证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-066 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于使用自有闲置资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资方式：包括新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、 债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理财 是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投 资公司、私募基金管理人等专业理财机构对公司财产进行投资和管理或者购买相 关理财产品。 2、投资金额：任一时点用于证券投资的交易金额（含前述投资的收益进行 再投资的相关金额）不超过 2 亿元。在上述额度范围内，资金可循环使用。 3、特别风险提示：公司进行证券投资可能面临的风险包括但不限于金融市 场波动风险、收益回报率不可预期风险、流动性风险、操作风险等。敬请投资者 注意投资风险。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 23 日召 开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 使用自有闲置资金进行 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-062 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下或简称"公司"）第四届董事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 10 月 21 日以书面及电子邮件形式向 全体董事发出通知。 2、本次会议于 2024 年 10 月 23 日以通讯表决的方式召开。 3、本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议并表决的董事 9 人。 4、公司董事长秦剑飞先生主持本次会议，公司监事及总裁列席会议。 5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 表决情况：有效表决 9 票，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票 表决结果：通过 《2024 年第三季度报告》请详见同日刊登在 ...

国投证券股份有限公司 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国投证券"）作为哈尔滨三 联药业股份有限公司（以下简称"哈三联"、"公司"、"发行人"）首次公开发 行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，就哈三联使用暂时 闲置募集资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下： 根据《公司首次公开发行股票并上市招股说明书》及募集资金实际到位情况， 公司募集资金投资项目情况如下： 单位：万元 | 序号 | 项 目 | 实施主体 | 拟投入募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 医药生产基地建设项目 | 兰西制药 | 74,783.00 | | 2 | 工程技术研究中心建设项目 | 发行人 | 10,135.00 | | 3 | 营销与服务网络中心项目 ...

营业收入与净利润情况 - 本报告期营业收入3.15亿元，同比增长10.46%；年初至报告期末8.39亿元，同比下降9.10%[1] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1431.16万元，同比增长80.36%；年初至报告期末4058.28万元，同比下降32.50%[1] - 营业总收入8.39亿元，较上期9.22亿元下降约9.1%[11] - 营业利润4068.97万元，较上期6274.03万元下降约35.1%[12] - 利润总额3974.13万元，较上期6358.6万元下降约37.5%[12] - 净利润3749.9万元，较上期5745.96万元下降约34.7%[12] - 归属于母公司股东的净利润4058.28万元，较上期6012.39万元下降约32.5%[12] 经营活动现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额未披露；年初至报告期末为 - 4512.01万元，同比下降264.82%[1] - 收到的其他与经营活动有关的现金为55,843,635.59元，上年同期为29,988,707.77元，变动幅度86.22%[5] - 支付的各项税费为37,674,178.77元，上年同期为81,069,385.65元，变动幅度-53.53%[5] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为806,732,301.66元，上期为957,416,132.44元[13] - 经营活动现金流入小计本期为868,071,771.42元，上期为996,854,505.38元[14] - 经营活动现金流出小计本期为913,191,918.36元，上期为969,478,631.89元[14] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 45,120,146.94元，上期为27,375,873.49元[14] 非流动性资产处置与政府补助情况 - 本报告期非流动性资产处置损益10.65万元，年初至报告期末31.07万元[2] - 本报告期计入当期损益的政府补助153.82万元，年初至报告期末1376.00万元[2] 资产与负债变化情况 - 交易性金融资产期末较期初增长30.43%，主要因购买理财产品[3] - 应收账款期末较期初增长57.22%，主要因子公司赊销业务增加[3] - 在建工程期末较期初增长64.70%，主要因多个项目投资建设增加[3] - 短期借款期末较期初增长109.24%，主要因新增短期流动资金贷款本金及计提利息[3] - 期末货币资金余额为765,304,402.24元，期初为991,162,246.58元[8] - 期末交易性金融资产余额为75,326,694.33元，期初为57,753,682.27元[8] - 期末应收账款余额为149,367,483.03元，期初为95,004,702.81元[8] - 期末存货余额为247,824,069.46元，期初为208,787,058.53元[8] - 期末流动资产合计1,341,127,834.15元，期初为1,436,438,737.22元[8] - 期末长期股权投资余额为713,806,911.68元，期初为708,987,719.21元[8] - 公司资产总计35.55亿元，较上期34.43亿元增长约3.25%[9] - 公司负债合计14.09亿元，较上期12.95亿元增长约8.8%[9] - 公司所有者权益合计21.46亿元，较上期21.48亿元略有下降[10] 费用与收益变动情况 - 销售费用本期较上年同期下降42.80%，主要受药品集中采购政策影响[3] - 财务费用为-369,950.56元，上年同期为-4,115,858.13元，变动幅度91.01%[4] - 公允价值变动收益为-7,446,718.86元，上年同期为10,034,050.08元，变动幅度-174.21%[4] - 信用减值损失为198,514.22元，上年同期为848,739.75元，变动幅度-76.61%[4] - 资产减值损失为-1,204,816.81元，上年同期为1,025,448.22元，变动幅度-217.49%[4] 投资与筹资活动现金流量情况 - 收回投资所收到的现金为205,000,000.00元，上年同期为77,125,974.14元，变动幅度165.80%[5] - 取得投资收益所收到的现金为20,765,547.74元，上年同期为7,932,623.98元，变动幅度161.77%[5] - 取得借款收到的现金为680,541,567.60元，上年同期为275,000,000.00元，变动幅度147.47%[5] - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为97,608,870.07元，上年同期为38,623,960.45元，变动幅度152.72%[6] - 投资活动现金流入小计本期为225,785,193.74元，上期为85,277,776.80元[14] - 投资活动现金流出小计本期为504,051,443.94元，上期为281,262,272.78元[14] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 278,266,250.20元，上期为 - 195,984,495.98元[14] - 筹资活动现金流入小计本期为892,280,976.55元，上期为276,330,000.00元[14] - 筹资活动现金流出小计本期为587,321,558.58元，上期为294,240,713.58元[14] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为304,959,417.97元，上期为 - 17,910,713.58元[14] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30,555名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[7] - 秦剑飞持股123,705,000股，持股比例39.10%，质押36,000,000股[7] - 周莉持股36,787,500股，持股比例11.63%[7] - 诸葛国民持股27,000,000股，持股比例8.53%[7] 每股收益情况 - 基本每股收益0.13元，较上期0.19元下降约31.6%[12] 营业成本情况 - 营业总成本8.28亿元，较上期9.19亿元下降约9.9%[11]

