股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2024-46 东江环保股份有限公司 第七届董事会第四十六次会议决议公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第四十六次会议 于 2024 年 9 月 12 日以现场结合通讯方式在广东省深圳市南山区高新区北区朗 山路 9 号东江环保大楼召开。会议通知于 2024 年 9 月 4 日以电子邮件方式送达， 会议应到董事 8 名、实到董事 8 名，会议召开符合《公司法》及《公司章程》 的规定。会议由董事长王碧安先生召集并主持，本公司部分监事及高级管理人 员列席会议。 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： （一）《关于公司董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的 议案》 鉴于公司第七届董事会任期已届满，公司董事会将进行换届选举。公司控 股股东广东省广晟控股集团有限公司提名王碧安、余帆、李向利及王石为第八 届董事会非独立董事候选人，持有公司 5%以上股份股东宝武集团环境资源科技 有限公 ...

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会于2024年10月10日15:00召开[1][36] - 股权登记日为2024年9月30日[4] - 登记时间为2024年10月8 - 9日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[14] 投票时间 - 深交所交易系统投票时间为2024年10月10日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[3][32] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年10月10日9:15 - 15:00[3][34] 会议议案 - 审议选6名非独立董事、3名独立董事、2名监事议案，采用累积投票制[10][11][12] - 第4、5、6项议案为普通决议案，须二分之一以上表决通过[13] 其他信息 - 登记方式为现场、邮寄或邮件，地点为深圳东江环保大楼10楼[17][18] - 网络投票代码为"362672"，简称为"东江投票"[27] - 授权委托书应于2024年10月10日15:00前送达公司[41]

会议相关 - 公司第七届监事会第二十八次会议于2024年9月12日召开，3名监事实到[2] 人事提名 - 控股股东提名彭卓卓、陈佩环为第八届监事会非职工代表监事候选人[3] 议案情况 - 本议案需提交股东大会审议，以累积投票制表决[4] 人员信息 - 彭卓卓1981年8月出生，截止公告日未持股[8] - 陈佩环1984年10月生，截止公告日未持股[9]

东江环保股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人李金惠作为东江环保股份有限公司第八届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人东江环保股份有限公司董事会提名为东江环保股份 有限公司（以下简称该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过东江环保股份有限公司第七届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独 立履职情形的密切关系。 √是 □否 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 √是 □否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 √是 □否 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 √是 □否 五、本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 √是 □否 六、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公 ...

人员变动 - 2024年9月2日公司监事会收到监事江萍书面辞职报告[2] - 江萍因工作安排辞职，辞职后不再任职[2] - 江萍未持股，辞职报告待选新监事后生效[2] 后续安排 - 江萍在此前继续履职，公司将补选监事[2]

交易协议 - 公司拟与中金铜业签铜类资源化产品买卖框架协议，金额不超6000万元[1][9] - 年初至核查意见出具日，公司与广晟控股集团及其下属公司日常关联交易总金额378.55万元[15] 公司数据 - 中金铜业注册资本489183.7713万元[4] - 2023年12月31日，中金铜业总资产870214.19万元，总负债334221.12万元，净资产535993.07万元[6] - 2024年6月30日，中金铜业总资产925872.13万元，总负债363837.36万元，净资产562034.76万元[6] - 2023年1 - 12月，中金铜业营业收入2562905.59万元，净利润55164.08万元[6] - 2024年1 - 6月，中金铜业营业收入1643682.34万元，净利润25468.61万元[6] 股东信息 - 中金铜业股东中金岭南荣晟（东营）投资有限公司持股61.3013%，东营市润泽投资管理有限公司持股26.4333%，中国信达资产管理股份有限公司持股6.6267%，工银金融资产投资有限公司持股2.894%，中国农业银行股份有限公司东营东城支行持股2.7447%[5] 产品预估 - 铜类资源化产品预计数量2000吨，预计单价30000元，预估金额6000万元[12] 金融服务 - 广晟财务公司金融服务存款额度55000.00万元，存款余额2117.87万元；授信额度100000.00万元，贷款余额57009.50万元[16]

