财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,132,476,522.09元，较2023年的1,186,786,001.40元减少4.58%[16] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为58,675,175.44元，较2023年的73,663,110.90元减少20.35%[16] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为53,233,408.45元，较2023年的30,619,980.53元增长73.85%[16] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为30,687,788.46元，较2023年的35,693,579.98元减少14.02%[16] - 2024年基本每股收益为0.19元/股，较2023年的0.24元/股减少20.83%[16] - 2024年末总资产为3,800,468,270.17元，较2023年末的3,442,984,089.62元增长10.38%[16] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为2,160,120,383.68元，较2023年末的2,140,492,171.94元增长0.92%[16] - 2024年加权平均净资产收益率为2.75%，较2023年的3.57%减少0.82%[16] - 各季度营业收入分别为2.47亿元、2.77亿元、3.15亿元、2.94亿元[20] - 各季度归属上市公司股东净利润分别为1878.95万元、748.18万元、1431.16万元、1809.23万元[20] - 各季度归属上市公司股东扣非净利润分别为508.45万元、1605.03万元、1196.66万元、2013.20万元[20] - 各季度经营活动现金流量净额分别为 - 3576.35万元、 - 2704.72万元、1769.06万元、7580.79万元[20] - 2024 - 2022年非流动性资产处置损益分别为19.46万元、 - 260.51万元、 - 1330.63万元[21] - 2024 - 2022年计入当期损益政府补助分别为1935.49万元、2970.21万元、1984.20万元[21] - 2024 - 2022年非金融企业金融资产和负债损益分别为 - 1194.74万元、2118.32万元、1746.54万元[21] - 2024 - 2022年其他营业外收支分别为 - 199.71万元、235.26万元、 - 55.95万元[21] - 2024 - 2022年非经常性损益合计分别为544.18万元、4304.31万元、1934.92万元[21] - 公司实现营业收入113,247.65万元，较同期下降4.58%；归属上市公司股东净利润5,867.52万元，较同期下降20.35%；归属上市公司股东扣非净利润5,323.34万元，较同期增长73.85%[42] - 2024年公司实现营业收入113,247.65万元，较同期下降4.58%；归属上市公司股东净利润5,867.52万元，较同期下降20.35%；归属上市公司股东扣非净利润5,323.34万元，较同期增长73.85%[52] - 2024年公司营业收入为11.32亿元，较2023年的11.87亿元下降4.58%[61] - 医药行业2024年营收9.89亿元，占比87.34%，较2023年下降13.48%[61] - 兽药行业2024年营收7519.82万元，占比6.64%，较2023年增长740.79%[61] - 东北地区2024年营收5.20亿元，占比45.93%，较2023年增长11.66%[61] - 代理销售模式2024年营收9.96亿元，占比87.95%，较2023年下降7.09%[62] - 医药行业毛利率为55.34%，较2023年下降6.05%[63] - 冻干粉针剂2024年销售量为1.11亿支，较2023年下降4.96%[64] - 大输液2024年生产量为4.45亿瓶/袋，较2023年增长11.92%[64] - 医疗器械2024年销售量为74.88万个，较2023年增长483.14%[64] - 小容量注射剂库存量为12,075,725支，同比增加70.95%，因产品中标集采扩大生产[65] - 进出口贸易销售量为864,762千克/支，同比增加154.68%，因贸易出口业务量增加[65] - 原料药生产量为21,734,780.82克，同比增加27.86%；销售量为1,469,345克，同比增加66.45%，因子公司拓展销售业务[65] - 饲料添加剂生产量为3,986瓶、套，同比增加293.87%，因生产基数小且上年同期销售产品为2022年生产[65] - 兽药销售量为20,543,941瓶、套，同比增加114.67%；生产量为22,926,623瓶、套，同比增加131.65%；库存量为5,731,304瓶、套，同比增加68.05%，因公司做强动保产业[65] - 功能食品销售量为418,463瓶、套，同比增加258.82%；生产量为1,050,539瓶、套，同比增加102.53%；库存量为829,261瓶、套，同比增加200.73%，因公司做强大健康产业[65] - 