财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产13.91亿元，较上年度末增长35.57%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8.83亿元，较上年度末增长4.22%[11] - 本报告期营业收入2.77亿元，较上年同期增长39.14%；年初至报告期末营业收入6.45亿元，较上年同期增长25.46%[11] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2085.69万元，较上年同期下降1.24%；年初至报告期末净利润5018.27万元，较上年同期下降0.65%[11] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5237.42万元，较上年同期增长18.43%[11] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额4205.28万元，较上年同期增长114.28%[11] - 本报告期基本每股收益0.17元/股，较上年同期下降5.56%；年初至报告期末基本每股收益0.42元/股，较上年同期下降2.33%[11] - 应收账款期末较上年度期末增加62.08%，因锂离子电池材料销售收入占比上升且行业信用期限长[19] - 预付账款期末较上年度期末增加190.15%，因产量增加采购原辅材料增多[19] - 短期借款期末较上年度期末增加7249.39%，因支付东莞凯欣收购款增加银行贷款[19] - 营业税金及附加年初到报告期末较上年同期增加58.75%，因销售额增长缴纳增值税增加[20] - 营业外支出年初到报告期较上年同期增加209.76%，因九江天赐5.26事故及计提损失[21] - 经营活动产生的现金流量净额年初到报告期末较上年同期增加114.28%，因销售收入增长回款增加[21] - 销售费用年初到报告期末较上年同期增加32.16%，因销售增长销售人员工资及运费增加[23] - 资产减值损失年初到报告期末较上年同期增加41.28%，因应收账款增加计提坏账增多[23] - 营业外收入年初到报告期末较上年同期减少76.17%，因政府补贴减少[23] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为15.00%至40.00%[32] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为7,076.33万元至8,614.66万元[32] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为6,153.33万元[32] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8172户[15] - 徐金富持股比例44.02%，持股数量5394.65万股，质押2657万股[15] - 通联创业投资股份有限公司持股比例7.03%，持股数量861.99万股[15] 股票发行与批复 - 2015年8月19日非公开发行股票获证监会发审委审核通过，9月15日收到核准批复[22] 公司股本措施 - 公司采取资本公积转增股本措施以使公司股本总额达到4亿股以上[26] 股份增持承诺 - 承诺人用于股份增持的资金为上市之日起每十二个月内不少于2000万元[26] 股份锁定与减持承诺 - 股份锁定承诺期限届满后，担任公司董监高期间每年转让股份不超过直接和间接持有公司股份总数的25%[27] - 不再担任董监高职务后半年内，不转让承诺人持有的公司股份[27] - 申报离任六个月后的十二个月内出售公司股份数量占所持有公司股份总数的比例不超过50%[27] - 未履行股份锁定承诺，10个交易日内回购违规卖出的股票，自回购完成之日起延长持有全部股份锁定期3个月[27] - 若因未履行承诺获得收入，所得收入归公司所有，5日内支付给公司指定账户[27] - 如招股书有虚假记载等，中国证监会认定违法事实当日公告，3个交易日内启动购回事项[27] - 通联创业投资股份有限公司锁定期满12个月内减持股份数量不超持有公司股份总数的50%，24个月内累计不超80%[28] - 通联创业投资股份有限公司自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托管理发行前直接或间接持有的公司股份[28] - 国信弘盛创业投资有限公司自公司股票上市之日起十二个月内以及自对公司增资的工商变更登记之日起四十二个月内不转让或委托管理发行前直接或间接持有的公司股份[29] - 国信弘盛创业投资有限公司锁定期满后两年内有意向减持所持全部公司股份[29] - 若承诺人违反股份锁定期承诺，将在10个交易日内回购违规卖出的股票，并自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期3个月[28][29] - 承诺人拟减持公司股票将提前三个交易日通过公司进行公告[28][29] - 若承诺人未履行承诺事项获得收入，所得收入归公司所有，并在五日内支付给公司指定账户[28][29] - 若承诺人未履行承诺事项给公司或其他投资者造成损失，将依法承担赔偿责任[28][29] - 截至季报公告日，通联创业投资股份有限公司股份锁定承诺已履行完毕，持股意向承诺处于承诺期内[28] - 截至季报公告日，国信弘盛创业投资有限公司股份锁定承诺已履行完毕，持股意向承诺处于承诺期内[29] 业绩变动原因 - 业绩变动原因是电解液销售较上年大幅增长[32] 证券投资与股权持有情况 - 公司报告期不存在证券投资[33] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[34] 徐金富相关承诺 - 徐金富承诺其他子企业不开展与公司相同或类似业务投入，避免业务竞争，公司有新技术、新产品优先受让、生产权及资产、业务优先购买权，承诺有效期至不再为股东之日起三年内[30] - 徐金富承诺尽量减少和规范关联交易，遵循市场化定价原则，履行合法程序，遵守相关制度和规定，必要时聘请中介机构，违反承诺承担赔偿责任[31] - 徐金富承诺如公司需补缴社会保险及住房公积金或导致其他损失，承担补缴责任或损失[31] - 承诺均及时履行，无未完成履行情况[31]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[68] - 公司以总股本12041.32万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.2元（含税），共计派发现金红利1444.9584万元[66] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入368,266,117.94元，上年同期315,226,430.63元，同比增长16.83%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润29,325,752.04元，上年同期29,389,439.33元，同比下降0.22%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润31,788,880.34元，上年同期24,071,083.30元，同比增长32.06%[20] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额29,332,425.40元，上年同期9,217,045.76元，同比增长218.24%[20] - 本报告期基本每股收益0.24元/股，上年同期0.25元/股，同比下降4.00%[20] - 本报告期末总资产1,299,917,896.08元，上年度末1,025,967,662.74元，同比增长26.70%[20] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产861,870,570.76元，上年度末846,994,402.72元，同比增长1.76%[20] - 2015年上半年公司实现营业收入3.68亿元，同比增长16.83%；归属上市公司股东净利润2932.58万元，同比下降0.22%[28][29] - 营业成本2.57亿元，同比增加15.20%，因个人护理品材料上游部分原材料价格下降[29][31] - 销售费用2547.45万元，同比增加26.98%，因运输和人工成本增加[29][31] - 财务费用195.13万元，同比增加4716.42%，因短期借款增加致利息增加[29][31] - 研发投入1888.60万元，同比增加36.60%，因科研人员编制及项目投入增加[32] - 经营活动现金流量净额2933.24万元，同比增长218.24%，因应收账款回收增加[32] - 2015年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 10.00%至15.00%，变动区间为4545.76万元至5808.47万元，2014年1 - 9月为5050.84万元[64] - 业绩变动主要原因是九江天赐5.26事故导致非经常性损失增加和电解液产品外购原材料成本增加[64] - 公司资产总计期末余额为12.9991789608亿美元，期初余额为10.2596766274亿美元，增长约26.7%[142] - 