蓝黛科技集团股份有限公司 蓝黛科技集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：蓝黛科技集团股份有限公司 单位：人民币元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与 上市公司 | 上市公司核 算的会计科 | 2023 | 年 1 日 占 用 资 金 | 月 1 | 2023 年上半年 占用累计发生 | 2023 | 年 上 半年占用资 | 2023 年上半年 偿还累计发生 | 2023 30 | 年 6 日占用资 | 月 | 占 用 形 成 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关 | | | | | 金额（不含利 | | 金的利息 | | | | | | | | | | 系 | 目 | 余额 | | | 息） | | （如有） | 金额 | 金余额 | | | 原因 | | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | | | | ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-063 蓝黛科技集团股份有限公司 关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上市公司监 管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布 的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相 关规定，蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"蓝黛科技"或"公司"）董事会编 制了截至2023年06月30日募集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 经中国证监会《关于核准蓝黛科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》 （证监许可〔2022〕2412 号）核准，公司向 12 名特定对象非公开发行人民币普通股 （A 股）74,137,800 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为 7.91 元/股，募集资金 总额为人民币 586,429,998.00 元，扣除与各项发行有关的费用计人民币 7,749,186.60 元（不含 ...

一、关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计事项 我们于会前收到了公司董事会拟审议公司新增 2023 年度日常关联交易预计议 案的相关资料，经认真审阅，认为公司新增 2023 年度与关联方发生的日常关联交 易为公司正常生产经营所需，符合公司利益；该日常关联交易属于正常的商业交易 行为，交易价格根据市场价格确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的 情况，没有违反相关法律、法规、规范性文件的有关规定，亦不会对公司独立性产 生影响。我们同意将《关于公司新增 2023 年度日常关联交易预计的议案》提交公 司董事会审议。 独立董事：冯文杰、张耕、陈耿 2023 年 08 月 25 日 蓝黛科技集团股份有限公司独立董事 关于对第四届董事会第三十六次会议相关审议 事项的事前认可意见 作为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据中国 证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司关联交易管理办 法》等有关规定，对公司第四届董事会第三十六次会议拟审议的相关关联交易事项 进行了事前审查，现发表书面意见如下： ...

一、担保事项概述 证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-059 蓝黛科技集团股份有限公司 关于担保事项的进展公告 2023年03月27日、2023年04月21日，蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称 "公司"或"蓝黛科技"）分别召开第四届董事会第三十三次会议、公司2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的 议案》，同意公司及子公司在2023年度为公司及公司子公司重庆蓝黛变速器有限 公司、重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆台冠科技有限公司、深圳市台冠科技有 限公司（以下简称"台冠科技"）、马鞍山蓝黛传动机械有限公司、孙公司惠州 市坚柔科技有限公司（以下简称"坚柔科技"）、重庆宣宇光电科技有限公司的 融资提供担保额度总计不超过人民币164,000万元。其中，公司及子公司台冠科 技为孙公司坚柔科技提供的担保额度为人民币28,000.00万元，公司及孙子公司坚 柔科技为子公司台冠科技提供的担保额度为人民币20,000.00万元。上述担保事项 的担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他 日常经营业务等；担保方式包括但不限于连带责任 ...

