郴州市金贵银业股份有限公司 2017 年年度报告全文 郴州市金贵银业股份有限公司 2017 年年度报告 2018 年 04 月 1 郴州市金贵银业股份有限公司 2017 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连 带的法律责任。 公司负责人曹永贵、主管会计工作负责人陈占齐及会计机构负责人(会计主 管人员)谭啸彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告中涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资 者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当 理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 公司存在行业周期波动风险、存货跌价风险、环保风险等风险，敬请广大 投资者注意投资风险。关于公司经营中可能面临的风险因素，详见本报告第四 节经营情况讨论与分析第九项公司未来发展的展望之"公司可能面对的风险"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司 2017 年 12 月 31 ...

2017 年第三季度报告 2017 年 10 月 郴州市金贵银业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 郴州市金贵银业股份有限公司 1 郴州市金贵银业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第一节 重要提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。 公司负责人曹永贵、主管会计工作负责人陈占齐及会计机构负责人(会计主 管人员)谭啸彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 2 郴州市金贵银业股份有限公司 2017 年第三季度报告全文 第二节 公司基本情况 一、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □ 是 √ 否 | | 本报告期末 | 上年度末 | | 本报告期末比上年度末增减 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 总资产（元） | 9,145,176,763.47 | | 7,800,131,347.36 | 17.24% | | 归属于上市公司股东的净资产 | 3,463,2 ...

郴州市金贵银业股份有限公司 2017 年半年度报告全文 郴州市金贵银业股份有限公司 2017 年半年度报告 2017 年 08 月 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本半年度报告所涉及的经营业绩的预计等前瞻性陈述均属于公司计划性事 项，存在一定的不确定性，不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请投资者注 意投资风险。 公司存在行业周期波动风险、存货跌价风险、环保风险等风险，敬请广大 投资者注意投资风险。详细内容见本报告第四节经营情况讨论与分析之"十、公 司面临的风险和应对措施"。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | 1 郴州市金贵银业股份有限公司 2017 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人曹永贵、主管会计工作负责人陈占齐及会计机构负责人(会计主 管人员)谭啸彬声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 二、联系人和联系方式 | | 董事会秘书 | 证券事务代表 | ...

郴州市金贵银业股份有限公司 2016 年年度报告全文 郴州市金贵银业股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 04 月 1 郴州市金贵银业股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人曹永贵、主管会计工作负责人陈占齐及会计机构负责人(会计主 管人员)谭啸彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在行业周期波动风险、存货跌价风险、环保风险等风险，敬请广大 投资者注意投资风险。关于公司经营中可能面临的风险因素，详见本报告第四 节管理层讨论与分析第九项公司未来发展的展望之 4"公司可能面对的风险"。 | 释义项 | 指 | 释义内容 | | --- | --- | --- | | 本公司、公司、金贵银业 | 指 | 郴州市金贵银业股份有限公司 | | 贵龙公司 | 指 | 郴州市贵龙再生资源回收有限公司，系本公司的子公司 | | 金贵贸易 | 指 | 郴州市金贵贸 ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入22.31亿元，上年同期13.22亿元，同比增长68.73%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4785.74万元，上年同期3216.98万元，同比增长48.76%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.71亿元，上年同期1.52亿元，同比增长78.42%[8] - 本报告期末总资产78.66亿元，上年度末78.00亿元，增长0.84%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产21.52亿元，上年度末20.99亿元，增长2.49%[8] - 营业收入本期数22.3056822061亿元，上年同期数13.2199248113亿元，变动率68.73%，因本期白银产销量及贸易业务增加[16] - 