会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议通知于2024年10月25日送达董事，28日召开[3] - 应参加表决董事7名，实际参加7名[3] 议案审议 - 《2024年第三季度报告》审议通过[4][7] - 《关于2024年前三季度利润分配预案的议案》审议通过，待股东大会审议[8][9][10] - 《关于续聘2024年度审计机构的议案》审议通过，待股东大会审议[11][12][13] - 《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》审议通过，待股东大会特别决议审议[14][15][16][17] - 《关于下属公司申请银行授信并接受公司提供担保的议案》审议通过，待股东大会特别决议审议[17][18][19] - 《关于为下属公司交割仓库资质继续提供担保的议案》审议通过，待股东大会特别决议审议[19][20][21] - 《关于2025年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》审议通过[21][22] - 《关于召开2024年第五次临时股东大会的议案》审议通过[22]

业绩数据 - 2024年前三季度公司归母净利润171,252,568.23元[2] - 2024年前三季度母公司净利润 -11,426,957.27元[2] - 截至2024年9月30日，合并报表可供分配利润1,036,674,383.06元[2] - 截至2024年9月30日，母公司报表可供分配利润207,342,058.27元[2] - 2024年前三季度可供股东分配利润207,342,058.27元[2] 利润分配 - 以2024年10月18日总股本派发现金股利，每10股1元（含税）[4] - 派发现金股利含税总计45,748,948.00元[4] - 派发现金股利占归母净利润26.71%[4] - 派发现金股利占可供股东分配利润22.06%[4] - 利润分配预案需股东大会审议通过[6]

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2024-148 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于控股股东部分股权解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到控股股东广东宏川集团有限公司（以下简称"宏川集团"）函告， 获悉其所持有的公司部分股份办理了股权解除质押业务，具体事项如 下： 特此公告。 二、股东股权累计质押情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如 下： 1 / 2 注：1、表中"宏川供应链"系指东莞市宏川化工供应链有限公司；2、林海川所持 1,573.81 万股限售股均为高管锁定股；3、表中总数与各分项数值之间和尾数不符的情况， 为四舍五入原因造成。 三、备查文件 中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。 一、 股东股权解除质押的基本情况 | 股东 | 是否为控股股东或第一 | 本次解除质押 | 占其所持 | 占公 ...

审计机构相关 - 公司拟续聘致同为2024年度审计机构[2] - 2023年度公司审计费用148万元，2024年为138万元[11] 致同数据 - 2023年末致同从业人员超5000人，合伙人225名等[3] - 2023年度致同业务收入27.03亿元等[3] - 2023年致同审计上市公司客户257家，收费3.55亿元[3] 其他 - 续聘议案经会议审议通过并提交股东大会[12] - 公告日期为2024年10月29日[15]

行业壁垒与资源稀缺性 - 化工仓储行业的岸线、码头等资源属于重要壁垒，岸线属于不可再生资源，获取需严格审核且耗时较长 [1] - 化工仓储行业准入门槛高，资源资质稀缺性强，前期投入大，建设周期长，运营能力要求高 [2] 公司财务与资产管理 - 公司应收账款账龄短，坏账风险低，主要通过留置权降低坏账风险 [1] - 公司固定资产折旧年限：房屋建筑物及构筑物为20-30年，港务及库场设施为20-25年 [2] 并购策略与标的筛选 - 公司选择并购标的时，综合考虑标的所在地的经济发展、产业聚集程度、与现有仓储基地的协同效应、码头条件、证照资质及未来盈利能力 [2] 投资者关系活动 - 投资者关系活动包括特定对象调研、分析师会议、媒体采访、业绩说明会、新闻发布会、路演活动及现场参观 [1] - 参与单位包括中国银河证券的罗江南，公司接待人员为董事会秘书王明怡和投资者关系主任胡涛 [1]

