公司基本信息 - 公司股票简称思美传媒，代码002712，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为任丁，注册地址在浙江省杭州市上城区南复路59号[17] - 董事会秘书为李子木，证券事务代表为石楚楚[18] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话、传真均为0571 - 86588028，邮箱为IR@simei.cc[18] - 2019年10月14日公司控股股东变更为旅投集团，实际控制人变更为四川省国资委[21] - 公司以成为新时代文旅融合发展的领军企业为愿景，目标是文化创意赋能旅游产业转型提质[76] - 公司控股股东为四川省旅游投资集团有限责任公司，性质为地方国有控股[188] - 公司实际控制人为四川省国资委，性质为地方国资管理机构[190] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入41.86亿元，较2021年的44.51亿元减少5.95%[22][23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -4.09亿元，较2021年的0.59亿元减少789.48%[22] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为 -3.04亿元，较2021年的1.10亿元减少377.14%[22] - 2022年末总资产23.97亿元，较2021年末的29.52亿元减少18.80%[22] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产15.57亿元，较2021年末的19.71亿元减少21.01%[22] - 2022年非经常性损益合计2731.65万元，2021年为3031.41万元，2020年为3509.79万元[30] - 2022年公司实现营业收入41.86亿元，同比减少5.95%；营业利润-3.75亿元，同比减少562.88%；归属于上市公司股东净利润-4.09亿元，同比减少789.48%，主要因计提商誉减值[47] - 2022年销售费用136716006.66元，同比增0.01%；管理费用100794052.31元，同比增9.00%；财务费用7310816.93元，同比降47.93%；研发费用9870161.71元，同比降52.37%[56] - 2022年研发人员数量42人，占比6.27%，较2021年分别降26.32%、0.85%；研发投入金额9870161.71元，占营业收入比例0.24%，较2021年分别降52.37%、0.23%[57] - 2022年经营活动现金流入小计4300055755.20元，同比降12.60%；现金流出小计4603608523.42元，同比降4.30%；现金流量净额 -303552768.22元，同比降377.14%[59] - 2022年投资活动现金流入小计134216968.72元，同比降15.24%；现金流出小计145669891.82元，同比增8.25%；现金流量净额 -11452923.10元，同比降148.18%[59] - 2022年筹资活动现金流入小计299145000.00元，同比降13.41%；现金流出小计375480320.69元，同比增44.52%；现金流量净额 -76335320.69元，同比降189.09%[59] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -391341012.01元，同比降278.71%[59] - 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异，主要系本期计提了商誉减值准备所致[60] - 2022年末货币资金411,952,687.96元，占总资产比例17.19%，较年初减少9.62%，主要系经营活动产生的现金流量净额减少所致[62] - 2022年末应收账款1,170,215,591.39元，占总资产比例48.82%，较年初增加18.01%[62] - 2022年末交易性金融资产期末数为60,000,000.00元，期初数70,000,000.00元，本期购买110,000,000.00元，本期出售120,000,000.00元[64] - 截至报告期末，交易性金融资产60,000,000.00元因质押开立银行承兑汇票受限[65] - 报告期投资额15,610,000.00元，上年同期投资额60,910,000.00元，变动幅度为 -74.37%[68] - 2022年末应付账款155,904,429.17元，占比6.50%，较年初减少1.12%，主要系应付供应商款下降所致[63] - 2022年末其他流动负债55,580,010.23元，占比2.32%，较年初增加1.20%，主要系本期末待转销项税较上年同期下降所致[63] - 2022年末库存股10,680,400.00元，占比0.45%，较年初减少8.39%，主要系注销回购股份所致[63] - 2022年末未分配利润706,804,048.49元，占比 -29.49%，较年初减少19.41%，主要系计提商誉减值所致[63] - 2022年末商誉18,601,227.44元，占总资产比例0.78%，较年初减少13.19%，主要系计提商誉减值准备所致[62] - 未考虑股份变动影响，公司基本每股收益为 - 0.7039元/股，稀释每股收益为 - 0.7039元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.68元/股[182] - 考虑股份变动影响，公司基本每股收益为 - 0.7517元/股，稀释每股收益为 - 0.7517元/股，归属于公司普通股股东的每股净资产为2.86元/股[182] 各条业务线数据关键指标变化 - 2022年广告业收入41.86亿元，占比100%，同比减少5.95%；营销服务收入40.72亿元，占比97.28%，同比减少5.56%；影视内容收入264.70万元，占比0.06%，同比减少75.22%；数字版权运营及服务收入1.11亿元，占比2.66%，同比减少13.37%[48] - 2022年广告业毛利率5.67%，同比减少1.53%；营销服务毛利率5.62%，同比减少1.35%；影视内容毛利率69.97%，同比增加2.66%；数字版权运营及服务毛利率6.05%，同比减少4.07%[50] - 营销服务2022年营业成本384300225元，占比97.33%，同比降4.19%；影视内容营业成本794830.01元，占比0.02%，同比降77.24%；数字版权运营及服务营业成本104550917.13元，占比2.65%，同比降9.45%[52] 公司业务发展与布局 - 公司完成下属公司八方腾泰与淮安爱德、宁波爱德的业务整合，优化数字营销业务结构，扩大资产规模[35] - 公司立足上海布局虚拟广告业务，开拓海外广告投放业务[36] - 2022年公司汽车营销业务向好，新开辟一批新能源汽车客户，获吉利汽车数字媒体广告投放业务[36] - 公司依托国资背景大股东进行业务布局及升级，混改成效良好[41] - 公司拥有门类齐全的文化传媒产业链，抗风险能力强[42] - 公司是多家头部数字媒体的核心合作伙伴，能为品牌输入流量[43] - 公司拥有高效专业的研发团队，开发出一系列营销、优化数据系统[45] - 2023年公司将加强与优质媒体平台合作，提升数字化营销水平，布局新能源车营销服务网和虚拟营销广告市场[77] - 2023年公司将依托控股股东平台与资源优势，开拓西部文旅融合新业务，培育线上演播等新业态[79] - 2023年公司将打通产业全链，布局内容生态，培育S级IP，实现数字版权销售效益最大化[79] 公司组织架构与人员变动 - 2022年5月13日姚兴平被选举为公司董事[94] - 2022年6月30日副总经理刘建平因个人原因辞职[93][94] - 高笑河2016年起任思美传媒首席技术官，2023年2月起任总经理，3月起任董事[97] - 张莉2019年11月起任思美传媒董事[97] - 虞军2003年6月起就职于思美传媒，2014年4月起任副总经理，2023年3月起任公司董事、常务副总经理、财务负责人[97] - 代旭、钟林卡、张陶勇2019年11月起任思美传媒独立董事，张陶勇自2018年9月起任职[98][99] - 周红2020年3月起任思美传媒监事会主席[100] - 谢蔚蔚2023年3月起任思美传媒监事[100] - 陶佳馨2023年2月起任思美传媒职工代表监事[100] - 江山2004年9月起就职于思美传媒，2020年3月起任副总经理[101] - 俞建华2000年9月起就职于思美传媒，2023年3月起任副总经理[101] - 李子木2019年11月起任思美传媒董事会秘书兼副总经理[102] 公司会议相关情况 - 2022年公司召开2次股东大会、7次董事会、4次监事会[86] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为30.34%，于2022年5月13日召开[90] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.22%，于2022年10月26日召开[91] - 2022年公司召开6次董事会会议，分别为第五届董事会第十六至二十二次会议，召开日期为2月21日、4月22日、6月10日、8月15日、9月20日、9月29日、10月25日[108][109] - 审计委员会2022年召开4次会议，召开日期为4月22日、4月22日、8月15日、10月25日[113] - 提名委员会2022年召开3次会议，召开日期为1月14日、4月15日、5月25日[113] - 2022年1月27日审议通过确定2021年绩效及年终奖金核算分方案相关内容的议案[114] - 2022年5月13日审议通过补充确认制定国企改革三项行动人力资源相关制度及试行期安排的议案[114] - 2022年6月2日审议通过制定公司业务单位考核方案、部分业务单位2022年利润总额考核方案的议案[114] - 2022年7月5日审议通过2022年度工资总额预算方案及人员编制方案、2022年业务单位利润总额考核方案、2022年自行车亭灯箱广告提成方案的议案[114] - 2022年8月9日审议通过2022年度业务单位利润总额考核方案、促进公司传统媒体采购历史遗留返点消耗激励方案、2021年度领导班子成员绩效指标考核得分的议案[115] - 2022年9月13日审议通过2022年度品牌内容事业部利润总额考核方案的议案[115] - 2022年11月11日审议通过公司业务推荐提成激励制度（2022试行版）的议案[115] - 2022年公司召开股东大会2次，董事会7次，总经理办公会40次，党组织会35次[132] 公司员工情况 - 报告期末母公司在职员工100人，主要子公司在职员工570人，在职员工合计670人，当期领取薪酬员工总人数670人，需承担费用的离退休职工人数为0人[117] - 专业构成中设计及策划人员108人，销售及客服人员114人，管理人员62人，其他人员386人[117] - 教育程度方面硕士及以上35人，本科400人，大专及以下235人[117] - 公司工资支付及时率、社会保险缴纳覆盖率均达100%[134] - 2022年公司向上海305名员工发放爱心“补给包”，为全体员工累计提供核酸检测8700人次[134] - 4月公司组建30人核酸检测志愿者队伍，连续2个月参与社区工作[139] 公司社会责任与公益活动 - 年初公司向玉皇山社区捐款2000元，向南星街道捐款20000元[140] - 公司党组织参与“无烟西湖·无烟亚运”环保志愿服务活动，累积服务时长52小时[140] - 2022年公司20余人参加献血活动，6人登记造血干细胞库，累计献血量达4000余毫升[140] 公司承诺事项 - 邓翀等承诺人自2017年3月20日起规范并减少关联交易，遵循市场化原则和公允价格操作，依法履行信息披露和报批程序[144] - 邓翀等承诺人自2017年3月20日起避免拆借、占用公司资金，不要求公司提供担保[144] - 邓翀等承诺人自2017年3月20日起按规定行使股东权利，关联交易表决时回避，不损害公司及其他股东利益[144] - 陈静波等承诺人自2017年3月20日起保证不通过关联交易获取不正当利益，赔偿公司损失[144] - 陈静波等承诺人自2017年3月20日起不存在泄露交易内幕信息及内幕交易情形[144] - 公司全体股东、董监高最近五年无行政处罚、刑事处罚等不良记录[145] - 相关人员承诺不向其他单位或个人输送利益，约束职务消费等[145] - 相关人员承诺为本次交易所提供信息真实、准确、完整[145] - 相关人员承诺及时提供重组相关信息，如有虚假承担赔偿责任[145] - 若交易信息涉嫌虚假被立案调查，相关人员将暂停转让股份[145] - 相关人员已依法履行对标的公司的

公司内容营销发展情况 - 2014 年开始布局内容，当年营收超 1 亿元，2015 年超 5 亿元，2016 年再上台阶 [2] - 《wuli 屋里变》作为非新并购公司制作的产品实现盈利，打通各环节，体现公司成长快速，2016 年是开局之年，后续还有更多节目推出 [2][3] 广告主对内容营销的需求 - 内容营销前几年爆发，广告主需营销公司服务引导，选择逐渐转移，综艺市场头部内容价格和精品剧内容承载量上涨，四五年间每年增速超 50% [3] - 广告主内容营销支出比例不固定，与媒体端和互联网端合作方式不同，对特定客户有诱惑力，兴趣度高，对预算影响加大，营销市场需具备多元化服务形成差异化竞争力，且不同营销模块毛利有差异，有上行空间 [3] 内容营销团队与模式 - 公司前期沉淀，有研究院从营销源头把握客户、行业和消费者变化，《wuli 屋里变》由创意部门主控，制作外包，科翼配套宣发，按既定战略布局非转型 [4] - 自制内容毛利率相对最高，成本包括人力、制作和宣发成本，具体项目与平台合作模式决定收益；内容营销平台方对接内容方植入毛利率低于自制但高于一般媒介代理 [4] 今年内容营收结构 - 综艺冠名植入、特约、品牌创意露出、社会化媒体传播占比 70 - 80%，影视占比较少，制作方需营销公司支持 [5] 公司内容营销特点与成长空间 - 数字营销、内容营销、硬广全面发展，保障客户留存率和新客，未来五年侧重中层级内容，偏网络端 [5] - 自制规模效应有限，自有团队一年 7 - 8 部是瓶颈；广告公司作为内容营销平台及非主控投资参与方有规模效应，成长空间大但毛利率低于自制 [6] 《wuli 屋里变》具体情况 - 顾家家居和阿里是客户库客户，雷士照明为新增客户，已拍 6 期，剩 5 期，第一季利润不高，第二季营销匹配期长更乐观 [6] 公司布局掌维的考虑 - 思美要发展网生内容，头部内容价格上涨、匹配客户少，下沉内容多来自网络小说衍生，掌维可精准推广内容，思美可利用客户资源协助提升其平台品牌与吸引力 [7] 未来业务布局 - 以营销为核心，以客户切入内容及内容营销（网生内容为主），整合 IP、制作、宣发、营销，成为传媒集团 [7]