流动资产合计期末余额为5.6011597269亿美元，期初余额为5.2337276725亿美元，增长约7.02%[142] - 非流动资产合计期末余额为7.3980192339亿美元，期初余额为5.0259489549亿美元，增长约47.2%[142] - 负债合计期末余额为4.3804732532亿美元，期初余额为1.7897326002亿美元，增长约144.7%[143] - 所有者权益合计期末余额为8.6187057076亿美元，期初余额为8.4699440272亿美元，增长约1.76%[144] - 母公司资产总计期末余额为11.3589027748亿美元，期初余额为9.3204295834亿美元，增长约21.9%[147] - 母公司流动资产合计期末余额为4.7591649898亿美元，期初余额为4.6990992717亿美元，增长约1.28%[147] - 母公司非流动资产合计期末余额为6.5997377850亿美元，期初余额为4.6213303117亿美元，增长约42.8%[147] - 短期借款期末余额为1.3292603246亿美元，期初余额为0.01731677亿美元，增长约76.9倍[142] - 应收账款期末余额为2.3825569064亿美元，期初余额为1.8467024083亿美元，增长约28.9%[141] - 公司流动负债合计为330,586,162.90元，上期为136,461,538.54元；非流动负债合计为4,964,000.00元，上期为4,824,000.00元；负债合计为335,550,162.90元，上期为141,285,538.54元[148] - 公司所有者权益合计为800,340,114.58元，上期为790,757,419.80元；负债和所有者权益总计为1,135,890,277.48元，上期为932,042,958.34元[148] - 公司营业总收入为368,266,117.94元，上期为315,226,430.63元；营业总成本为331,316,054.77元，上期为285,224,436.97元[149] - 公司营业利润为37,319,972.86元，上期为30,741,217.28元；利润总额为34,056,563.02元，上期为37,038,709.55元[149] - 公司净利润为29,325,752.04元，上期为31,884,853.87元；归属于母公司所有者的净利润为29,325,752.04元，上期为29,389,439.33元[150] - 公司基本每股收益为0.24元，上期为0.25元；稀释每股收益为0.24元，上期为0.25元[150] - 母公司营业收入为310,716,046.80元，上期为270,315,428.25元；营业成本为243,395,241.71元，上期为215,331,244.91元[152] - 母公司营业利润为27,242,080.37元，上期为16,765,336.42元；利润总额为27,050,278.18元，上期为20,702,763.54元[152] - 母公司净利润为24,032,278.78元，上期为17,597,349.00元；综合收益总额为24,032,278.78元，上期为17,597,349.00元[152][153] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期为305,880,074.37元，上期为230,433,018.17元[155] - 公司经营活动现金流入小计本期为3.13亿元，上期为2.40亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为2933.24万元，上期为921.70万元[156] - 公司投资活动现金流入小计本期为8701.08万元，上期为1.72亿元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.00亿元，上期为 - 9997.20万元[156] - 公司筹资活动现金流入小计本期为1.13亿元，上期为2.85亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为9337.34万元，上期为1.85亿元[157] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 7696.90万元，上期为9473.37万元，期末现金及现金等价物余额本期为6794.16万元，上期为1.69亿元[157] - 母公司经营活动现金流入小计本期为3.36亿元，上期为2.21亿元，经营活动产生的现金流量净额本期为2117.77万元，上期为 - 1.43亿元[159][160] - 母公司投资活动现金流入小计本期为4622.38万元，上期为8053.46万元，投资活动产生的现金流量净额本期为 - 9965.43万元，上期为 - 5622.67万元[160] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为7295.64万元，上期为2.76亿元，筹资活动产生的现金流量净额本期为5415.66万元，上期为2.22亿元[160] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 2378.45万元，上期为2277.78万元，期末现金及现金等价物余额本期为4502.86万元，上期为6663.50万元[160] - 公司取得借款收到的现金本期为1.13亿元，上期为1061.26万元[157] - 母公司取得借款收到的现金本期为7295.64万元，上期为132.22万元[160] - 2015年上年期末股本为120,413,200元，资本公积为406,348,817.90元，盈余公积为30,526,876.00元，未分配利润为289,705,508.82元，所有者权益合计为846,994,402.72元[161] - 2015年本期增减变动金额为14,876,168.04元，综合收益总额为29,325,752.04元，利润分配为 - 14,449,584.00元[161] - 2015年上年金额上年期末股本为98,800,000.00元，资本公积为172,767,999.22元，盈余公积为25,655,722.21元，未分配利润为251,105,371.79元，所有者权益合计为565,232,119.25元[163] - 2015年本期增减变动金额股本增加21,613,200.00元，资本公积增加233,580,818.68元，盈余公积增加4,871,153.79元，未分配利润增加38,600,137.03元，少数股东权益减少16,903,026.03元，所有者权益合计增加281,762,283.47元[164] - 2015年本期综合收益总额为63,936,040.26元，其中归属于母公司的为61,533,270.82元，少数股东的为2,402,769.44元[164] - 2015年所有者投入和减少资本合计235,888,223.21元，其中股东投入普通股265,147,386.51元，其他为 - 29,259,163.30元[164] - 2015年利润分配中提取盈余公积4,871,153.79元，对所有者（或股东）的分配为 - 18,061,980.00元，利润分配合计 - 18,061,980.00元[164] - 2015年本期期末股本为120,413,200.00元，资本公积为406,348,817.90元，盈余公积为30,526,876.00元，未分配利润为304,581,676.86元，所有者权益合计为861,870,570.76元[163] - 本期母公司所有者权益合计期初余额为790,757,419.80元，期末余额为800,340,114.58元，增加9,582,694.78元[166][168] - 上期母公司所有者权益合计期初余额为494,960,475.42元，期末余额为790,757,419.80元，增加295,796,944.38元[169][171] - 本期综合收益总额为24,032,278.78元，上期为48,711,537.87元[166][170] - 本期利润分配为-14,449,584.00元，上期为-18,061,980.00元[168][170] 各条业务线数据关键指标变化 - 锂离子电池材料销售收入同比增长75.05%，带动公司营收增长[29][31] - 个人护理品材料营业收入1.90亿元，同比增长0.70%[35] - 有机硅橡胶材料销售收入3463.97万元，同比下降21.83%，毛利率同比上升6.02%[35] - 精细化工行业营业收入367,319,901.31元，同比增16.83%，营业成本255,866,837.60元，同比增15.18%，毛利率30.34%，同比增加1个百分点[38] - 个人护理品材料营业收入189,746,436.06元，同比增0.70%，营业成本133,186,439.34元，同比降1.31%，毛利率29.81%，同比增加1.43个百分点[38] - 锂离子电池材料营业收入142,933,769.07元，同比增75.05%，营业成本100,343,951.47元，同比增79.37%，毛利率29.80%，同比减少1.69个百分点[38] - 有机硅橡胶材料营业收入34,639,696.18元，同比降21.83%，营业成本22,336,446.79元，同比降28.50%，毛利率35.52%，同比增加6.

