证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-005 青岛伟隆阀门股份有限公司 第四届监事会第二十四次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）监事会于 2024 年 1 月 13 日通过专人送达、电子邮件等方式发出了召开第四届监事会第二十四次会议的 通知。会议于 2024 年 1 月 18 日上午 8:30 在公司会议室以现场和通讯方式召开。 本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事会主席于春红女士召集和主持。 会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀 门股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司继续持有且不再增加风险投资产品的议案》 为保证公司的投资收益，维护公司股东的权益，公司拟在风险投资产品投 资期限到期后继续持有，持有期限为不超过 2024 年第一次临时股东大会审议通 过之日起一年，公司在持有期限内有权视 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会独立董事专 门会议第一次会议于 2024 年 1 月 18 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开。会议通知已于 2024 年 1 月 13 日通过微信、电话、当面送达等方式送达各 位独立董事。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。 会议由半数以上独立董事推举樊培银先生主持。会议召开符合有关法律、 法规、规章和《公司章程》的规定。经各位独立董事认真审议，会议形成了如 下决议： 一、关于公司继续持有且不再增加风险投资产品的议案 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 我们认为公司为保证投资收益和公司股东利益，对于投资期限到期的风险 投资产品继续持有、同时不再新增其他风险投资的事项符合公司经营实际情况， 有利于保护投资者合法权益，符合有关法律、法规、规范性文件的规定，不存 在损害公司或中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。 独立董事：樊培银、高科、宋银立 2024 年 1 月 18 日 1 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2024-004 青岛伟隆阀门股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议的公告 一、董事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第三十次会 议通知于 2024 年 1 月 13 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事 和高级管理人员。会议于 2023 年 1 月 18 日上午 9 时在公司会议室以现场和通 讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长范庆伟先生召 集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中 华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有 效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于公司继续持有且不再增加风险投资产品的议案》 为保证公司的投资收益，维护公司股东的权益，公司拟在风险投资产品投 资期限到期后继续持有，持有期限为不超过 2024 年第一次临时股东大会审议通 过之日起一年，同时公司有权视情况赎回相关投资份额。公司在上述持有期限 内将不再使用自有资金购买其他新的风险 ...

风险投资情况 - 公司使用自有闲置资金风险投资最高不超2亿，可滚动使用[1] - 2022年3月5日，子公司海南伟隆出资1亿认购私募证券投资基金[2] 投资决策 - 继续持有益安地风5号期限自2024年第一次临时股东大会通过起一年[3] - 2024年1月18日董事会通过继续持有且不增投议案，待股东大会审议[8] 风险与控制 - 风险投资面临金融市场波动、监管政策调整等风险[10] - 制定制度、加强分析调研、分散投资等控制风险[11] 投资限制 - 闲置募集资金补充流动资金期间不进行风险投资[13] - 投资后十二个月内不进行特定资金操作[13] - 持有期内不再用自有资金新增风险投资[14] 审议情况 - 独立董事和监事会同意继续持有并提交股东大会审议[15][16]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 3 月 20 日召开的第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十五次会议，及 2023 年 4 月 11 日召开的 2022 年年度股东大会审议通过了《关于继续使用闲置自有资金 进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，额度不超过 人民币 40,000 万元且可滚动使用，投资期限自 2022 年年度股东大会审议通过之 日起一年内有效。公司独立董事对此议案发表了同意的意见。 具体内容详见 2023 年 3 月 21 日公司刊登于指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。 一、闲置自有资金已到期的理财产品赎回情况 公司及公司全资子青岛伟隆五金机械有限公司（以下简称"伟隆五金"）分 别于 2023 年 06 月 07 日、2023 年 09 月 08 日、2023 年 09 月 16 日、2023 年 09 ...

