现金管理决策 - 2024年3月12日同意用不超2亿闲置资金现金管理，期限12个月[2] - 2024年4月26日调整额度至不超5亿，期限不变[3] 产品与实施 - 投资安全性高、流动性好、风险低的理财产品[4] - 由董事会授权董事长决策，财务部门实施[4] 风险与控制 - 产品受宏观政策和法规影响，有系统性风险[5] - 采取严格筛选、实时跟踪等风控措施[6] 各方态度 - 监事会同意额度和期限调整，认为符合公司和股东利益[9] - 保荐人对额度和期限调整事项无异议[10]

业绩总结 - 公司对2023年末可能减值资产计提22,949,744.38元减值准备[2] - 本次计提减少2023年度利润总额22,949,744.38元[9] 具体计提 - 应收账款坏账准备计提24,211,126.15元[2] - 存货跌价准备计提10,362,448.23元[2]

业绩总结 - 2023年营收89531.96万元，同比涨8.56%[2] - 2023年净利润8816.41万元，同比涨34.26%[2] 公司治理 - 2023年召开12次董事会会议[3] - 2023年召开4次股东大会会议[8] - 2023年审计委员会召开9次会议[11] 未来展望 - 2024年拟申请不超4亿综合授信额度[7] - 2024年董事会围绕战略抓决策落实[20] 其他新策略 - 2023年加强与投资者联系沟通[19]

会议情况 - 2023年度公司召开12次董事会会议、4次股东大会[5] - 2023年参加审计委员会会议9次、战略委员会会议1次、提名委员会会议1次[8][11][12] 独立董事履职 - 独立董事陈华通讯参加12次董事会会议，出席4次股东大会[5] - 陈华对多项议案发表同意意见[6][7] 制度与决策 - 2023年度董监高薪酬制度未变[8] - 2023年修订《独立董事工作制度》，建立专门会议议事机制[12] 业务相关 - 2024年度向金融机构申请新增不超4亿元综合授信额度[11] - 2023年审议通过《公司2023年度日常关联交易预计》议案[16] 审计与内控 - 2023年续聘和信会计师事务所为审计机构[17] - 公司建立健全完善的内部控制体系[17] 人员聘任 - 2023年审议通过聘任财务负责人议案[18] 未来展望 - 2024年独立董事加强学习，提高履职能力[19] - 独立董事于2024年4月26日提交述职报告[20][21]

募集资金情况 - 公司2017年9月11日首次公开发行3000万股A股，每股发行价16.05元，募集资金总额4.815亿元，净额4.3320544172亿元[3] - 2023年初募集资金余额8978.20432万元，当年专户利息收入扣减手续费净额100.517404万元，投入募投项目8905.479369万元，年末专户余额173.242355万元[5] - 公司将4.3320544172亿元募集资金存放于恒丰银行3个、华夏银行1个、交通银行1个专项账户[6] 资金使用与变更 - 2017年11月20日，公司用交通银行青岛即墨支行专户资金向子公司英派斯发展增资4881.952092万元，英派斯发展再向英派斯销售增资4881.952092万元[8] - 2018年6月29日，因募投项目变更，公司将华夏银行青岛分行专户的募集资金及利息2703.285973万元存入恒丰银行济南分行专户[9] - 2019年9月24日，公司将恒丰银行济南分行一专户的结余募集资金及利息2471.301374万元转入另一专户[10] - 2020年6月28日，公司将交通银行青岛崂山支行专户的剩余募集资金及利息2441.787418万元永久补充流动资金[11] - 累计变更用途的募集资金总额为15828.72万元，占比36.54%[22] 项目投资情况 - 健身器材生产基地升级建设项目承诺投资20497.90万元，调整后投资12236.60万元，投入进度100%，已终止[22] - 研发中心建设项目承诺投资9084.86万元，调整后投资11319.57万元，本报告期投入1101.34万元，累计投入11841.72万元，投入进度104.61%，2024年3月31日达预定可使用状态[22] - 国内营销网络升级项目承诺投资6184.74万元，调整后投资3950.03万元，投入进度100%，2019年7月30日达预定可使用状态[22] - 健身器材连锁零售项目承诺投资4870.51万元，调整后投资4870.51万元，累计投入2668.15万元，投入进度54.78%，已终止[22] - 青岛英派斯体育产业园建设项目调整后投资10943.83万元，本报告期投入7804.14万元，累计投入12769.87万元，投入进度116.69%，预计2024年9月30日达预定可使用状态[22] 项目变更与调整 - 终止健身器材生产基地升级建设项目后，将剩余募集资金本金及利息12653.19万元投入青岛英派斯体育产业园项目[23] - 研发中心建设项目追加投资2600万元[24] - 对“青岛英派斯体育产业园建设项目”追加投资22782.02万元，建设期从24个月延长至33个月，建设完成期延期至2024年9月30日[25] - “国外营销网络建设募投项目”原计划投入的2682.53万元募集资金及其利息全部转为投入“健身器材生产基地升级建设募投项目”[27] - 终止“健身器材连锁零售项目”，将该项目剩余募集资金2202.36万元及利息永久补充流动资金[27] 其他情况 - 2017年同意使用募集资金2323.278608万元置换先期已投入募投项目的自筹资金[27] - 2017年将“健身器材连锁零售项目”实施主体由青岛英派斯健康发展有限公司变更为青岛英派斯体育器材销售有限公司[27] - 2017年将“国内营销网络升级募投项目”实施主体由青岛英派斯健康发展有限公司变更为本公司[27] - 2018年重新制定国际营销网络建设项目计划，重新选择建设地点[26][27] - 2020年终止“健身器材连锁零售项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金[27] - 2022年终止“健身器材生产基地升级建设项目”并变更剩余募集资金用途[27] - 公司将“国外营销网络升级项目”结项，节余2234.71万元募集资金及利息用于“研发中心建设项目”[28] - 截至2023年12月31日，公司未使用的募集资金存储于募集资金专项存储账户内[28] - 投入进度超过100%是募集资金利息收入及理财收益投入所致[28] - “国外营销网络建设募投项目”原计划因国际市场业务形势变化不再适用[30] - 公司现有健身器材生产基地老化，为发展需要决定建设新产业园项目[30]

