证券代码：002942 证券简称：新农股份 公告编号：2024-050 浙江新农化工股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江新农化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次会 议于 2024 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会已于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件、电话等方式通知公司全体董事、监事、高级管 理人员，会议增加临时议案《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少公司注册 资本的议案》的通知于 2024 年 12 月 3 日以电话、口头方式向全体董事作出，全 体董事一致同意豁免本次增加临时议案的会议通知时限要求。会议由公司董事长 徐群辉先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、 召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 该议案经董事会薪酬与考核委 ...

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会将于12月26日召开[1] - 征集对象为12月20日登记在册并办出席登记的全体股东[7] - 征集时间为12月23 - 24日特定时段[7] 公司基本信息 - 公司股票简称新农股份，代码002942[3] - 法定代表人是徐群辉，董秘是姚钢[3] - 联系地址在浙江杭州，邮编310021，电话0571 - 87230010[3][4][9] 征集相关 - 征集人董黎明征集2024年第一次临时股东大会股权激励议案投票权[1] - 征集方式为在巨潮资讯网发布公告[7] - 对授权委托书有处理办法及审核方式[11]

资金管理 - 同意用不超8200万元闲置募集资金现金管理，额度12个月循环用[1] - 截至公告日，未到期现金管理产品金额8000万元[11] 投资情况 - 2024年2月28日赎回1000万元收益凭证，获26.83万元收益[2] - 2024年11月28日认购1000万元本金保障型浮动收益凭证[3][4] - 2023 - 2024年向中信、宁波银行认购产品，分别获78万、46.6万收益[9] 投资策略 - 投资保本型理财产品，期限不超12个月[7] - 实时跟踪产品净值，监事会监督资金使用[7] - 闲置资金投资不影响主业，可提高资金效率和收益[8]

产品海外市场拓展 - 碧生®（噻唑锌）海外市场销售占比不高短期内不影响经营业绩公司正积极布局推广开展产品登记工作并与本土企业合作[1] 募投项目进展 - 募投项目中的吡唑项目一期年产300吨吡唑醚菌酯工艺及装备已全线贯通并生产出合格产品二期年产700吨吡唑醚菌酯工程目前正在稳步实施中[1] 产品开发战略 - 公司秉持“做专做精”理念坚持“以制剂业务为龙头”一体化战略开发新原药相对慎重倾向于在制剂端发力[2] - 紧跟农药行业绿色化发展趋势将生物农药作为战略性布局方向[2] 生物农药产品情况 - 2022年推出第一款生物制剂新农雅®今年3月第二款生物制剂新农壮®成功上市[2] - 生物制剂应用技术探索和推广模式需要积累沉淀要体现产品效果形成用户口碑才能实现健康可持续发展[2] 信息披露情况 - 本次活动不涉及未公开披露的重大信息[3]

业绩表现 - 2024年前三季度公司实现营业收入7.55亿元，同比增长14.18%[1] - 归属于上市公司股东的净利润7,439.19万元，同比增长236.47%[1] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润5,829.58万元，同比增长523.41%[1] 业务板块表现 - 公司工业品业务（原药及中间体）受供求关系和行业竞争影响，毛利率波动较大，但通过聚焦重点客户、加强市场研究分析和内部协同等措施，部分产品价格止跌回升，业务逐步回暖[2] - 公司制剂业务坚持"聚焦差异化"战略，打造杀细菌剂第一品牌，近年来稳中有升，同时持续推进精益化管理实现降本增效[2] 海外市场拓展 - 公司核心产品碧生®（噻唑锌）已在11个国家展开3个单剂、4个复配产品的登记，已在9个国家获得27个登记证[3] - 公司与本土知名度较高、实力较强的合作伙伴建立良好合作关系，复制国内技术推广与服务经验，稳步推进海外市场渠道布局[3] 生物农药布局 - 公司已于2021年组建生物农药研发团队，以整合式研发理念积极拓展与高校、企业以及科研院所的合作[3] - 2022年第一款生物制剂新农雅®投放市场，2023年3月第二款生物制剂新农壮®成功上市，公司将继续推进生物农药创新研发[3]