营业成本本期数20.7195861122亿元，上年同期数12.0713413302亿元，变动率71.64%，因本期白银产销量及贸易业务增加成本随之增加[16] - 税金及附加本期数0.1887941982亿元，上年同期数0.0065542306亿元，变动率2780.49%，因土地使用税、房产税核算政策改变[16] - 净利润本期数0.4765010834亿元，上年同期数0.3216984230亿元，变动率48.12%，因本期收入增加[16] - 经营活动现金流入小计本期数29.6060203489亿元，上年同期数14.4254857514亿元，变动率105.23%，因本期销售收到现金及预收货款增加[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期数25.8697836834亿元，上年同期数12.3974832021亿元，变动率108.67%，因本期采购原材料增加[17] - 支付的各项税费本期数0.5651535396亿元，上年同期数0.0791178388亿元，变动率614.32%，因本期收入增加税费同比增加[17] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为30.00%至70.00%[24] - 2017年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为10,408.26万元至13,610.8万元[24] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为8,006.35万元[24] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数83733户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 曹永贵持股比例33.73%，持股数量1.70亿股，为公司控股股东、实际控制人[12] - 控股股东曹永贵持有公司股份1.83943517亿股，占总股本32.56%，累计被质押1.59202071亿股，占其持股总数86.55%，占总股本28.17%[19] 非经常性损益情况 - 计入当期损益的政府补助405.86万元[9] - 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 - 152.64万元[9] - 非经常性损益合计221.15万元[9] 资产项目变动 - 其他应收款期末余额1.0378889133亿元，期初余额0.7525607939亿元，变动率37.91%，因本期办理融资租赁保证金增加[16] 募集资金情况 - 公司完成非公开发行股票，按19.77元/股向七名投资者发行6169.6556万股，募集资金12.1974091212亿元[18] 股价稳定及减持承诺 - 公司上市后三年内，股票连续二十个交易日收盘价低于每股净资产，公司及相关人员应在最后一个交易日起十个交易日内启动股价稳定措施[21] - 持有公司总股本5%以上股份股东曹永贵，锁定期满后24个月内有持股及减持意向承诺[21] - 公司控股股东曹永贵及其配偶等相关人员，上市交易之日起三十六个月内不转让或委托管理发行前所持股份，任职期间每年转让不超25%，离职后半年内不转让[21] - 公司董事、监事、高级管理人员上市交易之日起十二个月内不转让或委托管理发行前所持股份，任职期间每年转让不超25%，离职后半年内不转让[21][22] - 公司控股股东曹永贵等相关人员所持股票锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[22] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价或期末收盘价低于发行价，相关人员股票锁定期自动延长至少6个月[22] - 相关人员申报离任6个月后的12个月内，出售公司股份数量占比不超50%[22] 实际控制人承诺 - 公司实际控制人曹永贵承诺募集资金按规定使用，不投向本人控制的除金贵银业以外企业及房地产相关业务[22] - 公司实际控制人曹永贵承担2008年1月1日至2010年12月31日职工社会保险金、住房公积金责任和义务，若公司受损给予补偿[22] - 公司实际控制人曹永贵自身及促使子企业不开展与发行人相同或类似业务，不新设或收购竞争经营性机构[22] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[26] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[27] 信息披露相关 - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[28] 承诺履行情况 - 公司承诺按时履行，报告期内未有违反承诺的事项发生[23]

郴州市金贵银业股份有限公司 2016 年年度报告全文 郴州市金贵银业股份有限公司 2016 年年度报告 2017 年 04 月 1 郴州市金贵银业股份有限公司 2016 年年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和 连带的法律责任。 公司负责人曹永贵、主管会计工作负责人陈占齐及会计机构负责人(会计主 管人员)谭啸彬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司存在行业周期波动风险、存货跌价风险、环保风险等风险，敬请广大 投资者注意投资风险。关于公司经营中可能面临的风险因素，详见本报告第四 节管理层讨论与分析第九项公司未来发展的展望之 4"公司可能面对的风险"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2017 年 4 月 27 日的公 司总股本 564,987,172 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含 税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。 2 | 目录 | | --- | | ...