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十五 次会议决议公告（以下简称"本次会议"） 于 2024 年 10 月 21 日以书面及电子 邮件形式向全体监事发出通知。 2、本次会议于 2024 年 10 月 23 日上在公司会议室以现场表决方式召开。 证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-063 3、本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议并表决的监事 3 人。 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年第三季度报告的程序符 合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上 市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决情况：有效表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票； 表决结果：通过。 2、审议通过《关于使用暂 ...

表决结果：通过。 二、审议通过《关于使用自有闲置资金进行证券投资的议案》 经核查，公司在不影响正常经营及风险可控的前提下，使用不超过 2 亿元自 有闲置资金进行证券投资，有利于提高公司资金使用效率，为公司和股东获取更 多的投资回报，审议决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及公司《证券投资管理制度》的相关规定。同意 公司本次使用自有闲置资金进行证券投资。 哈尔滨三联药业股份有限公司 第四届董事会 2024 年第四次 独立董事专门会议决议 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 2024 年第 四次独立董事专门会议于 2024 年 10 月 18 日以书面及电子邮件形式向全体独立 董事发出通知，于 2024 年 10 月 21 日以通讯方式召开。会议应出席独立董事 3 人，实际出席的独立董事 3 人。本次会议的通知、召集和召开程序符合法律、法 规及《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，会议由独立董事王栋先生 召集并主持，经与会独立董事讨论，形成会议决议如下： 一、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 经核查，公司本次使用 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-065 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"或"哈三联"）于2024年10月 23日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1602 号文）核准，2017 年 9 月 12 日，公司公开 发行人民币普通股（A 股）5,276.67 万股，发行价格为每股 18.07 元，募集资金 总额为人民币 95,349.43 万元，扣除发行费用 5,337.53 万元，本次募集资金净额 为 90,011.90 万元。以上募集资金已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 9 月 18 ...

限制性股票授予与调整 - 2022年9月30日向175名激励对象授予6,775,183股限制性股票，授予价6.98元/股[6] - 2022年激励计划授予对象由177人调为167人，限制性股票数量由6815183股调为6555183股[15][16] 股本变动 - 2023年4月28日完成40,000股库存股份注销，总股本减至316,560,050股[7][8] - 2023年向168名激励对象解除限售2,311,814股，回购注销170,000股，总股本减至316,390,050股[8] 解除限售情况 - 本次167名激励对象可解除限售2,294,314股，占总股本0.7252%，上市流通日为2024年10月10日[3][4][18][19][20][21] - 激励计划第一、二、三个解除限售期解除限售比例分别为35%、35%、30%[10][11] 业绩考核 - 2022 - 2024年业绩考核目标净利润分别不低于1200万元、3000万元、5000万元，2023年净利润4867.582625万元，满足解除限售条件[14] 回购注销 - 限制性股票回购价格由6.98元/股调为6.68元，回购注销1名离职对象32500股[16]

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2024-061 哈尔滨三联药业股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止本公告日，公司实际对外担保总余额为 11,400 万元人民币（包含本次 担保），占公司最近一期净资产比例的 5.39%。前述担保为公司对全资子公司提 供的担保，公司及子公司无对合并报表外单位提供担保的情况。公司及子公司无 逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。 具体担保金额及保证期间按照合同约定执行。在上述额度范围内，股东大会 授权公司经营管理层办理和签署相关担保事宜及材料，有效期自公司 2023 年度 股东大会审议通过之日起至 2024 年度股东大会召开之日止。具体内容详见公司 于 2024 年 4 月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及为全资子公司提供担保的公告》（公 告编号：2024-025）。 二、担保进展情况 近日，公司与中信银行股份有限公司（哈尔滨分行）（以下简称"中信银行"） 签订了编号为"【2024 信 ...

国投证券股份有限公司 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国投证券"）作为哈 尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"哈三联"、"公司"）首次公开发行 A 股股票（以下简称"首次发行"）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，就哈三联部分募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于哈尔滨三联药业股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2017]1602 号文）核准，2017 年 9 月 12 日，公司公 开发行人民币普通股（A 股）5,276.67 万股，发行价格为每股 18.07 元，募集资 金总额为人民币 95,349.43 万元，扣除发行费用 5,337.53 万元，本次募集资金净 额为 90,011.90 万 ...