业绩总结 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为34459.00万元、41516.27万元和54014.16万元，复合年增长率为25.20%[12][26] - 2023年1 - 9月公司营业收入39909.71万元，同比降低1.33%；净利润10062.09万元，同比下滑14.11%；扣非净利润8074.40万元，同比增长0.08%[73][103] - 2023年第三季度扣非归母净利润同比下滑32.89%[44] - 报告期内主营业务毛利率分别为34.40%、32.32%、37.42%和38.35%[44] 用户数据 - 公司客户遍及70多个国家和地区，是给排水阀门行业取得认证较多的企业之一[91] - 2023年1 - 9月前20大客户合计金额21344.11万元，占比66.59%[138] 未来展望 - 假设未来五年扣非净利润复合增长率为20.00%，预计自身经营利润积累为55728.83万元[33] - 预计未来五年现金分红所需资金总额为48275.42万元[36] - 不考虑募投项目资金支出，未来5年公司资金缺口为7843.81万元[30] 新产品和新技术研发 - 本次募集资金拟投入“智慧节能阀门建设项目”27800.00万元[26] 市场扩张和并购 - 2020年9月公司成立全资子公司青岛卓信，2021年6月获CMA检测资质认证证书，2022年3月获CNAS实验室认可证书[58][59] - 2022年4月公司转让即聚机电51%股权，确认投资收益4164.12万元[67] 其他新策略 - 公司产品主要采用贴牌和自有品牌相结合的销售模式，且以贴牌模式为主[26] - 公司通过招聘专业人才组建铸件项目组拓展汽车配件业务市场，采取国内国际双循环模式[176] 财务数据 - 2020 - 2022年公司现金分红占当期净利润比例分别为90.58%、96.75%、37.20%[5] - 截至2023年9月末，公司实控人合计持有公司63.07%的股权[5] - 2020 - 2022年公司年末未分配利润余额分别为25249.86万元、25456.60万元和31812.48万元[9] - 2020 - 2022年公司累计现金分红16218.09万元，累计经营性现金流量净额为23604.13万元，累计现金分红占比68.71%[10] - 2023年9月末，公司账面货币资金余额为3867.12万元，交易性金融资产余额39822.11万元[5] - 公司首次公开发行股票募集资金总额为26163.00万元，净额为21963.50万元[15] - “大规格及特殊用途阀门生产项目”投资规模由18258.50万元缩减至8335.50万元，节余9923.00万元用于“新型阀门建设项目”[17] - 前次募集资金投资项目终止后，剩余募集资金（含利息）8665.57万元永久补充流动资金，占前次募集资金总额的33.12%[23] - 调减后，本次可转换公司债券募集资金总额不超过32183.00万元[25] - 2022年公司生产经营所需最低营运资金为16935.09万元[28][29] - 截至2023年9月30日，发行人交易性金融资产账面价值为39822.11万元，其中28683.14万元为R1或R2级理财产品，11138.97万元为私募证券投资基金[30] - 已审议投资项目资金需求为5471.01万元，包括募投项目自有资金1577.91万元、新增员工薪酬2082.60万元和设立公司所需1810.50万元[34] - 假设未来五年相关成本按20.00%复合增长，2027年最低现金保有量为42139.93万元[35] - “智慧节能阀门建设项目”总投资额为29377.91万元，使用募集资金27800.00万元[38] - 调减后拟投入4383.00万元补充流动资金，可满足新增营运资金需求、优化财务结构[39] - 报告期内主营业务收入分别为34335.39万元、41175.41万元、53496.13万元和39681.76万元，净利润分别为5796.81万元、6099.35万元、13362.71万元和10062.09万元[44] - 最近一期末土地使用权账面价值为4986.23万元[45] - 截至2023年9月30日，海南伟隆持有益安地风5号私募证券投资基金账面金额为11215.11万元[45] - 截至2023年9月末，认定财务性投资为11138.97万元，占最近一期末归母净资产的14.23%[45] - 交易性金融资产预期收益率最高至5.4%[45] - 2022年主营业务收入及净利润较2021年分别上涨29.92%和119.08%[49] - 报告期各期公司阀门销售收入分别为27606.93万元、32449.93万元、44605.52万元和33015.89万元[60] - 报告期各期公司阀门产品毛利率分别为37.56%、36.12%、39.09%、41.61%[63] - 报告期各期公司外销收入占比分别为80.11%、75.33%、83.53%及80.32%[64] - 2022年美元兑人民币记账汇率波动均值6.72元，较2021年的6.45元变动约0.27元，提升产品毛利率[64] - 2022年公司处置即聚机电产生投资收益4164.12万元，占当期利润总额的比例为26.91%[66] - 2023年1 - 9月公司阀门销售收入33015.89万元，销售成本19279.39万元，销量31.82万套，平均销售单价1037.60元/套，平均单位成本605.90元/套，毛利率41.61%[81] - 