中泰证券股份有限公司 关于 罗欣药业集团股份有限公司 部分限售股份解除限售的核查意见 独立财务顾问 2023 年 10 月 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"、"独立财务顾问"）作为 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"、"罗欣药业"）重大资产置换 及发行股份购买资产暨关联交易的独立财务顾问，现根据《公司法》《证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》 与《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关要求，对罗欣药业部分限售股 份解除限售进行了审慎尽职核查，并出具本核查意见，具体核查情况如下： 一、本次解除限售股份取得的基本情况 2 罗欣药业经中国证监会《关于核准浙江东音泵业股份有限公司重大资产重组 及向山东罗欣控股有限公司等发行股份购买资产的批复》（证监许可[2019]3006 号）核准，公司以6.17元/股的发行价格向山东罗欣控股有限公司等33名交易对方 发行股份购买相关资产。公司本次向特定对象发行的1,075,471,621股股份已在中 国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续，并于2020年4月8日 在深圳证券交易所上市，股份性质为有限售条 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2023-068 罗欣药业集团股份有限公司 关于变更办公地址的公告 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 16 日完成 注册地址工商变更登记，公司注册地址由"浙江省温岭市大溪镇大石一级公路南 侧"变更为"山东省临沂市罗庄区罗七路 18 号 4 号楼"。由于经营发展需要， 公司拟将注册地址作为主要办公地址，办公地址的邮政编码为 276017。 罗欣药业集团股份有限公司董事会 2023 年 10 月 9 日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述变更后的事项自本公告披露之日起正式启用。 除上述变更事项外，公司投资者联系电话、传真号码、投资者邮箱、公司网 址等其他联系方式均保持不变，敬请广大投资者注意。 特此公告。 ...

截至本公告披露日，陈明先生持有得怡投资管理（北京）有限公司（以下简 称"得怡资本"）72.50%的股权，陈明先生为得怡资本实际控制人，得怡资本持 有克拉玛依市得怡欣华股权投资有限合伙企业（以下简称"得怡欣华"）4.17%的 财产份额，得怡欣华持有本公司 24,961,414 股股份；得怡资本持有克拉玛依得盛 健康产业投资有限合伙企业（以下简称"得盛健康"）0.06%的财产份额，得盛健 康持有本公司 1,947,258 股股份；陈明先生及得怡资本分别持有克拉玛依市得怡 恒佳股权投资有限合伙企业（以下简称"得怡恒佳"）7.78%和 0.08%的财产份 额，得怡恒佳持有本公司 35,789,757 股股份；陈明先生及得怡资本分别持有成都 得怡欣华股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"得怡成都"）0.15%和 3.06% 的财产份额，得怡成都持有本公司 41,692,359 股股份；陈明先生及得怡资本分别 持有克拉玛依得怡健康产业投资有限合伙企业（以下简称"得怡健康"）0.39% 和 2.60%的财产份额，得怡健康持有本公司 8,693,120 股股份。得怡欣华、得盛 健康、得怡恒佳、得怡成都、得怡健康均由得怡资本 ...

罗欣药业集团股份有限公司 关于持股 5%以上股东的一致行动人 证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2023-066 二、其他相关说明 减持计划时间届满未减持股份的公告 本公司持股 5%以上股东方秀宝及其一致行动人方东晖、温岭市大任投资管 理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 11 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《关于持股 5%以上股东的一致行动人 减持股份预披露公告》（以下简称"《减持公告》"），公司持股 5%以上股东方秀宝 一致行动人温岭市大任投资管理有限公司（以下简称"大任投资"）拟通过集中 竞价或大宗交易方式合计减持公司股份数量不超过 10,442,080 股，占公司总股本 比例 0.96%。其中，通过集中竞价方式减持，将于《减持公告》披露日起 15 个 交易日后的三个月内进行；通过大宗交易方式减持，将于《减持公告》披露日起 3 个交易日后的三个月内进行 ...

