人事变动 - 公司董事兼总经理文珂因个人原因辞职[2] - 文珂辞职后不再担任公司及控股子公司任何职务[2] - 后续由董事长刘洪涛代行总经理职责直至聘任新总经理[2] 影响说明 - 文珂辞去董事职务不影响董事会运作和公司经营[2] - 文珂未持股，无未履行承诺事项[2]

业绩数据 - 2023年度主营业务收入893,501,635.25元，国外销售占比73.26%[6] - 2023年末公司合并资产总计22.95亿元，较2022年末增长12.94%[22] - 2023年末公司合并负债合计10.54亿元，较2022年末增长21.17%[25] - 2023年末公司合并股东权益合计12.41亿元，较2022年末增长7.03%[25] - 2023年度营业总收入895,319,626.89元，较2022年度增长约8.6%[31] - 2023年度营业利润101,958,031.02元，较2022年度增长约109.8%[31] - 2023年度利润总额101,204,744.51元，较2022年度增长约122.8%[31] - 2023年度净利润88,164,055.52元，较2022年度增长约34.3%[31] - 2023年基本每股收益0.73元/股，较2022年增长约32.7%[31] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.6045265175亿元，同比增长134.05%[37] 财务审计 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2023年财务状况及经营成果[3] - 公司将收入确认和应收账款坏账准备确定为关键审计事项[6][9] 公司历史 - 2004年公司由有瑞实业股份有限公司出资1,000万美元组建为外商独资企业[46] - 2011年公司股东变更，海南江恒实业投资有限公司和有瑞实业股份有限公司分别出资[46] - 2014 - 2015年公司增加注册资本111万美元[47] - 2015年公司以净资产额折合股份，超股本部分计入资本公积[48] - 2017年公司向社会公开发行30,000,000股A股，发行后注册资本为12,000万元[49] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止，采用人民币为记账本位币[61][63] - 发生外币交易，采用与交易发生日汇率折合本位币入账[79] - 金融资产分为三类，金融负债分为两类[81][83] - 存货按成本与可变现净值孰低计量，采用永续盘存制[112][113] - 固定资产折旧采用平均年限法，对已计提减值的按减值后金额计提折旧[143] - 自行研究开发无形资产，开发阶段支出满足条件可确认为无形资产[157] 收入确认 - 境内销售收入以商品控制权转移时点确认收入，需综合考虑取得现时收款权利等因素[188][189] - 出口销售收入在产品报关出口，取得报关单和提单，收取货款或取得收款凭据，商品控制权转移时确认[190]

2023年情况 - 监事会召开11次会议[2] - 决策程序合法，治理结构和内控制度完善[8] - 财务制度健全，报表真实准确[9] - 关联交易公平公正，管理合规[11] - 无控股股东及关联方违规占用资金和对外担保[16] - 未发现内幕交易情况[18] 2024年展望 - 继续严格执行规定，监督经营行为[19] - 加强落实监督职能，促进规范运作[19]

募资情况 - 首次公开发行3000万股A股，发行价16.05元/股，募资4.815亿元，净额4.3320544172亿元[3] - 向特定对象发行27,796,976股A股，发行价13.89元/股，募资386,099,996.64元，净额379,658,678.74元[14] 募投项目调整 - 2017年用2323.278608万元募资置换先期自筹资金[7] - 2018年2682.53万元募资转投健身器材生产基地升级项目[8] - 2019年研发中心追加2600万元投资，国内营销网络节余2234.71万元用于研发中心[8][9] - 2020年健身器材连锁零售项目终止，2202.36万元募资补充流动资金[10] - 2022年健身器材生产基地升级项目终止，1.265319亿元投入青岛英派斯体育产业园[11] - 2022年青岛英派斯体育产业园追加2.278202亿元投资，建设期延至33个月[12] 项目进度与延期 - 研发中心和青岛英派斯体育产业园建设完成期延至2024年3月31日[12] - 募投项目预定可使用状态延期至2024年9月30日[17] - 因市政配套、低温、交叉作业、环保管控等致工期延误[18][19] - 董事会、监事会、保荐人同意项目延期[21][23][25]