公司规模优势和管理优化 - 公司通过持续并购实现整体规模的扩大,并启动实施轮值总裁机制,通过经营管理团队会议研究、解决及规划公司整体经营管理方面的重要事项,不断优化公司内部管理,实现持续迭代快速发展[1] - 公司旗下拥有多家指定交割库,有利于提高客户信任度,增强客户粘性,促进公司相关产品仓储业务发展,进一步提升公司的盈利能力和市场竞争力[2] 人才队伍建设和激励机制 - 公司持续践行"关注员工"为核心的企业文化,大力构建更有竞争力的人力资源体系,加快健全人才梯队建设,构建多层级、全方位的储备人才库[3] - 公司坚持不断完善和优化人才管理和激励机制,通过更为科学、合理的管理方法,激发每一位员工的潜能,实现个人与企业发展的同频,打造一支富有战斗力和凝聚力的领先团队[3] 未来发展规划 - 公司未来将从国内仓储服务市场向国内与国际仓储服务市场相结合的方向拓展,从商业库向商业库与工业库结合发展的方向拓展,从化工仓仓储服务向仓配一体化服务方向拓展,从服务化石能源、传统化工向服务新能源、绿色化工方向拓展,致力于成为可持续发展的行业标杆企业[2][3]

可转债发行与交易 - 公司于2020年7月17日发行670.00万张可转换公司债券，发行总额67,000.00万元[4] - 可转换公司债券自2020年8月7日起在深交所上市交易，证券简称为“宏川转债”，代码为“128121”[5] - 可转换公司债券转股期为2021年1月25日至2026年7月16日[6] 期权与股本变动 - 2020年9月17日第一期期权28.1736万份上市流通，总股本增加28.1736万股[8] - 2021年6月4日第二期期权48.1026万份上市流通，总股本增加48.1026万股[8][9] - 2021年6月9 - 30日期权自主行权使总股本增加88.6693万股[10] - 2021年7月1 - 9月30日期权自主行权使总股本增加127.2694万股[11] - 2021年10月8日至2022年3月31日期权自主行权使总股本增加49.0760万股[12] - 2022年6月1 - 10日期权自主行权使总股本增加60.2172万股[13] - 2022年6月13 - 17日期权自主行权使总股本增加40.5460万股[14] - 2022年6月14日完成2019年部分限制性股票回购注销，总股本减少6.5520万股[15] - 2022年6月20 - 7月1日期权自主行权使总股本增加84.7386万股[16] - 2022年7月4 - 10月10日期权自主行权使总股本增加207.2581万股[18] - 2022年10月11日至2023年1月3日期权自主行权使总股本增加56.0372万股[20] - 2023年1月4 - 6月15日期权自主行权使总股本增加86.7133万股[21] - 2023年6月14 - 15日期权自主行权使总股本增加8.8395万股[23] - 2023年6月16 - 7月3日期权自主行权使总股本增加96.173万股[25] - 2023年7月4 - 10月9日，2020、2021、2022年股票期权激励计划行权使公司总股本分别增加102.4617万股、99.2208万股、48.3331万股[26][27] - 2023年10月10日至2024年1月2日，2020、2021、2022年股票期权激励计划行权使公司总股本分别增加251.7093万股、63.6914万股、6.8414万股[28][29][30] - 2024年1月3 - 4月1日，2020、2021年股票期权激励计划行权使公司总股本分别增加50.5415万股、6.2164万股[30][32] - 2024年4月2 - 5月7日，2020年股票期权激励计划行权使公司总股本增加1.0431万股[33] - 2024年8月29日回购股份注销，公司总股本减少278.8372万股[35] 转股价格调整 - 2020年9月17日调整后转股价格仍为20.25元/股[8] - 2021年6月4日调整后转股价格为20.24元/股[8][9] - 2021年7月权益分派后调整转股价格为19.92元/股[10] - 2021年7月1 - 9月30日调整后转股价格为19.89元/股[11] - 2021年10月8日至2022年3月31日调整后转股价格为19.88元/股[12] - 2022年6月1 - 10日调整后转股价格为19.86元/股[13][14] - 2022年6月27日起可转债转股价格调整为19.55元/股[16] - 2022年7月4日起转股价格调整为19.53元/股[16] - 2022年10月11日起转股价格调整为19.51元/股[18] - 2023年1月4日起转股价格调整为19.50元/股[20] - 2023年6月26日起可转债转股价格调整为19.18元/股[24] - 2023年7月4日起转股价格调整为19.17元/股[25] - 2023年10月9日调整后转股价格为19.14元/股[26][27] - 2024年1月2日调整后转股价格为19.08元/股[28][29][30] - 2024年4月1日调整后转股价格为19.07元/股[30][32] - 2024年7月9日调整后转股价格为18.82元/股[33][35] - 2024年8月29日调整后转股价格为18.86元/股[35] 权益分派 - 2021年度权益分派，6月24日股权登记，6月27日除权除息，每10股派现金股利3.00元[15] - 2022年度权益分派，6月21日股权登记，6月26日除权除息，每10股派现金股利3.00元[23] - 2023年度权益分派，股权登记日为2024年7月8日，除权除息日为7月9日，每10股派发现金股利2.50元[33][35] 其他 - 2024年第三季度，“宏川转债”因回售减少1772.89万元，截至9月30日剩余金额为6.520382亿元[36] - 2024年第三季度前，限售条件流通股/非流通股2450.0345万股，占比5.32%；无限售条件流通股4.35777507亿股，占比94.68%；总股本4.60277852亿股[37] - 2024年第三季度后，限售条件流通股/非流通股2450.0345万股，占比5.36%；无限售条件流通股4.32989135亿股，占比94.64%；总股本4.5748948亿股[37] - 2024年第三季度公司回购股份注销导致总股本变动[38]