公司基本信息 - 公司为罗欣药业集团股份有限公司，股票代码002793，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为刘振腾[18] - 董事会秘书为韩风生，证券事务代表为朱雪云[19] - 公司注册地址变更为山东省临沂市罗庄区罗七路18号4号楼，办公地址为中国(上海)自由贸易试验区法拉第路85号2幢1层等[20] - 公司披露半年度报告的证券交易所网址为http://www.szse.cn，媒体为巨潮资讯网、《上海证券报》[22] - 公司半年度报告备置地点为公司证券事务管理中心（上海市浦东新区海阳西路555号/东育路588号前滩中心60层）[22] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划2023年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[86] 报告期相关 - 报告期为2023年1月1日 - 2023年6月30日[15] 报告真实性保证 - 公司负责人刘振腾、主管会计工作负责人陈娴及会计机构负责人张红星保证半年度报告中财务报告真实、准确、完整[4] 财务数据 - 本报告期营业收入12.55亿元，较上年同期减少60.05%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.27亿元，较上年同期减少7.44%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.47亿元，较上年同期增加22.94%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.33亿元，较上年同期增加115.76%[23] - 本报告期末总资产65.70亿元，较上年度末减少19.07%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产30.61亿元，较上年度末减少3.57%[23] - 非经常性损益合计2019.28万元[27] - 报告期内公司实现营业收入12.55亿元，同比下降60.05%；归属净利润-1.27亿元，同比下降7.44%；扣非净利润-1.47亿元，同比增加22.94%[52] - 营业成本6.59亿元，同比下降57.24%；销售费用4.83亿元，同比下降61.73%；管理费用1.60亿元，同比下降23.87%[58] - 财务费用4649.10万元，同比下降20.78%；所得税费用1546.63万元，同比增加25.98%；研发投入9732.13万元，同比下降51.13%[58] - 经营活动现金流净额1.33亿元，同比增加115.76%；投资活动现金流净额8.60亿元，同比增加912.66%[58] - 筹资活动现金流净额-8.95亿元，同比下降299.04%；现金及现金等价物净增加额1.05亿元，同比增加121.58%[58] - 公司上年同期数据包含已处置子公司上药罗欣收入，致本期营业收入下降较多[52] - 2023年上半年公司营业收入12.55亿元，同比下降60.05%[61] - 医药工业收入10.88亿元，占比86.66%，同比降43.28%；医药商业收入1.42亿元，占比11.30%，同比降87.84%[61] - 抗生素类产品收入4.73亿元，占比37.65%，同比降5.24%；消化系统类产品收入2.97亿元，占比23.64%，同比降56.65%[61] - 华东地区收入4.32亿元，占比34.37%，同比降73.42%；东北地区收入1.89亿元，占比15.06%，同比增14.40%[61] - 医药工业毛利率48.87%，同比降24.88%；医药商业毛利率31.18%，同比增16.68%[62] - 期末货币资金12.16亿元，占比18.51%；应收账款6.79亿元，占比10.34%[64] - 期末固定资产13.47亿元，占比20.50%，同比比重增3.14%；在建工程3.11亿元，占比4.73%，同比比重增1.11%[64] - 期末短期借款12.6亿元，占比19.18%，同比比重降10.12%；长期借款5.01亿元，占比7.62%，同比比重增5.27%[64] - 期末交易性金融资产0.81亿元，占比0.12%，同比比重降0.09%；应收款项融资0.85亿元，占比1.29%，同比比重降0.28%[64] - 期末其他应收款3.96亿元，占比6.04%，同比比重降9.60%；其他流动资产1.72亿元，占比2.62%，同比比重降0.70%[64] - 金融资产小计78497685.55元，其中交易性金融资产17100000元，其他权益工具投资61397685.55元[67] - 截至报告期末，资产权利受限合计503361732.99元，包括货币资金、固定资产、在建工程、无形资产等[69] - 报告期投资额79991818.28元，上年同期投资额202107871.90元，变动幅度为-60.42%[70] - 山东罗欣子公司营业收入1219130374.17元，营业利润-42523516.79元，净利润-39304605.15元[77] - 