公司基本信息 - 公司成立于1995年6月8日，2017年5月11日上市，注册资本219,368,887元[13] - 公司主要从事工业阀门产品的设计、研发、生产和销售，产品应用于多个下游领域[14][17] 财务数据 - 2023年9月30日、2022年末、2021年末、2020年末资产总额分别为100,733.51万元、99,396.71万元、88,988.05万元、86,966.49万元[19] - 2023年9月30日、2022年末、2021年末、2020年末负债总额分别为18,112.24万元、22,265.03万元、24,390.19万元、20,643.22万元[19] - 2023年9月30日、2022年末、2021年末、2020年末归属于母公司所有者权益合计分别为78,281.01万元、73,388.95万元、64,597.86万元、66,323.27万元[19] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度营业收入分别为39,909.71万元、54,014.16万元、41,516.27万元、34,459.00万元[21] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度营业利润分别为11,663.38万元、15,504.73万元、6,609.96万元、6,569.00万元[21] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度利润总额分别为11,676.79万元、15,475.41万元、6,753.57万元、6,585.06万元[21] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度净利润分别为10,062.09万元、13,362.71万元、6,099.35万元、5,796.81万元[22] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度归属于母公司所有者的净利润分别为9,476.30万元、13,620.51万元、6,099.35万元、5,796.81万元[22] - 2023年1 - 9月经营活动现金流量净额为9962.43万元，2022年为13470.79万元[24] - 2023年1 - 9月投资活动现金流量净额为 - 13575.17万元，2022年为 - 4436.89万元[24] - 2023年1 - 9月筹资活动现金流量净额为 - 7952.90万元，2022年为 - 1993.55万元[24] - 2023年1 - 9月主营业务毛利率为38.35%，2022年为37.42%[25] - 2023年1 - 9月加权扣非前净资产收益率为12.46%，2022年为19.94%[25] - 2023年1 - 9月研发投入1626.82万元，占营业收入比例4.08%；2022年研发投入2650.47万元，占比4.91%[29] - 2023年1 - 9月流动比率为4.09倍，2022年为3.29倍[25] - 2023年1 - 9月速动比率为3.49倍，2022年为2.72倍[25] - 2023年1 - 9月资产负债率（母公司报表）为14.81%，2022年为18.77%[25] - 2023年1 - 9月，营业收入较上年同比降低1.33%；净利润较上年同比下滑14.11%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同比增长0.08%[53] - 2022年，公司处置即聚机电产生投资收益4164.12万元[54] 市场与业务 - 报告期内境外销售收入占营业收入的比重分别为80.11%、75.33%、83.53%及80.32%[50][55][58] - 报告期内公司出口到美国销售收入分别为7185.85万元、9893.70万元、15703.43万元和11903.08万元，占境外收入比例分别为26.03%、31.63%、34.81%和37.13%[56] - 公司销往美国产品额外加征税率为10%-30%，影响出口产品盈利能力[56] 可转债相关 - 本次发行可转换公司债券募集资金总额不超过32,183.00万元，发行完成后公司累计债券余额占公司最近一期末净资产额的比例不超过50%[80][111] - 本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为100元，存续期限为6年[81][82] - 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有未转股的本金和最后一年利息[84] - 转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[88] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不得向上修正[89] - 当公司发生派送股票股利等情况使股份变化时，按相应公式调整转股价格[90] - 在可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施[92] - 有条件赎回条款触发情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；未转股余额不足3000万元[97] - 有条件回售条款：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价的70%[100] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[110] - 智慧节能阀门建设项目总投资额29,377.91，拟以募集资金投入27,800.00；补充流动资金总投资额4,383.00，拟以募集资金投入4,383.00；合计总投资额33,760.91，拟以募集资金投入32,183.00[113] - 本次发行的可转债不提供担保[114] - 伟隆股份主体信用等级为A，本次可转换公司债券信用等级为A，评级展望稳定[115] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月[117] 其他 - 截至2023年9月30日，范庆伟、范玉隆分别直接持有公司55.78%和3.72%的股份，范庆伟间接持有公司3.56%股份，二人合计直接和间接持有公司63.07%的股权[76] - 截至2023年9月30日，保荐机构自营业务股票账户持有发行人股票249,727股，保荐机构重要子公司持有发行人股票636,344股，总计不超过发行人股份的5%[121] - 持续督导时间为本次发行可转换公司债券上市当年的剩余时间及其后两个完整会计年度[130] - 中信证券认为伟隆股份具备向不特定对象发行可转换公司债券并上市的条件，同意推荐其上市交易并承担保荐责任[134]