非公开发行限售股份上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于蓝黛科技集团股份有限公司 非公开发行限售股份上市流通的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"蓝黛科技"或"公司"）2022 年度 非公开发行 A 股股票（以下简称"本次非公开发行"）持续督导阶段的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等有关规定，对蓝黛科技非公开发行限售股份将上市流通情况进行了认真、 审慎的核查，并发表本核查意见，具体情况如下： 一、非公开发行股份概况及股本变动情况 （一）公司非公开发行股份概况 蓝黛科技于 2022 年 10 月 13 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）出具的《关于核准蓝黛科技集团股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可[2022]2412 号）。经前述文件核准，公司向 12 名特定对象非公开 发行 74,137,800 股人民币普通股（A 股），新增股份于 2023 年 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-058 蓝黛科技集团股份有限公司 关于非公开发行限售股份上市流通的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次申请解除限售股份的股东人数为12名，涉及证券账户数为94户。本次 解除限售的股份为公司非公开发行限售股份，本次解除限售股份可上市流通的股份 数量为74,137,800股，占目前公司总股本的11.2952%。 2、本次解除限售股份可上市流通日期为2023年08月21日（星期一）。 一、公司非公开发行股份概况及股本变动情况 （一）公司非公开发行股份概况 1、本次申请解除股份限售的12名股东承诺：自蓝黛科技本次非公开发行的股 票上市之日起6个月内，不转让本单位所认购的股份。 2、截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺， 不存在相关承诺未履行影响本次限售股份上市流通的情况。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝黛科技"）于2022年10 月13日收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于核 准蓝黛科技集 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2023年第一季度营业收入6.04亿元，较上年同期减少21.01%[4] - 营业总收入本期为6.04亿元，上期为7.65亿元，同比下降21%[27] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润3106.83万元，较上年同期减少38.27%[4] - 2023年第一季度净利润3282.32万元，较上年同期减少41.51%，主要系营业收入同比下降[11] - 净利润本期为3282.32万元，上期为5611.99万元，同比下降41%[28] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3106.83万元，上期为5033.09万元，同比下降38%[28] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 经营活动产生的现金流量净额为-758.06万元，较上年同期减少104.80%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-758.06万元，上期为1.58亿元，同比下降105%[30] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 2023年3月31日总资产53.90亿元，较上年度末增加13.64%[4] - 2023年3月31日资产总计53.8971422808亿元，年初为47.4296139168亿元[24] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 2023年3月31日归属于上市公司股东的所有者权益28.30亿元，较上年度末增加27.61%[5] - 2023年3月31日所有者权益合计29.0746109792亿元，年初为22.9323886075亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 2023年第一季度非经常性损益合计931.52万元[7] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2023年3月31日货币资金8.70亿元，较2022年12月31日增加33.61%，主要系收到非公开发行股票募集资金[10] - 2023年3月31日货币资金期末余额8.6954906987亿元，年初余额6.507986716亿元[23] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-2.67亿元，较上年同期减少535.75%，主要系设备投资增加[11] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -266,606,215.15元，上年同期为 -41,935,748.83元[32] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为4.83亿元，较上年同期增加411.62%，主要系收到非公开发行股票募集资金[11] - 2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为483,369,962.71元，上年同期为94,478,542.98元[32] 财务数据关键指标变化 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数为45,983 [13] 财务数据关键指标变化 - 股东持股情况 - 前10名股东中，朱堂福持股比例19.21%，持股数量126,260,320股；朱俊翰持股比例11.36%，持股数量74,665,600股 [14] - 朱堂福持有有限售条件的股份数量为94,695,240股，质押股份数量为38,000,000股 [14] - 朱俊翰持有有限售条件的股份数量为55,999,200股 [14] - 