公司基本信息 - 公司股票简称天赐材料，代码002709，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为徐金富，注册及办公地址均为广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号，邮编510760[13] - 公司网址为www.tinci.com，电子信箱为ir@tinci.com[13] - 董事会秘书为禤达燕，证券事务代表为卢小翠，联系电话均为020 - 66608666，传真均为020 - 66608668[14] 财务数据关键指标变化 - 2017年营业收入20.57亿元，较2016年增长11.98%[17] - 2017年归属于上市公司股东的净利润3.05亿元，较2016年下降23.11%[17] - 2017年经营活动产生的现金流量净额为 - 7934.23万元，较2016年下降133.95%[17] - 2017年末总资产36.92亿元，较2016年末增长58.08%[17] - 2017年末归属于上市公司股东的净资产25.38亿元，较2016年末增长55.91%[17] - 2017年第一至四季度营业收入分别为3.79亿元、5.56亿元、5.98亿元、5.24亿元[21] - 2017年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为6395.55万元、1.13亿元、1.01亿元、2689.26万元[21] - 2017年非流动资产处置损益为 - 419.21万元，2016年为 - 160.97万元，2015年为6.04万元[22] - 2017年计入当期损益的政府补助为1642.16万元，2016年为955.39万元，2015年为1498.84万元[22] - 2017年非经常性损益合计890.71万元，2016年为2932.65万元，2015年为1771.42万元[23] - 2017年公司实现营业收入20.57亿元，同比增长11.98%；归属于上市公司股东的净利润3.05亿元，同比下降23.11%；扣除非经常性损益净利润为2.96亿元，同比下降19.39%[50] - 2017年公司营业收入20.57亿元，同比增长11.98%，营业成本13.60亿元，同比增长22.86%，毛利率33.91%，同比下降5.85%[61][64] - 2017年精细化工行业直接材料金额11.34亿元，占营业成本比重83.40%，同比增21.91%；直接人工4516.68万元，占比3.32%，同比增27.50%；制造费用1.81亿元，占比13.28%，同比增27.95%[67] - 2017年销售费用1.07亿元，同比增28.28%；管理费用2.20亿元，同比增16.02%；财务费用1564.67万元，同比增504.51%[71] - 2017年研发人员数量315人，同比增32.91%；研发投入金额1.06亿元，同比增7.16%[73] - 2017年经营活动现金流量净额-7934.23万元，同比降133.95%；投资活动现金流量净额-4.93亿元，同比降95.30%；筹资活动现金流量净额6.95亿元，同比增24118.61%[74] - 经营活动现金流量净额减少主因应收票据、应收账款及存货增加[75] - 投资活动现金流量净额减少主因子公司购资产支出增加及支付收购、增资款[75] - 筹资活动现金流量净额增加主因2016年度非公开募集资金到位、银行借款及融资租赁借款增加[75] - 2017年投资收益6358.51万元，占利润总额比例17.83%；公允价值变动损益-2621.69万元，占比-7.35%；资产减值2765.22万元，占比7.76%[77] - 2017年末货币资金322,973,609.90元，占总资产比8.75%，较2016年末比重增加0.27%[79] - 2017年末应收账款680,710,607.58元，占总资产比18.44%，较2016年末比重减少0.53%[79] - 2017年末存货331,968,663.22元，占总资产比8.99%，较2016年末比重增加0.98%[79] - 2017年末长期股权投资349,606,678.32元，占总资产比9.47%，较2016年末比重减少0.86%[80] - 2017年末固定资产811,890,939.99元，占总资产比21.99%，较2016年末比重减少0.68%[80] - 2017年末在建工程240,250,154.00元，占总资产比6.51%，较2016年末比重增加0.62%[80] - 2017年末短期借款222,000,000.00元，占总资产比6.01%，较2016年末比重增加2.15%[80] 各条业务线数据关键指标变化 - 日化材料及特种化学品业务因上游原料价格上涨，毛利率大幅下降至历史低点[28] - 锂离子电池材料业务中，电解液销售量增幅较高，但因价格下降幅度大，销售收入规模仅小幅增长[29] - 有机硅橡胶材料业务上游原料单体价格上涨，市场竞争加剧，公司难以传导成本上涨因素[30] - 日化材料及特种化学品业务下游日用化学品市场和特定工业领域市场需求增长驱动销售[32][33] - 锂电池材料下游新能源汽车和储能领域发展推动行业增长[33] - 公司在国内液洗材料保持领先，化妆品材料行业认可度提升，电解液市场份额逐年提升[34] - 日化材料及特种化学品业务推行聚焦高端客户和创新营销模式，新应用平台在农药铺展剂和3D打印形成稳定销售[51] - 锂离子电池材料业务聚焦动力电池电解液市场，保持国内一线客户领先地位，实现国际客户批量供货；有机硅功能材料收入和毛利率下滑[52] - 日化材料及特种化学品收入6.37亿元，同比增长21.32%，锂离子电池材料收入13.43亿元，同比增长9.62%[62] - 境内收入17.92亿元，同比增长11.00%，境外收入2.65亿元，同比增长19.03%[62] - 精细化工行业销售量105,138.47吨，同比增长18.09%，生产量105,934.46吨，同比增长19.58%，库存量4,596.67吨，同比增长20.94%[66] 公司业务模式与战略 - 公司主营业务销售模式为直销，生产以销定产，采购由采购部集中进行[31] - 公司通过兼并、新创和平台延伸扩展精细化学品领域覆盖，挖掘硅技术在日化和新能源汽车领域应用[39] - 公司围绕主营业务通过内生式构建及外延式投资，形成产业链纵向稳定供应和横向业务协同优势[40] - 2006年起公司推进与国际接轨的质量保障和EHS体系建设，国际业务快速成长，与众多一线跨国公司建立稳定合作关系[41] - 公司拥有多个科技创新载体及高素质研发队伍，具备创新研发优势[43] - 公司在技术服务方面有核心优势，拥有领先产品配方数据库，构建全国性地域战略供应系统[44] - 公司采用多要素管理模式管控产品质量，通过SGS认证改进ISO三体系，革新工艺提升产品质量[45] - 公司管理团队经验丰富，实施培训生制度，建立职业发展系统，实施股权激励计划[46] 募集资金相关情况 - 公司完成第二次非公开发行股票募集资金6.21亿元，用于新建锂电池材料产线和补充流动资金[58] - 公司对江西云锂增资，持有其18.58%的股权，增强上游产业链碳酸锂资源控制能力[58] - 2014年首次公开发行股票募集资金净额26479.76万元，本期使用937.01万元，累计使用24666.49万元，累计变更用途资金3106.17万元，占比11.73%[88] - 2014年非公开 发行股票募集资金净额24727.72万元，本期使用7713.83万元，累计使用24799.59万元，累计变更用途资金0元，占比0.00%[88] - 2016年非公开 发行股票募集资金净额59991.29万元，本期使用27575.53万元，累计使用27575.53万元，累计变更用途资金0元，占比0.00%，尚未使用32441.69万元[88] - 三次募集资金合计111198.77万元，本期使用36226.37万元，累计使用77041.52万元，累计变更用途资金3106.17万元，占比2.79%，尚未使用32441.69万元[88] - 2014年首次公开发行股票募集资金净额26479.76万元，截至2017年底累计投入24666.40万元，节余2163.56万元划转至一般账户[90] - 2014年非公开 发行股票募集资金净额24727.72万元，截至2017年底累计投入24589.86万元，永久补充流动资金209.72万元[91] - 2016年非公开 发行股票募集资金净额59991.29万元，截至2017年底累计投入27568.24万元，永久补充流动资金7.29万元，尚未使用32441.69万元[92] - 2014年首次公开发行新股2161.32万股，发行价格每股13.66元，募集资金净额26479.76万元[88][90] - 2016年非公开 发行1492.07万股，发行价格每股41.62元，募集资金净额59991.29万元[92] - 2016年度非公开发行股票募集资金投资项目投资金额不超5.9984亿元，募集资金净额为5.9991285416亿元，超出72854.16元用于补充流动资金[96] - 原研发中心项目投资总额3150万元，调整后为3106.10万元，公司实施部分2106万元，九江天赐实施部分1000万元，建设期从24个月变更为36个月[96] - 2014年首次公开发行股票以募集资金置换预先已投入自筹资金1.423987137亿元[96] - 2014年度非公开发行股票以募集资金置换预先已投入自筹资金1.27677亿元[96] - 2016年度非公开发行股票以募集资金置换预先已投入自筹资金3971.271327万元[96] - 2014年11月公司同意使用不超2500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占首次公开发行股票募集资金净额9.44%，2015年11月归还[97] - 2015年12月公司同意使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，占首次及2014年度非公开发行股票募集资金净额19.53%，2016年12月归还[97] - 2017年1月公司同意使用不超7500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，同年4月和8月归还[97] - 2017年9月公司同意使用2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2017年底余额为2亿元[97] - 2017年公司将首次公开发行募投项目节余募集资金2163.560919万元用于永久补充流动资金[97][98] - 2014年非公开发行股票的6000t/a液体六氟磷酸锂项目结余20890.72元用于补充流动资金[98] - 2016年非公开发行股票尚未使用募集资金总额为32441.69406万元，其中12441.69406万元存放账户，2亿元补充流动资金[98] 投资项目情况 - 承诺投资项目预计投资总额11.102566亿元，调整后投资总额11.098176亿元，本报告期投入3.62191亿元，累计投入7.68245亿元，实现效益1.679931亿元[94][95] - 6000t/a锂电池和动力电池材料项目（二期）承诺投资1.0964亿元，累计投入1.096695亿元，投资进度100.03%，实现效益0.529523亿元[94] - 1000t/a锂离子电池电解质材料项目承诺投资0.747714亿元，本报告期投入0.00226亿元，累计投入0.609338亿元，投资进度81.49%，实现效益0.278152亿元[94] - 3000t/a水溶性聚合物树脂材料项目承诺投资0.493252亿元，累计投入0.496942亿元，投资进度100.75%，实现效益0.253375亿元，但未达预计收益[94][95] - 6000t/a液体六氟磷酸锂项目承诺投资0.49亿元，本报告期投入0.084753亿元，累计投入0.497186亿元，投资进度101.47%，实现效益0.322004亿元[95] - 收购东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权项目承诺投资1.9618亿元，本报告期投入0.68663亿元，累计投入1.9618亿元，投资进度100%，实现效益0.296877亿元[95] - 30000t/a电池级磷酸铁材料项目承诺投资1.3218亿元，本报告期投入0.54396亿元，累计投入0.54396亿元，投资进度41.15%[95] - 2300t/a新型锂盐项目承诺投资1.7313亿元，本报告期投入0.069625亿元，累计投入0.069625亿元，投资进度4.02%[95] - 2000t/a固体六氟磷酸锂项目承诺投资1.0873亿元，本报告期投入0.28524亿元，累计投入0.28524亿元，投资进度26.23%[95] - 补充流动资金承诺投资1.858亿元，本报告期投入1.858亿元，累计投入1.858亿元，投资进度100%[95] - 研发中心项目（公司）变更后拟投入2106.1万元，截至期末