化妆品销售量为1,148,945贴，同比增加100%；生产量为1,479,335贴，同比增加100%；库存量为194,575贴，同比增加100%，因公司增加化妆品类型产品[65] - 外购药用中间体销售量为50,000,000千克，同比增加100%，因子公司增加内销客户[65][66] - 2024年营业成本为552,570,153.79元，2023年为476,380,098.59元[68][69] - 2024年销售费用为2.62亿元，较2023年减少37.84%，主要系药品中标集采等政策影响[74] - 2024年管理费用为1.70亿元，较2023年减少3.69%，无重大变化[74] - 2024年财务费用为374.51万元，较2023年增加194.18%，主要系报告期内利息支出同比增加[74] - 2024年研发费用为1.05亿元，较2023年减少6.73%，无重大变化[74] - 2024年研发人员数量353人，较2023年的306人增长15.36%[79] - 2024年研发人员数量占比14.00%，较2023年的14.47%下降0.47%[79] - 2024年研发投入金额122,095,403.95元，较2023年的140,758,736.13元下降13.26%[79] - 2024年研发投入占营业收入比例10.78%，较2023年的11.86%下降1.08%[79] - 2024年研发投入资本化的金额16,880,206.02元，较2023年的27,952,874.57元下降39.61%[79] - 2024年资本化研发投入占研发投入的比例13.83%，较2023年的19.86%下降6.03%[79] - 2024年因技术转让合同和开发支出计入无形资产资本化金额及开发支出，如与安徽万邦医药技术转让合同标的560万元，计入280万元等[79][80] - 2024年经营活动现金流入小计11.63亿元，同比降12.44%；现金流出小计11.32亿元，同比降12.40%；现金流量净额3068.78万元，同比降14.02%[82] - 2024年投资活动现金流入小计2.66亿元，同比增130.26%；现金流出小计5.97亿元，同比增58.86%；现金流量净额-3.31亿元，同比降27.21%[82] - 2024年筹资活动现金流入小计10.71亿元，同比增280.79%；现金流出小计7.57亿元，同比增155.54%；现金流量净额3.14亿元，同比增2180.94%[82] - 2024年现金及现金等价物净增加额1312.33万元，同比增105.47%[82] - 投资收益3241.93万元，占利润总额比54.02%；公允价值变动损益-1463.51万元，占比-24.39%；资产减值-130.81万元，占比-2.18%[84] - 营业外收入50.42万元，占利润总额比0.84%；营业外支出250.12万元，占比4.17%；其他收益1960.52万元，占比32.67%[84][85] - 2024年末应收账款2.09亿元，占总资产5.51%，年初9500.47万元，占比2.76%，比重增加2.75%[87] - 2024年末存货3.08亿元，占总资产8.10%，年初2.09亿元，占比6.06%，比重增加2.04%[87] - 2024年末固定资产12.01亿元，占总资产31.61%，年初7.65亿元，占比22.22%，比重增加9.39%[87] - 2024年末短期借款5.76亿元，占总资产15.15%，年初2.75亿元，占比7.99%，比重增加7.16%[87] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为57,753,682.27元，本期公允价值变动损益为 - 14,746,809.62元，本期购买金额为250,078,064.25元，本期出售金额为245,000,000.00元，期末数为48,084,936.90元[90] - 受限资产中货币资金账面余额和账面价值均为238,587,366.38元，受限类型为保证金；无形资产账面余额为25,725,894.78元，账面价值为24,688,119.72元，受限类型为抵押，合计账面余额264,313,261.16元，账面价值263,275,486.10元[92] - 报告期投资额为63,304,057.88元，上年同期投资额为309,551,103.96元，变动幅度为 - 79.55%[93] - 证券投资中石四药集团最初投资成本为96,085,879.72元，期初账面价值为57,753,682.27元，本期公允价值变动损益为 - 14,746,809.62元，本期购买金额为5,078,064.25元，报告期损益为 - 12,535,975.03元，期末账面价值为48,084,936.90元[94] - 2024年兰西制药销售收入15781.60万元，同比增加16.77%[119] - 2024年灵宝哈三联管理费用503.00万元，占净利润的78.64%[119] - 公司持有湃驰泰克67.81%股份，2024年研发费用1053.52万元，占净利润的92.88%[120] - 