行业市场情况 - 国内广告市场规模呈温和下降，与宏观经济环境联动，消费品受影响明显，细分市场情况不同，未来市场规模相对稳定，取决于宏观市场环境 [4] - 互联网广告利润主要聚集在资源端，当前竞争格局相对稳定，未来格局取决于资源分配，竞争格局变化不大，但收入受代理体量影响，各公司有差异 [7] 公司业务内容 - 内容和内容营销业务此前做栏目冠名和植入营销，后收购掌维科技、观达影视、科翼传播，未来将整合资源深入参与内容产业生产和输出 [4] - 三大业务为电视广告、内容和内容营销、互联网营销，彼此无冲突，电视广告是传统业务会持续开展，后两部分业绩期后将整合资源 [6] 客户与业务优势 - 消费品类广告主对内容营销的主要需求是优质内容与广告产品形象契合，公司积极寻找优质内容资源获取客户 [5] - 公司已初步形成内容产业链闭环，以掌维筛选 IP，思美或观达制作影视剧，科翼负责宣发，可提升效率、节约成本，且与相关公司和团队合作良好 [5] 公司业务计划 - 观达影视按每年 2 - 3 部剧集节奏制作，母公司谨慎选取投资项目 [6] - 新媒体方面运作“思美音频”项目，体育方面借服务 2022 年亚运会开展体育产业运营及服务，还将利用自身能力和资源与第三方合作分享传媒衍生品价值 [7] 子公司业绩情况 - 掌维科技、观达影视、科翼传播和爱德康赛在业绩承诺期，目前均能正常完成业绩承诺 [6]

2022 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司 2022 年第三季度报告 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2022-056 思美传媒股份有限公司 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 思美传媒股份有限公司 2022 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,158,565,341.70 | -7.58% | 3,093 ...

公司基本信息 - 公司股票简称思美传媒，代码002712，上市于深圳证券交易所[16] - 董事会秘书为李子木，证券事务代表为石楚楚，联系电话0571 - 86588028 [17] - 公司于2022年4月22日召开第五届董事会第十七次会议和2022年5月13日召开2021年年度股东大会，审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，变更公司经营范围[20] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入19.35亿元，上年同期23.59亿元，同比减少17.98%[22] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润509.19万元，上年同期3359.76万元，同比减少84.84%[22] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-2.07亿元，上年同期-2.99亿元，同比增加30.86%[22] - 本报告期末总资产29.07亿元，上年度末29.52亿元，同比减少1.53%[22] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.76亿元，上年度末19.71亿元，同比增加0.26%[22] - 2022年上半年公司实现营业收入19.35亿元，同比减少17.98%；营业利润1402.77万元，同比减少71.87%；归属于上市公司股东净利润509.19万元，同比减少84.84%[32] - 本报告期营业成本18.30亿元，上年同期21.94亿元，同比减少16.61%[37] - 财务费用本报告期509.60万元，上年同期137.40万元，同比增加270.89%，主要因本期利息支出增加[37] - 所得税费用本报告期797.50万元，上年同期1193.93万元，同比减少33.20%，因本期应纳税所得额减少[37] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期-2.07亿元，上年同期-2.99亿元，同比增加30.86%，因本期支付供应商款增加票据结算方式[37] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期-8289.11万元，上年同期1.12亿元，同比减少173.95%，因本期购买银行理财产品净额增加[37] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期-4009.09万元，上年同期1.26亿元，同比减少131.91%，因本期银行短期借款净额下降[37] - 现金及现金等价物净增加额本报告期-3.30亿元，上年同期-6161.36万元，同比减少435.52%，受支付供应商款、购买理财产品、银行短期借款等因素影响[38] - 货币资金本报告期末4.61亿元，占总资产15.85%，上年末7.92亿元，占比26.81%，比重减少10.96%，因偿还到期银行短期借款和购买理财产品[43] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为7000万元，本期购买金额为8000万元，期末数为1.5亿元[45] - 报告期投资额为1561万元，上年同期投资额为5041万元，变动幅度为-69.03%[48] - 2022年6月30日货币资金为460,579,507.13元，较1月1日的791,522,291.17元减少[117] - 2022年6月30日交易性金融资产为150,000,000.00元，较1月1日的70,000,000.00元增加[117] - 2022年6月30日应收账款为1,121,815,889.89元，较1月1日的909,434,291.74元增加[117] - 2022年6月30日流动资产合计2,160,585,062.52元，较1月1日的2,174,088,749.80元减少[117] - 2022年6月30日非流动资产合计746,059,616.35元，较1月1日的777,715,354.14元减少[118] - 2022年6月30日资产总计2,906,644,678.87元，较1月1日的2,951,804,103.94元减少[118] - 2022年6月30日流动负债合计791,899,284.23元，较1月1日的833,871,724.19元减少[119] - 2022年6月30日非流动负债合计93,703,933.97元，较1月1日的110,133,843.30元减少[119] - 2022年6月30日所有者权益合计2,021,041,460.67元，较1月1日的2,007,798,536.45元增加[119] - 2022年上半年营业总收入19.35亿元，较2021年同期的23.59亿元下降18%[125] - 2022年上半年营业总成本19.59亿元，较2021年同期的23.19亿元下降15.5%[125] - 2022年上半年净利润709.79万元，较2021年同期的3788.36万元下降81.26%[126] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润509.19万元，较2021年同期的3359.76万元下降84.85%[127] - 2022年上半年基本每股收益0.01元，较2021年同期的0.06元下降83.33%[127] - 2022年上半年应收账款4.58亿元，较上期的4.61亿元略有下降[122] - 2022年上半年应收款项融资118.58万元，较上期的2362.71万元大幅下降[122] - 2022年上半年预付款项2270.24万元，较上期的1411.08万元有所上升[122] - 2022年上半年其他应收款4.29亿元，较上期的1.97亿元大幅上升[122] - 2022年上半年短期借款1.2亿元，较上期的2.05亿元有所下降[122] - 2022年半年度营业收入464,202,197.07元，较2021年半年度的638,797,339.50元下降约27.33%[129] - 