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产36.17亿元，较上年度末增长54.87%；归属于上市公司股东的净资产24.45亿元，较上年度末增长50.23%[8] - 本报告期营业收入5.98亿元，同比增长9.84%；年初至报告期末营业收入15.34亿元，同比增长13.96%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.01亿元，同比下降18.54%；年初至报告期末为2.78亿元，同比下降12.26%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 6434.13万元，同比下降344.97%；年初至报告期末为 - 7358.91万元，同比下降190.19%[8] - 非流动资产处置损益为 - 412.74万元，计入当期损益的政府补助为1052.46万元，非经常性损益合计505.93万元[9] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为-25.00%至5.00%[31] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为29,724.59万元至41,614.43万元[31] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润为39,632.79万元[31] - 业绩变动原因是主要产品销量增长但部分原材料价格高位、锂离子电池材料销售价格下降[31] 股东相关数据 - 报告期末普通股股东总数36061户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前十大股东中，徐金富持股比例39.89%，持股数量1.36亿股；万向创业投资股份有限公司持股比例5.87%，持股数量1997万股[11] 资产项目关键指标变化 - 货币资金期末比上年度期末增加165.06%，因非公开募集资金到位[15] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产期末比上年度期末减少100%，因收到业绩补偿款冲减[15] - 应收票据期末比上年度期末增加56.06%，因纳入江西艾德及锂电材料销售增长[15] - 存货期末较上年度期末增加49.54%，因江西艾德纳入合并报表及生产备货[16] - 其他流动资产期末较上年度期末增加67.58%，因江西艾德纳入合并报表及待抵扣税金增加[16] 费用及收益关键指标变化 - 财务费用年初到报告期末较上年同期增加605.68%，因银行借款和应收票据贴现致利息支出增加[18] - 公允价值变动收益年初到报告期末较上年同期减少100%，因收到业绩补偿款冲减收益[18] - 投资收益年初到报告期末较上年同期增加180.91%，因确认投资收益及冲减公允价值变动收益[18] - 其他收益年初到报告期末较上年同期增加100%，因报告期内政府补助计入该科目[20] 经营活动现金流量关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初到报告期末较上年同期减少190.19%，因应收账款及存货增加[21] 公司融资及项目相关事件 - 2017年公司非公开发行14,920,711股A股，发行价41.62元/股，募集资金总额620,999,991.82元，净额599,912,854.16元[24] - 2017年10月19日，子公司浙江艾德成功竞得土地使用权[26] - 2017年10月21日子公司浙江艾德竞得土地使用权[29] - 2016年度非公开发行股票于2017年7月31日完成发行并上市[28] - 2017年3月3日签订台州锂电正极材料项目框架合作协议[28] 股权激励相关 - 2017年符合解锁条件的激励对象38人，可解锁限制性股票1,455,900股，回购注销294,475股[27] 公司合规情况 - 公司报告期无超期未履行完毕的承诺事项[30] - 公司报告期无违规对外担保情况[32] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[33]

公司基本信息 - 公司股票简称天赐材料，代码002709，上市于深圳证券交易所[15] - 公司负责人为徐金富，主管会计工作负责人及会计机构负责人为顾斌[4] - 董事会秘书为禤达燕，证券事务代表为卢小翠[16] - 报告期为2017年1月1日至2017年6月30日[11] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[17] - 公司选定的信息披露报纸名称、登载半年度报告的中国证监会指定网站网址、半年度报告备置地报告期无变化[18] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[103] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入9.35亿元，较上年同期增长16.76%，归属于上市公司股东的净利润1.77亿元，较上年同期下降8.22%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为 -924.79万元，较上年同期下降116.71%[19] - 本报告期末总资产27.95亿元，较上年度末增长19.69%，归属于上市公司股东的净资产17.43亿元，较上年度末增长7.09%[19] - 非经常性损益合计591.97万元，其中计入当期损益的政府补助833.99万元[23][24] - 股权资产较报告期期初减少22.21%，固定资产增加24.59%，无形资产增加13.58%[31] - 在建工程较报告期期初增加52.99%，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产减少100%[31][32] - 预付款项较报告期期初增加92.28%，应收账款增加30.93%，存货增加37.94%[32] - 2017年上半年公司营业总收入935,143,283.75元，同比增长16.76%；归属于上市公司股东的净利润176,781,722.30元，同比下降8.22%[44] - 本报告期营业收入935,143,283.75元，同比增长16.76%；营业成本597,240,795.11元，同比增长29.28%[53] - 财务费用6,701,822.71元，同比增长691.68%；研发投入43,772,078.00元，同比增长35.02%[53] - 经营活动产生的现金流量净额为 -9,247,862.18元，同比下降116.71%；投资活动产生的现金流量净额为 -173,059,383.32元，同比增长43.53%[53][54] - 筹资活动产生的现金流量净额为168,126,458.25元，同比增长677.12%；现金及现金等价物净增加额为 -14,965,071.90元，同比下降65.02%[54] - 投资收益39,531,385.72元，占利润总额比例19.56%；公允价值变动损益 -26,216,905.45元，占比 -12.97%[60] - 资产减值8,720,464.33元，占比4.31%；营业外收入9,802,524.10元，占比4.85%；营业外支出2,147,987.21元，占比1.06%[60] - 本报告期末货币资金181,751,862.12元，占总资产比例6.50%，较上年同期末占比降2.80%[62] - 本报告期末应收账款580,095,771.88元，占总资产比例20.75%，较上年同期末占比降0.26%[62] - 本报告期末存货257,940,491.78元，占总资产比例9.23%，较上年同期末占比升0.83%[62] - 本报告期末长期股权投资187,608,462.61元，占总资产比例6.71%，较上年同期末占比升0.19%[62] - 本报告期末固定资产659,484,067.91元，占总资产比例23.59%，较上年同期末占比降1.04%[62] - 本报告期末在建工程210,548,881.77元，占总资产比例7.53%，较上年同期末占比升2.37%[62] - 本报告期末短期借款225,514,719.04元，占总资产比例8.07%，较上年同期末占比升5.28%[62] - 报告期投资额64,600,000.00元，上年同期投资额60,300,000.00元，变动幅度7.13%[66] - 期末货币资金为181,751,862.12元，期初为198,128,490.56元[171] - 期末应收票据为227,957,942.46元，期初为241,425,680.70元[171] - 期末应收账款为580,095,771.88元，期初为443,041,619.49元[171] - 期末预付款项为43,746,865.31元，期初为22,751,917.12元[171] - 期末存货为257,940,491.78元，期初为186,998,890.74元[171] - 公司资产总计从期初的23.35亿元增长至期末的27.95亿元，涨幅约19.69%[172,174] - 流动负债合计从期初的6.93亿元增长至期末的8.86亿元，涨幅约27.80%[173] - 非流动负债合计从期初的0.87亿元增长至期末的6.55亿元，涨幅约652.87%[173] - 所有者权益合计从期初的16.34亿元增长至期末的18.44亿元，涨幅约12.85%[174] - 母公司资产总计从期初的17.75亿元增长至期末的17.92亿元，涨幅约0.97%[177,178] - 母公司流动负债合计从期初的3.93亿元减少至期末的3.47亿元，降幅约11.64%[177,178] - 母公司非流动负债合计从期初的0.41亿元增长至期末的5.94亿元，涨幅约1348.75%[177,178] - 母公司所有者权益合计从期初的13.77亿元增长至期末的13.85亿元，涨幅约0.56%[178] - 公司营业总收入本期为9.35亿元，上期为8.01亿元，涨幅约16.76%[180] - 长期股权投资从期初的2.41亿元减少至期末的1.88亿元，降幅约22.21%[172] - 公司本期营业收入为935,143,283.75元，上期为800,925,054.47元[181] - 本期营业总成本为753,976,275.20元，上期为591,061,773.54元[181] - 本期投资收益为39,531,385.72元，上期为13,039,170.78元[181] - 本期营业利润为194,481,488.82元，上期为222,902,451.71元[181] - 本期净利润为175,081,502.17元，上期为192,087,667.30元[181] - 母公司本期营业收入为544,173,276.42元，上期为525,073,676.23元[184] - 母公司本期营业利润为73,183,847.06元，上期为131,723,742.51元[184] - 母公司本期净利润为69,743,757.00元，上期为114,806,396.40元[184] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为605,719,844.59元，上期为530,085,347.31元[188] - 本期收到其他与经营活动有关的现金为22,354,687.06元，上期为15,772,240.33元[188] - 经营活动现金流入小计本期为628,074,531.65元，上期为545,857,587.64元[189] - 经营活动现金流出小计本期为637,322,393.83元，上期为490,525,722.80元[189] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 9,247,862.18元，上期为55,331,864.84元[189] - 