公司持有敷尔佳科技4.50%股份，2024年实现投资收益2974.49万元[120] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以316,357,550为基数，每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，不以公积金转增股本[4] 参股公司情况 - 公司持股4.50%的参股公司为哈尔滨敷尔佳科技股份有限公司[10] 集采情况 - 前九批集采涉及374个品种，中选厂家品规超1600个，覆盖14个治疗领域，中选药品平均降价超50%[26] - 大输液葡萄糖注射液、氯化钠注射液24个品规中标呼伦贝尔市注射液集采，制剂产品盐酸艾司洛尔注射液等4个品种中标第十批国采，其中盐酸艾司洛尔注射液、枸橼酸坦度螺酮片第一顺位中选[55] 公司业务布局 - 公司主要从事化学药品制剂的研发、生产和销售，形成化学原料药与制剂一体化体系，布局“医药+动保+大健康”战略，新布局板块收入比重小[32] - 公司深耕化学药品制剂领域二十余年，产品覆盖神经系统、心血管等治疗领域，多个产品在细分领域排名前列[34] - 公司建有符合GMP标准的生产线，具备多种剂型生产能力，推进制造体系智能化、数智化升级[34] - 公司多年前布局“原料药 - 制剂”一体化战略，核心产品与原料药形成稳固产业链[34] - 公司现有主要产品涵盖神经系统、心血管系统、骨骼系统、抗感染、输液及营养性输液、抗肿瘤药及免疫调节剂、消化道和代谢方面、呼吸系统等多个领域[35][36] - 公司原料药产品有30个，用于公司制剂生产及国内外销售[36] - 动保板块是公司重点战略发展方向之一[37] - 2021年公司成立哈尔滨龙江动保生物科技有限公司，切入动保领域[37]

营业收入相关 - 本报告期营业收入2.05亿元，较上年同期减少16.93%[5] - 营业总收入2.05亿元，较上期2.47亿元下降16.93%[18] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 2884.51万元，较上年同期减少253.52%[5] - 营业利润亏损3520.71万元，上期盈利1891.50万元[18] - 利润总额亏损3515.23万元，上期盈利1913.04万元[18] - 净利润亏损2979.54万元，上期盈利1741.41万元[18] - 归属于母公司所有者的净利润本期为 -28,845,105.91 元，上期为 18,789,452.77 元；少数股东损益本期为 -950,335.35 元，上期为 -1,375,360.07 元[19] - 综合收益总额本期为 -29,795,441.26 元，上期为 17,414,092.70 元[19] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为 -0.09 元，上期均为 0.06 元[19] 经营活动现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为8630.52万元，较上年同期增加341.32%[5] - 收到的其他与经营活动有关的现金为63,055,036.01元，同比增长233.16%[10] - 购买商品、接受劳务支付的现金为76,377,638.72元，同比下降48.57%[10] - 支付的各项税费为16,280,558.25元，同比增长41.38%[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为 244,972,635.22 元，上期为 260,643,147.61 元[20] - 收到的税费返还本期为 1,867,013.99 元，上期为 2,015,562.04 元；收到其他与经营活动有关的现金本期为 63,055,036.01 元，上期为 18,926,419.98 元[21] - 经营活动现金流入小计本期为 309,894,685.22 元，上期为 281,585,129.63 元；经营活动现金流出小计本期为 223,589,492.83 元，上期为 317,348,677.39 元；经营活动产生的现金流量净额本期为 86,305,192.39 元，上期为 -35,763,547.76 元[21] 资产相关 - 本报告期末总资产为37.28亿元，较上年度末减少1.91%[5] - 期末资产总计37.28亿元，较期初38.00亿元下降1.91%[14][15] - 期末流动资产合计13.52亿元，较期初14.72亿元下降8.16%[14] - 期末非流动资产合计23.76亿元，较期初23.29亿元增长2.04%[14] 负债与所有者权益相关 - 期末负债合计15.93亿元，较期初16.36亿元下降2.67%[15] - 期末所有者权益合计21.35亿元，较期初21.64亿元下降1.33%[15] 非经常性损益相关 - 本报告期非经常性损益合计48.43万元，其中计入当期损益的政府补助为399.65万元[6] 预付款项相关 - 预付款项期末余额8046.53万元，较期初增加43.14%，主要系预付材料款增加所致[8] 费用相关 - 销售费用本期数为5276.09万元，较上年同期减少34.67%，主要受药品集采等政策影响[8] - 