安徽江东产业投资集团有限公司持股比例1.84%，持股数量12,077,121股，全部为有限售条件股份 [14] - 中国建设银行股份有限公司－信澳新能源产业股票型证券投资基金持股比例1.56%，持股数量10,227,914股，无限售条件 [14] - 国泰君安资产管理(亚洲)有限公司－国泰君安国际大中华专户1号持股比例1.29%，持股数量8,470,290股，全部为有限售条件股份 [14] - 安徽固信私募基金管理有限公司－马鞍山固信增动能股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股比例1.15%，持股数量7,585,335股，全部为有限售条件股份 [14] 财务数据关键指标变化 - 股本变更 - 2023年2月，公司向12名特定对象非公开发行A股股票74,137,800股，总股本由583,045,290股变更为657,183,090股 [17] 财务数据关键指标变化 - 子公司增资 - 公司使用募集资金37,300万元向全资子公司蓝黛机械增资，增加其注册资本17,000万元，资本公积20,300万元，增资后蓝黛机械注册资本达40,000万元 [18] - 公司使用1.17亿元募集资金对台冠科技增资，增加其注册资本5726.32万元、资本公积5973.68万元，增资后注册资本达1.5亿元[19] - 台冠科技用1.17亿元募集资金对宣宇光电增资，增加其注册资本6000万元、资本公积5700万元，增资后注册资本达9000万元[19] 财务数据关键指标变化 - 股权收购 - 公司以7130万元自有资金收购重庆台冠31%股权，收购后持股比例达82%[21] 财务数据关键指标变化 - 应收账款 - 2023年3月31日应收账款期末余额6.2946325232亿元，年初余额6.6612720229亿元[23] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2023年3月31日流动资产合计26.2909897923亿元，年初为22.416377725亿元[24] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2023年3月31日非流动资产合计27.6061524885亿元，年初为25.0132361918亿元[24] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2023年3月31日负债合计24.8225313016亿元，年初为24.4972253093亿元[25] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 营业总成本本期为5.83亿元，上期为7.06亿元，同比下降17%[27] 财务数据关键指标变化 - 基本每股收益 - 基本每股收益本期为0.0497元，上期为0.0875元，同比下降43%[29] 财务数据关键指标变化 - 稀释每股收益 - 稀释每股收益本期为0.0494元，上期为0.0870元，同比下降43%[29] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流入 - 经营活动现金流入小计本期为4.58亿元，上期为7.07亿元，同比下降35%[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为4.32亿元，上期为6.84亿元，同比下降37%[30] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流出 - 经营活动现金流出小计本期为4.65亿元，上期为5.49亿元，同比下降15%[30] 财务数据关键指标变化 - 取得投资收益收到的现金 - 2023年第一季度取得投资收益收到的现金为2,106,197.75元，上年同期为645,600.00元[32] 财务数据关键指标变化 - 处置固定资产等长期资产收回的现金净额 - 2023年第一季度处置固定资产等长期资产收回的现金净额为5,472,507.47元，上年同期为1,790,000.00元[32] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流入小计 - 2023年第一季度投资活动现金流入小计为7,578,705.22元，上年同期为2,435,600.00元[32] 财务数据关键指标变化 - 购建固定资产等长期资产所支付的现金 - 2023年第一季度购建固定资产等长期资产所支付的现金为274,184,920.37元，上年同期为39,221,348.83元[32] 财务数据关键指标变化 - 吸收投资收到的现金 - 2023年第一季度吸收投资收到的现金为580,429,998.00元，上年同期为17,320,000.00元[32] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流入小计 - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为697,677,498.00元，上年同期为165,320,000.00元[32] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为208,841,276.01元，上年同期为210,174,068.30元[32] 财务数据关键指标变化 - 期末现金及现金等价物余额 - 2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为763,249,315.94元，上年同期为506,399,140.26元[32]

公司战略与发展 - 坚持动力传动业务和触控显示业务双主业协同发展，探索专业化路径，加强专业运作，发挥优势提升运营效率 [3] - 优化市场布局，调整客户结构，布局新兴应用场景，提升核心竞争力和可持续盈利能力 [3] - 持续加大研发投入，以新能源汽车高精密齿轮和轴为核心，布局新能源、燃油乘用车、商用车三大板块核心产品 [3][6] 客户与业务合作 - 触控显示业务客户包括康宁、群创光电等，产品应用于亚马逊、联想等品牌电子产品；动力传动业务客户有上汽、一汽、丰田等多家知名企业 [4] - 广州尼得科项目已开始稳定供货，未来产品品类和业务规模有望提升；向比亚迪提供配套车型新能源减速器齿轮部件，部分已量产 [3][4] 项目进展 - 新能源定增项目及马鞍山投资项目按计划推进，部分新能源生产线已建设投产 [3][6] 业绩与经营 - 2023年第一季度报告将于4月底披露，2023年度财务预算报告于3月27日董事会审议通过 [4][5] - 内销收入高于外销，具体业务情况参阅2022年年度报告 [6] 股东与市值相关 - 目前未收到控股股东股份减持计划，若有将及时披露 [3] - 2023年第一季度报告将披露股东人数情况 [6] - 高度重视市值管理，坚持做好主营业务，提升技术研发实力，拓展市场，优化基本面 [5][7][8][9] 管理层相关 - 通过引进高端人才、完善考核激励机制，优化管理团队，提升管理水平和凝聚力 [5][6][9] - 高管基本薪酬根据行业水平等确定，绩效薪酬由董事会授权相关委员会考核评定 [8] 其他业务情况 - 目前未涉及云服务器和虚拟现实业务 [6][7]

