深圳市同为数码科技股份有限公司 证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-016 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司第四届监事会第十一次会议于 2024 年 4 月 25 日下午以现场结合通讯方式在深圳市南山区深圳湾科技生态园 9 栋 B4 座 23 楼公司会议室召开，会议由监事会主席张陈民召集并主持，召开此次会议的 通知已于 2024 年 4 月 14 日以电子邮件及专人送达方式发出。出席本次会议的监 事共 3 人，占公司监事总数的 100%。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、 《公司章程》的相关规定。公司董事会秘书列席了会议。会议审议通过了以下议 案： 一、《关于〈2023 年度监事会工作报告〉的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 此议案需提交 2023 年年度股东大会审议。 《2023 年度监事会工作报告》见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》 ...

会议情况 - 2023年召开4次董事会、2次股东大会[4] - 2023年审计委员会主任召开4次审计委员会会议[6] - 2023年薪酬与考核委员会主任出席4次薪酬与考核委员会会议[6] 议案审议 - 独立董事审议通过23项董事会议案、11项股东大会提案[4] - 审计委员会审议通过18项议案，薪酬与考核委员会审议通过3项议案[6] 未来展望 - 2024年独立董事将继续履职促进公司发展[12]

监事会会议情况 - 2023年度监事会列席4次董事会和股东大会会议[1] - 2023年度监事会召开4次会议[1] 会议审议成果 - 2023年4月27日会议审议通过10项议案[1] - 2023年8 - 12月会议分别通过报告及规则修订议案[1][2] 公司运营状况 - 决策程序合法，无违规经营与对外担保[3] - 内控与内幕信息制度完善且有效执行[3]

整体财务关键指标变化 - 2024年第一季度营业收入268,926,972.18元，较上年同期增长32.62%[5] - 归属于上市公司股东的净利润43,223,494.06元，较上年同期增长399.35%[5] - 经营活动产生的现金流量净额-16,560,748.29元，较上年同期减少164.12%[5] - 2024年第一季度末总资产1,296,232,053.94元，较上年度末减少5.17%[5] - 营业总收入本期为268,926,972.18元，上期为202,784,170.12元[17] - 营业总成本本期为224,528,488.57元，上期为193,158,171.72元[17] - 营业利润本期为43,017,171.22元，上期为8,515,288.39元[19] - 净利润本期为43,223,494.06元，上期为8,656,011.10元[19] - 基本每股收益本期为0.197，上期为0.039[19] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 16,560,748.29元，上期为25,827,493.01元[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 35,090,217.53元，上期为 - 54,198,747.49元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 11,667,148.45元，上期为 - 12,095,616.35元[21] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 62,838,362.04元，上期为 - 48,418,722.56元[21] - 期末现金及现金等价物余额本期为207,421,743.03元，上期为317,364,051.68元[21] 资产负债项目关键指标变化 - 预付款项较期初减少39.04%，因报告期预付采购款减少[9] - 其他应收款较期初增加39.84%，因报告期备用金增加[9] - 合同资产较期初减少72.34%，因报告期货物达到收款条件转入应收账款[9] - 交易性金融负债较期初增加100%，因报告期远期外汇合约公允价值变动[9] - 期末货币资金207,421,743.03元，期初为270,260,105.07元[14] - 期末交易性金融资产270,000,000元，期初为241,562,798.86元[14] - 期末应收账款309,479,186.79元，期初为298,233,792.95元[14] - 期末存货149,476,103.56元，期初为180,635,825.31元[14] - 期末资产总计1,296,232,053.94元，期初为1,366,876,569.34元[15] - 期末负债合计220,940,926.40元，期初为324,771,195.66元[15] - 期末归属于母公司所有者权益合计1,075,291,127.54元，期初为1,042,105,373.68元[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数19,608人，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 郭立志持股比例31.52%，持股数量69,190,848股[11] - 杭州宽合私募基金管理有限公司－宽合毓远价值一号私募证券投资基金持股比例0.33%，持股数721,800股[12] - 致合（杭州）资产管理有限公司－致合晋航17号私募证券投资基金持股比例0.26%，持股数580,000股[12] - 前10名无限售条件股东中，郭立志持股17,297,712股，黄梓泰持股13,956,824股，刘砥持股13,215,434股[12]

