经核查独立董事樊勇、杨敏、何勇的任职经历以及签署的相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 成都天奥电子股份有限公司 董 事 会 成都天奥电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 成都天奥电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事 樊勇、杨敏、何勇的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 2024 年 4 月 24 日 ...

营业收入与净利润 - 本季度营业收入1.07亿元，较上年同期减少14.54%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 909.79万元，较上年同期增长16.18%[5] - 2024年第一季度营业总收入1.07亿元，较上期1.25亿元有所下降[14] - 2024年第一季度营业总成本1.19亿元，较上期1.37亿元有所下降[14] - 2024年第一季度净利润亏损909.79万元，较上期亏损1085.43万元有所收窄[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 - 1.54亿元，较上年同期减少21.06%[5] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -1.54亿元，上期为 -1.27亿元[17] - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -198.18万元，上期为 -874.48万元[17] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 -54.79万元[18] - 2024年第一季度末现金及现金等价物余额为3.00亿元，上期为6.51亿元[18] 每股收益 - 基本每股收益为 - 0.0278元/股，较上年同期增长9.74%[5] - 2024年第一季度基本每股收益为 -0.0278元，上期为 -0.0308元[15] 资产情况 - 总资产为25.65亿元，较上年度末减少0.15%[5] - 货币资金期末余额3.00亿元，较期初减少34.13%，因销售商品收到现金低于经营活动支付现金[8] - 应收款项融资期末余额为0，较期初减少100%，因本期无计入应收款项融资的应收票据[8] - 2024年3月31日货币资金期末余额300,231,502.75元，较期初455,779,767.24元减少[12] - 应收票据期末余额426,093,782.22元，较期初416,866,071.28元增加[12] - 应收账款期末余额796,116,559.47元，较期初744,249,878.75元增加[12] - 存货期末余额696,007,637.08元，较期初599,300,507.97元增加[12] - 固定资产期末余额269,914,286.98元，较期初275,068,554.32元减少[12] 负债与权益 - 应付票据期末余额222,327,532.15元，较期初282,609,903.71元减少[13] - 应付账款期末余额636,879,730.01元，较期初568,223,247.84元增加[13] - 合同负债期末余额13,813,780.31元，较期初12,630,468.17元增加[13] - 未分配利润期末余额763,179,966.56元，较期初772,277,860.60元减少[13] - 归属于母公司所有者权益合计为15.46亿元，上期为15.53亿元[14] - 负债和所有者权益总计为25.65亿元，上期为25.69亿元[14] 财务费用与其他收益 - 财务费用为 - 113.15万元，较上年同期增长497.57%，因定期存款到期利息收入增加[8] - 其他收益为514.70万元，较上年同期增长985.71%，因本期确认增值税加计抵减收益[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为18024户[8] - 前十大股东中，中国电子科技集团公司第十研究所持股143,081,908股，占比未提及；郑文宝持股11,708,837股，占比未提及[9]

财务数据 - 大华会计师事务所2024年4月24日对天奥电子2023年度财报签无保留意见审计报告[4] - 存放财务公司存款年初余额660,462,173.23元[8] - 本年增加741,808,391.85元，减少5,019,503,177.5元[8] - 年末余额382,767,387.57元，获利息收入7,289,937.8元[8] - 承兑汇票支付手续费30,976.94元，保函业务年初余额901,500元[8] - 年末余额291,632.50元，支付手续费3,647.74元[8]

