股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-12 东江环保股份有限公司 关于履行担保责任的公告 （四）履行担保责任情况 鉴于危废行业持续维持激烈竞争态势，唐山万德斯投产后废物废料收运情况 不达预期，处置价格持续下降，生产经营资金周转困难，无法按期偿还汇丰银行 相关款项。公司将根据《担保函》相关约定，向汇丰银行履行担保代偿责任人民 币 11,109.77 万元（其中贷款本金 11,035.09 万元、利息 74.68 万元）。 二、被担保人基本情况 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、背景情况 （一）担保审批情况 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2021 年 12 月 24 日召开第七 届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控股子公司银行授信提供担保的议 案》，为满足运营资金需求、降低融资成本，公司控股子公司万德斯（唐山曹妃 甸）环保科技有限公司（以下简称"唐山万德斯"）向汇丰银行（中国）有限公 司唐山分行（以下简称"汇丰银行"）申请综合授信，额度不超过人民币 20,000 万元；同意公司为上述授信额度中的人民币 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[5] - 报告期内无财务报告内部控制重大和重要缺陷[33] - 报告期内未发现非财务报告内部控制重大和重要缺陷[34] 制度建设 - 建立《企业文化管理制度》，确立使命、目标愿景和核心价值观[7] - 制定《重大信息内部报告制度》，确立信息传递机制和程序[10] - 制定多项审计内控制度，审计部门定期审计监督和评价[12] - 制定资产管理制度，保证公司财产安全完整[13] - 建立合同管理制度，防控合同风险[15] - 建立全面预算管理机制，控制预算支出[17] - 制定资金管理规定，成立财务共享服务中心[18] - 完善对外投资管理机制，管控投资项目全流程[19] - 完善采购管理制度，加强电子采购平台建设[20][21] - 制定销售管理制度，建立市场客户管理体系[22] - 建立和完善环保服务工程建设管理制度[25] - 制定污水处理等环保运营服务业务管理制度[26] - 制定市政废物业务各环节管理制度[27] 组织架构 - 董事会下设战略发展委员会，成立战略发展工作领导小组[11] - 成立网络安全和信息化领导小组，建立制度保障体系[13] 系统建设 - 建立集团司库信息管理系统，进入系统配置及部分数据导入阶段[18] 科研平台 - 打造4个研发中心+1个中试基地+N个生产基地的科研产业化平台[23] 未来展望 - 未来继续完善内部控制制度，加大执行力度，强化监督检查[35] 社会责任 - 履行社会责任，落实安全环保责任制，组织检查和培训演练[8] 人才体系 - 深化“三项制度”改革，从四个维度启动人才体系建设[16] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准分重大、重要、一般[30] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告[31]

未来展望 - 2025年预计归母净利润同比减亏不低于20%[7] - 2025年预计营业收入同比增长不低于20%[8] 预算相关 - 预算报告按合并报表要求，依据2025年各业务模块计划编制[2] - 预算编制有多项假设，实现有不确定性[2][3][4][5][10]

营收与利润 - 2024年营业收入348,666万元，较2023年减少53,581万元，减幅13.32%[3][8] - 2024年毛利润19,502.02万元，较2023年增加2,087.39万元，增幅11.99%[3] - 2024年净利润 - 88,755.54万元，较2023年增加191.62万元，增幅0.22%[3] 资产与负债 - 2024年末总资产1,127,847.94万元，较年初减少88,301.82万元，减幅7.26%[4] - 2024年末总负债712,758.96万元，较年初增加798.83万元，增幅0.11%[4] - 其他应收款较年初增加5,760万元，增幅34.48%[4][6] - 在建工程较年初减少19,522万元，减幅86.53%[5][6] - 2024年资产负债率为63.20%，较2023年增加4.66%[17] 费用与现金流 - 2024年销售费用8,694万元，较上年度下降4.04%[11] - 2024年研发费用11,502万元，较上年度下降32.8%[11] - 2024年度经营性现金净流量为12,542万元，比上年增加12,439万元[13] - 2024年经营活动现金净流量为12,542万元，较2023年增加12,439万元，同比增长12076.70%[14] - 2024年投资活动现金净流量为 - 12,437万元，较2023年减少36,918万元，同比减少74.80%[14] - 2024年筹资活动现金净流量为 - 22,357万元，较2023年减少133,556万元，同比减少120.11%[14] 其他收益与损失 - 2024年其他收益为5,064万元，较2023年减少389万元，同比减少7.13%[18] - 2024年投资收益为362万元，较2023年增加736万元，同比增长196.79%[18] - 2024年信用减值损失为 - 5,865万元，较2023年增加4,008万元，同比增长215.83%[18] 运营指标 - 2024年应收账款周转天数为107天，较2023年增加10天[17] - 2024年存货周转天数为87天，较2023年增加19天[17] - 2024年总资产净利率为 - 7.57%，较2023年减少0.12%[19]

