募集资金情况 - 2017年9月12日，公司公开发行A股5276.67万股，发行价每股18.07元，募集资金总额95349.43万元，净额90011.90万元[1] - 截至2024年12月31日，公司对募集资金项目累计投入775904539.55元，其中先期自有资金投入126881200元[3] - 2017 - 2023年使用募集资金590797345.92元，存款利息净额21455131.04元，理财产品收益87465526.23元[3] - 2024年使用募集资金58225993.63元，存款利息净额4046006.25元[3] - 永久性补充流动资金148665988.88元，截至2024年12月31日，募集资金余额88515091.27元[4] - 报告期内变更用途的募集资金总额为1175.22万元，累计变更用途的募集资金总额为52481.78万元[25] - 累计变更用途的募集资金总额比例为58.31%[25] 项目投资进度 - 医药生产基地建设项目累计投入金额32217.09万元，投资进度99.48%[25] - 工程技术研究中心建设项目累计投入金额51.48万元，投资进度100.00%[25] - 营销与服务网络中心项目累计投入金额5093.90万元，投资进度100.00%[25] - 哈三联动保生产基地建设项目累计投入金额4620.24万元，投资进度99.90%[25] - 哈三联动保生产基地建设项目拟投入4625万元，截至期末实际累计投入4620.24万元，投资进度99.46%[37] - 哈三联大容量注射剂生产线扩建项目拟投入6007.8万元，截至期末实际累计投入5764.03万元，投资进度95.94%[37] - 兰西哈三联富纳项目拟投入13000万元，截至期末实际累计投入10330.21万元，投资进度79.46%[37] - 灵宝哈三联生物药业有限公司兽用药品生产建设项目拟投入8000万元，截至期末实际累计投入8000万元，投资进度100%[37] - 哈尔滨三联药业股份有限公司大输液二期扩产项目拟投入7798.04万元，截至期末实际累计投入11513.51万元，投资进度72.88%[37] 项目效益情况 - 2024年龙江动保实现营业收入1889.91万元，同比增长539.05%，效益为 - 201.23万元[26] - 哈三联大容量注射剂生产线扩建项目2024年效益为2168.97万元，未达预计效益[26] - 2024年307、308车间产品实现收入8157.95万元[26] - 哈三联动保生产基地建设项目2024年实现效益 - 201.23万元[37] 项目变更与延期 - 2020年11月变更部分募集资金专户，未改变用途，不影响投资计划[7] - 2021年12月终止“工程技术研究中心建设项目”，剩余资金永久补充流动资金[8] - 哈三联动保生产基地建设项目实施期限由2022年6月30日延长至2023年12月31日[26] - 兰西哈三联富纳项目实施期限由2023年7月31日延期至2024年12月31日[28] - “灵宝哈三联生物药业有限公司兽用药品生产建设项目”实施期限多次延期，最终至2024年11月30日[30][31] - “哈尔滨三联药业股份有限公司大输液二期扩产项目”实施期限由2024年8月31日延期至2024年11月30日[32] - 原募投项目“医药生产基地建设项目”终止“非PVC软袋输液生产线”项目，资金用于307、308车间[32] 资金补充与置换 - 营销与服务网络中心项目募集资金专用账户节余443.335571万元转至一般账户用于永久补充流动资金[26] - 哈三联大容量注射剂生产线扩建项目节余1792.20万元募集资金永久性补充流动资金[26] - 公司自筹资金先期投入募投项目，截至2017年9月30日实际投资额为12688.12万元[33] - 2017年10月16日，公司用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为12688.12万元[33] - 2023年7月10日，公司将“哈三联大容量注射剂生产线扩建项目”节余募集资金1792.20万元永久性补充流动资金[33] - 2024年9月14日，公司将“医药生产基地建设项目”节余募集资金973.26万元永久性补充流动资金[33] - 哈尔滨三联药业股份有限公司大输液二期扩产项目节余募集资金201.96万元用于永久性补充流动资金[34][37] 账户情况 - 截至2024年12月31日，中国农业银行账户余额48515247.27元，上海浦东发展银行、中国光大银行等账户已注销[12] - 银行初时存放金额为900118956.18元，截止日余额为88515091.27元[13] 理财情况 - 截至2024年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金购买理财产品的金额为100000000.00元[14] 资金支付情况 - 截至2024年12月31日，累计使用自有资金、银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的金额为63977401.98元[18]

财务审计 - 审计公司对哈三联2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[5] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性，未来有效性有风险[6] - 审计公司认为哈三联于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7]

