立意见， ...

《公司章程》修订条文对照表 | 现行条款 | | | 修订后条款 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 第二十一条 公司现时总股本为 879,267,102 股， | | | 第二十一条 公 司 现 时 总 股 本 为 1,105,255,802 | | | 均为普通股，每股面值人民币 1 元，其中 | 股 | A | 股，均为普通股，每股面值人民币 1 元，其中 A | 股 | | 679,129,602 股，占公司总股本的 77.24%，H | 股 | | 905,118,302 股，占公司总股本的 81.89%，H | 股 | | 200,137,500 股，占公司总股本的 22.76%。 | | | 200,137,500 股，占公司总股本的 18.11%。 | | | 第二十四条 | 公 司 现 时 注 册 资 本 为 人 民 币 | | 第二十四条 公司现时注册资本为人民币 | | | 87,926.7102 万元。 | | | 110,525.5802 万元。 | | | 第四十三条 公司可以依据国务院证券监督管理机构 | | | 第四十三条 公司可以依据国 ...

股份解除限售情况 - 本次解除限售股份数量为160,677,966股，占股本总额14.54%[2][5][7] - 上市流通日为2023年11月20日[2][6] - 申请解除限售股东共10户[7] 股东解除限售详情 - 宝武集团环境资源科技有限公司解除86,629,001股，占7.84%[7] - 上海宝钢新型建材科技有限公司解除37,664,783股，占3.41%[7] - 济南瀚祥投资管理合伙企业解除13,182,674股，占1.19%[7] 解除限售后股份结构 - 有限售条件股份65,421,959股，占5.92%[13] - 无限售条件股份1,039,833,843股，占94.08%[13] 公司股份总数 - 公司股份总数为1,105,255,802股[13] 历史发行情况 - 公司曾非公开发行A股225,988,700股，于2023年5月18日上市[3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入9.80亿元，同比增长20.29%；年初至报告期末营业收入29.87亿元，同比增长4.86%[4] - 营业总收入从28.4833365336亿美元增至29.8670991786亿美元，增幅约4.86%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -1.58亿元，同比下降42.79%；年初至报告期末为 -3.57亿元，同比下降295.50%[4] - 归属于母公司股东的净利润较上年同期下降295.50%，因市场竞争激烈，无害化业务处置价格下降，资源化业务收运折率上升，毛利率降低[9] - 营业利润从亏损1.3004155149亿美元扩大至亏损4.4854199869亿美元，亏损幅度增加约244.93%[17] - 净利润从亏损1.2976943425亿美元扩大至亏损4.4626174136亿美元，亏损幅度增加约244%[17] - 基本每股收益从 - 0.10元降至 - 0.32元，降幅约220%[18] 资产情况 - 本报告期末总资产122.32亿元，较上年度末增长4.20%；归属于上市公司股东的所有者权益48.97亿元，较上年度末增长20.65%[4] - 2023年9月30日货币资金为703,530,254.02元，较年初622,716,432.60元有所增加[13] - 2023年9月30日交易性金融资产为350,742,054.80元，年初为0元[13] - 2023年9月30日流动资产合计3,544,782,738.94元，年初为3,026,923,271.51元[14] - 2023年9月30日非流动资产合计8,687,123,525.79元，年初为8,711,455,600.68元[14] - 2023年9月30日资产总计12,231,906,264.73元，年初为11,738,378,872.19元[14] - 2023年1月1日递延所得税资产为5830.19万元，较2022年12月31日增加3241.47万元[23] 负债情况 - 应付职工薪酬期末余额1117.29万元，较期初下降73.57%，因报告期发放上年绩效奖金[8] - 其他应付款期末余额1.38亿元，较期初下降71.55%，本期归还借款3.47亿元[8] - 长期借款期末余额34.71亿元，较期初增长34.70%，因经营需要增加[9] - 应付债券期末余额为0，较期初下降100.00%，重分类至一年内到期非流动负债[9] - 2023年9月30日流动负债合计2,748,212,644.57元，年初为3,458,429,488.33元[14] - 长期借款从25.7706179478亿美元增至34.7143103643亿美元，增幅约34.7%[15] - 应付债券从4.9981332128亿美元降至0，降幅100%[15] - 营业总成本从30.1702354043亿美元增至34.5939304281亿美元，增幅约14.66%[16] - 2023年1月1日递延所得税负债为6255.39万元，较2022年12月31日增加2946.29万元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为34.796股，表决权恢复的优先股股东总数为0股[10] - 广东省广晟控股集团有限公司持股比例24.09%，持股数量266,279,028股[10] - HKSCC NOMINEES LIMITED持股比例18.10%，持股数量200,096,887股[10] 转融通证券出借业务情况 - 江苏汇鸿创业投资有限公司参与转融通证券出借业务，截至报告期末共出借1,228,900股A股[11] 现金流量情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金从31.3985997764亿美元增至33.4273026971亿美元，增幅约6.46%[20] - 经营活动现金流入小计从33.1763307456亿美元增至35.2884120236亿美元，增幅约6.36%[20] - 购买商品、接受劳务支付的现金从23.8852998037亿美元增至29.4866476849亿美元，增幅约23.45%[20] - 经营活动现金流出小计为37.02亿元，去年同期为31.33亿元；经营活动产生的现金流量净额为 - 1.74亿元，去年同期为1.84亿元[21] - 投资活动现金流入小计为2.69亿元，去年同期为1.64亿元；投资活动产生的现金流量净额为 - 6.75亿元，去年同期为 - 4.69亿元[21] - 筹资活动现金流入小计为44.40亿元，去年同期为32.93亿元；筹资活动产生的现金流量净额为9.31亿元，去年同期为7.81亿元[21] - 现金及现金等价物净增加额为0.82亿元，去年同期为4.96亿元；期末现金及现金等价物余额为7.00亿元，去年同期为10.18亿元[21] 权益情况 - 2023年1月1日未分配利润为24.39亿元，较2022年12月31日增加272.08万元[24] - 2023年1月1日少数股东权益为7.21亿元，较2022年12月31日增加23.10万元[24] 报告相关情况 - 公司第三季度报告未经审计[25] - 报告发布时间为2023年10月28日[26] 特定资产变动情况 - 应收款项融资期末余额7398.62万元，较期初增长202.97%，因报告期收到银行承兑汇票增加[8] - 使用权资产期末余额1095.80万元，较期初增长213.42%，因报告期子公司新增租赁[8]

