证券代码：002837 证券简称：英维克 公告编号：2024-023 深圳市英维克科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 13 日 召开第四届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管 理的议案》，同意公司、全资及控股子公司使用闲置自有资金购买额度不超过人 民币 2 亿元进行现金管理，并授权公司管理层在上述额度内行使相关决策权并签 署有关法律文件，使用期限自董事会审议通过之日起一年之内，该额度可以循环 使用。具体情况公告如下： 一、购买理财产品概述 1.投资目的：在保障公司正常经营运作资金需求的情况下，提高资金利用效 率，增加公司收益。 2.投资金额：拟使用闲置自有资金额度不超过 2 亿元，进行现金管理,额度 可以滚动使用。 3.投资产品及期限：投资期限和额度自董事会审议通过之日起一年之内有效。 购买公司将按照相关规定严格控制风险，对理财产品进行严格评估、筛选，购买 银行、证券公司等金融机构发行的低风险、 ...

业绩总结 - 2023年度公司销售收入为35.29亿元，较2022年度增长20.72%[6] - 2023年末公司资产总计50.91亿元，较年初40.56亿元增长25.51%[15] - 2023年末负债合计26.09亿元，较年初19.48亿元增长33.93%[17] - 2023年末所有者权益合计24.82亿元，较年初21.08亿元增长17.74%[17] - 本期净利润为3.49亿元，上期为2.77亿元，同比增长25.85%[24] 财务指标 - 2023年12月31日，公司应收账款账面余额为18.54亿元，坏账准备1.23亿元，账面价值17.31亿元[6] - 2023年12月31日，公司商誉账面余额为2.49亿元，减值准备0.91亿元，账面价值1.57亿元[7] - 期末货币资金6.41亿元，较期初3.94亿元增长62.64%[20] - 期末存货4.78亿元，较期初2.37亿元增长101.40%[20] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2023年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 审计将销售收入确认、应收账款坏账准备确认、商誉减值确认为关键审计事项[6][7] 会计政策 - 非同一控制下企业合并增加子公司或业务，以购买日确定的公允价值为基础自购买日起纳入合并财务报表[56] - 外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账[62] - 金融资产于初始确认时分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产[65] 税收政策 - 公司及多家子公司2023年减按15%的税率征收企业所得税[171][172][173] - 子公司长春科泰汇能运输制冷科技有限公司2022 - 2024年部分应纳税所得额有税收优惠政策，且延续至2027年[174]

深圳市英维克科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规要求，及《公司章程》《独立 董事工作制度》相关条款要求，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立董事的作用。现将本人在 2023 年任职期间的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 本人文芳，1971 年生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历，会计学教 授、注册会计师，供职于广东金融学院，现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 报告期内，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理 办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事的任职要求，持续保持独立性，在 2023 年度不存在影响独立性的情形。 二、出席公司会议情况 1、出席董事会的情况。 2023 年公司共召开董事会 5 次，本人亲自出席会议 5 次，无授权委托出席、缺席、 连续两次未亲自参加董 ...

募集资金情况 - 公司非公开发行12,079,744股人民币普通股，发行价25.58元/股，募集资金总额308,999,851.52元，净额302,412,589.12元[12] - 2023年度募集资金总额为30241.26万元，本年度投入9093.80万元，累计投入24409.45万元[39] 资金使用情况 - 累计使用募集账户资金244,094,548.15元，其中精密温控节能设备华南总部基地项目（一期）144,094,548.15元，补充流动资金项目100,000,000.00元[13] - 公司先行投入自筹资金46118648.78元用于募投项目，于2021年11月完成置换[1] - 募投“补充流动资金项目”于2021年12月实施完毕，拟使用10000.00万元募集资金已全部使用，无结余[27] 资金收益与余额 - 募集资金利息及购买理财产品收益8,142,825.42元，手续费支出4,572.35元，应存余额66,456,294.04元[13] - 截至2023年12月31日，1 - 14个理财产品已到期赎回，赎回本金40800.00万元，获收益2770125.73元[26] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为50000000元[24] 项目投资进度 - 精密温控节能设备华南总部基地项目（一期）承诺投资20241.26万元，本年度投入9093.80万元，累计投入14409.45万元，投资进度71.19%[39] - 补充流动资金项目承诺投资10000.00万元，累计投入10000.00万元，投资进度100.00%[39] - 承诺投资项目小计投资总额30241.26万元，本年度投入9093.80万元，累计投入24409.45万元，投资进度80.72%[39] 其他事项 - 2021年10月公司与保荐机构及多家银行签订《募集资金三方监管协议》[14] - 2021年10月公司拟使用约20,241.26万元对广东英维克提供无息借款实施项目[15] - 2021年10月公司同意使用47,184,686.51元募集资金置换自筹资金[17] - 2022年4月和2023年4月，公司均同意使用不超15000万元闲置募集资金进行现金管理，额度可循环滚动使用[23][24] - 公司不存在超募资金使用情况[28] - 剩余未使用募集资金存放专用账户，按计划用于精密温控节能设备华南总部基地项目（一期）建设[29] - 报告期内公司募集资金投资项目未发生变更，严格按规定存放和使用资金并履行信息披露义务[31][35]