报告期信息 - 报告期为2015年1月1日至2015年3月31日[9] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入154,884,760.28元，比上年同期增长13.48%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润12,122,982.25元，比上年同期增长15.02%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额8,583,597.61元，比上年同期减少15.79%[12] - 本报告期末总资产1,149,953,597.02元，比上年度末增长12.08%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产859,117,384.97元，比上年度末增长1.43%[12] - 货币资金期末比期初减少43%，因支付东莞凯欣股权收购款和天津天赐项目购地款[20] - 预付账款期末比期初增加2269%，因支付东莞凯欣股权收购款[20] - 短期借款期末比期初增加6122%，因报告期向银行贷款[20] - 营业税金及附加本期较上年同期增加51%，因销售额同比增长，实缴增值税增加[20] - 财务费用本期较上年同期增加159%，因新增银行借款致利息支出增加且利息收入减少[21] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少625%，因支付东莞凯欣股权收购款[21] - 筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期减少57%，因上年同期完成首次公开发行股票并上市[21] - 2015年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 5.00%至20.00%[32] - 2015年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为2791.99万元至3526.73万元[32] - 2014年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为2938.94万元[32] - 2015年上半年业绩变动主要原因是政府补助比同期减少近500万元[32] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为10,782[16] - 徐金富持股比例44.68%，持股数量53,802,136股[16] - 通联创业投资股份有限公司持股比例8.30%，持股数量10,000,000股[16] - 国信弘盛创业投资有限公司持股比例3.18%，持股数量3,830,000股[16] 公司业务相关事件 - 2015年3月4 - 6月3日安信证券保荐资格被暂停，公司非公开发行股票项目受中止审查[22][23] - 遂昌天赐清算完成，原定支付母公司分红677万元，已支付583.76万元，剩余93.24万元未支付确认为母公司投资损失[24] 公司股价稳定承诺 - 公司承诺上市后三年内稳定股价，触发条件时回购股份，每十二个月使用不少于4000万元[26] - 公司上市后三年内，连续二十个交易日公司股票收盘价均低于上一会计年度末经审计的每股净资产时，承诺人将增持股份稳定股价，增持资金每十二个月不少于2000万元[27] - 承诺人增持公司股份价格不高于公司上一会计年度经审计的每股净资产[27] 股份锁定与减持承诺 - 自公司股票上市之日起三十六个月内，承诺人不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份[28] - 所持公司股份锁定期满后两年内承诺人无减持意向[28] - 股份锁定承诺期限届满后，承诺人担任公司董监高期间每年转让股份不超过直接和间接持有公司股份总数的25%[28] - 承诺人申报离任六个月后的十二个月内，通过深交所挂牌交易出售公司股份数量占所持有公司股份总数的比例不超过50%[28] - 若未履行股份锁定和持股意向承诺，承诺人将在10个交易日内回购违规卖出的股票，并自回购完成之日起延长全部股份锁定期3个月[28] - 若公司招股书有虚假记载等影响发行条件，承诺人督促公司回购全部新股，且在3个交易日内启动购回公开发售的股份[28] - 承诺人购回股份按市场价格且不低于发行价格，若股票停牌则为停牌前一交易日平均交易价格[28] - 若未履行招股书相关承诺获得收入，所得收入归公司所有，承诺人在五日内支付给公司指定账户[28] - 通联创业投资股份有限公司自公司股票2013年12月18日上市之日起十二个月内锁定股份，截至季报公告日该承诺已履行完毕[29] - 通联创业投资股份有限公司锁定期满后12个月内减持股份数量不超过持有公司股份总数的50%，24个月内累计不超过80%[29] - 国信弘盛创业投资有限公司自公司股票2013年12月18日上市之日起十二个月内以及自2010年9月8日起的四十二个月内锁定股份，截至季报公告日该承诺已履行完毕[29] - 国信弘盛创业投资有限公司锁定期届满后两年内有意向减持全部公司股份[30] - 若通联创业投资股份有限公司违反股份锁定和持股意向承诺，法定代表人将公开说明原因并道歉，所得收入归公司，5日内支付给公司指定账户[29] - 若国信弘盛创业投资有限公司违反股份锁定和持股意向承诺，法定代表人将公开说明原因并道歉，所得收入归公司，5日内支付给公司指定账户[30] - 其他对公司中小股东所作承诺的承诺人截至承诺函出具之日未投资同业，截至季报公告日该承诺处于承诺期内，履行效果良好[30] - 通联创业投资股份有限公司若违反股份锁定期承诺，10个交易日内回购违规卖出股票，回购完成后自动延长锁定期3个月[29] - 国信弘盛创业投资有限公司若违反股份锁定期承诺，10个交易日内回购违规卖出股票，回购完成后自动延长锁定期3个月[30] - 通联创业投资有限公司和国信弘盛创业投资有限公司减持股份价格不低于首次公开发行股票的发行价格[29][30] 公司投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[33] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[34]

公司基本信息 - 公司股票简称天赐材料，代码002709，上市于深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人是徐金富，注册及办公地址为广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号，邮编510760[15] - 董事会秘书是禤达燕，证券事务代表是卢小翠，联系电话020 - 66608666[16] - 公司选定信息披露报纸为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，年报登载于巨潮资讯网[17] - 公司首次注册于2007年11月23日，报告期末注册于2014年05月20日[18] - 公司经营范围于2014年变更，上市以来主营业务未变，控股股东无变更[18] - 公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为童登书、赵雷励[19] 财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入7.06亿元，同比增长18.39%；归属于上市公司股东的净利润6153.33万元，同比下降24.34%[22] - 2014年末总资产10.26亿元，较上年末增长28.94%；归属于上市公司股东的净资产8.47亿元，较上年末增长54.47%[22] - 2014年非经常性损益合计842.61万元，2013年为2077.53万元，2012年为449.45万元[27] - 2014年实现营业利润6496.97万元，同比下降12.66%；归属于上市公司剔除非经常性损益净利润为5310.72万元，同比下降12.29%[31] - 2014年公司营业收入70,568.69万元，同比增长18.39%；营业成本49,783.02万元，同比增长24.59%；费用13,647.31万元，同比增长18.63%；研发费用3,631.20万元，同比增长12.63%；经营活动产生的现金净流量6,896.76万元，同比下降16.35%[38] - 主营业务收入70,313.35万元，同比增长18.43%，其中个人护理品材料收入41,884.57万元，同比增长20.44%；锂离子电池材料收入19,792.93万元，同比增长28.17%；有机硅橡胶材料收入8635.86万元，同比下降5.61%[39] - 2014年销售费用4,537.37万元，同比增长31.64%；管理费用9,119.21万元，同比增长20.45%；财务费用 -9.27万元，同比下降101.91%；所得税费用897.65万元，同比下降38.62%[47] - 2014年研发费用3631.20万元，同比增加12.63%，占期末净资产比重4.29%，占本期营业收入比重5.15%[48] - 