公司基本信息 - 公司于2002年7月18日在深圳注册成立，H股2003年1月29日在港交所创业板上市，2010年9月28日转主板，A股2012年4月26日在深交所上市[126] - 公司股票简称东江环保，代码为002672.SZ、00895.HK，上市于深圳证券交易所和香港联合交易所[7] - 公司法定代表人为王碧安[7] - 公司主要业务包括工业废物资源化、处置处理服务等多项业务[126] 报告期信息 - 报告期为2024年1月1日－2024年6月30日[6] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[2] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[42] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入15.53亿元，上年同期20.06亿元，同比下降22.58%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-2.57亿元，上年同期-1.99亿元，同比增亏29.38%，二季度较一季度环比减亏超30%[12][19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额238.12万元，上年同期-1.52亿元，同比增加101.56%[12] - 本报告期末总资产117.14亿元，上年度末121.61亿元，较上年度末下降3.68%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产41.41亿元，上年度末44.96亿元，较上年度末下降7.91%[12] - 本报告期营业收入15.53亿元，上年同期20.06亿元，同比减少22.58%[21] - 本报告期营业成本14.76亿元，上年同期18.91亿元，同比减少21.96%[21] - 本报告期销售费用3830.74万元，上年同期3289.23万元，同比增加16.46%[21] - 本报告期财务费用9389.53万元，上年同期7957.57万元，同比增加17.99%[21] - 本报告期所得税费用427.35万元，上年同期 - 294.29万元，同比增加245.22%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额238.12万元，上年同期 - 1.52亿元，同比增加101.56%[21] - 2024年上半年营业总收入为15.53亿元，2023年上半年为20.06亿元，同比下降22.58%[105][106] - 2024年上半年营业总成本为18.82亿元，2023年上半年为22.81亿元，同比下降17.44%[106] - 2024年上半年营业利润为 - 3.14亿元，2023年上半年为 - 2.58亿元，亏损扩大21.59%[106] - 2024年上半年利润总额为 - 3.15亿元，2023年上半年为 - 2.57亿元，亏损扩大22.57%[106] - 2024年6月底流动资产合计为37.90亿元，2023年底为38.53亿元，同比下降1.63%[103] - 2024年6月底非流动资产合计为43.24亿元，2023年底为43.26亿元，同比下降0.05%[103] - 2024年6月底流动负债合计为34.88亿元，2023年底为26.61亿元，同比增长31.07%[104] - 2024年6月底非流动负债合计为10.85亿元，2023年底为19.25亿元，同比下降43.64%[104] - 2024年6月底所有者权益合计为35.42亿元，2023年底为35.93亿元，同比下降1.42%[104] - 2024年6月底资产总计为81.15亿元，2023年底为81.79亿元，同比下降0.79%[103][104] - 2024年上半年公司净利润为-3.19亿元，2023年同期为-2.54亿元[107] - 2024年上半年归属于母公司股东的净利润为-2.57亿元，2023年同期为-1.99亿元[107] - 2024年上半年基本每股收益为-0.23元，2023年同期为-0.20元[107] - 2024年上半年母公司营业收入为9756.79万元，2023年同期为1.47亿元[108] - 2024年上半年税金及附加为94.43万元，2023年同期为200.68万元[109] - 2024年上半年销售费用为81.51万元，2023年同期为160.32万元[109] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为19.27亿元，2023年同期为23.80亿元[111] - 2024年上半年经营活动现金流出小计为19.25亿元，2023年同期为25.32亿元[111] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为238.12万元，2023年同期为-1.52亿元[111] - 2024年上半年收回投资收到的现金为13.50亿元，2023年同期无此项目[111] - 投资活动现金流入小计本期为13.5760385174亿美元，上期为785.8129万美元[113] - 投资活动现金流出小计本期为15.0545473692亿美元，上期为2.3391341476亿美元[113] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.4785088518亿美元，上期为 - 2.2605528576亿美元[113] - 筹资活动现金流入小计本期为11.9045865895亿美元，上期为33.6164775713亿美元[113] - 筹资活动现金流出小计本期为13.8599020006亿美元，上期为20.4397865383亿美元[113] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.9553154111亿美元，上期为13.176691033亿美元[113] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3.4101502171亿美元，上期为9.3941938479亿美元[113] - 经营活动现金流入小计本期为9.2744794084亿美元，上期为14.9106534945亿美元[114] - 经营活动现金流出小计本期为11.8735908332亿美元，上期为16.6101492581亿美元[114] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 2.5991114248亿美元，上期为 - 1.6994957636亿美元[114] - 2024年半年度专项储备期末余额为2830876.90元，本期提取9938331.28元，本期使用 - 8290919.40元[117] - 2024年半年度股本较上年期末增加225988700.00元，资本公积增加968319577.09元[118] - 2024年半年度综合收益总额为 - 254124755.73元，其中归属于母公司所有者权益的综合收益为 - 198959599.96元[118] - 2024年半年度所有者投入和减少资本为1193333646.09元，其中所有者投入的普通股为1194308277.09元[118] - 2024年半年度少数股东权益较上年期末减少56347504.75元[118] - 2024年半年度所有者权益合计较上年期末增加940221173.37元[118] - 2024年半年度专项储备本期提取8732511.68元，本期使用 - 7512510.69元，期末余额为1012283.01元[119] - 2024年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为5055163194.38元[119] - 2024年半年度少数股东权益期末余额为664485870.76元[119] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为5719649065.14元[119] - 2024年半年度所有者权益合计期末余额为35.4153646296亿元，较期初减少5109.327517万元[121][122] - 2024年期初股本为11.052558024亿元，与上年期末余额相同[121] - 2024年半年度未分配利润期末余额为6.7804310793亿元，较期初减少5109.327517万元[121][122] - 2023年半年度所有者权益合计期末余额为29.473728372亿元[123] - 2023年期初股本为8.792671024亿元[123] - 2023年半年度未分配利润期末余额为12.7818775926亿元[123] - 2024年较2023年股本增加2.2598870000亿元[121][123] - 2024年较2023年资本公积增加9.6831957000亿元[121][123] - 本报告期末流动比率0.84，较上年末1.12下降25.00%；资产负债率59.67%，较上年末58.54%上升1.13% [97] - 本报告期扣除非经常性损益后净利润为 -33253.48万元，较上年同期 -26633.84万元下降24.85% [97] - 本报告期末速动比率0.64，较上年末0.88下降27.27%；EBITDA全部债务比2.13%，较上年同期2.60%下降0.47% [97] - 本报告期利息保障倍数 -2.18，较上年同期 -1.69下降28.99%；现金利息保障倍数0.02，较上年同期 -1.52上升101.32% [97] - 本报告期EBITDA利息保障倍数1.18，较上年同期1.47下降19.73%；贷款偿还率和利息偿付率均为100.00% [97] - 2024年6月30日货币资金期末余额903842878.28元，较期初1240597614.74元减少 [99] - 2024年6月30日应收账款期末余额1028273163.90元，较期初1021948407.16元略有增加 [99] - 2024年6月30日流动负债合计4159596583.52元，较期初3276071946.74元增加 [101] - 2024年6月30日负债合计6989544095.46元，较期初7119601250.60元略有减少 [101] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1322.16万元，其中计入当期损益的政府补助1350.89万元[14] 业务资质与布局 - 公司拥有危险废物经营资质超270万吨，可处理危险废物种类达44类[17] - 公司在全国14个省级行政区、34个城市广泛布局[17] 各条业务线数据关键指标变化 - 工业废物资源化利用业务本报告期收入5.64亿元，占比36.33%，上年同期收入5.16亿元，占比25.69%，同比增加9.47%[22] - 稀贵金属回收利用业务本报告期收入3.97亿元，占比25.54%，上年同期收入8.44亿元，占比42.06%，同比减少52.98%[22] - 广东省外地区本报告期营业收入11.13亿元，占比71.63%，上年同期收入15.18亿元，占比75.68%，同比减少26.72%[23] - 报告期内危废收运总量同比增长约2%，含铜废液收运折率同比增加约3个百分点，稀贵金属业务毛利率同比增加约4.6个百分点[19] 业务影响因素 - 上半年无害化收运价格下降及资源化业务成本上升给公司整体利润带来近1亿元负面影响[19] 科研成果 - 报告期内公司新增授权专利25件，累计授权专利达688件；累计主导或参与制定并发布国家标准3项、行业标准7项；截至6月，拥有高新技术企业19家，“专精特新”中小企业14家[21] 资产项目变化 - 报告期末货币资金903,842,878.28元，占总资产7.72%，较上年末比重降2.48%；应收账款1,028,273,163.90元，占比8.78%，比重升0.38%[24] - 报告期末长期借款2,377,436,803.51元，占总资产20.30%，较上年末比重降7.58%[25] - 交易性金融资产期初数60,251,506.84元，期末数79,678,539.85元，本期公允价值变动损益2,880,567.08元，本期购买金额1,370,000,000.00元，出售金额1,353,453,534.07元[25] 投资项目情况 - 报告期投资额1,505,454,736.92元，上年同期233,913,414.76元，变动幅度543.59%[27] - 韶关危险废物处理处置中心项目报告期投入13,907,928.85元，累计投入456,758,877.17元，进度98.77%[28] - 滨江污水厂二期扩建项目报告期投入2,697