北京健康子公司营业收入46608673.60元，营业利润-100586943.81元，净利润-100579464.20元[77] - 2023年6月30日流动资产合计31.98亿元，较年初47.22亿元减少32.2%[176] - 2023年6月30日非流动资产合计33.72亿元，较年初33.96亿元减少0.7%[177] - 2023年6月30日资产总计65.70亿元，较年初81.18亿元减少19.1%[177] - 2023年6月30日流动负债合计19.24亿元，较年初34.69亿元减少44.5%[177] - 2023年上半年营业总收入为12.55亿元，2022年上半年为31.43亿元[182] - 2023年上半年营业总成本为14.20亿元，2022年上半年为32.23亿元[182] - 2023年6月30日流动负债合计26.71亿元，2023年1月1日为43.75亿元[178] - 2023年6月30日非流动负债合计7.09亿元，2023年1月1日为4.37亿元[178] - 2023年6月30日负债合计33.80亿元，2023年1月1日为48.11亿元[178] - 2023年6月30日所有者权益合计31.89亿元，2023年1月1日为33.06亿元[178] - 2023年6月30日母公司流动资产合计1.46亿元，2023年1月1日为2.93亿元[180] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计76.87亿元，2023年1月1日为76.48亿元[180] - 2023年6月30日母公司负债合计2.15亿元，2023年1月1日为3.16亿元[181] - 2023年6月30日母公司所有者权益合计76.18亿元，2023年1月1日为76.25亿元[181] - 2023年上半年营业成本659,485,848.50元，2022年上半年为1,542,180,710.62元[183] - 2023年上半年销售费用483,456,782.14元，2022年上半年为1,263,380,493.77元[183] - 2023年上半年研发费用61,877,702.46元，2022年上半年为123,993,444.52元[183] - 2023年上半年营业利润为-155,910,082.50元，2022年上半年为-93,065,253.80元[183] - 2023年上半年净利润为-161,694,808.59元，2022年上半年为-108,766,367.92元[183] - 2023年上半年归属于母公司股东的净利润为-126,885,878.87元，2022年上半年为-118,094,091.42元[184] - 2023年上半年基本每股收益为-0.12，2022年上半年为-0.08[184] - 2023年上半年母公司营业收入4,716.98元，2022年上半年为123,614,321.19元[186] - 2023年上半年母公司营业利润为-6,551,804.74元，2022年上半年为186,021,668.98元[187] - 2023年上半年母公司净利润为-6,947,440.56元，2022年上半年为185,962,840.18元[187] - 2023年半年度经营活动产生的现金流量净额为1.3284477373亿美元，2022年半年度为 - 8.4305217598亿美元[190] - 2023年半年度投资活动产生的现金流量净额为8.6037342411亿美元，2022年半年度为 - 1.0587082419亿美元[191] - 2023年半年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 8.953274943亿美元，2022年半年度为4.4982750561亿美元[191] - 2023年半年度现金及现金等价物净增加额为1.0454431221亿美元，2022年半年度为 - 4.8455262002亿美元[191] - 2023年半年度母公司经营活动产生的现金流量净额为5817.652123万美元，2022年半年度为 - 4333.610501万美元[193] - 2023年半年度母公司投资活动产生的现金流量净额为6566.733219万美元，2022年半年度为 - 618.714277万美元[194] - 2023年半年度母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.3492003163亿美元，2022年半年度为 - 5387.394815万美元[194] - 2023年半年度母公司现金及现金等价物净增加额为 - 1107.617821万美元，2022年半年度为 - 1033.9719593万美元[194] - 2023年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为12.9808374571亿美元，2022年半年度为24.3785521654亿美元[190] - 