思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第四次会议于 2023年10月30日（周一）以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年10月25日以 专人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，由监事 会主席周红主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定。 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2023-080 思美传媒股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 思美传媒股份有限公司监事会 2023年10月31日 二、监事会会议审议情况 1.审议通过了《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。 经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023年第三季度报告》的程序符 合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2023-078 思美传媒股份有限公司 关于董事、高级管理人员减持股份计划期限届满公告 思美传媒股份有限公司（以下称"公司"）股东、董事、副总经理、财务负 责人虞军女士于 2023 年 2 月 16 日向公司递交了《关于减持股份计划的告知函》 （以下简称"减持计划"），拟在减持计划公告之日起 15 个交易日后的 6 个月内 以集中竞价交易或大宗交易方式减持公司股份。具体内容详见公司于 2023 年 2 月 17 日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《思美传媒 股份有限公司关于高级管理人员减持股份计划预披露公告》(公告编号: 2023- 034)。 思美传媒股份有限公司董事会 公司股东虞军保证向公司提供的信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 截至本公告日，本次减持计划期限已届满，期间虞军女士未减持公司股份。 特此公告。 2023 年 9 月 29 日 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2023-077 思美传媒股份有限公司 关于持股 5%以上股东股份被司法冻结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截止本公告披露日，思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）持股5%以 上股东朱明虬先生被冻结股份数量为30,241,763股，占其所持公司股份比例 100%，占公司总股本比例5.56%。其所持公司股份被司法冻结不会影响公司控制 权的稳定性，不会导致公司实际控制人及第一大股东发生变更。朱明虬先生正在 积极解决上述司法冻结事项，请投资者注意相关风险。 截至本公告披露日，朱明虬先生所持股份冻结情况如下： 注：上述表格中占其所持股份比例均以朱明虬先生截至本公告日的最新持股数量为基数进行计算，计算时四舍五入取两 位小数。 三、其他说明 1.朱明虬先生为公司持股5%以上的股东，非公司控股股东、实际控制人，其 所持有公司股份被司法冻结不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司持续经 营产生不利影响。 2.截至本公告披露日，除中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司系统提 供的数据 ...

证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2023-076 思美传媒股份有限公司 关于非公开发行限售股上市流通的提示性公告 一、公司非公开发行股份概况 2016年2月26日，中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）核 发《关于核准思美传媒股份有限公司向刘申等发行股份购买资产并募集配套资金 的批复》（证监许可[2016] 350号），核准思美传媒股份有限公司（以下简称"思 美传媒"或"公司"）发行股份及支付现金购买北京爱德康赛广告有限公司（以 下简称"爱德康赛"，标的公司）100%股权并募集配套资金暨关联交易事项（以 下简称"本次交易"）。其中，核准公司向刘申发行1,791,974股股份、向西藏 爱信威诚投资管理中心（有限合伙）（以下简称"西藏爱信"）发行639,687股股 份购买相关资产，核准公司非公开发行不超过4,640,740股新股募集本次发行股 份购买资产的配套资金（以下简称"本次发行"）。2016年4月14日，公司在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕本次新增股份的登记。经深圳 证券交易所批准，新增7,072,401股股份于2016年4月28日在深圳证券交易所上市。 本 ...

思美传媒股份有限公司 2023 年半年度报告全文 【2023 年 8 月 29 日】 1 思美传媒股份有限公司 2023 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人任丁、主管会计工作负责人虞军及会计机构负责人(会计主管 人员)黄川桐声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 思美传媒股份有限公司 2023 年半年度报告 本报告中涉及的未来发展陈述，属于计划性事项，不构成公司对投资者的 实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计 划、预测与承诺之间的差异，敬请广大投资者注意投资风险。 有关风险因素内容与应对措施已在本报告中第三节"管理层讨论与分析 十、公司面临的风险和应对措施"部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风 险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | .. | | --- | --- | --- | | | | 4 | ...

一、董事会会议召开情况 思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第六次会议于 2023 年 8 月 28 日（周一）以通讯表决方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 18 日以 专人、邮件、电话方式送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。 会议由董事长任丁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会 议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2023-073 思美传媒股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 思美传媒股份有限公司董事会 2023 年 8 月 29 日 经审核，董事会认为：公司《2023 年半年度报告及其摘要》的编制和审议 程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容公允 地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信 ...