报告期信息 - 报告期为2023年7月1日至2023年9月30日[3] 财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 报告期营业收入9.80亿元，同比增长20.29%；年初至报告期末营业收入29.87亿元，同比增长4.86%[7] - 报告期归属上市公司股东净利润 -1.58亿元，同比下降42.79%；年初至报告期末 -3.57亿元，同比下降295.50%[7] - 报告期扣除非经常性损益的净利润 -1.66亿元，同比下降37.69%；年初至报告期末 -3.77亿元，同比下降201.62%[7] - 营业总收入为2,986,709,917.86元，较上期2,848,333,653.36元增长4.86%[34] - 营业总成本为3,459,393,042.81元，较上期3,017,023,540.43元增长14.66%[34] - 投资收益为 -2,528,450.48元，较上期6,434,489.30元下降139.29%[34] - 公允价值变动收益为74.20548万元，上年为0[43] - 信用减值损失为-951.425151万元，上年为-559.313054万元；资产减值损失为0.065万元，上年为-881.717807万元；资产处置收益为50.249336万元，上年为44.965143万元[43] - 营业利润为-4.4854199869亿元，上年为-1.3004155149亿元；利润总额为-4.4775116164亿元，上年为-1.1780315499亿元；净利润为-4.4626174136亿元，上年为-1.2976943425亿元[43] - 基本每股收益为-0.32元，上年为-0.10元；稀释每股收益为-0.32元，上年为-0.10元[48] 财务数据关键指标变化 - 现金流 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -1.74亿元，同比下降194.21%[7] - 经营活动现金流出小计为37.0239567354亿元，上年为31.3341321739亿元；经营活动产生的现金流量净额为-1.7355447118亿元，上年为1.8421985717亿元[40] - 投资活动现金流入小计为2.6912660407亿元，上年为0.1644677101亿元；投资活动现金流出小计为9.44280653亿元，上年为4.8531497039亿元；投资活动产生的现金流量净额为-6.7515404893亿元，上年为-4.6886819938亿元[40] - 筹资活动现金流入小计为44.4017059952亿元，上年为32.9335269208亿元；筹资活动现金流出小计为35.0920728039亿元，上年为25.1248227348亿元；筹资活动产生的现金流量净额为9.3096331913亿元，上年为7.808704186亿元[40][46] - 子公司支付给少数股东的股利、利润为387.1831万元，上年为4160万元；支付其他与筹资活动有关的现金为417.9801万元，上年为0[46] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为2.410258万元，上年为-0.781092万元；现金及现金等价物净增加额为0.822789016亿元，上年为4.9621426547亿元；期初现金及现金等价物余额为6.1785631292亿元，上年为5.2142518703亿元；期末现金及现金等价物余额为7.0013521452亿元，上年为10.176394525亿元[46] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3,342,730,269.71元，上期为3,139,859,977.64元[49] - 收取利息、手续费及佣金的现金本期为0元，上期为1,758,333.27元[49] - 收到的税费返还本期为130,331,666.14元，上期为127,684,279.08元[49] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为55,779,266.51元，上期为48,330,484.57元[49] - 