| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配方案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合 并报表归属于母公司所有者的净利润为 158,327,865.24 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润为 978,000,721.47 元，母公 司可分配利润为 157,040,017.26 元。根据利润分配应以母公司的可供 分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年 度可供股东分配的利润为 157,040,017.26 元。 公司 2024 年度的利润分配预案：以公司 2025 年 4 月 21 日总股 本 457,489,586 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.00 元 1 / 4 （含税），不 ...

股东持股 - 宏川集团持股14414.40万股，占总股本31.51%[4] - 宏川供应链持股7926.67万股，占总股本17.33%[4] - 林海川持股2098.41万股，占总股本4.59%[4] - 股东及其一致行动人合计持股24439.47万股，占总股本53.42%[4] 股份质押 - 宏川集团本次质押1698万股，占其所持11.78%，占总股本3.71%[2] - 宏川集团本次质押后质押股份6702.00万股，占其所持46.05%，占总股本14.65%[4] - 宏川供应链本次质押后质押股份3512.00万股，占其所持44.31%，占总股本7.68%[4] - 林海川本次质押后质押股份0.00万股，占其所持0.00%，占总股本0.00%[4] - 股东及其一致行动人本次质押后质押股份10214.00万股，占其所持41.79%，占总股本22.33%[4]

| 证券代码：002930 | 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-035 | | --- | --- | | 债券代码：128121 | 债券简称：宏川转债 | 广东宏川智慧物流股份有限公司 关于子公司为公司银行借款追加提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 林海川及潘俊玲已为银行授信事项提供最高额为 6,800.00 万元的连 带责任保证担保。 一、前期银行借款情况 2022 年 12 月，广东宏川智慧物流股份有限公司（以下简称"公 司"）拟向交通银行股份有限公司东莞分行（以下简称"交通银 行"）申请 6,800.00 万元银行授信额度，相关方提供担保，该事项 已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议 审议通过，具体详见《关于公司申请银行授信并接受子公司及关联 方提供担保的公告》（公告编号：2022-131）。 上述银行授信额度已于 2023 年 1 月起开始使用，借款期限不超 过 84 个月。 二、原担保及本次追加担保情况 前期，全资子公司南通阳鸿石化储运有限公司（以下简称"南 通阳鸿"）已为银行授信事项提供 ...