2014年经营活动现金流入小计572,092,398.60元，同比增加6.79%；现金流出小计503,124,834.15元，同比增加11.00%；现金流量净额68,967,564.45元，同比减少16.35%[50] - 2014年投资活动现金流入小计564,772,180.46元，同比增加10,428.74%；现金流出小计736,243,839.92元，同比增加659.42%；现金流量净额-171,471,659.46元，同比增加87.23%[50] - 2014年筹资活动现金流入小计291,923,975.60元，同比增加118.79%；现金流出小计118,877,486.28元，同比增加10.88%；现金流量净额173,046,489.32元，同比增加560.22%[50][51] - 2014年精细化工行业营业收入703,133,511.51元，同比增加18.43%，营业成本496,185,542.56元，同比增加24.61%，毛利率29.43%，同比减少3.50%[51] - 2014年末货币资金147,504,519.06元，占总资产比例14.38%，较2013年末增加4.71%，主要因募集资金到账[54] - 2014年末短期借款1,731,677.00元，占总资产比例0.17%，较2013年末减少9.27%，主要因借款归还[56] - 2014年对外投资额272,981,141.00元，较上年同期增加2174.84%，被投资公司均为精细化工产品生产与销售企业，公司占权益比例均为100.00%[64] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年个人护理品材料业务和锂离子电池材料业务销售量和销售额保持增幅，市场及行业份额提高[32] - 锂离子电池材料业务拓展了SONY、比亚迪等一线客户；个人护理品材料业务开发了雅芳、玫琳凯等国际客户[32] - 个人护理品材料销售量44,278.78吨，同比增长46.25%；生产量45,126.74吨，同比增长46.78%；库存量3,276.04吨，同比增长36.16%[40] - 锂离子电池材料销售量4,835.56吨，同比增长63.70%；生产量4,864.4吨，同比增长63.27%；库存量358.78吨，同比增长119.81%[40] - 有机硅橡胶材料销售量3,333.73吨，同比下降9.43%；生产量3,398.33吨，同比下降7.98%；库存量259.46吨，同比增长34.69%[40] - 前五名客户合计销售金额150,188,734.51元，占年度销售总额比例21.28%[41] - 精细化工行业营业成本497,830,237.54元，同比增长24.59%[44] - 个人护理品材料营业成本307,060,023.78元，同比增长27.35%；锂离子电池材料营业成本131,406,913.28元，同比增长41.56%；有机硅橡胶材料营业成本59,363,300.48元，同比下降9.54%[45] - 前五名供应商合计采购金额145,257,370.01元，占年度采购总额比例30.32%[45] 研发情况 - 2014年公司形成由3名高级工程师和7名博士及博士后组成的研发队伍[33] - 截至2014年末，公司共申请专利57件，获授权专利26件，其中2014年获授权专利4件，均为发明专利[33] - 2014年公司开发新型高性能动力锂电池电解液产品，拓展个人护理品材料新领域应用[33] - 2014年公司深化TS16949在锂离子电池材料供应链系统的行为化，QAE品质保障体系持续改进[34] 理财与投资情况 - 上海浦东发展银行广州轻纺城支行利多多公司理财产品，理财金额1000，收益4.11[69] - 中国农业银行广州经济技术开发区东区支行“汇利丰”理财产品，理财金额1000，收益2.41[69] - 兴业银行广州环市东路支行30天结构性存款，理财金额3000，收益13.38[69] - 上海浦东发展银行九江支行利多多对公结构性存款，理财金额3000，收益10.31[69] - 兴业银行广州环市东路支行30天结构性存款，理财金额6000，收益24.16[69] - 上海浦东发展银行九江支行利多多公司理财计划，理财金额500，收益1.65[69] - 中国工商银行广州经济技术开发区东区支行结构性存款产品，理财金额5000，收益29.59[69] - 上海浦东发展银行广州轻纺城支行利多多财富班车1号，理财金额1800，收益6.95[69] - 上海浦东发展银行广州轻纺城支行利多多现金管理1号，理财金额1000，收益0.94[69] - 兴业银行广州环市东路支行30天结构性存款，理财金额3000，收益12.08[69] - 公司2014年委托理财合计投入58800，收回56200，收益276.56[71] - 公司2014年报告期投入募集资金总额6101.98万元[76] - 公司已累计投入募集资金总额18240.32万元[76] - 公司报告期内变更用途的募集资金总额3106.10万元[76] - 公司累计变更用途的募集资金总额3106.10万元，比例为11.73%[76] - 公司2014年1月23日公开发行2161.32万股新股，募集资金总额29523.63万元，净额26479.76万元[76] - 截至2014年12月31日，募集资金账户余额8453.12万元[76] - 公司置换先期投入募集资金项目14239.87万元[76] - 公司报告期不存在衍生品投资[72] - 公司报告期不存在委托贷款[73] 募投项目情况 - 6000t/a锂电池和动力电池材料项目（二期）承诺投资10964万元，累计投入10966.95万元，投资进度100.03%，本报告期实现效益1344.39万元[78] - 1000t/a锂离子电池电解质材料项目承诺投资7477.14万元，本报告期投入1683.24万元，累计投入2954.21万元，投资进度39.51%，本报告期实现效益0元[78] - 3000t/a水溶性聚合物树脂材料项目承诺投资4932.52万元，本报告期投入2101.42万元，累计投入4072.1万元，投资进度82.56%，本报告期实现效益840.42万元[78] - 研发中心项目承诺投资3150万元，调整后投资总额3106.1万元，本报告期投入81.12万元，累计投入247.06万元，投资进度7.95%，本报告期实现效益0元[78] - 承诺投资项目小计承诺投资26523.66万元，调整后投资总额26479.76万元，本报告期投入6101.98万元，累计投入18240.32万元，本报告期实现效益2184.81万元[78] - 公司以募集资金置换预先已投入自筹资金142398713.70元[79] - 公司同意使用闲置募集资金不超过2500万元暂时补充流动资金，占首次公开发行股票募集资金净额264797575.05元的9.44%，报告期内实际使用0元[79] - 截至2014年12月31日，45642025.44元募集资金以协定存款方式存放[80] - 截至2014年12月31日，15000000元募集资金以三个月定期存款方式存放[80] - 截至2014年12月31日，6000000元募集资金用于购买银行理财产品[80] - 研发中心项目（九江天赐）拟投入募集资金1000元，截至期末实际累计投入0元，投资进度0.00%[82] - 研发中心项目（公司）拟投入募集资金2106.1元，本报告期实际投入81.12元，截至期末实际累计投入247.06元，投资进度11.73%[82] - 1000t/a锂离子电池电解质材料项目拟投入募集资金7477.14元，本报告期实际投入1683.24元，截至期末实际累计投入2954.21元，投资进度39.51%[82] 子公司情况 - 九江天赐注册资本2亿元，总资产5.6476820552亿元，营业收入3.8123130265亿元，净利润1294.801837万元，净利润较上年同期下降43.14%[84] - 遂昌天赐注册资本200万元，总资产607.666159万元，净资产 - 86.042518万元，营业收入1179.308659万元，净利润 - 361.468325万元，净利润较上年同期下降[84] - 天赐有机硅注册资本1100万元，总资产7395.650975万元，净资产5901.781994万元，营业收入9303.504682万元，净利润1333.39658万元，净利润较上年同期上升48.28%[84] - 天津天赐注册资本6000万元，总资产1132.016575万元，净资产1122.248591万元，营业收入0元，净利润 - 78.045775万元[84] - 收购伟盛贸易有限公司持有天赐有机硅37%的股权，为公司贡献净利润253.079791万元，占公司净利润总额的比例为4.11%[87] - 遂昌天赐清算计提固定资产减值准备223.420873万元，占公司净利润总额的比例为3.63%[87] 公司战略与业务规划 - 公司主营业务为精细化工新材料，包括个人护理品材料、锂离子电池材料和有机硅橡胶材料[89] - 2014年中国汽车用动力锂电池消费量为44亿Wh，同比增长210%，预计到2020年将达到550亿Wh[93] - 公司中长期聚焦个人护理品功能性材料、锂离子电池材料领域，推进创新、品质和规模发展，推进有机硅材料稳定发展[95] - 国内个人护理品材料业务聚焦高端定制化和服务换市场，推广新产品和新应用，拓展新领域[96] - 国际个人护理材料业务加大跨国公司新进品种拓展，挖掘KA渠道潜力，开发中南美卡波树脂市场[96] - 锂离子电池材料聚焦动力电池电解液市场，保持竞争优势，升级客户结构，对接东莞凯欣营销计划[96][97] - 有机硅橡胶材料贯彻聚焦小众市场研发领先战略，开发高毛利产品市场，推进海外业务和国内市场拓展[97] - 公司推进研发中心募投项目建设，升级研发创新系统和技术工程中心[98] - 个人护理品材料推进卡波姆树脂等新品种开发和产业化，实现功能性硅油新品研发突破[98] - 锂离子电池材料实施电解液研发措施，完成新型电解质开发和规模化生产[98] - 公司按计划完成国内生产基地布局，投产天津天赐工厂和九江天赐新产能[9