2022年半年度净利润为-58,392,814.94元，2021年半年度为114,987,748.02元[130] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额为-206,968,310.05元，2021年半年度为-299,334,369.85元[132] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额为-82,891,110.16元，2021年半年度为112,087,778.38元[133] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-40,090,902.63元，2021年半年度为125,633,029.76元[133] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,923,491,854.76元，2021年半年度为2,348,417,709.80元[132] - 2022年半年度利息费用7,001,853.98元，较2021年半年度的4,749,486.87元增长约47.42%[130] - 2022年半年度利息收入5,091,451.38元，较2021年半年度的6,661,987.34元下降约23.57%[130] - 2022年半年度投资收益为-60,939,792.24元，2021年半年度为99,919,282.33元[130] - 2022年半年度末现金及现金等价物余额为437,990,983.75元，2021年半年度末为487,341,968.25元[133] - 投资活动现金流出小计为2.7488322308亿元，上年同期为2.229859276亿元；投资活动产生的现金流量净额为 -2.6481522308亿元，上年同期为 -0.3265003654亿元[135] - 筹资活动现金流入小计为0.35亿元，上年同期为1.6亿元；筹资活动现金流出小计为1.442394977亿元，上年同期为0.3436697024亿元；筹资活动产生的现金流量净额为 -1.092394977亿元，上年同期为1.2563302976亿元[135] - 现金及现金等价物净增加额为 -3.1968512232亿元，上年同期为0.2206430398亿元；期初现金及现金等价物余额为5.3807852168亿元，上年同期为2.5748249732亿元；期末现金及现金等价物余额为2.1839339936亿元，上年同期为2.795468013亿元[135] - 支付其他与投资活动有关的现金为1.8219245亿元，上年同期为1.325亿元[135] - 取得借款收到的现金为0.35亿元，上年同期为1.6亿元；偿还债务支付的现金为1.2亿元，上年同期为0.3亿元；分配股利、利润或偿付利息支付的现金为0.0417936113亿元，上年同期为0.0436697024亿元；支付其他与筹资活动有关的现金为0.2006013657亿元，上年同期无此项目[135] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为20.07985364亿元[137] - 本期增减变动金额为1.32429242亿元，其中综合收益总额为0.709792422亿元，所有者投入和减少资本为0.6145亿元[138] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为21.404146亿元[139] - 2022年期初股本为5.81202488亿元，资本公积为18.6020535亿元，减：库存股为2.60715179亿元，其他综合收益为1.2542496亿元，专项储备为0，盈余公积为7.56956809亿元，一般风险准备为0，未分配利润为 -2.97146809亿元，少数股东权益为3.67508532亿元[137] - 本期期末股本为5.81202488亿元，资本公积为18.5726095亿元，减：库存股为1.9139613亿元，其他综合收益为1.2542496亿元，专项储备为0，盈余公积为7.6041106亿元，一般风险准备为0，未分配利润为 -2.4690146亿元，少数股东权益为3.8421006亿元[139] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计为2000561.16元[140] - 2022年期初归属于母公司所有者权益合计为2000561.16元[140] - 2022年本期增减变动金额为37883.55元[140] - 2022年综合收益总额为37883.55元[141] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计为2038444.71元[142] - 2022年上年末母公司所有者权益合计为1939107.1842元[144] - 2022年年初母公司所有者权益合计为1939107.1842元[144] - 2022年母公司本期增减变动金额为 - 58392.81494元[144] - 2022年母公司综合收益总额为 - 58392.81494元[144] - 2022年上半年末股本余额为581,202,488.00元[147][148] - 2022年上半年末资本公积余额为1,978,380,214.55元[147][148] - 2022年上半年末库存股余额为250,246,751.79元[147][148] - 2022年上半年末其他综合收益余额为11,609,820.56元[147][148] - 2022年上半年末盈余公积余额为75,695,657.38元[147][148] - 2022年上半年末未分配利润余额为 - 556,294,518.56元[147] - 2022年上半年末所有者权益合计余额为1,840,346,910.14元[147] - 2022年上半年综合收益总额为114,987,748.02元[147] - 2022年上半年所有者权益变动金额为114,987,748.02元[147] - 2022年上半年末专项储备余额为441,306,770.54元[148] 各条业务线数据关键指标变化 - 影视内容业务收入本报告期195.75万元，上年同期1179.10万元，同比减少83.40%，受上海疫情和影视投资风险上升影响[39][41] 公司业务成果与竞争力 - 公司凭借专业营销服务能力蝉联中标中国联通卫视独家代理，赢得多个项目[31] - 公司核心竞争力包括依托国资背景大股东、门类齐全的产业链、聚焦头部媒体合作等[33][34] - 公司拥有高效专业的研发团队，开发出一系列营销、优化、数据系统[35] 子公司相关数据 - 上海魄力广告传媒有限公司注册资本1000万元，

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声 明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经过审计 思美传媒股份有限公司 2022 年第一季度报告全文 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2022-18 思美传媒股份有限公司 2022 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准 确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带 的法律责任。 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 846,919,908.58 | 1,042,293,036.90 | -18.74% | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | -13,547,654.34 | 12,489, ...