公司基本信息 - 广晟财务公司注册资本为109,922万元人民币[3] - 广晟控股集团认缴出资100,000万元、实缴出资100,000万元[4] - 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司认缴出资7,632万元、实缴出资10,000万元[4] - 佛山市国星光电股份有限公司认缴出资2,290万元、实缴出资3,000万元[4] - 广晟财务公司开业时间为2015年6月17日[4] - 广晟财务公司注册及营业地为广东省广州市天河区珠江西路17号广晟国际大厦52楼[4] 组织架构 - 广晟财务公司党支部委员会由6名委员组成[5] - 广晟财务公司董事会由7名董事组成[5] - 广晟财务公司监事会由3名监事组成[5] - 公司设办公室、结算业务部等十个职能部门和一个二级部门[23] 业务职能 - 结算业务部负责集团公司资金归集、成员企业资金监管等结算相关业务[24] - 资金信贷部负责受理并办理信贷业务、资金管理及运作等[24] - 融资管控部负责集团融资、内部资金调剂、担保等业务[25] - 财务部负责公司全面预算、会计核算和决算等财务工作[25] - 法律与风控事务部负责公司风险识别、计量、监测等法律事务综合管理[25] - 信息科技部负责公司信息科技工作具体实施[26] 风险控制 - 公司风险控制重点包括信贷业务信用和操作风险、结算业务资金安全和操作风险等[29] - 公司搭建完善资金管理制度架构，通过程序制度化、流程标准化规避并控制业务风险[30] - 公司设立专门财务核算部门，明确财务核算部门和会计人员权限，结算、会计岗位设置实行职责分离[33] - 公司贷款对象仅限于广晟控股集团成员企业，建立审贷分离制度和贷后管理制度[35] - 公司建立完善信息系统全面控制体系，加强一般控制和应用控制，保障系统安全稳定运行[41] - 公司设计应急处置程序，制定业务连续性计划和业务运营中断事件应急演练方案[43] 业绩数据 - 截至2024年6月30日，广晟财务公司未经审计资产总计80.31亿元，负债合计65.43亿元，所有者权益合计14.88亿元[46][47] - 2024年1 - 6月，广晟财务公司累计实现营业收入1.03亿元，利润总额3530.71万元，税后净利润2716.32万元[47] - 截至2024年6月30日，广晟财务公司资本充足率为22.85%，高于监管标准≥10.5%[49] - 截至2024年6月30日，广晟财务公司流动性比例为71.23%，高于监管标准≥25%[49] - 截至2024年6月30日，广晟财务公司贷款比例为66.71%，低于监管标准≤80%[50] - 截至2024年6月30日，广晟财务公司集团外负债比例为0%，低于监管标准≤100%[50] - 截至2024年6月30日，本公司及控股子公司在广晟财务公司存款余额为1.5126790425亿元，贷款余额为5.6776亿元，非融资性保函余额63万元[51] 管理机制 - 广晟财务公司法律与风控事务部每年向董事会、监事会报告风险管理情况，每季度汇报监管指标情况[45] - 广晟财务公司建立内部控制的报告和信息反馈制度，业务部门、审计工作部发现隐患和缺陷及时报告[45] - 公司认为广晟财务公司运营正常，与其开展金融服务业务风险可控[53]