授信申请 - 2024年4月25日公司通过申请银行授信额度议案[2] - 向多家银行申请不超55000万元授信额度[2] - 分别向五家银行申请不超10000 - 15000万元不等授信，有效期不超1年[3] 相关授权与审议 - 授权董事长郭立志签署相关法律文件[4] - 申请授信需经公司股东大会审议通过[4]

会计政策变更 - 2024年4月25日公司审议通过部分会计政策变更议案[2] - 自2024年1月1日起按《企业会计准则解释第17号》执行[3][5] - 变更对财务状况等无重大影响，无需股东大会审议[7][8]

深圳市同为数码科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性研究报告 一、开展外汇套期保值交易的目的 进出口业务是本公司的主要业务之一，为规避进出口业务所面临的汇率风险， 使公司专注于生产经营，公司计划在银行开展外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值交易的业务情况 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，在银行的办理 规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇业务、人民币及其他 外汇掉期业务等。 远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金 额、汇率办理结汇或售汇的业务。 人民币或其他外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买 卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的买卖交易，并在两笔交 易的交割日按照该掉期合约约定的币种、金额、汇率办理的结汇或售汇业务。 三、拟投入资金 根据公司实际业务发展情况，公司预计自董事会审议通过之日起，公司 12 个月内累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 15 亿元人民币换算等值的美元。 开展外汇套期保值交易，公司除根据与银行签订的协议 ...

公司治理 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事4名[6] - 董事会下设四个专门委员会[6] - 股东大会决定公司经营方针等重大事项[6] - 董事会决定公司经营计划等并负责内控[6] - 总经理办公会负责生产经营管理[7] - 监事会监督董事、管理层及财务状况[7] 制度建设 - 建立人力资源完备管理体系[9] - 制订货币资金管理相关制度[13] - 建立科学固定资产管理制度[16] - 制定销售与收款管理制度[17] - 建立鼓励创新管理办法[18] - 建立独立完善规范的财务和会计核算制度[19] - 制定全面预算管理制度[21] - 制定对外担保管理制度[22] - 建立规范统一的合同授权体系[23] - 制定关联交易管理制度[24] - 建立内部信息传递和沟通机制[25] - 建立监督检查体系[27] 内控评价 - 利润总额潜在错报分重大、重要、一般缺陷[1] - 报告期内公司无财务报告内控重大或重要缺陷[32] - 报告期内公司未发现非财务报告内控重大或重要缺陷[32] - 公司无其他内控相关重大事项说明[33] 数据占比 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围营业收入合计占公司合并报表营业收入总额100%[5]

利润分配 - 2023年度以218,666,131股为基数，每10股派2.1元（税前）[5] 业务计划 - 拟12个月内外汇套期保值业务累计总额不超15亿元人民币等值美元[8] - 拟向多家银行申请总计55,000万元的授信额度[9] - 拟使用不超50,000万元自有闲置资金买银行理财产品[13] 人事财务 - 担任董事的高级管理人员2024年度薪酬：总经理郭立志160万元等[15] - 副董事长刘砥2024年年薪120万元[18] - 无行政职务董事及独立董事2024年每年领15万元董事津贴[18] 审计聘任 - 拟续聘中勤万信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[10] - 审计委员会对其履职情况评估和监督议案9票同意[21][22] 会议安排 - 2024年5月16日召开2023年年度股东大会，现场和网络投票结合[23] - 提请召开该股东大会议案9票同意[23]

证券代码：002835 证券简称：同为股份 公告编号：2024-023 深圳市同为数码科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市同为数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业 务的议案》，公司拟在 12 个月内累计开展的外汇套期保值业务总额不超过 15 亿 元人民币换算等值的美元。上述金额超过董事会权限范围，需提交股东大会审议。 一、开展外汇套期保值交易的目的 公司拟开展的外汇套期保值业务是为满足正常生产经营需要，在银行的办理 规避和防范汇率风险的外汇套期保值业务，包括远期结售汇业务、人民币及其他 外汇掉期业务等。 远期结售汇业务是指与银行签订远期结售汇合同，约定将来办理结汇或售汇 的外汇币种、金额、汇率和期限，到期再按照该远期结售汇合同约定的币种、金 额、汇率办理结汇或售汇的业务。 人民币或其他外币掉期业务是指在委托日同时与银行约定两笔金额一致、买 卖方向相反、交割日期不同的人民币或外币对另一外币的 ...