公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入44.51亿元，较2020年增长12.37%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润5933.95万元，较2020年增长105.14%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2902.54万元，较2020年增长102.44%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额1.095亿元，较2020年增长242.46%[20] - 2021年基本每股收益0.1021元/股，较2020年增长105.00%[20] - 2021年稀释每股收益0.1021元/股，较2020年增长105.00%[20] - 2021年加权平均净资产收益率3.00%，较2020年增长48.63%[20] - 2021年末总资产29.52亿元，较2020年末增长7.46%[21] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产19.71亿元，较2020年末增长1.06%[21] - 2021年各季度营业收入分别为10.42亿元、13.17亿元、12.54亿元、8.38亿元[24] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为1248.98万元、2110.78万元、1688.77万元、885.43万元[24] - 2021年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 -1.25亿元、 -1.74亿元、4588.72万元、3.63亿元[24] - 2021 - 2019年非经常性损益合计分别为3031.41万元、3509.79万元、1.54亿元[26] - 2021年公司实现营业收入44.51亿元，同比增加12.37%；营业利润8111.25万元，同比增加107.15%；归属于上市公司股东净利润5933.95万元，同比增加105.14%[37] - 2021年销售费用1.37亿元，同比增13.00%；管理费用9247.31万元，同比增5.19%；财务费用1404.16万元，同比增2579.45%；研发费用2072.07万元，同比降4.94%[49][50] - 2021年经营活动现金流入小计4919840251.84元，同比增加15.08%；经营活动现金流出小计4810308244.14元，同比增加10.53%；经营活动产生的现金流量净额109532007.70元，同比增加242.46%[53] - 2021年投资活动现金流入小计158345817.97元，同比减少63.80%；投资活动现金流出小计134573189.08元，同比减少77.88%；投资活动产生的现金流量净额23772628.89元，同比增加113.91%[53] - 2021年筹资活动现金流入小计345490000.00元，同比增加17.12%；筹资活动现金流出小计259808859.96元，同比减少48.02%；筹资活动产生的现金流量净额85681140.04元，同比增加141.83%[53] - 2021年现金及现金等价物净增加额218985776.63元，同比增加148.38%[53] - 2021年末货币资金791522291.17元，占总资产比26.81%，较年初比重增加6.01%；应收账款909434291.74元，占总资产比30.81%，较年初比重减少1.32%[56] - 2021年末存货33715871.42元，占总资产比1.14%，较年初比重增加0.60%，主要系新增在拍影视剧所致；固定资产3949047.11元，占总资产比0.13%，较年初比重增加0.03%，主要系新设公司购买固定资产用于经营所致[56] - 2021年末短期借款305203666.62元，占总资产比10.34%，较年初比重增加4.92%，主要系公司业务量拓展，资金需求增加所致；合同负债115083820.03元，占总资产比3.90%，较年初比重减少0.41%，主要系预收客户销售款减少所致[56] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数80000000.00元，本期购买金额70000000.00元，本期出售金额80000000.00元，期末数70000000.00元[58] - 应收款项融资期初数4505535.30元，本期购买金额29996447.50元，本期出售金额10874844.40元，期末数23627138.40元[58] - 受限资产年末账面价值合计123,580,984.58元，包括交易性金融资产70,000,000元、银行存款-票据保证金12,992,461.2元、银行存款-定期存款40,000,000元、银行存款588,523.38元[60] - 报告期投资额为60,910,000元，上年同期为110,000,000元，变动幅度为-44.63%[61] - 2021年思美传媒实现营业收入445,059.49万元，主要来自营销服务等业务[197] - 截至2021年12月31日，思美传媒商誉账面原值为194,507.47万元，商誉减值准备153,271.39万元[198] 各条业务线数据关键指标变化 - 营销服务收入43.11亿元，占比96.87%，同比增17.63%；影视内容收入1068.26万元，占比0.24%，同比降94.37%；数字版权运营及服务收入1.28亿元，占比2.89%，同比增21.58%[41] - 广告业毛利率7.20%，同比降0.14%；营销服务毛利率6.97%，同比升1.02%；影视内容毛利率67.31%，同比升52.30%；数字版权运营及服务毛利率10.12%，同比降31.48%[43] - 营销服务营业成本40.11亿元，占比97.12%，同比增16.36%；影视内容营业成本349.17万元，占比0.08%，同比降97.83%；数字版权运营及服务营业成本1.15亿元，占比2.80%，同比增87.11%[45] 公司分红计划 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[116] 广告市场情况 - 2021年广告市场整体同比增长11.2% [30] - 2022年预期在数字营销上增加推广费用的广告主占比42.9%，比预期减少的多25个百分点[30] - 广告投放规模5亿及以上超大企业广告主2022年预期在数字营销增加推广费用占比52.4% [30] 公司优势 - 四川省旅游投资集团控股公司后在多方面提供支撑[35] - 公司拥有矩阵化媒体资源布局，是多家头部媒体核心合作伙伴[35] - 公司与多行业头部客户建立稳固合作关系[36] 公司业务成果 - 公司联合出品电影《1921》于2021年7月1日上映，获2021年金鸡奖六项提名[38] - 子公司掌维科技独家合作《千古玦尘》原版小说《上古》，上线当月获粉丝认可[39] 公司子公司经营数据 - 上海魄力广告传媒有限公司营业收入450,530,537.84元，净利润1,893,573.63元[71] - 上海求真广告有限公司营业收入44,253,744.08元，净利润-3,044,566.34元[71] - 浙江思美广告有限公司营业利润3,073,932.53元，净利润1,818,177.05元[71] - 上海智海扬涛广告有限公司营业收入80,198,068.6元，净利润9,833,599.05元[71] - 宁波爱德康赛广告有限公司营业收入659,380,550.9元，净利润9,829,845.78元[71] - 淮安爱德康赛广告有限公司营业收入1,572,024,888.19元，净利润17,781,626.46元[71] 公司2022年发展规划 - 2022年公司将借助四川旅投集团优势布局数字业务，推动数字化转型升级[73] - 2022年公司将以文旅融合为方向，开拓西南地区市场[74] - 2022年公司汽车事业群将升级营销体系，发力新能源车业务[74] - 2022年公司将推动数字阅读业务深度发展，挖掘文学IP和阅读平台价值[75] - 2022年公司将深化改革，提升管理体制，加强人才队伍建设[75] 公司治理与规范运作 - 2021年公司召开3次股东大会、9次董事会、3次监事会，程序合规[79] - 公司内部控制自我评价符合要求，管理层规范运作[80] - 公司信息披露真实准确完整，无内幕信息违规操作情形[80] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全分开[82] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[81] 