2023年半年度取得投资收益收到的现金为8509.088896万美元，2022年半年度为37.585493万美元[190] - 2023年上半年期初归属于母公司所有者权益合计为3306478元[195][197] - 本期增减变动金额为111699元[197] - 综合收益总额为14863元[197] - 所有者投入和减少资本为31645元[197] - 所有者投入的普通股为1238720元[197] - 其他投入金额为2258200元[197] - 本期增减变动金额方面，部分数据为240、4706、542等[200] - 综合收益总额部分数据为1288、402等[200] - 所有者投入和减少资本部分数据为4790、567等[200] - 投入的普通股相关数据为4791、569等[200] - 利润分配相关数据为14946等[200] 医保相关 - 公司2个产品替戈拉生片和注射用福沙匹坦双葡甲胺已通过医保谈判/竞价程序进入2022版国家医保目录[32] - 第八批全国药品集中采购40种药品采购成功，中选药品平均降价56%，预计每年可节省167亿元[32] - 2023年医保谈判工作计划7月起正式启动申报，11月份完成谈判并公布结果[33] 公司荣誉与知识产权 - 公司连续17年登“中国化药企业TOP100排行榜”，连续10年登“中国医药行业最具影响力榜单”等多项荣誉[37] - 截至报告期末，公司拥有国内核心知识产权专利300余件[38] 产品相关 - 公司研发的替戈拉生片是中国首款自研P - CAB产品，2022年4月获批上市，首年纳入国家医保目录[38] - 2022年公司新药替戈拉生片获批，实现1类新药“零”的突破[39] - 截至目前，公司上市150余个品种，300多个品规产品[39] - 报告期内仿制药业务受行业政策等因素影响有所下降[39] - 公司产品涵盖奥美拉唑肠溶胶囊、注射用奥美拉唑钠等多种西药及蒙脱石散等多种中药[40][41] - 西药产品适用于胃溃疡、十二指肠溃疡、呼吸道疾病等多种病症[40][41] - 中药产品可用于止痛、止咳、安神等多种用途[41] 研发情况 - 公司创新药研发采取合作与自研结合模式，仿制药原料和制剂研发采用自主研发模式[42] - 报告期内公司累计投入研发资金0.97亿元[45] - 替戈拉生片十二指肠溃疡适应症研发进度从III期临床结束到上市申请受理[45] - 替戈拉生片幽门螺杆菌感染适应症完成最后1例患者入组[4

[注1]上药罗欣医药（山东）有限公司上述交易包含下属子公司数据 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 2023年半年度 | 编制单位：罗欣药业集团股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：人民币万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 上市公司核算的 | 2023年期初 | 2023年1-6月占 | 2023年1-6月占 | 2023年1-6月 | 2023年6月30日 | | | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 （不含利息） | 用资金的利息 （如有） | 偿还累计发生 金额 | 占用资金余额 | 占用形成原因 | 占用性质 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 ...

罗欣药业集团股份有限公司独立董事 关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的 专项说明和独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事规 则》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》及 《罗欣药业集团股份有限公司章程》的有关规定，我们作为罗欣药业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，对公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用 公司资金、公司对外担保情况进行核查，基于独立、客观判断的原则，发表独立意见如 下： 武志昂 郭云沛 许 霞 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》（证监会公告[2022]26 号）等有关规定，我们对 2023 年半年度公司控股股东、 实际控制人及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况进行了审慎核查。经核查， 我们认为： 2023 年 8 月 28 日 1 独立董事： 1、报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方违规占用公司资金 的情况；也不存在以前期间发生延续至报告期的控股股东、实际控制人及其他关联方违 规占用公司资金的情况； 2 ...

