证券代码：002786 证券简称：银宝山新 公告编号：2024-029 深圳市银宝山新科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司使用部分暂时闲置自有资 金进行现金管理的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳市银宝山新科技股份有限公 司章程》的相关规定，该事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东 大会审议。现将有关情况公告如下： 一、基本情况 1、投资目的 4、现金管理额度 资金额度不超过人民币壹亿元，在上述额度内资金可滚动使用。 5、现金管理期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，有利于提高闲置自有资金使用 效率，节省财务费用，增加公司收益。 2、资金来源 公司部分暂时闲置自有资金。 3、现金管理方式 用于购买由商业银行发行并期限在 12 个月以内的保本型短期理财产品及结 构性存款。 ...

会计政策变更 - 2024年1月1日起公司依据《企业会计准则解释第17号》变更会计政策[2] - 变更后执行解释17号规定，未变更部分按前期规定执行[4] 影响说明 - 本次会计政策变更对公司财务无重大影响[10]

审计机构情况 - 截至2023年12月31日，大华事务所有合伙人270人，注册会计师1471人，签过证券服务业务审计报告的1141人[1] 审计决策与费用 - 2023年续聘大华事务所为审计机构，审计费用160万元[2] 审计沟通情况 - 2023 - 2024年审计委员会多次与大华事务所沟通审计相关事项[5][6] 审计结果与评价 - 大华出具标准无保留意见审计报告，审计委员会认为其表现良好[4][7]

融资与担保 - 公司申请2024年度融资总额不超过35亿元[6] - 公司申请外汇交易额度不超过5亿元[8] - 公司2024年度对子公司提供担保额度预计合计不超过19.41亿元[9] 会议与议案 - 第五届董事会第七次会议于2024年4月26日召开，9名董事全部出席[2] - 《关于公司2023年年终总结的议案》等多个议案9票同意通过[3] - 《关于公司独立董事独立性情况自查的议案》6票同意通过[12] - 《关于公司2023年度财务报告》等议案需提交2023年年度股东大会审议[4] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》通过董事会审议，待股东大会审议[15] - 公司审议通过《关于公司2023年度报告全文及摘要的议案》等[16][17] - 公司定于2024年5月22日召开2023年年度股东大会[17] 报告与文件 - 公司《2023年度董事会工作报告》等刊载于巨潮资讯网[3] - 大华会计师事务所出具《深圳市银宝山新科技股份有限公司2023年年度审计报告》等文件[5]

募集资金情况 - 2021年3月19日非公开发行1.14372亿股，每股4.73元，募资5.4097956亿元，净额5.2491763434亿元，到账5.25455071亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计投入募投项目3.68512619亿元，2023年投入200万元[5] - 截至2023年12月31日，累计利息收入扣减净额438.073333万元[5] - 2023年募投项目终止，1.6078574867亿元永久性补充流动资金[5] - 截至2023年12月31日，未使用募集资金余额为0元，专户已注销[5][17] 项目投入情况 - 广东银宝山新科技有限公司产业建设项目一期工程调整后投资468,489,634.34元，累计投入312,084,619.00元，进度66.62%[29] - 偿还借款及补充流动资金项目投资56,428,000.00元，累计投入56,428,000.00元[29] 资金使用安排 - 2021年3月31日前自筹资金预先投入137,121,000.00元，4月28日完成置换[30] - 2022年8月同意用160,000,000.00元闲置资金暂补流动资金，期限不超12个月[16][30] 审核评价 - 大华会计师事务所认为2023年度募集资金专项报告编制合规[24] - 保荐机构认为2023年度募集资金存放与使用合规[25] 业绩情况 - 近年受终端汽车销量及外部环境影响，模具业务业绩下滑、产能利用率不足，结构件业务需求未达预期[29]