投资活动现金流入小计本期为31,853,686.28元，上期为150,301,278.75元[189] - 投资活动现金流出小计本期为204,913,069.60元，上期为270,191,279.57元[189] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 173,059,383.32元，上期为 - 119,890,000.82元[189] - 筹资活动现金流入小计本期为283,915,219.04元，上期为50,989,457.11元[190] - 筹资活动现金流出小计本期为115,788,760.79元，上期为29,354,922.62元[190] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为168,126,458.25元，上期为21,634,534.49元[190] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 14,965,071.90元，上期为 - 42,776,038.43元[190] - 2017年期初股本为325,041,305元，期末为325,041,305元[195] - 2017年资本公积期初为551,665,960.30元，本期增加769,936.50元，期末为552,435,896.80元[195][196] - 2017年库存股期初为27,397,779.00元，本期减少2,823,120.00元，期末为24,574,659.00元[195][196] - 2017年未分配利润期初为717,591,991.30元，本期增加111,773,461.30元，期末为829,365,452.60元[195][196] - 2017年少数股东权益期初为6,606,881.87元，本期增加93,963,424.76元，期末为100,570,306.63元[195][196] - 2017年归属于母公司所有者权益期初为1,634,180,042.18元，本期增加209,329,942.56元，期末为1,843,509,984.74元[195][196] - 上期（上年）期末股本为130,005,842元，本年期初为130,005,842元[198][199] - 上期资本公积期末为686,594,697.63元，本期减少134,928,737.33元[198][199] - 上期库存股期末为38,887,455.00元，本期减少11,489,676.00元[198][199] - 上期未分配利润期末为368,046,611.62元，本期增加349,545,379.68元[198][199] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售，包括日化材料及特种化学品、锂离子电池材料、有机硅橡胶材料业务[27] - 日化材料及特种化学品业务收入303,726,004.58元，同比增长31.81%[45] - 锂离子电池材料业务收入596,770,596.54元，同比增长13.67%[45] - 有机硅橡胶材料业务收入30,905,111.85元，与去年同期基本持平[45] - 日化材料及特种化学品营业收入303,726,004.58元，占比32.48%，同比增长31.81%；营业成本229,584,142.45元，同比增长55.75%[55][56] - 锂离子电池材料营业收入596,770,596.54元，占比63.82%，同比增长13.67%；营业成本337,013,234.94元，同比增长19.23%[55][57] - 境内营业收入804,814,852.85元，占比86.06%，同比增长13.17%；境外营业收入130,328,430.90元，占比13.94%，同比增长45.20%[55] 公司优势 - 公司具有平台业务相互贯通、相互支撑、协同发展的产业优势[34] - 公司通过内生式构建及外延式投资，形成产业链纵向稳定供应和横向业务协同的竞争优势[35] - 公司拥有国家企业技术中心、院士工作站等多个科技创新载体及高素质研发队伍[37] - 公司拥有广州、九江等多个供应基地，构建全国性地域战略供应系统[39] - 公司采用独特多要素管理模式管控产品质量，通过SGS认证改进ISO三体系[40] - 公司实施培训生制度，建立完善职业发展系统，实施股权激励计划[41] 专利与

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入379,401,659.34元，较上年同期增长9.92%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润63,955,544.39元，较上年同期下降9.84%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 38,298,873.30元，较上年同期增长505.88%[8] - 本报告期末总资产2,564,639,086.14元，较上年度末增长9.82%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,691,528,704.70元，较上年度末增长3.93%[8] - 货币资金期末比期初减少30.12%，因支付江西艾德增资款[15] - 应收票据期末比期初减少30.35%，因报告期票据支付增加[15] - 其他应收款期末比期初增加213.75%，因将江西艾德纳入合并财务报表范围[15] - 应付职工薪酬期末比期初减少46.41%，因发放2016年度奖金[16] - 应交税费期末比期初增加53.98%，因报告期末已计提但未缴纳的应交企业所得税款增加[16] - 投资收益本期较上年同期增加125.97%，因报告期按权益法确认的容汇锂业投资收益增加[17] - 营业外收入本期较上年同期增加224.79%，因报告期计入营业外收入的政府补助增加[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少505.88%，因报告期购买原材料及支付员工工资福利增加[18] - 投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加46.92%，因报告期对外投资支出减少[18] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 15.00%至15.00%，变动区间为16371.41万元至22149.55万元，2016年1 - 6月为19260.48万元[29] - 期末流动资产合计1234865297.74元，期初为1155647281.82元[37] - 期末非流动资产合计1329773788.40元，期初为1179735249.32元[38] - 期末资产总计2564639086.14元，期初为2335382531.14元[38] - 期末流动负债中短期借款为81500320.37元，期初为90198634.98元[38] - 期末应付票据为109482500.00元，期初为119356214.72元[38] - 期末应付账款为333308013.56元，期初为286792230.12元[38] - 期末预收款项为19082216.48元，期初为18875576.62元[38] - 期末应交税费为28320021.04元，期初为18392039.56元[38] - 公司2017年第一季度营业总收入379,401,659.34元，较上期345,171,948.19元增长9.91%[45] - 营业总成本312,368,356.86元，较上期262,945,580.30元增长18.80%[45] - 营业利润70,336,486.08元，较上期83,688,119.66元下降15.95%[46] - 利润总额73,015,243.00元，较上期83,981,562.15元下降13.06%[46] - 净利润64,019,520.19元，较上期70,633,178.60元下降9.36%[46] - 流动负债合计753,159,043.56元，较期初692,501,564.60元增长8.76%[39] - 非流动负债合计14,536,355.56元，较期初8,700,924.36元增长67.07%[39] - 负债合计767,695,399.12元，较期初701,202,488.96元增长9.48%[39] - 所有者权益合计1,796,943,687.02元，较期初1,634,180,042.18元增长9.96%[40] - 资产总计1,757,367,568.39元，较期初1,774,556,291.23元下降0.97%[42] - 综合收益总额本期为64,019,520.19元，上期为70,633,178.60元，归属于母公司所有者的综合收益总额本期为63,955,544.39元，上期为70,932,266.58元[47] - 基本每股收益本期为0.20元，上期为0.22元；稀释每股收益本期为0.20元，上期为0.22元[47] - 营业收入本期为253,718,424.04元，上期为239,280,187.75元[49] - 营业利润本期为27,290,474.04元，上期为58,051,828.20元；利润总额本期为29,576,684.50元，上期为58,335,614.67元；净利润本期为26,369,219.04元，上期为49,585,272.47元[50] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为275,711,918.76元，上期为224,127,150.44元；经营活动现金流入小计本期为283,139,017.14元，上期为237,996,394.49元[53] - 经营活动现金流出小计本期为321,437,890.44元，上期为244,317,585.40元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 38,298,873.30元，上期为 - 6,321,190.91元[54] - 投资活动现金流入小计本期为733,817.95元，上期为75,418,151.31元；投资活动现金流出小计本期为58,066,818.45元，上期为183,429,992.65元[54] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 57,333,000.50元，上期为 - 108,011,841.34元[54] - 筹资活动现金流入小计本期为49,677,271.49元，上期为34,296,591.00元；筹资活动现金流出小计本期为12,701,663.76元，上期为3,886,444.49元[55] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为36,975,607.73元，上期为30,410,146.51元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 58,824,974.61元，上期为 - 84,143,381.01元[55] - 经营活动现金流入小计本期为185,637,059.28元，上期为177,141,863.85元[57] - 经营活动现金流出小计本期为202,043,641.10元，上期为145,270,736.35元[57] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 16,406,581.82元，上期为31,871,127.50元[57] - 投资活动现金流入小计本期为700,400.00元，上期为10,223,313.90元[58] - 投资活动现金流出小计本期为21,926,506.63元，上期为96,511,597.82元[58] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 21,226,106.63元，上期为 - 86,288,283.92元[58] - 筹资活动现金流入小计上期为16,175,091.00元[58] - 筹资活动现金流出小计本期为163,125.00元，上期为3,409,752.63元[58] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 163,125.00元，上期为12,765,338.37元[58] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 