股东大会投资者参与情况 - 2020年度股东大会投资者参与比例为38.34%，召开日期为2021年5月20日[85] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.09%，召开日期为2021年9月15日[85] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为30.01%，召开日期为2021年10月15日[86] 公司人员变动 - 虞期初持股数为1,695,610股，本期减持423,903股，期末持股数为1,271,707股，减持原因为个人资金需求[88] - 2021年6月18日，金李青因个人原因辞去公司职工代表监事一职[88] - 2021年10月15日，经公司2021年第二次临时股东大会审议，免去任丁董事职务[89] - 2021年10月15日，董事会免去丁凯董事职务[89] - 金李青于2021年6月18日因个人原因离任公司监事[90] - 张哲诚于2021年6月18日经职工代表大会选举成为公司监事[90] 公司人员任职情况 - 任丁自2017年4月起任四川省旅游投资集团党委书记、董事长，2019年11月起任公司董事、董事长[91] - 汪洪自2018年11月起任四川省旅游投资集团副总经理，现任公司董事[91] - 俞建华2000年9月起就职于公司，现任公司董事、总经理[92] - 侯学建现任公司董事、财务总监[92] - 代旭2019年11月起任公司独立董事，在多家单位任职[92][98][99] - 张陶勇2018年9月起任公司独立董事，任期至2025年3月14日（汉嘉设计集团）[93][99] - 虞军2003年6月起就职于公司，现任公司副总经理等职[96] - 江山2004年9月起就职于公司，现任公司副总经理等职[96] 公司人员薪酬情况 - 公司每位独立董事津贴为税前7.2万元每年[100] - 报告期内董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为1098.14万元[101] - 俞建华从公司获得税前报酬290万元[101] - 张莉从公司获得税前报酬97.4万元[101] - 侯学建从公司获得税前报酬163.9万元[101] 公司会议召开情况 - 2021年公司共召开9次董事会会议[103][104] - 任丁本报告期应参加董事会9次，通讯出席9次，出席股东大会0次[105] - 汪洪本报告期应参加董事会9次，通讯出席9次，出席股东大会0次[105] - 丁凯本报告期应参加董事会6次，通讯出席4次，缺席2次，出席股东大会0次[105] - 俞建华本报告期应参加董事会9次，通讯出席9次，出席股东大会2次[105] - 审计委员会召开会议3次，薪酬与考核委员会召开会议3次，提名委员会召开会议4次[108][109] - 审计委员会在2021年4月29日、8月30日、10月26日召开会议审议多项报告[108] - 薪酬与考核委员会在2021年6月15日、8月10日、11月15日召开会议审议相关议案[108][109] - 提名委员会在2021年7月2日、8月25日、11月15日、11月23日召开会议审议相关议案[109] 公司员工情况 - 报告期末母公司在职员工275人，主要子公司在职员工526人，在职员工合计801人[112] - 当期领取薪酬员工总人数801人，母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为0人[112] - 专业构成中设计及策划人员150人，销售及客服人员231人，管理人员84人，其他人员336人[112] - 教育程度方面硕士及以上39人，本科496人，大专及以下266人[112] - 公司采用全面薪酬管理体系，配合固定工资+绩效工资+年终奖的三重激励调配制度[113] 公司培训情况 - 2021年公司培训注重积累沉淀，形成内部课件和案例库[115] 公司激励措施情况 - 报告期公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[117] 公司股权收购情况 - 公司收购上海智海扬涛广告有限公司剩余40%股权，已完成工商备案，使其成为全资子公司[121] -

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2021-059 思美传媒股份有限公司 2021 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 重要内容提示: 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真 实、准确、完整。 第三季度报告是否经过审计 □ 是 √ 否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入（元） | 1,253,519,902.05 | 19.25% | 3,612,819,799.97 | 38.72% | | 归属于上市公司股东的 | 16,887,669.7 ...

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划2021年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[64] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入23.59亿元，上年同期15.53亿元，同比增长51.90%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3359.76万元，上年同期3982.13万元，同比减少15.63%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2173.99万元，上年同期3242.54万元，同比减少32.95%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 2.99亿元，上年同期 - 701.80万元，同比减少4165.21%[21] - 本报告期基本每股收益0.06元/股，上年同期0.07元/股，同比减少14.29%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率1.71%，上年同期1.27%，同比增加0.44%[21] - 本报告期末总资产27.48亿元，上年度末27.47亿元，同比增加0.05%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.84亿元，上年度末19.50亿元，同比增加1.72%[21] - 2021年上半年公司实现营业收入23.59亿元，同比增加51.90%；营业利润4986万元，同比减少3.01%；归母净利润3360万元，同比减少15.63%[30] - 营业成本21.94亿元，同比增加55.94%；销售费用6687万元，同比增加4.28%；管理费用4404万元，同比减少20.35%；财务费用137万元，同比增加1157.97%；所得税费用1194万元，同比增加44.12%；研发投入1064万元，同比增加89.51%[35] - 经营活动现金流净额 - 2.99亿元，同比减少4165.21%；投资活动现金流净额1.12亿元，同比增加201.84%；筹资活动现金流净额1.26亿元，同比增加154.18%；现金及现金等价物净增加额 - 6161万元，同比增加82.34%[36] - 2021年半年度营业总收入23.59亿元，2020年半年度为15.53亿元，同比增长51.90%[131] - 2021年半年度营业总成本23.19亿元，2020年半年度为15.34亿元，同比增长51.19%[131] - 2021年半年度净利润3788.36万元，2020年半年度为4249.71万元，同比下降10.85%[132] - 2021年半年度流动负债合计4.34亿元，2020年半年度为3.17亿元，同比增长37.01%[129] - 2021年半年度非流动负债合计568.50万元，2020年半年度为575.35万元，同比下降1.19%[129] - 2021年半年度负债合计4.40亿元，2020年半年度为3.23亿元，同比增长36.20%[129] - 2021年半年度所有者权益合计19.55亿元，2020年半年度为18.40亿元，同比增长6.25%[129] - 2021年半年度母公司营业收入6.39亿元，2020年半年度为2.48亿元，同比增长157.17%[135] - 2021年半年度母公司净利润1.15亿元，2020年半年度为4.93亿元，同比下降76.60%[135] - 