公司基本信息 - 公司2023年年度报告期为2023年1月1日至2023年12月31日[15] - 公司股票简称银宝山新，代码002786，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人是胡作寰[18] - 公司于2023年4月29日变更注册及办公地址为深圳市宝安区石岩街道官田社区宝石东路塘坑路口东1号603/606[18] - 董事会秘书是干神，证券事务代表是汤奇[19] - 董事会秘书和证券事务代表联系电话为0755 - 27642925，传真为0755 - 29488804[19] - 公司披露年度报告的媒体为证券时报和巨潮资讯网[20] - 公司年度报告备置地点为深圳市宝安区石岩街道官田社区宝石东路塘坑路口东1号606室[20] - 公司注册地址邮政编码为518108，办公地址邮政编码也为518108[18] 公司分红计划 - 公司计划2023年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[157] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入23.22亿元，较2022年减少10.60%[23] - 2023年归属于上市公司股东的净利润2.45亿元，较2022年增长194.97%[23] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.07亿元，较2022年增长104.22%[23] - 2023年末总资产41.18亿元，较2022年末增长2.79%[23] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产4.94亿元，较2022年末增长104.62%[23] - 2023年第一至四季度营业收入分别为6.03亿元、5.40亿元、5.78亿元、6.01亿元[28] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为 - 5016.64万元、 - 1189.29万元、 - 8110.43万元、3.88亿元[28] - 2023年非流动性资产处置损益63.32亿元，2022年为 - 251.35万元，2021年为 - 1515.97万元[30] - 2023年计入当期损益的政府补助2646.62万元，2022年为1783.52万元，2021年为2801.35万元[30] - 2023年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益396.58万元，2022年为2035.96万元，2021年为1018.67万元[30] - 其他营业外收入和支出为 - 9408661.58元、 - 4178833.73元、 - 3060248.40元[31] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目为168603.12元、151827.57元[31] - 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免为0.00元、141175.63元[31] - 所得税影响额为43422.28元、 - 123249.27元、561502.63元[31] - 少数股东权益影响额（税后）为 - 41911.79元、63529.55元、647723.40元[31] - 合计为654387480.51元、 - 8864020.85元、18771026.74元[31] - 公司2023年全年营业收入23.22亿元，同比下降10.6%[54] - 公司2023年归属于上市公司股东净利润2.45亿元，同比上升194.97%[54] - 公司2023年归属于上市公司股东的所有者权益4.94亿元，同比增加104.62%[54] - 公司2023年基本每股收益为0.49元，同比上升194.23%[54] - 2023年营业收入23.22亿元，同比减少10.60%[58] - 2023年管理费用1.89亿元，同比增长8.80%[69] - 2023年研发人员数量512人，较2022年的626人减少18.21%，占比13.10%，较2022年的14.38%下降1.28%[75] - 2023年研发投入金额151,901,981.14元，较2022年的171,844,152.83元减少11.60%，占营业收入比例6.54%，较2022年的6.62%下降0.08%[75] - 2023年经营活动现金流入小计1,967,353,692.94元，较2022年的2,320,973,232.86元减少15.24%，现金流出小计1,860,770,539.69元，较2022年的2,268,782,142.70元减少17.98%，现金流量净额106,583,153.25元，较2022年的52,191,090.16元增加104.22%[76] - 2023年投资活动现金流入小计77,795,035.68元，较2022年的2,752,027.37元增加2,726.83%，现金流出小计49,588,440.75元，较2022年的208,882,944.91元减少76.26%，现金流量净额28,206,594.93元，较2022年的 - 206,130,917.54元增加113.68%[76] - 2023年筹资活动现金流入小计2,777,013,406.03元，较2022年的1,626,837,759.46元增加70.70%，现金流出小计2,910,950,398.85元，较2022年的1,671,477,188.04元增加74.15%，现金流量净额 - 133,936,992.82元，较2022年的 - 44,639,428.58元减少200.04%[76] - 2023年现金及现金等价物净增加额1,974,121.38元，较2022年的 - 200,924,738.51元增加100.98%[76] - 2023年末货币资金119,608,260.57元，占总资产比例2.90%，较年初的170,963,562.30元及占比4.27%分别下降和减少1.37%；应收账款445,431,970.54元，占比10.82%，较年初的558,058,127.27元及占比13.93%分别下降和减少3.11%[80] - 