37,877,000.05元，上期为 - 41,863,813.99元[58] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数48,776，表决权恢复的优先股股东数量为0[11] - 徐金富持股比例41.49%，持股数量134,866,328股[11] 公司重大事项 - 2017年1月24日，公司控股股东徐金富追加限售所持公司首次公开发行前已发行股份，延长锁定期至2019年1月22日[20] - 2017年3月2日，公司及控股子公司江西艾德与台州市政府签署锂电正极材料项目框架合作协议[20] - 2017年4月7日，公司同意江西艾德以自有资金设立全资子公司实施“迁建年产25000吨磷酸铁锂产线回台州的项目”[21] 公司承诺事项 - 公司及承诺人对招股说明书虚假记载等情况作出回购股份及赔偿投资者损失承诺，截至本季报告公告日未触发承诺履行条件[23][24] - 若招股说明书有虚假记载等致投资者损失，董监高将依法赔偿，违反承诺5个工作日内停领薪酬等[25] - 公司上市时任董监高自上市日起36个月内不转让或委托管理股份，锁定期满后2年内无减持意向[25][26] - 担任董监高期间每年转让股份不超直接和间接持有总数的25%[26] - 不再担任董监高职务后半年内不转让股份，申报离任6个月后的12个月内出售股份数量占比不超50%[26] - 未履行承诺获得的收入归公司所有，5日内支付到指定账户[26] - 截至承诺函出具日，承诺人未投资与公司同业的实体，不存在同业竞争[26] - 承诺人保证控制的其他子企业不开展与公司同业业务，避免业务竞争[26][27] - 公司对承诺人或其他子企业的新技术、新产品有优先受让、生产权[27] - 公司对承诺人或其他子企业出售的相关资产、业务有优先购买权[27] - 若与公司拓展业务竞争，承诺人及其他子企业按多种方式退出竞争[27] 以公允价值计量的金融资产情况 - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为26216905.45元，期末金额为26216905.45元[31]

公司基本信息 - 公司股票简称天赐材料，代码002709，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为徐金富，注册及办公地址为广州市黄埔区云埔工业区东诚片康达路8号，邮编510760[13] - 董事会秘书为禤达燕，证券事务代表为卢小翠，联系电话020 - 66608666，传真020 - 66608668，邮箱ir@tinci.com[14] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），年度报告备置地点为公司董事会办公室[15] - 公司组织机构代码为91440101723773883M，上市以来主营业务无变更，控股股东无变更[16] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以325,041,305为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[124] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[124] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[124] - 调整利润分配政策的议案，需经出席股东大会股东所持表决权2/3以上通过[125] - 公司至少每三年重新审阅一次《股东分红回报规则》，并提交股东大会表决[128] - 公司采用股票股利分红时，现金分红在当次利润分配中所占最低比例为20%[128] - 2014年以总股本120,413,200股为基数，每10股派现1.2元，派现14,449,584元，占净利润比例23.48%[129] - 2015年以总股本130,143,842股为基数，每10股派现1.8元，派现23,425,891.56元，占净利润比例23.53%，转增股本195,215,763股[130] - 2016年拟以总股本325,041,305股为基数，每10股派现2.0元，派现65,008,261元，占净利润比例16.40%[132] - 2016年可分配利润457,021,316.21元，现金分红占利润分配总额比例100%[132] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红在利润分配中最低比例应达20％[132] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入18.37亿元，较2015年的9.46亿元增长94.25%[18] - 2016年归属于上市公司股东的净利润3.96亿元，较2015年的0.996亿元增长298.10%[18] - 2016年经营活动产生的现金流量净额2.34亿元，较2015年的0.902亿元增长159.16%[18] - 2016年末总资产23.35亿元，较2015年末的16.26亿元增长43.61%[19] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产16.28亿元，较2015年末的11.83亿元增长37.57%[19] - 2016年加权平均净资产收益率为28.82%，较2015年的10.71%增加18.11%[19] - 2016年非经常性损益合计2932.65万元，2015年为1771.42万元，2014年为842.61万元[25] - 2016年公司实现营业收入18.37亿元，同比增长94.25%；归属于上市公司股东的净利润3.96亿元，同比增长298.10%；归属于上市公司剔除非经常性损益净利润为3.67亿元，同比增长348.43%[46] - 2016年销售费用8316.96万元，同比增38.39%；管理费用1.90亿元，同比增55.67%；财务费用258.83万元，同比降24.86% [65] - 2016年研发人员237人，同比增30.22%；研发投入9906.29万元，同比增86.26% [66][67] - 2016年经营活动现金流量净额2.34亿元，同比增159.16%；筹资活动现金流量净额 -289.20万元，同比降101.06% [68] - 投资收益2968.51万元，占利润总额比例6.39%，主要为容汇锂业长期股权投资确认的投资收益 [70] - 公允价值变动损益为26,216,905.45元，主要是东莞凯欣原股东对公司的业绩补偿，占比5.64%[71] - 资产减值为37,636,704.35元，主要是计提应收账款坏账准备和对非同一控制下合并东莞凯欣形成的商誉计提减值准备1,776.86万元，占比8.10%[71] - 营业外收入为13,073,177.94元，主要为政府补助，占比2.81%[71] - 营业外支出为5,365,471.07元，主要为非流动资产处置损失，占比1.16%[71] - 2016年末货币资金198,128,490.56元，占总资产比例8.48%，较2015年末占比下降5.16%[73] - 2016年末应收账款443,041,619.49元，占总资产比例18.97%，较2015年末占比上升2.59%，主要因电解液销售增长且账期较长[73] - 2016年末长期股权投资241,163,576.36元，占总资产比例10.33%，较2015年末占比上升6.64%，主要因对江西艾德增资9100万元等[73] - 以公允价值计量的金融资产本期公允价值变动损益为2621.69万元，期末金额为2621.69万元[83] - 2014年首次公开发行股票募集资金总额2.65亿元，累计使用2.37亿元，本期使用0.28亿元，尚未使用0.31亿元，累计变更用途比例11.73%[85] - 2014年非公开发行股票募集资金总额2.47亿元，累计使用1.71亿元，本期使用0.41亿元，尚未使用0.77亿元，累计变更用途比例0%[85] - 两次募集资金合计总额5.12亿元，累计使用4.08亿元，本期使用0.69亿元，尚未使用1.08亿元，累计变更用途比例11.73%[85] - 2014年首次公开发行新股2161.32万股，发行价格每股13.66元，募集资金净额2.65亿元[86] - 截至2016年底，首次公开发行累计投入募投项目2.37亿元，本期投入0.28亿元，未使用0.31亿元[86] - 2015年非公开发行股票745.71万股，发行价格每股35元，募集资金净额2.47亿元[87] - 截至2016年底，非公开发行累计使用募集资金1.71亿元，本期投入0.41亿元，未使用0.77亿元[87] - 承诺投资项目承诺投资总额为51041.66万元，调整后投资总额为50997.76万元，本报告期投入6860.33万元，累计投入40605.41万元，实现效益15523.5万元[90] - 6000t/a锂电池和动力电池材料项目（二期）承诺投资10964万元，累计投入10966.95万元，投资进度100.03%，实现效益9106.91万元[89] - 1000t/a锂离子电池电解质材料项目承诺投资7477.14万元，本报告期投入1429.98万元，累计投入6070.78万元，投资进度81.19%，实现效益4522.03万元[89] - 3000t/a水溶性聚合物树脂材料项目承诺投资4932.52万元，本报告期投入543.88万元，累计投入4969.42万元，投资进度100.75%，实现效益2500.25万元，但未达预期[89][90] - 研发中心项目（九江）承诺投资1000万元，本报告期投入443.48万元，累计投入593.4万元，投资进度59.34%，效益为0[89] - 研发中心项目（公司）承诺投资2150万元，调整后投资2106.1万元，本报告期投入334.9万元，累计投入1128.83万元，投资进度53.60%，效益为0[89] - 6000t/a液体六氟磷酸锂项目承诺投资4900万元，本报告期投入4108.09万元，累计投入4124.33万元，投资进度84.17%，效益为0[89] - 收购东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权项目承诺投资19618万元，累计投入12751.7万元，投资进度65.00%，效益为 - 605.69万元，未实现效益[89][90] - 超募资金209.72万元用于补充流动资金[90] - 2014年度非公开发行股份募集资金净额为247277229.20元，较募投项目投资金额超出2097229.20元[90] - 2014年公司以募集资金置换预先已投入自筹资金142398713.70元，2015年置换12767.70万元[91] - 2014年公司使用不超过2500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占首次公开发行股票募集资金净额的9.44%，2015年归还[91] - 2015年公司使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，占首次公开发行及2014年度非公开发行股票募集资金净额的19.53%，2016年归还[91] - 1000t/a锂离子电池电解质材料项目结余金额为1588.40万元[91] - 首次公开发行股票尚未使用募集资金总额为30951883.03元，2014年度非公开发行股票尚未使用募集资金总额为77051344.81元[91] - 研发中心项目（公司）拟投入募集资金2106.1万元，截至期末累计投入1128.83万元，投资进度53.60%[94] - 研发中心项目（九江）拟投入募集资金1000万元，截至期末累计投入593.4万元，投资进度59.34%[94] - 1000t/a锂离子电池电解质材料项目拟投入募集资金7477.14万元，截至期末累计投入6070.78万元，投资进度81.19%，本报告期实现效益4522.03万元[94] - 6000t/a液体六氟磷酸锂项目拟投入募集资金4900万元，截至期末累计投入4124.33万元，投资进度84.17%[94] - 变更项目合计拟投入募集资金15483.24万元，本报告期实际投入6316.45万元，截至期末累计投入11917.34万元[94] - 