股东股份质押情况 - 控股股东山东罗欣控股有限公司质押2500万股，占其所持股份比例10.55%，占公司总股本比例2.30%，质押起始日为7月17日，质权人为深圳银典当有限公司，用途为资金周转 [1] - 本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务，公司总股本为1,087,588,486股 [1] 股东股份解除质押情况 - 控股股东山东罗欣控股有限公司解除质押1650万股，占其所持股份比例6.96%，占公司总股本比例1.52%，质权人为深圳银典当有限公司 [1] 控股股东及其一致行动人累计质押情况 - 控股股东及其一致行动人累计质押股份数量为102,443,530股，占其所持股份比例43.23%，占公司总股本比例9.42%，对应融资余额为17,250万元 [2] - 控股股东及其一致行动人不存在其他未来一年内到期的质押股份，资信状况良好，具备相应的资金偿还能力 [2]

融资租赁业务 - 公司控股子公司拟继续开展融资租赁业务，总金额不超过1.5亿元人民币，使用期限为董事会审议通过之日起12个月 [1] - 山东罗欣以自有固定资产售后回租方式开展融资租赁业务，融资租赁本金2000万元，租赁期24个月 [2] - 山东裕欣以自有固定资产售后回租方式开展融资租赁业务，融资租赁本金3000万元，租赁期24个月 [2] - 融资租赁业务交易标的均为公司合法拥有的固定资产，不存在抵押或其他第三人权利 [4] 担保情况 - 公司为山东罗欣融资租赁本金2000万元、山东裕欣融资租赁本金3000万元提供不可撤销的连带责任保证担保 [3] - 2025年度拟为控股子公司提供总额度不超过6.48亿元的担保 [2] - 本次担保后公司对山东罗欣的担保余额为116,482.29万元，可用担保额度剩余79,779.47万元 [3] - 本次担保后公司对山东裕欣的担保余额为3,000万元，可用担保额度剩余8,100万元 [3] - 公司及控股子公司的担保额度总金额为253,800万元，占最近一期经审计净资产的183.61% [8] 被担保人财务数据 - 山东罗欣2024年度资产总额497,240.24万元，负债总额275,693.61万元，净资产221,546.63万元，营业收入229,244.03万元，净利润-63,230.31万元 [4] - 山东罗欣2025年1-3月资产总额474,691.02万元，负债总额250,630.58万元，净资产224,060.44万元，营业收入39,808.32万元，净利润1,934.81万元 [4] - 山东裕欣2024年度资产总额90,911.43万元，负债总额63,576.36万元，净资产27,335.07万元，营业收入23,715.20万元，净利润-11,604.38万元 [5] - 山东裕欣2025年1-3月资产总额46,952.99万元，负债总额76,436.67万元，净资产-29,483.69万元，营业收入3,517.31万元，净利润373.49万元 [5]

融资租赁业务 - 2024年10月公司控股子公司开展1亿元融资租赁业务，2025年拟开展不超1.5亿元业务[3] - 2025年7月21日山东罗欣和山东裕欣分别开展2000万元和3000万元融资租赁业务，租赁期24个月[4][5] - 山东罗欣租赁物评估净值约2309万元，转让价格2000万元；山东裕欣租赁物评估净值约3455万元，转让价格3000万元[16] 担保情况 - 2025年度公司拟为控股子公司提供不超6.48亿元担保[6] - 公司对山东罗欣2000万元、山东裕欣3000万元融资租赁提供连带责任担保[7] - 本次担保前公司对山东罗欣担保余额114482.29万元，担保后为116482.29万元，可用额度剩余79779.47万元[7] - 本次担保前公司对山东裕欣担保余额0万元，担保后为3000万元，可用额度剩余8100万元[7] - 本次担保后，公司及控股子公司担保额度总金额为253800.00万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为183.61%[20] - 本次担保提供后公司及控股子公司对外担保总余额为122822.34万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为88.86%[21] - 公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为0万元[21] - 公司不存在逾期对外担保，无涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而承担损失的情形[21] - 保证范围为债务人在主合同项下对债权人负有的所有债务及相关费用[18] - 保证方式为连带责任保证，保证期间至债务人债务履行期届满之日起三年[18] 公司及子公司财务数据 - 海通恒信注册资本823530万元[9] - 公司持有山东罗欣99.65%股权，山东罗欣2024年资产总额497240.24万元、负债总额275693.61万元、净资产221546.63万元、营业收入229244.03万元、利润总额 -53256.99万元、净利润 -63230.31万元[12][14] - 公司通过山东罗欣间接持有山东裕欣100%股权，山东裕欣2024年资产总额10838.44万元、负债总额3085.07万元、净资产7753.37万元、营业收入1371.74万元、利润总额 -157.76万元、净利润 -157.76万元[13][14] - 2024年12月31日公司资产总额90911.43万元，负债总额63576.36万元，净资产27335.07万元，营业收入23715.20万元，利润总额 -3518.68万元，净利润 -11604.38万元[17] - 2025年3月31日公司资产总额46952.99万元，负债总额76436.67万元，净资产 -29483.69万元，2025年1 - 3月营业收入3517.31万元，利润总额475.80万元，净利润373.49万元[17] 业务意义 - 公司开展融资租赁业务可保证日常经营资金需求，补充流动现金，拓宽融资渠道、优化筹资结构[19] - 公司为控股子公司提供担保有利于提高融资效率、降低融资成本，保证正常生产经营[19]