经营活动现金流入小计本期为3,528,841,202.36元，上期为3,317,633,074.56元[49] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为2,948,664,768.49元，上期为2,388,529,980.37元[49] - 客户贷款及垫款净增加额本期为0元，上期为 - 39,582,200元[49] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 报告期末总资产122.32亿元，较上年度末增长4.20%；归属上市公司股东的所有者权益48.97亿元，较上年度末增长20.65%[7] - 报告期应收款项融资期末余额7398.62万元，较期初增长202.97%，因收到银行承兑汇票增加[14] - 报告期使用权资产期末余额1095.80万元，较期初增长213.42%，因子公司新增租赁[14] - 报告期长期借款期末余额34.71亿元，较期初增长34.70%，因经营需要增加[14] - 租赁负债为6,311,808.42元，较之前增长221.86%，主要因报告期子公司新增租赁所致[16] - 预计负债为241,014,705.81元，较之前增长39.31%，主要因报告期子公司填埋场转固定资产，计提填埋场退役费增加[16] - 资本公积为1,419,485,785.32元，较之前增长214.63%，主要因报告期收到非公开发行融资款，超过面值部分计入资本公积[16] - 投资收益为 -2,528,450.48元，较之前下降139.30%，主要因报告期合营联营企业净利润下降[16] - 信用减值损失为 -9,514,251.51元，较之前增长70.11%，主要因本报告期末与上年期末相比应收款增加[16] - 2023年9月30日货币资金为703,530,254.02元，较2023年1月1日的622,716,432.60元有所增加[25] - 2023年9月30日交易性金融资产为350,742,054.80元，2023年1月1日为0元[25] - 2023年9月30日应收账款为1,078,852,413.28元，较2023年1月1日的1,118,529,140.66元有所减少[25] - 2023年9月30日流动资产合计为3,544,782,738.94元，较2023年1月1日的3,026,923,271.51元有所增加[25] - 资产总计为12,231,906,264.73元，较上期11,738,378,872.19元增长4.20%[28] - 长期股权投资为264,153,818.28元，较上期271,341,654.23元下降2.65%[28] - 固定资产为4,140,114,031.48元，较上期4,306,341,813.80元下降3.86%[28] - 流动负债合计为2,748,212,644.57元，较上期3,458,429,488.33元下降20.53%[30] - 非流动负债合计为3,959,891,384.36元，较上期3,500,521,492.09元增长13.13%[30] - 负债合计为6,708,104,028.93元，较上期6,958,950,980.42元下降3.60%[30] - 所有者权益合计为5,523,802,235.80元，较上期4,779,427,891.77元增长15.57%[36] - 递延所得税资产为5830.193727万元，上年为2588.727281万元，调整金额为3241.466446万元；递延所得税负债为6255.394655万元，上年为3309.107987万元，调整金额为2946.286668万元；未分配利润为24.3938744651亿元，上年为24.3666667922亿元，调整金额为272.076729万元；少数股东权益为7208.3337551万元，上年为7206.0234502万元，调整金额为23.103049万元[46] 其他财务信息 - 报告期非经常性损益合计796.97万元，年初至报告期末合计2022.21万元[10] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为34,796股，广东省广晟控股集团有限公司持股比例24.09%，持股数量266,279,028股[20] 会计准则执行情况 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》[51] 公司治理结构 - 公司董事会由三位执行董事、三位非执行董事及三位独立非执行董事组成[52]