2023年末存货917,245,522.84元，占总资产比例22.27%，较年初的1,132,493,561.68元及占比28.26%分别下降和减少5.99%；固定资产1,167,788,021.83元，占比28.35%，较年初的1,002,244,976.90元及占比25.01%分别上升和增加3.34%[80] - 2023年末在建工程101,124,352.55元，占总资产比例2.46%，较年初的421,558,914.35元及占比10.52%分别下降和减少8.06%；短期借款456,782,514.19元，占比11.09%，较年初的620,834,371.55元及占比15.49%分别下降和减少4.40%[80] - 2023年报告期投资额49,588,440.75元，较上年同期的208,882,944.91元减少76.26%[84] 公司各业务线数据关键指标变化 - 工业收入22.84亿元，占比98.38%，同比减少9.98%[58] - 塑胶产品收入12.46亿元，占比53.67%，同比增长1.71%[59] - 国内收入19.70亿元，占比84.83%，同比减少10.99%[59] - 直销收入23.22亿元，占比100%，同比减少10.60%[59] - 模具业务销售量2236套，同比减少3.20%[61] - 注塑业务生产量15460万套，同比增长6.36%[61] - 五金业务销售量457519套，同比减少32.28%[61] - 前五名客户合计销售金额9.22亿元，占比39.72%[66] 公司业务技术相关 - 汽车模具复杂斜顶制造辅助装置技术的斜顶快速夹具系列由5套夹具组成，能完成斜顶块机械加工工序任务[71] - 汽车模具复杂斜顶制造辅助装置技术加工整板背面最多20几个小时完成，正面8个顶块最多9小时完成[71] - 精密汽车空调单腔双色模具注射过程只开模1次，前、后模不用旋转180°[71] - 汽车前围上盖板平移式双色模具使用旋转式两个定模腔结构和平行垂直主副浇注系统方式[71] - 去年热流道维护成本不算人工约50万，因阀针套漏胶造成油缸更换50个，成本达5万[72] - 更换新型双密封阀针套后，若降低50%维护率，将节约成本近30万[72] - 多腔压铸模流道同步进料技术使某款系列产品良品较原有结构提升80%，良率达95%以上，经济效益为121.6万元[73] - 模拟飞行脚舵结构技术的客户C919飞行模拟舱正式下线并顺利出货，同月开始全国批量交货[74] 公司募集资金相关 - 2021年非公开股票发行项目募集资金总额54097.96万元，净额52491.76万元[88] - 2023年使用募集资金200万元，累计使用36851.26万元[88][91] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例0.00%[88] - 尚未使用募集资金总额16078.57万元，用于永久性补充流动资金[88][92] - 广东银宝山新科技有限公司产业建设项目一期工程募集资金31208.46万元，投入进度66.62%[94] - 偿还借款及补充流动资金项目募集资金5642.8万元，投入进度100.00%[94] - 2021年3月19日向特定对象发行股票114372000股，每股发行价4.73元[90] - 以前年度累计投入募集资金项目366512619元[90] - 2021年3月31日 - 2021年12月31日使用募集资金117339482.89元[90] - 2022年度使用募集资金112052136.11元[90] - 公司使用募集资金1.6亿元暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[96] - 募投项目终止建设，募集资金结余1.6078574867亿元永久性补充流动资金[96] 公司子公司相关 - 广东银宝子公司注册资本2.5亿元，总资产16.6123990825亿元，净资产4.0209177428亿元，营业收入7.5817177821亿元，营业利润 - 2.2740314714亿元，净利润 - 2.3025173384亿元[100] - 南通银宝子公司注册资本4000万元，总资产1.4516618865亿元，净资产1724.432556万元，营业收入4758.957926万元，营业利润3349.194731万元，净利润3953.164617万元[100] - 公司投资设立广州银宝山新汽车科技有限公司，注销SILVER BASIS ENGINEERING MALAYSIA SDN.BHD.，对整体生产经营和业绩无重大影响[101] - 广州银宝山新汽车科技有限公司于2023年1月13日设立，注册资本100万人民币，公司全资子公司广州汽件持股比例51%[160] - 公司以公开挂牌方式转让子公司惠州市银宝山新实业有限公司的部分股权[161] - 公司注销子公司SILVER BASIS ENGINEERING MALAYSIA，不再纳入合并财务报表范围[190] - 公司成立控股孙公司广州银宝山新汽车科技有限公司，注册资本100万人民币，广州汽件持股比例51%，纳入本期财务报表[190] 公司发展战略与运营管理 - 公司发展战略聚焦主营业务实现转型升级，从单一模具及结构件向结构件模组、装备整机制造升级转型[101][102] - 公司持续优化运营管理模式，统筹各生产单元搬迁至东莞湾区智造基地，实现降本增效[103] 公司风险与防范 - 公司可能面对经济环境、市场竞争、原材料价格波动等风险，并制定相应防范机制[104][105][106] 公司投资者交流与会议 - 2023年5月19日公司通过网络平台线上交流接待全体投资者，谈论公司生产经营情况等[107] - 报告期内公司召开6次股东大会、10次董事会会议、9次监事会会议[110][111] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.46%，召开日期为2023年1月30日[117] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为45.46%，召开日期为2023年5月19日[117] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为45.55%，召开日期为2023年6月19日[117] - 2023年第三次临时股东大会