股本情况 - 公司总股本为1,087,588,486股[1] 股份质押 - 罗欣控股本次解除质押16,500,000股，占所持6.96%，占总股本1.52%[2] - 罗欣控股本次质押25,000,000股，占所持10.55%，占总股本2.30%，用于资金周转[3] - 截至披露日，罗欣控股及其一致行动人累计质押163,463,530股，占所持67.65%，占总股本15.03%[4] - 控股股东及其一致行动人未来一年到期质押102,443,530股，占所持43.23%，占总股本9.42%，对应融资余额17,250万元[5] 其他情况 - 本次股份质押不用于满足上市公司生产经营需求[5] - 控股股东及其一致行动人不存在侵害上市公司利益情形[5] - 本次股份质押对上市公司无实质性影响[7]

会议信息 - 2025年7月21日召开第五届监事会第二十二次会议[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 业务情况 - 2024年10月控股子公司开展1亿元融资租赁业务[3] - 拟继续开展不超1.5亿元融资租赁业务，期限12个月[3] - 《关于开展融资租赁业务的议案》3票同意通过[3]

会议信息 - 2025年7月21日召开第五届董事会第二十六次会议，应出席董事5名，实际出席5名[2] 业务情况 - 控股子公司2024年10月开展1亿元融资租赁业务[3] - 拟继续开展不超1.5亿元融资租赁业务，期限12个月[3] 议案表决 - 《关于开展融资租赁业务的议案》获审计委员会全票通过，表决5票同意、0票反对、0票弃权[4]

担保情况概述 - 公司拟为控股子公司山东罗欣提供人民币86,000万元银行授信额度担保，已通过董事会及股东大会审议[1] - 担保目的是满足日常生产经营及业务拓展资金需求，保证业务顺利开展[1] 担保进展情况 - 公司与中国工商银行临沂罗庄支行签署《保证合同》，为山东罗欣9,400万元债权提供连带责任担保[1] - 本次担保无需另行审议[1] 被担保人基本情况 - 山东罗欣成立于2001年，注册资本6,096万人民币，主要从事药品生产、批发及研发[2] - 公司持有山东罗欣99.65%股权，其非失信被执行人且生产经营正常[2][3] - 2024年审计数据显示：资产总额497,240.24万元，负债275,693.61万元，净资产221,546.63万元[4] - 2025年1-3月未经审计数据：净利润1,934.81万元，较2024年全年亏损63,230.31万元有所改善[4] 担保财务影响 - 本次担保前公司对山东罗欣担保余额105,082.29万元，担保后增至114,482.29万元[2] - 担保后山东罗欣剩余可用担保额度81,779.47万元[2] 累计担保情况 - 公司及控股子公司担保总额253,800.00万元，占最近一期审计净资产的183.61%[6] - 对外担保总余额117,822.34万元，占净资产85.24%，无逾期或诉讼担保[6] 董事会意见 - 担保有利于提高融资效率、降低融资成本，符合公司整体利益[5] - 山东罗欣虽未提供反担保，但公司对其经营有有效管控，风险可控[5]

控股股东增资暨股权结构变动 - 罗欣控股拟增加注册资本5200万元，新增股东新旧动能基金认购全部新增注册资本[1] - 增资完成后罗欣控股注册资本由20000万元增至25200万元[1] - 原股东刘保起、刘振腾、李明华、韩风生自愿放弃认购权[1] 股权结构变化 - 刘保起持股比例由90.43%降至71.77%[1] - 刘振腾持股比例由5.34%降至4.24%[1] - 李明华持股比例由3.73%降至2.96%[1] - 韩风生持股比例由0.50%降至0.40%[1] - 新旧动能基金成为新股东，持股20.63%[1] 新进股东情况 - 新旧动能基金为国有控股企业，注册资本296000万元[1] - 成立于2017年2月22日，注册地址为山东省临沂市[1] - 主要业务包括股权投资管理及相关咨询服务[1] - 股权结构为临沂罗开控股集团持股90%，临沂罗美城建持股10%[2] 对公司影响 - 本次变动不会改变罗欣药业控股股东及实际控制人[1] - 不影响公司治理结构和管理层构成[1] - 对公司正常经营活动无影响[1]

担保情况 - 公司拟为山东罗欣8.6亿元银行授信额度提供担保[3] - 为山东罗欣9400万元债权本金提供连带责任保证担保[4] - 担保前对山东罗欣担保余额10.508229亿元，担保后11.448229亿元[4] - 担保后山东罗欣可用担保额度剩余8.177947亿元[4] - 担保后公司及控股子公司担保额度总金额25.38亿元，占净资产比例183.61%[11] - 担保后对外担保总余额11.782234亿元，占净资产比例85.24%[11] - 对合并报表外单位担保总余额为0万元[11] 股权与业绩 - 公司持有山东罗欣99.65%股权[6] - 2024年山东罗欣营收22.924403亿元，净利润 -6.323031亿元[8] - 2025年1 - 3月营收3.980832亿元，净利润1934.81万元[8] 其他 - 公司不存在逾期对外担保等不良担保情形[11]

股权变动 - 罗欣控股拟增注册资本5200万元，新旧动能基金认购[4] - 2025年7月16日，新旧动能基金增资13000万元认购新增资本[5] - 增资后罗欣控股注册资本由20000万增至25200万[5] 股权结构 - 截止披露日，罗欣控股及其一致行动人持股22.22%[4] - 增资前后部分股东持股比例有变化[6][7] 影响说明 - 罗欣控股股权变动不影响公司多方面情况及正常经营[4][9]