会计政策变更后，税金及附加增加351.17万元，管理费用减少351.17万元[149] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为精细化工新材料的研发、生产和销售，包括日化材料及特种化学品、锂离子电池材料、有机硅橡胶材料业务[28] - 2016年公司日化材料及特种化学品业务总体销售规模稳步增长，毛利率小幅增长[29] - 2016年公司电解液量价齐升，收入规模同比大幅增长，毛利率也实现较大幅度提升[30] - 日化材料及特种化学品业务收入5.25亿元，占比28.56%，同比增长25.56%[56] - 锂离子电池材料业务收入12.25亿元，占比66.68%，同比增长169.28%[56] - 有机硅橡胶材料业务收入7286.14万元，占比3.97%，同比增长4.04%[56] - 其他业务收入1459.17万元，占比0.79%，同比增长395.89%[56] - 境内收入16.15亿元，占比87.88%，同比增长101.00%；境外收入2.23亿元，占比12.12%，同比增长56.23%[57] - 精细化工行业营业收入18.37亿元，营业成本11.07亿元，毛利率39.77%，营收同比增94.25% [58] - 日化材料及特种化学品营收5.25亿元，营业成本3.55亿元，毛利率32.36%，营收同比增25.56% [58] - 锂离子电池材料营收12.25亿元，营业成本6.91亿元，毛利率43.62%，营收同比增169.28% [58] - 精细化工行业销售量89032.52吨，生产量88585.86吨，库存量3800.68吨，销量同比增32.98% [59] 资产变动情况 - 股权资产与去年同期相比增长301.94%，报告期内对江西艾德增资9100万元，调增对容汇锂业长期股权投资账面价值4491.07万元，确认投资收益3018.77万元[32] - 固定资产与去年同期相比增长10.19%，因天津天赐相关项目完工转固[32] - 无形资产与去年同期相比增长19.84%，原因是九江天赐取得土地使用权[33] - 在建工程与去年同期相比增长180.93%，源于九江天赐等多个项目建设[33] - 应收账款与去年同期相比增长66.36%，因电解液销售增长且行业账期长[33] - 应收票据与去年同期相比增长112.35%，因电解液销售增长且以票据结算为主[33] - 存货与去年同期相比增长49.74%，为满足销售增长进行生产备货[33] 公司业务拓展与合作 - 2016年公司两次增资控股江西艾德，拓展锂电材料业务，规划建设30,000t/a电池级磷酸铁材料项目[36] - 公司全资子公司九江天赐与参股子公司容汇锂业共同投资设立九江容汇[36] - 公司已与宝洁、联合

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产21.2954222498亿元，较上年度末增长30.95%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产14.8980349132亿元，较上年度末增长25.93%[8] - 本报告期营业收入5.4475953038亿元，较上年同期增长96.58%；年初至报告期末营业收入13.4568458485亿元，较上年同期增长108.51%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.2405783868亿元，较上年同期增长494.80%；年初至报告期末为3.1666266326亿元，较上年同期增长531.02%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额9122.48716万元，较上年同期增长116.93%[8] - 本报告期基本每股收益0.39元/股，较上年同期增长129.41%；年初至报告期末为0.99元/股，较上年同期增长135.71%[8] - 货币资金期末较上年度期末减少31.43%，因固定资产投资及对江西艾德投资增加[16] - 应收票据期末较上年度期末增加78.67%，因锂离子电池材料销售增长且以票据结算为主[16] - 营业收入年初到报告期末较上年同期增加108.51%，因锂离子电池材料销量和销售额增长及个人护理品材料业务稳定增长[18] - 营业成本年初到报告期末较上年同期增加74.96%，因营业收入增长[18] - 投资收益年初到报告期末较上年同期增加3658.28%，因确认对容汇锂业的投资收益[21] - 经营活动产生的现金流量净额年初到报告期末较上年同期增加116.93%，因销售增长回款增加[22] - 筹资活动产生的现金流量净额年初到报告期末较上年同期减少79.98%，因银行借款和还款次数及吸收投资减少[22] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为320.00% - 350.00%[36] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为41,813.52 - 44,800.20万元[36] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为9,955.60万元[36] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数50858户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中徐金富持股比例41.45%，持股数量1.34866328亿股[12] - 前10名无限售条件股东中万向创业投资股份有限公司持有无限售条件股份数量1997万股[12] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益为 - 93.38508万元，计入当期损益的政府补助为344.988178万元[9] 公司重大事项 - 2016年9月8日公司收到证监会非公开发行股票反馈意见，9月27日公开披露回复说明[23] - 2016年36名激励对象可解锁181.72万股限制性股票，7名激励对象31.83万股限制性股票将回购注销[24] 股价稳定预案及承诺 - 公司有上市后三年内稳定股价预案，承诺时间为2013年12月18日[26] - 公司回购股份资金每十二个月不少于4000万元，价格不超上一会计年度经审计每股净资产[27] - 承诺人增持股份资金每十二个月不少于2000万元，价格不高于上一会计年度经审计每股净资产[27] - 董事会、股东大会视情况使公司股本总额达4亿股以上[28] - 公司全体董事、高管每十二个月内使用不少于担任职务期间上一会计年度从公司领取税后薪酬（或津贴）累计额的50%稳定股价[28] - 截至季报公告日（2013年12月23日至2017年1月22日），未触发承诺履行条件[27][28] - 公司股票挂牌上市三年内，连续二十个交易日收盘价低于上一会计年度末经审计每股净资产时启动股价稳定措施[27][28] - 承诺人在股价稳定措施启动条件成就后三个交易日内提出增持方案并通知公司[27] - 公司全体董事、高管通过二级市场买入股份计划披露三个交易日后开始实施[28] - 若未采取稳定股价措施，需在股东大会及指定报刊说明原因并道歉[27][28] - 若承诺人未履行承诺，停止领薪酬及分红，股份不得转让直至措施实施完毕[28] 招股书相关承诺 - 若公司招股书有虚假记载等影响发行条件，将依法回购全部首次公开发行新股，按市场价格回购，停牌则按停牌前一交易日平均交易价[29] - 若公司招股书有虚假记载等致投资者损失，将依法赔偿，按可测算经济损失选择和解等方式[29][30] - 徐金富若公司招股书有虚假记载等，督促公司回购新股，3个交易日内启动购回发售股份，按不低于发行价购回[29] - 公司上市时任董监高若违反赔偿承诺，5个工作日内停领薪酬分红，股份不得转让[30] 股份限售承诺 - 徐金富自公司股票上市36个月内不转让或委托管理发行前股份，不由公司回购[30] - 徐金富所持公司股份锁定期满后两年内无减持意向，超期限减持依法办理[30] - 徐金富在担任董监高期间每年转让股份不超直接和间接持有总数的25%[30] - 徐金富不再担任董监高职务后半年内不转让公司股份[30] - 徐金富申报离任6个月后的12个月内通过深交所挂牌交易出售股份[30] - 锁定期满12个月内，承诺人减持股份数量不超过其持有公司股份总数的50%；24个月内，累计不超过80%[31] - 公司董事、监事或高级管理人员在任职期间每年转让股份不超过其直接和间接持有公司股份总数的25%[32] - 公司董事、监事或高级管理人员不再担任上述职务后半年内，不转让其持有的公司股份[32] - 公司董事、监事或高级管理人员申报离任六个月后的十二个月内，出售公司股票数量占其所持有公司股票总数比例不超过50%[32] - 林飞、徐金林、毛世凤自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或委托他人管理本次发行前公司直接或间接持有的公司股份[32] - 财通基金等公司自2015年11月12日起十二个月内，不转让本次认购的股份[32] - 国信弘盛创业投资有限公司所持公司股份锁定期届满后两年内，已全部减持公司股份[32] 分红及其他承诺 - 公司采用股票股利分红时，现金分红在当次利润分配中所占最低比例为20%[33] - 公司分红承诺期限为2013年12月18日至2017年1月22日[33] - 避免同业竞争承诺期限自2013年12月18日起长期有效[33] - 规范关联交易承诺期限自2013年12月18日起长期有效[34] - 公司可在接到优先购买或生产权通知后三十天内决定是否行使权利[34] - 避免同业竞争承诺和规范关联交易承诺截至季报公告日处于承诺期内且履行效果良好[33][34] - 分红承诺截至季报公告日处于承诺期内且正在履行[33] 增持及减持承诺履行情况 - 徐金富等承诺增持公司股份，合计增持金额不低于550万元，已完成增持[35] - 2015年7月8日至2016年1月7日全体董监高不减持公司股份，承诺履行完毕[35] 公司合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[37] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[38] 公司接待调研情况 - 2016年8月23日、8月31日、9月22日公司接待实地调研[39]

公司基本信息 - 公司股票简称天赐材料，代码002709，上市于深圳证券交易所[14] - 公司董事会秘书为禤达燕，证券事务代表为卢小翠，联系电话020 - 66608666 [15] - 公司报告期初注册登记日期为2015年12月31日，报告期末为2016年06月15日[18] - 公司法定代表人为徐金富[14] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[16] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[17] - 临时公告披露指定网站为巨潮资讯网，查询索引涉及《关于完成非公开发行股票工商变更登记的公告》（2016 - 003）、《关于完成工商变更登记的公告》（2016 - 069）[18] - 报告期为2016年1月1日至2016年6月30日[10] 利润分配计划 - 公司计划在本报告期不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[80] 会议出席情况 - 除独立董事贺春海因公出差委托容敏智出席外，其他董事亲自出席审议本次半年报的董事会会议[6] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入800,925,054.47元，同比增长117.49%[21][29][30][32] - 归属于上市公司股东的净利润192,604,824.58元，同比增长556.78%[21][29] - 营业成本461,978,773.77元，同比增加80.06%[30][32] - 销售费用同比增加50.73%，管理费用同比增加70.20%，财务费用同比下降56.62%[30][32] - 研发投入同比增加71.65%，所得税费用同比增加571.48%[30][33] - 经营活动产生的现金流量净额64,959,863.02元，同比增长121.46%[21][33] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少35.31%，筹资活动产生的现金流量净额同比减少76.83%[33] - 