公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产626,982,444.27元，较上年度末增长8.91%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产592,887,404.95元，较上年度末增长8.23%[8] - 本报告期营业收入102,407,158.59元，较上年同期增长32.88%；年初至报告期末营业收入278,778,270.90元，较上年同期增长24.22%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润16,477,766.82元，较上年同期增长13.37%；年初至报告期末为54,481,786.75元，较上年同期增长38.29%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,482,982.82元，较上年同期下降5.10%；年初至报告期末为38,454,721.02元，较上年同期增长3.13%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额19,900,760.25元，较上年同期下降58.76%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.15元/股，较上年同期下降6.25%；年初至报告期末为0.5元/股，较上年同期增长13.64%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率2.96%，较上年同期下降2.08%；年初至报告期末为9.47%，较上年同期下降3.62%[8] - 2017年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为25.00%至55.00%，变动区间为6577.51万元至8156.11万元，2016年净利润为5262.01万元[28] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数16,645，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 控股股东项洪伟持股比例57.75%，持股数量62,370,000股，其中质押14,000,000股[12] 资产负债项目关键指标变化 - 货币资金期末金额为26,109,832.04元，较期初减少35.68%，主要因募集资金投入及自有资金理财额增加[16] - 应收账款期末金额为68,477,398.11元，较期初增加63.35%，因报告期内销售收入增加[16] - 预付款项期末金额为7,890,200.70元，较期初增加95.53%，因报告期末预付材料款增加[16] - 其他应收款期末金额为662,095.49元，较期初增加678.82%，因应收出口退税增加[16] - 在建工程期末金额为19,784,564.22元，较期初增加140.05%，因募投项目建设投入[16] - 应付账款期末金额为13,533,972.35元，较期初增加229.31%，因募投项目建设及生产经营采购应付款增加[16] 经营与投资收益相关指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为19,900,760.25元，较上年同期减少58.76%，因收到其他与经营活动有关现金及购买商品支付现金增加[18] - 投资收益期末金额为5,758,398.04元，较期初增加321.14%，因购买理财产品确认的收益增加[18] - 营业外收入期末金额为12,611,106.85元，较期初增加377.76%，因报告期内收到上市扶持奖励资金[18] 委托理财情况 - 公司在上海浦东发展银行无锡梅村支行等多家银行委托理财，如在上海浦东发展银行无锡梅村支行委托理财金额11,000万元，预计收益164.95万元，报告期实际损益29.75万元[20] - 2016年11月4日至2017年2月2日，公司在中国农业银行厚桥支行投入1000元，收益6.90元，收益率2.53%[21] - 2016年11月10日至2017年2月9日，公司在中信银行无锡锡山支行投入1500元，收益10.85元，收益率10.85%[21] - 2017年1月6日至2017年4月19日，公司在中信银行无锡锡山支行投入3000元，收益率29.63%[21] - 2017年2月6日至2017年5月7日，公司在上海浦东发展银行无锡梅村支行投入10000元，收益90元，收益率92%[21] - 2017年2月14日至2017年5月15日，公司在上海浦东发展银行无锡锡山支行投入1500元，收益率15.72%[21] - 2017年4月22日至2017年10月21日，公司在中信银行无锡锡山支行投入3000元[22] - 2017年5月3日至2017年11月1日，公司在中信银行无锡锡山支行投入3500元[22] - 2017年5月9日至2017年11月5日，公司在上海浦东发展银行无锡梅村支行投入7000元，收益134.75元，收益率107.80%[22] - 2017年5月5日至2017年8月16日，公司在中信银行无锡锡山支行投入2500元，收益率27.51%[22] - 2017年6月14日至2017年9月12日，公司在上海浦东发展银行无锡梅村支行投入3000元，收益31.50元，收益率31.15%[22] - 委托理财合计金额88330元，已收回金额61830元，收益903.91元[23] - 自有资金理财期末未到期本金为13000万元，募集资金理财期末未到期本金为13500万元[23] 项目进展情况 - 新材料研发中心项目预计2017年12月底前可投入使用，研发大楼已取得不动产权证书，水性产品中试生产线已试生产出部分产品[23][24] - 年产6万吨水性工业涂料基料 - 氯乙烯共聚乳液项目前期约3万吨产能厂房已达可使用状态，后期约3万吨产能厂房已进入封顶阶段[25] 激励计划与业绩变动原因 - 2017年限制性股票激励计划草案于2017年8月25日披露[26] - 业绩变动主要原因是公司生产经营良好，部分新产品实现销售，收到上市扶持奖励资金及提高闲置资金使用效率使投资收益增加[28] 合规情况 - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项[27] - 公司报告期无违规对外担保情况[29] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[30]

公司基本信息 - 公司股票简称洪汇新材，代码002802，上市于深圳证券交易所[14] - 公司法定代表人是项洪伟[14] - 董事会秘书是李专元，证券事务代表是周雯[15] - 公司联系电话为0510 - 88721510，传真为0510 - 88723566[15] - 董事会秘书电子信箱为zhuanyuan.li@wuxihonghui.com，证券事务代表电子信箱为wen.zhou@wuxihonghui.com[15] - 公司注册地址、办公地址、邮政编码、网址、电子信箱报告期无变化[16] - 公司信息披露及备置地点报告期无变化[17] - 公司2011年由洪汇树脂有限公司整体变更设立，设立时注册资本为8100万元，2016年首次公开发行后总股本为10800万股，注册资本为10800万元[164][165] - 公司注册地为无锡市锡山区东港镇新材料产业园，组织形式为上市股份有限公司[166] - 公司属于化学原料和化学制品制造业，经营范围包括树脂研发、制造和销售等[166] 报告期相关时间信息 - 报告期为2017年1月1日至2017年6月30日，上期为2016年1月1日至2016年6月30日[10] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[78] 