资金占用情况 - 2024年期初占用资金余额总计41,645.37万元[9] - 2024年度占用累计发生金额（不含利息）总计16,103.30万元[9] - 2024年度偿还累计发生金额总计8,774.32万元[9] - 2024年期末占用资金余额总计48,974.34万元[9] 其他应收款情况 - 兰西哈三联制药有限公司两项其他应收款期末余额分别为107.29万元、72.79万元[9] - 哈尔滨裕阳进出口有限公司其他应收款偿还累计发生2,880.00万元[9] - 哈尔滨龙江动保生物科技有限公司其他应收款期末余额844.77万元[9] 长期应收款情况 - 兰西哈三联制药有限公司长期应收款期末余额37,497.89万元[9] - 哈尔滨龙江动保生物科技有限公司长期应收款期末余额4,620.24万元[9]

财务审计 - 审计公司对哈三联2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司负责发表审计意见并披露非财内控重大缺陷[5] 审计结果 - 内控有不能防错和发现错报可能性，未来有效性有风险[6] - 审计公司认为哈三联于该日在重大方面保持有效财务报告内控[7]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为11.32亿元，同比下降4.57%[20] - 2024年度合并营业成本为5.53亿元，同比增长16.00%[20] - 2024年度合并营业利润为6200.58万元，同比下降21.53%[20] - 2024年度合并净利润为5497.76万元，同比下降21.55%[20] 财务数据 - 2024年12月31日公司资产总计38.75亿元，2023年为36.52亿元[16][18] - 2024年12月31日公司负债合计13.30亿元，2023年为11.46亿元[18] - 2024年末货币资金较2023年末减少约20%[122] - 2024年末应收账款较2023年末增加约120%[124] 研发情况 - 公司研发项目主要分人用药品、医疗器械研发和兽药研发两类[96] - 2024年研发支出费用化金额为1.05亿元，资本化金额为1072.02万元[172] 子公司情况 - 2024年度纳入合并范围的子公司共17户，比上年度增加1户[175] - 2024年11月28日设立子公司河南裕联贸易有限公司[177] 在建工程 - 兰西制药建设项目工程投入占预算比例64.48%，进度69.48%[135] - 灵宝哈三联兽用药品生产建设项目工程投入占预算比例71%，进度100%[135]

关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 213055 号 | | | | 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度募集资金 | 1-2 | | --- | --- | | 存放与使用情况鉴证报告 | | | 3-18 | | --- | | 年度募集资金存放与使用情况专项报告 2024 | 关于哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中兴财光华审专字（2025）第 213055 号 哈尔滨三联药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称哈三联）《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称"募集资金专项报告"）。 一、董事会的责任 哈三联董事会的责任是按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、 准确、 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人在 2024 年度严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及 《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责地履行 自身职责，积极出席公司相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发 表独立、客观的意见，切实维护公司及全体股东的合法权益。现将本人 2024 年 度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人刘洪泉，1959 年生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权。毕业 于中欧国际工商学院，工商管理硕士。曾任华瑞制药有限公司董事、总经理兼党 委书记，先声药业集团有限公司首席执行官，无锡凯夫制药有限公司总经理，费 森尤斯卡比（中国）投资有限公司总裁，费森尤斯卡比华瑞制药有限公司董事长； 现任江苏中贸发无锡医药有限公司董事长，无锡凯夫制药有限公司董事，无锡凯 夫科技有限公司执行董事，亿帆医药股份有限公司独立董事。自 2022 年 3 月至 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 舆情管理制度 第一条 为提高哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类 舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股 价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》等有关规定，结合公司的实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活 动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易 价格变动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 哈尔滨三联药业股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第二章 舆情管理的组织体系 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规以及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的相关规定， 严格保持独立董事的独立性和职业操守，认真履行了独立董事的职责，依法合规 地行使了独立董事的权利。本着对全体股东负责的态度，积极参加公司各专门委 员会会议、董事会和股东大会，以审慎的态度发表独立意见，切实维护公司和全 体股东的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况说明如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人曾国林，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于中国政法大 学，法律硕士，具有律师执业资格。曾任北京万商天勤律师事务所律师，北京中 伦律师事务所律师；现任北京德恒律师事务所合伙人律师。自 2019 年 12 月至 今，任公司独立董事。 （二）独立性说明 担任公司独立董事期间，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也 未在公司主 ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 经核查独立董事刘洪泉先生、王栋先生、曾国林先生的任职经历以及签署的 相关自查文件等内容，董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何 职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 哈尔滨三联药业股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 23 日 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律 法规的相关规定，哈尔滨三联药业股份有限公司(以下简称"公司")董事会就公 司在任独立董事刘洪泉先生、王栋先生、曾国林先生的独立性情况进行评估并出 具专项意见如下： ...

哈尔滨三联药业股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为哈尔滨三联药业股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本人依据 《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的要求，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务。本人认 真行使公司和股东赋予的权利，积极出席公司相关会议，认真审议公司董事会各 项议案，全面关注公司的经营状况、内部控制的建设情况及董事会决议执行情况， 积极参与公司治理，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议。本人于 2024 年 8 月 15 日起担任公司第四届董事会的独立董事，现将本人 2024 年度任职期间 履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王栋，1973 年生，中国国籍，无境外永久居留权。毕业于哈尔滨工业大 学，工商管理硕士，注册会计师、高级会计师。曾任中审众环会计师事务所（特 殊普通合伙）合伙人、黑龙江分所负责人。现任中审亚太会计师事务所（特殊普 通合伙）合伙人、黑龙江分所负责人，哈尔滨城市发展投资集团有限公司、哈尔 滨 ...

人员变动 - 独立董事王福胜2024年8月15日辞任[2] - 2024年8月补选王栋为公司第四届董事会独立董事[14] 会议情况 - 2024年应参加董事会2次，现场出席1次，通讯参加1次，出席股东大会2次[4] - 2024年召集审计委员会会议2次，参与薪酬与考核委员会会议1次[5] - 2024年参加独立董事专门会议2次[6] 其他事项 - 2024年独立董事任期内现场工作时间10天[10] - 公司续聘中兴财光华会计师事务所为2024年度财务审计、内控审计机构[12] - 2024年审议通过董事及高级管理人员薪酬方案[15]