本报告期末总资产1,879,793,450.75元，较上年度末增长15.59%；归属于上市公司股东的净资产1,352,230,776.24元，较上年度末增长14.30%[21] - 2016年上半年精细化工行业营业收入790,316,924.48元，同比增长115.16%，毛利率42.68%，比上年同期增加12.34%[42] - 2016年上半年境内营业收入700,556,034.97元，同比增长128.44%，毛利率43.32%，比上年同期增加12.51%[45] - 2016年上半年境外营业收入89,760,889.51元，同比增长48.00%，毛利率37.67%，比上年同期增加9.71%[45] - 报告期投资额为6030万元，上年同期投资额为2.0568亿元，变动幅度为-70.68%[49] - 2016年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为505.00%至535.00%，变动区间为3.04亿元至3.19亿元，2015年1 - 9月为5018.27万元[76] - 公司资产总计期末余额为18.7979345075亿元，期初余额为16.2625074175亿元，增长了15.6%[152][154] - 流动资产合计期末余额为9.005562443亿元，期初余额为7.8153244148亿元，增长了15.2%[152] - 非流动资产合计期末余额为9.7923720645亿元，期初余额为8.4471830027亿元，增长了15.9%[152] - 负债合计期末余额为5.1947354047亿元，期初余额为4.3459260721亿元，增长了19.5%[153] - 所有者权益合计期末余额为13.6031991028亿元，期初余额为11.9165813454亿元，增长了14.2%[154] - 母公司资产总计期末余额为14.716882618亿元，期初余额为14.15766554亿元，增长了4%[157] - 母公司流动资产合计期末余额为5.6488365127亿元，期初余额为5.787086131亿元，下降了2.4%[156] - 母公司非流动资产合计期末余额为9.0680461053亿元，期初余额为8.370579409亿元，增长了8.3%[157] - 公司股本期末余额为3.25359605亿元，期初余额为1.30005842亿元，增长了150.3%[153] - 公司资本公积期末余额为4.9556171463亿元，期初余额为6.8659469763亿元，下降了27.8%[154] - 公司流动负债合计本期为2.7982214473亿元，上期为3.1528094177亿元；非流动负债合计均为557.4万元；负债合计本期为2.8539614473亿元，上期为3.2085494177亿元[158] - 公司所有者权益合计本期为11.8629211707亿元，上期为10.9491161223亿元；负债和所有者权益总计本期为14.716882618亿元，上期为14.15766554亿元[158] - 公司营业总收入本期为8.0092505447亿元，上期为3.6826611794亿元；营业总成本本期为5.9106177354亿元，上期为3.3131605477亿元[161] - 公司营业利润本期为2.2290245171亿元，上期为3731.997286万元；利润总额本期为2.2385402782亿元，上期为3405.656302万元[161] - 公司净利润本期为1.920876673亿元，上期为2932.575204万元；归属于母公司所有者的净利润本期为1.9260482458亿元，上期为2932.575204万元[161][162] - 公司少数股东损益本期为 - 51.715728万元，上期为0元[162] - 公司基本每股收益本期为0.6025元，上期为0.0974元；稀释每股收益本期为0.6025元，上期为0.0974元[162] - 母公司营业收入本期为5.2507367623亿元，上期为3.107160468亿元；营业成本本期为3.4164405413亿元，上期为2.4339524171亿元[164] - 母公司营业利润本期为1.3172374251亿元，上期为2724.208037万元；利润总额本期为1.3210712829亿元，上期为2705.027818万元[164] - 母公司净利润本期为1.148063964亿元，上期为2403.227878万元[164][166] - 经营活动现金流入小计本期为555,485,585.82元，上期为313,275,049.59元[168] - 经营活动现金流出小计本期为490,525,722.80元，上期为283,942,624.19元[169] - 经营活动产生的现金流量净额本期为64,959,863.02元，上期为29,332,425.40元[169] - 投资活动现金流入小计本期为140,673,280.57元，上期为87,010,769.71元[169] - 投资活动现金流出小计本期为270,191,279.57元，上期为287,221,139.06元[169] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 129,517,999.00元，上期为 - 200,210,369.35元[169] - 筹资活动现金流入小计本期为50,989,457.11元，上期为112,956,412.28元[170] - 筹资活动现金流出小计本期为29,354,922.62元，上期为19,583,002.12元[170] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为21,634,534.49元，上期为93,373,410.16元[170] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 42,776,038.43元，上期为 - 76,968,958.80元[170] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为1,191,658,134.54元，其中股本130,005,842.00元，资本公积686,594,697.63元，库存股38,887,455.00元等[175] - 本期增减变动金额为168,661,775.74元，其中股本增加195,353,763.00元，资本公积减少191,032,983.00元等[175] - 综合收益总额为192,087,667.30元，其中未分配利润增加192,604,824.58元，少数股东权益减少517,157.28元[175] - 所有者投入和减少资本中，股东投入普通股138,000.00元，资本公积增加4,182,780.00元，库存股增加4,320,780.00元等[175] - 利润分配中，对所有者（或股东）的分配为23,425,891.56元[175] - 所有者权益内部结转中，资本公积转增资本（或股本），股本增加195,215,763.00元，资本公积减少195,215,763.00元[176] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为1,360,319,910.28元，其中股本325,359,605.00元，资本公积495,561,714.63元等[176] - 上期上年期末归属于母公司所有者权益合计为846,994,402.72元，其中股本120,413,200.00元，资本公积406,348,817.90元等[178] - 本年期初所有者权益合计为1094911612.23元[182] - 本期增减变动金额为91380504.84元[182] - 综合收益总额为114806396.40元[182] - 所有者投入和减少资本中股东投入普通股为4320780.00元[182] - 利润分配金额为 - 23425891.56元[183] - 所有者权益内部结转中资本公积转增资本金额为195215763.00元[183] - 本期期末所有者权益合计为1186292117.07元[183] - 上年期末所有者权益合计为790757419.80元[184] - 本年期初股本为120413200.00元[184] - 本年期初资本公积为416246729.98元[184] - 2016年上半年综合收益总额为67,652,709.70元[185] - 2016年上半年所有者投入和减少资本共250,951,066.73元，其中股东投入普通股286,261,539.00元，股份支付计入所有者权益的金额为3,576,982.73元[185] - 2016年上半年利润分配中提取盈余公积6,765,270.97元，对所有者（或股东）的分配为14,449,584.00元[185] - 2016年上半年末余额股本为130,005,842.00元，资本公积为696,492,609.71元等[185] 各条业务线数据关键指标变化 - 个人护理品材料业务收入230,422,420.50元，同比增长21.44%[29] - 锂离子电池材料业务收入525,001,142.40元，同比增长267.30%[29] - 2016年上半年个人护理品材料业务收入230,422,420.50元，同比增长21.44%[39] - 2016年上半年锂离子电池材料业务收入525,001,142.40元，同比增长267.30%[39] - 2016年上半年有机硅橡胶材料业务收入33,639,001.92元，基本与去年同期持平[39] 公司业务发展计划 - 公司推出2016年度非公开发行股票方案，拟募集资金7.25亿元用于锂电材料业务发展及补充流动资金[40] - 公司将加快完成天津和宁德电解液生产基地、6000t/a液体六氟磷酸锂等项目建设[36] - 公司通过内生式构建和外延式投资形成产业链优势[46] - 公司增资江西艾德推进锂电池材料组合研发模式[46] 公司股权及激励情况 - 公司向4名激励对象合计授予13.80万股限制性股票[40] - 2015年拟向激励对象授予253万股限制性股票，其中首次授予233万股，预留20万股[93] - 2015年向43名激励对象

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入345,171,948.19元，较上年同期增长122.86%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润70,932,266.58元，较上年同期增长485.11%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 6,321,190.91元，较上年同期减少173.64%[8] - 本报告期末总资产1,772,677,085.75元，较上年度末增长9.00%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,253,984,109.80元，较上年度末增长6.00%[8] - 货币资金期末比期初减少38.89%，因支付投资款和购买理财产品[17] - 预付款项期末比期初增加182.56%，因原材料预付款增加[17] - 长期股权投资期末比期初增加85.32%，因新增投资和确认投资收益[17] - 营业收入本期较上年同期增加122.86%，因锂离子电池材料和个人护理品材料业务增长[18] - 营业成本本期较上年同期增加83.99%，源于营业收入增长[18] - 营业税金及附加本期较上年同期增加160.06%，因销售额增长实缴增值税增加[18] - 资产减值损失本期较上年同期增加1149.62%，因锂离子电池材料业务坏账准备增加[18] - 投资收益本期较上年同期增加661.01%，因参股江苏容汇通用锂业股份有限公司[18] - 营业外支出本期较上年同期增加258.99%，因九江天赐5•26事故损失[19] - 所得税费用本期较上年同期增加601.35%，因本期利润同比增长[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少173.64%，因购买原材料等支出增加[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期比上年同期增加33.28%，因赎回理财产品及购买资产减少[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少66.02%，因向银行贷款减少[20] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为430.00%至460.00%[32] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为15,542.67万元至16,422.45万元[32] - 