董事会会议情况 - 所有董事均出席了审议本报告的董事会会议[4] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入176,371,112.31元，较上年同期增长19.69%[18] - 归属于上市公司股东的净利润38,004,019.93元，较上年同期增长52.87%[18] - 经营活动产生的现金流量净额26,418,967.51元，较上年同期下降35.17%[18] - 本报告期末总资产614,846,345.54元，较上年度末增长6.80%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产569,593,895.09元，较上年度末增长3.98%[18] - 2017年上半年公司实现营业收入17,637.11万元，同比增长19.69%；归属于上市公司股东的净利润为3,800.40万元，同比增长52.87%[39,40] - 营业收入为176,371,112.31元，同比增长19.69%[45] - 营业成本为123,162,857.02元，同比增长25.31%[45] - 销售费用为4,476,802.29元，同比下降5.58%[45] - 财务费用为617,248.00元，同比增长268.17%，主要因汇率变化致汇兑损益增加[45] - 所得税费用为6,763,920.69元，同比增长51.94%，因利润总额增长[45] - 经营活动现金流净额为26,418,967.51元，同比下降35.17%，因购买商品等现金支出增加[45] - 筹资活动现金流净额为300,000.00元，同比下降99.85%，因上年同期募资到位[45] - 现金及现金等价物净增加额为19,768,228.44元，同比下降91.57%[45] - 2017年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为25.00%至55.00%，变动区间为4924.44至6106.30万元，2016年同期为3939.55万元[68] - 资产总计期末余额为614,846,345.54元，期初余额为575,686,066.51元[148] - 负债合计期末余额为45,252,450.45元，期初余额为27,896,191.35元[149] - 所有者权益合计期末余额为569,593,895.09元，期初余额为547,789,875.16元[150] - 营业总收入本期发生额为176,371,112.31元，上期发生额为147,350,779.65元[152] - 营业总成本本期发生额为146,968,185.32元，上期发生额为120,131,317.63元[152] - 营业利润本期为33,879,907.06元，上期为27,219,462.02元[153] - 利润总额本期为44,767,940.62元，上期为29,312,302.35元[153] - 净利润本期为38,004,019.93元，上期为24,860,492.66元[153] - 基本每股收益本期为0.35元，上期为0.31元[154] - 稀释每股收益本期为0.35元，上期为0.31元[154] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为124,354,402.19元，上期为134,173,246.88元[155] - 经营活动现金流入小计本期为135,578,596.87元，上期为135,526,969.50元[156] - 经营活动现金流出小计本期为109,159,629.36元，上期为94,775,044.09元[156] - 经营活动产生的现金流量净额本期为26,418,967.51元，上期为40,751,925.41元[156] - 投资活动现金流入小计本期为499,771,243.35元[156] - 投资活动现金流出小计本期为506,696,082.13元，上期为5,899,347.83元[156] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,924,838.78元，上期为 - 5,899,347.83元[156] - 筹资活动现金流入小计本期为300,000.00元，上期为236,950,000.00元[157] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为300,000.00元，上期为199,672,849.01元[157] - 现金及现金等价物净增加额本期为19,768,228.44元，上期为234,525,426.59元[157] - 上年期末归属于母公司所有者权益合计为281301788.99元，本年期初余额相同[162] - 本期增减变动金额为266488086.17元，其中综合收益总额为52620077.94元[162] - 所有者投入和减少资本为230068008.23元，其中股东投入的普通股为230068008.23元[162] - 利润分配中提取盈余公积5262007.79元，对股东的分配为16200000元[163] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为547789000元[163] 各条业务线数据关键指标变化 - 报告期内公司产品出口销售占比达47.99%[28] - 截至报告出具日，改性的水性环氧系列产品实现销售350多吨，改性的水性丙烯酸系列产品实现少量销售[40] - 报告期内公司生产产量同比增长15.27%[41] - 报告期内公司产品销量同比增长16.70%，营业收入同比增长19.69%；氯醋共聚树脂系列产品新增客户五十多个，新增水性系列产品合作意向客户十多家[41] - 二元共聚树脂营业收入75,969,542.10元，同比增长23.19%[47] 公司技术研发情况 - 公司获得11项国家发明专利，另有3项发明专利申请已获受理正在实质审查中[29] - 公司拥有11项国家发明专利，3项已获受理正在实质审核中[33] - 公司与北京化工大学合作开发技术，其中防腐涂料制备技术商定金额未提及，含氯共聚物水性树脂合成技术开发商定金额为580[109] 公司项目建设情况 - 在建工程较年初增长259.28%，主要因募投项目建设投入[31] - 年产6万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目承诺投资19899.2万元，本报告期投入1517.86万元，累计投入5109.48万元，投资进度25.68%[59] - 新材料研发中心项目承诺投资2950.8万元，本报告期投入1648.26万元，累计投入2234.08万元，投资进度75.71%[59] - 2016年公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目3659.648102万元，其中氯乙烯共聚乳液项目3107.24万元，研发中心项目552.408102万元，后用募集资金置换[61] - 募投项目新材料研发中心项目，研发大楼宗地面积49030.00㎡、房屋建筑面积3677.81㎡，预计2017年12月底前可投入使用[114] - 年产6万吨水性工业涂料基料 - 氯乙烯共聚乳液项目，前期约3万吨产能厂房建设规模4224平方米已完成，后期约3万吨产能厂房建设规模3816平方米正在推进[115] 募集资金情况 - 募集资金总额22,850万元，报告期投入3,166.12万元，累计投入7,343.56万元[58] - 截至2017年6月30日，尚未使用的募集资金15932.17万元（含收益），其中15000万元用于买保本型银行理财产品，932.17万元存于银行专户[61] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临主要原材料价格波动、汇率波动、出口地政局不稳定及政策变化、安全环保等风险[69][70] - 