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产998,953,051.93元，较上年度末增长25.55%；归属于上市公司股东的净资产836,393,988.60元，较上年度末增长52.54%[9] - 本报告期营业收入199,167,919.21元，同比增长18.37%；年初至报告期末营业收入514,394,349.84元，同比增长17.91%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润21,118,996.95元，同比增长13.13%；年初至报告期末为50,508,436.28元，同比下降4.04%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额19,625,360.06元，同比下降37.86%[9] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-25.00%至-5.00%[27] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为6099万元至7726万元[27] - 2013年度归属于上市公司股东的净利润为8133万元[27] - 业绩变动原因是非经常性损益中的政府补助较上年有较大幅度下降[27] 公司股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数11,661户[13] - 徐金富持股比例44.68%，持股数量53,802,136股[13] - 通联创业投资股份有限公司持股比例8.30%，持股数量10,000,000股，股份处于质押和冻结状态[13] 公司资产负债项目关键指标变化 - 应收账款19806.57万元，较期初增加43%，因锂离子电池材料销售收入占比上升及电池材料行业信用期限长[17] - 其他流动资产8399.96万元，较期初增加523%，因委托理财增加[17] - 短期借款177.19万元，较期初减少98%，因偿还贷款[17] 公司股票停牌及公告相关 - 2014年9月11日，公司股票临时停牌[19] - 2014年9月12日，公司发布《重大事项停牌公告》[19] - 2014年9月18日，公司发布《重大事项进展公告》[19] - 2014年9月25日，公司发布《关于筹划非公开发行股票事项进展的公告》[19] - 2014年9月30日，公司发布非公开发行股票相关公告[19][20] 公司会议及议案相关 - 2014年9月29日，公司召开会议审议非公开发行股票等十四项议案[18] 公司投资与收购计划 - 公司拟投资建设6000t/a液体六氟磷酸锂项目[18] - 公司拟收购东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权[18][20] 公司股价稳定承诺 - 公司承诺上市后三年内稳定股价，每十二个月内使用不少于4000万元回购股票[21] - 上市后三年内稳定股价，承诺人每十二个月用于增持股份资金不少于2000万元[22] - 若需启动股价稳定措施，公司可通过资本公积转增股本使股本总额达4亿股以上[22] 公司股份锁定与持股意向承诺 - 自公司股票上市之日起三十六个月内，承诺人不转让或委托他人管理发行前持有的公司股份[23] - 所持公司股份锁定期满后两年内，承诺人无减持意向[23] - 担任公司董监高期间，承诺人每年转让股份不超过直接和间接持有公司股份总数的25%[23] - 不再担任董监高职务后半年内，承诺人不转让持有的公司股份[23] - 承诺人申报离任六个月后的十二个月内，出售公司股份数量占持有公司股份总数比例不超过50%[23] - 未履行股份锁定和持股意向承诺，承诺人10个交易日内回购违规卖出股票，延长锁定期3个月[23] - 公司股票上市之日起十二个月内，承诺人不转让或委托他人管理本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份[24] - 若违反股份锁定期承诺，承诺人将在10个交易日内回购违规卖出的股票，并自回购完成之日起自动延长持有股份的锁定期3个月[24] - 承诺人所持公司股份锁定期届满后两年内有意向减持股份，锁定期满后12个月内减持数量不超过持有公司股份总数的50%[24] - 锁定期满后24个月内，承诺人减持股份数量累计不超过持有公司股份总数80%[24] - 若承诺人未履行股份锁定和持股意向承诺，法定代表人将公开说明原因并道歉，所得收入归公司所有，5日内支付给公司指定账户[24] 公司同业竞争与关联交易承诺 - 截至承诺函出具之日，承诺人未投资与公司存在相同或类似业务的经营实体，不存在同业竞争[24] - 承诺人保证控制的其他子企业不开展与公司有相同或类似业务的投入，避免业务竞争[25] - 公司对承诺人或其其他子企业的新技术、新产品有优先受让、生产权利，对相关资产、业务有优先购买权利[25] - 公司接到通知后三十天内可决定是否行使优先购买或生产权[25] - 承诺尽量减少和规范关联交易，遵循市场化定价原则，依法签订协议，履行合法程序[25] 公司证券投资情况 - 公司报告期不存在证券投资[28] 招股书相关承诺 - 公司承诺招股说明书有虚假等情况将依法回购首次公开发行全部新股[21] - 若招股书有虚假记载等重大问题，承诺人督促公司回购首次公开发行的全部新股[23] - 若招股书有虚假记载等重大问题，承诺人3个交易日内启动购回公开发售的股份[23]

财务分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司以总股本120413200股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.5元（含税），共计派发现金红利18061980元[59] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入3.15亿元，上年同期2.68亿元，同比增长17.63%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2938.94万元，上年同期3396.82万元，同比下降13.48%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额921.70万元，上年同期1049.19万元，同比下降12.15%[19] - 本报告期末总资产10.02亿元，上年度末7.96亿元，同比增长25.92%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产8.24亿元，上年度末5.48亿元，同比增长50.36%[19] - 报告期内公司实现营业收入3.15亿元，同比增长17.63%，营业成本为2.23亿元，同比增加26.55%[28] - 销售费用同比增加35.05%，管理费用同比增加11.44%，财务费用同比减少98.25%，研发投入同比减少7.42%[28] - 实现归属于上市公司股东净利润2938.94万元，同比下降13.48%[28] - 经营活动产生的现金流量净额为921.70万元，同比下降12.15%，投资活动产生的现金流量净额为 -9997.20万元，同比增长128.18%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.85亿元，同比增长2859.42%，现金及现金等价物净增加额为9473.37万元，同比增长 -448.70%[30] - 公司营业总收入本期金额为315,226,430.63元，上期金额为267,989,897.14元，增长17.62%[126] - 公司营业总成本本期金额为285,224,436.97元，上期金额为231,125,026.20元，增长23.41%[126] - 公司净利润本期金额为31,884,853.87元，上期金额为35,320,909.08元，下降9.73%[127] - 公司基本每股收益本期为0.25元，上期为0.34元，下降26.47%[127] - 期末流动资产合计553,448,378.46元，期初为362,118,904.22元，增长约52.84%[119][120] - 期末非流动资产合计448,446,972.77元，期初为433,566,947.27元，增长约3.43%[120] - 期末资产总计1,001,895,351.23元，期初为795,685,851.49元，增长约25.91%[120] - 