哈尔滨三联药业股份有限公司2023上半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 编制单位：哈尔滨三联药业股份有限公司 | | | | | | | | | | 单位：万元 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 往来方与上市公 | 上市公司核算 | 2023上半年 | 2023上半年度往 | 2023上半年度 | 2023上半年度 | 2023上半年期 | | 往来性质（经营 | | 其他关联资金往来 | 资金往来方名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 期初往来资金 | 来累计发生金额 | 往来资金的利息 | 偿还累计发生金 | 末往来资金余额 | 往来形成原因 | 性往来、非经营 | | | | | | 余额 | （不含利息） | (如有) | 额 | | | 性往来） | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | | 兰西哈三联制药有限公司 | 控股子公司 | 其他应收款 | 63.25 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-060 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第七次 会议于 2023 年 8 月 11 日以书面及电子邮件形式向全体监事发出通知。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2023 年半年度报告的程序符合 法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了 上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 表决结果：通过。 2、本次会议于 2023 年 8 月 23 日在公司会议室以现场表决方式召开。 3、本次会议应到监事 3 ...

第四届董事会第十次会议决议公告 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-059 哈尔滨三联药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届董事会第十 次会议于 2023 年 8 月 11 日以书面及电子邮件形式向全体董事发出通知。 2、本次会议于 2023 年 8 月 23 日以现场结合通讯表决的方式召开。 3、本次会议应到董事 9 名，实际出席并表决的董事 9 名。 4、公司董事长秦剑飞先生主持了会议，公司监事及总裁列席。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有 关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年半年度报告全文及摘要的议案》 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：通过。 《2023 年半年度报告全文》请详见同日刊登在公司指定信息披露网站巨潮 资讯网（http ...

法律意见书 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席本 次股东大会人员和召集人的资格、会议表决程序及表决结果是否符合《公司法》、 《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见， 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 致：哈尔滨三联药业股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）作为哈尔滨三联药业股份有限 公司（以下简称"公司"）的常年法律顾问，受公司委托，指派律师出席公司2023 年第三次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根据《中华人 民 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-058 哈尔滨三联药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 1、本次股东大会无否决议案或修改议案的情况；本次股东大会上无新提议 案提交表决； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况； 3、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小 投资者表决情况进行单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东： （1）上市公司的董事、监事、高级管理人员； （2）单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 8 月 21 日（周一）15:30； （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 8 月 21 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 二、会议出席情况 1、出席的总体情况 参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共计 6 名，代表股 份数为 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司收到控股子公司黑龙江哈三联生物技术创新 中心有限公司的通知，其对法定代表人进行了变更，并已完成工商变更登记手续， 取得了哈尔滨新区管理委员会行政审批局换发的《营业执照》。具体变更情况如 下： 变更前： 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2023-057 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于控股子公司变更法定代表人并完成工商变更登记的公告 法定代表人：张道旭 备查资料 1、黑龙江哈三联生物技术创新中心有限公司营业执照。 特此公告。 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 17 日 变更后： 法定代表人：李宏伟 除法定代表人变更外，黑龙江哈三联生物技术创新中心有限公司《营业执照》 的其他登记事项均保持不变。 ...