2024年情况 - 董事会召开会议12次，召集、召开股东大会3次[8] - 审计与风险管理等委员会召开不同次数会议[9] - 业务、资产等与控股股东保持独立[5] 2025年展望 - 制定中短期发展战略，监督目标落地[14] - 完善委员会运作及制度体系建设[15] - 强化调研，落实培训，提高董事履职能力[16]

股票代码：002672 股票简称：东江环保 公告编号：2025-10 东江环保股份有限公司 关于变更部分募集资金专项账户并签署三方监管协议的 公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东江环保股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月28日召开了第八 届董事会第四次会议和第八届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于变更部 分募集资金专项账户的议案》，同意公司变更部分募集资金专项账户。本次调整 事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东会审议。具体情况公告如下： 三、本次变更部分募集资金专项账户情况 为进一步提升募集资金使用效率，加强募集资金规范管理，公司拟将存放于 宁波银行股份有限公司深圳南山支行募集资金专项账户（银行账号： 73060122000375769）的募集资金本息余额，全部转存至公司在中国银行股份有 限公司深圳软件园支行新开立的银行账户（银行账号：758879694085），资金用 途仍为"危废处理改造及升级项目"。同时，公司将与保荐机构招商证券股份有 限公司及中国银行股份有限公司深圳软件园支行共同签署《募集资金三方监管协 议》。募 ...

募资情况 - 公司向特定对象发行225,988,700股A股，发行价5.31元/股，募资1,199,999,997元，净额1,194,308,277.09元[2] 募投项目进度 - 截止2024年12月31日，募投项目合计投资总额127,671.19万元，累计投入60,367.06万元，进度50.55%[5] - 揭阳大南海石化工业区绿色循环中心一期项目投资42,862.69万元，累计投入13,848.13万元，进度33.78%[5] - 江陵县滨江污水处理厂扩建（二期）项目投资17,025万元，累计投入7,100.74万元，进度43.03%[5] - 数智化建设项目投资21,000万元，累计投入2,406.41万元，进度13.06%[5] - 危废处理改造及升级项目投资12,783.5万元，累计投入3,011.78万元，进度31.70%[5] - 补充流动资金项目投资34,000万元，累计投入34,000万元，进度100%[5] 投资计划调整 - 2025年3月28日董事会、监事会审议通过调整部分募投项目内部投资结构及投资计划议案[17][18] - 调整符合规定，不影响募投项目实施和公司正常生产经营，保荐机构无异议[15][16][19] - 调整前数智化建设项目2023 - 2025年计划投入分别为8,885.59万元、5,709.05万元、3,836.19万元[7] - 调整前危废处理改造及升级项目2023 - 2025年计划投入分别为4,961万元、3,939万元、600万元[9] - 调整后数智化建设项目2023 - 2028年计划投入分别为1,258.58万元、1,147.83万元、3,204.88万元、4,807.33万元、4,807.33万元、3,204.88万元[12] 其他 - 公告发布时间为2025年3月29日[22] - 备查文件含董事会、监事会决议及招商证券核查意见[20][21]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于4月23日15:00召开[1][33][35] - 股权登记日为4月15日[5] - 会议登记时间为4月16、17日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[14] 投票信息 - 网络投票时间为4月23日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][29][31] - 投票代码为"362672"，简称为"东江投票"[24] 议案情况 - 审议4项议案，第3、4项涉及关联交易，关联股东回避表决[11][12] - 均为普通决议案，须二分之一以上表决通过[13] 其他事项 - 股东参会需办理身份认证获取“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”[31] - 授权委托书应于4月17日15:00前送达公司[35]

会议信息 - 公司第八届监事会第四次会议于2025年3月28日召开，应到实到监事均为3名[2] 议案表决 - 《关于2024年度报告、摘要及年度业绩公告的议案》等多议案表决同意3票，部分需提交股东大会审议[3][4][6][7][9][11][12] - 《关于2024年度计提资产减值准备的议案》等表决同意3票[10][13][14]

会议相关 - 公司第八届董事会第四次会议于2025年3月28日召开，9名董事全到[2] - 多项议案表决9票同意，含2024年度报告等议案[3][4][6][8][10][11][12][15][16][18][21] - 对广晟财务公司风险评估报告议案8票同意，王石回避[13] - 公司同意2025年4月23日召开2025年第一次临时股东大会[21] 资金运用 - 公司同意用不超3亿自有资金委托理财，有效期12个月[20]