2015年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为2,932.58万元[32] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数13,714，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 徐金富持股比例41.50%，持股数量53,946,531股，部分股份质押和冻结[13] 股价稳定措施 - 公司上市后三年内，若连续二十个交易日公司股票收盘价均低于上一会计年度末经审计的每股净资产，将实施股价稳定措施[23] - 公司采取股价稳定措施时，将通过二级市场以竞价交易方式买入公司股份，披露计划三个交易日后实施[23] - 公司全体董事、高管通过二级市场买入公司股份，价格不高于上一会计年度经审计的每股净资产[23] - 公司董事/高级管理人员每十二个月内使用不少于上一会计年度从公司领取税后薪酬（或津贴）累计额的50%稳定股价[23] - 若未采取稳定股价措施，将在股东大会及指定报刊说明原因并道歉，5个工作日内停止领薪酬及分红，股份不得转让[23] 招股说明书相关承诺 - 若招股说明书有虚假记载等，对发行条件构成重大影响，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，按市场价格回购[24] - 若招股说明书有虚假记载等致投资者损失，公司将依法赔偿，按可测算经济损失选择和解等方式赔偿[24] - 若招股说明书有虚假记载等，承诺人将督促公司回购新股，自己购回首次公开发行时发售的股份[24] - 承诺人在中国证监会认定违法事实当日公告，3个交易日内启动购回事项，采用多种方式购回[24] - 若公司招股书有虚假记载等致投资者损失，承诺人将依法赔偿，董监高违反承诺将在5个工作日内停领薪酬等[25] 股份限售与减持承诺 - 徐金富自公司股票上市起36个月内不转让股份，锁定期满后两年内无减持意向，任职期间每年转让不超25% [26] - 徐金富申报离任6个月后的12个月内，出售股份数量占比不超50% [26] - 万向创业投资股份有限公司锁定期满12个月内减持不超50%，24个月内累计不超80% [26] - 国信弘盛创业投资有限公司2015年1月23日至2017年1月22日已全部减持公司股份[27] - 陈汛武、顾斌等在担任公司董监高期间每年转让股份不超过直接和间接持有公司股份总数的25%[28] - 陈汛武、顾斌等申报离任六个月后的十二个月内出售公司股票数量占其所持公司股票总数比例不超过50%[28] - 林飞、徐金林等自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理本次发行前公司直接或间接持有的公司股份[28] - 财通基金、泓德基金、华安基金等自2015年11月12日起十二个月内不转让本次认购的股份[28] - 公司股东认购股份自发行结束之日起十二个月内不转让[29] 股东分红回报计划 - 公司上市后三年股东分红回报计划中，现金分红在股票股利分红当次利润分配中所占最低比例为20%[29] 避免同业竞争承诺 - 避免同业竞争承诺自2013年12月18日起，截至季报公告日处于承诺期内且履行效果良好[29] - 公司对承诺人或其其他子企业研发、引进或合作开发的与公司生产经营有关的新技术、新产品有优先受让、生产权[30] - 公司对承诺人或其其他子企业拟出售的与公司生产经营相关的资产、业务或权益有优先购买权[30] - 公司接到优先购买或生产权通知后三十天内可决定是否行使该权利[30] - 若公司拓展产品和业务范围，承诺人及其其他子企业将不与拓展后的业务竞争[30] - 若产生竞争，承诺人及其其他子企业将按多种方式退出竞争[30] - 承诺函自签字之日起生效，在承诺人作为公司股东期间持续有效[30] - 违反承诺，承诺人愿承担公司及其股东的经济损失、索赔责任及相关费用[30] 董监高相关承诺 - 2015年7月8日至2016年1月7日全体董监高不减持公司股份，该承诺已履行完毕[31] - 徐金富等拟自2015年7月10日起十二个月内增持公司股份，合计增持金额不低于550万元，承诺正在履行且效果良好[31] 业绩变动原因 - 业绩变动原因是电解液销量、单价及个人护理品材料销量较同期同期增长[32] 担保与资金占用情况 - 公司报告期无对外对外担保情况[33] - 公司报告期不存在控股股东关联关联方对上市公司的非经营性占用资金[34] 调研活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[35] 承诺履行情况 - 截至季报公告日，稳定股价承诺、招股说明书相关承诺均未触发履行条件[23][24]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入345,171,948.19元，上年同期154,884,760.28元，同比增长122.86%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润70,932,266.58元，上年同期12,122,982.25元，同比增长485.11%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 6,321,190.91元，上年同期8,583,597.61元，同比下降173.64%[8] - 本报告期末总资产1,772,677,085.75元，上年度末1,626,250,741.75元，同比增长9.00%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,253,984,109.80元，上年度末1,183,051,843.22元，同比增长6.00%[8] - 货币资金期末比期初减少38.89%，因支付5000万元投资款及购买理财产品[16] - 预付款项期末比期初增加182.56%，因原材料预付款增加[16] - 营业收入本期较上年同期增加122.86%，受益于下游行业发展及业务稳定增长[17] - 营业成本本期较上年同期增加83.99%，因营业收入增长[17] - 资产减值损失本期较上年同期增加1149.62%，因计提坏账准备增加[17] - 投资收益本期较上年同期增加661.01%，因参股公司享有投资收益[17] - 营业外支出本期较上年同期增加258.99%，因九江天赐事故损失[18] - 所得税费用本期较上年同期增加601.35%，因本期利润同比增长[18] - 经营活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少173.64%，因购买原材料等增加[19] - 筹资活动产生的现金流量净额本期比上年同期减少66.02%，因向银行贷款减少[19] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为430.00%至460.00%[31] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为15,542.67万元至16,422.45万元[31] - 2015年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为2,932.58万元[31] - 变动变动原因是电解液销量、单价较上年同期大幅增长，个人护理品材料销量较同期同期增长[31] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数13,714，表决权恢复的优先股股东总数0[12] - 徐金富持股比例41.50%，持股数量53,946,531股，部分股份质押和冻结[12] - 万向创业投资股份有限公司持股比例6.63%，持股数量8,619,900股[12] - 林飞持股比例2.27%，持股数量2,953,828股[12] - 徐金林持股比例2.17%，持股数量2,816,728股[12] 股价稳定与回购承诺 - 公司上市后三年内，若连续二十个交易日公司股票收盘价均低于上一会计年度末经审计的每股净资产，将实施股价稳定措施，董高人员每十二个月内使用不少于上一会计年度税后薪酬累计额的50%稳定股价[22] - 截至季报公告日，公司稳定股价承诺未触发履行条件[22] - 若公司招股说明书有虚假记载等，对发行条件构成重大影响，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，按市场价格回购[23] - 若公司招股说明书有虚假记载等致投资者损失，公司将依法赔偿投资者损失[23] - 截至季报公告日，公司关于招股说明书相关承诺未触发履行条件[23] - 若公司招股说明书有虚假记载等，徐金富将督促公司回购新股，且购回首次公开发行时其发售的股份，3个交易日内启动购回事项[23] - 徐金富承诺按市场价格且不低于发行价购回股份[23] - 截至季报公告日，徐金富关于招股说明书相关承诺未触发履行条件[23] - 公司上市后若招股说明书有虚假记载等致投资者损失，将依法赔偿，违法事实认定后按投资者直接经济损失赔偿[24] - 若违反赔偿承诺，将在5个工作日内停止领薪酬及分红，股份不得转让直至赔偿实施完毕[24] 股份限售与减持承诺 - 徐金富自公司股票上市起36个月内不转让或委托管理发行前股份，锁定期满后2年无减持意向[25] - 徐金富担任董监高期间每年转让股份不超直接和间接持有总数的25%，离任半年内不转让[25] - 徐金富申报离任6个月后的12个月内出售股份数量占持有总数比例不超50%[25] - 万向创业投资股份有限公司锁定期满12个月内减持股份数量不超持有总数的50%[25] - 万向创业投资股份有限公司锁定期满24个月内减持股份数量累计不超持有总数80%[25] - 国信弘盛创业投资有限公司2013年12月23日至2017年1月22日持有的公司股份已全部减持[26] - 陈汛武、顾斌等人员在担任公司董监高期间每年转让股份不超过直接和间接持有公司股份总数的25%[27] - 陈汛武、顾斌等人员申报离任六个月后的十二个月内出售公司股票数量占其所持公司股票总数比例不超过50%[27] - 林飞、徐金林等人员自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理本次发行前公司直接或间接持有的公司股份[27] - 财通基金管理有限公司等自2015年11月12日起十二个月内不转让本次认购的股份[27] - 九泰基金等公司认购股份自发行结束之日起十二个月内不转让[28] 股东分红回报计划 - 公司上市后三年股东分红回报计划中，现金分红在当次利润分配中所占最低比例为20%[28] 避免同业竞争承诺 - 徐金富关于避免同业竞争的承诺自2013年12月18日起长期有效，截至季报公告日正在履行且效果良好[28] 优先受让与购买权承诺 - 公司对承诺人或其其他子企业研发、引进或合作开发的与公司生产经营有关的新技术、新产品有优先受让、生产权[29] - 公司对承诺人或其其他子企业拟出售的与公司生产经营相关的资产、业务或权益有优先购买权[29] - 公司可在接到通知后三十天内决定是否行使优先购买或生产权[29] - 若承诺人或其其他子企业业务与公司拓展后的业务竞争，将按多种方式退出竞争[29] - 违反承诺，承诺人愿承担公司及其股东的经济损失、索赔责任及相关费用[29] - 承诺函自签字之日起生效，在承诺人作为公司股东期间持续有效[29] 董监高增减持承诺 - 2015年7月8日至2016年1月7日全体董监高不减持公司股份，已履行完毕[30] - 徐金富等拟在2015年7月10日至2016年7月9日增持公司股份，合计增持金额不低于550万元，正在履行且效果良好[30] 公司担保与资金占用情况 - 公司报告期无对外对外担保情况[32] - 公司报告期不存在控股股东关联关联方对上市公司的非经营性占用资金[33] 公司接待活动情况 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[34]