期末流动负债合计152,912,364.80元，期初为224,073,313.98元，减少约31.76%[120][121] - 期末非流动负债合计5,130,418.26元，期初为6,380,418.26元，减少约19.59%[121] - 期末负债合计158,042,783.06元，期初为230,453,732.24元，减少约31.42%[121] - 期末所有者权益合计843,852,568.17元，期初为565,232,119.25元，增长约49.29%[121] - 公司资产总计期末余额为868,612,468.84元，期初余额为607,621,142.57元，增长42.95%[124] - 公司流动资产合计期末余额为679,678,524.58元，期初余额为416,696,097.03元，增长63.11%[123] - 公司流动负债合计期末余额为105,884,631.11元，期初余额为109,576,248.89元，下降3.37%[124] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金本期金额为230,433,018.17元，上期金额为207,564,349.71元，增长11.02%[131] - 公司实收资本期末余额为120,413,200.00元，期初余额为98,800,000.00元，增长21.88%[124] - 公司资本公积期末余额为415,896,918.52元，期初余额为172,712,543.47元，增长140.80%[124] - 公司经营活动现金流入小计本期为2.4008114586亿，上期为2.1758530404亿；现金流出小计本期为2.308641亿，上期为2.0709341504亿；现金流量净额本期为921.704576万，上期为1049.1889万[132] - 投资活动现金流入小计本期为1.7175842671亿，上期为117.196896万；现金流出小计本期为2.7173041587亿，上期为4498.533641万；现金流量净额本期为 - 9997.198916万，上期为 - 4381.336745万[132] - 筹资活动现金流入小计本期为2.8484893412亿，上期为5249.526257万；现金流出小计本期为9957.873271万，上期为4623.491111万；现金流量净额本期为1.8527020141亿，上期为626.035146万[133] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为21.845903万，上期为 - 10.626273万；现金及现金等价物净增加额本期为9473.371704万，上期为 - 2716.738972万；期末现金及现金等价物余额本期为1.693877758亿，上期为3060.171773万[133] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.211814416亿，上期为1.7791860742亿；现金流出小计本期为3.6442814997亿，上期为1.8610773113亿；现金流量净额本期为 - 1.4324670837亿，上期为 - 818.912371万[135] - 母公司投资活动现金流入小计本期为8053.464552万，上期为113.921748万；现金流出小计本期为1.3676135782亿，上期为1018.713905万；现金流量净额本期为 - 5622.67123万，上期为 - 904.792157万[136] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2.755585344亿，上期为2621.434121万；现金流出小计本期为5353.234926万，上期为3566.891111万；现金流量净额本期为2.2202618514亿，上期为 - 945.45699万[136] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为22.499616万，上期为 - 6.950247万；现金及现金等价物净增加额本期为2277.776063万，上期为 - 2676.111765万；期末现金及现金等价物余额本期为6663.496456万，上期为2002.54092万[136] - 公司吸收投资收到的现金本期为2.74236312亿，上期无此数据；取得借款收到的现金本期为1061.262212万，上期为5249.526257万[132] - 母公司吸收投资收到的现金本期为2.74236312亿，上期无此数据；取得借款收到的现金本期为132.22224万，上期为2621.434121万[136] - 2014年上半年公司实收资本本期增加21,613,200.00元，期末余额为120,413,200.00元[139][140] - 2014年上半年公司资本公积本期增加243,184,375.05元，期末余额为415,952,374.27元[139][140] - 2014年上半年公司未分配利润本期增加11,327,459.32元，期末余额为262,432,831.11元[139][140] - 2014年上半年公司净利润为29,389,439.32元[139] - 2014年上半年公司所有者投入资本使权益增加264,797,575.05元[139] - 2014年上半年公司利润分配使权益减少18,061,980.00元[139] - 上年公司盈余公积期末余额为20,537,828.55元，本期增加5,117,893.66元，期末余额为25,655,722.21元[142][143] - 上年公司未分配利润期末余额为189,717,512.64元，本期增加61,387,859.15元，期末余额为251,105,371.79元[142][143] - 上年公司净利润为81,325,752.81元[142] - 上年公司利润分配使权益减少14,820,000.00元[143] - 2014年上半年公司净利润为17,597,349元[146] - 2014年上半年所有者投入资本21,613,200元，占比5.05%[146] - 2014年上半年对所有者（或股东）分配金额为18,061,980元[146] - 2014年本期期末所有者权益合计为759,293,410元，占比9.47%[146] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 - 11.17万元[24] - 计入当期损益的政府补助596.91万元[24] - 委托他人投资或管理资产的损益（银行保本型理财产品收益）73.92万元[24] - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出44.01万元[24] 各业务线数据关键指标变化 - 个人护理品材料实现营业收入1.88亿元，同比增长21.45%[34] - 锂离子电池材料实现营业收入8165.39万元，同比增长23.46%，销量同比增长71.24%[34] - 有机硅橡胶材料实现销售收入4431.10万元，同比减少3.28%，毛利率同比上升0.69%[34] - 精细化工行业营业收入314,396,684.45元，营业成本222,141,688.64元，毛利率29.34%，营收同比增17.71%，成本同比增26.55%，毛利率同比降4.94%[37] - 个人护理品材料营业收入188,431,767.42元，营业成本134,959,316.01元，毛利率28.38%，营收同比增21.45%，成本同比增27.41%，毛利率同比降3.35%[37] - 锂离子电池材料营业收入81,653,888.76元，营业成本55,942,158.51元，毛利率31.49%，营收同比增23.46%，成本同比增51.24%，毛利率同比降12.58%[37] - 有机硅橡胶材料营业收入44,311,028.27元，营业成本31,240,214.12元，毛利率29.50%，营收同比降3.28%，成本同比降4.23%，毛利率同比增0.69%[37] - 境内营业收入251,528,407.95元，营业成本178,977,046.50元，毛利率28.84%，营收同比增16.28%，成本同比增26.52%，毛利率同比降5.76%[37] - 境外营业收入62,868,276.50元，营业成本43,164,642.14元，毛利率31.34%，营收同比增23.78%，成本同比增26.66%，毛利率同比降1.56%[37] 公司战略与发展 - 公司立足精细化工行业，实施核心产品专业化深度发展战略[31] - 公司成功上市，获得资本市场持续直接融资资格，将在合适条件下进行并购[32][33] - 公司完成对天赐有机硅少数股权收购，募投项目6000t/a锂电池和动力电池材料项目（二期）和3000t/a水溶性聚合物树脂材料项目试产[35] - 公司报告期申请专利60件，获得授权专利25件，其中发明专利21件，外观专利3件，实用新型专利1件[35] - 个人护理品材料上游原材料价格上涨、锂离子电池材料销售价格下降致公司综合毛利率下降，预计第三季度个人护理品与锂离子电池材料销量均有一定幅度增长[58] - 公司于2014年完成首发挂牌上市，并重新制定或修订公司治理制度[66] 募集资金情况 - 公司募集资金总额26479.76万元，报告期投入3775.20万元，累计投入15776.99万元[48] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[48] - 截至2014年6月30日，募集资金账户余额10724.6