会议情况 - 2024年召开6次董事会和3次股东大会，独立董事均出席并赞成[4] - 2024年召开4次独立董事专门会议，独立董事均出席并同意核查[8] 独立董事履职 - 2024年独立董事累计工作15个工作日[13] - 2024年与监察审计中心及会计师事务所积极沟通[10] 公司决策 - 2024年续聘中兴财光华会计师事务所为审计机构[16] - 2024年补选王栋为第四届董事会独立董事[17] - 2024年审议通过董高年度薪酬方案[18] 股权相关 - 2024年为167名激励对象解除限制性股票229.43万股[20]

人员变动 - 独立董事王福胜2024年8月15日辞任[2] - 2024年8月补选王栋为公司第四届董事会独立董事[14] 会议情况 - 2024年应参加董事会2次，现场出席1次，通讯参加1次，出席股东大会2次[4] - 2024年召集审计委员会会议2次，参与薪酬与考核委员会会议1次[5] - 2024年参加独立董事专门会议2次[6] 其他事项 - 2024年独立董事任期内现场工作时间10天[10] - 公司续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度财务审计、内控审计机构[12] - 2024年审议通过董事及高级管理人员薪酬方案[15]

会议召开情况 - 2024年召开4次董事会和1次股东大会，独立董事均出席[4] - 2024年独立董事召集2次审计委员会会议，召开1次薪酬与考核委员会会议[6] - 2024年召开2次独立董事专门会议，独立董事均出席[7] 其他事项 - 2024年独立董事现场工作8天[12] - 2024年按时披露半年度和第三季度报告[13] - 2024年为167名激励对象办理解除限制性股票229.43万股[14]

哈尔滨三联药业股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为提高哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 哈尔滨三联药业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第二章 舆情管理的组织体系 ...

会议情况 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会，4次独立董事专门会议，独立董事均出席[4][8] - 2024年独立董事召集主持提名委员会会议1次[7] 人员变动 - 2024年补选王栋为第四届董事会独立董事[17] 审计机构 - 2024年续聘中兴财光华会计师事务所为审计机构[16] 激励计划 - 2024年为167名激励对象办理解除限制性股票229.43万股[20] 其他事项 - 2024年审议通过薪酬方案及激励计划解除限售议案[18][19] - 2024年独立董事现场工作15个工作日，未发生重点关注事项[13][20]

哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事刘洪泉先生、王栋先生、曾国林先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规的相关规定，哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公 司在任独立董事刘洪泉先生、王栋先生、曾国林先生的独立性情况进行评估并出 具专项意见如下： ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,132,476,522.09元，较2023年的1,186,786,001.40元减少4.58%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为58,675,175.44元，较2023年的73,663,110.90元减少20.35%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为53,233,408.45元，较2023年的30,619,980.53元增长73.85%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为30,687,788.46元，较2023年的35,693,579.98元减少14.02%[16] - 2024年基本每股收益为0.19元/股，较2023年的0.24元/股减少20.83%[16] - 2024年末总资产为3,800,468,270.17元，较2023年末的3,442,984,089.62元增长10.38%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,160,120,383.68元，较2023年末的2,140,492,171.94元增长0.92%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为2.75%，较2023年的3.57%减少0.82%[16] - 各季度营业收入分别为2.47亿元、2.77亿元、3.15亿元、2.94亿元[20] - 各季度归属上市公司股东净利润分别为1878.95万元、748.18万元、1431.16万元、1809.23万元[20] - 各季度归属上市公司股东扣非净利润分别为508.45万元、1605.03万元、1196.66万元、2013.20万元[20] - 各季度经营活动现金流量净额分别为 - 3576.35万元、 - 