浙江新农化工股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 具有执业许可的会计师事务所出具 TIF H 14 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行 acc.mof.gov.cn 码:浙25AKC1Z8M6 中汇会审[2025]3806号 浙江新农化工股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了浙江新农化工股份有限公司(以下简称新农股份公司)2024年12月31日的 财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《企业内部控制 评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是新农股份 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责 ...

光大证券股份有限公司 关于浙江新农化工股份有限公司终止部分募集资金 投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"新农股份"或"公司"）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十三次会议，审 议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金 的议案》，同意公司将"年产 1,000 吨吡唑醚菌酯及副产 430 吨氯化钠项目"终 止，并将剩余募集资金永久补充流动资金。上述募集资金永久补充流动资金后， 将用于公司的日常生产经营。 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"或"保荐机构"）作为新农 股份首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定， 对新农股份终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的 事项进行了核查，并发表意见如下： 一、募集资金基本 ...

www.zhcpa.cn 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 二、浙江新农化工股份有限公司关于 2024 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 3-12 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 浙江新农化工股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhc ...

中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 丸业许可的会计师事务 a > 用 您可使用手机"扫一扫"或进入 e and alo 审计报告 中汇会审[2025]3803号 浙江新农化工股份有限公司 2024 年度审计报告 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注 册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。 按照中国注册会计师职业道德守则,我们独立于新农股份公司,并履行了职业道 德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审 计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的事 项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景,我们 ...

浙江新农化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （徐关寿） 作为浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的规定，始终保持独立董事的独立性，忠实、勤勉地 履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，积极出席相关会 议，及时关注公司的发展状况，维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本信息 徐关寿：男，中国国籍，1952年9月出生，研究生学历。执业律师、执业资 产评估师，曾任中华全国专利代理师协会理事，浙江省专利代理师协会首任会长、 第二届名誉会长，现任浙江杭州金通专利事务所执业专利代理师、浙江武林资产 评估有限公司资产评估师。 （二）独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在妨碍本人进行独立客观判断的 情形， ...

浙江新农化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （刘亚萍） 作为浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的规定，始终保持独立董事的独立性，忠实、勤勉地 履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，积极出席相关会 议，及时关注公司的发展状况，维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本信息 刘亚萍：女，中国国籍，1974 年 5 月出生，研究生学历。现任植保中国协会 （香港）北京办事处任执行总监、首席代表，兼任浙江新安化工集团股份有限公 司、利民控股集团股份有限公司独立董事。 （一）出席公司会议情况 （二）独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在妨碍本人进行独立客观判断的 情形，亦不存在影响独立董事独立性的情 ...

浙江新农化工股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （董黎明） 作为浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》 等相关法律法规和规章制度的规定，始终保持独立董事的独立性，忠实、勤勉地 履行了独立董事的职责，谨慎、认真地行使了独立董事的权利，积极出席相关会 议，及时关注公司的发展状况，维护公司和广大股东尤其是中小股东的利益。 现将本人在 2024 年度的主要工作情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事基本信息 董黎明：男，中国国籍，1973 年 4 月出生，会计学博士。现任浙江财经大学 会计学副教授，兼任新日月生活服务集团股份有限公司独立董事、杭实产投控股 （杭州）集团有限公司外部董事。 （二）独立董事独立性情况 作为公司的独立董事，本人具备《上市公司独立董事管理办法》所要求的独 立性，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在妨碍本人进行独立客观判断的 情形，亦不存在影响独立董事独立性的情况。本人不在公司兼任除董事会专门 ...

浙江新农化工股份有限公司 浙江新农化工股份有限公司 章程 章 程 2025 年 4 月 浙江新农化工股份有限公司 章 程 第一章 总则 | | | | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 5 | | 第一节 | 股东 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 | 监事会 28 | | 第一节 | 监事 28 | | 第二节 | 监事会 28 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 | 财务会计制度 30 | ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0.27元，同比增长42.11%，较2023年一季度增长285.71% [1] - 每股净资产7.77元，同比增长4.86%，但较2023年一季度仅增长2.37% [1] - 每股公积金1.91元，同比下降6.83%，与2023年一季度相比下降6.83% [1] - 每股未分配利润3.70元，同比增长7.25%，但较2023年一季度下降1.07% [1] - 营业收入3.03亿元，同比增长9.39%，较2023年一季度增长10.18% [1] - 净利润0.42亿元，同比增长40%，较2023年一季度增长281.82% [1] - 净资产收益率3.51%，同比提升33.97个百分点，较2023年一季度提升281.52% [1] 股东持股情况 - 前十大流通股东合计持股72.92%，较上期减少37.65万股 [1] - 浙江新辉投资有限公司持股8502万股（占比61.96%）保持稳定 [2] - 胡红减持10.6万股至399.71万股（占比2.91%） [2] - 章建华减持23.74万股至112.02万股（占比0.82%） [2] - 国泰佳泰养老金产品减持21.24万股至85.95万股（占比0.63%） [2] - 上海人寿保险新进持股85万股（占比0.62%） [2] - 汇添富中证500指数基金退出前十大股东（原持股67.07万股占比0.48%） [2] 分红情况 - 本报告期未实施分红送配方案 [2]

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为303,089,762.28元，同比增长9.41%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为41,719,407.98元，同比增长40.13%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为36,787,496.55元，同比增长50.88%[4] - 基本每股收益为0.27元/股，同比增长42.11%[4] - 加权平均净资产收益率为3.51%，同比增加0.89个百分点[4] - 营业总收入本期发生额为303,089,762.28元，同比增长9.4%[15] - 净利润本期为41,719,407.98元，同比增长40.1%[16] - 基本每股收益为0.27元，同比增长42.1%[16] 成本和费用（同比环比） - 营业成本本期为202,859,289.97元，同比增长5.3%[15] - 研发费用本期为15,095,182.88元，同比增长1.3%[15] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-29,176,217.80元，同比下降4.42%[4] - 投资活动产生的现金流量净额为20,753,948.46元，同比增长245.18%，主要系公司所购理财到期所致[8] - 筹资活动产生的现金流量净额为19,509,923.22元，同比增长3214.81%，主要系公司报告期内实施股权激励计划收到筹资款所致[8] - 经营活动产生的现金流量净额为-29,176,217.80元，同比恶化4.4%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为20,753,948.46元，同比改善245.2%[19] - 期末现金及现金等价物余额为114,613,389.15元，同比增长175.1%[19] - 销售商品、提供劳务收到的现金为187,377,965.63元，同比增长18.9%[18] 资产和负债变动 - 应收账款为191,606,209.32元，同比增长58.15%，主要系收入增长及授信政策启用所致[7] - 应收款项融资为39,079,565.41元，同比增长95.39%，主要系收到客户银行承兑汇票增加所致[7] - 货币资金期末余额为133,373,595.58元，较期初增长7.19%[11] - 交易性金融资产期末余额为421,772,689.36元，较期初下降9.56%[11] - 应收账款期末余额为191,606,209.32元，较期初增长58.13%[11] - 存货期末余额为101,882,413.36元，较期初下降16.82%[11] - 流动资产合计期末余额为900,929,442.96元，较期初增长3.77%[11] - 非流动资产合计期末余额为731,484,097.13元，较期初下降2.13%[11] - 资产总计期末余额为1,632,413,540.09元，较期初增长1.04%[11] - 流动负债合计期末余额为396,308,537.04元，较期初下降6.38%[12] - 归属于母公司所有者权益合计1,210,630,217.22元，同比增长3.9%[14] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为8,349股，无优先股股东[9] - 浙江新辉投资有限公司持股比例为54.55%，持股数量为85,020,000股[9]