公司概况 - 公司主要从事军品业务，部分信息涉及国家秘密，采取了脱密处理的方式进行披露[3] - 公司注册地址于2022年6月变更为四川省成都市金牛区盛业路66号[8] - 公司主营业务和控股股东自上市以来未发生变更[8] - 公司所处行业属于"制造业—计算机、通信和其他电子设备制造业"[14] 行业发展趋势 - 时间频率是现代信息技术的基础支撑技术,在多个重要行业起着重要支撑作用[17] - 北斗卫星导航系统在国防和国民经济建设领域占据重要地位,其应用逐渐渗透到社会生活[17] - 我国时间频率行业发展较晚,部分高端产品依赖进口,但随着对独立自主时频体系的重视,行业发展前景广阔[17] - 国防信息化建设持续推进,武器装备、航空航天等领域对时间频率产品需求稳定增长[17] - 新基建建设,5G/6G、北斗等新一代通信网络基础设施建设为时间频率行业发展带来重要机遇[17] - 北斗卫星应用市场规模正不断扩大，应用领域包括交通运输、气象测报、森林防火、电力调度、防灾减灾和国家安全等诸多领域[18] - 国家政策大力支持北斗在车载导航、智能手机、穿戴设备等消费领域的市场化规模化应用[18] 公司核心竞争力 - 公司是中国卫星导航定位协会理事单位、四川省北斗卫星导航产业联盟理事单位，率先推出北斗卫星手表[19] - 公司北斗卫星手表在2023年"双十一"获天猫平台国产钟表品牌销量第四成绩[19] - 公司是国内主要的原子钟批量生产企业，技术性能达到国际先进水平[19][20] - 公司是国内军用晶体器件的主要供应商，在晶体谐振器、晶体振荡器、晶体滤波器等方面达到国际先进水平[19] - 公司是军用时间同步产品的主要供应商，参加了历次载人航天、探月工程、深空探测、空间站等航天重大工程[19] - 公司拥有从"器件-部件-设备"完整的频率系列产品，产品技术性能国内领先[20] - 公司时间同步系列产品形成了从"板卡-模块-设备-系统"全系列产品[20] - 公司采取"标准产品+定制产品"的模式为不同客户提供货架化或定制化的产品[21] - 公司是国内从事压电晶体器件的主要研制生产单位之一，参与多项晶体元器件国家标准制定[23] - 公司拥有核心频率源产品的自主研发生产能力，在此基础上形成的频率组件及设备技术性能国内领先[23] - 公司具备时间同步板卡、模块、设备、系统全系列产品，是军用时间同步产品的主要供应商[23] - 公司率先推出了北斗卫星手表，是军用标准时间表的主要供应商[23] - 公司作为国内时间频率产品实现批量工程应用的成熟企业，具有明显的技术沉淀与产业化优势[24] - 公司坚持技术创新，掌握和引领中高端晶体器件、原子钟、时间同步、北斗授时等关键技术和产品标准[25] - 公司拥有多名国内一流研发水平的核心技术人才，为公司持续稳定发展奠定了良好基础[25] - 公司获得了生产经营所必须的资质，具备高频低相噪晶体振荡器、机械滤波器、晶体滤波器三条贯军标生产线[25] 经营情况 - 2023年营业收入为11.09亿元，同比下降8.42%[9][28] - 归属于上市公司股东的净利润为8,718.64万元，同比下降22.50%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8,449.52万元，同比下降21.50%[10] - 经营活动产生的现金流量净额为22,135.58万元[10] - 北斗卫星应用产品收入为4,623.76万元，同比增长32.34%[28] - 频率系列产品收入为5.71亿元，同比下降9.02%[28] - 时间同步系列产品收入为4.92亿元，同比下降10.32%[28] - 四川省内销售收入为5.84亿元，同比下降18.78%[28] - 公司前五大客户销售额占比62.96%，其中关联方销售占比36.52%[30] - 公司前五大供应商采购额占比27.14%，其中关联方采购占比12.89%[31] - 2023年研发投入为7,070.33万元，同比下降22.26%[32] - 财务费用同比增加305.07%，主要是利息收入同比增加[32] - 公司研发人员数量增加24.59%，其中硕士学历人员占比达54.28%[33] - 公司研发投入金额为7,070.33万元，占营业收入比例为6.38%[33] - 经营活动产生的现金流量净额为-23,281.37万元，主要系销售回款率降低及支付购买商品及劳务费用增加所致[34] - 投资活动产生的现金流量净额为-5,824.77万元，主要系上期理财产品到期赎回所致[34] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4,068.43万元，主要系上期收到股权激励认购款所致[34] - 公司实现净利润8,718.64万元，经营活动产生的现金流量净额为-23,281.37万元，差异主要系本期经营性应收项目增加所致[35] - 公司收到政府补助2,948,999.96元，计入其他收益[36] - 公司货币资金余额为45,577.98万元，占总资产

