利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司计划2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[88] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入31.9984362709亿元，上年同期21.1642138299亿元，同比增长51.19%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -3600.209844万元，上年同期1.2511037153亿元，同比下降128.78%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -1.2687851793亿元，上年同期7240.440265万元，同比下降275.24%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -2.6739910807亿元，上年同期 -3626.716581万元，同比下降637.30%[17] - 本报告期基本每股收益 -0.10元/股，上年同期0.46元/股，同比下降121.74%[17] - 本报告期末总资产41.1168058734亿元，上年度末41.22592703亿元，同比下降0.26%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产23.3888993615亿元，上年度末23.938017757亿元，同比下降2.29%[17] - 加权平均净资产收益率本报告期 -1.52%，上年同期6.65%，同比下降8.17%[17] - 报告期内公司实现营业收入319,984.36万元，较上年同期增加51.19%；利润总额-6,024.30万元，较上年同期下降148.64%；归属于上市公司股东的净利润-3,600.21万元，较上年同期下降128.78%[26] - 2022年营业收入31.99亿元，同比增51.19%，营业成本32.00亿元，同比增64.39%[46] - 2022年销售费用6808.09万元，同比增50.39%，财务费用2326.48万元，同比增124.33%[46] - 2022年经营活动现金流量净额-2.67亿元，同比降637.30%，投资活动现金流量净额-1.52亿元，同比增50.44%[46] - 各项费用合计6808.09万元，同比增长50.39%[51] - 投资收益 -684.65万元，占利润总额比例11.36%[53] - 公允价值变动损益8122.96万元，占利润总额比例 -134.84%[53] - 货币资金本报告期末9706.77万元，占总资产比例2.36%，较上年末下降7.65%[55] - 2022年6月30日公司合并资产总计41.12亿元，较年初41.23亿元略有下降[153] - 2022年6月30日公司合并流动资产合计16.68亿元，较年初17.73亿元减少6%[152] - 2022年6月30日公司合并非流动资产合计24.44亿元，较年初23.49亿元增长4%[153] - 2022年6月30日公司合并负债合计17.17亿元，较年初16.73亿元增长3%[154] - 2022年6月30日公司合并所有者权益合计23.94亿元，较年初24.50亿元减少2%[154] - 2022年6月30日母公司资产总计31.63亿元，较年初29.56亿元增长7%[157] - 2022年6月30日母公司流动资产合计24.94亿元，较年初23.73亿元增长5%[157] - 2022年6月30日母公司非流动资产合计6.68亿元，较年初5.82亿元增长15%[157] - 2022年6月30日母公司流动负债合计4.17亿元，较年初6.31亿元减少34%[157] - 2022年6月30日母公司存货为3.10亿元，较年初1334.66万元大幅增长[157] - 2022年上半年营业总收入31.9984362709亿元，2021年上半年为21.1642138299亿元，同比增长51.19%[159] - 2022年上半年营业总成本33.4753638431亿元，2021年上半年为20.4737359516亿元，同比增长63.51%[159] - 2022年上半年净利润为 - 3655.674646万元，2021年上半年为1.2696337636亿元，同比下降128.80%[160] - 2022年上半年流动负债合计9.1190116299亿元，2021年为7.4257726664亿元，同比增长22.80%[158] - 2022年上半年非流动负债合计830.024559万元，2021年为914.777376万元，同比下降9.26%[158] - 2022年上半年负债合计9.2020140858亿元，2021年为7.5172504040亿元，同比增长22.41%[158] - 2022年上半年所有者权益合计22.4238608866亿元，2021年为22.0407497360亿元，同比增长1.74%[158] - 2022年上半年基本每股收益 - 0.10元，2021年上半年为0.46元，同比下降121.74%[161] - 2022年上半年母公司营业收入2.5779986057亿元，2021年上半年为4.0751821580亿元，同比下降36.74%[163] - 2022年上半年母公司营业成本2.3950313839亿元，2021年上半年为3.3295200855亿元，同比下降27.91%[163] - 2022年上半年利息费用8444213.19元，2021年上半年为8059260.68元；利息收入1237106.92元，2021年上半年为1459474.19元[164] - 2022年上半年其他收益5644342.85元，2021年上半年为2008649.63元；投资收益 -6703652.48元，2021年上半年为5327763.97元[164] - 2022年上半年公允价值变动收益57431383.95元，2021年上半年为40011220.00元；信用减值损失674830.93元，2021年上半年为2342814.08元[164] - 2022年上半年营业利润28673518.12元，2021年上半年为80774787.25元；利润总额33485451.69元，2021年上半年为81514303.05元[164] - 2022年上半年净利润33422616.17元，2021年上半年为81514303.05元[164] - 2022年上半年经营活动现金流入小计3976782068.76元，2021年上半年为2268969550.15元；现金流出小计4244181176.83元，2021年上半年为2305236715.96元[166] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额 -267399108.07元，2021年上半年为 -36267165.81元；投资活动产生的现金流量净额 -151818210.93元，2021年上半年为 -306361500.89元[166][167] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额132042135.21元，2021年上半年为66652005.96元；汇率变动对现金及现金等价物的影响 -5935697.38元，2021年上半年为 -2542958.16元[167] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额 -293110881.17元，2021年上半年为 -278519618.90元；期末现金及现金等价物余额90571047.57元，2021年上半年为103092407.45元[167] - 2022年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额 -16051455.74元，2021年上半年为 -180160115.10元；投资活动现金流入小计41381013.40元，2021年上半年为200493590.47元[168] - 投资活动现金流出小计从8702.49万元增加至2.03亿元[169] - 投资活动产生的现金流量净额从-224.85万元降至-4564.39万元[169] - 取得借款收到的现金从2.39亿元增加至2.97亿元[169] - 筹资活动现金流入小计从2.40亿元增加至2.97亿元[169] - 偿还债务支付的现金从1.39亿元增加至4.97亿元[169] - 筹资活动现金流出小计从1.68亿元增加至5.08亿元[169] - 筹资活动产生的现金流量净额从7181.65万元降至-2.11亿元[169] - 现金及现金等价物净增加额从-1.13亿元降至-2.73亿元[169] - 期初现金及现金等价物余额从1.99亿元增加至3.58亿元[169] - 期末现金及现金等价物余额从8542.48万元降至8491.06万元[169] - 2021年末归属于母公司所有者权益合计1885773363.4元，少数股东权益61338674.4元[174] - 2022年上半年综合收益总额125110371.71元[175] - 2022年上半年所有者投入和减少资本4888498.89元[175] - 2022年上半年利润分配27396830.5元[175] - 2022年末股本2890000000元，资本公积1054929428.7元，库存股208171448.12元[174][176] - 2022年末盈余公积78098757.04元，未分配利润713179991.91元[174][176] - 2022年末所有者权益合计1990978408.2元[176] - 2022年母公司上年末所有者权益合计2204074973.6元[178] - 2022年母公司本期综合收益总额33422616.17元[178] - 2022年母公司本期所有者投入和减少资本4888498.89元[178] - 公司 2022 年末资本公积余额为 359,000,000.00 元[179] - 2021 年末资本公积余额为 1,052,000,000.00 元[181] - 2022 年上半年股份支付计入所有者权益的金额为 4,888,498.89 元[179] - 2022 年上半年综合收益总额为 4,303.05 元[181] - 2022 年上半年对所有者（或股东）的分配为 27,396,830.50 元[181] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计9087.641949万元，其中非流动资产处置损益79.018045万元，政府补助1123.883053万元等[21][22] 各业务线数据关键指标变化 - 2022年1 - 6月包装油收入2,405,205,957.97元，成本2,467,249,689.35元，毛利率12.23%，较2021年1 - 6月变动率-14.81%[33] - 2022年1 - 6月粕类收入447,732,537.39元，成本428,138,694.34元，毛利率4.58%，较2021年1 - 6月变动率11.35%[33] - 2022年1 - 6月散装油收入313,323,505.07元，成本299,480,053.82元，毛利率35.75%，较2021年1 - 6月变动率1.54%[33] - 2022年1 - 6月其他业务收入33,581,626.66元，成本5,614,242.57元，毛利率-5.68%，较2021年1 - 6月变动率29.10%[33] - 2022年1 - 6月合计收入3,199,843,627.09元，成本3,200,482,680.08元，毛利率8.01%，较2021年1 - 6月变动率-8.03%[33] - 2022年1-6月包装油经销收入21.45亿元，同比增62.29%，成本22.11亿元，同比增93.24%，毛利率-3.11%，同比降16.51%[35] - 2022年1-6月包装油直销收入2.60亿元，同比增51.38%，成本2.56亿元，同比增5