深圳市银宝山新科技股份有限公司 公司于 2023 年 8 月 14 日召开 2023 年第三次临时股东大会选举本人担任公 司第五届董事会独立董事。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 独立董事兰培珍女士，1966 年出生，黑龙江大学哲学系行政管理专业，高 级会计师、注册资产评估师，中国国籍，无永久境外居留权。历任龙源电力集团 股份有限公司财务部副主任、证券投资者关系部主任、上市办主任、A 股上市主 要负责人；2022 年 2 月至今，任国核投资有限责任公司投资总监；2022 年 12 月 至今，任山东新巨丰科技包装股份有限公司独立董事、审计委员会委员；2023 年 8 月至今，任深圳市银宝山新科技股份有限公司独立董事。 报告期内，本人作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》 第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2023 年度独立董事履职情况 报告期内，本人积极参加公司召开的董事会会议、股东大会会议、董事会专 门委员会会议及独立董事专门会议，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案 及相关材料，积极参与讨论并提出合理化建议，以谨慎的态度行使表决权，为公 ...

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》等要求， 深圳市银宝山新科技股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立 董事兰培珍、刘守豹、伍晓宇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事兰培珍、刘守豹、伍晓宇的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》中 对独立董事独立性的相关要求。 深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 ...

业绩总结 - 公司2023年计提资产减值准备12785.70万元[1] - 核销无法收回应收款项2551.54万元[1] - 计提减值使2023年度合并报表利润总额减少12785.70万元[6] 数据详情 - 应收账款、其他应收款等各项目本年计提减值金额[2] - 1年以内及1 - 2年账龄应收款计提比例[3]

会议情况 - 2023年度公司召开10次董事会和6次股东大会[5] - 独立董事王彩章参加4次董事会、1次提名委员会会议、1次战略决策委员会会议[5][8] 履职情况 - 王彩章对董事会各项议案均投赞成票，无反对及弃权票[6] - 王彩章多次对董事会会议相关事项发表独立意见[11][12][13] 信息披露 - 报告期内公司完成2022年年度报告等及各类临时公告[14] - 2023年度公司加强信息披露工作，保证合法合规[14] 监督情况 - 独立董事核查监督公司定期报告、关联交易等事项[14] 其他 - 报告期内独立董事无提议召开董事会等情况[16] - 2023年独立董事履职促进公司规范运作和持续健康发展[17]