公司治理与管理 - 公司实施轮值总裁机制，以提升管理层决策效能和推动战略落实 [1] - 轮值总裁负责整体经营管理，任期一年，不连任 [1] - 通过经营管理团队会议提升科学决策水平 [1] 子公司运营情况 - 福建港能库区历史投产情况：2021年11月7泊位工程及9.85万立方米储罐投入运营；2022年6月二期33.30万立方米储罐投入运营；2022年10月一期1.20万立方米储罐投入运营 [2] 化工仓库发展计划 - 现有化工仓库主要为甲类和乙类库，总仓容6.49万平方米，在建仓容9.41万平方米 [2] - 未来计划通过扩建、新建和并购增加化工仓库体量，形成规模优势 [2] 储罐出租方式及定价 - 储罐出租方式包括包罐和拼罐模式，根据客户需求和货物品质敏感度 [2] - 拼罐模式按货物重量收费，包罐模式按罐容收费，并收取操作费 [2] - 2023年华南地区拼罐收费区间25-65元/吨/月，包罐收费区间20-70元/立方米/月；华东地区拼罐收费区间22-250元/吨/月，包罐收费区间20-164元/立方米/月 [2]

股票期权激励 - 2023年授予191名激励对象578.00万份股票期权[5] - 2023年股票期权激励计划分三期行权[3] - 第一个行权期符合条件激励对象143人，可行权123.1622万份，行权价22.03元/份[3] - 第一个行权期实际行权期限为2024年10月11日至2025年10月10日[3] - 因部分激励对象离职等注销70.5928万份股票期权[9] - 股票期权行权价格由22.28元/份调整为22.03元/份[9] 业绩情况 - 以2022年为基数，2023年营业收入增长率22.6129%，完成度86.97%[9][16] - 2023年公司层面业绩考核满足部分行权条件[16] 行权影响 - 若全部行权，公司总股本增加123.1622万股，限售股占比5.37%，无限售股占比94.63%[23][24] - 行权相关费用在等待期摊销，对基本每股收益及净资产收益率影响小[26] 其他事项 - 行权模式为自主行权，不影响定价及会计核算[27] - 行权资金存于专户补充流动资金，公司代扣代缴个税[28] - 参与行权董高承诺行权日起六个月内不卖出股份[30]

债券回售信息 - 债券代码128121，简称为宏川转债[4] - 回售价格100.286元/张（含息税）[4] - 回售申报期2024年9月13日至23日[4] - 有效申报数量177,289张[4] - 回售金额17,779,604.65元（含息税）[4] - 回售款划拨日2024年9月27日[4] - 投资者回售款到账日2024年9月30日[4] 其他情况 - 公司首次披露回售公告时间为2024年8月28日[5] - 本次回售对公司财务无实质影响[6] - 未回售的“宏川转债”继续在深交所交易[8]