财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入为945,804,747.08元，较2014年增长34.03%[16] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为99,555,957.77元，较2014年增长61.79%[16] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为81,841,755.19元，较2014年增长54.11%[16] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为90,183,403.06元，较2014年增长30.76%[16] - 2015年基本每股收益和稀释每股收益均为0.82元/股，较2014年增长57.69%[16] - 2015年加权平均净资产收益率为10.71%，较2014年增加3.10%[16] - 2015年末总资产为1,626,250,741.75元，较2014年末增长58.51%[17] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为1,183,051,843.22元，较2014年末增长39.68%[17] - 截止披露前一交易日公司总股本为130,143,842股，用最新股本计算的全面摊薄每股收益为0.765元/股[17] - 各季度营业收入分别为第一季度1.55亿元、第二季度2.13亿元、第三季度2.77亿元、第四季度3.00亿元[20] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度1212.30万元、第二季度1720.28万元、第三季度2085.69万元、第四季度4937.33万元[20] - 2015 - 2013年非经常性损益合计分别为1771.42万元、842.61万元、2077.53万元[22] - 2015年公司实现营业收入945,804,747.08元，同比增长34.03%；归属于上市公司股东的净利润99,555,957.77元，同比增长61.79%；归属于上市公司剔除非经常性损益净利润为81,841,755.19元，同比增长54.11%[37] - 精细化工行业营业收入94.58亿元，毛利率31.02%，同比增长34.03% [46] - 锂离子电池材料营业收入4.53亿元，同比增长128.73%，营业成本同比增长141.03% [46] - 精细化工行业销售量66952.5吨，同比增长27.65% [47] - 前五名客户合计销售金额2.84亿元，占年度销售总额比例30.05% [50] - 前五名供应商合计采购金额1.41亿元，占年度采购总额比例21.60% [50] - 销售费用6009.94万元，同比增长32.45% [52] - 研发人员数量182人，同比增长35.82%，研发投入金额5318.53万元，同比增长46.47% [53] - 经营活动现金流入小计8.05亿元，同比增长40.78% [54] - 投资活动现金净流出额同比增加1.25亿元，同比上升72.72% [54] - 筹资活动现金净流入额同比增加1.01亿元，同比上升58.14% [54] - 投资收益为660,955.16元，占利润总额比例0.57%，主要为银行理财产品收益[56] - 资产减值为8,190,583.05元，占利润总额比例7.12%，主要为计提应收账款坏账准备[56] - 营业外收入为26,351,340.44元，占利润总额比例22.91%，主要为政府补助及东莞凯欣业绩补偿款962.80万[56] - 营业外支出为6,177,181.33元，占利润总额比例5.37%，主要为非流动资产损失处理及九江天赐安全事故财产损失等[56] - 2015年末货币资金221,760,577.53元，占总资产比例13.64%，较2014年末比重减少0.74%[58] - 2015年末应收账款266,320,667.51元，占总资产比例16.38%，较2014年末比重减少1.62%[58] - 2015年末长期股权投资60,000,000.00元，占总资产比例3.69%，较2014年末比重增加3.69%，因向江苏容汇增资6000万元，持股比例22.2222%[58] - 2015年末固定资产480,380,175.16元，占总资产比例29.54%，较2014年末比重减少9.05%，因总资产增幅大于固定资产增幅[58] - 2015年现金分红金额为23,425,891.56元，占当年净利润的23.53%；2014年现金分红金额为14,449,584.00元，占比23.48%；2013年现金分红金额为18,061,980.00元，占比22.21%[107] 各条业务线数据关键指标变化 - 个人护理品材料业务收入421,176,376.70元，占比44.53%，同比增长0.20%；锂离子电池材料业务收入453,436,442.19元，占比47.94%，同比增长128.73%；有机硅橡胶材料业务收入71,191,928.19元，占比7.53%，同比下降18.26%[44] - 境内收入803,316,852.14元，占比84.93%，同比增长42.81%；境外收入142,487,894.94元，占比15.07%，同比下降0.48%[44] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以130,143,842为基数，每10股派发现金红利1.8元，每10股转增15股[6] - 公司拟以总股本130,143,842为基数，每10股派发现金红利1.8元，送红股0股，每10股转增15股，预案待2015年度股东大会批准[106] - 2015年利润分配预案为每10股派息1.8元（含税），每10股转增15股，股本基数为130,143,842股，现金分红总额为23,425,891.56元，现金分红占利润分配总额的比例为100.00%[107][109] - 2013年度以120,413,200股为基数，每10股派发现金红利1.5元，共计派发现金红利18,061,980元，占2013年度归属上市公司股东净利润比例为22.21%[105] - 2014年度以120,413,200股为基数，每10股派发现金红利1.2元，共计派发现金红利14,449,584元，占2014年度归属上市公司股东净利润比例为23.48%[106] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达80%[100] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达40%[100] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达20%[100] - 公司目前处于成长阶段，采用股票股利分红时，现金分红在当次利润分配中所占最低比例为20%[104] - 公司可分配利润为270,008,468.55元[107] 资产变动情况 - 股权资产与去年同期相比增加6000万元，增资江苏容汇持股比例为22.2222%[28] - 固定资产与去年同期相比增长21.34%，因收购东莞凯欣等项目转固[29] - 无形资产与去年同期相比增长171.34%，因取得土地使用权及收购公司纳入专利权[29] - 在建工程与去年同期相比减少20.14%，因九江天赐项目转固[29] 公司业务布局与发展 - 公司主营业务为精细化工新材料研发、生产和销售，涵盖个人护理品、锂电、有机硅橡胶材料[25][26] - 2015年下游新能源汽车行业快速发展，拉动公司电解液销量大幅上涨[26] - 公司通过内生式构建及外延式投资形成产业链优势，拥有创新研发和工艺工程技术优势[31][32] - 公司拥有广州、九江、东莞三个供应基地，在建天津和宁德生产基地[33] - 公司中长期聚焦个人护理品、锂离子电池和有机硅材料业务，推进创新、品质和规模发展[88] - 2016年国内个人护理品材料业务聚焦高端客户，国际业务拓展新地区和新品种[89] - 2016年锂离子电池材料聚焦动力电池电解液，推进客户结构升级和国际合作[89] - 2016年有机硅材料聚焦功能性小众市场，开发高毛利产品和海外业务[90] - 2016年推进天津和宁德电解液生产基地、6000t/a液体六氟磷酸锂等项目建设[91] 公司投资与并购 - 公司完成对电解液供应商东莞凯欣的并购，以约2亿元收购其股权[38][42] - 公司以1750万元收购中科立新70%股权、1000万元增资张家港吉慕特、6000万元参股江苏容汇[42] - 公司收购东莞凯欣100%股权，投资金额196,180,000.00元，本期投资盈亏6,319,506.03元[62] - 公司增资张家港吉慕特，投资金额10,000,000.00元，持股比例51.22%，本期投资盈亏0.00元[62] - 公司收购广州中科立新材料科技有限公司70%股权[63] - 截至2015年12月22日，公司完成对江苏容汇通用锂业股份有限公司22.22%股份过户，投资6亿元[63] - 2015年11月7日，公司完成对全资子公司九江天赐增资4900万元[63] 募集资金使用情况 - 2014年首次公开发行股票募集资金总额26479.76万元，本期已使用2736.8万元，累计使用20977.13万元，累计变更用途的募集资金总额3106.1万元，占比6.07%，尚未使用5502.63万元[66] - 2015年非公开发行股票募集资金总额24727.72万元，本期已使用12968.47万元，累计使用12977.67万元，尚未使用11750.05万元[67] - 两次募集资金合计总额51207.48万元，本期已使用15705.27万元，累计使用33954.8万元，累计变更用途的募集资金总额3106.1万元，占比6.07%，尚未使用17252.68万元[67] - 2014年公司公开发行人民币普通股（A股）3010.50万股，发行价格为每股13.66元，募集资金净额为264797575.05元[69] - 截至2015年12月31日，2014年募集资金累计投入募投项目209771315.55元，本报告期内直接投入27368022.34元，尚未使用余额为55026259.50元[69] - 2015年公司非公开发行人民币普通股（A股）7457142股，发行价格为35元/股，募集资金净额为247277229.20元[70] - 2015年12月31日，公司以募集资金累计投入募投项目127,679,445元，本报告期内直接投入127,587,445元，永久补充流动资金2,097,229.20元，尚未使用募集资金余额为117,500,555元，加上利息等收入后余额为117,675,229.61元[71] - 6,000t/a锂电池和动力电池材料项目（二期）承诺投资10,964万元，截至期末累计投入10,966.95万元，投资进度100.03%，本报告期实现效益1,738.12万元[73] - 1,000t/a锂离子电池电解质材料项目承诺投资7,477.14万元，本报告期投入1,686.59万元，截至期末累计投入4,640.8万元，投资进度62.07%，本报告期实现效益429.41万元[73] - 3,000t/a水溶性聚合物树脂材料项目承诺投资4,932.52万元，本报告期投入353.44万元，截至期末累计投入4,425.54万元，投资进度89.72%，本报告期实现效益1,523.22万元[73] - 研发中心项目(九江)承诺投资1,000万元，本报告期投入149.92万元，截至期末累计投入149.92万元，投资进度14.99%[73] - 研发中心项目(广州)承诺投资2,150万元，调整后投资总额2,106.1万元，本报告期投入546.86万元，截至期末累计投入793.92万元，投资进度37.70%[73] - 6,000t/a液体六氟磷酸锂项目承诺投资4,900万元，本报告期投入16.24万元，截至期末累计投入16.24万元，投资进度0.33%[73] - 收购东莞市凯欣电池材料有限公司100%股权项目承诺投资19,618万元，本报告期投入12,751.7万元，截至期末累计投入12,751.7万元，投资进度65.00%，本报告期实现效益717.2万元[73] - 2014年非公开发行股份募集资金净额为247,277,229.20元，超出募投项目投资金额2,097,229.20元，用于补充流动资金[74] - 研发中心项目原投资总额3,150万元，调整后为3,106.10万元，实施主体变更为公司和九江天赐，建设方案有新增内容[74] - 2014年首次公开发行股票，公司以募集资金置换预先已投入自筹资金14239.87万元[