募集资金情况 - 2022年公司获准发行A股可转换公司债券34,105,000张，发行总额341,050.00万元，募集资金净额为3,395,079,452.82元[8] - 2024年度，2022年公开发行可转换公司债券募集资金投入募投项目108,008,772.81元[9] - 截至2024年12月31日，以募集资金累计投入2,618,308,708.74元，扣除暂时补充流动资金200,000,000.00元，募集资金余额为592,404,942.81元[9] - 2022年10月31日公司以募集资金置换预先已投入自筹资金5.0488710023亿元[41] 资金使用与管理 - 2022年11月23日修订《募集资金管理制度》经第五届董事会第四十三次会议审议通过[11] - 2022年9月20日，公司及子公司开立募集资金专项账户[12] - 2022年9月30日，公司与开户银行及保荐机构共同签订《募集资金三方监管协议》[13] - 2022年10月31日，公司同意使用募集资金83,444.28万元对浙江天赐进行增资[14] - 2022年10月31日，公司同意使用募集资金178,638.80万元对九江天赐进行增资[14] - 九江天赐获增资后，分别使用募集资金81,856.23万元、63,158.08万元、33,624.49万元对池州天赐、天赐新动力、九江天祺进行增资[14] - 2023年2月22日公司同意使用不超9亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用8.4亿元，并于2023年11月29日、2024年1月18日全部归还[41] - 2024年1月24日公司同意使用不超7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，12月12日提前归还[18][41] - 2024年12月30日公司同意使用不超7亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[19][41] - 截止2024年1月6日，“年产15.2万吨锂电新材料项目”等三个募投项目节余募集资金50782.72万元已永久补充流动资金[16] - 截止2024年12月31日，“年产6.2万吨电解质基础材料项目”节余募集资金8388.73万元已永久补充流动资金[18][42] 项目投资与进度 - 2023年5月“年产15.2万吨锂电新材料项目”总投资额由126352.23万元调整为89710.44万元，取消年产2000吨二氟磷酸锂产线建设[23] - 2023年8月“年产15.2万吨锂电新材料项目”总投资额由89710.44万元调整为110528.32万元，提升五氟化磷产能[24] - 2023年8月“年产6.2万吨电解质基础材料项目”增加建设污水综合处理装置，建设投资额由43185.31万元调整为52696.55万元[25] - 2023年12月“年产6.2万吨电解质基础材料项目”完工时间延长至2024年8月31日[26] - 年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）完工时间延长至2025年12月31日[27] - 年产15.2万吨锂电新材料项目截至期末累计投入5.7195187437亿元，投资进度69.87%，本年度实现效益1.9779400071亿元[40] - 年产2万吨双氟磺酰亚胺锂项目截至期末累计投入1.0811055862亿元，投资进度46.82%，本年度实现效益0.4746751627亿元[40] - 年产6.2万吨电解质基础材料项目本年度投入1690.960459万元，截至期末累计投入3.1775789688亿元，投资进度79.31%，本年度实现效益2060.997717万元[40] - 年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）本年度投入714.761066万元，截至期末累计投入4455.202796万元，投资进度5.34%[40] - 年产6万吨日化基础材料项目（一期）截至期末累计投入2.099731435亿元，投资进度62.45%，本年度效益为 - 3941.29284万元[40] - 补充流动资金截至期末累计投入7.7424865282亿元，投资进度100%[40] 项目结项与资金处理 - “年产15.2万吨锂电新材料项目”等3个项目达到预定可使用状态，满足结项条件[41] - 拟结项项目存在尚未支付的尾款及质保金约3亿元[42] - “6.2万吨电解质基础材料项目”拟将节余募集资金8,360.85万元永久补充流动资金[42] 项目变更与审议 - 2023年8月11日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过部分募投项目变更议案[45] - 2023年12月25日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过部分募投项目延期议案[45] - 2024年3月22日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过部分募投项目延期议案[45] - 相关项目变更信息分别于2023年8月15日、2023年12月27日、2024年3月26日在巨潮资讯网披露[45]

市场扩张和并购 - 公司于2021年12月以18,047.52万元现金收购浙江天硕23.7037%股权[9] 业绩总结 - 2022 - 2024年浙江天硕承诺累计扣非后归母净利润不低于20,825.16万元[10] - 2022 - 2024年浙江天硕实际累计净利润15,068.69万元，占承诺业绩72.36%[13] - VC产品价格从2022年最高约50万元/吨降至2024年最低约4.8万元/吨[15] 其他新策略 - 截至2025年4月11日，公司收到业绩补偿款4,988.68万元[16]

