证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-037 苏州华源控股股份有限公司关于 公司董事会、监事会完成换届选举 并聘任高级管理人员暨部分董事任期届满离任的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 2、独立董事：吴青川先生（会计专业人士）、江平先生、姚卫蓉女士； 上述董事任期均为三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 时止，简历详见公司 2024 年 3 月 29 日在巨潮资讯网发布的《关于公司董事会换届选举的公告》 （公告编号：2024-025）。 （二）董事会专门委员会委员 1、战略委员会：董事李志聪先生、陆林才先生、沈华加先生，其中李志聪先生担任主任委员； 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会、第四届监事会任期即将届 满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司于 2024 年 3 月 27 日召开 2024 年第一 次职工代表大会，选举了第五届监事会职工代表监事；2 ...

第五届董事会第一次会议决议公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-038 苏州华源控股股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议（以下简称"董事 会"）由董事长召集，于 2024 年 4 月 19 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司会议室举 行。公司董事总数 7 人，出席本次会议的董事及受托董事共 7 人（其中受托董事 0 人），其中以通 讯表决方式出席会议的董事有 5 人，分别为：陆林才先生、沈华加先生、吴青川先生、江平先生、 姚卫蓉女士。出席本次会议的董事超过公司董事总数的半数，本次会议符合《公司法》及《公司章 程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持，公司部分监事及高级管理人员 列席了会议。 二、本次会议审议情况： 1、审议通过《关于选举李志聪先生为公司第五届董事会董事长的议案》 第五届董事会第一次会议决议公告 （2）审计委员会：独立董事吴青川先生、江平先生、董 ...

第五届监事会第一次会议决议公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-039 同意的票数占出席本次会议有表决权监事的 100%，表决结果为通过。 沈轶女士为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次会议通过之日起至本届监事会届满之日 止。 苏州华源控股股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议（以下简称"监事 会"），于 2024 年 4 月 19 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在公司会议室举行。公司监事总 数 3 人，出席本次会议的监事及受托监事共 3 人（其中受托监事 0 人），其中以通讯表决方式出席 本次监事会的监事共 1 人，为高顺祥先生。出席本次会议监事超过公司监事总数的半数，本次会议 符合《公司法》及《公司章程》关于召开监事会的规定。 二、本次会议审议情况： 1、审议通过《关于选举沈轶女士为公司第五届监事会主席的议案》 同意： 3 票；反对： 0 票；弃权： 0 票； 沈轶女士的简历 ...

关于使用自有资金购买理财产品到期赎回的公告 | 受托 人 | 产品名称 | 产品 | 金额 （万 | 资金 | 起息日 | 到期日 | 期限 | 预期年化 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 类型 | | 来源 | | | （天） | 收益率 | | | 名称 | | | 元） | | | | | | | | 江南农 | | 保本 | | | | | | | 收回本金 | | 村商业 | 结构性存 | 浮动 | 2,000 | 自有资金 | 2022.12.16 | 2023.4.17 | 122 | 2.95% | 2,000 万 | | 银行 | 款 | 收益 | | | | | | | 元，收益 | | | | 型 | | | | | | | 20.67 万元 | | 江南农 | 结构性存 | 保本 | | | | | | | 收回本金 | | 村商业 | 款 | 浮动 | 1,500 | 自有资金 | 2022.12.29 | 2023.4.10 | 102 | 2.95% | 1,500 ...

关于回购公司股份的进展公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-033 苏州华源控股股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 7 日召开第四届董事会第十七次 会议，逐项审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方 式回购公司部分人民币普通股 A 股股份（以下简称"本次回购"）。本次回购股份资金总额不低于人 民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含），回购股份的价格不超过 11.65 元/股（含）， 且不高于董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的 150%。回购股份的实施期限 为自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月。 按回购金额上限人民币 10,000 万元、回购价格上限 11.65 元/股测算，预计可回购股数约 8,583,690 股，约占公司目前总股本的 2.59%；按回购金额下限人民币 5,000 万元、回购价格上限 11.65 ...

关于 2024 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-032 苏州华源控股股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002787；股票简称：华源控股 债券代码：128049；债券简称：华源转债 转股价格：人民币 7.37 元/股 转股时间：2019 年 6 月 3 日至 2024 年 11 月 27 日 可转债转股情况：自 2019 年 6 月 3 日转股首日起，累计共有 199,175,800 元"华源转债"转 换成公司股票，占发行总量的 49.7940%；累计转股数量为 26,990,738 股，占华源转债转股前公 司已发行普通股股份总额的 8.6784%。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》的有关规定，苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）现将公司 2024 年第一季度可转换公司债券（以下简称"可转债"）转股及公司股 ...

