云南恩捷新材料股份有限公司 关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 财务审计机构和内部控制审计机构的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，本事项 尚须提交公司 2023 年度股东大会审议通过，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的情况说明 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-073 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 大华会所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超 过人民币 8.00 亿元。职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。大华会 所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。 大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会所"）具备多年为上 市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2023 年度审计机构期 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、内部控制评价工作情况 2023 年度内部控制评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合云南恩捷新材料股份有些公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 三、公司开展外汇套期保值业务的必要性和可行性 随着人民币定价机制趋于透明，汇率市场化改革提速推进，汇率和利率波动 幅度不断加大，外汇市场不确定性越发凸显。同时，公司全球化业务布局的发展 迅速，出口业务收入持续增加，在日常经营过程中会涉及外币业务，并持有一定 数量的外汇资产及外汇负债。公司为锁定成本、防范汇率波动风险，上海恩捷及 其子公司有必要根据具体情况，开展与日常经营需求相关的外汇套期保值业务， 以降低公司持续面临的汇率或利率波动的风险，帮助公司更好地规避和防范外汇 汇率、利率市场波动风险，增强公司财务稳健性。 公司根据相关法律、法规制定并完善了相关内控制度，并配备了专业人员从 事外汇套期保值业务，能够有效规范公司外汇套期保值业务行为，公司采取的针 对性风险控制措施切实可行，开展外汇套期保值业务具有可行性。 四、公司开展外汇套期保值业务的主要条款 1、合约期限：自董事会审议通过起一年内。 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇套期保值业务的背景 随着云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）进行全球化的业务 布局及海外业务的迅速增长，公司在日常经营过程中会 ...

本人寿春燕严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范 性文件及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定和要求，在 2023 年度工作中诚信、勤勉、客观、独立地履行职责，按时出 席云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的相关会议，认真审议董事 会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东尤其是社会 公众股股东的利益。现将本人 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、独立董事基本情况 寿春燕，女，1971 年生，中国国籍，大专学历，中国注册会计师（CPA）、 国际注册内部审计师（CIA）。曾任新型纺纱技术开发中心会计、安永大华会计 师事务所审计经理、景瑞房地产开发集团内审经理、民强房地产开发集团内审总 监、九龙云天房地产开发集团内审总监、智富房地产集团内审总监等。2023 年 3 月 24 日至 2023 年 12 月 29 日，担任公司独立董事。 在担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011007787 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified PublicAccountants（Special General Partnership） 云南恩捷新材料股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 云南恩捷新材料股份有限公司全体股东： 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 云南恩捷新材料股份有限公司 2023 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1-2 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华核字[2024]0011007787 号 我们接受委托，依据《 ...

二、审议通过《关于对控股子公司及其子公司提供财务资助的议案》 审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司及其子公司为控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司及其子公司提 供财务资助，可促进上海恩捷新材料科技有限公司及其子公司的业务发展，实现 公司总体经营战略布局，总体提高资金的使用效率。本次资金占用费按央行规定 的一年期贷款基准利率执行，定价公允。该事项交易公平、合理，表决程序合法 有效，不存在损害全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意对控股 子公司及其子公司提供财务资助，并同意将该议案提交公司 2023 年度股东大会 审议。 独立董事：李哲、潘思明、张菁 二零二四年四月二十四日 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会独立董事专门会议第三次会议决议 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会独立董事 专门会议第三次会议于 2024 年 4 月 24 日在公司下属子公司无锡恩捷新材料科技 有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以 电话、电子邮件等方式通知全体独立董事，会议应到独立董事 3 人，实到独立董 事 3 人。会 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《云南恩捷新材料股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《审计委员会议事规则》等规定和要求， 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 根据公司《审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所 履行监督职责的情况如下： （一）公司董事会审计委员会对大华会所的专业资质、业务能力、诚信状况、 独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认为其具备 为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。第四届 董事会审计委员会第十四次会议审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度财务审计 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 2023 年度财务决算报告 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年财务报表已经大华 会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。会计 师的审计意见是：公司在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映 了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母 公司经营成果和现金流量。 二、主要财务数据和指标 （一）资产负债情况 1 项目 2023 年末 2022 年末 变动幅度 流动资产： 货币资金 3,835,530,538.70 3,954,316,829.31 -3.00% 交易性金融资产 9,850,069.59 -100.00% 应收票据 760,968,387.25 637,755,156.47 19.32% 应收账款 6,719,699,762.18 6,559,717,117.36 2.44% 应收款项融资 408,354,641.63 692,286,629.08 -41.01% 预付款项 175,605,702.96 220,239,470.09 -20.27% 其他应收款 26, ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-068 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 4 月 24 日上午 10 时在公司下 属子公司无锡恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以现场及通讯方式召开。本次 会议由董事长 Paul Xiaoming Lee 先生主持，会议通知已于 2024 年 4 月 12 日以 电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到 董事九人，实际出席会议的董事九人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案： （一）审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 2023 年，公司董事会严格按照法律、法规、规范性文件及《 ...

公司基本信息 - 公司截至2024年4月11日总股本为977,755,643股，扣减公司回购专用证券账户中10,412,256股后的基数为967,343,387股[2] - 公司决定向全体股东每10股派发现金红利15.51元（含税），不以公积金转增股本[2] - 公司发行的可转债恩捷转债于2020年2月11日发行，债券代码为128095，发行金额为人民币16亿元[7] - 公司股票代码为002812，股票简称为恩捷股份，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[8] - 公司注册地址为云南省玉溪市高新区抚仙路125号，办公地址同注册地址[9] 公司业务概况 - 公司主营业务包括膜类产品、包装印刷品和包装制品，主要产品有锂电池隔离膜、烟膜、平膜、烟标和无菌包装产品[10] 公司股东信息 - 公司控股股东为李晓明家族成员Paul Xiaoming Lee先生，控股股东变更为Paul Xiaoming Lee先生[11] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为798.24亿元，归属于上市公司股东的净利润为25.27亿元，经营活动产生的现金流量净额为26.67亿元[12] - 公司2023年末总资产为2612.22亿元，归属于上市公司股东的净资产为269.26亿元，基本每股收益为2.68元[12] 锂电池隔离膜业务 - 公司2023年度营业收入为120.42亿元，同比下降4.36%，净利润为25.27亿元，同比下降36.84%[40] - 公司锂电池隔离膜业务实现营业收入100.82亿元，境外销售收入同比增长51.45%[40] - 公司连续六年市场份额处于市场首位，与多家全球大型电池企业建立合作关系[40] 公司研发及创新 - 公司在核心产品研发方面取得了良好进展，包括新一代动力用超高强度高孔隙率基膜和低闭孔温度高安全性隔膜的推广，以及与合资公司进行半固态电解质涂层隔膜的研发和生产[41] 公司财务管理 - 公司2023年末现金及现金等价物净增加额为-1.83亿元，同比下降111.42%[64] - 公司2023年末货币资金占总资产比例为8.13%，较年初下降2.11%主要系银行存款相对减少[67] 公司股权激励 - 公司实施2022年股票期权与限制性股票激励计划，对激励对象进行股票授予和解除限售操作[140] 公司环保情况 - 公司严格遵守环境保护法律法规，按照相关标准进行废气、废水、固体废弃物的排放[153] - 公司通过内部控制体系的运行、分析与评价，有效防范了经营管理中的风险[146]