活动基本信息 - 公司将参加 2023 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动暨业绩说明会 [1] - 活动由黑龙江证监局、黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办 [1] - 活动采用网络远程方式，可通过“全景路演”网站、微信公众号“全景财经”、全景路演 APP 参与 [1] 活动时间 - 活动时间为 2023 年 5 月 15 日 14:00 - 16:30 [1] 交流内容 - 公司高管将在线就 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权激励和可持续发展等问题与投资者交流 [1] 问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，投资者可于 2023 年 5 月 12 日 12:00 前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面 [1] - 公司将在业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题 [1]

（问题征集专题页面二维码） 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简 称"公司"）将参加由黑龙江证监局、黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的"2023 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现 将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP， 参与本次互动交流。活动时间为 2023 年 5 月 15 日（周一）14:00-16:30。届时公 司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢 迎广大投资者踊跃参与 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次业绩说明会提前向投 资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 5 月 12 日（周五）12:00 前访问 https://ir.p5w.ne ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入342,147,502.19元，较上年同期增长33.29%[5] - 归属于上市公司股东的净利润39,163,800.70元，较上年同期增长3,445.73%[5] - 经营活动产生的现金流量净额26,205,083.12元，较上年同期增长437.45%[5] - 本报告期末总资产3,386,123,646.22元，较上年度末增长3.34%[5] - 2023年第一季度公司资产总计33.86亿元，较上期32.77亿元增长3.33%[18] - 营业总收入3.42亿元，较上期2.57亿元增长33.29%[21] - 营业总成本3.28亿元，较上期2.63亿元增长24.66%[21] - 营业利润4330.00万元，上期亏损272.43万元[22] - 净利润3829.35万元，上期亏损181.95万元[22] 资产类关键指标变化 - 应收票据期末余额5,575,703.79元，较期初减少36.64%[9] - 预付款项期末余额56,751,926.11元，较期初增长47.54%[9] - 其他应收款期末余额2,345,914.25元，较期初增长136.56%[9] - 长期股权投资6.55亿元，较上期6.47亿元增长1.26%[18] - 固定资产7.79亿元，较上期7.77亿元增长0.34%[18] 费用与收益类关键指标变化 - 财务费用本期数 - 2,357,049.67元，较上年同期增长 - 197.64%[11] - 其他收益本期数11,375,287.99元，较上年同期增长730.23%[11] - 所得税费用本期数5,039,952.64元，较上年同期增长1320.41%[11] 经营活动现金相关指标变化 - 报告期内子公司“裕阳进出口”出口退税同比增加139.96%，收到的税费返还达4,119,347.48元[12] - 报告期内收到的政府补助增加，收到的其他与经营活动有关的现金为19,656,199.68元，同比增长386.33%[12] - 公司收入上升，缴纳的增值税同比增加33.78%，支付的各项税费为32,750,632.17元[12] - 经营活动产生的销售商品、提供劳务收到的现金3.12亿元，较上期2.55亿元增长22.72%[24] - 公司2023年第一季度收到的税费返还为4,119,347.48元，上年同期为1,716,675.54元[25] - 经营活动现金流入小计为336,143,482.69元，上年同期为260,304,215.74元[25] - 经营活动现金流出小计为309,938,399.57元，上年同期为268,069,799.56元[25] 投资活动现金相关指标变化 - 公司理财产品到期赎回同比减少96.66%，收回投资所收到的现金为16,696,421.58元[12] - 报告期内收到闲置募集资金购买的保本浮动收益型理财产品的投资收益同比减少73.72%，取得投资收益所收到的现金为1,295,003.22元[12] - 报告期内子公司“灵宝哈三联”预付土地房屋设备价款、子公司“兰西制药”增加富纳项目的投入，购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金为61,391,099.04元，同比增长692.70%[12] - 报告期内公司未购买理财产品，投资支付的现金同比减少100.00%[12] - 投资活动现金流入小计为18,062,799.30元，上年同期为504,928,537.75元[25] - 投资活动现金流出小计为61,391,099.04元，上年同期为57,744,548.99元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 43,328,299.74元，上年同期为447,183,988.76元[25] 筹资活动现金相关指标变化 - 报告期内增加中长期流动资金借款，取得借款收到的现金为180,000,000.00元，同比减少47.21%[12] - 上年同期长期流动资金借款质押保证金增加，支付的其他与筹资活动有关的现金为569,804.27元，同比减少99.72%[12] - 筹资活动现金流入小计为180,000,000.00元，上年同期为341,000,000.00元[25] - 筹资活动现金流出小计为133,133,761.92元，上年同期为314,396,460.73元[25] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为29,743,021.46元，上年同期为466,021,944.21元[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为35,209，秦剑飞持股比例为39.07%，持股数量为123,705,000.00股[14] 负债类关键指标变化 - 短期借款2.70亿元，较上期2.20亿元增长22.72%[18] - 长期借款4.21亿元，较上期4.18亿元增长0.79%[19]

