会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起依据财政部《企业会计准则解释第18号》变更会计政策[4] - 变更无需提交董事会、股东大会审议[3][4] - 变更不影响当期财务、经营、现金流及所有者权益、净利润，无损公司及股东利益[3][6]

审计机构续聘 - 公司2025年4月21日拟续聘天健为2025年度审计机构，需股东大会审议[2] - 2025年4月21日董事会5票同意通过续聘议案[8] 天健相关数据 - 上年末合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿[2] - 本公司同行业上市公司审计客户61家[3] - 2024年末累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿[4] 费用情况 - 2024年财务报告审计费用260万（含税），内控审计费用55万（含税）[6] 处罚情况 - 天健近三年受行政处罚4次等[5] - 67名从业人员近三年受行政处罚12人次等[5]

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制工作有效性进行评价[2] - 基准日不存在财务与非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 自基准日至报告发出日未发生影响评价结论的因素[5] 评价范围数据 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[6] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额99.53%[6] 制度建设 - 公司制定发展战略管理相关制度[9] - 公司建立完善法人治理结构，董事会下设四个专门委员会[9] - 公司制定关联交易管理办法规范关联交易行为[11] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内部控制重大、重要、一般缺陷定量标准[18] 未来展望 - 公司将完善子公司管理等内部控制制度和流程[20] - 公司将强化内部控制监督检查，扩展评估范围[20]

业绩总结 - 2024年公司营业收入2,647,365,106.26元，较上年增加11.99%[2] - 2024年归属于上市公司股东的净利润-965,496,163.51元，较去年下降46.04%[2] - 抗生素类产品营业收入995,037,152.60元，毛利率29.84%，收入较上年同期增加9.58%[5] - 消化系统类产品营业收入818,287,223.54元，毛利率62.08%，收入较上年同期增加43.11%[5] 财务数据 - 2024年末货币资金456,677,239.94元，占总资产比例10.53%，较年初减少3.01%[6] - 2024年末应收账款569,106,113.41元，占总资产比例13.13%，较年初增加3.27%[6] - 2024年销售费用1,141,307,766.76元，较2023年增加18.39%[8] - 2024年管理费用276,439,574.47元，较2023年减少26.05%[8] - 2024年财务费用57,303,804.72元，较2023年减少9.55%[8] - 2024年研发费用87,410,791.52元，较2023年减少22.14%[8] 现金流情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-157,846,935.88元，2023年为466,888,340.77元，同比减少133.81%[9] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为-1,335,311.28元，2023年为957,426,080.35元，同比减少100.14%[9] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为-134,131,334.36元，2023年为-1,680,907,559.97元，同比增加92.02%[9] - 2024年现金及现金等价物净增加额为-290,552,150.32元，2023年为-254,413,452.86元，同比减少14.20%[9] 现金流变动原因 - 2024年度经营活动现金流量净额减少因票据到期托收减少、收到税收返还减少及支付其他与经营活动有关的现金增加[9] - 2024年度投资活动现金流量净额减少系上期收到上药罗欣财务资助款导致[10] - 2024年度筹资活动现金流量净额增加系上年偿还较多到期的金融机构借款导致[10]

股权结构 - 公司股本总数为1087588486股[3] - 罗欣控股持股236955520股，比例21.79%[5] - 克拉玛依珏志持股1846896股，比例0.00%[5] - Giant Star持股4824164股，比例0.43%[5] - 罗欣控股及其一致行动人合计持股51865186股，比例22.22%[5] 股份质押 - 罗欣控股拟对1650万股办理质押展期，占其所持6.96%，总股本1.52%[2] - 罗欣控股本次质押后已质押股份占其所持50.20%，总股本10.94%[5] - 罗欣控股及其一致行动人合计已质押股份占其所持49.22%，总股本10.94%[5] - 本次质押为展期，无新增融资安排[6] - 罗欣控股所质押股份无平仓风险，不影响公司经营治理[6]