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入12.36亿元，上年同期12.99亿元，同比减少4.85%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 5401.94万元，上年同期8163.05万元，同比减少166.18%[3] - 本报告期末总资产45.29亿元，上年度末41.23亿元，同比增加9.86%[3] - 营业总收入为12.36亿元，较上期12.99亿元有所下降[17] - 营业总成本为12.79亿元，较上期12.21亿元有所上升[17] - 净利润为-5299.72万元，较上期8472.15万元由盈转亏[19] - 基本每股收益为-0.16元，较上期0.30元下降[20] 资产类关键指标变化 - 衍生金融资产本报告期末445.70万元，2021年末85.45万元，增长421.62%，因非高度有效套保合约持仓浮动盈利增加[7] - 应收账款本报告期5207.86万元，2021年末8327.54万元，减少37.46%，因电商平台货款回笼[7] - 预付款项本报告期2.72亿元，2021年末1.50亿元，增长81.25%，因采购原料预付款增加[7] - 2022年3月31日，货币资金期末余额301,492,002.53元，年初余额412,634,448.74元[13] - 交易性金融资产期末余额41,015,477.04元，年初余额40,604,516.05元[14] - 应收账款期末余额52,078,585.61元，年初余额83,275,402.90元[14] - 资产总计期末余额4,529,007,111.07元，年初余额4,122,592,703.00元[14] 负债与权益类关键指标变化 - 负债合计期末余额2,173,616,962.81元，年初余额1,672,767,505.01元[15] - 归属于母公司所有者权益合计为22.98亿元，较上期23.94亿元有所下降[16] 费用与收益类关键指标变化 - 财务费用本报告期1079.25万元，上年同期574.00万元，增长88.02%，因银行贷款利息增加[8] - 投资收益本报告期 - 1818.54万元，上年同期109.62万元，减少1758.90%，因非高度有效套保合约平仓亏损增加[8] 现金流量类关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期 - 3.62亿元，上年同期3194.63万元，减少1231.68%，因支付期货保证金及预付原料货款增加[3][8] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期3.66亿元，上年同期1.84亿元，增长98.75%，因银行贷款资金增加[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-3.62亿元，较上期3194.63万元由正转负[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.56亿元，较上期-1.87亿元亏损减少[22] - 筹资活动取得借款收到的现金为8.57亿元，较上期4亿元有所增加[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金为15.32亿元，较上期13.95亿元有所增加[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金为16.09亿元，较上期13.06亿元有所增加[22] - 2022年第一季度筹资活动现金流入小计为8.5654774916亿美元，上年同期为4.1亿美元[23] - 2022年第一季度偿还债务支付的现金为4.8亿美元，上年同期为2.23亿美元[23] - 2022年第一季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1046.682555万美元，上年同期为280.651244万美元[23] - 2022年第一季度筹资活动现金流出小计为4.9046682555亿美元，上年同期为2.2580651244亿美元[23] - 2022年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为3.6608092361亿美元，上年同期为1.8419348756亿美元[23] - 2022年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 186.147499万美元，上年同期为895.48美元[23] - 2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 1.5353667621亿美元，上年同期为2891.677265万美元[23] - 2022年第一季度期初现金及现金等价物余额为3.8368192874亿美元，上年同期为3.8161202635亿美元[23] - 2022年第一季度期末现金及现金等价物余额为2.3014525253亿美元，上年同期为4.10528799亿美元[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为22,710，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，刘建军持股比例22.56%，持股数量80,985,551；湖南兴创投资管理有限公司持股比例16.24%，持股数量58,287,543[10] - 前10名无限售条件股东中，湖南兴创投资管理有限公司持有无限售条件股份数量58,287,543；刘建军持有18,930,494[11] - 刘建军持有兴创投资90%的份额，刘建军、兴创投资与上市公司构成关联关系[11] - 公司回购证券账户持有股份15,031,695股，占公司总股本比例为4.19%[11] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[24]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[132] 整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入为54.49亿元，较2020年增长3.07%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -1.92亿元，较2020年减少150.96%[19] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -1.53亿元，较2020年减少292.23%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -8733.21万元，较2020年减少254.67%[19] - 2021年末总资产为41.23亿元，较2020年末增长19.22%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为23.94亿元，较2020年末增长31.21%[19] - 2021年营业收入扣除金额为5433.44万元，2020年为3251.77万元[20] - 2021年营业收入扣除后金额为53.95亿元，2020年为52.55亿元[20] - 2021年公司实现营业收入54.49亿元，较上年同期增长3.07%；归属于上市公司股东的净利润-1.92亿元，较上年同期下降150.96%[38] - 2021年公司产品销量由2020年度的44.63万吨下降至35.85万吨，下降19.66%[38] - 2021年食品加工行业收入54.30亿元，占比99.63%，同比增长3.04%；其他行业收入1997.43万元，占比0.37%，同比增长9.71%[42] - 2021年包装油收入39.63亿元，占比72.72%，同比下降4.31%；粕类收入9.74亿元，占比17.86%，同比增长42.20%[42] - 2021年华中地区收入23.78亿元，占比43.63%，同比下降5.15%；华东地区收入13.99亿元，占比25.67%，同比下降5.73%[42] - 2021年经销收入35.64亿元，占比65.41%，同比下降8.80%；直销收入18.85亿元，占比34.59%，同比增长36.71%[43] - 食品加工营业收入为54.295亿元，同比增3.04%，营业成本为53.491亿元，同比增9.31%，毛利率为1.48%，同比降5.65%[45] - 2021年食品加工销售量为35.853万吨，同比降19.66%，生产量为35.961万吨，同比降19.51%，库存量为7572.95吨，同比增16.64%[46] - 2021年食品加工原材料成本为49.240亿元，占营业成本比重91.85%，同比增10.68%[48] - 前五名客户合计销售金额为4.989亿元，占年度销售总额比例9.15%[49] - 前五名供应商合计采购金额为25.670亿元，占年度采购总额比例50.23%[50] - 2021年销售费用为1.184亿元，同比降30.14%，管理费用为8387.16万元，同比增18.10%，财务费用为3046.12万元，同比降2013.55%，研发费用为576.40万元，同比增16.85%[52] - 2021年研发人员数量为27人，同比增3.85%，研发投入金额为576.40万元，同比增16.85%，研发投入占营业收入比例为0.11%[53] - 2021年经营活动现金流入小计为62.651亿元，同比增2.05%，现金流出小计为63.524亿元，同比增4.43%，现金流量净额为 - 8733.21万元，同比降254.67%[55] - 2021年投资活动现金流入小计为2.008亿元，同比降78.22%[55] - 投资活动现金流出小计为874,045,531.92元，同比减少42.82%[56] - 筹资活动现金流入小计为2,672,062,244.09元，同比增加250.85%[56] - 筹资活动现金流出小计为1,903,315,396.67元，同比增加2,205.09%[56] - 现金及现金等价物净增加额为8,559,076.29元，同比减少93.49%[56] - 投资收益为 -73,659,730.45元，占利润总额比例为29.65%[58] - 固定资产2021年末金额为1,447,087,699.78元，占总资产比例35.10%，比重较年初增加13.72%[61] - 在建工程2021年末金额为571,092,311.20元，占总资产比例13.85%，比重较年初减少6.72%[61] 各季度财务数据 - 各季度营业收入分别为第一季度12.99亿元、第二季度8.17亿元、第三季度14.60亿元、第四季度18.73亿元[24] - 各季度归属于上市公司股东的净利润分别为第一季度8163.05万元、第二季度4347.99万元、第三季度 - 3106.67万元、第四季度 - 2.86亿元[24] 非经常性损益情况 - 2021 - 2019年非经常性损益合计分别为 - 3904.30万元、 - 1.56亿元、1.15亿元[25] 线上直销包装油业务数据 - 2021年线上直销包装油收入2.12亿元，较2020年的6137.95万元变动率为244.92% [33] - 2021年线上直销包装油成本2.04亿元，较2020年的5520.70万元变动率为270.16% [33] - 2021年线上直销包装油毛利率为3.47%，较2020年的10.06%变动率为 - 6.59% [33] 公司业务基本情况 - 公司主要产品为包装食用植物油，以包装菜籽油类产品为主[30] - 公司销售模式以经销商模式为主，已加大直销力度[33] - 公司现有区域经销商1163家，拥有约70万个直通消费者餐桌的销售网点[36] - 公司主要采购原材料金额为51.11亿元，向合作社或农户采购原材料占比不超30%，主要外购原材料价格同比变动超30%[34] 公司项目建设与发展计划 - 公司拟在兴平市投资建设100万吨/年食用油加工项目，全国产能布局基本完成[39] - 公司即将推出“东方山”茶油品牌，力争打造为国内茶油领先品牌[40] - 公司计划做好靖江、茂名、岳阳二期项目竣工验收、决算，启动西北生产基地建设[84] - 公司将推广东方山茶油、高油酸菜油新产品[84] - 公司将推进数字化管理转型，完成财务共享中心建设，建立业务管理数字化平台[85] - 公司将在2021物理焙香技术基础上，开发浓香葵油、浓香茶油工艺技术，研发小品种特色调味油[85] 行业与市场情况 - 食用植物油原料价格大幅波动且上行，成本上升，需求疲软，企业盈利空间受挤压[29] - 2022年油脂油料供求基本面偏紧，原料市场走势受多种不确定因素影响[84] - 我国油料油脂60%以上原料依赖进口，产业政策改变可能影响公司盈利能力[86] 公司治理与组织架构 - 2021年公司共召开2次股东大会，均由董事会召集[91] - 2021年4月28日和7月9日公司分别接待12家、25家机构调研[88] - 第三届董事会由7名董事组成，其中独立董事3名（1名会计专业人士）[92] - 监事会成员3人，其中职工代表监事1人[93] - 公司董事会设立战略发展、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会[93] - 公司严格按要求在指定媒体和网站进行信息披露，保障投资者知情权[93] - 公司建立《投资者关系管理制度》，董事长为第一责任人，董事会秘书主管[95] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[95] - 公司与控股股东、实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开，具有独立完整业务及自主经营能力[92][96] - 公司拥有独立生产、供应、销售业务体系，与实际控制人无同业竞争[96] 股东持股与变动情况 - 刘建军期初持股85,853,138股，本期无增持减持，期末持股81,785,551股，减少4,067,587股[101] - 姚锦婷期初持股784,059股，本期减持196,000股，期末持股588,059股[101] - 张军期初持股1,834,973股，本期减持263,406股，增持1,053,625股，期末持股2,625,192股[101] - 谢细波期初持股0股，本期减持263,406股，增持1,053,625股，期末持股790,219股[101] - 周辉期初持股0股，本期减持100,000股，增持421,450股，期末持股321,450股[102] - 吴康期初持股0股，本期增持100,000股，期末持股100,000股[102] - 包李林期初持股9,267,652股，本期减持707,800股，增持1,317,031股，期末持股9,876,883股[102] - 公司董监高合计期初持股97,739,822股，本期增持100,000股，减持1,530,612股，期末持股96,087,354股[102] 人员任职与变动情况 - 包李林于2021年7月31日起辞去公司副总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务[103] - 报告期存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[102] - 陈浩2019年5月起任公司独立董事[106] - 邓凯2019年9月起任公司财务总监[110] - 刘建军2008年1月24日起任湖南兴创投资管理有限公司执行董事兼总经理[111] - 姚锦婷2008年1月24日起任湖南兴创投资管理有限公司监事[111] - 刘建军2013年12月16日起任道道全粮油岳阳有限公司执行董事[111] - 刘建军2009年8月13日起任道道全粮油南京有限公司执行董事[112] - 