公司将调整产品定价和采购策略应对原材料价格波动风险[69] - 公司将跟踪汇率波动，调整产品价格、缩短收款周期等应对汇率波动风险[69] - 公司将发挥自身优势，加深与老客户合作、拓展新市场应对出口地风险[70] - 公司执行15%的企业所得税税率，有效期至2017年，若无法继续享受优惠或政策变动，可能影响业绩[74] 股东大会情况 - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为61.21%，召开日期为2017年02月10日[77] - 2016年度股东大会投资者参与比例为61.70%，召开日期为2017年06月02日[77] - 2017年2月10日公司第一次临时股东大会选举项梁为第二届董事会非独立董事[120] - 2017年1月23日非独立董事罗功武因个人原因申请辞职，于2017年1月23日生效[120] - 2017年2月10日罗功武因个人原因离任董事，项梁被选举为董事[141] 股东股份相关承诺及变动情况 - 项洪伟承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理其持有的公司股份[79] - 项洪伟承诺公司股票上市后6个月内，若满足特定条件，其持有公司股票的锁定期限自动延长6个月[80] - 项洪伟承诺所持公司本次发行前所持有的股票在锁定期限届满后2年内每年减持不超过公司上一年度末总股本的3%[80] - 项洪伟任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有本公司股份总数的25%[80] - 项洪伟离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的本公司股份[80] - 项洪伟在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有本公司股票总数的比例不超过50%[80] - 项洪伟承诺不生产、开发与公司产品构成竞争的产品，不经营与公司业务构成竞争的业务，不参与投资竞争企业[81] - 项洪伟承诺尽量减少与公司的关联交易，业务往来按公平、公允和等价有偿原则进行[82] - 项洪伟承诺自承诺函出具之日不以借款等方式占用公司资金，避免与公司发生除正常业务外的资金往来[83] - 若有权机关要求公司补缴上市前未依法足额缴纳的社保费和住房公积金，或对公司进行处罚，或有关人员向公司追索，项洪伟将全额承担支出及费用且不追偿[83] - 项洪伟承诺在公司审议是否与其存在同业竞争的董事会或股东大会上回避表决[81] - 若公司认定项洪伟控股、实际控制的其他企业与公司存在同业竞争，项洪伟将转让或终止相关业务，若公司提出受让请求，项洪伟无条件转让[81] - 项洪伟承诺对其控股、实际控制的企业按承诺进行监督，促使其遵守承诺[81] - 项洪伟承诺平等行使股东权利、履行股东义务，不利用控股股东、实际控制人地位谋取不当利益[82][83] - 本承诺对项洪伟持续具有约束力，直至公司A股发行申请终止、发行的股票终止上市（因任何原因暂时停止买卖除外）或项洪伟不再是公司控股股东及实际控制人[82] - 项洪伟计划锁定期满后两年内减持部分洪汇新材股份，减持前提为能履行首次公开发行股票时承诺义务，且减持提示性公告前连续20个交易日公司股票交易均价高于发行价，减持不影响公司控制权[84] - 锁定期满后两年内，项洪伟所持公司本次发行前股票每年减持股份总数不超过洪汇新材上一年度末总股本的3%，若有资本公积金或未分配利润转增股本情形，上一年度末总股本计算基数相应调整，可供减持数量不可累积计算[85] - 若预计未来一个月内公开转让股份数量合计超过洪汇新材股份总数1%，项洪伟将仅通过证券交易所大宗交易系统转让所持股份[85] - 项洪伟锁定期满后两年内减持价格不低于洪汇新材首次公开发行股票的发行价，若上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，股票锁定期限自动延长至少6个月[85] - 若项洪伟通过大宗交易方式减持股份，减持价格按大宗交易制度相关规定执行；若通过二级市场集中竞价方式减持，减持价格不低于发布减持提示性公告前20个交易日公司股票交易均价[86] - 项洪伟减持前3个交易日将通过洪汇新材发布减持提示性公告，若违反减持计划，减持收益归洪汇新材所有，并承担相应法律

公司基本信息 - 股票简称为洪汇新材，代码为002802，上市证券交易所为深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人为项洪伟，注册地址和办公地址均为江苏省无锡市锡山区东港镇新材料产业园，邮编214196[13] - 董事会秘书为李专元，证券事务代表为周雯，联系电话0510 - 88721510，传真0510 - 88723566[14] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，登载年度报告的指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[15] - 公司年度报告备置地点为公司证券投资部、深圳证券交易所[15] - 公司组织机构代码为9132020072665605XK[16] - 公司上市以来主营业务无变更[16] - 公司历次控股股东无变更[16] - 公司主要从事氯乙烯 - 醋酸乙烯共聚树脂和氯乙烯共聚乳液的研发、生产和销售[26] 财务数据关键指标变化 - 2016年营业收入314,728,171.35元，较2015年增长7.59%[17] - 2016年归属于上市公司股东的净利润52,620,077.94元，较2015年增长15.98%[17] - 2016年末总资产575,686,066.51元，较2015年末增长66.93%[17] - 2016年末归属于上市公司股东的净资产547,789,875.16元，较2015年末增长94.73%[18] - 2016年非流动资产处置损益79,055.68元[22] - 2016年计入当期损益的政府补助2,521,144.54元[23] - 2016年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益3,136,526.99元[23] - 2016年公司实现营业收入31472.82万元，同比增长7.59%[39] - 2016年公司实现营业利润5863.00万元，同比增长12.32%[39] - 2016年归属于上市公司股东的净利润为5262.01万元，同比增长15.98%[39] - 2016年公司营业收入3.147亿元，同比增长7.59%[47] - 2016年氯醋共聚树脂原/辅材料成本161,181,545.24元，占比74.04%，同比增9.00%；人工成本9,556,005.14元，占比4.39%，同比增13.56%[52] - 2016年销售费用9,744,967.62元，同比增16.54%；管理费用29,740,483.91元，同比增16.49%[56] - 2016年研发人员42人，同比增13.51%；研发投入金额12,112,118.26元，同比增17.38%[59] - 2016年经营活动现金流量净额61,044,685.10元，同比增17.19%；投资活动现金流量净额 -287,719,881.75元，同比降5,959.04%；筹资活动现金流量净额177,583,599.01元，同比增18,201.06%[60] - 投资收益3,136,526.99元，占利润总额比例5.13%；资产减值479,679.66元，占比0.78%；营业外收入2,652,640.38元，占比4.34%；营业外支出161,976.67元，占比0.27%[62] - 2016年末货币资金40,594,570.93元，占总资产比7.05%，同比降18.94%；应收账款41,921,914.63元，占比7.28%，同比降2.38%；存货16,361,071.75元，占比2.84%，同比降1.27%[64] - 