东江环保股份有限公司独立董事 关于相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《东江环保股份有限公司章程》 的规定，作为东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，收到公司第七届 董事会第三十五次会议相关材料后，听取了相关人员对该事项的报告，并对会议材料进 行了仔细研究经认真审阅相关材料，现对相关事项发表如下意见： 一、关于制定《董事长及高级管理人员年度绩效考核实施细则》的议案 《董事长及高级管理人员年度绩效考核实施细则》是综合考虑公司发展战略、经营 情况、行业水平等因素制定的，考核指标科学合理、考核程序严谨公平，有利于为强化 董事长及高级管理人员责任意识和结果导向意识，保障绩效考核的有效实施，我们同意 本议案，并同意提交董事会、股东大会审议。 全体独立董事签名： 李金惠 萧志雄 郭素颐 根据公司《董事长及高级管理人员薪酬与考核方案》等相关规定，公司核定了董事 长及高级管理人员 2022 年度业绩考核结果，我们同意本议 ...

第一条 本细则适用于公司董事长及高级管理人员（以下简称 "高管人员"），高管人员包括总裁、常务副总裁、副总裁、财务 负责人等《公司章程》认定的高级管理人员。公司党委书记、党委 专职副书记、纪委书记、工会主席可参照本细则执行。 第二章 考核主体及指标构成 第二条 董事长的契约化考核指标由经营业绩考核指标、领导 班子民主测评、基层党建工作考核指标等构成，主要考核公司主业 地位、市值管理、经营成果、重点工作、管控事项和党建工作等内 容。 第三条 高管人员的业绩考核指标主要包括经济效益指标、专 项工作指标和管控指标等。其中经济效益指标主要考核公司营业 收入、考核净利润、国有资产保值增值率、净资产收益率等；专项 东江环保股份有限公司 董事长及高级管理人员年度绩效考核实施细则 为强化董事长及高级管理人员责任意识和结果导向意识，保 障绩效考核的有效实施，制定本细则。 第一章 考核对象 第八条 高管人员的年度业绩考核结果由经济效益指标考核 得分、专项工作考核得分和管控指标考核得分加权计算形成。。 第九条 个人年度绩效考核结果（含本细则第七条、第八条所 指情形）分为优秀、称职、基本称职、不称职四个考核等级，考核 得分95（含） ...

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2023-57 东江环保股份有限公司 第七届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第三十五次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召 开。会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式送达，会议应到董事 9 名、实到董事 9 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长谭侃先生召集并主持，本 公司部分监事及高级管理人员列席会议。 二、董事会会议审议情况 表决结果为 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关公告。 （二）《关于制定<董事长及高级管理人员年度绩效考核实施细则>的议案》 表决结果为 6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事谭侃、余中民、林培锋回避表决。 为强化董事长及高级管理人员责任意识 ...

一、监事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届监事会第二十次会议于 2023 年 10 月 27 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗山路 9 号东江环保大楼召开。 会议通知于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件方式送达，会议应到监事 3 名、实到监事 3 名。会 议由监事会主席余帆先生召集并主持，会议召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的相关规定。 二、监事会会议审议情况 股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2023-58 东江环保股份有限公司 第七届监事会第二十次会议决议公告 本公司及其监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 表决结果为 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 经审核，监事会认为：董事会审核《关于本公司 2023 年第三季度报告的议案》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了本公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露的相关 ...

股权结构 - 广晟控股直接持有A股266,279,028股，占总股本24.09%[2] - 广晟控股间接持有H股25,179,200股，占总股本2.28%[2] - 广晟控股合计持股291,458,228股，占总股本26.37%[2] 股东承诺 - 广晟控股承诺六个月内不减持公司股票[3]