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产78.97亿元，较上年度末增长27.70%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.83亿元，较上年度末增长5.95%[8] - 本报告期营业收入18.32亿元，较上年同期增长24.58%；年初至报告期末营业收入54.07亿元，较上年同期增长32.69%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5249.51万元，较上年同期增长57.64%；年初至报告期末为1.33亿元，较上年同期增长25.64%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5069.35万元，较上年同期增长92.31%；年初至报告期末为1.49亿元，较上年同期增长166.90%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额1227.86万元，较上年同期减少97.90%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.10元/股，较上年同期增长42.86%；年初至报告期末均为0.26元/股，较上年同期增长23.81%[8] - 其他应收款期末余额197,052,219.80元，较期初增长316.89%，因支付套期保值及融资租赁保证金[16] - 在建工程期末余额179,369,620.37元，较期初增长760.55%，因铅冰铜及白银城项目建设投入增加[16] - 营业收入本报告期为5,407,152,726.29元，较上年同期增长32.69%，因产销量增加及白银、电铅价格上涨[16] - 营业外收入本报告期为11,528,863.02元，较上期减少81.20%，因财政补贴减少[17] - 营业外支出本报告期为28,531,139.50元，较上期增长32368.53%，因金融借款合同诉讼预计负债[17] - 销售商品、提供劳务收到的现金本报告期为6,338,085,062.94元，较上年同期增长32.29%，因销售商品收到现金增长[17] - 年初至报告期期末计入当期损益的政府补助839.68万元，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益84.40万元，其他营业外收入和支出 -2539.91万元，合计 -1615.82万元[9] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为20.00%至50.00%[28] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为14,134.66万元至17,668.33万元[28] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为11,778.89万元[28] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数76471户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 曹永贵持有公司33.73%的股份，为公司控股股东、实际控制人，许丽、曹永德、张平西、许军为其家族成员[12][13] 重大事项 - 公司决定将非公开发行股票募集资金总额调减至121,974.10万元，并调整募投项目[19] - 截至2016年9月14日，员工持股计划买入10,389,722股，成交金额184,969,567.24元，占总股本2.0644%[20] - 公司现金收购西藏金和矿业66%股权，已办理工商变更登记[21] - 金融借款合同纠纷二审已开庭，公司计提预计负债27,288,275元[22] - 2016年7月30日公司现金收购西藏金和矿业有限公司66%股权[24] 承诺事项 - 公司上市后三年内股票在任意连续二十个交易日收盘价低于每股净资产时，公司及相关人员应在十个交易日内启动股价稳定措施[25] - 持有公司总股本5%以上股份股东曹永贵承诺在锁定期满后的24个月内遵守持股及减持意向承诺[25] - 公司控股股东曹永贵及其配偶等相关人员自公司股票上市交易之日起三十六个月内不转让或委托管理发行前所持股份，任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不转让[25][26] - 公司董事、监事、高级管理人员自公司股票上市交易之日起十二个月内不转让或委托管理发行前所持股份，任职期间每年转让股份不超所持总数25%，离职后半年内不转让[26] - 公司控股股东曹永贵以及部分董事、高级管理人员所持股票在锁定期满后两年内减持价格不低于发行价，特定情况下锁定期自动延长至少6个月，申报离任6个月后的12个月内出售股份数量占比不超50%[26] - 公司实际控制人曹永贵承诺公司上市后募集资金严格按股东大会通过的方式使用[26] - 公司募投资金不会投向实际控制人控制的除金贵银业以外的其他企业，亦不会投向房地产及相关业务[27] - 实际控制人曹永贵保证承担公司2008年1月1日至2010年12月31日有关职工社会保险金、住房公积金的所有责任和义务[27] - 实际控制人曹永贵保证自身及其他子企业不开展与发行人生产、经营有相同或类似业务的投入[27] - 公司及其控股股东、实际控制人等承诺，未履行相关承诺致使公司或投资者遭受损失的，将依法承担赔偿责任[27] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[29] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[30] 信息披露相关 - 2016年8月31日公司有员工持股计划相关公告[24] - 2016年5月4日公司有诉讼事项相关公告[24] - 2016年8月5日和9月8日公司有非公开发行股票事项相关公告[23] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[31]