业绩总结 - 报告期内主营业务毛利率分别为34.40%、32.32%、37.42%和38.35%[7] - 报告期内主营业务收入分别为34335.39万元、41175.41万元、53496.13万元和39681.76万元[7] - 报告期内净利润分别为5796.81万元、6099.35万元、13362.71万元和10062.09万元[7] - 2023年第三季度扣非归母净利润同比下滑32.89%[7] - 2023年1 - 9月、2022年度、2021年度、2020年度利润总额分别为11676.79万元、15475.41万元、6753.57万元、6585.06万元[23] 用户数据 - 报告期内主要销售国家的销售额合计占比在60%以上，占比较高且相对稳定[36] - 前20大客户合计金额在不同时期分别为21344.11（占比66.59%）、26367.96（占比58.42%）、18106.90（占比57.90%）、14465.12（占比52.40%）[43][45] 未来展望 - 公司本次向不特定对象发行可转债拟募集资金总额不超33000.00万元，27800.00万元用于“智慧节能阀门建设项目”，5200.00万元用于补充流动资金[154] - 本次募投项目计划新增“智能阀门”产能2.5万套、“燃气阀门”3.5万套[154] 新产品和新技术研发 - 募投项目聚焦铸件后续加工环节，投产后可消化铸造生产线剩余产能[82] - 智能阀门口径为DN50 - DN4000，压力等级为PN6 - PN25，适用温度为 - 10~120℃，工作介质为水[164] - 燃气阀门口径为DN50 - DN1200，压力等级为PN4 - PN16，适用温度为0~60℃，工作介质为燃气[164] 市场扩张和并购 - 香港伟隆认缴和实缴出资额均为5万美金，拟投资海外工厂，截至报告出具日未实际对外投资[103] 其他新策略 - 公司制定《募集资金管理制度》，前次募集资金管理与使用合规[99] - 公司组织董监高及相关人员进行法规培训，强化合规意识[186] - 公司修订《子公司管理制度》等内部管理制度，加强规范化管理[187] - 公司建立法人治理结构及内部控制管理机构，保障内控执行[188]

业绩数据 - 2020 - 2022年公司营业收入分别为34459.00万元、41516.27万元和54014.16万元，复合年增长率为25.20%[17][33] - 2023年1 - 9月公司营业收入39909.71万元，同比降低1.33%；净利润10062.09万元，同比下滑14.11%；扣非净利润8074.40万元，同比增长0.08%[83][89][113] - 2020 - 2022年公司现金分红金额分别为5250.60万元、5901.18万元和5066.31万元，占当期净利润比例分别为90.58%、96.75%、37.20%[9][14] - 报告期内主营业务毛利率分别为34.40%、32.32%、37.42%和38.35%，主营业务收入分别为34335.39万元、41175.41万元、53496.13万元和39681.76万元，净利润分别为5796.81万元、6099.35万元、13362.71万元和10062.09万元[50] - 2023年第三季度扣非归母净利润同比下滑32.89%[50] 用户数据 - 报告期各期公司阀门销售分别实现收入27606.93万元、32449.93万元、44605.52万元和33015.89万元[70] - 报告期内公司境外销售收入分别为27604.16万元、31275.26万元、45118.28万元和32056.10万元，占营业收入的比例分别为80.11%、75.33%、83.53%和80.32%[123][136][141][165] 未来展望 - 不考虑募投项目资金支出，未来5年公司资金缺口为7,843.81万元[35] - 假设未来五年扣非净利润复合增长率20.00%，预计自身经营利润积累为55,728.83万元[38] - 假设未来五年现金分红复合增长率20.00%，预计未来五年现金分红所需资金总额为48,275.42万元[42] 新产品和新技术研发 - “智慧节能阀门建设项目”总投资额为29,377.91万元，使用募集资金27,800.00万元[43] 市场扩张和并购 - 2020年9月公司成立全资子公司青岛卓信，2021年6月获CMA检测资质认证证书，2022年3月获CNAS实验室认可证书[69] - 2022年1月公司转让即聚机电49%股权给吕仁红，价格2450万元；5月转让剩余51%股权给吕仁红和宫相开，价格分别为550万元和2000万元[77] 其他新策略 - “大规格及特殊用途阀门生产项目”投资规模由18258.50万元缩减至8335.50万元，节余9923.00万元用于“新型阀门建设项目”[20] - 前次募投项目终止后，剩余募集资金（含利息）永久补充流动资金，本金8665.57万元，占前次募集资金总额33.12%[26] - 调减后，本次可转换公司债券募集资金总额不超32183.00万元[31] - 调减后拟投入4,383.00万元募集资金补充流动资金[45]

股票代码：002871 股票简称:伟隆股份 公告编号：2024-001 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月18日召开的 第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过，审议通过 了《关于回购公司股份方案的议案》，公司计划使用自有资金通过深圳证券交易 所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，用于实施员工 持股计划或股权激励。本次回购的资金总额不低于3,000万元且不超过6,000万元 （均含本数）；回购价格不超过人民币15.50元/股（含本数），实施期限为自公 司董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于 2023年10月19日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 现将公司回购股份的情况公告如下： （1）公司年度报告、半年度报告公告前十个交易日内，因特殊原因推迟公 告日期的，自原预约公告日前十个交易日起算； （2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报 ...