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日内部控制有效性评价，无重大缺陷[3] - 纳入评价范围单位资产和营收占报表对应总额100%[5] 缺陷标准 - 明确财务与非财务报告内控一般、重要、重大缺陷标准[6][7] 报告期情况 - 报告期内无财务、非财务报告内控重大、重要缺陷[8]

证券代码：002935 证券简称：天奥电子 公告编号：2024-011 成都天奥电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 （二）2023 年度募集资金使用情况及结余情况 2023 年度，公司直接投入募投项目 67,931,258.00 元，永久补充流动资金 1,369.86 元， 银行手续费支出 1,624.10 元，募集资金利息收入 226,629.04 元。 截至 2023 年 12 月 31 日止，公司累计投入募投项目 379,941,615.38 元，其中公司直接 投入募投项目 320,161,899.93 元，置换前期使用自筹资金预先投入募投项目金额 59,779,715.45 元，利用闲置募集资金购买银行理财产品期末尚未赎回资金 0.00 元，利用闲 置募集资金购买银行理财产品实现投资收益 29,290,746.34 元，银行手续费支出 50,536.11 元， 募集资金存放银行产生利息收入 1,544,834.78 ...

业绩总结 - 公司2023年净利润87,186,400.72元[2] - 提取法定盈余公积金8,718,640.07元[2] - 报告期末未分配利润772,277,860.60元[2] 利润分配 - 每10股派现0.8元，派发现金红利28,595,740.16元，占比32.80%[3] - 每10股转增2股，转增后总股本428,936,102股[3] 决策进展 - 2024年相关会议审议通过利润分配预案[5] - 预案尚需股东大会审议通过[6]

成都天奥电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011002407 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 成都天奥电子股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 成都天奥电子股份有限公司 2023 年度募集资 金存放与使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011002407 号 成都天奥电子股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的成都天奥电子股份有限公司（以下简称"天奥 电子"）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称 ...