控股股东及财务公司资金往来 - 2024年初控股股东及其附属企业与公司往来资金余额425,235,328.90元[3] - 2024年1 - 6月往来累计发生额（不含利息）1,008,894,437.98元[3] - 2024年1 - 6月往来资金利息1,092,001.07元[3] - 2024年1 - 6月偿还累计发生额1,282,050,152.17元[3] - 2024年6月30日往来资金余额153,171,615.78元[3] - 广东省广晟财务有限公司2024年初往来资金余额413,452,997.65元[3] - 2024年1 - 6月往来累计发生额（不含利息）1,006,755,299.74元[3] - 2024年1 - 6月往来资金利息1,092,001.07元[3] - 2024年1 - 6月偿还累计发生额1,270,032,394.21元[3] - 2024年6月30日往来资金余额151,267,904.25元[3] 子公司资金往来 - 郴州雄风环保科技有限公司2024年初余额282,711,820.89元，1 - 6月发生额276,273.51元，利息4,582,860.99元，6月30日余额287,570,955.39元[4] - 东莞市恒建环保科技有限公司2024年初余额50,395,330.34元，1 - 6月发生额161,680,700.00元，偿还额186,843,035.77元，6月30日余额25,232,994.57元[4] - 湖北天银循环经济发展有限公司2024年初余额402,260,736.49元，1 - 6月利息6,987,852.09元，6月30日余额409,248,588.58元[4] - 江门市东江环保技术有限公司2024年1 - 6月发生额29,058,932.54元，6月30日余额29,058,932.54元[4] - 荆州东江环保科技有限公司2024年初余额35,010,500.00元，1 - 6月发生额40,000,000.00元，利息1,313,666.67元，6月30日余额76,324,166.67元[4] - 厦门绿洲环保产业有限公司2024年初余额121,829,878.64元，1 - 6月发生额20,000,000.00元，利息2,134,883.31元，6月30日余额143,964,761.95元[4] - 深圳市宝安东江环保技术有限公司2024年初余额1,071,678.45元，1 - 6月发生额157,280,251.32元，6月30日余额158,351,929.77元[4] - 万德斯（唐山曹妃甸）环保科技有限公司2024年初余额34,700,518.24元，1 - 6月发生额8,000,000.00元，利息625,892.48元，6月30日余额43,326,410.72元[4] - 潍坊东江环保蓝海环境保护有限公司2024年初余额286,913,755.93元，1 - 6月发生额500,000.00元，利息5,447,115.88元，偿还额500,000.00元，6月30日余额292,360,871.81元[4] - 仙桃绿怡环保科技有限公司2024年初余额164,193,051.73元，1 - 6月发生额300,000.00元，利息3,046,911.97元，6月30日余额167,539,963.70元[4] - 盐城市沿海固体废料处置有限公司2024年初余额133,526,963.13元，6月30日余额136,129,815.89元，1 - 6月利息2,602,852.76元[5] - 云南东江环保技术有限公司2024年初余额24,045,513.67元，6月30日余额24,043,951.59元，1 - 6月利息12,095.38元，偿还额13,657.46元[5] - 深圳宝安东江环保再生能源有限公司2024年初与6月30日余额均为3,380,551.09元[5] - 克拉玛依沃森环保科技有限公司2024年初余额3,568,226.34元，6月30日余额3,833,599.64元，1 - 6月发生额200,000.00元，利息65,373.30元[5] - 南昌新冠能源开发有限公司2024年初余额14,611.57元，6月30日余额104,037.52元，1 - 6月发生额89,425.95元[5] - 东莞市虎门绿源水务有限公司2024年初余额4,715.58元，1 - 6月发生额2,387.24元，偿还额7,102.82元，6月30日余额0元[5] - 合肥新冠能源开发有限公司2024年初余额0元，6月30日余额84,689.55元，1 - 6月发生额84,689.55元[5] 整体资金往来 - 上市公司子公司及其附属企业2024年初余额小计2,389,054,539.90元，1 - 6月累计发生额459,318,092.20元，利息40,515,003.80元，偿还额195,118,326.26元，6月30日余额2,693,769,309.64元[5] - 所有关联方2024年初余额总计2,814,289,868.80元，1 - 6月累计发生额1,468,212,530.18元，利息41,607,004.87元，偿还额1,477,168,478.43元，6月30日余额2,846,940,925.42元[5]