可转债发行与上市 - 公司于2020年7月17日发行670.00万张可转换公司债券，发行总额67,000.00万元[4] - 2020年8月7日起可转换公司债券在深交所上市交易[4] 转股价格调整 - 初始转股价格为20.25元/股[5] - 2021年6月4日，第二期期权行权后转股价格调整为20.24元/股[6] - 2021年7月7日，权益分派及期权行权后转股价格调整为19.92元/股[9] - 2021年10月11日，期权行权后转股价格调整为19.89元/股[10] - 2022年4月6日，期权行权后转股价格调整为19.88元/股[11] - 2022年6月15日，期权行权后转股价格调整为19.86元/股[13] - 2022年6月27日起，转股价格调整为19.55元/股[14][15] - 2022年7月4日起，转股价格调整为19.53元/股[15] - 2022年10月11日起，转股价格调整为19.51元/股[16][17] - 2023年1月4日起，转股价格调整为19.50元/股[18][20] - 2023年6月26日起，转股价格调整为19.18元/股[23] - 2023年7月4日起，转股价格调整为19.17元/股[24][25] - 2023年10月9日后，转股价格调整为19.14元/股[26][28] - 2024年1月2日后，转股价格调整为19.08元/股[29][30] - 2024年4月1日后，转股价格调整为19.07元/股[31][32] - 2024年7月9日后，转股价格调整为18.82元/股[33] - 2024年8月29日后，转股价格调整为18.86元/股[34] - 2024年12月16日后，转股价格调整为18.76元/股[34][35] 总股本变动 - 2022年6月14日完成2019年部分限制性股票回购注销，总股本减少6.5520万股[14] - 2022年6月20日至7月1日，总股本因期权自主行权增加84.7386万股[15] - 2022年7月4日至10月10日，总股本因期权自主行权增加207.2581万股[16][17] - 2022年10月11日至2023年1月3日，总股本因期权自主行权增加56.0372万股[18][20] - 2023年1月4日至6月15日，总股本因期权自主行权增加94.7528万股[21][22][23] - 2023年6月16日至7月3日，总股本因期权自主行权增加96.1730万股[24][25] - 2023年7月4日至10月9日，2020、2021、2022年股票期权激励计划行权使总股本分别增加102.4617万股、99.2208万股、48.3331万股[26][28] - 2023年10月10日至2024年1月2日，2020、2021、2022年股票期权激励计划行权使总股本分别增加251.7093万股、63.6914万股、6.8414万股[29][30] - 2024年1月3日至4月1日，2020、2021年股票期权激励计划行权使总股本分别增加50.5415万股、6.2164万股[31][32] - 2024年4月2日至5月7日，2020年股票期权激励计划行权使总股本增加1.0431万股[32] - 2024年8月29日回购股份注销，总股本减少278.8372万股[34] 权益分派 - 2021年度权益分派，每10股派发现金股利3.00元，股权登记日为2022年6月24日，除权除息日为2022年6月27日[14] - 2022年度权益分派，每10股派发现金股利3.00元，股权登记日为2023年6月21日，除权除息日为2023年6月26日[23] - 2023年度权益分派，每10股派现金股利2.50元，股权登记日为2024年7月8日，除权除息日为7月9日[33] - 2024年前三季度权益分派，每10股派现金股利1.00元，股权登记日为2024年12月13日，除权除息日为12月16日[34][35] 转股价格修正 - 截至2025年4月9日，触发转股价格向下修正条件[3][39] - 公司董事会决定不向下修正“宏川转债”转股价格，2025年4月10日至10月9日期间再次触发亦不提出修正方案[3][40] - 下一触发转股价格修正条件的期间从2025年10月10日重新起算[40] - 若再次触发转股价格向下修正条件，公司将履行后续审议程序和信息披露义务[40] 其他 - 转股期限为2021年1月25日至2026年7月16日[3] - 可转换公司债券存续期，A股连续30个交易日中至少15日收盘价低于当期转股价格90%，董事会可提修正方案，经股东大会三分之二以上表决权通过实施[37] - 修正后的转股价格不低于股东大会前20个交易日A股均价、前1个交易日A股均价、最近一期经审计每股净资产值和股票面值[37] - 股东大会通过修正方案后，公司需公告相关信息，从股权登记日后首个交易日起恢复转股申请并执行修正后价格[38] - 投资者如需了解“宏川转债”其他相关内容，可查阅2020年7月15日在巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》全文[41]

财务数据 - 南通宏智物流拟申请银行授信额度14520万元[5][12] - 2024年9月30日总资产19971.20万元，总负债14094.55万元，净资产5876.65万元[9] - 2024年1 - 9月营收7.49万元，利润总额 - 416.78万元，净利润 - 312.58万元[9] - 2025年1 - 3月关联交易累计金额367.94万元[17] 担保与融资 - 本次担保后担保额度总额587729.60万元，占净资产222.34%[4][18] - 对控股子公司担保553969.60万元，占净资产209.57%[18] - 对合营公司担保33760.00万元，占净资产12.77%[18] - 全资子公司售后回租融资不超25000.00万元[18] 其他 - 南通宏智物流2021年4月12日成立，注册资本6500万元[7] - 关联担保经董事会通过，待股东大会审议[6]

股东大会信息 - 公司将于2025年4月28日召开2025年第四次临时股东大会[2] - 现场会议下午15:30开始，会期半天；网络投票时间为当天[3] - 会议股权登记日为2025年4月21日[4] 会议审议事项 - 审议《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》，需三分之二以上表决通过[6] 会议登记信息 - 登记时间为2025年4月22日（9:00 - 11:30，14:00 - 17:00）[8] - 登记地点为广东省东莞市松山湖园区礼宾路6号1栋四楼董事会办公室[9] 网络投票信息 - 网络投票代码为362930，投票简称为“宏川投票”[16] - 深交所交易系统投票时间为2025年4月28日的9:15 - 9:25，9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[17] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年4月28日上午9:15至下午3:00[19] 现场参会要求 - 拟参加现场会议的股东需于2025年4月22日17:00前将相关资料传回公司[26]

