控股股东定义 - 直接持有公司股本总额超50%或持股比例未超50%但表决权足以对股东会决议产生重大影响的股东为控股股东[2] 行为规范 - 遵守诚实信用原则，维护公司独立性，不得损害公司和其他股东合法权益[4] - 签署《控股股东、实际控制人声明及承诺书》，由律师见证[6] - 不得占用公司资金，占用时资金未还清前不转让股份（转让所得用于清偿除外）[6] - 不得通过非公允关联交易等方式侵占公司资金、资产[8] - 不得通过行使股东权利以外的方式影响公司人事任免[9] - 不得与公司共用金融类账户或非经营性占用公司资金[9] - 不得以多种形式要求公司为其提供资金或进行投资活动[10] - 维护公司业务独立，避免与公司存在同业竞争[11] - 维护公司担保独立决策，不得强令公司违规担保[12] 减持限制 - 因证券期货违法犯罪被立案调查、处罚等未满6个月不得减持股份[16] - 因违法违规被证券交易所公开谴责未满3个月不得减持股份[16] 信息披露 - 所持公司5%以上股份被质押等情况应及时告知公司并配合披露[20] - 建立包含重大信息范围等内容的信息披露管理制度[19] 股份交易 - 买卖公司股份应遵守相关规定，不得利用他人账户或提供资金买卖[15] 控制权转让 - 转让公司控制权应保证交易公允，维护公司和中小股东利益[15][16] 质押要求 - 质押股票应维持公司控制权和生产经营稳定[15] 中小股东权益 - 充分保护中小股东提案权、表决权等权利[20] 关联交易 - 与公司关联交易应遵循平等、自愿等原则[13] 制度生效 - 本制度自公司股东会审议通过之日起生效实施[26]

云南恩捷新材料股份有限公司信息披露管理制度 云南恩捷新材料股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为加强云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）的 信息管理，确保对外信息披露工作的真实性、准确性与及时性，保护公司、股东、 债权人及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称" 《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司治 理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等法律、法规及 规范性文件，和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品种交易价格产生重 大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息。 第三条 本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人按法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）相关规定，将公告 文稿和相关备查文件报送深交所登记，并在中国证券监督管理委员会（以下简 ...

董事选举规则 - 选举两名或以上董事实行累积投票制[3] - 1%以上股份股东可提前十日提董事候选人[5] - 股东表决权为股份数乘应选董事人数之积[8] - 独立董事和非独立董事分开投票[8] - 投票表决权为“同意”“反对”“弃权”之一[9] 当选规则 - 董事候选人得票超出席股东表决权半数当选[11] - 得票相同且超应选人数需再次选举[11] - 当选人数未超应选半数选举失败[11] - 当选超半数不足应选数，两个月内选缺额[11] 特殊情况处理 - 股东会选举细则未列情况按多数股东意见办理[13]

1、本次拟终止的募投项目名称：江苏睿捷动力汽车锂电池铝塑膜产业化项目 2、节余募集资金安排：永久补充流动资金 3、履行的审议程序：上述事项已经公司第五届董事会第四十六次会议及第五 届监事会第三十八次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-134 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 关于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日召 开第五届董事会第四十六次会议及第五届监事会第三十八次会议，审议通过了《关 于部分募投项目终止并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于当前市 场环境及募投项目的实施进展情况，为提高募集资金使用效率，经审慎研究，公 司拟终止"江苏睿捷动力汽车锂电池铝塑膜产业化项目"的建设，并将该项目节 余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。本事项尚需提交公司股 东会审议。现将相关情况公告如下 ...

募资情况 - 2016年9月6日公司公开发行3348万股，每股23.41元，募资7.837668亿元，净额7.47767亿元[1] 项目投入 - 截止2025年8月15日，多个项目累计投入及进度达100%，恩捷技术研究院进度18.61%[4] 项目调整 - 2025年公司将恩捷技术研究院项目延期至2026年12月31日，新增地点并拟投入资金[5] 资金支付 - 公司计划先以自有资金支付募投项目款项，后续等额置换[7][8] 审议情况 - 2025年8月18日董事会、监事会审议通过等额置换议案，保荐机构无异议[12][13]

合并资产负债表 2025年6月30日 | 编制单位：云南恩捷新材料股份有限公司 | | | | | 单位：元 币种：人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 项 目 | 2025年6月30日 | 2025年1月1日 | 项 目 | 2025年6月30日 | 2025年1月1日 | | 流动资产： | | | 流动负债： | | | | 货币资金 | 2,852,424,316.56 | 2,574,141,019.53 | 短期借款 | 8,619,136,148.21 | 8,136,897,962.50 | | 交易性金融资产 | | | 交易性金融负债 | | | | 衍生金融资产 | | | 衍生金融负债 | | | | 应收票据 | 429,495,153.76 | 370,653,110.87 | 应付票据 | 542,681,919.21 | 514,689,404.62 | | 应收账款 | 6,061,644,371.47 | 6,102,048,232.51 | 应付账款 | 1,925,548,525.66 | 2,009,858,521 ...