利润分配相关 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司2015年年度权益分派以总股本503290616股为基数，每10股派现金股利0.50元（含税），派发现金红利25164530.80元[67] - 公司2016年半年度利润分配金额为 - 25,164,530.80元[183] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入35.75亿元，上年同期26.04亿元，同比增长37.27%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8006.35万元，上年同期7220.77万元，同比增长10.88%[21] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9802.33万元，上年同期2936.07万元，同比增长233.86%[21] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.33亿元，上年同期3.44亿元，同比减少32.29%[21] - 本报告期基本每股收益0.16元/股，上年同期0.14元/股，同比增长14.29%[21] - 本报告期稀释每股收益0.16元/股，上年同期0.14元/股，同比增长14.29%[21] - 本报告期加权平均净资产收益率3.99%，上年同期3.80%，同比增长0.19%[21] - 本报告期末总资产68.85亿元，上年度末61.84亿元，同比增长11.33%[21] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.28亿元，上年度末19.66亿元，同比增长3.12%[21] - 营业成本32.96亿元，同比增长36.84%；销售费用359.52万元，同比增长150.10%[33] - 经营活动现金流净额2.33亿元，同比减少32.29%；投资活动现金流净额 - 2.22亿元，同比增长4.34%[33] - 筹资活动现金流净额1.72亿元，同比增长158.66%；现金及现金等价物净增加额1.86亿元，同比增长202.34%[33] - 短期借款从951,015,303.89元降至497,319,198.77元，降幅47.71%[34] - 预收款项从579,577,003.41元增至786,463,762.17元，增幅35.70%[34] - 营业利润从24,348,722.50元增至99,883,028.83元，增幅310.22%[34] - 销售商品、提供劳务收到的现金从2,926,743,117.22元增至4,185,445,525.19元，增幅43.01%[34] - 购买商品、接受劳务支付的现金从2,500,700,729.86元增至3,811,464,498.69元，增幅52.42%[34] - 报告期投资额为2.682亿元，上年同期为0，变动幅度100%[44] - 募集资金总额为6.896357亿元，报告期投入1.101661亿元，已累计投入5.761944亿元[52] - 累计变更用途的募集资金总额为2.41592亿元，比例为35.03%[53] - 2016年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 10.00%至30.00%，变动区间为9495.78万元至13716.13万元[65] - 2015年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润为10550.87万元，2016年上半年营业收入35.75亿元，同比增长37.27%[66] - 本报告期末流动比率为197.46%，较上年末增加40.16%，主要因公司债资金到账，减少短期借款和黄金租赁[120] - 本报告期末资产负债率为68.40%，较上年末增加0.20%[120] - 本报告期末速动比率为83.97%，较上年末增加25.72%[120] - 本报告期EBITDA利息保障倍数为2.23，较上年同期减少5.51%[120] - 报告期内获取银行授信总计602,000万元，已使用287,709万元，按时偿还所有到期贷款[123] - 公司2016年上半年末资产总计68.85亿元，期初为61.84亿元[148] - 公司2016年上半年末负债合计47.09亿元，期初为42.18亿元[149] - 公司2016年上半年末所有者权益合计21.76亿元，期初为19.66亿元[150] - 公司2016年上半年末流动资产合计55.50亿元，期初为50.71亿元[148] - 公司2016年上半年末非流动资产合计13.35亿元，期初为11.13亿元[148] - 公司2016年上半年末流动负债合计28.11亿元，期初为32.24亿元[149] - 公司2016年上半年末非流动负债合计18.98亿元，期初为9.94亿元[149] - 公司货币资金期末余额16.22亿元，期初为11.74亿元[147] - 公司应收账款期末余额372.37万元，期初为4.66万元[147] - 公司存货期末余额31.90亿元，期初为31.93亿元[147] - 公司营业总收入本期为35.75亿元，上期为26.04亿元，同比增长37.27%[156] - 公司营业总成本本期为34.77亿元，上期为25.80亿元，同比增长34.76%[156] - 公司营业利润本期为9988.30万元，上期为2434.87万元，同比增长309.80%[156] - 公司利润总额本期为8141.13万元，上期为7327.99万元，同比增长11.10%[156] - 公司净利润本期为8006.35万元，上期为7220.77万元，同比增长10.88%[158] - 公司流动负债合计本期为29.30亿元，上期为32.49亿元，同比下降9.81%[154] - 公司非流动负债合计本期为18.98亿元，上期为9.94亿元，同比增长90.84%[154] - 公司负债合计本期为48.29亿元，上期为42.43亿元，同比增长13.82%[154] - 公司所有者权益合计本期为20.29亿元，上期为19.74亿元，同比增长2.79%[154] - 公司基本每股收益本期为0.16元，上期为0.14元，同比增长14.29%[158] - 经营活动销售商品、提供劳务收到现金本期为41.85亿元，上期为29.27亿元[164] - 