青岛伟隆阀门股份有限公司 QINGDAO WEFLO VALVE CO., LTD. （注册地址：山东省青岛市高新区春阳路 789 号） 向不特定对象发行可转换公司债券募集资金 使用的可行性分析报告（二次修订稿） 二〇二三年十二月 1 2、项目投资概算 本次可转换公司债券募集资金总额不超过 32,183.00 万元人民币（含 32,183.00 万元），扣除发行费用后的募集资金净额拟全部投入以下项目： 若实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，在最终确定的本次 募投项目范围内，公司董事会将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等 情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目的具体投资 额，募集资金不足部分由公司自筹解决。 本次发行可转债募集资金到位之前，如公司以自筹资金先行投入上述项目建 设，公司将在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。 二、本次募集资金投资项目的必要性和可行性分析 （一）智慧节能阀门建设项目 1、项目基本情况 本项目总投资 29,377.91 万元，建设期 3 年。本项目拟新建厂房并购置各类生 产监测软硬件设备，以进行智慧节能阀门产品生产。本项目建成 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 青岛伟隆阀门股份有限公司 （注册地址：山东省青岛市高新区春阳路789号） 向不特定对象发行可转换公司债券 方案的论证分析报告（修订稿） 二〇二三年十二月 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下简称"公司"或"伟隆股份"）于 2017 年 5 月 11 日在深圳证券交易所中小企业板上市。为满足公司业务发展的资金需求，增 强公司资本实力，提升盈利能力，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公 司法"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）等有关法律、法规和规 范性文件及《青岛伟隆阀门股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，公司编制了本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告。 阀门产品已广泛应用于社会经济发展的各个领域，包括石油天然气、化工、 水利水电、冶金、制药、城镇给排水等领域，下游行业的发展带动了阀门行业的 不断发展。公司产品以出口为主导，根据 Research and Markets 统计数据，2021 年全球工业阀门市场的市场规模约 730 亿美元，2026 年市场规模预计达到 905 亿美元，2021 年-2026 年复合增 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2023-122 青岛伟隆阀门股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第四届监事会第二十三次 会议通知于 2023 年 12 月 22 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给监事和高 级管理人员。会议于 2023 年 12 月 28 日上午 9 时在公司会议室以现场和通讯方 式召开。本次会议应到监事 3 名，实到 3 名。会议由监事长于春红女士召集和 主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《青岛 伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分的讨论和审议本次会议议案并表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案> （三次修订稿）的议案》 根据相关法律法规及规范性文件规定并结合公司实际，公司决定对本次向 不特定对象发行可转换公司债券的方案进行调整，具体内容如下： 2、发行规模 调整前： ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2023-124 青岛伟隆阀门股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券预案 1 报告>（二次修订稿）的议案》《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司 债券摊薄即期回报、填补措施与相关主体承诺>（二次修订稿）的议案》同意公 司根据实际情况对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件作出 修订。 2 文件 章节 章节内容 修订内容 《青岛伟隆阀门股份有 限公司向不特定对象发 行可转换公司债券预案 （三次修订稿）》 重要内容提示 - 将发行规模由不超过人民币 33,000.00 万元调整至不超过 人民币 32,183.00 万元 释义 - 修改"本预案"、"公司章程" "报告期"释义 二、本次发行 概况 （二）发行规模 将发行规模由不超过人民币 33,000.00 万元调整至不超过 人民币 32,183.00 万元 （十七）本次募集资 金用途 更新本次发行募集资金总额 和募集资金拟投入项目规模 三、财务会计 信息及管理层 讨论与分析 - 将预案中的财务数据更新至 2020 年、2021 年、2022 年和 2023 年 1-9 月，并同步更新合 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2023-125 与相关主体承诺（二次修订稿）的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的 意见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干 意见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有 关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告[2015]31号）等规定的要求， 为保障中小投资者利益，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券（"本次 发行"）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，并提出了具体的填补回报措施， 相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行作出了承诺，具体内容如下： 一、本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响 （一）本次发行摊薄即期回报对公司主要财务指标影响的假设 公司基于以下假设条件对本次发行可转换债券摊薄即期回报对公司主要财 务指标的影响进行分析。具体假设如下： 1、假设宏观经济环境、产业政策、产品市场情况及公司经营环境等方面没 有发生重大变化 ...

证券代码：002871 证券简称：伟隆股份 公告编号：2023-121 青岛伟隆阀门股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 青岛伟隆阀门股份有限公司（以下称"公司"）第四届董事会第二十九次会 议通知于 2023 年 12 月 22 日通过专人送达、电子邮件等方式送达给董事、监事 和高级管理人员。会议于 2023 年 12 月 28 日下午 15 时在公司会议室以现场和 通讯方式召开。本次会议应到董事 7 名，实到 7 名。会议由董事长范庆伟先生 召集和主持，公司监事、高管列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合 《中华人民共和国公司法》及《青岛伟隆阀门股份有限公司章程》的规定，合 法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于修订<公司向不特定对象发行可转换公司债券方案> （三次修订稿）的议案》 公司第四届董事会第二十次会议审议通过了关于公司 2023 年向不特定对 象发行可转换公司债券的相关议案，公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过 了与本次发行相关的议案，并 ...