2022年公司阀门销售收入44605.52万元，销售成本27169.79万元，销量47.81万套，平均销售单价932.99元/套，平均单位成本568.29元/套，毛利率39.09%[81] - 2023年1 - 9月公司阀门销售毛利率为38.35%，高于同行业平均的28.81%[83] - 2023年1 - 9月公司主营业务毛利率38.35%，内销18.60%，外销43.04%[91] - 2020 - 2022年公司内销毛利率分别为22.06%、22.05%、22.50%，外销分别为37.41%、35.57%、40.19%[91] - 2023年1 - 9月公司外销收入32056.10万元，其中贴牌23015.16万元，占比71.80%；自有品牌9040.94万元，占比28.20%[97] - 2023年1 - 9月公司境外销售收入32056.10万元，以美元结算销售额4557.52万美元，汇兑损益 - 250.47万元，汇兑损益/境外销售收入 - 0.78%[106] - 2023年1 - 9月美元对人民币期末汇率7.1798，汇率变动3.09%[106] - 报告期各期汇兑损益分别为124.06万元、139.16万元、 - 832.82万元、 - 250.47万元，占境外销售收入的比例分别为0.45%、0.44%、 - 1.85%、 - 0.78%[107] - 报告期内公司境外销售收入分别为27604.16万元、31275.26万元、45118.28万元和32056.10万元，占营业收入的比例分别为80.11%、75.33%、83.53%和80.32%[113] - 公司出口到美国的销售收入分别为7185.85万元、9893.70万元、15703.43万元及11903.08万元，占境外收入的比例分别为26.03%、31.63%、34.81%及37.13%[112][113][114] - 美国对公司产品加征关税比例在10% - 30%之间[112][114] - 报告期内公司汇兑损益占利润总额的比例分别为1.88%、2.06%、 - 5.38%以及 - 2.15%[115][116] - 公司报告期内累计汇兑收益金额为 - 820.07万元，占累计利润总额的比例为 - 2.03%[115] - 2023年1 - 9月贴牌收入23015.16万元，占比71.80%；自有品牌收入9040.94万元，占比28.20%[131] - 2023年1 - 9月美国销售额11903.08万元，占比37.13%；英国2402.44万元，占比7.49%；澳大利亚1930.47万元，占比6.02%[133] - 2023年1 - 9月境外收入应收账款余额5522.76万元，境外收入金额32056.10万元，占比17.23%[145] - 2023年1 - 9月主营业务成本中原材料金额14822.50万元，占比60.59%[159] - 2023年1 - 9月汽车配件收入1397.47万元，成本1775.03万元，毛利率 - 27.02%[165] - 2023年1 - 9月汽车配件毛利 - 377.55万元，营业毛利15376.94万元，占比 - 2.46%[168] - 2023年9月30日汽车配件账面价值477.05万元，占存货余额比例4.71%；2022年12月31日账面价值320.75万元，占比2.62%；2021年12月31日账面价值641.27万元，占比5.55%[174] - 2023年9月30日汽车配件存货跌价准备98.65万元；2022年12月31日为52.31万元；2021年12月31日为83.08万元[175] - 报告期内汽车配件毛利率分别为 - 10.73%、 - 12.35%、 - 18.19%和 - 27.02%[176] - 2023年1 - 9月前五大客户收入合计1348.40万元，占比96.49%；2022年合计1123.16万元，占比92.28%；2021年合计3114.01万元，占比95.45%；2020年合计1907.76万元，占比99.90%[172] - 2022年一季度至2023年三季度，益安地风5号私募证券投资基金公允价值变动分别为 - 5.99万元、245.78万元、 - 953.14万元、71.94万元、1512.64万元、343.89万元、 - 76.13万元[194] - 2022年一季度至2023年三季度，公司净利润分别为938.93万元、7070.61万元、3705.90万元、1647.27万元、3729.05万元、3162.68万元、3170.36万元[194] - 2022年一季度至2023年三季度，益安地风5号私募证券投资基金公允价值变动占当期净利润的比例分别为 - 0.64%、3.48%、 - 25.72%、4.37%、40.56%、10.87%、 - 2.40%[194] - 截至2023年9月30日，公司交易性金融资产账面价值为39822.11万元[198] - 益安地风5号私募证券投资基金账面价值为11138.97万元，被认定为财务性投资[198] - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款00246期账面价值为4972.95万元，收益率区间1.05% - 2.75%[198] - 