刘建军2011年3月4日起任道道全重庆粮油有限责任公司执行董事[112] - 刘建军2014年11月18日起任岳阳岳港粮油码头有限公司执行董事[112] - 刘建军2018年9月17日起任绵阳菜籽王粮油有限公司董事长[112] - 刘建军2018年11月7日起任至简天成文化传媒有限公司董事长[112] 薪酬与报酬情况 - 公司董事、监事和高级管理人员报酬总额为265.26万元，其中刘建军35.55万元，张军31.08万元等[115] - 公司董事、高级管理人员薪酬包括基本薪酬与绩效奖金，基本薪酬按月支付，绩效奖金按年度发放[114][115] - 公司董事薪酬由董事会薪酬与考核委员会审议后提交董事会和股东大会审议通过实施[114] - 公司高级管理人员薪酬由董事会审议通过实施[114] - 公司监事薪酬经监事会讨论审议通过后，提交股东大会审议通过实施[114] 董事会与专门委员会会议情况 - 第三届董事会在2021年召开了13次会议，如3月8日召开第四次会议，4月14日召开第五次会议等[116] - 董事刘建军、姚锦婷、张军等本报告期应参加董事会次数均为10次，刘建军现场出席10次，姚锦婷现场出席8次等[118] - 战略委员会召开会议4次，薪酬与考核委员会召开1次，审计委员会召开5次[122] 员工情况 - 报告期末母公司在职员工322人，主要子公司在职员工642人，在职员工合计964人[125] - 生产人员373人，销售人员247人，技术人员120人，财务人员62人，行政人员162人[126] - 硕士及以上学历员工21人，本科学历264人，大专学历396人，高中及以下学历283人[126] - 劳务外包工时总数为688,764小时[130] - 劳务外包支付报酬总额为15,841,559.30元[130] 公司议案审议情况 - 2021年5月18日审议设立电子商务子公司议案[122] - 2021年7月6日审议与兴平市人民政府签订项目投资合同书议案[122] - 2021年7月28日审议道道全粮油南京有限公司停产议案[122] - 2021年9月1日审议签署长沙县滨湖路与东二线西南角地块建设及运营发展监管协议议案[122] 过往利润分配情况 - 2020年度以273,968,305股为基数，每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金红利27,396,830.50元（含税）[131] 激励措施情况 - 报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[133] 内部控制评价情况 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为90.40%[137] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[137] - 财务报告重大缺陷数量为0个，非财务报告重大缺陷数量为0个[138] - 财务报告重要缺陷数量为0个，非财务报告重要缺陷数量为0个[138] - 内部控制缺陷可能造成财务报告错漏报金额≥利润总额5%或≥资产总额0.5%为重大缺陷[138] - 内部控制缺陷可能造成资产损失金额≥资产总额0.5%或实际业务偏离预算目标比例

营业收入变化 - 本报告期营业收入14.60亿元，同比减少4.02%；年初至报告期末营业收入35.77亿元，同比减少6.19%[4] - 营业总收入为35.77亿元，较上期38.13亿元有所下降[19] 净利润相关变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 3106.67万元，同比减少165.72%；年初至报告期末为9404.37万元，同比增加4.26%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为254.11万元，同比减少84.72%；年初至报告期末为7494.55万元，同比减少24.91%[4] - 营业利润为9004.43万元，较上期1.18亿元有所下降[20] - 净利润为9333.51万元，较上期8996.76万元有所增长[20] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为971.41万元，同比增加114.77%[4] - 销售商品、提供劳务收到的现金为39.49亿元，较上期43.25亿元有所下降[22] - 经营活动现金流入小计为39.7999633185亿美元，去年同期为43.9305592516亿美元[24] - 经营活动现金流出小计为39.7028218991亿美元，去年同期为44.5883857731亿美元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为971.414194万美元，去年同期为-6578.265215万美元[24] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产40.61亿元，较上年度末增加17.43%；归属于上市公司股东的所有者权益为18.71亿元，较上年度末增加2.55%[5] - 归属于母公司所有者权益合计为18.71亿元，较上期18.24亿元有所增长[18] - 2021年9月30日货币资金为215,039,811.70元，2020年12月31日为381,612,026.35元[15] - 2021年9月30日应收账款为49,882,553.77元，2020年12月31日为85,921,749.51元[16] - 2021年9月30日存货为1,124,992,297.96元，2020年12月31日为875,340,721.92元[16] - 2021年9月30日固定资产为1,125,166,855.43元，2020年12月31日为739,283,578.41元[16] - 2021年9月30日短期借款为1,315,824,702.12元，2020年12月31日为760,946,194.44元[17] - 2021年9月30日流动负债合计为2,041,216,644.13元，2020年12月31日为1,479,971,774.94元[17] - 2021年9月30日资产总计为4,060,667,546.73元，2020年12月31日为3,457,936,124.56元[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计 - 3360.78万元，年初至报告期末为1909.82万元[7] 费用与收益变化 - 本报告期销售费用8057.96万元，较上年同期减少51.86%，主要系执行新收入准则，对应合同产生运输费用归集至营业成本[10] - 本报告期财务费用2215.52万元，较上年同期增加1159.79%，主要系银行贷款利息增加[10] - 本报告期投资收益 - 488.59万元，较上年同期增加84.91%，主要系期末评价为非高度有效套保合约平仓亏损减少[10] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为20,021，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，刘建军持股比例28.30%，持股数量81,785,551；湖南兴创投资管理有限公司持股比例20.17%，持股数量58,287,543[12] - 公司回购专用证券账户持有公司股票15,031,695股，占公司总股本的5.20%[13] 其他综合收益与综合收益总额变化 - 其他综合收益的税后净额为 - 2500.12万元，较上期 - 1211.08万元亏损扩大[20] - 综合收益总额为6833.39万元，较上期7785.69万元有所下降[21] 每股收益变化 - 基本每股收益为0.34元，较上期0.33元有所增长[21] - 稀释每股收益为0.34元，较上期0.33元有所增长[21] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为2.0050206746亿美元，去年同期为7.8062654882亿美元[24] - 投资活动现金流出小计为6.8421808365亿美元，去年同期为10.2163143165亿美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.8371601619亿美元，去年同期为-2.4100488283亿美元[24] 筹资活动现金流量变化 - 筹资活动现金流入小计为9.2355亿美元，去年同期为2.616亿美元[25] - 筹资活动现金流出小计为6.1230138295亿美元，去年同期为7828.691901万美元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为3.1124861705亿美元，去年同期为1.8331308099亿美元[25] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为-1.6657221465亿美元，去年同期为-1.230633563亿美元[25] 营业成本与利润相关 - 营业总成本为35.15亿元，较上期36.77亿元有所下降[19]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[75] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入21.16亿元，上年同期22.91亿元，同比减少7.62%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，上年同期1.02亿元，同比增长22.79%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7240.44万元，上年同期8317.43万元，同比减少12.95%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 3626.72万元，上年同期3581.30万元，同比减少201.27%[19] - 本报告期基本每股收益0.46元/股，上年同期0.42元/股，同比增长9.52%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率6.65%，上年同期5.18%，同比增长1.47%[19] - 本报告期末总资产36.71亿元，上年度末34.58亿元，同比增长6.17%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.27亿元，上年度末18.24亿元，同比增长5.62%[19] - 公司2021年上半年实现营业收入211642.14万元，较上年同期下降7.62%；利润总额12386.28万元，较上年同期下降4.56%；归属于上市公司股东的净利润12511.04万元，较上年同期上升22.79%[28] - 2021年公司营业收入2,116,421,382.99元，较上年同期减少7.62%；营业成本1,946,887,758.49元，减少4.28% [42] - 2021年销售费用45,270,443.99元，较上年同期减少58.79%；管理费用37,236,982.86元，增加12.62% [42] - 2021年财务费用10,370,625.25元，较上年同期增加941.07%；所得税费用 - 3,100,530.24元，减少110.86% [42] - 2021年经营活动产生的现金流量净额 - 36,267,165.81元，较上年同期减少201.27%；投资活动产生的现金流量净额 - 306,361,500.89元，减少13.51% [42] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额66,652,005.96元，较上年同期减少63.85%；现金及现金等价物净增加额 - 278,519,618.90元，减少461.28% [42] - 2021年半年度营业总收入为21.16亿元，2020年半年度为22.91亿元，同比下降7.62%[148] - 2021年半年度营业总成本为20.47亿元，2020年半年度为21.83亿元，同比下降6.23%[148] - 2021年半年度净利润为1.27亿元，2020年半年度为1.01亿元，同比增长25.41%[149] - 2021年半年度基本每股收益为0.46元，2020年半年度为0.42元，同比增长9.52%[150] - 2021年半年度公允价值变动收益为4001.12万元，2020年半年度为601.06万元，同比增长565.67%[149] - 2021年半年度利息费用为1573.60万元，2020年半年度为241.84万元，同比增长550.67%[148] - 2021年半年度税金及附加为546.94万元，2020年半年度为469.96万元，同比增长16.38%[148] - 2021年半年度母公司营业收入为4.08亿元，2020年半年度为7.15亿元，同比下降42.91%[152] - 2021年半年度母公司净利润为8151.43万元，2020年半年度为2504.86万元，同比增长225.42%[153] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为21.60亿元，2020年半年度为24.17亿元，同比下降10.62%[156] - 2021年上半年经营活动现金流入小计22.69亿元，2020年同期为25.08亿元[157] - 2021年上半年经营活动现金流出小计23.05亿元，2020年同期为24.72亿元[157] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 3626.72万元，2020年同期为3581.30万元[157] - 2021年上半年投资活动现金流入小计2.005亿元，2020年同期为5.882亿元[158] - 