固定资产为112,208,776.2元，占比19.49%，较上期下降13.50%[65] - 在建工程为8,241,832.45元，占比1.43%，较上期下降0.19%[65] - 短期借款为35,500,000元，占比10.29%，较上期下降10.29%[65] - 应收利息为2,831,568.84元，占比0.49%，上期为0[65] - 其他流动资产为273,899,220.5元，占比47.58%，上期为0[65] - 其他非流动资产为623,181.80元，占比0.11%，上期为0[65] - 报告期末公司总资产57568.61万元，比上年同期增长66.93%[167] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为54778.99万元，比上年同期增长94.73%[167] - 报告期末公司资产负债率为4.85%，比上年同期下降13.58个百分点[167] 各条业务线数据关键指标变化 - 2016年产品出口销售占比达42.7%[27] - 二元共聚树脂收入1.437亿元，同比增长14.46%；羧基三元共聚树脂收入5313.73万元，同比增长1.28%；羟基三元共聚树脂收入1.178亿元，同比增长2.95%[48] - 国内销售营业收入1.803亿元，同比增长10.16%；出口销售营业收入1.344亿元，同比增长4.33%[48] - 2016年氯醋共聚树脂销售量27,653.635吨，同比增10.47%；生产量27,671.643吨，同比增13.76%；库存量1,724.170吨，同比增10.42%[51] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以108,000,000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2014年度公司实现归属所有者的净利润为3088.59万元，不予利润分配[93] - 2015年度公司实现归属所有者的净利润为4537.01万元，不予利润分配[93] - 2016年半年度以总股本1.08亿股为基数，每10股派发现金股利1.5元，分配后未分配利润余额为15802.71万元[94] - 2016年度利润分配预案以总股本1.08亿股为基数，每10股派发现金股利1.5元，分配后未分配利润余额为16432.47万元[94][98] - 2016年现金分红金额为3240万元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为62.23%[96] - 2015年现金分红金额为0元，占比为0.00%[96] - 2014年现金分红金额为0元，占比为0.00%[96] - 2016年度利润分配预案共派发现金红利1620万元，剩余未分配利润16432.47万元，需提交股东大会审议[98] 募集资金使用情况 - 公司于2016年6月29日在深交所上市，首次公开发行A股2700万股，募集资金净额2.285亿元，2016年实际使用募集资金4177.43万元[43] - 公司同意使用最高额度不超过1.8亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，截止报告期末，购买尚未到期的保本型银行理财产品1.75亿元[43] - 2016年募集资金总额为22,850万元，本期已使用4,177.43万元，累计已使用4,177.43万元，尚未使用18,672.57万元[68] - 年产6万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目募集资金承诺投资总额为19,899.2万元，本报告期投入3,591.62万元，累计投入3,591.62万元，投资进度为18.05%[70] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为25,704万元，扣除发行费用2,854万元后，募集资金净额为22,850万元[68] - 截止2016年12月31日，未到期的理财产品余额17,500万元，募集资金专户实际余额为1,229.23万元[68] - 新材料研发中心项目承诺投资2950.8万元，累计投入585.81万元，投入进度19.85%，预计2017年12月31日投入使用[71] - 承诺投资项目小计22850万元，累计投入4177.43万元[71] - 截至2016年6月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目3659.648102万元，其中“年产6万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”3107.24万元，“新材料研发中心项目”552.408102万元[71] - 截至2016年12月31日，尚未使用的募集资金187292281.39元（含收益），其中175000000元用于购买保本型银行理财产品，12292281.39元存于银行专户[71] - 2016年8月9日公司误将700万元自有资金理财产品通过农行募集资金专户划出，8月11日分两笔（200万元和500万元）转回[72] - 2016年公司使用银行承兑汇票支付“年产6万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”款项1000000元，并从募集资金专户划转等额资金至一般账户[72] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[73] 公司经营相关情况 - 公司获得11项国家发明专利，另有3项发明专利申请已获受理正在审核中[28] - 公司在特种氯乙烯行业国内领先，在氯乙烯共聚乳液 - 水性工业涂料基料领域超前研发[31] - 公司采用悬浮聚合生产工艺，具有成本低、效率高等特点[33] - 公司成功进入多家全球性油墨、涂料知名制造商采购体系及全球化工贸易商销售体系[34] - 公司获得无锡市科技局和财政局拨付的研发专项资金100万元[40] - 公司全年产量同比增长13.76%[40] - 公司全年新增国内外客户60多个，销售量同比增长10.47%，营业收入同比增长7.59%[41] - 公司全年招聘入职本科以上人才11名，其中高级工程师1名[42] - 前五名客户合计销售金额97,077,009.18元，占年度销售总额比例30.84%；前五名供应商合计采购金额159,359,883.99元，占年度采购总额比例79.57%[54] - 公司将加大研发投入开发新产品，推出水性涂料基料系列产品[80] - 公司将完善用人制度，引进经营管理和技术人才，完善薪酬考核体系[81] - 公司将巩固既有市场，开拓新客户，建立销售服务体系，优化销售队伍[81] - 公司将进入磁卡基材树脂、PVC改性树脂、水性涂料基料等产业领域[82] - 公司将根据业务和募投项目情况进行资本运作，整合其他企业[82] - 公司将关注美元兑人民币汇率，控制生产成本，落实安全环保责任制[82] - 主要原材料价格波动影响公司经营成本和利润，公司将调整定价和采购策略[83] - 汇率波动影响公司盈利，公司将调整产品价格、缩短收款周期、及时结汇[83] - 出口地政局和政策变化影响公司销售，公司将加深与老客户合作，拓展新区域市场[85] - 公司作为江苏省高新技术企业，有效期至2017年，执行15%的企业所得税税率[87] - 2016年公司接待实地调研6次，电话沟通1次，电话沟通谈论公司经营情况、股东权益等共计28次[88][89] 股东减持及相关承诺 - 公司实际控制人项洪伟承诺自公司股票上市之日起36个月内，不转让或委托他人管理其持有的公司股份，也不由公司回购[100] - 