2704.72万元、1769.06万元、7580.79万元[20] - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为19.46万元、 - 260.51万元、 - 1330.63万元[21] - 2024 - 2022年计入当期损益政府补助分别为1935.49万元、2970.21万元、1984.20万元[21] - 2024 - 2022年非金融企业金融资产和负债损益分别为 - 1194.74万元、2118.32万元、1746.54万元[21] - 2024 - 2022年其他营业外收支分别为 - 199.71万元、235.26万元、 - 55.95万元[21] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为544.18万元、4304.31万元、1934.92万元[21] - 公司实现营业收入113,247.65万元，较同期下降4.58%；归属上市公司股东净利润5,867.52万元，较同期下降20.35%；归属上市公司股东扣非净利润5,323.34万元，较同期增长73.85%[42] - 2024年公司实现营业收入113,247.65万元，较同期下降4.58%；归属上市公司股东净利润5,867.52万元，较同期下降20.35%；归属上市公司股东扣非净利润5,323.34万元，较同期增长73.85%[52] - 2024年公司营业收入为11.32亿元，较2023年的11.87亿元下降4.58%[61] - 医药行业2024年营收9.89亿元，占比87.34%，较2023年下降13.48%[61] - 兽药行业2024年营收7519.82万元，占比6.64%，较2023年增长740.79%[61] - 东北地区2024年营收5.20亿元，占比45.93%，较2023年增长11.66%[61] - 代理销售模式2024年营收9.96亿元，占比87.95%，较2023年下降7.09%[62] - 医药行业毛利率为55.34%，较2023年下降6.05%[63] - 冻干粉针剂2024年销售量为1.11亿支，较2023年下降4.96%[64] - 大输液2024年生产量为4.45亿瓶/袋，较2023年增长11.92%[64] - 医疗器械2024年销售量为74.88万个，较2023年增长483.14%[64] - 小容量注射剂库存量为12,075,725支，同比增加70.95%，因产品中标集采扩大生产[65] - 进出口贸易销售量为864,762千克/支，同比增加154.68%，因贸易出口业务量增加[65] - 原料药生产量为21,734,780.82克，同比增加27.86%；销售量为1,469,345克，同比增加66.45%，因子公司拓展销售业务[65] - 饲料添加剂生产量为3,986瓶、套，同比增加293.87%，因生产基数小且上年同期销售产品为2022年生产[65] - 兽药销售量为20,543,941瓶、套，同比增加114.67%；生产量为22,926,623瓶、套，同比增加131.65%；库存量为5,731,304瓶、套，同比增加68.05%，因公司做强动保产业[65] - 功能食品销售量为418,463瓶、套，同比增加258.82%；生产量为1,050,539瓶、套，同比增加102.53%；库存量为829,261瓶、套，同比增加200.73%，因公司做强大健康产业[65] - 化妆品销售量为1,148,945贴，同比增加100%；生产量为1,479,335贴，同比增加100%；库存量为194,575贴，同比增加100%，因公司增加化妆品类型产品[65] - 外购药用中间体销售量为50,000,000千克，同比增加100%，因子公司增加内销客户[65][66] - 2024年营业成本为552,570,153.79元，2023年为476,380,098.59元[68][69] - 2024年销售费用为2.62亿元，较2023年减少37.84%，主要系药品中标集采等政策影响[74] - 2024年管理费用为1.70亿元，较2023年减少3.69%，无重大变化[74] - 2024年财务费用为374.51万元，较2023年增加194.18%，主要系报告期内利息支出同比增加[74] - 2024年研发费用为1.05亿元，较2023年减少6.73%，无重大变化[74] - 2024年研发人员数量353人，较2023年的306人增长15.36%[79] - 2024年研发人员数量占比14.00%，较2023年的14.47%下降0.47%[79] - 2024年研发投入金额122,095,403.95元，较2023年的140,758,736.13元下降13.26%[79] - 2024年研发投入占营业收入比例10.78%，较2023年的11.86%下降1.08%[79] - 2024年研发投入资本化的金额16,880,206.02元，较2023年的27,952,874.57元下降39.61%[79] - 2024年资本化研发投入占研发投入的比例13.83%，较2023年的19.86%下降6.03%[79] - 2024年因技术转让合同和开发支出计入无形资产资本化金额及开发支出，如与安徽万邦医药技术转让合同标的560万元，计入280万元等[79][80] - 2024年经营活动现金流入小计11.63亿元，同比降12.44%；现金流出小计11.32亿元，同比降12.40%；现金流量净额3068.78万元，同比降14.02%[82] - 2024年投资活动现金流入小计2.66亿元，同比增130.26%；现金流出小计5.97亿元，同比增58.86%；现金流量净额-3.31亿元，同比降27.21%[82] - 