2021年上半年投资活动现金流出小计5.069亿元，2020年同期为8.581亿元[158] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 3.064亿元，2020年同期为 - 2.699亿元[158] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计4.511亿元，2020年同期为2.616亿元[158] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计3.844亿元，2020年同期为7722.48万元[158] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为6665.20万元，2020年同期为1.844亿元[158] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 2.785亿元，2020年同期为 - 4962.23万元[158] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益 - 7823.70元，计入当期损益的政府补助809.59万元[23] - 公司2021年上半年非经常性损益合计52705968.88元，其中持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为44004303.97元，其他营业外收支为1604722.74元，所得税影响额为829611.63元，少数股东权益影响额（税后）为161561.78元[24] 各业务线数据关键指标变化 - 公司包装油2021年1 - 6月收入1493597437.85元，较2020年1 - 6月下降14.73%；成本1310955488.45元，较2020年1 - 6月下降12.84%；毛利率12.23%，较2020年1 - 6月下降1.90%[32] - 公司粕类2021年1 - 6月收入382695966.58元，较2020年1 - 6月上升21.22%；成本409375106.71元，较2020年1 - 6月上升28.58%；毛利率 - 6.97%，较2020年1 - 6月下降6.12%[32] - 公司散装油2021年1 - 6月收入227137968.88元，较2020年1 - 6月上升8.72%；成本220604852.20元，较2020年1 - 6月上升7.47%；毛利率2.88%，较2020年1 - 6月上升1.13%[32] - 公司其他业务2021年1 - 6月收入12990009.68元，较2020年1 - 6月下降12.76%；成本5952311.13元，较2020年1 - 6月下降2.73%；毛利率54.18%，较2020年1 - 6月下降4.72%[32] - 公司2021年1 - 6月合计收入2116421382.99元，较2020年1 - 6月下降7.62%；成本1946887758.49元，较2020年1 - 6月下降4.28%；毛利率8.01%，较2020年1 - 6月下降3.22%[32] - 公司包装油经销模式2021年1 - 6月收入1321548150.08元，较2020年1 - 6月下降20.85%；成本1144432382.82元，较2020年1 - 6月下降20.12%；毛利率13.40%，较2020年1 - 6月下降0.79%[34] - 公司包装油直销模式2021年1 - 6月收入172049287.77元，较2020年1 - 6月上升109.88%；成本166523105.63元，较2020年1 - 6月上升132.94%；毛利率3.21%，较2020年1 - 6月下降9.58%[34] - 2021年1 - 6月线上直销包装油收入85,107,366.68元，成本71,372,148.84元，收入较上年同期增加56,696,002.97元，变动率199.55% [35] - 食品加工营业收入21.08亿元，同比降7.83%，营业成本19.41亿元，同比降4.44%，毛利率7.92%，同比降3.27%[46] - 包装油营业收入14.94亿元，占比70.57%，同比降14.73%，营业成本13.11亿元，毛利率12.23%，同比降1.90%[46] - 粕类营业收入3.83亿元，占比18.08%，同比增21.22%，营业成本4.09亿元，毛利率 - 6.97%，同比降6.12%[46] 经销商与客户情况 - 2021年1 - 6月公司经销商总数为1119家，较2020年增加6家，变动比例0.54%，其中华中、西南地区分别增加1家、7家，华东地区无变动，其他地区减少2家[35] - 前五大经销客户收入合计61,210,867.63元，占经销收入比例4.63%，期末应收账款金额为0 [35] 原材料采购情况 - 计划采购与补充采购相结合模式下，原材料采购金额为1,680,922,507.00元，主要外购原材料价格同比增加超过30% [36] 食品生产与销售情况 - 2021年上半年食品生产量140,088.32吨，较2020年上半年下降26.48%；销售量138,301.00吨，下降27.57%；库存量8,280.16吨，增长50.14% [38] 销售费用明细变化 - 市场广宣费2219.8万元，占比49.03%，同比降59.51%，主要因本报告期广宣费投入减少[48] - 运输中转费48.55万元，占比1.07%，同比降98.42%，因新会计准则原计入销售费用的合同履约成本本期计入营业成本[48] 投资与公允价值变动损益情况 - 投资收益399.31万元，占利润总额比例3.22%，主要系非高度有效的套保合约盈利，不具可持续性[50] - 公允价值变动损益4001.12万元，占利润总额比例32.30%，主要系非高度有效的套保合约浮盈，不具可持续性[50] 资产项目变化情况 - 存货11.55亿元，占总资产比例31.47%，较上年末增6.16%，主要因本报告期大豆库存增加[53] - 在建工程9.59亿元，占总资产比例26.12%，较上年末增5.55%，因岳阳、靖江、茂名子公司工程项目建设进度增加[53] - 短期借款12.50亿元，占总资产比例34.06%，较上年末增12.05%，因本报告期公司及子公司融资需求增加[53] - 衍生金融资产期末数为18,801,780.0元，占比0.51%，较期初增加0.50%，主要系期货合约浮动盈利增加[54] - 应付账款期末数为200,150,394.03元，占比5.45%，较期初减少3.21%[54] - 预计负债期末数为3,427,745.64元，占比0.09%，较期初减少0.07%，主要系期初待执行亏损合同已执行完毕[54] - 衍生金融负债期末数为0.00元，占比0.00%，较期初减少0.62%，主要系期货合约浮动亏损减少[54] - 其他应付款期末数为51,696,868.94元，占比1.41%，较期初减少1.10%，主要系期末销售返利减少[54] - 其他应收款期末数为35,762,926.25元，占比0.97%，较期初减少1.69%，主要系期末期货保证金减少[54] - 应付职工薪酬期末数为7,446,261.18元，占比0.20%，较期初减少0.36%，主要系支付2020年年终 奖[54] - 其他流动负债期末数为6,805,822.15元，占比0.19%，较期初减少0.47%，主要系按新收入准则合同负债减少对应增值税待转销项税额减少[54] - 2021年6月30日货币资金为103,092,407.45元，2020年12月31日为381,612,026.35元[139] - 2021年6月30日衍生金融资产为18,801,780.00元，2020年12月31日为236,040.00元[139] - 2021年6月30

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入12.99亿元，上年同期9.70亿元，同比增长33.98%[7] - 营业收入从969,803,956.38元增至1,299,370,529.73元，增幅33.98%，因主要产品销价提高、销量增长[17] - 公司2021年第一季度营业总收入为12.9937052973亿美元，上期为9.6980395638亿美元[43] - 母公司2021年第一季度营业收入为2.57亿元，上年同期为2.41亿元[48] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润8163.05万元，上年同期4179.54万元，同比增长95.31%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6872.82万元，上年同期2663.70万元，同比增长158.02%[7] - 公司2021年第一季度净利润为8472.15万元，上年同期为4093.10万元[45] - 归属于母公司股东的净利润2021年第一季度为8163.05万元，上年同期为4179.54万元[45] - 母公司2021年第一季度净利润为4992.56万元，上年同期亏损277.07万元[49] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3194.63万元，上年同期 - 1.23亿元，同比增长125.98%[7] - 经营活动现金流量净额从 -122,952,459.38元增至31,946,267.53元，增幅125.98%，因销售货款增加[19] - 公司2021年第一季度经营活动产生的现金流量净额为3194.63万元，上年同期净流出1.23亿元[53] - 公司经营活动现金流入小计本期为17.77亿元，上期为13.66亿元；现金流出小计本期为17.28亿元，上期为13.22亿元；产生的现金流量净额本期为4881.13万元，上期为4451.90万元[56] - 母公司经营活动现金流入小计本期为17.77亿元，上期为13.66亿元；现金流出小计本期为17.28亿元，上期为13.22亿元；产生的现金流量净额本期为4881.13万元，上期为4451.90万元[56] 财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产35.25亿元，上年度末34.58亿元，同比增长1.94%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产19.04亿元，上年度末18.24亿元，同比增长4.39%[7] - 交易性金融资产从0增至40,174,794.52元，增幅100%，因利用闲置资金买理财产品[16] - 衍生金融资产从236,040.00元增至2,431,860.00元，增幅930.27%，因非高度有效套保合约持仓浮动盈利增加[16] - 2021年3月31日货币资金为410528799元，2020年12月31日为381612026.35元[35] - 2021年3月31日交易性金融资产为40174794.52元，2020年12月31日无此项[35] - 2021年3月31日衍生金融资产为2431860元，2020年12月31日为236040元[35] - 2021年3月31日应收账款为73449520.18元，2020年12月31日为85921749.51元[35] - 2021年3月31日预付款项为396842562.11元，2020年12月31日为210471671.68元[35] - 2021年3月31日存货为683000022.56元，2020年12月31日为875340721.92元[35] - 2021年3月31日固定资产为730100616.72元，2020年12月31日为739283578.41元[36] - 2021年3月31日在建工程为785097577.84元，2020年12月31日为711150345.39元[36] - 2021年3月31日流动负债合计为14.6739134394亿美元，2020年12月31日为14.7997177494亿美元[37] - 2021年3月31日非流动负债合计为8880.871888万美元，2020年12月31日为9219.098616万美元[37] - 2021年3月31日负债合计为15.5620006282亿美元，2020年12月31日为15.721627611亿美元[37] - 2021年3月31日所有者权益合计为19.6887913606亿美元，2020年12月31日为18.8577336346亿美元[38] - 2021年3月31日母公司流动资产合计为18.7677219144亿美元，2020年12月31日为13.8792262972亿美元[38] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计为5.0044796842亿美元，2020年12月31日为5.0032349524亿美元[40] - 2021年3月31日母公司负债合计为8.9194482864亿美元，2020年12月31日为4.5255305797亿美元[41] - 2021年3月31日母公司所有者权益合计为14.8527533122亿美元，2020年12月31日为14.3569306699亿美元[41] 财务数据关键指标变化 - 股东相关 - 报告期末普通股股东总数22757户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，刘建军持股比例29.71%，持股数量8585.31万股[12] - 前10名股东中，湖南兴创投资管理有限公司持股比例20.17%，持股数量5828.75万股[12] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计1290.23万元，其中计入当期损益的政府补助470.47万元[9] 财务数据关键指标变化 - 费用相关 - 销售费用从42,337,451.69元降至19,957,952.17元，降幅52.86%，因运输费用归集至营业成本[17] - 财务费用从 -397,815.64元增至5,740,011.30元，增幅1542.88%，因银行贷款利息增加[17] - 