业绩总结 - 2023年度和信会计师事务所经审计收入总额31828万元[3] - 上年度上市公司审计客户54家，审计收费7656万元[3] 人员数据 - 2023年末合伙人41位，注册会计师241人[3] - 近三年项目合伙人左伟签署或复核22份报告[5] 其他 - 2023年度审计意见为标准无保留意见[1] - 职业责任保险累计赔偿限额10000万元[3] - 审计收费合计113万元[6] - 董事会通过续聘议案，需股东大会审议[8]

会议时间 - 2024年5月17日14:30召开现场会议[1] - 股权登记日为2024年5月10日[3] - 登记时间为2024年5月15日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票时间为2024年5月17日[1] - 网络投票代码为“362899”，简称为“英派投票”[15] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15—9:25等[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15至15:00[17] 其他要点 - 会议地点在山东省青岛市崂山区公司会议室[3] - 审议议案包括《2023年度董事会工作报告》等[4] - 议案5和6对中小投资者单独计票披露[7] - 登记方式按不同主体有不同要求[8] - 合格境外机构投资者可分拆投票[21] - 提供股东大会股东登记表[22]

业绩总结 - 2023年度公司归母净利润88,164,055.52元，母公司净利润103,698,503.75元[1] 利润分配 - 以146,540,276股为基数，每10股派0.71元，总额10,404,359.60元[2] - 2023年不转增股本、不送红股[2] - 未来三年现金分配利润不低于当年可分配利润10%[4] 方案审议 - 第三届董事会、监事会通过2023年度利润分配预案[6][7] - 方案尚需股东大会审议批准[8]

青岛英派斯健康科技股份有限公司 募集资金存放与使用 情况鉴证报告 和信专字（2024）第 000222 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、募集资金存放与使用情况专项报告 | 4-14 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 青岛英派斯健康科技股份有限公司 报告正文 青岛英派斯健康科技股份有限公司 募集资金存放与使用情况 鉴证报告 和信专字（2024）第 000222 号 青岛英派斯健康科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的青岛英派斯健康科技股份有限公司（以下简称"英 派斯"）董事会编制的《青岛英派斯健康科技股份有限公司 2023 年度募集资金存 放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）执行了鉴证工作。 一、董事会的责任 英派斯董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022 年修订）、《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的相关规定 编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集 ...

募资情况 - 公司首次公开发行3000万股A股，发行价16.05元/股，募资总额4.815亿元，净额4.332亿元[2] - 公司向特定对象发行2779.6976万股A股，发行价13.89元/股，募资总额3.8609999664亿元，净额3.7965867874亿元[11] 募资使用调整 - 2017年用2323.278608万元募资置换先期自筹资金[6] - 2018年2682.53万元国际营销网络建设项目募资转投健身器材生产基地升级建设项目[7] - 2019年研发中心建设项目追加2600万元，国内营销网络升级项目节余2234.71万元用于研发中心项目[8] - 2020年健身器材连锁零售项目终止，2202.36万元补充流动资金[9] - 2022年健身器材生产基地升级建设项目终止，1.265319亿元投入青岛英派斯体育产业园项目[10] - 2022年青岛英派斯体育产业园项目追加投资2.278202亿元，建设期延长至33个月[10] 项目延期 - 青岛英派斯体育产业园建设项目完成期延至2024年9月30日[2] - 募投项目原计划2024年3月31日达预定可使用状态，延期后为2024年9月30日[16] - 延期原因含市政配套工程未完善等[17] - 第三届董事会、监事会审议通过部分募投项目延期议案[20][21] - 保荐机构对部分募投项目延期无异议[22] - 延期未改变项目实施主体等，符合规定且利于项目实施[19][21] - 公司将加强项目建设进度监督，按新计划建设[19]

资产负债 - 2023年末总资产229,479.62万元，较2022年末增加13.05%[3] - 2023年末负债合计105,405.92万元，较2022年末增加21.18%[3] - 2023年末股东权益合计124,073.70万元，较2022年末增加6.95%[3] 经营业绩 - 2023年度营业总收入89,531.96万元，较去年增加8.56%[6] - 2023年度营业利润10,195.80万元，较去年增加109.84%[6] - 2023年度利润总额10,120.47万元，较去年增加122.79%[6] - 2023年度净利润8,816.41万元，较去年增加34.26%[6] - 2023年度基本每股收益0.73元，较去年增加32.73%[6] 现金流 - 2023年度经营活动产生的现金流量净额26,001.65万元，较去年增加149.05%[10] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额2664.30万元，较去年减少85%[10]