公司基本信息 - 公司股票简称哈三联，代码002900，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是秦剑飞，注册地址和办公地址均为哈尔滨市利民开发区北京路，邮编150025，网址www.medisan.com.cn，电子信箱medisan1996@126.com[16] - 董事会秘书是梁延飞，证券事务代表是李丽娜，联系电话0451 - 57355689，传真0451 - 57355699，电子信箱medisan1996@126.com[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》，媒体网址为巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司投资证券运营中心[18] - 公司统一社会信用代码为91230100607168790X，上市以来主营业务和历次控股股东均无变更[19] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入为10.28亿元，较2021年增长8.73%[20] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为3021万元，较2021年下降91.39%[20] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1086万元，较2021年增长107.31%[20] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为1.45亿元，较2021年增长1254.01%[20] - 2022年末总资产为32.77亿元，较2021年末增长6.89%[20] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为20.41亿元，较2021年末下降2.89%[20] - 2022年第一至四季度营业收入分别为2.57亿元、2.48亿元、2.57亿元、2.67亿元[24] - 2022年非流动资产处置损益为1331万元，2021年为 - 192万元，2020年为 - 437万元[25] - 2022年计入当期损益的政府补助为1.98亿元，2021年为1.67亿元，2020年为8.29亿元[25] - 2022年持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1.75亿元，2021年为823万元，2020年为 - 1557万元[25] - 2022年全年归属于上市公司股东的净利润3021.00万元，较上年同期下降91.39%[34] - 2022年全年扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为1086.09万元，较上年同期增长107.31%[34] - 2022年营业成本365,572,456.97元，2021年为309,384,878.74元[55][56] - 医药行业原材料成本2022年为233,092,293.46元，占比63.76%，同比增加6.69%[55] - 大输液产品2022年成本175,323,444.03元，占比47.96%，同比增加6.17%[56] - 2022年销售费用453,908,682.69元，同比减少12.30%[63] - 2022年管理费用140,688,726.37元，同比减少5.91%[63] - 2022年财务费用 -6,293,431.81元，同比减少324.93%[63] - 2022年研发费用89,268,804.74元，同比减少10.66%[63] - 2022年研发人员数量为300人，较2021年的290人增长3.45%[70] - 2022年研发人员数量占比为17.43%，较2021年的19.09%下降1.66%[70] - 2022年本科研发人员185人，较2021年的183人增长1.09%[70] - 2022年硕士研发人员61人，较2021年的57人增长7.02%[70] - 2022年30岁以下研发人员107人，较2021年的105人增长1.90%[70] - 2022年30 - 40岁研发人员144人，较2021年的141人增长2.13%[70] - 2022年40岁以上研发人员49人，较2021年的44人增长11.36%[70] - 2022年研发投入金额为99,836,960.26元，较2021年的99,921,817.05元下降0.08%[70] - 2022年研发投入占营业收入比例为9.71%，较2021年的10.56%下降0.85%[70] - 2022年研发投入资本化的金额为10,568,155.52元，较2021年的0元增长100.00%[70] - 2022年经营活动现金流入小计12.02亿元，同比增长10.02%；现金流出小计10.58亿元，同比减少4.31%；现金流量净额1.45亿元，同比增长1254.01%[73] - 2022年投资活动现金流入小计5.80亿元，同比减少36.46%；现金流出小计1.61亿元，同比减少86.47%；现金流量净额4.19亿元，同比增长250.68%[73] - 2022年筹资活动现金流入小计4.78亿元，同比增长1.10%；现金流出小计5.85亿元，同比增长13.28%；现金流量净额-1.07亿元，同比下降145.08%[73] - 2022年投资收益4595.56万元，占利润总额比例114.69%；公允价值变动损益1387.42万元，占比34.63%；资产减值523.49万元，占比13.06%等[75] - 