根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，道道全粮油股份有限公司（以 下简称"公司"或"道道全"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，2023 年具体情况报告如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 道道全粮油股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 （一）会计师事务所基本情况 会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "天职国际"） 成立日期：1988 年 12 月 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业 行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚， 受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。项 目合伙人刘宇科、徐兴宏于 2023 年 12 月 26 日收到中国证监会湖南证监局出具 的《关于对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）及相关人员采取出具警示 函措施的决定》行政监督管理措施 ...

财务表现 - 道道全粮油股份有限公司2024年第一季度营业收入为15.18亿元，同比下降13.14%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为7,412万，同比下降31.51%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为12.10亿元，同比增长265.36%[5] - 公司现金流量表显示投资活动产生的现金流量净额为-3.67亿元，主要系支付工程款减少[9] 股东情况 - 普通股股东总数为25,638，前十名股东中刘建军持股21.69%为最大股东[9] - 湖南兴创投资管理有限公司持有16.95%股份，为第二大股东[9] - 广东恒阔投资管理有限公司持有4.12%股份，为第三大股东[9] 资产状况 - 资产负债表中货币资金增加至42.18亿元，主要来自经营活动产生的现金净流入[8] - 公司流动资产总额为2,015,495,145.54元，较上期有所下降[12] - 公司固定资产达到1,836,038,746.99元，其中包括无形资产327,989,905.21元[12] 财务指标 - 道道全粮油股份有限公司2024年第一季度营业利润为89.48亿元，较上年同期98.71亿元下降[14] - 净利润为75.44亿元，较上年同期109.39亿元下降[14] - 综合收益总额为70.22亿元，较上年同期102.10亿元下降[15] - 经营活动产生的现金流量净额为1,210.34亿元，较上年同期331.27亿元增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-36.66亿元，较上年同期-55.13亿元增加[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1,025.83亿元，较上年同期259.20亿元下降[17] - 现金及现金等价物净增加额为141.05亿元，较上年同期273.87亿元下降[17]

内部控制 - 公司建立了较为完善的内部控制体系[1] - 2023年度内部控制自我评价报告真实客观反映内控实际情况[1] - 监事会对2023年度内部控制自我评价报告无异议[1]

证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【015】 道道全粮油股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"或"道道全"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润 分配预案的议案》。本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事宜公告如 下： 一、公司 2023 年度利润分配预案 综合考虑公司未来资金支出计划，结合目前经营情况、资金状况，经董事 会审慎研究，决定本次拟不再进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本和 其他形式的分配，将公司的留存未分配利润用于支持公司发展和投资者长期回 报。本次不进行利润分配的议案尚需提交股东大会审议。 三、公司履行的决策程序 （一）董事会会议的召开、审议和表决情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于母公司 所有者的净利润为 75,767,532.07 元，累计可供分配利润为-26,212,489.96 元。 截至 ...

募集资金情况 - 2021年11月非公开发行7000万股，发行价11.31元/股，募资7.917亿元，净额7.799150425亿元[1] - 2023年度使用募资2496.975055万元，累计使用6.6891488885亿元[3] - 截至2023年12月31日，专户余额89.781582万元，1.0995439168亿元用于补流[4] - 截至2023年12月31日，未使用募资1.108522亿元，1.099544亿元补流，89.78万元存专户[15] 项目投资情况 - 靖江食用油加工综合项目一期进度100%，2021年8月达可使用状态，本年度效益 - 894.95万元[14] - 岳阳食用油加工项目二期进度100%，2021年9月达可使用状态[14] - 茂名食用油加工项目进度66.35%，2022年7月达可使用状态，本年度效益 - 1.694397亿元[14] 资金使用决策 - 2021年11月26日，同意用募资置换自筹资金4.27746亿元[15] - 2023年11月14日，同意用不超1.1亿元闲置募资补流，期限不超12个月[15]

股东回报规划 - 公司制定2024 - 2026年股东回报规划[1] - 未来三年以现金分红优先分配利润[6] - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润的20%[7] 规划机制 - 至少每三年重新审议一次股东分红回报规划[4] - 规划调整由董事会向股东大会提出，经批准后执行[5]

业绩总结 - 2023年末公司计提资产减值损失52,964,879.41元[1] - 报告期计提应收款信用减值损失2,813,705.28元[3] - 报告期计提存货等减值损失50,151,174.13元[5] - 本次计提减值使2023年度利润总额减少52,964,879.41元[6] 分项数据 - 应收账款信用减值损失为 -3,899,956.08元[1] - 其他应收款信用减值损失为6,713,661.36元[1] - 存货跌价及合同履约成本减值损失为50,151,174.13元[1]

独立董事任职情况 - 吴苏喜2020年10月起任，2023年任职1月1日 - 12月31日[3] - 陈浩2019年5月起任，2023年任职1月1日 - 12月31日[5] - 谢丽彬2023年11月起任，2023年任职11月14日 - 12月31日[7] 独立性评估 - 三位独立董事自查符合独立性要求[3][5][7]

财务预算 - 编制范围包括公司及下属10个子公司[3] 业绩展望 - 2024年包装油销量预计35 - 40万吨[5] - 2024年散装油销量预计6 - 10万吨[5] - 2024年营业收入预计70 - 80亿元[5] - 2024年净利润预计2 - 3亿元[5] - 2024年现金流预计总体平衡[5]

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 证券代码：002852 证券简称：道道全 公告编号：2024-【014】 道道全粮油股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 道道全粮油股份有限公司（以下简称"公司"或"道道全"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议审议通过了《关于续聘 2024 年度审计 机构的议案》，同意继续聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"天职国际"）为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。本事项尚需提交公 司股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 1、基本信息 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货 相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格， 取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等 国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注 册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。 截止 2022 年 12 月 31 日，天职国际合伙人 ...