思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2023年8月28日（周一）以通讯表决方式召开。会议通知已于2023年8月18日以专 人、邮件、电话方式送达各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会 主席周红主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的 有关规定。 二、监事会会议审议情况 证券代码：002712 证券简称：思美传媒 公告编号：2023-074 思美传媒股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 三、备查文件 1.公司第六届监事会第三次会议决议。 特此公告。 思美传媒股份有限公司监事会 2023 年 8 月 29 日 1．审议通过了《公司 2023 年半年度报告全文及其摘要》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经审核，监事会认为：公司《2023 年半年度报告及其摘要》的编制和审议 程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导 ...

法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算 | 2023年年初占用 | 2023年1-6月占用 累计发生金额 | 2023年1-6月 占用资金的 | 2023年1-6月偿 还累计发生金 | 2023年6月末占 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 的会计科目 | 资金余额 | （不含利息） | 利息(如有） | 额 | 用资金余额 | | | | 现大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | | 前大股东及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | 总计 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | | ...

的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》，我们作为思美传媒股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，基 于独立判断立场，对公司2023年半年度关联方占用公司资金情况和对外担保情况进行 了认真的核查，发表独立意见如下： 公司已严格按照相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等规定， 建立有效的内部控制体系并得到良好执行。 报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情况，也 不存在其他影响公司独立性和资金使用的违规情况。 截至本报告期末，公司及控股子公司对外担保合计总额为人民币 3 亿元，具体情 况如下： | 金额单位：人民币万元 | | --- | | 担保额度 | 担保对象名 | 担保额 | 实际担 | 反担保情况（如 | 是否履 | 是否为关 | 担保类型 | 担保期 | 相关公告 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 称 | 度 | 保金额 | 有） | 行完毕 | 联方担保 | 披露日期 ...

营业收入与净利润 - 公司2023年第一季度营业收入为12.10亿元，同比增长42.91%[5] - 公司2023年第一季度营业总收入为12.1亿元，同比增长42.9%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为181.75万元，同比增长113.42%[5] - 公司2023年第一季度净利润为224.45万元，去年同期净亏损1320.24万元[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-126.58万元，同比增长93.24%[5] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者的净利润为181.75万元，去年同期净亏损1354.77万元[15] 资产与负债 - 总资产为26.23亿元，同比增长9.44%[5] - 公司2023年第一季度应收账款为12.82亿元，同比增长9.5%[13] - 公司2023年第一季度流动资产合计为23.42亿元，同比增长11.5%[13] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为2.81亿元，同比下降4.9%[13] - 短期借款较上年末增加52.67%，主要系本期公司银行短期借款增加所致[8] - 公司2023年第一季度短期借款为4亿元，同比增长52.7%[13] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.76亿元，同比下降11.53%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-175,642,765.95元，同比下降157,484,430.79元[18] - 投资活动产生的现金流量净额为34,642,598.32元，同比增加409,048.62元[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为153,087,841.39元，同比增加27,663,541.67元[18] - 期末现金及现金等价物余额为388,687,968.34元，同比下降582,384,285.51元[18] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,194,657,274.68元，同比增加876,188,426.72元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1,322,484,015.63元，同比增加953,405,051.55元[18] - 支付给职工以及为职工支付的现金为39,668,102.31元，同比下降52,123,674.89元[18] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.0033元，同比增长114.16%[5] - 公司2023年第一季度研发费用为188.7万元，同比下降60.6%[15] - 公司2023年第一季度综合收益总额为2,244,547.47元，同比下降13,202,389.21元[16] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1,817,456.35元，同比下降13,547,654.34元[16] 资产变动 - 交易性金融资产较上年末减少50%，主要系部分银行理财产品到期所致[8] - 应收款项融资较上年末增加507.86%，主要系公司客户增加银行承兑汇票结算方式所致[8] - 合同资产较上年末增加943.88%，主要系本期在执行未完工项目增加所致[8]