财务费用本期数为437.77万元，较上年同期增加165.74%，主要因利息收入和流贷贴息大幅减少[8] 投资收益相关 - 投资收益本期数为539.39万元，较上年同期减少32.71%，主要系联营企业敷尔佳科技净利润下降[8] - 收回投资所收到的现金为30,000,000.00元，同比增长100.00%[10] - 取得投资收益所收到的现金为9,059,178.08元，同比增长100.00%[10] - 投资活动现金流入小计本期为 39,064,648.08 元，上期为 2,236.00 元；投资活动现金流出小计本期为 98,398,274.72 元，上期为 95,560,144.40 元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -59,333,626.64 元，上期为 -95,557,908.40 元[21] 营业外支出相关 - 营业外支出本期数为5.02万元，较上年同期增加67778.25%，主要系捐赠支出增加[8] 筹资活动现金流量相关 - 收到的其他与筹资活动有关的现金为207,441,847.50元，同比增长5,743.43%[10] - 偿还债务支付的现金为430,683,235.26元，同比增长139.18%[10] - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金为24,028,566.85元，同比增长597.39%[10] - 支付的其他与筹资活动有关的现金为3,769,227.88元，同比增长554.09%[10] - 筹资活动现金流入小计本期为 548,188,657.04 元，上期为 388,550,000.00 元；筹资活动现金流出小计本期为 458,481,029.99 元，上期为 184,091,748.71 元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 89,707,627.05 元，上期为 204,458,251.29 元[21] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额本期为 116,679,192.80 元，上期为 73,136,795.13 元；期初现金及现金等价物余额本期为 555,481,574.57 元，上期为 542,358,282.07 元；期末现金及现金等价物余额本期为 672,160,767.37 元，上期为 615,495,077.20 元[22] 股东总数相关 - 报告期末普通股股东总数为29,272，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] 报告审计情况相关 - 公司第一季度报告未经审计[23] 营业成本相关 - 营业总成本2.43亿元，较上期2.47亿元下降1.81%[18]

哈尔滨三联药业股份有限公司 2025 年 4 月 10 日 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人曾国林作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2024 年度任职期间恪尽职守、忠实履职，切实维护了中小投资者的利益， 符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | | 1、本人及配偶、父母、子女及其主要社会关系，是否在本公司或 | ☑否 | | 附属企业任职？ | □是：请详细说明。 | | 2、本人及配偶、父母、子女是否直接或者间接持有上市公司股份 | ☑否 | | 比例 1%以上？ | □是：请详细说明。 | | 3、本人及配偶、父母、子女是否为上市公司前 10 名股东中的自 | ☑否 | | 然人股东？ | □是：请详细说明。 | | 4、本人及配偶、父母、子女是否在持股 5%以上股东单位或本公 | ☑否 | | 司前五名股东单位任职？ | □是：请详细说明。 | | 5、本人及配偶、父母、子女是否在本公司控股股东、实际控制人 | ☑否 | | 的附属企业任职？ | ...

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作》及《哈尔滨三联药业股份有限公司章程》 等规定和要求，哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计 委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所2024年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财光华"）成 立于1999年1月，2013年11月转制为特殊普通合伙，注册地址为北京市西城区阜 成门外大街2号22层A24，首席合伙人为姚庚春。截至2024年末，中兴财光华共有 合伙人187人，注册会计师804人，其中331人签署过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 在执行审计工作的过程中，中兴财光华就会计师事务所和相关审计人员的独 立性、审计工作 ...