募集资金情况 - 2022年公开发行可转换公司债券发行总额341,050.00万元，净额为3,395,079,452.82元[1][35] - 2024年度投入募投项目108,008,772.81元，累计投入2,618,308,708.74元[3][35] - 截至2024年12月31日，扣除暂补流动资金200,000,000.00元，余额为592,404,942.81元[4] 资金使用与增资 - 2022年用募集资金83,444.28万元对浙江天赐增资[8] - 2022年用募集资金178,638.80万元对九江天赐增资[8] - 2022年九江天赐用募集资金81,856.23万元对池州天赐增资[9] - 2022年九江天赐用募集资金63,158.08万元对天赐新动力增资[9] - 2022年九江天赐用募集资金33,624.49万元对九江天祺增资[9] 资金补充与归还 - 2024年1月6日，“年产6万吨日化基础材料项目（一期）”节余50782.72万元永久补流[11] - 2024年12月31日，“年产6.2万吨电解质基础材料项目”节余8388.73万元永久补流[12] - 2024年1月24日同意用不超7亿闲置资金暂补流，12月12日提前归还[13][38] - 2024年12月30日再次同意用不超7亿闲置资金暂补流[14][39] - 截止2024年12月31日，用2亿闲置资金暂补流[15] - 2023年用8.4亿闲置资金暂补流，2023 - 2024年全部归还[37] 项目投资调整 - 2023年5月24日，“年产15.2万吨锂电新材料项目”投资额由126352.23万元调至89710.44万元[17][44] - 2023年8月11日，“年产15.2万吨锂电新材料项目”投资额由89710.44万元调至110528.32万元[19][45] - 2023年8月11日，“年产6.2万吨电解质基础材料项目”建设投资额由43185.31万元调至52696.55万元[20][47] 项目进度与效益 - “年产15.2万吨锂电新材料项目”累计投入5.7195187437亿元，进度69.87%，本年度效益197794000.71元[35][44] - “年产2万吨双氟磺酰亚胺锂项目”累计投入1.0811055862亿元，进度46.82%[35] - “年产6.2万吨电解质基础材料项目”本年度投入1690.960459万元，累计投入3.1775789688亿元，进度79.31%，本年度效益20609977.17元[35][44] - “年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）”本年度投入714.761066万元，累计投入4455.202796万元，进度5.34%[35][44] - “年产6万吨日化基础材料项目（一期）”累计投入2.099731435亿元，进度62.45%[36] - 补充流动资金累计投入7.7424865282亿元，进度100%[36] 项目变更原因 - 年产15.2万吨锂电新材料项目及年产6.2万吨电解质基础材料项目因需求和原材料价格波动效益不及预期[50] - 年产4.1万吨锂离子电池材料项目（一期）因工艺创新和审批手续进度不及预期[50]

会议出席情况 - 2024年董事会应出席12次，现场4次、通讯8次，委托和缺席为0次[2] - 2024年股东大会召开3次，均亲自出席[2] - 2024年应出席独立董事专门会议1次，实际出席1次[6] 委员会会议情况 - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开4次会议，考核薪酬、审议激励计划[3][4] - 2024年董事会审计委员会召开7次会议，监督指导审计等事项[5] 机构聘任与人员提名 - 2024年3月22日续聘致同会计师事务所为年度审计机构[10] - 报告期内提名1名新独立董事候选人并通过审议[11] 股票相关 - 2024年3月22日同意注销/回购注销部分股票期权和限制性股票[13] - 2024年12月通过2024年股票期权激励计划相关议案[13] - 2024年12月30日调整激励对象名单及授予数量并授予股票期权[13] 培训情况 - 2024年度参加多项培训[17]

公司基本信息 - 公司于2014年1月23日在深交所上市，获批首次公开发行人民币普通股3010.5万股，其中新股2161.32万股，老股转让849.18万股[5] - 公司注册资本为人民币191434.4077万元[5] - 公司股份总数为191434.4077万股，均为普通股，每股面值人民币1元[11][14] 股东与股权 - 公司发起人徐金富等5人在2007年11月16日前完成出资，徐金富持股比例73.8754%[13] - 公司可依法发行普通股和优先股，收购本公司股份用于员工持股计划等三种情形，合计持有不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[11][19] - 董事等人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司股份总数的25%，所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[21] 股东权利与义务 - 股东对股东大会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可书面请求监事会或董事会诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[39] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后的六个月内举行[36] - 股东大会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%等事项[34] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[56] 董事会 - 董事会由九名董事组成，其中独立董事四名，董事任期三年，任期届满可连选连任[67][76] - 董事会审议批准一个会计年度内单笔或累计投资总额占公司最近一期经审计净资产20%以下的重大投资等事项[78] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事[80] 高级管理人员 - 公司高级管理人员包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书，总经理、副总经理每届任期三年，可连聘连任[86] - 总经理可审议批准占公司最近一期经审计净资产5%以下的固定资产购置等事项[87] 监事会 - 监事会由三名监事组成，其中职工代表监事一名，每六个月至少召开一次会议[100][101] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束后四个月内报送并披露年度报告，上半年结束后两个月内报送并披露中期报告[105] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[105] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[107] 其他 - 公司实行内部审计制度，审计制度和人员职责经董事会批准后实施[111] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，聘期一年可续聘，审计费用也由股东大会决定[113][114][116] - 公司指定《证券时报》等媒体刊登公告和披露信息[119]