经营活动现金流入小计本期为41.98亿元，上期为29.85亿元[164] - 经营活动现金流出小计本期为39.64亿元，上期为26.40亿元[165] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.33亿元，上期为3.44亿元[165] - 投资活动现金流入小计本期为5230万元，上期为4680万元[165] - 投资活动现金流出小计本期为2.74亿元，上期为2.79亿元[165] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.22亿元，上期为 - 2.32亿元[165] - 筹资活动现金流入小计本期为15.45亿元，上期为16.86亿元[166] - 筹资活动现金流出小计本期为13.73亿元，上期为19.80亿元[166] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为1.72亿元，上期为 - 2.93亿元[166] - 2016年期初合并所有者权益合计为19.664464303亿元，期末为21.758724503亿元，本期增加2.0942602亿元[171] - 2016年合并报表综合收益总额为8009.871023万元[171] - 2016年少数股东投入资本1.48亿元[171] - 2016年合并报表利润分配减少2567.266414万元[173] - 2016年合并报表专项储备本期提取719.106191万元，使用19.1088万元，净增加699.997391万元[173][175] - 上年合并所有者权益期初为18.6009514987亿元，期末为19.664464303亿元，本期增加1.0635128043亿元[175] - 上年合并报表综合收益总额为11781.656022万元[175] - 上年合并报表利润分配减少2287.68462万元[177] - 上年合并报表专项储备本期提取1150.89624万元，使用97.39599万元，净增加1141.156641万元[177][180] - 2016年母公司所有者权益期初为19.7403727329亿元，期末为20.2921168667亿元，本期增加5517.441338万元[182] - 公司本期股本增加274,522,154.00元，资本公积减少274,522,154.00元[185] - 公司本期综合收益总额为119,750,426.87元[185] 各条业务线数据关键指标变化 - 生产电银506.71吨，同比增长46.62%；生产电铅5.48万吨，同比增长11.16%[29][32] - 实现营业收入35.75亿元，同比增长37.27%，白银系列产品收入占58.30%[29][32] - 有色金属冶炼营业收入3,499,679,166.60元，同比增60.62%，营业成本3,217,304,440.06元，同比增62.38%，毛利率8.07%，同比降1.00%[37][39] - 电银营业收入2,005,848,802.43元，同比增89.43%，营业成本1,764,363,693.62元，同比增89.28%，毛利率12.04%，同比增0.07%[37] 公司业务拓展与投资 - 收购西藏金和矿业66%股权，延伸产业链[30] - 子公司“找金银网”上线，发展企业会员121家、个人会员5398个，获6800万元投资入股[30] - 启动非公开发行股票，计划募资用于3个募投项目建设[31] - 300多员工筹措1亿元，联系优先级资金1亿元，买入公司股票7205322股，占总股本1.4316%[31] - 公司研发团队围绕主业研发66项专利技术，含50项发明专利，“有色冶炼含砷固废治理与清洁利用技术”获国家科技进步二等奖[41] - 公司以现金方式收购了西藏金和矿业66%股权[43] - 公司注册成立“湖南金福银贵信息科技有限公司”，拓展互联网相关领域[43] - 2016年第一季度完成非公开发行6亿元公司债[36] - 员工持股计划买入7,205,322股，成交金额109,184,592.44元，成交均价约15.1533元/股，占总股本1.4316%[36] - 2016年公司拟向不超10名特定投资者非公开发行股票，募集资金用于3个项目，已完成相关工作并获证监会受理[105] - 2016年员工持股计划通过二级市场买入7,205,322股，成交金额109,184,592.44元，成交均价约15.1533元/股，买入股票数量占总股本1.4316%[106] - 2016年1月29日及3月23日公司非公开发行共计6亿元公司债券，票面利率分别为8.20%和8.19%，债券期限3年[108] - 公司以现金收购联祥贸易持有的金和矿业66%股权，金和矿业成为控股子公司[109] - 公司于2015年8月7日披露重组预案，后因标的公司相关程序及审批进展，决定终止重组事项[107] 募投项目进展 - 白银技术升级技改工程项目截至期末投资进度为100.60%，本报告期实现效益2852万元[56] - 5万t/a铅冰铜渣资源综合利用项目截至期末投资进度为82.73%，未实现预计效益[56] - “中国银都——金贵白银城”项目截至期末投资进度为70.37%，本报告期实现效益2万元，未达预计效益[56] 子公司相关情况 - 郴州市贵龙再生资源回收有限公司注册资本1.4亿元，总资产1.4591055552亿元，净资产1.4050955948亿元，营业收入0.2815749389亿元，营业利润7.936496万元，净利润7.932371万元[63] - 金贵银业国际贸易（香港）有限公司注册资本100万港币，总资产1.8706228727亿元，净资产 - 0.0214301733亿元，营业收入1.2641651951亿元，营业利润 - 392.035131万元，净利润 - 392.035131万元[63] - 郴州市金贵贸易有限公司注册资本0.6亿元，总资产0.5893870221亿元，净资产0.5568641666亿元，营业收入5.5191455222亿元，营业利润 - 164.537586万元，净利润 - 93.537586万元[63] - 郴州市金贵物流有限公司注册资本0.2亿元，总资产0.2311794056亿元，净资产0.2295275468亿元，营业收入0.0433150795亿元，营业利润14.21