公司股票上市后6个月内，若连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，项洪伟持有公司股票的锁定期自动延长6个月[100] - 项洪伟所持公司本次发行前所持有的股票在锁定期限届满后2年内，每年减持不超过公司上一年度末总股本的3%，减持价格不低于本次发行价[101] - 项洪伟任职期间每年转让的股份不超过其所直接或间接持有公司股份总数的25%，卖出后6个月内不再买入，买入后6个月内不再卖出[101] - 项洪伟离职后半年内，不转让其所直接或间接持有的公司股份，申报离任6个月后的12个月内，通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其持有的公司股票总数的比例不超过50%[102] - 项洪伟承诺不生产、开发与洪汇新材构成竞争的产品，不经营与洪汇新材构成竞争的业务，不参与投资与洪汇新材构成竞争的其他企业[102] - 若与洪汇新材拓展后的产品或业务产生竞争，项洪伟将采取停止生产或经营、纳入洪汇新材经营、转让给无关联第三方等方式避免同业竞争[103] - 在审议是否与项洪伟存在同业竞争的董事会或股东大会上，项洪伟承诺按规定回避，不参与表决[104] - 若项洪伟控股、实际控制的其他企业与洪汇新材存在同业竞争，项洪伟将自行或要求相关企业及时转让或终止业务，若洪汇新材提出受让请求，将按公允价格优先转让[104] - 项洪伟将尽量减少与洪汇新材的关联交易，无法避免的交易按公平、公允和等价有偿原则进行，按规定履行决策程序和信息披露义务[105] - 公司上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产，将启动稳定股价措施[106] - 项洪伟自2012年3月15日起不以借款等方式占用公司资金[107] - 若发行人需补缴上市前未足额缴纳的社保费和住房公积金，项洪伟将全额承担费用[108] - 若《招股说明书》存在虚假记载等问题，项洪伟将依法赔偿投资者损失[109] - 项洪伟计划在股份锁定期满后两年内减持部分公司股份[109] - 减持前提为能履行公开承诺义务，且减持提示性公告前20个交易日公司股票交易均价高于发行价，减持不影响公司控制权[11

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入74,789,980.86元，较上年同期增长14.54%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润13,215,394.95元，较上年同期增长8.32%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润10,416,711.25元，较上年同期减少11.07%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -633,778.91元，较上年同期减少111.24%[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.120元/股，较上年同期减少20.00%[7] - 本报告期末总资产585,617,635.70元，较上年度末增长1.73%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产561,005,270.11元，较上年度末增长2.41%[7] - 2017年1 - 6月预计归属于上市公司股东的净利润变动区间为2610.35 - 2983.26万元，2016年同期为2486.05万元[24] - 业绩变动原因是销售市场拓展和成本费用有效控制[24] - 资产总计期末余额为585,617,635.70元，期初余额为575,686,066.51元，增长约1.72%[32,34] - 营业总收入本期发生额为74,789,980.86元，上期发生额为65,293,370.68元，增长约14.54%[35] - 营业总成本本期发生额为62,520,881.00元，上期发生额为51,493,808.35元，增长约21.41%[35] - 净利润本期为13,215,394.95元，上期为12,200,574.79元，增长约8.32%[36] - 流动资产合计期末余额为408,389,789.05元，期初余额为410,127,774.27元，下降约0.42%[31] - 非流动资产合计期末余额为177,227,846.65元，期初余额为165,558,292.24元，增长约7.05%[32] - 流动负债合计期末余额为12,474,126.08元，期初余额为15,545,951.01元，下降约19.76%[33] - 非流动负债合计期末余额为12,138,239.51元，期初余额为12,350,240.34元，下降约1.71%[33] - 基本每股收益本期为0.120，上期为0.150，下降约20%[37] - 稀释每股收益本期为0.120，上期为0.150，下降约20%[37] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为46,148,253.08元，上期为55,756,179.67元[38] - 收到的税费返还本期为346,205.54元[38] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为1,472,563.30元，上期为1,013,273.78元[38] - 经营活动现金流入小计本期为47,967,021.92元，上期为56,769,453.45元[38] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 633,778.91元，上期为5,636,443.29元[40] - 投资活动现金流入小计本期为192,421,436.65元[40] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,441,743.97元，上期为 - 1,338,915.62元[40] - 筹资活动产生的现金流量净额上期为 - 450,471.39元[41] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 6,045,265.48元，上期为3,847,056.28元[41] - 期末现金及现金等价物余额本期为34,549,305.45元，上期为93,465,724.31元[41] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为14,776[11] - 控股股东项洪伟持股比例为57.75%，持股数量62,370,000股，质押6,000,000股[11] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计2,798,683.70元，其中计入当期损益的政府补助1,624,000.83元，持有交易性金融资产等产生的投资收益1,758,568.23元，其他营业外收支 -90,000.00元，所得税影响额493,885.36元[8] 资产项目变动情况 - 在建工程期末金额为14,178,444.80元，期初金额为8,241,832.45元，变动幅度为72.03%[15] - 工程物资期末金额为123,696.63元，期初为0元，变动幅度为100.00%[15] - 其他非流动资产期末金额为8,915,554.51元，期初金额为623,181.80元，变动幅度为1330.65%[15] 负债项目变动情况 - 应付账款期末金额为6,114,338.61元，期初金额为4,109,790.54元，变动幅度为48.77%[15] - 应付职工薪酬期末金额为2,609,726.89元，期初金额为7,555,035.12元，变动幅度为 -65.46%[15] 委托理财情况 - 