会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议通知于2025年4月3日送达，4月9日召开[3] - 应参加表决监事3名，实际参加3名[3] 议案情况 - 会议审议通过下属公司申请银行授信并接受公司及关联方担保议案[4] - 议案表决赞成3票，反对0票，弃权0票[5] - 议案尚须提交股东大会以特别决议审议[6]

会议信息 - 公司第四届董事会第十次会议4月3日通知送达，4月9日召开[3] - 应参加表决董事7名，实际参加7名[3] 议案表决 - 《关于不向下修正"宏川转债"转股价格的议案》赞成7票[6] - 《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的议案》关联董事回避，赞成5票，须股东大会特别决议审议[8][9][10] - 《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》赞成7票[11] 公告刊登 - 《关于不向下修正"宏川转债"转股价格的公告》4月10日刊登[4] - 《关于下属公司申请银行授信并接受公司及关联方提供担保的公告》4月10日刊登[8] - 《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》4月10日刊登[10]

可转债发行与交易 - 公司于2020年7月17日发行670.00万张可转换公司债券，发行总额67,000.00万元[4] - 可转换公司债券自2020年8月7日起在深交所上市交易，简称“宏川转债”，代码“128121”[5] - 可转换公司债券转股期为2021年1月25日至2026年7月16日[6] 期权与股本变动 - 2020年9月17日第一期期权28.1736万份上市流通，总股本增加28.1736万股[8] - 2021年6月4日第二期期权48.1026万份上市流通，总股本增加48.1026万股[8][9] - 2022年6月15日第三期期权48.8124万份上市流通，总股本增加48.8124万股[13][14] - 2022年6月14日完成2019年部分限制性股票回购注销，总股本减少6.5520万股[15] - 2024年8月29日回购股份注销，总股本减少278.8372万股[35] 转股价格调整 - 2020年度权益分派后调整转股价格为19.92元/股[10] - 2021年度权益分派后，2022年6月27日起转股价格调整为19.55元/股[15][16] - 2022年7月4日起转股价格调整为19.53元/股[17] - 2022年10月11日起转股价格调整为19.51元/股[18] - 2023年1月4日起转股价格调整为19.50元/股[20] - 2023年6月26日起转股价格调整为19.18元/股[24] - 2023年7月4日起转股价格调整为19.17元/股[25] - 2023年度权益分派后，2024年7月9日起转股价格调整为18.82元/股[33][35] - 2024年前三季度权益分派后，12月16日起转股价格调整为18.76元/股[36] 权益分派 - 2021年度权益分派，每10股派发现金股利3.00元，股权登记日为2022年6月24日，除权除息日为2022年6月27日[15] - 2023年度权益分派，每10股派发现金股利2.50元，股权登记日为2024年7月8日，除权除息日为7月9日[33][35] - 2024年前三季度权益分派，每10股派发现金股利1元，股权登记日为12月13日，除权除息日为12月16日[36] 2025年第一季度情况 - “宏川转债”未转股，截至3月31日剩余金额为652,036,200元[38] - 限售条件流通股/非流通股24,471,355股占比5.35%，无限售条件流通股433,018,231股占比94.65%，总股本457,489,586股[41]