2021年第一季度营业总成本为12.207888364亿美元，上期为9.3608883166亿美元[44] 财务数据关键指标变化 - 投资与筹资活动现金流量 - 投资活动现金净额从99,741,009.66元降至 -187,223,877.92元，降幅287.71%，因支付工程款增加、理财产品赎回减少[19] - 公司投资活动现金流入小计本期为1.60亿元，上期为2.37亿元；现金流出小计本期为3.47亿元，上期为1.37亿元；产生的现金流量净额本期为 - 1.87亿元，上期为0.997亿元[54] - 公司筹资活动现金流入小计本期为4.10亿元，上期为1.90亿元；现金流出小计本期为2.26亿元，上期为0.49亿元；产生的现金流量净额本期为1.84亿元，上期为1.41亿元[54] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1.60亿元，上期为2.37亿元；现金流出小计本期为2.00亿元，上期为1.08亿元；产生的现金流量净额本期为 - 4043.21万元，上期为1.29亿元[56][57] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为2.00亿元，上期为0.30亿元；现金流出小计本期为0.30亿元，上期为0.49亿元；产生的现金流量净额本期为1.70亿元，上期为 - 1889.66万元[57] 财务数据关键指标变化 - 汇率与现金等价物 - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为895.48元，上期为26.70万元[54] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为2891.68万元，上期为1.18亿元；期初余额本期为3.82亿元，上期为2.44亿元；期末余额本期为4.11亿元，上期为3.62亿元[54] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为3.25元，上期为8038.24元[57] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1.78亿元，上期为1.55亿元；期初余额本期为1.99亿元，上期为1.93亿元；期末余额本期为3.77亿元，上期为3.48亿元[57] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 公司非公开发行募集资金总额预计不超10亿元，用于靖江、岳阳、茂名食用油加工项目及补充流动资金[20] - 公司曾拟回购资金总额不超5.3亿元且不低于2.65亿元，截止2020年2月28日累计回购15,031,695股，占总股本5.20%[21][22] - 公司报告期不存在证券投资[23] - 衍生品投资初始投资金额为4101.45万元，期末投资金额占公司报告期末净资产比例为 -0.70%，报告期实际损益金额为92.14万元[24] - 委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额为20000万元，未到期余额为4000万元，逾期未收回金额为0 [27] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 公司2021年第一季度营业利润为9294.14万元，上年同期为4815.16万元[45] - 母公司2021年第一季度营业利润为4989.41万元，上年同期亏损431.11万元[49] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 公司2021年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.30元，上年同期均为0.15元[46]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案以273,968,305为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元，送红股0股，不以公积金转增股本[4] - 2019年公司以273,968,305股为基数，每10股派发现金股利1.00元，合计派发现金红利27,396,830.50元[98][99] - 2020年公司利润分配预案以273,968,305股为基数，每10股派发现金股利1.00元，合计派发现金红利27,396,830.50元[100][104] - 2018年公司以282,662,203.00股为基数，每10股派4.089687元现金[99] - 2020年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为 -35.81%[103] - 2019年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为21.26%[103] - 2018年现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润的比率为52.65%[103] - 2020年可分配利润为223,980,420.65元[104] - 2020年现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[104] - 上市后三年内，公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的20%[138] 整体财务关键指标变化 - 2020年营业收入为5,287,320,473.49元，较2019年的4,116,731,900.76元增长28.43%[16] - 2020年归属于上市公司股东的净利润为 -76,499,092.75元，较2019年的128,835,318.91元下降159.38%[16] - 2020年经营活动产生的现金流量净额为79,563,423.31元，较2019年的13,852,910.91元增长474.34%[16] - 2020年基本每股收益为 -0.2786元/股，较2019年的0.4525元/股下降161.57%[16] - 2020年末总资产为3,457,936,124.56元，较2019年末的2,701,875,970.52元增长27.98%[16] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为1,824,434,689.05元，较2019年末的1,967,459,754.84元下降7.27%[16] - 2020年营业收入扣除金额为32,517,748.59元，2019年为29,613,016.74元[17] - 2020年营业收入扣除后金额为5,254,802,724.90元，2019年为4,087,118,884.02元[17] - 2020年公司实现营业收入528,732.05万元，较上年同期增长28.43%；利润总额-4,510.39万元，较上年同期下降127.22%；归属于上市公司股东的净利润-7,649.91万元，较上年同期下降159.38%[28] - 2020 - 2018年非流动资产处置损益分别为11,065,901.87元、90,000,052.09元、66,273,403.65元[23] - 2020 - 2018年计入当期损益的政府补助分别为42,624,027.46元、24,996,537.17元、20,589,154.70元[23] - 2020 - 2018年委托他人投资或管理资产的损益分别为6,940,699.74元、12,465,588.00元、24,885,104.08元[24] - 2020 - 2018年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益分别为 - 215,943,147.44元、 - 4,834,859.47元、18,981,492.69元[24] - 2020 - 2018年非经常性损益合计分别为 - 156,062,516.06元、114,982,408.00元、126,397,531.63元[24] - 2020年销售费用169,474,867.80元，较2019年的253,438,339.88元减少33.13%[58] - 2020年研发费用4,932,660.94元，较2019年的3,765,607.88元增长30.99%[58] - 2020年市场广宣费112,099,254.67元，占比66.15%，较2019年减少23.57%[58] - 2020年运输中转费1,562,057.03元，占比0.92%，较2019年减少97.43%[58] - 2020年经营活动现金流入小计6,139,547,522.32元，较2019年增长30.60%[61] - 2020年经营活动产生的现金流量净额56,462,249.56元，较2019年增长131.90%[61] - 2020年投资活动产生的现金流量净额 -606,729,305.22元，较2019年减少243.21%[61] - 2020年筹资活动现金流入小计761,600,000.00元，较2019年增长100.00%[61] - 2020年投资收益 -192,998,037.70元，占利润总额比例427.90%[63] 分季度财务数据 - 第一至四季度营业收入分别为969,803,956.38元、1,321,283,748.70元、1,521,688,716.25元、1,474,544,052.16元[21] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为41,795,410.59元、60,093,021.33元、 - 11,691,319.05元、 - 166,696,205.62元[21] 销售渠道与网点 - 公司现有区域经销商1113家，约拥有67万个直通消费者餐桌的销售网点[31] - 截至2020年12月31日，公司经销商总数达1113家[36] 在建工程情况 - 在建工程本报告期末较年初增长15977.27%，主要系岳阳、靖江、茂名子公司工程项目建设进度增加[30] - 岳阳二期、广东茂名及江苏靖江食用油加工项目预计2021年上半年完工投产[36] 各业务线收入成本毛利率情况 - 包装油收入4,140,974,255.13元，同比增长31.03%，成本3,780,944,318.40元，同比增长34.55%，毛利率8.69%，同比下降2.39%[41] - 粕类收入684,611,149.35元，同比增长16.47%，成本665,172,576.63元，同比增长15.29%，毛利率2.84%，同比增长0.99%[41] - 散装油收入429,217,320.42元，同比增长26.65%，成本447,444,480.50元，同比增长33.15%，毛利率-4.25%，同比下降5.09%[41] - 其他业务收入32,517,748.59元，同比增长9.81%，成本11,280,426.01元，同比下降28.77%，毛利率65.31%，同比增长18.79%[41] - 经销收入3,908,405,776.19元，同比增长27.46%，成本3,567,854,683.25元，同比增长31.03%，毛利率8.71%，同比下降2.49%[43] - 直销收入232,568,478.94元，同比增长147.04%，成本213,089,635.15元，同比增长144.09%，毛利率8.38%，同比增长1.11%[43] - 2020年食品加工生产量446,767吨，较2019年增长18.31%；销售量446,257.71吨，增长18.38%；库存量6,492.84吨，增长8.51%[45][51] - 2020年营业收入合计5,287,320,473.49元，较2019年增长28.43%[48] - 2020年食品加工营业收入5,269,114,739.46元，占比99.66%，同比增长28.54%[48] - 2020年包装油营业收入4,140,974,255.13元，占比78.32%，同比增长31.03%[48] - 2020年食品加工营业成本4,893,530,383.61元，毛利率7.13%，成本同比增长31.43%，毛利率同比下降2.05%[50] - 2020年食品加工原材料成本4,448,984,849.50元，占营业成本比重90.71%，同比增长31.94%[54] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额439,406,201.24元，占年度销售总额比例8.31%[56] - 公司前五名供应商合计采购金额2,252,434,648.74元，占年度采购总额比例47.57%[56][57] 公司合并范围变动 - 报告期内公司合并范围发生变动[55] 研发人员情况 - 2020年研发人员26人，较2019年的27人减少3.70%[59] 资产负债情况 - 货币资金2020年末为381,612,026.35元，占总资产比11.04%，较年初增加2.02%，因销售预收货款增加[66] - 应收账款2020年末为85,921,749.51元，占总资产比2.48%，较年初增加1.07%，因包装油授信销售额增加[66] - 存货2020年末为875,340,721.92元，占总资产比25.31%，较年初减少7.97%[66] - 在建工程2020年末为711,150,345.39元，占总资产比20.57%，较年初增加20.41%，因子公司工程项目建设进度增加[66] - 短期借款2020年末为760,946,194.44元，占总资产比22.01%，较年初增加22.01%，因银行贷款增加[66] - 交易性金融资产2020年末为0元，占总资产比0%，较年初减少8.68%，因理财产品到期赎回本金减少[66] - 以公允价值计量的交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为234,481,539.79元，本期公允价值变动损益为 - 