激励办法 - 长效激励基金管理办法实施周期为2025 - 2035年[1] - 激励对象为公司在职员工，含董事、高管等[4] - 激励基金以年度计提，上限不超年度净利润5%[7] 提取比例 - 2025 - 2027年，净利润增长率不同，超额提取比例不同[8] 用途及规定 - 激励基金用于认购份额、发奖金等合法用途[11] - 违法违纪者，未发放激励基金终止发放[12] - 激励基金税费由参与对象承担[13] 管理机构 - 股东会决策，董事会实施管理，审计委员会监督[15] 其他 - 与法规冲突按国家规定，董事会负责解释[17] - 办法经股东会审议通过后实施[17]

会议情况 - 2024年应出席董事会12次，现场出席4次，通讯参加8次，委托和缺席为0[2] - 2024年召开股东大会3次，独立董事均亲自出席[2] - 2024年董事会审计委员会召开7次会议[3] - 2024年董事会薪酬与考核委员会召开4次会议[5] - 2024年应出席独立董事专门会议1次，实际出席1次[6] 审计与人事 - 2024年3月22日续聘致同会计师事务所为审计机构[10] - 报告期内提名1名新独立董事候选人并获通过[11] 股票相关 - 2024年注销/回购注销2021年激励计划相关股票期权和限制性股票[14] - 2024年对2022年限制性股票激励计划部分股票进行回购注销[14] - 2024年12月30日相关股票期权激励计划议案经股东大会审议通过[14]

投资审批 - 证券投资资金须为自有资金，不得用募集资金[4] - 总经理可审批1亿元（含）以下且不超净资产5%（含）的证券投资[6] - 董事长可审批1亿 - 2亿元（含）且不超净资产10%（含）的证券投资[6] - 董事会可审批2亿 - 10亿元（含）且不超净资产20%（含）的证券投资[6] - 10亿元以上或超净资产20%以上的证券投资，董事会审议后交股东会批准[6] 期货交易 - 期货和衍生品交易应编制可行性报告并经董事会审议，未经股东会批准不得开展[7] - 期货和衍生品交易损益及浮动亏损达净利润10%且超1000万元应及时披露[13] 风险防控 - 审计监察部至少每半年检查证券投资事项并评估风险[8] - 开展投资交易遵循合法、审慎等原则，控制风险[4] - 利用事前、事中、事后措施防控风险[15] 业务管理 - 期货和衍生品业务部门跟踪价格、评估风险敞口并报告交易情况[15] - 参与人员和合作机构履行保密义务[15] - 违法违规致损由相关责任人担责[15] 制度相关 - 制度由董事会制定、修改和解释，自审议通过之日起实施[17] - 制度未尽事宜以国家法律等规定为准[17]

会议情况 - 2024年应出席董事会12次，现场3次，通讯9次，委托和缺席0次[2] - 2024年股东大会召开3次，独立董事均亲自出席[2] - 2024年董事会提名委员会召开1次会议[3] - 2024年董事会审计委员会召开7次会议[5] - 2024年独立董事应出席专门会议1次，实际出席1次[6] - 2024年3月22日续聘致同会计师事务所为审计机构[10] - 2024年12月30日独立董事参加与年审注册会计师沟通交流会[16] 人事变动 - 2024年提名1名新独立董事候选人并通过[11] 激励计划 - 2024年注销/回购多份股票期权和限制性股票[14] - 2024年12月通过2024年股票期权激励计划相关议案[14] 培训情况 - 2024年独立董事参加多项培训[17]

转股情况 - 2024年5月11日至12月31日，“天赐转债”转股1442股[2] - 2025年第一季度，“天赐转债”转股315股[3] 注册资本变更 - 2024年因转股，注册资本由1918823609元变为1918825051元[2] - 2025年因回购注销，注册资本由1918825051元变为1914344077元[3] 章程修订 - 《公司章程》修订后，注册资本为191434.4077万元[5] - 《公司章程》修订后，股份总数为191434.4077万股[5] 股票回购 - 2025年1月决定回购4481289股限制性股票，2月办理完成[3]