公司基本信息 - 公司于2016年12月2日获批首次发行2000万股人民币普通股，12月29日在深交所上市[8] - 公司注册资本为人民币568,818,725.00元[10] - 公司设立时向全体发起人发行6000万股，股本总额6000万元[21] 股权结构 - 深圳市英维克投资有限公司认购2323.206万股，持股比例38.7201%[21] - 上海秉原旭股权投资发展中心（有限合伙）认购589.056万股，持股比例9.8176%[21] - 齐勇认购540.450万股，持股比例9.0075%[21] 股份限制 - 公司因特定情形收购股份，不得超已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[29] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持同种类股份总数的25%[32] - 董事等将持有股票在买入后6个月内买卖，所得收益归公司[32] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会诉讼[39] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[41] 股东大会 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[52] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数2/3等情形需召开临时股东大会[53] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东等有权请求召开临时股东大会[57] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人，至少有1名会计专业人士[103] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[114] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[115] 管理层 - 公司设总经理1名，每届任期三年，经连聘可以连任[121][130] - 公司设副总经理若干名，由总经理提名，董事会聘任[122][129] 监事会 - 公司设监事会，由3名监事组成，其中股东代表2人，职工代表1人[137] - 监事会每6个月至少召开一次会议[139] 信息披露与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[143] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[143] - 公司该年度可分配利润为正值时应现金分红，每年度至少一次[147] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定，解聘或不再续聘提前30天通知[160][161] - 公司合并、分立、减资，自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[170][172][173] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散经营管理严重困难的公司[175]

公司基本信息 - 公司股票简称为英维克，股票代码为002837，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司注册地址为深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房1-3楼，注册地址的邮政编码为518110[8] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙），会计师事务所办公地址为广东省深圳市福田区香梅路1061号中投国际商务中心A栋14楼[9] 公司财务表现 - 公司2023年度报告显示，利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利2元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增3股[2] - 公司2023年营业收入达到352.89亿元，同比增长20.72%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为3.44亿元，同比增长22.74%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为4.53亿元，同比增长135.50%[10] - 公司2023年末总资产达到509.11亿元，同比增长25.94%[10] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为248.61亿元，同比增长17.42%[10] 行业发展趋势 - 2023年，基础电信运营商的数据中心、云计算、大数据、物联网等新兴业务收入占比达到21.2%，云计算、大数据业务收入同比增长37.5%[17] - 2023年，中国新型储能（以锂电池储能为主）新增装机规模达21.5GW/46.6GWh，累计装机规模达34.5GW/74.5GWh，同比增长超过150%[17] - 美国2023年储能需求依旧强劲，前三季度新增装机达4.81GW/15.06GWh，同比增长29%和39%[17] 产品与技术 - 英维克是业内领先的精密温控节能解决方案和产品提供商，主要针对数据中心、算力设备、通信机房、高精度实验室等领域提供设备散热解决方案[19] - 公司的机房温控节能产品用于对设备机房或实验室空间的设备散热以及精密温湿度和洁净度的控制调节[19] - 公司在2023年内发布了多款新产品和解决方案，包括XFreeCooling气动热管、XRow 4.0列间空调、XSpace微模块液冷、XStorm3.0风墙等[20] 市场拓展与发展目标 - 公司2024年发展目标是成为精密温控节能方案和产品的一流提供商，继续提高间接蒸发冷却产品的市场份额[90] - 公司计划加大液冷数据中心和液冷服务器领域的拓展力度，积极拓展海外市场，特别是在液冷算力领域[90] - 公司将继续巩固已有核心产品的市场地位，扩大市场份额和收入规模，力争成为各细分市场的龙头或主流[90] 内部控制与社会责任 - 公司内部控制审计报告显示符合《企业内部控制基本规范》和相关规定[135] - 公司积极履行社会责任，参与捐资助学和慈善活动，推动教育事业发展[140] 股东信息与股权激励 - 公司2022年股东大会审议批准的利润分配方案为：每10股派发现金红利1.90元，共派发现金红利82,573,473.70元，同时转增股本3股，共计转增130,379,169股[126] - 公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案为：每10股派发现金红利2元，共派发现金红利113,763,745.00元，同时转增股本3股，共计转增170,645,617股[127] - 公司2022年股权激励计划涉及262名激励对象，授予的股票期权数量由1,082.25万份调整为1,406.9250万份，行权价格调整为11.146元/股[128]