证券代码：002793 股票简称：罗欣药业 公告编号：2023-062 罗欣药业集团股份有限公司 关于控股子公司为其全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 本次被担保对象罗欣健康科技（湖南）有限公司（以下简称"湖南健康"） 系罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司，其 资产负债率超过 70%，提醒投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司分别于 2023 年 7 月 21 日、2023 年 8 月 7 日召开第五届董事会第四次 会议、第五届监事会第三次会议及 2023 年第三次临时股东大会，审议通过了《关 于控股子公司拟为其全资子公司提供担保的议案》，同意公司控股子公司罗欣健 康科技发展（北京）有限公司（以下简称"北京健康"）为其全资子公司湖南健 康累计不超过人民币 3000 万元的银行授信提供保证担保。具体内容详见公司于 2023 年 7 月 22 日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股 子公司拟为其全资子公司提供担保的公告》。 二 ...

业绩情况 - 2022年公司收入35.88亿元，同比减少44.62%，登陆A股四年来首次出现业绩亏损 [15] - 2022年度亏损原因包括医药终端消费市场规模下降影响仿制药销量、创新药处于市场开发初期收入未覆盖成本、集采政策影响原有重点品种销量及单价 [12][14][15] - 2022年4季度营业收入为负，原因有国家集采、市场规模下降、客户订货量减少及销售折让、处置原现代物流体系业务 [10][12][13] - 2023年1季度现金流情况较2022年度逐步改善，亏损及经营现金流情况也逐步改善 [2][7][11][12][14][15][16] - 2023年度业绩情况及上半年业绩情况需详见后续公告 [3][4][7][9][14] 创新药进展 - 替戈拉生片2022年4月获批上市用于治疗反流性食管炎，2023年3月1日医保执行后医院准入和市场推广稳步推进；十二指肠溃疡已完成III期临床研究并于2023年初上市申请获受理；联合根除幽门螺杆菌感染的III期临床研究已完成患者入组 [3][4][5][8][9] - 普卡那肽片处于III期临床研究阶段；自主研发的三个1类新药LXI - 15029、LX - 039、LX - 086均处于临床I期试验阶段；LX2200注射液、布地奈德溶液型鼻喷剂均处于临床前研究阶段 [8][13] 大股东减持 - 大股东减持主要系自身资金需求，减持资金主要用于偿还私有化时的债务 [9][10][11][15][16] - 大股东减持已严格按照相关法律法规履行信息披露义务 [10][14][15] - 因对规则理解和把握不够准确，导致股东减持出现违规，并非主观故意，后续将加强学习，杜绝类似情况 [6][9][13][14][15][16] 公司战略与规划 - 转让控股子公司现代物流控制权是为集中资源发展核心业务，聚焦战略方向，优化资产和业务结构，增强持续经营和健康发展能力 [3][6][13][15][16] - 未来将综合考虑业务发展，结合经济形势、行业现状与经营能力，通过经营管理团队努力，降本增效，实现营业收入稳步增长 [7][15][16] - 2023年围绕总体发展战略及年度经营计划，加大市场开拓力度，加强创新研发，提升运营效率和抗风险能力，力争早日恢复盈利 [7][11][12][14][15][16] 其他问题 - 董莉君于2023年6月25日从罗欣药业离职，其及直营团队此前汇报给罗欣健康董事长陈明先生，离职不影响公司工作正常开展，替戈拉生片推广稳步推进 [4][5][6] - 公司产品中益生菌、生脉饮等主要通过第三终端渠道销售，可通过所在地区销售终端购买，也可拨打官网电话咨询 [6][7] - 公司暂不涉及借助CHATGPT类似模型进行创新药研制业务 [13] - 公司目前生产经营正常，不存在st风险 [10][13][14][16]

罗欣药业集团股份有限公司 关于举行2022年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于2023年4月28日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2022年年度报告》及《2022年年 度报告摘要》。 为便于广大投资者进一步了解公司2022年度经营情况，公司定于2023年6月 29日（星期四）15:00-17:00在全景网举办2022年度业绩说明会，本次年度业绩说 明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会或者直接进入罗欣药业路演厅 （http://ir.p5w.net/c/002793.shtml）参与本次年度业绩说明会。 证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2023-048 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 罗欣药业集团股份有限公司董事会 2023 年 6 月 21 日 出席本次说明会的人员有：公司董 ...