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩指数）产品账面价值为4058.79万元，收益率区间1.95% - 3.00%[198] - 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩黄金）TGG23200830期产品账面价值为4021.81万元，收益率区间1.75% - 2.97%[198] - 聚赢股票挂钩沪深300指数双向鲨鱼鳍结构性存款SDGA230502V账面价值为4002.07万元，收益率区间1.55% - 2.60%[198] - 招商银行点金系列看涨两层区间结构性存款NQD00544账面价值为3531.97万元，收益率区间1.65% - 2.85%[198] - 平安银行对公结构性存款（100%保本挂钩沪深300指数）账面价值为3027.65万元，收益率区间1.95% - 2.90%[198] - 东证融汇汇鑫6M3号集合资产管理计划账面价值为1061.28万元，参考收益率4.50%[200] - 益安地风5号私募证券投资基金底层资产中益安富家6号私募证券投资基金B占比90.48%[200]

关于青岛伟隆阀门股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券申请文件 的审核问询函的回复 保荐机构（主承销商） 青岛伟隆阀门股份有限公司 QINGDAO WEFLO VALVE CO., LTD. （注册地址：山东省青岛市高新区春阳路 789 号） 一、如无特别说明，本回复报告中的简称或名词的释义与《青岛伟隆阀门 股份有限公司 2023 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（申报 稿）》中相同。 二、本回复报告中的字体代表以下含义： | 黑体（加粗） | 审核问询函所列问题 | | --- | --- | | 宋体（不加粗） | 审核问询函问题回复、中介机构核查意见 | | 楷体（加粗） | 募集说明书补充、修订披露内容 | 注：本回复报告部分表格中单项数据加总与合计数据可能存在微小差异，均系计算过 程中的四舍五入所致。 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二四年一月 深圳证券交易所： 贵所于 2023 年 12 月 14 日出具的《关于青岛伟隆阀门股份有限公司申请向 不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120174 号， 以下简称"《审核问询函》 ...

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）做出同意注册的决定后方 可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时间 存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大 投资者注意投资风险。 特此公告！ 青岛伟隆阀门股份有限公司董事会 关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的 审核问询函回复的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日收到 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于青岛伟隆阀门股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2023〕120174 号）（以下简称"《问询函》"）。公司收到《问询函》后，按照要求会同相关中 介机构就《问询函》提出的问题进行了认真研究和逐项落实，现根据相关要求对 《问询函》回复进行公开披露，具体内容详见公司于 2023 年 1 月 3 日在巨潮资 讯网（www.cninfo ...

股票简称：伟隆股份 股票代码：002871 青岛伟隆阀门股份有限公司 QINGDAO WEFLO VALVE CO., LTD. （注册地址：山东省青岛市高新区春阳路 789 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） 二〇二四年一月 声 明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申 请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行 人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与 之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自 行承担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资 风险。 1-1-1 青岛伟隆阀门股份有限公司 募集说明书 重大事项提示 公司特别提示投资者对下列重大事项给予充分关注，并仔细阅读本募集说 明书中有关风险因素的章节。 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 青岛伟隆阀门股份有限公司 募集说明书 一、关于本次可转债发行符合发行条 ...