财务数据 - 2023年12月31日货币资金期末余额455,779,767.24元，期初787,525,448.77元[15] - 2023年12月31日应收票据期末余额416,866,071.28元，期初281,888,389.25元[15] - 2023年12月31日应收账款期末余额744,249,878.75元，期初562,759,368.62元[15] - 2023年12月31日存货期末余额599,300,507.97元，期初583,283,944.44元[15] - 2023年12月31日流动资产合计期末余额2,236,484,397.42元，期初2,259,630,446.33元[15] - 2023年12月31日固定资产期末余额275,068,554.32元，期初275,718,246.38元[15] - 2023年12月31日在建工程期末余额23,596,854.11元，期初14,661,812.05元[15] - 2023年12月31日非流动资产合计期末余额332,084,254.62元，期初314,507,243.69元[15] - 2023年12月31日资产总计期末余额2,568,568,652.04元，期初2,574,137,690.02元[15] - 2023年末流动负债合计955,906,032.94元，较期初下降约6.55%[16] - 2023年末非流动负债合计59,698,709.70元，较期初增长约19.97%[16] - 2023年末负债合计1,015,604,742.64元，较期初下降约5.32%[16] - 2023年末股东权益合计1,552,963,909.40元，较期初增长约3.43%[16] - 2023年度营业收入1,108,946,847.33元，较上期下降约8.42%[18] - 2023年度净利润87,186,400.72元，较上期下降约22.50%[18] - 2023年度基本每股收益0.2461元，较上期下降约23.09%[18] - 2023年度经营活动现金流量净额 -232,813,664.40元，上期221,355,774.97元[19] - 2023年度投资活动现金流量净额 -58,247,712.96元，上期125,434,275.96元[19] - 2023年度筹资活动现金流量净额 -40,684,304.17元，上期29,406,816.67元[19] 股东权益变动 - 2023年年初股东权益合计501,453,669.07元，年末552,963,909.40元，增减51,510,240.33元[21] - 2023年股本年初274,959,040.00元，本年增加82,487,712.00元，年末357,446,752.00元[21] - 2023年资本公积年初444,168,234.23元，本年减少77,602,604.89元，年末366,565,629.34元[21] - 2023年库存股年初60,699,955.20元，本年减少682,588.50元，年末60,017,366.70元[21] - 2023年盈余公积年初7,972,394.09元，本年增加8,718,640.07元，年末116,691,034.16元[21] - 2023年未分配利润年初735,053,955.95元，本年增加37,223,904.65元，年末772,277,860.60元[21] - 2023年综合收益总额87,186,400.72元[21] - 2023年股东投入普通股4,550,590.00元[22] - 2023年对股东分配41,243,856.00元[21] - 2023年提取盈余公积11,249,990.09元[22] 运营成本与收入 - 某时期核心业务总运营成本1200.00（单位：зݳ），内部客户等占780.00（65.00%）[24] - 另一时期核心业务总运营成本2308.52（单位：зݳ），内部客户等占1156.74（50.11%）[24] - 又一时期核心业务总运营成本4371.00（单位：зݳ），内部客户等占2841.00（65.00%）[25] - 再一时期核心业务总运营成本5300.00（单位：зݳ），内部客户等占3060.00（57.74%）[25] - 某阶段某业务运营成本4041.51（单位：зݳ），占比57.74%[25] - 总收入8000.00亿元，境内客户、托管资产收入4618.87亿元，占比57.74%[26] - 关联方和其他收入（合并）422.64亿元，占比5.28%[26] - 核心业务收入412.93亿元，占比5.16%[26] - 主要客户业务收入343.40亿元，占比4.29%[26] - 主要项目收入276.70亿元，占比3.46%[26] - 其他收入（33项）1925.46亿元，占比24.07%[26] 其他数据 - 不同类型评级持仓数量及变化：华宝评级持仓30，环比5.00%，同比3.17%[54] - 特定业务土地储备：某类50个，另一类5个[60] - 2022 - 2023年某指标数值：2022年1月1日1,195,751.16，2022年12月31日717,721.49，2023年12月31日447,224.15[78][79] - 截至2023年12月31日，客户终端资产余额4.1896087568亿美元，净收入209.48044万美元[174] - 核心业务收入16,472.00，占比40.03%[177]

公司治理 - 2023年董事会召开7次会议，审议通过46项议案[5] - 2023年董事会主持召开股东大会4次，审议通过17项议题[7] - 2023年更名设立董事会战略与ESG委员会，下设ESG工作小组，制定下发ESG管理制度[8] 信息披露 - 截至2023年12月31日合计发布定期报告和临时公告54份[10] 投资者关系 - 2023年共接待现场调研15次，组织参加券商电话会议4次[11] 专业委员会工作 - 2023年审计委员会审查公司内部控制等情况[12] - 2023年薪酬与考核委员会审核公司董高人员薪酬情况[13] - 2023年提名委员会审核第五届董高人员候选人任职资格[15] - 2023年战略与ESG委员会审核通过发展规划和ESG管理制度[16] 募投项目 - 2023年直接投入募投项目6793.13万元，累计投入37994.16万元[17] - 2023年末募集资金余额为4877.44万元，节余资金永久补充流动资金8079.35万元[17] 业绩情况 - 2023年实现营业收入110894.68万元，同比下降8.42%[19] - 2023年归属上市公司股东净利润8718.64万元，同比下降22.50%[19] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润8449.52万元，同比下降21.50%[19] 产品收入 - 2023年北斗手表实现收入4606.83万元，较去年同期增长超30%[20] 研发情况 - 2023年研发投入7070.33万元，占营业收入比重6.38%[21] - 截止2023年末拥有专利授权125项[21] 未来规划 - 2024年开展新一轮战略规划修编[23] - 2024年规范实施《2021年A股限制性股票激励计划》[23]