2024年筹资活动现金流入小计10.71亿元，同比增280.79%；现金流出小计7.57亿元，同比增155.54%；现金流量净额3.14亿元，同比增2180.94%[82] - 2024年现金及现金等价物净增加额1312.33万元，同比增105.47%[82] - 投资收益3241.93万元，占利润总额比54.02%；公允价值变动损益-1463.51万元，占比-24.39%；资产减值-130.81万元，占比-2.18%[84] - 营业外收入50.42万元，占利润总额比0.84%；营业外支出250.12万元，占比4.17%；其他收益1960.52万元，占比32.67%[84][85] - 2024年末应收账款2.09亿元，占总资产5.51%，年初9500.47万元，占比2.76%，比重增加2.75%[87] - 2024年末存货3.08亿元，占总资产8.10%，年初2.09亿元，占比6.06%，比重增加2.04%[87] - 2024年末固定资产12.01亿元，占总资产31.61%，年初7.65亿元，占比22.22%，比重增加9.39%[87] - 2024年末短期借款5.76亿元，占总资产15.15%，年初2.75亿元，占比7.99%，比重增加7.16%[87] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为57,753,682.27元，本期公允价值变动损益为 - 14,746,809.62元，本期购买金额为250,078,064.25元，本期出售金额为245,000,000.00元，期末数为48,084,936.90元[90] - 受限资产中货币资金账面余额和账面价值均为238,587,366.38元，受限类型为保证金；无形资产账面余额为25,725,894.78元，账面价值为24,688,119.72元，受限类型为抵押，合计账面余额264,313,261.16元，账面价值263,275,486.10元[92] - 报告期投资额为63,304,057.88元，上年同期投资额为309,551,103.96元，变动幅度为 - 79.55%[93] - 证券投资中石四药集团最初投资成本为96,085,879.72元，期初账面价值为57,753,682.27元，本期公允价值变动损益为 - 14,746,809.62元，本期购买金额为5,078,064.25元，报告期损益为 - 12,535,975.03元，期末账面价值为48,084,936.90元[94] - 2024年兰西制药销售收入15781.60万元，同比增加16.77%[119] - 2024年灵宝哈三联管理费用503.00万元，占净利润的78.64%[119] - 公司持有湃驰泰克67.81%股份，2024年研发费用1053.52万元，占净利润的92.88%[120] - 公司持有敷尔佳科技4.50%股份，2024年实现投资收益2974.49万元[120] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以316,357,550为基数，每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[4] 参股公司情况 - 公司持股4.50%的参股公司为哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司[10] 集采情况 - 前九批集采涉及374个品种，中选厂家品规超1600个，覆盖14个治疗领域，中选药品平均降价超50%[26] - 大输液葡萄糖注射液、氯化钠注射液24个品规中标呼伦贝尔市注射液集采，制剂产品盐酸艾司洛尔注射液等4个品种中标第十批国采，其中盐酸艾司洛尔注射液、枸橼酸坦度螺酮片第一顺位中选[55] 公司业务布局 - 公司主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售，形成化学原料药与制剂一体化体系，布局“医药+动保+大健康”战略，新布局板块收入比重小[32] - 公司深耕化学药品制剂领域二十余年，产品覆盖神经系统、心血管等治疗领域，多个产品在细分领域排名前列[34] - 公司建有符合GMP标准的生产线，具备多种剂型生产能力，推进制造体系智能化、数智化升级[34] - 公司多年前布局“原料药 - 制剂”一体化战略，核心产品与原料药形成稳固产业链[34] - 公司现有主要产品涵盖神经系统、心血管系统、骨骼系统、抗感染、输液及营养性输液、抗肿瘤药及免疫调节剂、消化道和代谢方面、呼吸系统等多个领域[35][36] - 公司原料药产品有30个，用于公司制剂生产及国内外销售[36] - 动保板块是公司重点战略发展方向之一[37] - 2021年公司成立哈尔滨龙江动保生物科技有限公司，切入动保领域[37]

营业收入相关 - 本报告期营业收入2.05亿元，较上年同期减少16.93%[5] - 营业总收入2.05亿元，较上期2.47亿元下降16.93%[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2884.51万元，较上年同期减少253.52%[5] - 营业利润亏损3520.71万元，上期盈利1891.50万元[18] - 利润总额亏损3515.23万元，上期盈利1913.04万元[18] - 净利润亏损2979.54万元，上期盈利1741.41万元[18] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 -28,845,105.91 元，上期为 18,789,452.77 元；少数股东损益本期为 -950,335.35 元，上期为 -1,375,360.07 元[19] - 