2022年末货币资金12.03亿元，占总资产比例36.70%，年初为5.30亿元，占比17.28%，比重增加19.42%[77] - 2022年末应收账款1.12亿元，占总资产比例3.42%，年初为1.28亿元，占比4.16%，比重减少0.74%[77] - 2022年末存货1.61亿元，占总资产比例4.92%，年初为1.57亿元，占比5.11%，比重减少0.19%[78] - 2022年末合同负债5479.19万元，占总资产比例1.67%，年初为2106.45万元，占比0.69%，比重增加0.98%[78] - 2022年末长期借款4.18亿元，占总资产比例12.75%，年初为2.05亿元，占比6.68%，比重增加6.07%[78] - 2022年末交易性金融资产9125.23万元，占总资产比例2.78%，年初为5.82亿元，占比18.97%，比重减少16.19%[78] - 交易性金融资产期初数为581,675,762.35元，本期公允价值变动损益为9,576,578.26元，本期购买金额为70,000,000.00元，本期出售金额为570,000,000.00元，期末数为91,252,340.61元[80] - 截至2022年12月31日，受限货币资金为418,316,590.95元，包括工程合同担保金10,896.50元、银行承兑汇票保证金1,330,000.00元、长期借款质押保证金400,000,000.00元及未到期存款利息16,975,694.45元[81] - 报告期投资额为96,633,611.67元，上年同期投资额为628,632,803.23元，变动幅度为 -84.63%[82] - 证券投资最初投资成本为96,085,879.72元，期初账面价值为77,737,380.34元，本期公允价值变动为13,514,960.27元，报告期损益为16,212,645.06元，期末账面价值为91,252,340.61元[85] 各条业务线数据关键指标变化 - 截止2022年12月31日，公司拥有153个药品品种，254个药品生产批件，其中149个品规被列入国家医保目录，48个品规被列入《国家基本药物目录》[30] - 公司是集医药研发、生产、销售于一体的国家高新技术企业，产品治疗领域涵盖神经系统、心血管等多系统药物，销售网络覆盖全国[30] - 公司先后被认定为国家高新技术企业、国家企业技术中心、国家博士后科研工作站，连续四年入选“中国化药企业TOP100榜单”，获2021年度中国医药行业守法诚信企业[30] - 截至2023年3月动物保健板块新增粉剂/预混剂、冻干/非终端灭菌大容量注射剂生产车间，具备兽用药全链条生产能力，获产品批件百余种[35] - 大健康板块已推出卫士、颐觉、旨康3款口服健康产品[36] - 公司拥有注册商标266项，获得专利授权136项，其中国内专利授权128项，国外专利授权8项[39] - 报告期内4个成品药项目和3个原料药项目提交注册申请[39] - 公司主业医药板块产品涵盖多个治疗领域，动物保健板块涉及多个动物治疗、保健领域，大健康板块有多个开发方向[35][36] - 公司目前通过一致性评价（含视同）的产品有10种，米氮平片为国内首家通过，聚丙烯安瓿包装注射剂产品为黑龙江地区首家[37] - 报告期内依达拉奉注射液等六个品种取得药品注册证书，奥氮平原料通过单独审评，取得化学原料药上市批准通知书[33] - 2022年公司营业收入10.28亿元，同比增长8.73%，医药行业收入10.07亿元，占比97.96%，同比增长11.97%[49] - 4个针剂产品在第七批国采中全部中标，大输液9个品规在黑龙江省集采中标，直立式软袋8个品规在广东省联盟集采以最高价中标[44] - 2022年研发投入9983.70万元，占营业收入的9.71%，获得多个生产批件、临床批件，提交多项注册申请[45] - 动物保健39个针剂药品、11个添加剂产品上市销售，与多家牧业集团建立合作[44] - 冻干粉针剂收入3.48亿元，占比33.85%，同比下降10.54%[49] - 小容量注射剂收入1.09亿元，占比10.62%，同比增长26.77%[49] - 大输液收入2.47亿元，占比23.98%，同比增长23.72%[49] - 固体制剂收入2.52亿元，占比24.51%，同比增长46.28%[49] - 进出口贸易收入4003.66万元，占比3.89%，同比增长81.29%[49] - 公司医药行业营业收入10.07亿元，同比增11.97%，营业成本3.47亿元，同比增27.47%，毛利率65.53%，同比降6.01%[51] - 冻干粉针剂营业收入3.48亿元，同比降10.54%，营业成本7894.60万元，同比增18.50%，毛利率77.32%，同比降6.70%[51] - 大输液销售量2.43亿瓶/袋，同比增50.51%，生产量2.23亿瓶/袋，同比增30.47%，库存量2766.68万瓶/袋，同比降42.60%[52] - 固体制剂销售量1.15亿片/粒/袋，同比增43.22%，生产量1.18亿片/粒/袋，同比增36.59%，库存量2898.60万片/粒/袋，同比增12.68%[52] - 医疗器械销售量19.39万个，同比降98.54%，生产量43.65万个，同比增33.53%，库存量9.71万个，同比增147.67%[52][53] - 小容量注射剂销售量3230.07万支，同比增60.48%，生产量3688.65万支，同比增94.08%，库存量962.86万支，同比增77.50%[53] - 原料药销售量198.68万克，同比增47.37%，生产量1147.53万克，同比增106.73%，库存量143.17万克，同比增0.51%[53] - 化妆品销售量为0，同比降100.00%，生产量为0，同比持平，库存量为0，同比持平[53] - 进出口贸易销售量19.75万千克，同比降71.08%，生产量为0，同比持平，库存量为0，同比持平[53] - 兽药、饲料添加剂为本期新增业务，兽药销售量73.62万瓶/套，生产量396.56万瓶/套，库存量320.60万瓶/套；饲料添加剂销售量2325瓶/套，生产量10087瓶/套，库存量7137瓶/套[53] 利润分配情况 - 公司2022年总股本316,600,050股，扣除已回购尚未授出并即将注销的40,000股，实际可参与分配股本316,560,050股，以该股本为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] 募集资金相关情况 - 2017年9月12日公开募集资金总额为900,118,956.18元，本期已使用募集资金96,633,600.00元，已累计使用434,558,971.65元，累计变更用途的募集资金总额为435,085,200.00元，占比48.34%，尚未使用募集资金452,506,