| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第三届监事会第二十三次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第二十三次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 8 月 14 日以专人送达、传真、电子邮件、电话相结合方式送达全体监事。本次会议由监事 会主席蔡莉莉女士召集并主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司董事会秘书列 席了会议。会议的召集、召开程序符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件的规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见 ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司第三届董事会第三十次会议 蒙娜丽莎集团股份有限公司 独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议 相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件和《蒙娜丽莎集团股份有限公司章程》《独立董事工作制度》等公司相关制度的有关规 定，作为蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会独立董事，我们 对提交公司第三届董事会第三十次会议审议的相关事项进行了认真审核，并发表如下独立 意见： 一、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方占用公司资金情况和公司对外担 保情况的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》的要求和规定，我们对公司报告期内控股股东及其他关联方占用公司资金情况及公 司对外担保情况进行了认真核查，发表独立意见如下： 1、截至 2023 年 6 月 30 日，公司尚未履行完毕的担保情况如下： | | | | 审议批准 | | 合同约定 | 实际担保 | | | 担保 | | --- ...

蒙娜丽莎集团股份有限公司 2023 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司 核算的会 计科目 2023 年期 初占用资 金余额 2023 年 1-6 月占用累计 发生金额 （不含利息） 2023 年 1-6 月占用资金 的利息 （如有） 2023 年 1-6 月偿还累计 发生金额 2023 年 6 月 30 日占用资 金余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 非经营性 占用 小计 - - - - - - - - - - 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 非经营性 占用 小计 - - - - - - - - - - 其他关联方及 其附属企业 非经营性 占用 小计 - - - - - - - - - - 总计 - - - - - - - - - - | | 广东蒙娜丽莎投 | 子公司 | 其他应收 | 2,852.92 | 5,314.04 | | 8,166.96 | 支付房抵 | 非经营性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 蒙娜丽莎集团股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第三十次会议于 2023 年 8 月 25 日在公司办公楼二楼雅典学院会议室以现场方式召开，会议通知已于 2023 年 8 月 14 日通过专人送达、传真、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长萧华先生 主持，应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司全体监事、高级管理人员列席 了会议。会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件的规定，会议合法有效。 | 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-066 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 蒙娜丽莎集团股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告 2、审议通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》 具体内容详见 2023 年 8 月 26 日公司在信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com ...

| 证券代码：002918 | 证券简称：蒙娜丽莎 | 公告编号：2023-063 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127044 | 债券简称：蒙娜转债 | | 关于蒙娜转债 2023 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 蒙娜丽莎集团股份有限公司 一、可转债基本情况 1、"蒙娜转债"将于 2023 年 8 月 16 日按面值支付第二年利息，每 10 张"蒙娜转债" （合计面值 1,000.00 元）利息为 5.00 元（含税）。 2、债权登记日：2023 年 8 月 15 日。 3、除息日：2023 年 8 月 16 日。 4、付息日：2023 年 8 月 16 日。 5、"蒙娜转债"票面利率：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、 第五年 1.80%、第六年 2.00%。 6、"蒙娜转债"本次付息的债权登记日为 2023 年 8 月 15 日，凡在 2023 年 8 月 15 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2023 年 8 月 ...

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 蒙娜丽莎集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-010 投资者关系活动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他： 电话会议 | --- | --- | |--------------------|--------------------------------------------------------------------| | | 申万宏源、华创证券、敦和资产、上海证券、国海证券、长信基金、银华基 | | 参与单位名称及人员 | 金、广发证券（排名不分先后） | 时间 现场调研：2023 年 7 月 25 日上午 9:30-11:00、11:00-12:00 下午 14:00-15:30 电话会议：2023 年 7 月 25 日下午 15:30-16:30 地点 公司会议室 上市公司接待人员 公司董事、董事会秘书张旗康 一、主要交流内容如下： 1、房地产弱复苏，房地产业务未来如何看待？ 答：上半年房地产整体经营情况未现明显好转，公司对房地产业务依然 坚持风险管控为主，不断优化房地 ...