公司概况 - 2022年公司实现营业收入为32.91亿元，同比增长7.91%[1] - 公司2022年末总资产为57.91亿元，较上年末增长5.91%[1] - 公司2022年末净资产为32.91亿元，较上年末增长6.91%[1] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润为2.91亿元，同比增长8.91%[1] - 公司2022年末拥有员工5,891人，较上年末增加391人[1] - 公司2022年研发投入为1.91亿元，占营业收入的5.91%[1] - 公司2022年末拥有专利1,891项，较上年末增加191项[1] - 公司2022年末拥有客户3,891家，较上年末增加291家[1] - 公司2022年末在手订单金额为19.91亿元，较上年末增长7.91%[1] - 公司2023年计划投资2.91亿元用于新产品研发和产能扩张[1] 行业概况 - 触控显示行业是在显示屏融合触摸屏的基础上，结合其他传感器技术发展起来的新兴行业[1] - 触摸屏可分为电阻式、电容式、红外线式和表面声波式等类型，其中以电容式触摸屏应用最为广泛[1] - 随着智能手机、平板电脑、车载移动终端及商业化信息查询系统等智能终端产品的推广普及，全球触摸屏产品和技术发展突飞猛进，产业规模不断提升[1] - 在原材料环节，公司在液晶玻璃基板、ITO导电玻璃、偏光片、彩色滤光片等方面均形成了一定的技术和生产能力[1] - 新能源汽车行业蓬勃发展，带动车载触控领域迅速发展[1] - 未来随着全球消费者对线上远程办公、居家娱乐、健康监测等相关智能硬件设备需求的逐步提升，触控显示行业将迎来新的机遇和发展态势[1] 公司业务 - 公司触控显示业务主要为触摸屏及触控显示一体化相关产品的研发、生产和销售，已成为行业内知名企业的供应商[2][3] - 公司凭借长期的技术工艺水平、品质、交付能力保障，与行业内知名客户建立了长期稳定的战略合作关系[3] - 触控显示产业是国家长期重点支持发展的产业，在国家信息产业部发布的规划中被列为未来十五年重点发展的技术领域之一[4] - 公司是上汽集团、一汽集团、丰田汽车等多家国内外知名企业的动力传动部件供应商[24] - 公司发动机平衡轴总成实现了进口替代，打破了国外对该产品的垄断[24] - 公司大力推进新能源汽车相关产品的研发及市场拓展[24] - 公司触控显示业务积极把握新能源汽车发展机遇，布局扩产车载盖板玻璃等产品[25] - 公司动力传动业务实现从汽车变速器总成及零部件向新能源减速器、发动机平衡轴总成等领域的拓展[26] 经营情况 - 2022年公司营业收入为28.73亿元，同比下降8.47%[6] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为1.86亿元，同比下降11.65%[6] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为4.75亿元，同比增长410.06%[6] - 2022年末总资产为47.43亿元，同比增长8.46%[6] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为22.18亿元，同比增长8.68%[6] - 报告期内公司获得政府补助5.54亿元[13] - 报告期内公司享受高新技术企业设备加计扣除税收优惠1.33亿元[17] - 报告期内公司单独计提的应收款项坏账准备转回0.78亿元[16] 主要客户和供应商 - 公司拥有亚马逊、京东方、仁宝工业、GIS、群创电子、广达电脑、华勤通讯等行业知名客户[112] - 公司前5大客户销售额合计占年度销售总额的51.52%[43] - 公司前5大供应商采购额合计占年度采购总额的17.92%[43] 研发和创新 - 公司拥有137项有效授权专利(含发明专利32项、实用新型105项)和3项软件著作权[33] - 公司与国内外中高端客户开展新产品技术攻关和工艺改进,在汽车发动机平衡轴总成、新能源减速器总成及新能源传动系统零部件开发方面成效显著[33] - 公司研发投入占营业收入比例为4.57%，较上年增加0.56个百分点[62] 财务情况 - 公司2022年末拥有现金及现金等价物32.84亿元，较期初增加32.84%[65] - 公司应收账款较期初减少21.89%，主要系报告期公司业务规模下降，按公司信用期收回应收账款所致[66] - 公司存货较期初减少12.27%，主要系报告期触控业务备货减少，加速存货周转所致[67] - 公司短期借款较期初增加43.67%，主要系满足公司资金需求，增加银行贷款所致[69] - 公司合同负债较期初增加349.20%，主要系公司预收货款增加所致[70] - 公司长期借款较期初增加96.06%，主要系公司子公司取得设备贴息贷款所致[71] 重大投资和收购 - 公司完成汽车零部件业务的增资100%[81] - 公司正在进行触控显示一体化模组生产基地项目、新能源汽车高精密传动齿轮及电机轴制造项目、车载、工控触控屏盖板玻璃扩产项目、新能源汽车零部件生产线等重

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-031 蓝黛科技集团股份有限公司 关于举行2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年度业绩说明会提前向 投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年04月03日 （星期一）下午16:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面。公司将在2022年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次年度业绩网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 蓝黛科技集团股份有限公司董事会 2023 年 03 月 27 日 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟于2023年04月04日（星期二） 15:00～17:00在全景网举行公司2022年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net） 参与本次年度业绩说明会。 ...