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入13.22亿元，上年同期10.97亿元，同比增长20.46%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3216.98万元，上年同期4728.44万元，同比下降31.97%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3731.62万元，上年同期3492.20万元，同比增长6.86%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.52亿元，上年同期1.93亿元，同比下降21.06%[8] - 本报告期基本每股收益0.06元/股，上年同期0.21元/股，同比下降71.43%[8] - 本报告期末总资产67.36亿元，上年度末61.84亿元，同比增长8.92%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.02亿元，上年度末19.66亿元，同比增长1.81%[8] - 应收账款期末余额3536776.22，较期初数46602.99变动幅度7489.16%，因季末销售电银个别客户尾款未回笼[16] - 应收利息期末余额为0，较期初数2255890.41变动幅度 - 100.00%，因本期公司银行理财产品到期收到利息[16] - 其他应收款期末余额61543177.51，较期初数47267565.87变动幅度30.20%，因本期支付保证金增加[16] - 营业税金及附加本期数655423.06，较上年同期数1570772.19变动幅度 - 58.27%，因本期进项税留抵[16] - 销售费用本期数1381518.91，较上年同期数981491.73变动幅度40.76%，因收入增加销售费用相应增加[16] - 投资收益本期数5259211.01，较上年同期数 - 52308.04变动幅度10154.31%，因理财产品收益[16] - 净利润本期数32169842.30，较上年同期数47284367.38变动幅度 - 31.97%，因本期政府补助减少及营业外支出增加[16] - 筹资活动现金流入本期数1219569403.93，较上年同期数523896152.41变动幅度132.79%，因2016年公司债到账[16] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为 - 30.00%至20.00%[28] - 2016年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润变动区间为5,054.54万元至8,664.92万元[28] - 2015年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为7,220.77万元[28] - 预计2016年1 - 6月营业收入较上年同期小幅增长[28] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数44328户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 曹永贵持股比例33.73%，为公司控股股东、实际控制人[12][13] - 控股股东曹永贵持有公司股份169,780,644股，占总股本33.73%[21] - 截至报告披露日，曹永贵累计质押股份169,125,743股，占其持股总数99.61%，占总股本33.60%[21] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 - 514.63万元，其中政府补助430万元，交易性金融资产等收益179.15万元，其他损益项目 - 1123.79万元[9] 公司融资与投资计划 - 公司拟向不超过10名特定投资者非公开发行不超过15986.39万股票，募集不超过188000.00万元资金[17] - 2016年一季度公司成功完成非公开发行公司债券，募集资金6亿元，债券期限3年[19] - 公司拟现金收购西藏金和矿业有限公司66%股权[19] 法律诉讼与负债情况 - 浦发银行珠海分行起诉公司等偿还垫款本金3000万元及垫款罚息229.5万元[20][21] - 公司扣除应付恒宝丰公司往来款1000万元后，计提预计负债1114.75万元[21] 基金支持情况 - 全资子公司贵龙公司和金福银贵公司获农发基金项目专项建设基金意向支持共14,800万元，年化收益1.2%[22] - 贵龙公司获农发基金项目专项建设基金8,000万元[22] - 金福银贵公司获农发基金项目专项建设基金6,800万元[22] 股价稳定与股份限售承诺 - 公司上市后三年，股票连续二十个交易日收盘价低于每股净资产时，公司及相关人员应在最后一个交易日起十个交易日内启动股价稳定措施[25] - 控股股东曹永贵及其配偶等亲属在发行前所持股份，三十六个月内不转让或委托管理，任职期间每年转让不超所持股份总数的25%，离职后半年内不转让[25] - 公司董事、监事、高级管理人员在发行前所持股份，十二个月内不转让或委托管理，任职期间每年转让不超所持股份总数的25%，离职后半年内不转让[25] - 控股股东曹永贵等在锁定期满后两年内减持，减持价格不低于发行价[25][26] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价低于发行价或期末收盘价低于发行价，持股锁定期自动延长至少6个月[26] - 申报离任6个月后的12个月内，相关人员出售公司股份数量占本人所持股份总数的比例不超50%[26] 募投资金使用与责任承诺 - 公司募投资金按规定使用，不投向实际控制人控制的其他企业及房地产相关业务[26] - 实际控制人曹永贵承担2008年1月1日至2010年12月31日职工社会保险金、住房公积金责任和义务[26] - 实际控制人曹永贵避免开展与公司相同或类似业务，避免同业竞争[26] - 公司及相关人员未履行承诺致公司或投资者损失，依法承担赔偿责任[26] 合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况[29] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[30] 