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入136,474,369.09元，较上年同期增长14.93%[9] - 归属于上市公司股东的净利润10,540,337.09元，较上年同期减少20.18%[9] - 基本每股收益0.09元/股，较上年同期减少30.77%[9] - 本报告期末总资产998,927,364.66元，较上年度末增长25.54%[9] - 归属于上市公司股东的净资产823,667,005.36元，较上年度末增长50.21%[9] - 货币资金本期末比期初增长255%，因公司完成首次公开发行股票并上市，募集资金到账[15] - 应收票据本期末比期初减少37.26%，因第一季度收到的票据比背书的票据少[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加222%，因票据支付增加[16] - 2014年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 30%至0%[24] - 2014年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为2378万元至3397万元[24] - 2013年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为3397万元[24] - 2014年1 - 6月预计归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈情形[23][24] 股东相关信息 - 报告期末股东总数为13,966户[12] - 徐金富持股比例44.68%，持股数量53,802,136股[12] 公司承诺事项 - 公司承诺上市后三年内，若连续二十个交易日公司股票收盘价均低于上一会计年度末经审计的每股净资产，将按规定向社会公众股东回购部分股票，回购资金每十二个月不少于4000万元[17] - 若招股说明书有虚假记载等，对发行条件构成重大影响，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，按市场价格回购[18] - 若招股说明书有虚假记载等致投资者损失，公司将依法赔偿投资者直接经济损失[18] - 上市后三年内，若触发股价稳定条件，承诺人将以增持股份方式稳定股价，增持资金每十二个月不少于2000万元[18] - 截至季报公告日，稳定股价预案和招股说明书相关承诺均未触发履行条件[17][18] - 公司将采取资本公积转增股本使股本总额达4亿股以上维护上市地位[19] 股东股份锁定及减持承诺 - 徐金富自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托管理发行前股份[19] - 徐金富所持公司股份锁定期满后2年内无减持意向[19] - 徐金富担任董监高期间每年转让股份不超直接和间接持有总数的25%[19] - 徐金富申报离任6个月后的12个月内出售股份占比不超持有总数的50%[19] - 通联创业投资股份有限公司自上市之日起12个月内不转让或委托管理发行前股份[20] - 通联创业投资股份有限公司锁定期满后12个月内减持股份不超持有总数的50%[20] - 通联创业投资股份有限公司锁定期满后24个月内减持股份累计不超持有总数的80%[20] 股东相关承诺履行情况 - 徐金富2013年12月18日作出股份锁定和持股意向承诺，截至季报公告日处于承诺期内且履行效果良好[21] - 徐金富2013年12月18日作出避免同业竞争承诺，截至季报公告日处于承诺期内且履行效果良好[21] - 徐金富2013年12月18日作出规范关联交易承诺，截至季报公告日处于承诺期内且履行效果良好[22] - 徐金富2013年12月18日作出社会保险及住房公积金规范缴纳承诺，截至季报公告日未触发承诺履行条件[22] - 承诺均及时履行，无未完成履行的具体原因及下一步计划[22] 业绩变动原因 - 业绩变动主要原因是个人护理品材料上游原材料价格上涨、锂离子电池材料销售价格下降致综合毛利率下降[24] 招股书虚假记载相关责任 - 若招股书有虚假记载等，徐金富督促公司回购新股并购回发售股份[20] - 若招股书有虚假记载等致投资者损失，徐金富依法赔偿投资者损失[20]

公司基本信息 - 公司股票代码为002709，上市证券交易所为深圳证券交易所[17] - 公司自2008年起连续6年被认定为国家级高新技术企业[73] - 公司为广州市优秀清洁生产企业、广东省清洁生产企业，部分子公司通过清洁生产验收，九江天赐公司清洁生产工作正进行中[130] - 公司环保管理水平、污染物排放水平处于行业先进水平[131] - 境内会计师事务所为致同会计师事务所（特殊普通合伙），报酬60万元，审计服务连续年限4年[160] 财务数据关键指标变化 - 2013年营业收入为596,059,183.96元，较2012年增长7.57%[25] - 2013年归属于上市公司股东的净利润为81,325,752.81元，较2012年增长28.96%[25] - 2013年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为60,550,451.57元，较2012年增长3.38%[25] - 2013年经营活动产生的现金流量净额为82,446,345.35元，较2012年减少34.59%[25] - 2013年基本每股收益和稀释每股收益均为0.82元/股，较2012年增长28.13%[25] - 2013年加权平均净资产收益率为15.87%，较2012年增加1.86%[25] - 2013年末总资产为795,685,851.49元，较2012年末增长16.18%[25] - 2013年末归属于上市公司股东的净资产为548,329,093.22元，较2012年末增长13.8%[25] - 2013年非经常性损益合计2077.53万元，2012年为449.45万元，2011年为764.47万元[32] - 2013年公司实现营业收入59605.92万元，同比增长7.57%；营业利润7438.76万元，同比增长2.02%；归属上市公司所有者净利润8132.58万元，同比增长28.96%；归属于上市公司剔除非经常性损益净利润为6055.05万元，同比增长3.38%[36] - 2013年营业收入59605.92万元，2012年为55412.46万元，同比增长7.57%，原因是个人护理品材料销售同比增长[44] - 2013年营业成本39956.28万元，2012年为36218.48万元，同比增长10.32%，原因是产品销量同比增长[44] - 2013年费用11504.43万元，2012年为11299.71万元，同比增长1.81%，原因是财务费用同比增加[44] - 2013年研发费用3224.01万元，2012年为3090.97万元，同比增长4.30%，原因是新增研发项目，加大研发投入[44] - 公司主营业务收入为59370.09万元，同比增长7.66%[45] - 精细化工行业营业成本为399562834.21元，同比增长10.32%[51][52][53] - 销售费用为3446.91万元，同比增长3.79%；管理费用为7571.21万元，同比下降0.48%；财务费用为486.31万元，同比增长31.04%[56] - 研发费用金额为32240145.58元，同比增长4.30%[57] - 经营活动产生的现金流量净额为82446345.35元，同比减少34.59%[59][61] - 投资活动产生的现金流量净额为 -91584632.91元，同比增加43.09%[59][61] - 筹资活动产生的现金流量净额为26210539.32元，同比增加159.50%[61][62] - 2013年末货币资金76,954,058.76元，占总资产比9.67%，较2012年末比重减少2.57个百分点[65] - 2013年末应收账款138,709,304.72元，占总资产比17.43%，较2012年末比重减少2.96个百分点[65] - 2013年末存货85,086,706.22元，占总资产比10.69%，较2012年末比重减少1.52个百分点[65] - 2013年末固定资产323,777,784.60元，占总资产比40.69%，较2012年末比重增加7.85个百分点[65] - 2013年短期借款75,149,614.46元，占总资产比9.44%，较2012年比重增加7.98个百分点[68] - 报告期对外投资额为1200万元，上年同期为0元[79] - 2013年公司归属上市公司股东净利润为81325752.81元[123] - 2012年公司归属上市公司股东净利润为63064375.54元[123] 各条业务线数据关键指标变化 - 