2021年半年度基本每股收益0.06元，2020年半年度为0.07元，同比下降14.29%[132] - 2021年上半年其他综合收益的税后净额为8548076.93元，综合收益总额为114987748.02元[136] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为2348417709.80元，较2020年上半年的1833872242.24元增长约28.06%[138] - 2021年上半年收到的税费返还为1905950.48元，较2020年上半年的1112618.51元增长约71.30%[139] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为2400828559.09元，现金流出小计为2700162928.94元，现金流量净额为 - 299334369.85元[139] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为151717196.16元，现金流出小计为39629417.78元，现金流量净额为112087778.38元[139] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计为160000000.00元，现金流出小计为34366970.24元，现金流量净额为125633029.76元[139] - 2021年上半年母公司经营活动现金流入小计为804534372.26元，现金流出小计为875453061.50元，现金流量净额为 - 70918689.24元[141] - 2021年上半年母公司投资活动现金流入小计为190335891.06元，现金流出小计为222985927.60元，现金流量净额为 - 32650036.54元[141] - 2021年上半年母公司筹资活动现金流入小计为160000000.00元，现金流出小计为34366970.24元，现金流量净额为125633029.76元[143] - 2021年上半年合并现金及现金等价物净增加额为 - 61613561.71元，期末余额为487341968.25元；母公司现金及现金等价物净增加额为22064303.98元，期末余额为279546801.30元[139][140][143] - 2021年期初归属于母公司所有者权益小计为1950424912.09元，少数股东权益为50136254.92元，所有者权益合计为2000561167.01元[145] - 2021年本期归属于母公司所有者权益变动金额为33597610.17元，少数股东权益变动金额为4285941.22元，所有者权益合计变动金额为37883551.39元[145] - 2021年综合收益总额为33597610.17元，少数股东权益对应部分为4285941.22元，合计为37883551.39元[146] - 2021年期末归属于母公司所有者权益小计为1984022522.26元，少数股东权益为54422196.14元，所有者权益合计为2038444718.40元[146] - 2021年期初股本为581202488.00元[145] - 2021年期初资本公积为1889174711.85元[145] - 2021年期初减：库存股为250246751.79元[145] - 2021年期初其他综合收益为11609820.56元[145] - 2021年期初盈余公积为75695657.38元[145] - 2021年期初未分配利润为 - 357011013.91元[145] - 2020年末归属于母公司所有者权益合计为31.5511229亿元，少数股东权益为4882.043371万元[148] - 2021年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为4464.518661万元[148] - 2021年上半年综合收益总额为5104.518661万元[148] - 2021年上半年利润分配中对所有者（或股东）的分配为640万元[148] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益合计为31.99757477亿元，少数股东权益为4509.626574万元[149] - 2020年末母公司所有者权益合计为18.4034691亿元[150] - 2021年上半年母公司所有者权益本期增减变动金额为1149.8774802万元[150] - 2021年上半年母公司综合收益总额为1149.8774802万元[150] - 公司2021年半年度末股本为581,202,488元[152][155][156] - 公司2021年半年度末资本公积为1,978,380,214.55元[152][155][156] - 公司2021年半年度末减库存股为250,246,751.79元[152][155][156] - 公司2021年半年度末其他综合收益为21,894,230.77元[156] - 公司2021年半年度末盈余公积为75,695,657.38元[152][155][156] - 公司2021年半年度末未分配利润为907,085,484.99元[156] - 公司2021年半年度末所有者权益合计为3,314,011,323.90元[156] - 公司2021年半年度综合收益总额为501,966,768.37元[155] - 公司2021年半年度其他综合收益变动金额为8,548,076.93元[155] - 公司2021年半年度未分配利润变动金额为493,418,691.44元[155] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计1185.76万元，其中计入当期损益的政府补助1566.97万元[25] 各条业务线数据关键指标变化 - 营销服务业务收入22.87亿元，占比96.92%，同比增长78.74%；影视内容业务收入1179万元，占比0.50%，同比减少94.42%；数字版权运营及服务收入6082万元，占比2.58%，同比减少2.85%[37] - 广告业营业收入23.59亿元，营业成本21.94亿元，毛利率7%，收入同比增51.9%，成本同比增55.94%，毛利率同比降2.41%[38] - 营销服务业务收入22.87亿元，同比增78.74%，成本21.26亿元，同比增78.32%，主要因数字营销业务增加[38][40] - 影视内容业务收入1179.1万元，同比降94.42%，成本731.1万元，同比降95.98%，因影视投资风险上升投入减少[38][40] - 数字版权运营及服务业务成本6092.4万元，同比增85.16%，因采购成本增加致运营成本上升[38][40] - 上海魄力广告传媒有限公司营业收入3.09亿元，营业利润447.3万元，净利润379.1万元[54] - 2021年上半年，上海求真广告有限公司广告业务收入1579.83万元，净利润 - 110.50万元[55] - 2021年上半年，浙江思美广告有限公司广告业务收入2436.72万元，净利润25.32万元[55] 业务成果与优势 - 《罗布泊之九龙天棺》截止2021年2月18日累计观影人次达292万余位，居同题材网络电影观影人次第一；《1921》上映两日抖音官方累计话题量突破14.2亿，居微博电影日榜排行TOP1[31] - 公司斩获第九届TopDigtal创新营销奖5项大奖[31] - 公司依托国资背景大股东，完善治理结构，布局及升级业务[32] - 公司拥有门类齐全的文化传媒产业链，抗风险能力强[32] - 公司聚焦头部媒体合作，优势化流量运营管理[32] - 公司拥有优质客户资源，覆盖多行业头部客户[33] 资产相关情况 - 本报告期末货币资金5.03亿元，占总资产18.32%，较上年末比重降4.03%[41] - 本报告期末应收账款10.64亿元，占总资产38.7%，较上年末比重增4.18%[41] - 交易性金融资产期初8000万元，本期购买2100万元，出售8000万元，期末2100万元[43] - 报告期投资额5041万元，上年同期1000万元，变动幅度404.1%[46] - 收购上海智海扬涛广告有限公司，投资4.8亿元，持股100%[48] - 2021年6月30日公司合并资产总计27.48亿元，较2020年12月31日的27.47亿元略有增长[125] - 2021年6月30日公司合并流动资产合计21.08亿元，较2020年12月31日的20.97亿元有所增加[125] - 2021年6月30日公司合并流动负债合计7.04亿元，较2020年12月31日的7.41亿元有所减少[126] - 2021年6月30日公司合并所有者权益合计20.38亿元，较2020年12月31日的20.01亿元有所增加[126] - 2021年6月30日母公司资产总计23.95亿元，较2020年12月31日的21.63亿元增长明显[128] - 2021年6月30日母公司流动资产合计12.74亿元，较2020年12月31日的11.26亿元有所增加[128] - 2021年6月30日母公司流动负债中