机构调研情况 - 2016年1月14日公司以实地调研方式接待机构调研[31] 重大交易终止情况 - 公司终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，不会对生产经营造成重大不利影响[18]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以2015年12月31日总股本为基数，每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2013年以228,768,462股为基数，每10股派发现金股利1.28元（含税），现金分红29,282,363.14元，占净利润18.32%[96][98] - 2014年以228,768,462股为基数，每10股派发现金股利1元（含税），每10股转增12股，现金分红22,876,846.20元，占净利润19.51%[96][98] - 2015年以503,290,616股为基数，拟每10股派发现金股利0.5元（含税），现金分红25,164,530.80元，占净利润21.36%[96][98][99] - 2015年4月28日公司以2014年12月31日总股本228,768,462股为基准，每10股派发现金股利1元（含税），每10股转增12股，股份总数增至503,290,616股[168] 年度关键财务指标变化 - 2015年营业收入为57.89亿元，较2014年的42.97亿元增长34.70%[17] - 2015年归属于上市公司股东的净利润为1.18亿元，较2014年的1.17亿元增长0.43%[17] - 2015年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4031.06万元，较2014年的9173.45万元下降56.06%[17] - 2015年经营活动产生的现金流量净额为4.96亿元，较2014年的 - 2.38亿元增长308.55%[17] - 2015年基本每股收益为0.23元/股，较2014年的0.24元/股下降4.17%[17] - 2015年稀释每股收益为0.23元/股，较2014年的0.24元/股下降4.17%[17] - 2015年加权平均净资产收益率为6.17%，较2014年的6.68%下降0.51%[17] - 2015年末总资产为61.84亿元，较2014年末的56.40亿元增长9.65%[17] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产为19.66亿元，较2014年末的18.60亿元增长5.72%[18] - 2015年公司销售收入57.89亿元，同比增长34.70%，净利润11778.89万元，同比增长0.43%，扣非净利润同比下降56.06%[38] - 2015年经营活动产生的现金流量净额496149461.17元，同比增加308.55%；筹资活动产生的现金流量净额 -122318231.84元，同比减少119.22%[42] - 2015年公司营业收入合计57.89亿元，较2014年的42.97亿元增长34.70%[46] - 2015年经营活动现金流入小计6,478,255,838.43元，较2014年的5,283,250,063.88元增长22.62%；经营活动现金流出小计5,982,106,377.26元，较2014年的5,521,156,715.80元增长8.35%[61] - 2015年经营活动产生的现金流量净额496,149,461.17元，较2014年的 - 237,906,651.92元增长308.55%[61] - 2015年投资活动现金流入小计48,528,282.05元，较2014年的3,377,091.49元增长1,336.98%；投资活动现金流出小计284,995,327.30元，较2014年的219,275,849.15元增长29.97%[61] - 2015年筹资活动现金流入小计2,353,153,299.73元，较2014年的4,006,059,658.54元减少41.26%；筹资活动现金流出小计2,475,471,531.57元，较2014年的3,369,767,533.07元减少26.54%[62] - 2015年筹资活动产生的现金流量净额 - 122,318,231.84元，较2014年的636,292,125.47元减少119.22%；现金及现金等价物净增加额116,467,556.30元，较2014年的179,969,231.68元减少35.28%[62] - 2015年投资收益 - 1,290,747.12元，占利润总额比例 - 1.14%；公允价值变动损益236,130.00元，占利润总额比例0.21%；资产减值4,502,447.75元，占利润总额比例3.98%；营业外收入80,552,442.29元，占利润总额比例71.18%；营业外支出949,528.32元，占利润总额比例0.84%[64] - 2015年末货币资金1,173,608,512.65元，占总资产比例18.98%，较2014年末比重增加2.25%；存货3,193,323,430.12元，占总资产比例51.64%，较2014年末比重减少4.66%[66] - 2015年末固定资产855,460,210.03元，占总资产比例13.83%，较2014年末比重增加1.94%；短期借款951,015,303.89元，占总资产比例15.38%，较2014年末比重增加2.29%[66] - 2015年报告期投资额80,000,000.00元，较上年同期的20,000,000.00元增长300.00%[67] - 2015年息税折旧摊销前利润为3.25亿元，较2014年增长5.83%；投资活动现金流量净额为 - 2.36亿元，较2014年下降9.53%；筹资活动现金流量净额为 - 1.22亿元，较2014年下降119.22%[150] - 期末现金及现金等价物余额为4.69亿元，较2014年增长33.03%；流动比率为158.48%，较2014年下降14.83%；资产负债率为68.20%，较2014年增长1.18%[151] 季度关键财务指标数据 - 