会议召开情况 - 2023年召开董事会5次，独立董事均亲自出席[3] - 2023年召开1次股东大会，审议14项议案，独立董事出席[3] 意见发表情况 - 2023年4月8日、8月10日和19日独立董事对多项事项发表同意意见[3][4] 履职情况 - 独立董事担任战略等委员会委员[5] - 2023年未涉及专门会议审核议题和行使特别职权事项[7][8] - 与内部审计及会计师事务所、中小股东积极沟通[9][10][11] - 到公司现场工作提建议[12] 未提议事项 - 2023年度未提议召开董事会等多项事项[13]

资产余额与减值 - 应收票据余额3059.85万元，应计提坏账准备30.60万元，计提比例1%，本期实际计提8.35万元[2] - 应收账款余额185398.19万元，应计提坏账准备12305.86万元，本期实际新增计提805.55万元[2][14] - 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款2175.87万元，计提比例100%[3] - 按组合计提预期信用损失的应收账款183222.32万元，应计提坏账准备10129.99万元，综合计提比例5.53%[3] - 合同资产余额9923.95万元，应计提减值准备120.84万元，综合计提比例1.22%，本期实际冲回0.56万元[15] - 存货余额69099.42万元，计提存货跌价准备1826.78万元，本期实际计提595.37万元[32] - 商誉减值准备期初余额1590.95万元，本期计提7530.59万元，期末余额9121.55万元[2] - 报告期末应收款项融资余额55225.20万元，计提坏账准备141.28万元，应收账款计提比例0.91%，本期实际计提73.36万元[21] - 报告期末其他应收款余额9938.06万元，计提坏账准备1396.42万元，单项计提比例20%，组合计提比例1.64%，本期实际计提685.27万元[27] - 报告期末长期应收款余额286.24万元，计提坏账准备5.10万元，计提比例1.78%，本期实际冲回4.58万元[31] - 一年内到期的非流动资产余额604.44万元，计提坏账准备17.88万元，计提比例2.96%，本期实际冲回71.90万元[31] 特定业务与判决 - 公司控股子公司客车空调业务应收账款2175.87万元，已单项计提100%坏账准备[3][5] - 法院判决汽车厂家支付拖欠货款2175.87万元及逾期付款损失等，厂家已破产，公司申报债权未收款[6] 减值影响 - 公司对截止2023年12月31日可能减值资产清查测试后，计提各项减值准备合计24966.31万元[2] - 本次计提资产减值准备金额为9621.46万元，预计减少2023年度利润总额9621.46万元，减少归属于上市公司股东的净利润约9276.59万元[33][34] 其他资产情况 - 合同资产（信用期内）期末余额35941626.91元，减值准备309097.99元，计提比例0.86%[20] - 合同资产（信用期内）期末余额6470150.76元，减值准备92523.15元，计提比例1.43%[21] - 应收账款（组合4，信用期内）期末余额65032306.81元，减值准备559277.84元，计提比例0.86%[26] - 应收账款（组合4，逾期1年以内）期末余额29842033.95元，减值准备390930.64元，计提比例1.31%[26]

深圳市英维克科技股份有限公司 募集资金管理制度 深圳市英维克科技股份有限公司 募集资金管理制度 二〇二四年四月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 募集资金的专户存储 | 3 | | 第三章 | 募集资金的使用 | 5 | | 第四章 | 募集资金投资项目变更 | 9 | | 第五章 | 募集资金管理与监督 | 12 | | 第六章 | 募集资金的信息披露 | 13 | | 第七章 | 附 则 | 14 | 深圳市英维克科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总 则 第一条 为了加强对深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金行 为的管理，规范募集资金的使用，切实保护广大投资者的利益，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）、 《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及深圳证券交易所（以下简称 "交易所"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 ...

公司 2024 年度董事、监事薪酬方案 （一）责任原则：按工作岗位、工作成绩、贡献大小及权责相结合等因素确 定薪酬标准。 （二）竞争原则：薪酬水平需参照同行业及同地区类似上市公司标准，保持 公司薪酬的吸引力及在市场上的竞争力。 四、实施程序 本方案经公司股东大会审议通过后，授权公司人力资源部与财务部负责本方 案的具体实施。 五、薪酬构成及标准 为进一步完善深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称"公司"）激励与 约束机制，充分调动公司董事（含独立董事）、监事的工作积极性，根据国家有 关法律、法规及《公司章程》的有关规定，以及行业及地区的收入水平，结合本 公司的实际情况，董事会薪酬和考核委员会及董事会办公室制订并提议本方案。 一、本方案适用对象 公司在职董事（含独立董事）、监事。 二、本方案适用期限 本方案至公司股东大会审议通过后实施，至新的薪酬方案通过后自动失效。 三、薪酬原则 六、其他事项 1、上述薪酬金额均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定代扣代 缴个人所得税、各类社会保险、住房公积金（如有）等费用，剩余部分按月发放 给个人。 （一）董事津贴方案 1、非独立董事薪酬方案 非独立董事根据其在公司担任的 ...