授信与担保 - 2025年度公司及子公司计划申请综合授信总额度不超过18亿元[4] - 公司拟为4家全资子公司提供总额不超过2亿元的担保[3] - 授信及担保有效期至2025年年度股东大会召开，额度可循环使用[5] 子公司情况 - 4家被担保子公司资产负债率均超70%[8] - 各子公司2025年3月31日资产、负债、净资产数据[9][11][14][17] 担保影响 - 截至2025年3月31日，实际对外担保金额1.24亿元，占2024年经审计净资产5.28%[17] - 2025年度拟担保金额占2024年经审计净资产9.26%[18] - 担保不损害公司及股东利益，不影响正常经营[19]

立董事任职管理要求。 哈尔滨三联药业股份有限公司 独立董事关于独立性自查情况的报告 本人刘洪泉作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，在 2024 年度任职期间恪尽职守、忠实履职，切实维护了中小投资者的利益， 符合《上市公司独立董事管理办法》等相关规定的独立性要求，现将本人 2024 年度独立性自查情况报告如下： | 事项 | 自查结果 | | --- | --- | | 1、本人及配偶、父母、子女及其主要社会关系，是否在本公司或 | ☑否 | | 附属企业任职？ | □是：请详细说明。 | | 2、本人及配偶、父母、子女是否直接或者间接持有上市公司股份 | ☑否 | | 比例 1%以上？ | □是：请详细说明。 | | 3、本人及配偶、父母、子女是否为上市公司前 10 名股东中的自 | ☑否 | | 然人股东？ | □是：请详细说明。 | | 4、本人及配偶、父母、子女是否在持股 5%以上股东单位或本公 | ☑否 | | 司前五名股东单位任职？ | □是：请详细说明。 | | 5、本人及配偶、父母、子女是否在本公司控股股东、实际控制人 | ☑否 | | 的附属企业任职？ | □是：请详 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-020 哈尔滨三联药业股份有限公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日分 别召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十七次会议，审议通过了 《关于 2025 年度董事薪酬方案的议案》、《关于 2025 年度高级管理人员薪酬方案 的议案》、《关于 2025 年度监事薪酬方案的议案》，公司高级管理人员薪酬方案自 董事会审议通过后生效，公司董事及监事薪酬方案尚需提交公司 2024 年年度股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据《公司章程》、公司《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度， 结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会 提议，公司制定 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案： 一、本方案适用对象：公司董事、监事、高级管理人员 三、薪酬标准 1、公司董事薪酬方案 1）非独立董事在公司担任管理职务者，按其担任实 ...

证券代码：002900 证券简称：哈三联 公告编号：2025-022 哈尔滨三联药业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相 应变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23 日召开 第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》，根据 《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次会计政策变更 无需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1、会计政策变更原因 2024 年 12 月，财政部发布《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号），规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计 核算时，应当按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本、其他业务成本"等 科目，贷记"预计负债"科目，该解释规定自印发之日起施行，允许企业自发布 年度提前执行。 2、变更前公司采用的会计政策 本次会计 ...

内部控制评价 - 公司对2024年12月31日内部控制有效性评价，无财务和非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产总额和营业收入合计占公司合并报表对应总额比例均为100%[8] 制度建设 - 公司建立规范法人治理结构，制定多项管理制度明确职责权限和工作程序[9] - 公司完善《研究开发项目管理办法》提升科研管理水平[20] - 公司完善《工程管理办法》规范工程项目建设与管理[21] - 公司制定《对外担保管理办法》加强对外担保业务管理[22] 业务管理 - 公司开展“药物制剂工”职业技能等级评定，完善薪酬绩效体系[11] - 公司制定资金管理制度和流程，审计部门每季度跟踪监督募集资金使用情况[15] - 公司制定采购业务相关制度，规范采购行为降低成本[16] - 公司建立完善销售业务管理制度和控制流程，加强应收款项回收风险控制[19] 社会责任 - 2024年公司为稷山县蔡村乡兴建水塔，向稷山中学和哈医大药学院捐赠[12] 缺陷认定标准 - 财务报表错报金额≥合并财务报表利润总额5%，认定为财务报告内部控制重大缺陷[32] - 直接财产损失金额≥合并财务报表利润总额5%，认定为非财务报告内部控制重大缺陷[36] 报告期情况 - 报告期内公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[40] - 报告期内公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷[41] - 公司无其他内部控制相关重大事项说明[42]

哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度证券投资专项说明 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》及哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）《证券投资管理制度》 等相关规定的要求，董事会对公司 2024 年度证券投资情况进行了认真核查，公 司在充分保障日常运营性资金需求、不影响正常生产经营并有效控制风险的前提 下，使用自有闲置资金用于证券投资，现将具体情况说明如下： 一、证券投资审议情况 1、经公司 2017 年 12 月 25 日召开的第二届董事会第九次会议、第二届监事 会第六次会议审议通过《关于制定<哈尔滨三联药业股份有限公司风险投资管理 制度>的议案》《关于使用自有闲置资金进行风险投资的议案》，并经 2018 年 1 月 12 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议通过，同意自股东大会审议通过 之日起 12 个月内使用最高额度不超过 1 亿元人民币自有资金进行风险投资，期 限内可循环使用，独立董事及安信证券股份有限公司出具了同意的核查意见。 2、经公司 2018 年 12 月 21 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监 事会第十三次会议及 201 ...