公司基本信息 - 公司证券代码为002812，股票简称恩捷股份，债券代码为128095，债券简称恩捷转债[16] - 公司英文名称为Yunnan Energy New Material Co.,Ltd.[2] - 公司住所为云南省玉溪市高新区抚仙路125号，邮政编码653100[3] - 公司设立时发行股份总数为8500万股，面额股每股金额为1元[4] - 现公司普通股股份总数为96815.0717万股[4] 股东信息 - 李晓明持股1955.85万股，持股比例23.010%[4] - Sherry Lee持股799.85万股，持股比例9.410%[4] - 玉溪合益投资有限公司持股4897.7万股，持股比例57.620%[4] - 玉溪合力投资有限公司持股499.8万股，持股比例5.880%[4] - 田友珊持股180.2万股，持股比例2.120%[4] - 李子华持股80.24万股，持股比例0.944%[4] - 许铭持股71.995万股，持股比例0.847%[4] - 张明持股14.365万股，持股比例0.169%[4] 公司治理 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，职工董事1名[21] - 公司监事会由3名监事组成，设主席1人，职工代表比例不少于1/3[32] - 公司设总经理1名，副总经理若干，由董事会聘任或解聘[30] 股份交易与转让 - 公司公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司董事、高级管理人员在任期内和任期届满后6个月内，每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[22] - 公司董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内不得转让[22] - 公司董事、高级管理人员离职后半年内，不得转让所持本公司股份[22] 决议与诉讼 - 股东自决议作出之日起六十日内可请求法院撤销有问题的股东会、董事会决议[27] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在特定情况下有权为公司利益以自己名义直接向法院提起诉讼[28] 重大事项审议 - 公司股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[9] - 公司股东会审议与关联人成交金额超3000万元且占最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易[9] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的任何担保，须经股东会审议通过[10] 公司章程修订 - 公司于2025年8月18日召开会议，审议通过取消监事会并修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案[1] - 修订后章程规定董事长为代表公司执行公司事务的董事[3] - 修订后的《公司章程》尚须提交公司2025年第七次临时股东会审议[38]

证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-132 债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 云南恩捷新材料股份有限公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）首次公开发行 A 股普通股股票 1、实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准云南创新新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2016]1886 号文）核准，并经深圳证券交易所同 意，云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称"公司"）由主承销商招商证券股 份有限公司（以下简称"招商证券"）于 2016 年 9 月 6 日向社会公众公开发行 普通股（A 股）股票 3,348 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 23.41 元。 截至 2016 年 9 月 6 日止，公司共募集资金 783,766,800.00 元，扣除与发行有关 的费用人民币 35,999,800.00 元，募集资金净额 747,767,000.00 元。上述资金到账 情况业经大华会计师事务所（ ...

债券代码：128095 债券简称：恩捷转债 证券代码：002812 股票简称：恩捷股份 公告编号：2025-135 云南恩捷新材料股份有限公司 关于部分募投项目新增实施地点及延期的公告 本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准云南创新新材料股份有限公司首次公 开发行股票的批复》（证监许可[2016]1886 号文）核准，并经深圳证券交易所同 意，公司于 2016 年 9 月 6 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 3,348 万 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 23.41 元。截至 2016 年 9 月 6 日止，公 司共募集资金 783,766,800.00 元，扣除与发行有关的费用人民币 35,999,800.00 元，募集资金净额 747,767,000.00 元。上述资金到账情况业经大华会计师事务所 （特殊普通合伙）以"大华验字[2016]000897 号"验资报告验证确认。公司对募集 资金采取了专户存储管理，公司与专户银行、保荐机构签订了募集资 ...

业绩总结 - 2025年公司总计期初往来资金余额1301439.91万元[8] - 半年往来累计发生金额24567.59万元[8] - 半年往来资金利息18255.89万元[8] - 偿还累计发生金额28978.55万元[8] - 期末往来资金余额1315284.86万元[8] 各子公司情况 - 苏州捷胜科技期末往来资金余额11933.51万元[5] - 常熟市巨兴机械期末往来资金余额2735.84万元[5] - 苏州富强加能精机期末往来资金余额190.10万元[5] - 上海恩捷新材料期末往来资金余额539024.11万元[5] - 无锡恩捷新材料期末往来资金余额357516.78万元[5] - 江西省通瑞新能源期末往来资金余额238699.86万元[7] - 江苏恩捷新材料期末往来资金余额147681.40万元[7] - 江苏睿捷新材料期末往来资金余额7202.21万元[7] - 上海恩捷新材料研究期末往来资金余额1783.96万元[7]