募集资金情况 - 公司向8名特定对象发行225,988,700股A股，每股5.31元，募集资金总额1,199,999,997.00元，净额1,194,308,277.09元[1] - 截至2024年6月30日，累计使用募集资金595,195,098.69元，含置换自筹资金预先投入133,227,054.77元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金余额615,719,121.78元，现金管理50,000,000.00元，银行账户565,719,121.78元[3] 募投项目投入 - 揭阳项目累计投入135,495,285.73元，投资进度33.05%[2][21] - 数智化项目累计投入18,574,569.97元，投资进度10.08%[2][21] - 危废项目累计投入30,117,837.12元，投资进度31.70%[2][21] - 江陵项目累计投入71,007,405.87元，本期投入4,000.00万元，投资进度43.03%[2][21] - 补充流动资金累计投入340,000,000.00元，投资进度100.00%[2][21] 资金置换与管理 - 截至2023年5月15日，自筹资金预先投入募投项目133,234,924.17元，截至2024年6月30日，完成置换133,227,054.77元[10] - 2023年7月24日，董事会同意用不超7亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年6月30日，现金管理资金余额50,000,000.00元[12] 合规情况 - 募投项目实施地点、实施方式截至2024年6月30日未变更[8] - 公司不存在用闲置募集资金补充流动资金、节余及超募资金使用情况[11][12][13] - 公司按规定使用募集资金，不存在违规情形[18] - 累计变更用途的募集资金总额比例为0.00%[21]