2013年个人护理品材料国内销售逆市增长，海外业务同比大幅增长；锂离子电池电解液业务销量同比增长，但销售收入因价格下降略有下降；有机硅橡胶材料业务同比微增[37] - 个人护理品材料销售量30276吨，同比增长32.4%；生产量30744吨，同比增长31.91%；库存量2406吨，同比增长22.4%[47] 公司业务发展与规划 - 截至2013年12月31日，公司共申请专利45件，获授权专利22件，其中发明专利18件，实用新型专利1件，外观专利3件[38] - 2013年公司子公司九江天赐6000t/a锂电池和动力电池材料项目（二期）投产，3000t/a水溶性聚合物树脂材料项目进展顺利[41] - 公司中长期聚焦个人护理品功能性材料、锂离子电池材料领域，推进有机硅材料稳定发展[92] - 公司力争下年度实现新的个人护理品材料业务增长[95] - 公司将利用电解液和电解质一体化成本优势扩大锂离子电池材料销售规模[96] - 有机硅橡胶材料将以珠三角为基点拓展华南市场并开拓海外市场[96] - 公司将建设具有国际先进水平的研发创新和技术工程转化系统[97] - 公司将实现募投项目1000t/a锂离子电池电解质材料项目和3000t/a水溶性聚合物树脂材料项目投产[99] - 公司将新建华北生产基地形成华北、华东和华南供应系统布局[99] 公司人员培训与团队建设 - 截至报告期末，31名员工参加华南理工大学管理学院MBA培训，101人次经过公司技术培训生和管理培训生培训班结业[42] - 截至报告期末，公司直接从事新产品开发的研究和技术人员中，硕士级以上学历员工达46人，其中高级职称人员和博士、博士后共10人[73] - 公司形成了一支超20人的专门技术服务团队[74] - 报告期末，公司培养了101名技术和管理培训生[78] - 截止报告期末，31名员工经过华南理工大学管理学院MBA课程培训[78] 公司利润分配政策 - 公司2014年利润分配预案为以2014年1月23日总股本为基数，每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本[6] - 公司规定成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达80%[112] - 公司规定成熟期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达40%[112] - 公司规定成长期有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低达20%[112] - 调整利润分配政策议案需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[113] - 公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规划》[117] - 公司目前处于成长阶段，采用股票股利分红时现金分红在当次利润分配中最低比例为20%[118] - 2012年以9880万股为基数，每10股派发现金红利1.5元，共派发现金股利1482万元，占2012年净利润比例为23.50%[119] - 2013年拟以120413200股为基数，每10股派发现金红利1.5元，共派发现金股利18061980元，占2013年净利润比例为22.21%，预案待股东大会批准[119][121][123][124] - 2011年公司不进行利润分配，净利润为46090573.46元，现金分红占比为0%[119][123] - 公司实行连续、稳定的利润分配政策，制定上市后三年股东分红回报计划[124] 公司风险因素 - 锂离子电池材料下游行业发展不及预期会对公司业绩造成负面影响[104] - 原材料成本占公司生产成本比重约80%，价格波动会影响公司盈利水平[105] - 2013年11月6日九江天赐厂区内发生安全事故致3人死亡，责任主体为施工方，但不能排除九江天赐担责风险[106] 公司子公司情况 - 公司持有天津天赐高新材料有限公司100%权益[79] - 九江天赐注册资本1亿元，总资产3.91亿元，净资产1.25亿元，营业收入1.62亿元，营业利润748.04万元，净利润2277.37万元[83] - 遂昌天赐注册资本200万元，总资产1073.09万元，净资产952.43万元，营业收入1844.52万元，营业利润183.69万元，净利润157.31万元[83] - 天赐有机硅注册资本1100万元，总资产7590.89万元，净资产4568.39万元，营业收入9756.73万元，营业利润938.57万元，净利润899.22万元[83] - 天津天赐注册资本6000万元，总资产1200.69万元，净资产1200.29万元，营业收入0元，营业利润2943.66元，净利润2943.66元[83] - 九江天赐报告期净利润增加超30%，资产总额增加超30%，固定资产增加30%以上[83] - 2013年公司设立子公司天津天赐，注册资本6000万元，公司持股90%，九江天赐持股10%，并纳入2013年度合并报表范围[111] 公司社会责任 - 公司报告期内向广东扶贫济困日暨广州慈善日活动捐款25万元[130] - 公司与多所高校合作成立教学实习基地[130] 公司关联交易 - 公司与汉普医药的租赁关联交易金额为20.52万元，占同类交易金额的21.44%[141] - 公司与汉普医药就空地租赁的关联交易金额为24.79万元，占同类交易金额的25.91%[141] - 公司与汉普医药就办公楼租赁的关联交易金额为2.4万元，占同类交易金额的2.51%[141] - 公司与控股股东康乔汉普就办公楼租赁的关联交易金额为6万元，占同类交易金额的6.27%[143] - 公司与控股股东正青汉普联营公司就办公楼租赁的关联交易金额为2.4万元，占同类交易金额的2.51%[143] - 公司与万向亿能销售商品的关联交易金额为583.09万元，占同类交易金额的3.78%[143] - 公司2013年日常经营关联交易合计金额为639.2万元[143] - 2013年初公司预计向万向亿能销售锂离子电池电解液产品金额为840万元左右，交易在预计范围内履行[143] 公司担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计8000万，实际发生额合计4514.96万[150] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计8000万，实际担保余额合计4514.96万[150] - 报告期内审批担保额度合计8000万，担保实际发生额合计4514.96万[150] - 报告期末已审批的担保额度合计8000万，实际担保余额合计4514.96万[150] - 实际担保总额占公司净资产的比例为9.12%[150] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额为0[150] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0[150] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为0[150] - 上述三项担保金额合计为0[151] 公司股价稳定承诺 - 公司承诺上市后三年内稳定股价，每十二个月内使用不少于4000万元回购股份[153] - 公司承诺三年内稳定股价，触发条件为连续二十个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产，增持资金每十二个月不少于2000万元[154] - 若实施股份回购致股权分布不符上市条件，公司将采取资本公积转增股本使股本总额达4亿股以上[154] 股东股份锁定承诺 - 徐金富自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理发行前直接或间接持有的公司股份[155] - 徐金富所持公司股份锁定期满后两年内无减持意向[155] - 徐金富在担任公司董监高期间每年转让股份不超过直接和间接持有公司股份总数的25%[155] - 徐金富不再担任董监高职务后半年内，不转让持有的公司股份[155] - 徐金富申报离任六个月后的十二个月内，通过深交所挂牌交易出售公司股份数量占持有公司股份总数比例不超过50%[155] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，徐金富所持股票锁定期自动延长6个月[155] - 若徐金富未履行股份锁定承诺，10个交易日内回购违规卖出股票，且自回购完成之日起延长锁定期3个月[155] - 若公司招股书有虚假记载等重大问题，徐金富督促公司回购全部新股，且购回公开发售股份，3个交易日内启动购回事项[155] - 通联创业投资股份有限公司自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理发行前持股，违反则10个交易日内回购违规卖出股票并延长锁定期3个月[156] - 通联创业投资股份有限公司锁定期满后12个月内减持股份数量不超过持有公司股份总数的50%，24个月内累计不超过80%[156] - 国信弘盛创业投资有限公司自公司股票上市之日起十二个月内以及自对公司增资工商变更登记之日起