综合收益总额本期为 -29,795,441.26 元，上期为 17,414,092.70 元[19] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 -0.09 元，上期均为 0.06 元[19] 经营活动现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为8630.52万元，较上年同期增加341.32%[5] - 收到的其他与经营活动有关的现金为63,055,036.01元，同比增长233.16%[10] - 购买商品、接受劳务支付的现金为76,377,638.72元，同比下降48.57%[10] - 支付的各项税费为16,280,558.25元，同比增长41.38%[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 244,972,635.22 元，上期为 260,643,147.61 元[20] - 收到的税费返还本期为 1,867,013.99 元，上期为 2,015,562.04 元；收到其他与经营活动有关的现金本期为 63,055,036.01 元，上期为 18,926,419.98 元[21] - 经营活动现金流入小计本期为 309,894,685.22 元，上期为 281,585,129.63 元；经营活动现金流出小计本期为 223,589,492.83 元，上期为 317,348,677.39 元；经营活动产生的现金流量净额本期为 86,305,192.39 元，上期为 -35,763,547.76 元[21] 资产相关 - 本报告期末总资产为37.28亿元，较上年度末减少1.91%[5] - 期末资产总计37.28亿元，较期初38.00亿元下降1.91%[14][15] - 期末流动资产合计13.52亿元，较期初14.72亿元下降8.16%[14] - 期末非流动资产合计23.76亿元，较期初23.29亿元增长2.04%[14] 负债与所有者权益相关 - 期末负债合计15.93亿元，较期初16.36亿元下降2.67%[15] - 期末所有者权益合计21.35亿元，较期初21.64亿元下降1.33%[15] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计48.43万元，其中计入当期损益的政府补助为399.65万元[6] 预付款项相关 - 预付款项期末余额8046.53万元，较期初增加43.14%，主要系预付材料款增加所致[8] 费用相关 - 销售费用本期数为5276.09万元，较上年同期减少34.67%，主要受药品集采等政策影响[8] - 财务费用本期数为437.77万元，较上年同期增加165.74%，主要因利息收入和流贷贴息大幅减少[8] 投资收益相关 - 投资收益本期数为539.39万元，较上年同期减少32.71%，主要系联营企业敷尔佳科技净利润下降[8] - 收回投资所收到的现金为30,000,000.00元，同比增长100.00%[10] - 取得投资收益所收到的现金为9,059,178.08元，同比增长100.00%[10] - 投资活动现金流入小计本期为 39,064,648.08 元，上期为 2,236.00 元；投资活动现金流出小计本期为 98,398,274.72 元，上期为 95,560,144.40 元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -59,333,626.64 元，上期为 -95,557,908.40 元[21] 营业外支出相关 - 营业外支出本期数为5.02万元，较上年同期增加67778.25%，主要系捐赠支出增加[8] 筹资活动现金流量相关 - 收到的其他与筹资活动有关的现金为207,441,847.50元，同比增长5,743.43%[10] - 偿还债务支付的现金为430,683,235.26元，同比增长139.18%[10] - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为24,028,566.85元，同比增长597.39%[10] - 支付的其他与筹资活动有关的现金为3,769,227.88元，同比增长554.09%[10] - 筹资活动现金流入小计本期为 548,188,657.04 元，上期为 388,550,000.00 元；筹资活动现金流出小计本期为 458,481,029.99 元，上期为 184,091,748.71 元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 89,707,627.05 元，上期为 204,458,251.29 元[21] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为 116,679,192.80 元，上期为 73,136,795.13 元；期初现金及现金等价物余额本期为 555,481,574.57 元，上期为 542,358,282.07 元；期末现金及现金等价物余额本期为 672,160,767.37 元，上期为 615,495,077.20 元[22] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数为29,272，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 报告审计情况相关 - 公司第一季度报告未经审计[23] 营业成本相关 - 营业总成本2.43亿元，较上期2.47亿元下降1.81%[18]