公司在上海浦东发展银行无锡梅村支行等多家银行委托理财，如在上海浦东发展银行无锡梅村支行委托理财金额11,000.00万元，预计收益164.95万元，报告期实际损益金额29.75万元[17] - 公司一季度委托理财合计金额45830万元，已收回19000万元，收益545.01万元，实际收益186.41万元[18] - 报告期末自有资金理财未到期本金9880万元，募集资金理财未到期本金16950万元[18] 项目进展情况 - 新材料研发中心项目预计2017年12月前投入使用，其研发大楼已取得相关证书，其他验收及设施购置在推进[19] - 年产6万吨水性工业涂料基料 - 氯乙烯共聚乳液项目中约3万吨产能厂房及配套工程收尾，另约3万吨产能厂房于2017年4月取得规划许可证，报批手续在推进[20] 公司人员变动情况 - 2017年2月10日项梁当选非独立董事，1月23日罗功武因个人原因辞职生效[21] 公司承诺及合规情况 - 公司报告期不存在超期未履行完毕的承诺事项[22] - 公司报告期无违规对外担保情况[25] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[26]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为567,690,280.61元，较上年度末增长64.61%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为534,565,325.72元，较上年度末增长90.03%[8] - 本报告期营业收入为77,065,647.75元，较上年同期增长12.71%；年初至报告期末营业收入为224,416,427.40元，较上年同期增长5.00%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为14,535,035.84元，较上年同期增长13.78%；年初至报告期末为39,395,528.50元，较上年同期增长17.13%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为48,260,055.01元，较上年同期增长2.72%[8] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.16元/股，较上年同期无增减；年初至报告期末均为0.44元/股，较上年同期增长4.76%[8] - 本报告期加权平均净资产收益率为5.04%，较上年同期下降0.23%；年初至报告期末为13.09%，较上年同期下降0.22%[8] - 非经常性损益合计为2,106,477.89元，其中非流动资产处置损益79,055.68元，计入当期损益的政府补助2,525,131.76元等[9] - 货币资金期末金额44,559,413.93元，较期初减少50.28%，因闲置资金买理财产品[16] - 应收账款期末金额46,956,521.71元，较期初增加40.95%，因销售收入和客户应收账款增加[16] - 营业税金及附加本报告期1,891,739.29元，较上年同期增加33.94%，因应交增值税增加[17] - 资产减值损失本报告期588,583.52元，较上年同期减少80.84%，因计提坏账准备减少[17] - 营业外收入本报告期2,639,627.60元，较上年同期增加241.22%，因确认多项补助资金[17] - 投资活动现金流量净额本报告期-275,319,308.12元，较上年同期增加5443.38%，因理财、购资产和项目投入[18] - 筹资活动现金流量净额本报告期177,749,999.01元，较上年同期减少33312.23%，因公开发行股票[18] - 现金及现金等价物净增加额本报告期40,309,413.93元，较上年同期减少52.43%，受投资和筹资活动综合影响[18] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润变动幅度为5.00%至20.00%，变动区间为4,763.86万元至5,444.41万元，2015年度该净利润为4,537.01万元[37] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为23,931，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 控股股东项洪伟持股比例为57.75%，持股数量为62,370,000股[12] 委托理财情况 - 委托理财合计金额29,080万元，本期收回本金2,700万元，预计收益391.53万元，实际损益6.38万元[20] - 委托理财资金中自有资金未到期本金8,380万元，募集资金未到期本金18,000万元[20] 权益分派与利润分配 - 公司2016年半年度权益分派方案以总股本108,000,000股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税）[23][24] - 2016年8月16日公司召开第二届董事会第十一次会议，9月5日召开第三次临时股东大会，审议通过2016年半年度利润分配预案 [23] 项目进展情况 - 年产6万吨水性工业涂料基料 - 氯乙烯共聚乳液项目，4,224平方米工程预计满足约3万吨产能，另约3万吨产能报批手续正在推进[22] - 公司于2016年10月9日收到新材料研发中心项目的《建设工程竣工验收消防备案凭证》，其他相关验收和设备购置等工作正在进行 [21] - 公司于2016年6月获得年产6万吨水性工业涂料基料 - 氯乙烯共聚乳液项目的《建设工程规划许可证》，8月16日获得《建筑工程施工许可证》 [22] 公司治理与决策 - 2016年7月10日公司召开第二届董事会第八次会议，7月28日召开第二次临时股东大会，审议通过变更公司注册资本议案，9月12日完成工商变更登记 [23] 股东股份限售与减持承诺 - 项洪伟承诺所持公司本次发行前所持股票上市后36个月内不转让，锁定期满后2年内每年减持不超公司上一年度末总股本的3% [25] - 项洪伟任职期间每年转让股份不超其所直接或间接持有本公司股份总数的25%，离职后半年内不转让 [25][26] - 项洪伟申报离任6个月后的12个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其持有总数比例不超50% [26] - 项洪伟计划在锁定期满后两年内减持公司股份，减持前提为能履行首次公开发行股票时承诺义务，且发布减持提示性公告前连续20个交易日公司股票交易均价高于发行价，减持不会影响公司控制权[29][30] - 锁定期满后两年内，项洪伟任职期间每年通过集中竞价等方式转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，所持公司本次发行前股票每年减持股份总数不超过公司上一年度末总股本的3%[30] - 若减持当年公司出现资本公积金或未分配利润转增股本情形，上一年度末总股本计算基数相应调整，可供减持数量不可累积计算[30] - 公开转让股份数量合计超洪汇新材股份总数1%，仅通过证券交易所大宗交易系统转让[31] - 锁定期满后两年内减持，减持价格不低于洪汇新材首次公开发行股票的发行价[31] - 上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或6个月期末收盘价低于发行价，股票锁定期限自动延长至少6个月[31] - 减持前3个交易日通过洪汇新材发布减持提示性公告[32] - 许端平计划在锁定期满后两年内减持持有的全部洪汇新材股份，减持价格不低于本次发行价[33] - 许端平自公司股票上市之日起十二个月内不转让或委托他人管理股份，也不由公司回购[33] - 李川计划在锁定期满后两年内根据自身状况和二级市场表现有计划减持所持股份[33] - 李川所持公司本次发行前的股票在锁定（2016年6月29日上市后36个月）期限届满后2年内每年减持不超过本人所持公司股份的25% [34] - 