各季度营业收入分别为第一季度10.97亿元、第二季度15.07亿元、第三季度14.71亿元、第四季度17.14亿元[22] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度4728.44万元、第二季度2492.33万元、第三季度3330.10万元、第四季度1228.01万元[22] - 各季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润分别为第一季度3492.20万元、第二季度 - 556.13万元、第三季度2636.00万元、第四季度 - 1541.01万元[22] - 各季度经营活动产生的现金流量净额分别为第一季度1.93亿元、第二季度1.52亿元、第三季度2.40亿元、第四季度 - 8831.02万元[22] 非经常性损益数据 - 2015 - 2013年非流动资产处置损益分别为 - 46.16万元、17.07万元、 - 6.02万元[23] - 2015 - 2013年计入当期损益的政府补助分别为7924.39万元、4127.99万元、3376.95万元[23] - 2015 - 2013年交易性金融资产等公允价值变动损益分别为 - 331.48万元、 - 1264.38万元、742.57万元[24] - 2015 - 2013年非经常性损益合计分别为7747.83万元、2555.07万元、3781.45万元[24] 公司业务结构及利润来源 - 2001 - 2011年白银工业需求占总需求50%左右[27] - 公司主要利润来源于冶炼加工、精深加工、资源综合回收利用利润及税收优惠和政策补贴[27] 资产负债项目变化 - 固定资产同比增加27.56%，因白银技术升级改造等项目完工转固[31] - 无形资产同比增加176.64%，系支付液态渣直接还原项目土地出让金[31] - 在建工程同比下降48.17%，因白银技术升级技改工程建成转固[31] - 货币资金同比增加24.4%，因销售商品现金及融资资金增加[31] - 工程物资同比增加286.83%，因本期购入专用材料增加[31] - 递延所得税资产同比增加51.22%，因存货跌价准备及递延收益增加[31] - 其他非流动资产同比下降100.00%，因收回以前年度垫付征地成本[31] - 其他应付款同比增加507.92%，因收到保证金增加及余热发电工程余款未付[31] - 一年内到期的非流动负债同比增加335.02%，因一年内到期的长借及长应付增加[31] - 长期借款同比下降66.58%，因一年内到期的长期借款较上年增加[31] 产品生产与销售数据 - 全年生产白银851吨，同比增长38.27%；生产电解铅98559吨，同比增长36.87%；生产黄金1123.53公斤，同比增长42.13%[38] - 全年累计销售白银961.29吨，硝酸银63.9吨，黄金1123.09公斤，销售电铅9.91万吨、硫酸7.34万吨，精铋802.39吨[38] - 白银系列产品收入29.12亿元，占全部主营业务收入50.31%，综合回收产品收入1.41亿元，占2.43%[42] - 2015年电银营业收入27.99亿元，占比48.35%，同比增长35.29%[46] - 2015年贸易营业收入13.02亿元，占比22.50%，同比增长262.03%[46] - 2015年国内营业收入53.44亿元，占比92.32%，同比增长66.75%[46] - 2015年白银销售量961.29吨，同比增长61.79%；生产量851.12吨，同比增长38.27%；库存量7.55吨，同比减少67.83%[50] - 2015年电解铅销售量99124.05吨，同比增长38.59%；生产量98559.23吨，同比增长36.87%；库存量113.7吨，同比减少82.70%[50] - 2015年电银营业成本24.51亿元，同比增加42.18%；电铅营业成本11.48亿元，同比增加33.08%；贸易营业成本13.07亿元，同比增加246.93%[49][52] 公司项目进展 - “液态渣直接还原节能改造与余热发电项目”投产，投入运行以来节约电量约2000万度[38] - 全年完成4项国家科研项目验收/中期检查，初步建成省级重大科技专项实验室，新申请发明专利20件，新增授权12件，发表科技论文5篇[39] - “白银技术升级技改工程”完工并试生产，达产后将产出等级锑白3000吨、白银1000吨[39] - “5万吨铅冰铜渣资源综合利用项目”累计投入12565.26万元，一期已投产，二期计划2016年建成[39] - “白银城项目”白银精深加工生产线完成调试，综合大楼预计2016年8月主体封顶，年底完成内外装修[39] 子公司相关情况 - 公司全资子公司郴州市金贵物流有限公司于2015年1月1日注册成立并纳入合并报表[53] - 郴州市贵龙再生资源回收有限公司注册资本6000万元，总资产415.07万元，净资产150.49万元，营业收入1.95亿元，营业利润 - 1527.86万元，净利润51.41万元[82] - 金贵银业国际贸易（香港）有限公司注册资本港币100万元，总资产3.84亿港币，净资产174.21万港币，营业收入5.70亿港币，营业利润425.71万港币，净利润408.57万港币[82] - 郴州市金贵贸易有限公司注册资本6000万元，总资产6373.98万元，净资产5662.18万元，营业收入6.37亿元，营业利润 - 38.73万元，净利润47.27万元[82] - 郴州市金贵物流有限公司注册资本2000万元，总资产2502.99万元，净资产2284.56万元，营业收入1655.62万元，营业利润379.93万元，净利润284.56万元[82] - 郴州市贵龙再生资源回收有限公司原注册资本80万元，2016年增资至6000万元[83][84] - 公司全资子公司湖南金福银贵信息科技有限公司是打造“全产业链＋互联网”重要环节[89] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额28.72亿元，占年度销售总额比例63.99%[55] - 公司前五名供应商合计采购金额12.51亿元，占年度采购总额比例21.62%[56] 研发投入情况 - 2015年研发人员数量119人，较2014年的104人增长14.42%；研发投入金额85,793,945.74元，较2014年的82,360,442.83元增长4.1