3,156,409.79元，本期购买金额为680,000,000元，本期出售金额为911,325,130元，期末数为0元[69] - 合同负债2020年末为252,886,805.88元，占比7.31%，因执行新收入准则，将预收货款重分类至合同负债[67] - 衍生金融负债2020年末为21,445,480元，占总资产比0.62%，较年初增加0.39%，因衍生金融工具浮动亏损增加[66] 期货投资情况 - 公司期货合约初始投资金额为4674.95万元，报告期内购入603917.63万元，售出566376.81万元，期末投资资金额为 - 2120.94万元，占公司报告期末净资产比例为 - 1.12%，实际损益金额为 - 19993.87万元[73] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金[73] - 公司套期保值交易审批董事会公告披露日期为2020年4月25日和5月20日[73] - 公司根据相关会计准则对期货套期保值业务进行核算处理[75] - 独立董事同意公司开展期货套期保值业务，建议增强操作人员专业化水平并加强监督[75] - 公司开展套期保值业务存在价格和资金、内部控制等风险[73] - 公司采取套期保值期货头寸与现货匹配、制定相关制度等风险管理策略[73] 募集资金使用情况 - 公司2017年首次公开发行股票募集资金总额为111730.64万元，本期已使用募集资金总额为1515.63万元，已累计使用募集资金总额为115119.5万元，累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00% [77] - 公司实际募集资金净额为111730.64万元，截止2020年12月31日累计使用115119.5万元，差异3388.86万元系募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出的净额[77][78] - 公司本年度使用募集资金1515.63万元用于永久补充流动资金[78] 募投项目情况 - 岳阳临港新区食用油加工综合项目承诺投资72000万元，累计投入65359.77万元，投资进度90.78%，本报告期

公司整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产29.96亿元，较上年度末增长10.87%[7] - 本报告期营业收入15.22亿元，较上年同期增长43.40%；年初至报告期末营业收入38.13亿元，较上年同期增长36.64%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 1169.13万元，较上年同期下降153.49%；年初至报告期末为9019.71万元，较上年同期下降29.02%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1663.15万元，较上年同期增长270.09%；年初至报告期末为9980.57万元，较上年同期增长1214.27%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 1.02亿元，较上年同期下降22.06%；年初至报告期末为 - 6578.27万元，较上年同期增长81.25%[7] - 2020年9月30日货币资金120,659,040.13元，较2019年12月31日的243,722,396.43元减少50.49%[15] - 2020年第三季度营业收入3,812,776,421.33元，较上年同期的2,790,298,147.46元增长36.64%[16] - 2020年9月30日在建工程247,475,956.48元，较2019年12月31日的4,423,328.51元增长5494.79%[15] - 2020年第三季度经营活动现金流量净额-65,782,652.15元，较上年同期的-350,930,145.21元增长81.25%[17] - 2020年第三季度投资活动现金流量净额-241,004,882.83元，较上年同期的545,495,174.44元减少144.18%[17] - 2020年第三季度筹资活动现金流量净额183,313,080.99元，较上年同期的-213,048,784.03元增长186.04%[17] - 2020年第三季度现金及现金等价物净增加额-123,063,356.30元，较上年同期的-18,319,221.33元减少571.77%[17] - 2020年9月30日货币资金为120,659,040.13元，2019年12月31日为243,722,396.43元[35] - 2020年9月30日交易性金融资产为142,136,657.53元，2019年12月31日为234,481,539.79元[35] - 2020年9月30日衍生金融资产为11,193,964.07元，2019年12月31日为999,540.00元[35] - 2020年9月30日应收账款为56,009,070.19元，2019年12月31日为38,221,418.39元[35] - 2020年9月30日预付款项为497,940,907.29元，2019年12月31日为133,894,089.24元[35] - 2020年9月30日其他应收款为162,593,918.13元，2019年12月31日为49,349,330.55元[35] - 2020年9月30日存货为653,101,333.50元，2019年12月31日为899,103,119.11元[35] - 公司2020年9月30日资产总计29.96亿元，较2019年12月31日的27.02亿元增长10.89%[36] - 2020年第三季度营业总收入15.22亿元，上期为10.61亿元，同比增长43.39%[43] - 2020年9月30日固定资产为7.47亿元，2019年12月31日为7.86亿元，下降5.05%[36] - 2020年9月30日在建工程为2.47亿元，2019年12月31日为442.33万元，增长5504.26%[36] - 2020年9月30日流动负债合计8.71亿元，2019年12月31日为5.86亿元，增长48.49%[37] - 2020年9月30日负债合计9.56亿元，2019年12月31日为6.74亿元，增长41.90%[37] - 公司2020年前三季度营业总收入为38.13亿元，上年同期为27.90亿元[51] - 公司2020年前三季度营业总成本为36.77亿元，上年同期为27.41亿元[51] - 公司2020年前三季度营业成本为34.54亿元，上年同期为25.18亿元[51] - 公司2020年前三季度销售费用为1.67亿元，上年同期为1.75亿元[51] - 公司2020年前三季度管理费用为4714.90万元，上年同期为4220.80万元[51] - 公司2020年前三季度研发费用为3525.02万元，上年同期为2621.83万元[51] - 公司2020年前三季度净利润为 - 1126.88万元，上年同期为 - 428.65万元[45] - 公司2020年前三季度综合收益总额为 - 2629.87万元，上年同期为542.20万元[46] - 公司2020年第三季度基本每股收益为 - 0.04元，上年同期为 - 0.02元[46] - 公司2020年第三季度稀释每股收益为 - 0.04元，上年同期为 - 0.02元[46] - 公司2020年第三季度净利润为89967635.41元，上年同期为125670032.06元[52] - 公司2020年第三季度归属于母公司所有者的净利润为90197112.87元，上年同期为127069600.57元[52] - 公司2020年第三季度基本每股收益为0.33元，上年同期为0.44元[53] - 公司2020年第三季度母公司营业收入为1075844531.16元，上年同期为300318097.20元[55] - 公司2020年第三季度母公司净利润为 - 48605536.61元，上年同期为 - 21078236.12元[55][57] - 公司2020年第三季度财务费用为 - 2090521.62元，上年同期为 - 1532482.30元[52] - 公司2020年第三季度利息收入为4337804.15元，上年同期为1608018.50元[52] - 公司2020年第三季度投资收益为 - 32383124.84元，上年同期为108383495.47元[52] - 公司2020年第三季度公允价值变动收益为 - 10171685.68元，上年同期为2703390.00元[52] - 公司2020年第三季度综合收益总额为77856881.09元，上年同期为133597022.06元[53] - 公司经营活动现金流入小计本期为43.93亿元，上期为30.56亿元；现金流出小计本期为44.59亿元，上期为34.07亿元；现金流量净额本期为 - 6578.27万元，上期为 - 3.51亿元[60] - 公司投资活动现金流入小计本期为7.81亿元，上期为16.48亿元；现金流出小计本期为10.22亿元，上期为11.02亿元；现金流量净额本期为 - 2.41亿元，上期为5.45亿元[61] - 公司筹资活动现金流入小计本期为2.62亿元，上期无数据；现金流出小计本期为7828.69万元，上期为2.13亿元；现金流量净额本期为1.83亿元，上期为 - 2.13亿元[61] - 公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.23亿元，上期为 - 1831.92万元；期初余额本期为2.44亿元，上期为2.72亿元；期末余额本期为1.21亿元，上期为2.54亿元[61] - 公司2020年第三季度流动资产合计16.55亿元，非流动资产合计10.47亿元，资产总计27.02亿元[67] - 公司2020年第三季度流动负债合计5.86亿元，非流动负债合计0.88亿元，负债合计6.74亿元[68][69] - 公司2020年第三季度所有者权益合计20.28亿元，其中归属于母公司所有者权益合计19.67亿元，少数股东权益0.60亿元[69] - 公司2020年第三季度存货为8.99亿元[67] - 公司2020年第三季度固定资产为7.86亿元[67] - 公司2020年第三季度无形资产为1.66亿元[67] - 公司资本公积为1,043,026,172.65元[74] - 公司库存股为159,283,140.81元[74] - 公司盈余公积为78,098,757.04元[74] - 公司未分配利润为420,374,398.20元[74] - 公司所有者权益合计为1,671,216,187.08元[74] - 公司负债和所有者权益总计为1,755,635,834.43元[74] 母公司财务数据关键指标变化 - 母公司2020年9月30日资产总计19.77亿元，较2019年12月31日的17.56亿元增长12.56%[40] - 母公司2020年9月30日流动负债合计4.11亿元，2019年12月31日为6928.06万元，增长493.90%[40][41] - 母公司2020年9月30日负债合计4.25亿元，2019年12月31日为8441.96万元，增长403.76%[41] - 母公司2020年9月30日长期股权投资为4.54亿元，2019年12月31日为3.34亿元，增长35.91%[40] - 母公司经营活动现金流入小计本期为58.27亿元，上期为38.03亿元；现金流出小计本期为59.17亿元，上期为42.50亿元；现金流量净额本期为 - 9061.73万元，上期为 - 4.47亿元[62] - 母公司投资活动现金流入小计本期为7.80亿元，上期为16.48亿元；现金流出小计本期为7.99亿元，上期为10.05亿元；现金流量净额本期为 - 1915.92万元，上期为6.43亿元[62] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1亿元，上期无数据；现金流出小计本期为7653.81万元，上期为2.13亿元；现金流量净额本期为2346.19万元，上期为 - 2.13亿元[64] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为 - 8616.20万元，上期为 - 1714.88万元；期初余额本期为1.93亿元，上期为2.53亿元；期末余额本期为1.07亿元，上期为2.35亿元[64] - 母公司2020年流动资产合计13.89亿元，非流动资产合计3.67亿元，资产总计17.56亿元[72] - 母公司2020年流动负债合计0.69亿元，非流动负债合计0.15亿元，负债合计0.84亿元[73] - 母公司2020年存货为1.77亿元[72] - 母公司2020年长期股权投资为3.34亿元[72] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数24890户，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 刘建军持股比例29.71%，持股数量8585.31万股，其中有限售条件股份6438.99万股[11] - 湖南兴创投资管理有限公司持股比例20.17%，持股数量5828.75万股[11] - 岳阳市铭创商贸合伙企业（有限合伙）持股比例6.00%，持股数量1734.00万股[11] - 前10名股东中，刘建军、兴创投资、铭创商贸等与上市公司构成关联关系[12] 公司融资与回购情况 - 2020年公司拟非公开发行A股股票募集资金不超过100,000.00万元，发行数量不超过7000万股[18] - 2019年公司拟回购资金总额不超过53,000万元且不低于26,500万元，按上限预计可回购约28,648,648股，占总股本9.91%[19] - 截止2020年2月28日，公司累计回购股份15,031,695股，占总股本5.20%，成交总金额208,171,448.12元[20] 期货合约与委托理财情况 - 期货合约初始投资金额为11,466.62元，期末投资金额为 - 2,748.75元，占公司报告期末净资产比例为 - 1.33%，实际损益金额为 - 3,620.41元[24] - 报告期内期货合约购入金额为284,252.03元，售出金额为181,263.92元[24] - 委托理财资金来源为自有资金，发生额合计33,000万元，未到期余额为14,000万元，逾期未收回金额为0 [