郭运华、孙建军等部分人员自公司股票2016年6月29日上市之日起十二个月内，不转让或委托他人管理股份，也不由公司回购 [35] - 郭运华、孙建军等任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有公司股份总数的25%，卖出后六个月内不再买入，买入后六个月内不再卖出 [34][35] - 郭运华、孙建军等离职后半年内，不转让直接或间接持有的公司股份，申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占持有总数比例不超过50% [35] - 孙建军、李专元等锁定期满（2016年6月29日起）后两年内减持，减持价格不低于发行价 [35] - 公司上市后6个月内，若股票连续20个交易日收盘价均低于发行价，或上市后6个月期末收盘价低于发行价，李川等持有公司股票的锁定期限自动延长6个月 [34][36] 股东其他承诺 - 项洪伟自2012年10月19日起作出避免同业竞争的承诺，严格履行中 [26] - 项洪伟承诺不从事与公司相同或相似业务，若认定存在同业竞争，将转让或终止相关业务，公司提出受让请求时，将按公允价格优先转让[27] - 项洪伟承诺尽量减少与公司的关联交易，业务往来按公平、公允和等价有偿原则进行，按规定履行决策程序和信息披露义务[27] - 截至承诺函出具日，项洪伟不存在占用公司资金情况，自出具日起避免资金占用，遵守上市公司法人治理规定[28] - 若有权机关要求公司补缴上市前未依法足额缴纳的社保费和住房公积金，或对公司处罚、有关人员追索，项洪伟将全额承担支出及费用，且不向公司追偿[29] - 若《招股说明书》存在虚假记载等情况，对公司发行条件构成重大影响并被有权部门处罚或法院判决，项洪伟将赔偿投资者损失，督促公司履行股份回购决策程序并投赞成票[29] - 项洪伟承诺严格遵守法律法规和公司管理制度，平等行使股东权利、履行义务，不谋取不当利益，否则赔偿公司损失[27][28][29] - 若《招股说明书》存在虚假记载等问题，公司将依法回购首次公开发行的全部新股并赔偿投资者损失[32][33] 股价稳定措施承诺 - 公司上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计每股净资产，非不可抗力因素所致，公司及控股股东、董事和高管将启动稳定股价措施[28] - 公司上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价均低于公司最近一期经审计的每股净资产，公司及相关人员将启动稳定股价措施[32] 公司接待活动 - 2016年7月1日、7月28日、8月30日、8月31日、9月1日、9月30日公司有接待调研、沟通等活动，其中7月1日电话沟通9次 [40] 公司合规情况 - 公司报告期无违规对外担保情况 [38] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金 [39]

公司基本信息 - 公司股票简称洪汇新材，代码002802，上市证券交易所为深圳证券交易所[13] - 公司注册地址和办公地址均为无锡市锡山区东港镇新材料产业园，邮政编码均为214196 [15] - 公司网址为www.wuxihonghui.com，电子信箱为wxhhxcl@wuxihonghui.com [15] - 公司选定的信息披露报纸为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》，登载半年度报告的指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），报告备置地点为公司证券投资部[16] - 报告期初注册登记日期为2012年11月07日，注册号为320205000052826 [17] - 报告期末注册登记日期为2016年04月12日，统一社会信用代码为9132020072665605XK [17] - 公司由洪汇树脂有限公司整体变更而成，2001年3月28日成立，设立时注册资本50万元，项洪伟和孙建军出资比例分别为60%和40%[126] - 2003年6月，公司注册资本增加100万元，增资后项洪伟出资100万元占66.67%，孙建军出资50万元占33.33%[127] - 2005年4月，公司注册资本增加350万元，增资后项洪伟出资450万元占90%，孙建军出资50万元占10%[127] - 2010年6月，公司注册资本增加2,000万元，增资后项洪伟出资2,450万元占98%，孙建军出资50万元占2%[128] - 2011年1月，公司注册资本增加4,000万元，增资后项洪伟出资6,450万元占99.23%，孙建军出资50万元占0.77%[128] - 2011年11月，洪汇树脂有限公司整体变更为无锡洪汇新材料科技股份有限公司，以净资产112,638,904.42元折为股份8,100万股，股本8,100万元，其余31,638,904.42元计入资本公积[129] - 2016年6月，公司首次公开发行A股2,700万股，总股本由8,100万股增加至10,800万股，注册资本由8,100万元增加至10,800万元[129] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入1.47亿元，同比增长1.37%；归属于上市公司股东的净利润2486.05万元，同比增长19.18%[20][28] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额4075.19万元，同比增长48.73%[20][30] - 本报告期末总资产5.78亿元，较上年度末增长67.71%；归属于上市公司股东的净资产5.36亿元，较上年度末增长90.62%[20] - 主营业务产品毛利率为33.30%，同比上升3.76个百分点[28] - 本报告期营业成本9828.68万元，同比下降4.04%；销售费用474.12万元，同比增长18.16%；管理费用1580.48万元，同比增长43.26%[30] - 本报告期筹资活动产生的现金流量净额1.99亿元，同比变动 - 33124.25%，因发行股票收到募集资金[31] - 现金及现金等价物净增加额2.34亿元，同比增长930.51%，受经营、投资、筹资活动综合影响[31] - 2016年1 - 9月归属于上市公司股东的净利润变动幅度为5.00%至20.00%，变动区间为3,530万元至4,035万元，2015年1 - 9月为3,363.32万元[56] - 2016年6月30日货币资金期末余额为328394094.62元，期初余额为89618668.03元[109] - 2016年6月30日应收票据期末余额为25438952.02元，期初余额为38321973.52元[109] - 2016年6月30日应收账款期末余额为41517395.51元，期初余额为33315336.13元[109] - 2016年6月30日预付款项期末余额为7982452.11元，期初余额为4240511.94元[109] - 2016年6月30日存货期末余额为14882808.35元，期初余额为14173899.73元[109] - 公司资产总计为578,380,901.87元，较上期344,861,859.98元增长约67.72%[110][112] - 公司负债合计为42,150,611.99元，较上期63,560,070.99元减少约33.68%[111] - 公司所有者权益合计为536,230,289.88元，较上期281,301,788.99元增长约89.20%[112] - 公司营业总收入为147,350,779.65元，较上期145,354,985.80元增长约1.37%[114] - 公司营业总成本为120,131,317.63元，较上期121,169,817.55元减少约0.86%[114] - 