关联交易数据 - 2025年度预计日常关联交易总金额为1250万元，2024年度实际发生约1369.59万元[2] - 2025年向济南罗欣医药采购商品预计10万元，截至3月31日已发生0万元，上年发生7.75万元[4] - 2025年接受关联人服务预计190万元，截至3月31日已发生39.27万元，上年发生147.24万元[5] - 2025年向关联人销售商品预计900万元，截至3月31日已发生7.14万元，上年发生585.68万元[5] - 2025年向关联人提供服务预计120万元，截至3月31日已发生12.16万元，上年发生116.85万元[5] - 2025年向关联人商号许可预计30万元，截至3月31日已发生7.01万元，上年发生18.87万元[5] - 2024年接受济南罗欣医药商品实际发生7.75万元，预计5万元，差异55%[6] - 2024年接受关联人服务实际发生147.24万元，预计170万元，差异 - 13.39%[6] - 2024年向关联人销售商品/服务实际发生1195.73万元，预计2450万元，差异 - 51.19%[6] - 2024年向关联人许可商号实际发生18.87万元，预计20万元，差异 - 5.65%[6] - 2024年度日常关联交易预计20.00，实际发生18.87，差异率 - 5.65%[7] 子公司业绩 - 罗欣大药房2024年末资产3870.05万元，净资产 - 1692.21万元，收入5077.28万元，净利润 - 1085.47万元[10] - 罗泰物业2024年末资产6094.17万元，净资产613.61万元，收入482.89万元，净利润 - 174.33万元[12] - 欣馨酒店2024年末资产3874.96万元，净资产292.09万元，收入490.55万元，净利润43.22万元[15] - 明欣医药2024年资产27620.59万元，净资产11928.42万元，收入18353.21万元，净利润616.07万元[17] - 济南罗欣2024年资产7910.33万元，净资产5110.97万元，收入9104.49万元，净利润243.37万元[19] - 罗欣实业2024年资产87248.98万元，净资产5451.85万元，收入27731.10万元，净利润414.97万元[22] 公司整体业绩 - 2024年12月31日资产总额为6183.86万元[25] - 2024年12月31日净资产为937.53万元[25] - 2024年度主营业务收入为0万元[25] - 2024年度净利润为 - 66.69万元[25] 其他要点 - 公司与关联企业交易价格按市场公允价格确定[24] - 待股东大会审批后，公司将与关联方签协议明确交易内容[24] - 2025年4月21日独立董事全票同意审议通过相关关联交易议案[27] - 监事会认为2024及2025年度关联交易定价合理公允[28]

罗欣药业集团股份有限公司 2024年度董事会工作报告 仿制药方面，报告期内公司快速推进新仿制药以及一致性评价工作，坚持原 料药与制剂一体化，不断降低成本，提高质量。积极参与集中带量采购，努力扩 2024 年度，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范 性文件及《罗欣药业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《董事 会议事规则》等公司制度的规定，充分发挥董事会决策职能，切实履行股东大会 赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实 施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，有效保障公 司业务经营的稳健运行，保障全体股东的各项合法权益。现将董事会 2024 年主 要工作情况汇报如下： 一、报告期内公司主要业务 （1）药品研发 1）原料药 公司注重关键原料自产以及原料的持续成本优化，2024 年在研的 8 项原料 ...

证券代码：002793 证券简称：罗欣药业 公告编号：2025-034 罗欣药业集团股份有限公司 关于2025年度使用自有资金购买银行理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开 第五届董事会第二十四次会议及第五届监事会第二十一次会议，审议通过《关于 2025 年度使用自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营 情况下，使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金购买银行理财产品，在上述额度 内资金可以滚动使用。期限自股东大会审议通过之日起 12 个月，期限内任一时 点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。 1、投资种类：安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过 12 个月 的银行理财产品。 2、投资金额：不超过人民币 5 亿元，在上述额度内资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：尽管金融机构发行的理财产品都经过严格评估，属于低 风险投资品种，但金融市场受宏观经济政策的影响较大，不排除该项投资受到市 ...

编制单位:罗欣药业集团股份有限公司 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算的 | 2024年期初 | 2024年度占用累 | 2024年度占用资 | 2024年度偿还 | 2024年期末 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 司的关联关系 | 会计科目 | 占用资金余额 | 计发生金额 (不含利息) | 金的利息 (如有) | 累计发生金额 | 占用形成原因 占用资金余额 | | | 控股股东、实际控制人及其附 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 属企业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | - | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属变业 | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 小 计 | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | | | | | | 非经营 ...

罗欣药业集团股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，罗欣药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《罗欣药业 集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《监事会议事规则》等公司 制度的规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行监督职责，依法独立行使职权。 监事会成员通过列席董事会及股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况、 董事和高级管理人员的履职情况进行监督，以保障公司规范运作，切实维护公司 和股东的利益。现就 2024 年度公司监事会工作报告如下： 一、2024 年度监事会工作情况 2024 年度，公司共召开 11 次监事会，会议的召集、召开及表决程序符合《公 司法》及《公司章程》的规定，公司全体监事均亲自出席。各项会议和经审议通 过的议案等具体情况如下： | 召开时间 | | | 会议届次 | 审议议案 | 审议结果 | | --- | --- ...