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[69] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入22.91亿元，上年同期17.29亿元，同比增长32.50%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.02亿元，上年同期1.32亿元，同比减少22.63%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8317.43万元，上年同期1737.23万元，同比增长378.78%[17] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额3581.30万元，上年同期 -2.68亿元，同比增长113.15%[17] - 本报告期基本每股收益0.42元/股，上年同期0.46元/股，同比减少8.70%[17] - 本报告期末总资产29.11亿元，上年度末27.02亿元，同比增长7.76%[17] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产20.01亿元，上年度末19.67亿元，同比增长1.70%[17] - 报告期内公司实现营业收入229,108.77万元，较上年同期增长32.50%[26][32] - 实现归属于上市公司股东的净利润10,188.84万元，较上年同期下降22.63%[26][32] - 实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润8,317.43万元，较上年同期增长378.78%[26][32] - 上年同期取得9,000.00万元的非流动资产处置损益，导致本期净利润下降[26][32] - 本报告期营业收入22.91亿元，同比增长32.50%，主要因包装油销量增加[36] - 本报告期营业成本20.34亿元，同比增长31.26%，因营业收入增长所致[36] - 本报告期研发投入245.68万元，同比增长73.12%，因研发项目材料费增加[36] - 本报告期经营活动现金流量净额3581.30万元，同比增长113.15%，因销售商品收到现金增加[36] - 本报告期投资收益868.81万元，占利润总额比例6.69%，源于非高度有效套保合约、理财产品收益[42] - 本报告期末存货8.53亿元，占总资产比例29.31%，较上年同期末增加3.79%，因库存原材料增加[45] - 本报告期末短期借款4.54亿元，占总资产比例15.61%，因银行贷款增加[45] - 2020年6月30日货币资金为1.9410008381亿元，2019年12月31日为2.4372239643亿元[134] - 2020年6月30日交易性金融资产为3.3246805479亿元，2019年12月31日为2.3448153979亿元[134] - 2020年6月30日应收账款为5737.340598万元，2019年12月31日为3822.141839万元[134] - 2020年6月30日存货为8.5330340118亿元，2019年12月31日为8.9910311911亿元[134] - 2020年6月30日流动资产合计为17.3299121614亿元，2019年12月31日为16.5503247801亿元[135] - 2020年6月30日固定资产为7.6043337255亿元，2019年12月31日为7.8551427924亿元[135] - 2020年6月30日资产总计为29.1146150405亿元，2019年12月31日为27.0187597052亿元[135] - 2020年上半年营业总收入22.91亿元，较2019年上半年的17.29亿元增长32.49%[143] - 2020年上半年营业总成本21.83亿元，较2019年上半年的16.88亿元增长29.29%[143] - 2020年6月30日负债合计8.49亿元，较2019年12月31日的6.74亿元增长25.99%[136] - 2020年6月30日所有者权益合计20.62亿元，较2019年12月31日的20.28亿元增长1.69%[137] - 2020年6月30日流动资产合计17.37亿元，较2019年12月31日的13.89亿元增长25.02%[140] - 2020年6月30日非流动资产合计4.48亿元，较2019年12月31日的3.67亿元增长22.12%[140] - 2020年6月30日流动负债合计7.63亿元，较2019年12月31日的5.86亿元增长29.93%[136] - 2020年6月30日非流动负债合计0.87亿元，较2019年12月31日的0.88亿元下降1.14%[136] - 2020年6月30日应收账款3.46亿元，较2019年12月31日的0.75亿元增长361.60%[139] - 2020年6月30日交易性金融资产3.32亿元，较2019年12月31日的2.34亿元增长41.80%[139] - 2020年上半年公司净利润为1.0123644729亿美元，2019年上半年为1.2995649121亿美元[144] - 2020年上半年母公司营业收入为7.1454032007亿美元，2019年上半年为2.0401608001亿美元[147] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为25.0751493098亿美元，2019年上半年为18.7972589649亿美元[152] - 2020年上半年经营活动现金流出小计为24.7170196530亿美元，2019年上半年为21.4742125974亿美元[152] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为3581.296568万美元，2019年上半年为 - 2.6769536325亿美元[152] - 2020年上半年基本每股收益为0.42，2019年上半年为0.46[145] - 2020年上半年稀释每股收益为0.42，2019年上半年为0.46[145] - 2020年上半年公允价值变动收益为601.063480万美元，2019年上半年为394.3330万美元[144] - 2020年上半年信用减值损失为 - 154.914402万美元，2019年上半年为24.703876万美元[144] - 2020年上半年资产减值损失为 - 204.804437万美元，2019年上半年无此项数据[144] - 2020年上半年公司投资活动现金流入小计5.8816387408亿美元，2019年同期为13.132697655亿美元[153] - 2020年上半年公司投资活动现金流出小计8.5805394038亿美元，2019年同期为8.3972387038亿美元[153] - 2020年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 - 2.698900663亿美元，2019年同期为4.7354589512亿美元[153] - 2020年上半年公司筹资活动现金流入小计2.616亿美元，2019年无相关数据[153] - 2020年上半年公司筹资活动现金流出小计7722.480788万美元，2019年为2.1304661758亿美元[153] - 2020年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为1.8437519212亿美元，2019年为 - 2.1304661758亿美元[153] - 2020年上半年公司经营活动现金流入小计32.6311526627亿美元，2019年为22.7736918991亿美元[155] - 2020年上半年公司经营活动现金流出小计31.3652290921亿美元，2019年为26.2212916576亿美元[155] - 2020年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为1.2659235706亿美元，2019年为 - 3.4475997585亿美元[155] - 2020年上半年公司现金及现金等价物净增加额为 - 4962.231262万美元，2019年为 - 703.976776万美元[153] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益18725.94元[21] - 计入当期损益的政府补助609.28万元[21] 在建工程情况 - 在建工程本报告期末较年初增长1551.16%，主要系岳阳子公司二期项目、靖江子公司项目和茂名子公司项目工程建设进度增加[27] - 岳阳二期项目预计2020年底建成投产，靖江和茂名项目预计2021年初建成投产[33] - 茂名食用油加工综合项目计划投资总额为100,000万元，本报告期投入金额为1,941.64万元，截至报告期末累计实际投入金额为1,941.64万元，项目进度为1.94%[56] - 靖江（一期）食用油加工综合项目计划投资总额为60,061.9万元，本报告期投入金额为1,346.47万元，截至报告期末累计实际投入金额为1,374.77万元，项目进度为2.29%[57] - 岳阳工业园（二期）营养健康食用油加工项目计划投资总额为31,042.49万元，本报告期投入金额为3,453.66万元，截至报告期末累计实际投入金额为3,470.19万元，项目进度为11.18%[57] 销售渠道情况 - 公司现有区域经销商1032家，按平均每个经销商600个合作销售网点测算，拥有超60万个销售网点[28] - 西北、华北、华南与东北市场现已有区域经销商162家[33] 业务产品情况 - 公司产品主要为包装食用植物油，以包装菜籽油类产品为主[25] - 公司销售原则为先款后货，款到发货[25] 各业务线数据关键指标变化 - 包装油营业收入17.52亿元，同比增长33.02%，营业成本15.04亿元，同比增长33.40%[38][40] - 华中地区营业收入10.68亿元，同比增长38.74%，营业成本9.44亿元，同比增长35.43%[39][40] - 西南地区营业收入4.95亿元，同比增长52.13%，营业成本4.56亿元，同比增长57.89%[39][40] 金融资产与负债情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为234,481,539.79元，本期公允价值变动损益为97,986,515.00元，期末数为332,468,054.79元[48] - 衍生金融资产期初数为999,540.00元，本期公允价值变动损益为6,802,640.00元，期末数为7,802,180.00元[48] - 金融资产小计期初数为235,481,079.79元，本期公允价值变动损益为104,789,155.00元，期末数为340,270,234.79元[48] - 金融负债期初数为4,077,480.00元，本期公允价值变动损益为2,127,090.00元，期末数为6,204,570.00元[48] - 期货初始投资成本为36,152,364.00元，本期公允价值变动损益为6,010,634.80元，报告期内购入金额为1,059,028,110.00元，报告期内售出金额为691,869,210.00元，累计投资收益为2,643,508.72元，期末金额为3,724,700.00元[51] 子公司经营情况 - 道道全粮油岳阳有限公司2020年度上半年实现净利润8,206.58万元，较上年度增加32.13%[62] - 道道全重庆粮油有限责任公司2020年度上半年实现净利润1,204.59万元，较上年度下降51.69%[62] 行业原料依赖情况 - 我国油料油脂超60%的原料依赖进口[64] 股东大会情况 - 2020年5月19日召开2019年年度股东大会，投资者参与比例为67.07%[68] 股东承诺情况 - 公司控股股东、实际控制人刘建军等股东关于首次公开发行前股份流通限制及自愿锁定股份的承诺自2017年2月24日起三十六个月内履行完毕[70][71] - 直接或间接持有公司股份并担任公司董事、监事、高级管理人员的股东关于首次公开发行前股份流通限制及自愿锁定股份的承诺自2017年2月24日起长期严格执行[71] - 刘建军先生、兴创投资等关于减持价格限制、破发延长锁定期的承诺自2017年2月24日起锁定期满后两年内严格执行[71] - 公司及控股股东刘建军先生关于“虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏回购股份的承诺”自2017年2月24日起长期严格执行[71] - 2017年2月24日起，控股股东刘建军等对虚假记载等相关责任主体赔偿投资者损失作出承诺并长期严格执行[72] - 2017年2月24日起，主要股东刘建军