债券发行与上市 - 公司于2020年7月17日发行670.00万张可转换公司债券，总额67,000.00万元，8月7日在深交所上市[5] 转股价格调整 - 可转换公司债券初始转股价格为20.25元/股[6] - 2021年6月4日第二期期权上市，转股价格调整为20.24元/股[8] - 2021年6月9 - 30日行权后，转股价格调整为19.92元/股[9][10] - 2021年7月1 - 9月30日行权后，转股价格调整为19.89元/股[10][11] - 2021年10月8日 - 2022年3月31日行权后，转股价格调整为19.88元/股[12] - 2022年6月1 - 10日行权且第三期期权上市，转股价格调整为19.86元/股[12][13] - 2022年6月20 - 7月1日行权后，转股价格调整为19.53元/股，7月4日生效[16] - 2022年7月4 - 10月10日行权后，转股价格调整为19.51元/股，10月11日生效[17][18] - 2022年10月11日 - 2023年1月3日行权后，转股价格调整为19.50元/股，1月4日生效[18][19] - 2023年1月4 - 6月15日行权，2022年度权益分派后，转股价格调整为19.18元/股，6月26日生效[22] - 2023年6月16 - 7月3日行权后，转股价格调整为19.17元/股，7月4日生效[23][24] - 2023年10月10日起，转股价格调整为19.14元/股[26] - 2024年1月3日起，转股价格调整为19.08元/股[29] - 2024年4月2日起，转股价格调整为19.07元/股[32] - 2024年7月9日起，转股价格调整为18.82元/股[33] - 2024年8月29日回购注销股份后，9月2日起转股价格调整为18.86元/股[35] 期权上市与行权 - 2020年9月17日第一期期权28.1736万份上市流通，转股价格20.25元/股[6][8] - 2021年6月4日第二期期权48.1026万份上市流通[8] - 2022年6月15日第三期期权48.8124万份上市流通[12][13] - 2020年股票期权激励计划第二期行权期限为2022年6月1日至2023年5月5日[16][17][18][19][20] - 2020年股票期权激励计划第三期行权期限为2023年6月2日至2024年5月6日[20][23][24] 总股本变化 - 2021年6月9 - 30日期权行权使总股本增加88.6693万股[9][10] - 2021年7月1 - 9月30日期权行权使总股本增加127.2694万股[10][11] - 2021年10月8日 - 2022年3月31日期权行权使总股本增加49.0760万股[12] - 2022年6月1 - 10日期权行权使总股本增加60.2172万股[12][13] - 2022年6月13 - 17日期权行权使总股本增加40.5460万股，6月14日部分限制性股票回购注销使总股本减少6.5520万股[14] - 2022年6月20 - 7月1日期权行权使总股本增加84.7386万股[16] - 2022年7月4 - 10月10日期权行权使总股本增加207.2581万股[17][18] - 2022年10月11日 - 2023年1月3日期权行权使总股本增加56.0372万股[18][19] - 2023年1月4 - 6月15日期权行权使总股本增加85.9133万股，6月14 - 15日增加8.8395万股[20][21][22] - 2023年6月16 - 7月3日期权行权使总股本增加96.173万股[23][24] - 2023年7月4 - 10月9日期权行权使总股本增加102.4617万股[24] - 2023年7月14 - 10月9日，2021年股票期权激励计划第二期行权使总股本增加99.2208万股[25] - 2023年7月4 - 10月9日，2022年股票期权激励计划第一期行权使总股本增加48.3331万股[26] - 2023年10月10日 - 2024年1月2日，2020、2021、2022年激励计划行权使总股本分别增加251.7093万、63.6914万、6.8414万股[27][29] - 2024年1月3日 - 4月1日，2020、2021年激励计划行权使总股本分别增加50.5415万、6.2164万股[30] - 2024年8月29日回购股份注销使总股本减少278.8372万股[35] 权益分派 - 2020年度权益分派每10股派现金股利3.00元[9][10] - 2021年度权益分派，股权登记日为2022年6月24日，除权除息日为2022年6月27日，每10股派发现金股利3元[15] - 2022年度权益分派，股权登记日为2023年6月21日，除权除息日为2023年6月26日，每10股派发现金股利3元[22] 其他 - 2025年3月19 - 4月1日，公司股票10个交易日收盘价低于当期转股价格90%，预计可能触发转股价格向下修正条件[3][40] - 投资者可查阅公司2020年7月15日在巨潮资讯网披露的《公开发行可转换公司债券募集说明书》了解“宏川转债”相关内容[42] - 公告发布时间为2025年4月2日[44]