股本与注册资本变更 - 公司向特定对象发行27796976股A股[1] - 总股本由120000000股增至147796976股，增幅约23.16%[1] - 注册资本由120000000元增至147796976元，增幅约23.16%[1] 其他事项 - 新增股份于2024年4月25日在深交所上市[1] - 《公司章程》修订后注册资本为14779.6976万元[3] - 《公司章程》修订后股份总数为14779.6976万股[3] - 股东大会将授权有效期延至2024年5月25日[4] - 变更注册资本及修订章程无需再提交股东大会审议[4]

业绩总结 - 审计公司于2024年4月26日对英派斯2023年财报出具标准无保留意见审计报告[4] 资金占用情况 - 2023年所有关联方期初占用资金余额总计7,472,826.56元[9] - 年度占用累计发生金额总计8,196,004.43元[9] - 年度偿还累计发生金额总计2,903,358.37元[9] - 期末占用资金余额总计12,765,472.62元[9]

人员数据 - 2023年末和信所合伙人37位，注册会计师262人，签过证券服务审计报告的167人[1] 业绩数据 - 2022年度和信所收入31,595万元，审计业务23,342万元，证券业务13,519万元[1] - 2022年度和信所上市公司审计客户54家，收费7,656万元，同行业39家[1] 审计相关 - 2023年续聘和信所为审计机构，经会议及股东大会通过[2][3] - 2023 - 2024年审计委员会与和信所多次沟通审计事宜[5][6][7] - 和信所对公司财报出具标准无保留意见审计报告[4]

现金管理决策 - 2024年3月12日同意用不超2亿闲置资金现金管理，期限12个月[1] - 2024年4月26日将额度调至不超5亿，期限自审议通过起12个月[2] 投资情况 - 投资最高额度不超5亿，12个月内可循环使用[5] - 投资产品为安全、流动好、低风险理财产品[6] 目的与风险 - 目的是提高资金效率、增加收益[4] - 产品受政策影响有系统性风险[10] 应对措施 - 采取筛选产品、跟踪净值等风控措施[12] 影响 - 不影响日常经营，利于提高资金效率[14]

会议情况 - 2023年度公司召开12次董事会会议、4次股东大会[4] - 2023年度审计委员会召开9次会议[7] 独立董事履职 - 独立董事徐国君2023年应参加董事会12次，现场3次，通讯9次，无委托和缺席，出席股东大会4次[4] - 徐国君在多次董事会会议对多项事项发表同意意见[6] 授信额度 - 2024年度向金融机构申请新增不超过4亿元综合授信额度[10] 培训情况 - 2023年3月13日参加“全面注册制改革政策解读”专题培训[14] - 2023年12月28日参加“独立董事制度改革”专题培训[14] 薪酬与制度 - 2023年度董监高薪酬制度未有变化，未召开薪酬与考核委员会会议[11] - 自修订《独立董事工作制度》起至报告期末，无需独立董事专门会议审议议题[11] 审计与财务 - 2023年度聘请和信会计师事务所作为审计机构[17] - 2023年12月公司董事会聘任财务负责人，程序合规[17] 未来展望 - 2024年独立董事将提升履职能力，加强沟通，督促规范运作[20]