收入和利润（同比） - 公司2019年营业收入为41.17亿元人民币，同比增长14.34%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元人民币，同比下降41.32%[19] - 扣除非经常性损益的净利润为1385.29万元人民币，同比下降85.13%[19] - 基本每股收益为0.45元/股，同比下降40.79%[19] - 加权平均净资产收益率为6.34%，同比下降4.58个百分点[19] - 2019年公司营业收入达41.17亿元人民币，同比增长14.34%[30] - 归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元人民币，同比下降41.32%[30] - 公司营业收入达41.17亿元，同比增长14.34%[40] - 归属于上市公司股东的净利润为1.29亿元，同比下降41.32%[36] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润为8721.86万元人民币[24] 成本和费用（同比） - 销售费用同比增长27.32%至2.534亿元，主要因广告费和运费增加[51] - 管理费用同比增长33.30%至6380万元，主要因股份支付、工资和折旧增加[51] - 财务费用同比变化42.18%至-159万元，主要因汇率波动导致汇兑收益减少[51] - 研发费用同比增长20.95%至377万元[51][52] - 食品加工业务原材料成本33.72亿元，同比上升19.27%[45] 各业务线表现 - 包装油产品收入31.6亿元，同比增长18.43%，占营业收入76.77%[40] - 散装油收入3.39亿元，同比增长20%[40] - 原材料成本上涨导致食品加工业务毛利率下降3.34个百分点至9.17%[42] - 销售量37.7万吨，同比增长16.66%[43] 各地区表现 - 西南地区市场收入8.45亿元，同比增长34.48%，增速显著[40] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.77亿元人民币，同比下降186.06%[19] - 经营活动现金流量净额第四季度转正为1.74亿元人民币[24] - 经营活动现金流量净额同比下降186.06%至-1.77亿元，主要因原材料采购款增加[54][55] - 投资活动现金流量净额同比上升381.84%至4.237亿元，主要因理财投资减少[55][56] - 筹资活动现金流量净额同比下降1331.64%至-2749万元，主要因新增股份回购费用[55][56] 资产和投资变动 - 固定资产较年初增长16.91%，主要因重庆子公司二期工程竣工[31] - 无形资产较年初增长60.71%，因靖江和茂名子公司购置土地使用权[31] - 在建工程较年初下降84.76%，因工程竣工转入固定资产[31] - 存货同比增长79.36%至8.991亿元，占总资产比例上升15.13个百分点[61] - 货币资金减少0.85个百分点至2.437亿元，占总资产9.02%[61] - 交易性金融资产期末金额合并报表23448.15万元[105] 子公司表现 - 道道全粮油岳阳有限公司2019年净利润为8,465.60万元，同比下降55.22%[83] - 道道全重庆粮油有限责任公司2019年净利润为4,587.97万元，同比下降7.94%[84] - 道道全粮油岳阳有限公司2019年总资产为112,978.85万元，净资产为23,600.94万元[82][83] - 道道全重庆粮油有限责任公司2019年总资产为43,012.46万元，净资产为13,411.25万元[82][84] - 道道全粮油岳阳有限公司2019年营业收入为317,498.56万元[82][83] - 道道全重庆粮油有限责任公司2019年营业收入为93,230.71万元[82][84] - 公司原材料成本增加导致子公司净利润下降[83][84] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计1.15亿元人民币，主要为非流动资产处置损益9000万元[25][26] - 政府补助计入当期损益2499.65万元人民币[25] - 投资收益占利润总额59.38%达9841万元，主要来自处置长期股权投资和理财收益[58] - 交易性金融资产公允价值变动收益为315.64万元[64] - 衍生金融资产公允价值变动收益为99.95万元[64] - 期货投资公允价值变动损失为393.19万元[69] - 其他金融资产（自有资金）公允价值变动收益为545.56万元[69] - 期货投资累计亏损405.93万元[69] 募集资金使用 - 募集资金总额为11.17亿元[72] - 累计使用募集资金11.36亿元[73] - 岳阳临港食用油加工项目投资进度达90.78%[75] - 重庆子公司精炼项目投资完成100%[75] - 营销网络建设项目投资完成100%[75] - 募集资金承诺投资总额为111,664.00万元[76] - 募集资金结余10,079.99万元[76] - 闲置募集资金1,500.86万元存放于银行理财及存款[76] - 2017年募集资金置换合计56,746万元[76] - 岳阳临港新区项目预先投入自有资金40,824万元[76] - 营销网络建设项目预先投入自有资金15,347万元[76] - 重庆子公司二期项目预先投入自有资金575万元[76] 股权处置 - 出售岳阳星浩置业15.30%股权获得5,682.93万元[79] - 出售岳阳星浩置业14.70%股权获得5,460.07万元[80] - 股权出售贡献净利润占总额比例分别为36.94%和35.49%[79][80] 股东和股份回购 - 公司2019年累计回购股份11,087,283股，占总股本3.84%[154] - 股份回购成交总金额为159,283,140.81元，最高成交价16.89元/股，最低12.81元/股[154] - 截至2020年2月28日累计回购股份15,031,695股，占总股本5.20%[154] - 股份回购成交总金额达208,171,448.12元，最高成交价16.89元/股，最低11.13元/股[154] - 公司总股本为289,000,000股，无限售条件股份占比43.12%[153] - 第一大股东刘建军持股85,853,138股，占比29.71%[159] - 湖南兴创投资持股58,287,543股，占比20.17%[159] - 岳阳市铭创商贸持股17,340,000股，其中限售股15,606,000股[159] - 岳阳市诚瑞投资持股9,535,548股，质押9,229,995股[159] 利润分配和分红 - 公司拟以2.74亿股为基数，每10股派发现金红利1.00元（含税）[5] - 2019年度现金分红总额为27,396,830.50元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的21.26%[95] - 2019年以回购股份方式现金分红金额为208,171,448.12元，占净利润比例为161.58%[95] - 2019年现金分红总额（含回购方式）为235,568,278.62元，占净利润比例达182.84%[95] - 2019年利润分配方案为每10股派发现金股利1.00元（含税），基数股本273,968,305股[96] - 公司可分配利润为420,374,398.20元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[96] 管理层和治理 - 公司董事、监事及高级管理人员2019年从公司获得的税前报酬总额合计为110,354,251元[173] - 公司2019年发生关键人事变动，独立董事左恩南于5月7日因个人原因离任[174] - 财务总监徐丹娣于2019年9月5日因工作调动离任，同日邓凯被聘任为新任财务总监[174] - 陈浩于2019年5月7日被选举为第二届董事会独立董事[174] - 董事长刘建军兼任总经理，全面负责公司经营管理及战略制定[176][182] - 副总经理包李林负责公司发展规划管理及技术研发工作[176][183] - 副总经理吴康林兼任道道全粮油岳阳有限公司总经理，负责岳阳子公司全面运营[183] - 副总经理罗明亮主要负责人力资源管理与办公室工作[183] - 董事会秘书谢细波负责公司治理、信息披露及投资者关系管理[183] - 公司监事会由周辉、李灯美、张青青三位成员组成[179][180][181] - 财务总监邓凯女士于2019年9月上任负责公司财务工作[184] 风险因素 - 公司60%以上原料依赖进口，面临产业政策风险[87] - 公司使用期货工具进行套期保值以应对原材料价格波动风险[86][87] 未来规划和项目 - 公司加快推进岳阳二期、靖江、茂名项目建设，目标2021年初投产[85] - 新增子公司靖江公司注册资本15000万元，实收资本7492万元[109] - 新增子公司茂名公司注册资本10000万元，实收资本6016万元[110] 承诺履行 - 公司及控股股东刘建军先生关于虚假记载、误导性陈述或重大遗漏的回购股份承诺于2017年2月24日作出并长期严格履行[98][101] - 公司控股股东及实际控制人刘建军先生关于减持价格限制及延长锁定期的承诺于2017年2月24日作出并在锁定期满后两年内严格履行[98] - 主要股东兴创投资、铭创商贸、诚瑞投资及包李林先生关于持股意向透明度的承诺于2017年2月24日作出并在锁定期满后两年内严格履行[99] - 公司及控股股东刘建军先生关于被摊薄即期回报填补措施的承诺于2017年2月24日作出并长期严格履行[99] - 公司及相关责任主体关于未能履行承诺时的约束措施于2017年2月24日作出并长期严格履行[101] - 公司控股股东及实际控制人刘建军先生关于避免同业竞争的承诺于2017年2月24日作出并长期严格履行[101] - 公司控股股东及实际控制人刘建军先生关于减少和规范关联交易的承诺于2017年2月24日作出并长期严格履行[102] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的20%[135] 委托理财 - 自有资金银行理财产品委托理财金额为65000万元[132] - 自有资金银行理财产品委托理财实际损益为21632.51万元[132] - 募集资金银行理财产品委托理财金额为38500万元[132] - 自有资金券商理财产品委托理财金额为15000万元[132] - 委托理财总金额为118500万元[132] - 委托理财总实际损益为23132.51万元[132] 员工和劳务 - 公司在职员工总数853人，其中生产人员312人，销售人员249人，技术人员90人，财务人员49人，行政人员153人[192][193] - 员工教育程度中硕士及以上学历13人，本科学历226人，大专学历349人，高中及以下学历265人[193] - 公司劳务外包工时总数为469,457小时[196] - 公司劳务外包支付的报酬总额为10,797,508.90元[196] - 公司母公司在职员工数量为359人，主要子公司在职员工数量为494人[192] 环保和社会责任 - 公司2019年精准扶贫投入资金27万元[141] - 公司2019年精准扶贫物资折款54.38万元[141] - 公司帮助建档立卡贫困人口脱贫8人[141] - 公司产业发展脱贫项目投入金额5万元[141] - 公司定点扶贫工作投入金额22万元[141] - 公司其他扶贫项目投入金额54.38万元[141] - 公司产业发展脱贫项目个数1个[141] - 公司其他扶贫项目个数1个[141] - 公司开展现场捐赠扶贫公益活动五十余次[139] - 公司目标通过帮扶让5家贫困户摘帽[138] - 废水化学需氧量排放浓度32mg/l，远低于500mg/l标准限值[143] - 废水氨氮排放浓度0.86mg/l，年排放量0.0465吨，核定年排放总量上限0.5吨[143] - 废水悬浮物排放浓度13.2mg/l，远低于400mg/l标准限值[143] - 废水动植物油排放浓度1.58mg/l，远低于100mg/l标准限值[143] - 废气颗粒物排放浓度44.3mg/m³，远低于120mg/m³标准限值，年排放量21.79吨[143] - 废气二氧化硫排放浓度36.3mg/m³，低于50mg/m³标准限值，年排放量0.20吨，核定年排放总量上限17吨[143] - 废气氮氧化物排放浓度63.6mg/m³，远低于200mg/m³标准限值，年排放量0.469吨，核定年排放总量上限16吨[143] - 废水处理设施设计能力400吨/日，实际日排放量约150-200吨/日，2019年投入超120万元进行预处理改造[143] - 废气除尘装置效率达99.5%以上[144] - 一般固体废物年产生量包括废白土6253吨、废硅藻土538吨、皂角10008.8吨和污泥561.04吨[147] 审计和担保 - 年度审计费用68万元，审计服务连续年限6年[111] - 报告期内对子公司实际担保金额为71110万元[128] - 报告期末对子公司实际担保余额为31110万元[128] - 实际担保总额占公司净资产比例为15.81%[128] 其他重要事项 - 公司主营业务未发生变更，控股股东无变更[17] - 第四季度营业收入达13.26亿元人民币，环比增长25%[24] - 前五名供应商采购额占比55.16%，集中度较高[48] - 经销商总数达958家，新增西北/华北/华南区域经销商140家[37] - 总资产为27.02亿元人民币，同比下降2.16%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为19.67亿元人民币，同比下降6.31%[19] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[103] - 应收账款期末金额合并报表3822.14万元，母公司报表7496.87万元[104] - 应付账款期末金额合并报表29845.17万元，母公司报表868.37万元[104] - 递延收益期末金额合并报表8324.72万元，母公司报表1063.29万元[104] - 资产减值损失上期金额合并报表-2898.64万元，母公司报表-31.76万元[105] - 其他应收款期末金额合并报表4934.93万元，母公司报表63956.24万元[105] - 信用减值损失本期金额合并报表-68.39万元，母公司报表-112.06万元[105] - 公司控股股东及实际控制人为刘建军先生[200] - 报告期内公司共召开4次股东大会[199] - 公司第二届董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[200] - 公司不存在为控股股东及其他关联方提供担保及非经营性资金占用的情况[200]