公司经营情况 - 公司2023年实现营业收入XXX亿元，同比增长XX%[4] - 公司用户数达到XXX万，同比增长XX%[4] - 公司2023年营业收入为24.11亿元，同比增长6.47%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为843.11万元，同比下降22.94%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为15.28亿元，同比下降59.04%[9] - 公司2023年末总资产为27.46亿元，同比下降1.29%[9] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为16.41亿元，同比增长8.22%[9] 主营业务 - 公司主营业务包括金属包装、金属印涂铁以及塑料包装的生产与销售[10] - 公司自上市以来主营业务有所变化，2018年并购瑞杰科技后增加了塑料包装业务[10] - 公司主营业务为包装产品的研发、生产及销售，金属包装和塑料包装业务具备完整的产业链[19] - 公司在化工罐领域已发展成为国内较具规模和盈利能力的企业之一[19] - 公司食品包装业务包括金属盖、食品罐、食品包装印涂铁等，已逐步布局国内外高端一线品牌客户[19] - 食品包装将成为公司新的利润增长点，公司将加大在食品领域的研发和产能投入[19] 行业情况 - 2023年公司包装行业规模以上企业累计完成营业收入约11,539.06亿元，同比下降0.22%[18] - 2023年公司塑料包装箱及容器制造主营业务收入约1,623.03亿元，占14.07%，同比增长0.18%[18] - 2023年公司金属包装容器及材料制造主营业务收入约1,505.62亿元，占13.05%，同比下降1.56%[18] - 国内家庭养宠渗透率提升，罐头食品成为餐饮、家庭、预制菜和宠物食品重要组成部分[20] 技术创新 - 公司未来将继续加大新产品和新技术的研发投入，预计2024年研发投入占营业收入比重将达到XX%[4] - 公司拥有多项发明专利，专利技术涵盖金属包装和塑料包装各个生产环节，在行业内拥有明显技术领先优势[24] - 公司在食品罐生产设备技术改造、工艺设计方面已基本成熟，并获得订单开始小批量生产[21] - 公司在降低印刷工艺成本、提高产品质量等方面积累了丰富经验，申请了多项相关专利[21] - 公司高度重视技术创新,2023年研发投入9,378.49万元,占营业收入3.89%,拥有400余项专利[29] 市场拓展 - 公司将积极推进市场扩张和并购等战略，进一步提升市场份额和竞争力[4] - 公司以1500万元购买株式会社治京制作所持有的全能精密60%股权，新增电池精密结构件业务[20] - 公司2023年度投资设立华源控股（新加坡）有限公司和苏州华茂精密科技有限公司，并完成收购全能精密部件（浙江）有限公司60%股权[4] 成本管控 - 公司将持续优化内部管理和成本控制，预计2024年毛利率将达到XX%[4] - 公司继续实施合格供应商制度，统一与合格供应商达成年度供货协议，提高采购议价能力，降低采购成本[1] 财务情况 - 公司最近三年扣除非经常性损益前后的净利润孰低者均不为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力不存在不确定性[9] - 公司报告期内不存在按照国际会计准则或境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[12,13] - 公司非经常性损益合计为4,365,479.54元[15] - 公司经营活动产生的现金流量净额为153,843,291.29元[14] 公司治理 - 公司控股股东为李志聪，实际控制人为李志聪、李炳兴和陆杏珍[8] - 公司董事会和监事会运作规范，为公司治理提供有效保障[4,12] - 公司董事、监事及高管薪酬方案合理，有利于吸引和保留人才[11] - 公司内部控制和风险管理体系健全，未发现重大风险[12] - 公司严格执行信息披露管理制度，确保所有股东能及时获得公司信息[70] - 公司建立了较完善的绩效考核标准和激励约束机制[70] - 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现共赢[70] 未来发展 - 公司将继续加大技术开发和自主创新力度，以市场需求为导向，密切关注客户的个性化需求，持续推出符合客户需求的新产品[66] - 公司将继续扩大和加强与高端品牌客户的长期合作关系，积极推广使用新材料、新技术、新工艺，不断巩固和提升公司在各细分领域客户的市场份额[66] - 公司将充实完善现有激励机制，加大人才引进力度，优化、提升和完善公司的人才队伍结构[66] - 公司将通过智能装备的持续升级与开发导入，实现整线能耗的降低，向"近零碳"工厂迈进[11] - 公司将走产品高端化、精细化路线，增强公司整体盈利能力与市场抗风险能力，实现高质量发展[11]

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—6 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 7—14 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 7 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （三）合并利润表………………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 11 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 12 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 13 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 14 | 页 | （三）本所注册会计师执业证书复印件……………………第 99-100 页 三 ...

关于公司董事会换届选举的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-025 第五届董事会任期三年，自2023年年度股东大会审议通过之日起生效。若上述换届选举方案通 过，公司第五届董事会由7人组成，其中非独立董事4人，独立董事3人，公司不设职工代表董事。 上述董事候选人人数符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，其中独立 董事候选人人数的比例未低于董事会成员的三分之一，也不存在连任本公司独立董事任期超过六年 的情形，兼任公司高级管理人员职务的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将按照法律法规、规范性文 件以及《公司章程》的规定，勤勉、忠实地履行董事职务。 特此公告。 苏州华源控股股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会任期即将届满，根据《公司 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件以及《 ...

关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 证券代码：002787 证券简称：华源控股 公告编号：2024-028 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、 自然人或其他合法投资组织等不超过 35 名（含 35 名）的特定对象。其中，证券投资基金管理公 司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的两只以上产品认购 的，视为一个发行对象；信托投资公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将由 公司董事会及其授权人士根据年度股东大会授权，与保荐机构（主承销商）按照相关法律、法规和 规范性文件的规定及发行竞价情况，遵照价格优先等原则协商确定。控股股东将根据市场情况等情 形决定是否参与本次配售。本次发行的所有发行对象均以人民币现金方式并以同一价格认购公司本 次发行的股票。 苏州华源控股股份有限公司关于提请股东大会 授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 苏州华源控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 202 ...