公司营业利润为27,219,462.02元，较上期24,185,168.25元增长约12.54%[115] - 公司利润总额为29,312,302.35元，较上期24,564,411.31元增长约19.33%[115] - 公司净利润为24,860,492.66元，较上期20,858,854.37元增长约19.28%[115] - 公司基本每股收益为0.31元，较上期0.26元增长约19.23%[116] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为134,173,246.88元，较上期113,646,678.91元增长约18.06%[117] - 经营活动现金流入小计本期为135,526,969.50元，上期为114,809,913.78元[118] - 经营活动现金流出小计本期为94,775,044.09元，上期为87,409,531.70元[118] - 经营活动产生的现金流量净额本期为40,751,925.41元，上期为27,400,382.08元[118] - 投资活动现金流出小计本期为5,899,347.83元，上期为4,037,529.71元[118] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,899,347.83元，上期为 - 4,037,529.71元[118] - 筹资活动现金流入小计本期为236,950,000.00元，上期为50,000,000.00元[119] - 筹资活动现金流出小计本期为37,277,150.99元，上期为50,604,625.00元[119] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为199,672,849.01元，上期为 - 604,625.00元[119] - 现金及现金等价物净增加额本期为234,525,426.59元，上期为22,758,227.37元[119] - 归属于母公司所有者权益本期期末余额为536,230,289.88元，期初余额为281,301,788.99元[121][122][123] - 公司上年期末及本年期初归属于母公司所有者权益合计为235,931,672.12元，其中股本81,000,000元，资本公积31,638,904.42元，盈余公积14,759,276.78元，未分配利润108,533,490.92元[124] - 本期归属于母公司所有者权益增减变动金额为45,370,116.87元，其中综合收益总额45,370,116.87元，提取盈余公积4,537,011.69元，同时减少未分配利润4,537,011.69元[124][125] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为281,301,788.99元，其中股本81,000,000元，资本公积31,638,904.42元，盈余公积19,296,288.47元，未分配利润149,366,596.10元[125] 各条业务线数据关键指标变化 - 化学原料和化学制品制造业营业收入147,350,779.65元，同比增1.41%，营业成本98,286,770.96元，同比降4.00%，毛利率33.30%，同比增3.76%[35] - 二元共聚树脂营业收入61,666,877.73元，同比增2.83%，营业成本55,047,941.75元，同比降1.32%，毛利率10.73%，同比增3.75%[35] - 羧基三元共聚树脂营业收入24,940,253.06元，同比降7.06%，营业成本13,663,018.10元，同比降14.78%，毛利率45.22%，同比增4.97%[35] - 羟基三元共聚树脂营业收入60,743,648.86元，同比增3.85%，营业成本29,575,811.11元，同比降3.23%，毛利率51.31%，同比增3.56%[35] - 国内销售营业收入78,674,160.27元，同比增1.12%，营业成本58,596,221.71元，同比降4.53%，毛利率25.52%，同比增4.41%[35] - 出口销售营业收入68,676,619.38元，同比增1.75%，营业成本39,690,549.25元，同比降3.20%，毛利率42.21%，同比增2.96%[35] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以108000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 利润分配预案为每10股派息1.5元（含税），股本基数108,000,000股，现金分红总额16,200,000元，占利润分配总额比例100.00%，可分配利润24,860,492.66元[59] - 公司上年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[58] 募集资金情况 - 募集资金总投资额3.63亿元，用于“年产6万吨水性工业涂料基料—氯乙烯共聚乳液项目”等三个项目[32] - 2016年6月首次公开发行股票募集资金总额2.57亿元，净额2.28亿元，已用自有资金前期投入募投项目3659.65万元[33] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为25,704万元，扣除发行费用后净额为22,850万元，报告期投入436.3万元，累计投入3,659.65万元[51] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[52] 公司竞争优势 - 公司具有自主创新技术竞争优势，拥有多项高新技术产品和国家发明专利[36][37] - 公司采用悬浮聚合生产工艺，具有生产成本低、生产效率高等特点[39] - 公司拥有专业化销售服务队伍，已进入多家全球性油墨、涂料知名制造商采购体系[39] 公司重大事项 - 公司报告期无对外投资、未持有金融企业股权、不存在证券投资、未持有其他上市公司股权[43][44][45][46] - 公司报告期不存在委托理财、衍生品投资、委托贷款情况[47][48][49] - 公司报告期内无应当披露的重要子公司、参股公司信息[54] - 公司报告期无非募集资金投资的重大项目[55] - 2016年6月有媒体对公司净利、采购数据、营业收入等提出质疑，公司已向证监会回复说明[64] - 公司报告期不存在其他重大交易、处罚及整改情况、需要说明的其他重大事项，也不存在未到期或到期未能全额兑付的公司债券[81][85][86][87][88] - 公司与北京化工大学签订交联型含氯共聚物水性树脂合成技术开发合同，交易价格580万元；与江苏无锡二建建设集团有限公司签订建设工程施工合同，交易价格550万元，两合同均正在履行中[80] - 项洪伟等作出多项承诺，包括股份限售36个月、避免同业竞争、稳定股价、避免资金占用等，均严格履行中[82][83] - 公司半年度报告未经审计[84] 股份变动情况 - 本次股份变动前，有限售条件股份数量为8100万股，占比100%；变动后，有限售条件股份数量为8100万股，占比75%[91] - 本次股份变动前，其他内资持股中境内法人持股324万股，占比4%，境内自然人持股7776万股，占比96%；变动后，境内法人持股324万股，占比3%，境内自然人持股7776万股，占比72%[91] - 本次新增无限售条件股份2700万股，变动后无限售条件股份数量为2700万股，占比25%[91] - 股份总数变动前为8100万股，变动后为1.08亿股[91] - 公司首次公开发行股票2700万股，并于2016年6月29日在深交所挂牌上市[91][92] - 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2016年6月完成公司首次公开发行股票的登记手续[93] - 公司股份总数由8100万股增加至10800万股，社会公众股增加25%