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入为10.42亿元，上年同期为4.21亿元，同比增长147.50%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为1248.98万元，上年同期为1780.37万元，同比下降29.85%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为656.78万元，上年同期为1335.24万元，同比下降50.81%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.25亿元，上年同期为 - 2.55亿元，同比下降50.95%[8] - 本报告期末总资产为27.09亿元，上年度末为27.47亿元，同比下降1.37%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为19.63亿元，上年度末为19.50亿元，同比增长0.64%[8] - 营业收入较上年同期增加147.50%，因本期营销服务收入增加[15] - 营业成本较上年同期增加180.66%，因本期营销服务成本增加[15] - 投资收益较上年同期减少89.50%，因本年理财收入下降[16] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少50.95%，因减少供应商银行承兑汇票结算方式和营销服务业务规模扩大[16] - 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加151.03%，因本期归还银行短期借款支付的现金减少[16] - 现金及现金等价物净增加额较上年同期增加95.53%，因本期归还银行短期借款支付的现金减少[17] - 2021年第一季度营业总收入10.42亿元，上期为4.21亿元[39] - 2021年第一季度营业总成本10.28亿元，上期为4.08亿元[40] - 2021年第一季度营业利润1884.10万元，上期为2119.43万元[41] - 2021年第一季度净利润1498.49万元，上期为1851.85万元[41] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度为1248.98万元，上期为1780.37万元[41] - 2021年3月31日资产总计23.69亿元，2020年12月31日为21.63亿元[36] - 2021年3月31日负债合计4.21亿元，2020年12月31日为3.23亿元[37] - 2021年3月31日所有者权益合计19.48亿元，2020年12月31日为18.40亿元[37] - 2021年3月31日应收账款4.56亿元，2020年12月31日为3.68亿元[34] - 2021年3月31日货币资金2.42亿元，2020年12月31日为2.72亿元[34] - 综合收益总额本期为14,984,857.31元，上期为18,518,460.81元；归属于母公司所有者的综合收益总额本期为12,489,772.22元，上期为17,803,683.80元；归属于少数股东的综合收益总额本期为2,495,085.09元，上期为714,777.01元[42] - 基本每股收益本期为0.02，上期为0.03；稀释每股收益本期为0.02，上期为0.03[42] - 营业收入本期为366,391,963.59元，上期为135,412,430.19元[44] - 营业利润本期为110,011,700.17元，上期为247,749,771.74元；利润总额本期为110,015,907.70元，上期为247,707,771.74元；净利润本期为107,526,326.04元，上期为249,683,620.59元[45] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,072,808,821.21元，上期为831,335,330.47元；经营活动现金流入小计本期为1,129,776,489.85元，上期为879,528,502.18元[48,49] - 经营活动现金流出小计本期为1,254,919,619.92元，上期为1,134,657,786.03元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 125,143,130.07元，上期为 - 255,129,283.85元[49] - 投资活动现金流入小计本期为71,114,078.77元，上期为104,001,400.55元；投资活动现金流出小计本期为7,353,230.62元，上期为46,723,297.44元；投资活动产生的现金流量净额本期为63,760,848.15元，上期为57,278,103.11元[49] - 筹资活动现金流入小计本期为80,000,000.00元，上期为130,000,000.00元；筹资活动现金流出小计本期为31,687,303.56元，上期为224,679,653.32元；筹资活动产生的现金流量净额本期为48,312,696.44元，上期为 - 94,679,653.32元[50] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 13,069,585.48元，上期为 - 292,530,834.06元；期初现金及现金等价物余额本期为548,955,529.96元，上期为1,001,574,243.95元；期末现金及现金等价物余额本期为535,885,944.48元，上期为709,043,409.89元[50] - 公允价值变动收益上期为 - 3,994,520.55元；信用减值损失本期为 - 5,198,880.84元，上期为 - 308,845.64元；资产处置收益本期为114,572.66元[45] - 经营活动现金流入小计本期为4.02亿元，上期为4.50亿元，本期较上期减少10.75%[51] - 经营活动现金流出小计本期为4.93亿元，上期为5.25亿元，本期较上期减少6.01%[51] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 9142.41万元，上期为 - 7457.31万元，本期较上期减少22.60%[51] - 投资活动现金流入小计本期为1.48亿元，上期为1.04亿元，本期较上期增加42.16%[53] - 投资活动现金流出小计本期为1.20亿元，上期为3001.26万元，本期较上期增加298.94%[53] - 投资活动产生的现金流量净额本期为2810.29万元，上期为7398.19万元，本期较上期减少61.99%[53] - 筹资活动现金流入小计本期为8000万元，上期为1.30亿元，本期较上期减少38.46%[53] - 筹资活动现金流出小计本期为3168.73万元，上期为2.25亿元，本期较上期减少85.95%[53] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为4831.27万元，上期为 - 9467.97万元，本期较上期增加151.03%[53] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1500.84万元，上期为 - 9527.08万元，本期较上期增加84.25%[53] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为20003户，表决权恢复的优先股股东总数为0户[11] - 四川省旅游投资集团有限责任公司持股比例为29.99%，持股数量为1.74亿股，质押3019.94万股[11] - 朱明虬持股比例为9.27%，持股数量为5385.23万股，质押5385.23万股[11] - 思美传媒股份有限公司持股比例为6.35%，持股数量为3692.63万股[11] 资产负债项目关键指标变化 - 交易性金融资产较期初减少62.50%至3000万美元，因银行理财产品到期赎回[15][31] - 应收款项融资较期初增加60.98%至725.2961万美元，因客户增加银行承兑汇票结算方式[15][31] - 其他流动资产较期初增加50.75%至3810.496684万美元，因本年影视投资款增加[15][31] - 短期借款较期初增加31.32%至2.1018305554亿美元，因本期新增银行短期借款[15][32]