审计报告及财务报表 （2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | 一、 | 审计报告 | 1-7 | | 二、 | 已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | 1-2 | | | 合并利润表 | 3 | | | 合并现金流量表 | 4 | | | 合并股东权益变动表 | 5-6 | | | 母公司资产负债表 | 7-8 | | | 母公司利润表 | 9 | | | 母公司现金流量表 | 10 | | | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | | 财务报表附注 | 1-126 | 云南恩捷新材料股份有限公司 审计报告 大华审字[2024]0011001946 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) DaHuaCertifiedPublicAccountants（SpecialGeneralPartnership） 云南恩捷新材料股份有限公司 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层[100039] 电话：86(10)583500 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《" 公司法》"）、 《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《监事会议 事规则》等有关法律、法规的要求，本着对公司和股东负责的态度，认真履行和独 立行使监事会的监督职权和职责，列席公司董事会会议及股东大会、审议公司定期 报告、督促公司董事会及经营层执行股东大会决议的情况、检查董事、高管人员履 职情况等，对公司依法运作情况、经营活动、财务状况、重大决策以及董事、高级 人员履职情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员 工的合法权益，进一步促进了公司的规范化运作。现将公司监事会 2023 年的主要工 作报告如下： 一、监事会召开会议情况 报告期内，公司监事会共召开 15 次会议，具体情况如下： 1、2023 年 1 月 30 日，公司召开了第四届监事会第四十七次会议，审议通过了 以下议案： （1）关于不提前赎回"恩捷转债"的议案； （2）关于预计 2023 年度日常关联交易的议案； （3）关于设立募集资金专户并授权签订募集资金监管协议的议案； ...

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-083 云南恩捷新材料股份有限公司 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三次 会议于2024年4月24日召开，会议决议于2024年5月16日在云南红塔塑胶有限公司 三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2023年度股东大会，现 将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司2023年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》 的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2024年5月16日（星期四）上午9:15-9:25、9:30-11:3 ...

关于 2024 年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）为满足公司及子公司日常 经营和业务发展需要，公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度不超过人民币 600.03 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审批的授信额度 为准）。本次向银行申请综合授信额度事项具体情况如下： 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-077 云南恩捷新材料股份有限公司 特此公告。 云南恩捷新材料股份有限公司董事会 二零二四年四月二十四日 公司及合并报表范围内子公司 2024 年度拟向银行申请综合授信额度总计不 超过人民币 600.03 亿元（在不超过总授信额度范围内，最终以授信银行实际审 批的授信额度为准），授信期限自公司 2023 年度股东大会审议批准之日起至 2024 年度股东大会召开之日有效，授信额度在授信期限内可循环使用。综合授信方式 包括但不限于非流动资金贷款（项目建设、资产收购贷款等）、流动资金贷款（含 外 ...

云南恩捷新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表 云南恩捷新材料股份有限公司 云南恩捷新材料股份有限公司内部控制规则落实自查表 | 2、内部审计部门是否至少每季度对募集资金的使用和 | | | --- | --- | | 存放情况进行一次审计，并对募集资金使用的真实性和 | 是 | | 合规性发表意见。 | | | 3、除金融类企业外，公司是否未将募集资金投资于持 有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、 | | | 委托理财等财务性投资，未将募集资金用于风险投资、 | 是 | | 直接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公 | | | 司或用于质押、委托贷款以及其他变相改变募集资金用 | | | 途的投资。 | | | 4、公司在进行风险投资时后 12 个月内，是否未使用闲 | | | 置募集资金暂时补充流动资金，未将募集资金投向变更 | | | 为永久性补充流动资金，未将超募资金永久性用于补充 | 不适用 | | 流动资金或归还银行贷款。 | | | 五、关联交易的内部控制 | | | 1、公司是否在首次公开发行股票上市后 10 个交易日内 | | | 通过深交所业务专区"资料填报：关联人数据 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品投资额度的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 24 日召 开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买 银行理财产品投资额度的议案》，同意公司及下属子公司使用总额不超过人民币 30.00 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险低的银行理财产品， 在上述额度内资金可以滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效， 同时授权公司管理层负责办理相关事宜。现将具体情况公告如下： 一、本次使用闲置自有资金购买银行理财产品的基本情况 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-079 | 证券代码：002812 | 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-079 | | --- | --- | | 债券代码：128095 | 债券简称：恩捷转债 | 1、投资目的：在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的 前 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-084 云南恩捷新材料股份有限公司 经全体与会监事认真审议，作出决议如下： （一）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 公司《2023 年度监事会工作报告》同日刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn，下同）。 本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 审议结果：经表决，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 12 日以 电子邮件方式向公司全体监事发出了关于召开第五届监事会第十九次会议的通 知（以下简称"本次会议"或"会议"）。本次会议于 2024 年 4 月 24 日下午 14 时 在下属子公司无锡恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的 监事三名，实际出席监 ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-069 云南恩捷新材料股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议。 具体情况如下： 3、利润分配预案与公司成长性的匹配性 本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常 经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合 相关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、 2023 年度利润分配预案的决策程序 1、董事会审议情况 一、2023 年度利润分配预案情况 1、利润分配预案的具体内容 | 提议人：公司董事会 | | | | --- | --- | --- | | 2023 | 年度的经营业绩，结合公司未来发展及项目投资 | 提议 ...

云南恩捷新材料股份有限公司 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2024-076 关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 5、保险期限：1 年 为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层 办理本次责任保险业务相关的一切事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、 保险费及其他保险条款，并签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。 二、监事会意见 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召 开第五届董事会第二十三次会议和第五届监事会第十九次会议，审议通过了《关 于公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》，为进一步完善风险管 理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在各自职责范 围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，根据《上市公司治理准则》等相关 规定，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。 全体董事、监事和高级管理人员均为被保险对象，根据《云南恩 ...

财务表现 - 2024年第一季度，云南恩捷新材料股份有限公司营业收入为23.28亿，同比下降9.38%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为1.58亿，同比下降75.64%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为4.56亿，同比下降37.22%[3] - 2024年第一季度净利润为157,214,798.22元，较上期有所下降[15] - 公司综合收益总额为103,215,699.85元，较上期有所减少[16] 资产负债 - 公司流动资产合计为15,499,734,791.77元，其中应收账款为5,842,396,309.25元，存货为3,383,813,348.13元[12] - 公司非流动资产合计为32,579,579,000.00元，其中固定资产为19,654,113,058.18元，无形资产为1,143,421,623.27元[12] - 2024年第一季度，云南恩捷新材料股份有限公司资产总计为470,713,083,309.78元，略有下降[13] - 公司流动负债合计为110,431,327,55.55元，较上期有所减少[13] 公司治理 - 公司实际控制人李晓明家族成员持有公司股份，具有一致行动[6] - 公司计划通过集中竞价交易方式回购公司社会公众股份，回购金额不低于1亿元且不超过2亿元[7] - 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为1,703,652股，成交金额为69,726,400.37元[8] - 公司计划实施2024年限制性股票激励计划，首次授予限制性股票783.77万股，总人数为157人[8] - 公司制定了“质量汇报双提升”行动方案，以提升公司长期投资价值和维护股东利益[8] 业务发展 - 公司拟在美国投资建设锂电池隔离膜项目，调整后投资额为2.76亿美元，建设14条年产能7亿平方米锂电池涂布隔膜产线[9] 现金流 - 云南恩捷新材料股份有限公司2024年第一季度经营活动现金流入小计为34.35亿元，较上期增长10.6%[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-62.50亿元，较上期下降69.7%[18] - 筹资活动现金流入小计为23.23亿元，较上期下降6.3%[18]