财务表现 - 上半年整体营业收入基本持平 [2] - 上半年利润改善原因：原材料采购价格下降、费用同比下降、产品毛利率同比提升 [2] - 2022年工程渠道占比约42%，2023年上半年工程渠道收入下降 [3] 渠道策略 - 经销渠道营业收入保持稳定增长 [2] - 战略工程渠道收入因风险管控策略收缩部分房地产客户订单而下降 [2] - 经销渠道下沉策略持续实施，近年经销渠道销售收入稳定增长 [3] - 经销商库存总体下降且可控 [3] 行业趋势 - 行业处于存量缩量时代，头部品牌OEM占比不断下降 [3] - 常规类产品占比提升，高端类产品占比下降 [3] - 需求减弱、竞争加剧、政策加码加速行业出清，集中度有望提升 [3] - 双碳政策实施对企业经营成本有影响，但促进行业整合 [3] 公司战略 - 坚持风险管控策略，优化工程渠道销售占比 [3] - 加强内部管控，实施降本降费措施 [2][3] - 建设数字化平台赋能经销商库存管控 [3] - 2023年上半年积极推进实施节能降碳技术 [3]

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 蒙娜丽莎集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-008 投资者关系活动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 电话会议 | --- | --- | |--------------------|--------------------------------------------------------------------| | | 大成基金、工银瑞信基金、广发基金、国海富兰克林基金、国华兴益资管、 | | 参与单位名称及人员 | 国金证券、海南亚金投资、弘则资管、华能贵诚信托、华泰柏瑞基金、嘉实 | | | 基金、建信信托、交银施罗德基金、金圆统一证券、进门财经、景顺长城基 | | | 金、九泰基金、宁波理财、平安证券、厦门鲸鸿私募基金、山西证券、上海 | | | 丹羿资管、上海聚鸣资管、上海山楂树私募基金、上海同犇资管、上海汐泰 | | | 资管、上海耀之资管、上海银叶投资、上投摩根基金、深圳熙山资本、太平 | | | 洋保险资管、泰康资管、天风证券、天风证券资管、万家基金、 ...

证券代码：002918 证券简称：蒙娜丽莎 蒙娜丽莎集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 投资者关系活动类别 特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □其他： 参与单位名称及人员 东北证券、长城证券、麦格理证券、Wasatch Global Investors、华泰证券、中 邮基金、新华资产（排名不分先后） 时间 2023 年 5 月 19 日上午 9:00-10:30、10:30-12:00、下午 15:30-17:00 地点 公司会议室 上市公司接待人员 公司董事、董事会秘书张旗康 一、主要交流内容如下： 1、今年房地产和建筑陶瓷行业复苏情况？ 答：从去年到今年，政府也制定了很多稳定房地产预期的政策，但受近 几年多重因素影响，消费者消费信心恢复需要一个较长的过程，尤其是购置 房产大额支出更加谨慎，因此地产行业也是在逐步缓慢复苏。公司对地产的 政策依然是加强风险管控、注重现金流回款，同时侧重经销商网络建设，提 升经销商销售占比。中国有着庞大的消费市场，消费者对瓷砖的需求依旧存 在。 投资者关系活动主要 2、现阶段供应商都侧重央国企 ...

财务表现 - 2023年第一季度，蒙娜丽莎集团营业收入达到11.01亿元，同比增长3.55%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为690.06万元，同比增长109.35%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.63亿，同比下降17.87%[5] - 公司总资产为98.03亿元，同比下降3.69%[5] - 公司营业收入中，经销业务收入同比增长21.57%，工程战略业务收入同比减少16.75%[11] - 营业收入增长主要原因为销售结构优化，毛利提升，期间费用下降[12] 资产负债表变动 - 应收票据减少主要是因为部分转为应收账款，预付款项增加主要是因为天然气预付款增加[13] - 公司2023年03月31日的流动资产合计为5,287,679,480.69元，年初余额为5,594,593,733.50元[24] - 公司2023年03月31日的非流动资产合计为4,515,801,003.56元，年初余额为4,584,314,472.24元[25] 利润表变动 - 财务费用增加主要是存款利息收入减少，信用减值损失减少[14][15] - 营业外支出增加主要是因为支付违约金，所得税费用增加主要是因为利润总额增加[16][17] 现金流量表变动 - 投资活动现金流净额减少主要是因为固定资产购建支出减少，筹资活动现金流净额增加主要是因为无股票回购支出[19][20] - 经营活动现金流入小计为1371.79亿元，较上期1475.05亿元下降6.99%[29] - 经营活动现金流出小计为1534.64亿元，较上期1613.21亿元下降4.88%[29] - 投资活动现金流出小计为9691.07万元，较上期1.80亿元增长437.32%[29] - 筹资活动现金流入小计为283.61亿元，较上期230.54亿元增长22.98%[29] - 筹资活动现金流出小计为145.46亿元，较上期139.45亿元增长4.31%[29] - 现金及现金等价物净增加额为-121.24亿元，期末现金及现金等价物余额为1419.64亿元[29]