营业收入情况 - 本报告期营业收入2.16亿元，同比增长22.50%；年初至报告期末7.55亿元，同比增长14.18%[2] - 营业总收入本期发生额为755,294,006.30元，上期发生额为661,471,921.34元，增长约14.18%[13] 净利润与每股收益情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润619.70万元，同比增长275.57%；年初至报告期末7439.19万元，同比增长236.47%[2] - 本报告期基本每股收益0.0397元/股，同比增长275.66%；年初至报告期末0.4769元/股，同比增长236.56%[2] - 公司本期利润总额为83,706,676.03元，上期为19,903,593.81元[14] - 公司本期净利润为74,391,859.36元，上期为22,109,730.81元[14] - 公司本期基本每股收益为0.4769元，上期为0.1417元[14] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产16.15亿元，较上年度末增长9.43%；归属于上市公司股东的所有者权益11.76亿元，较上年度末增长4.80%[2] - 2024年末货币资金期末余额为114,597,008.07元，期初余额为101,136,153.93元[10] - 2024年末交易性金融资产期末余额为481,209,428.08元，期初余额为374,792,293.93元[10] - 2024年末应收款项融资期末余额为144,600,024.26元，期初余额为84,753,902.83元[10] - 2024年末流动资产合计期末余额为872,509,466.40元，期初余额为721,474,008.24元[10] - 2024年末其他权益工具投资期末余额为140,758,135.88元，期初余额为130,759,821.21元[10] - 资产总计期末余额为1,615,156,460.15元，期初余额为1,476,010,746.37元，增长约9.43%[11] - 流动负债合计期末余额为414,459,367.31元，期初余额为329,615,887.63元，增长约25.74%[11] - 负债合计期末余额为439,443,137.03元，期初余额为354,169,513.01元，增长约24.08%[11] - 开发支出期末余额为2,865,515.70元，期初余额为1,954,817.52元，增长约46.6%[11] - 长期待摊费用期末余额为3,505,496.45元，期初余额为5,134,801.50元，下降约31.73%[11] - 递延所得税资产期末余额为12,222,092.55元，期初余额为17,477,019.98元，下降约30.06%[11] - 专项储备期末余额为4,323,196.02元，期初余额为2,699,547.09元，增长约60.15%[12] 应收应付账款情况 - 应收账款较2023年12月31日增长70.61%，主要系收入增加所致[5] - 应付票据较2023年12月31日增长67.20%，主要系以票据结算的应付采购款增加所致[5] 投资与减值损失情况 - 投资收益较2023年1 - 9月增长40.14%，主要系理财收益增加所致[6] - 信用减值损失较2023年1 - 9月增长235.02%，主要系公司应收账款余额增加所致[6] 营业外收入情况 - 营业外收入较2023年1 - 9月增长580.69%，主要系收到诉讼赔偿所致[6] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较2023年1 - 9月增长1356.37%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金减少，应付票据增加所致[7] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 31,832,528.87元，2023年1 - 9月为 - 12,463,217.00元，变动率 - 155.41%[8] - 公司本期经营活动现金流入小计为719,175,838.93元，上期为673,813,160.17元[16] - 公司本期经营活动现金流出小计为556,808,460.47元，上期为662,664,394.99元[16] - 公司本期经营活动产生的现金流量净额为162,367,378.46元，上期为11,148,765.18元[16] - 公司本期投资活动现金流入小计为339,339,601.81元，上期为494,965,189.03元[16] - 公司本期投资活动现金流出小计为462,274,636.08元，上期为519,620,602.27元[16] - 公司本期筹资活动产生的现金流量净额为 - 31,832,528.87元，上期为 - 12,463,217.00元[16] - 公司本期现金及现金等价物净增加额为7,884,498.40元，上期为 - 25,129,197.41元[16] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数前10为7,313名[8] - 浙江新辉投资有限公司持股比例54.50%，持股数量85,020,000股[8] - 徐群辉持股比例5.06%，持股数量7,897,500股[8] - 泮玉燕持股比例3.50%，持股数量5,460,000股[8] 营业成本与利润情况 - 营业总成本本期发生额为689,356,369.02元，上期发生额为658,046,057.69元，增长约4.76%[13] - 营业利润本期发生额为81,381,950.78元，上期发生额为20,262,842.93元，增长约301.63%[13]

会议情况 - 第六届监事会第十次会议于2024年10月22日召开，3名监事均出席[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第三季度报告》[3][4] 资金管理 - 同意用不超8200万元闲置募集资金现金管理，12个月内循环使用[5][7] - 闲置自有资金委托理财额度调至不超4.6亿元，12个月内循环使用[8][9]

董监高股份锁定 - 上市未满一年，董监高证券账户内新增本公司股份按100%自动锁定[11] - 上市已满一年，董监高证券账户内年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[11] 董监高股份买卖限制 - 买卖本公司股票及其衍生品种需提前2个交易日书面通知董事会秘书[12] - 上市公司年度报告、半年度报告公告前十五日内董监高不得买卖[14] - 上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内董监高不得买卖[14] 董监高股份减持规定 - 计划减持应在首次卖出十五个交易日前报告并披露，时间区间不超三个月[12] - 减持实施完毕或未完毕，应在规定时间内向深交所报告并公告[13] 董监高股份转让限制 - 上市交易之日起一年内，董监高所持股份不得转让[13] - 董监高离职后半年内，所持股份不得转让[13] - 董监高承诺期内，所持股份不得转让[13] - 公司或董监高违法违规特定期限内，所持股份不得转让[13] - 任期内和届满后六个月内每年转让不超所持总数25%，不超1000股可一次全转[14] 董监高股份变动及违规处理 - 股份变动应自事实发生之日起二个交易日内向公司报告并公告[18] - 违规“买入后六个月内卖出”等，所得收益归公司[18] - 董事会秘书每季度检查董监高买卖披露情况[20] - 董监高违反制度，公司可责令解释、给予警告等[22] - 董监高违法违规买卖股票，除担责外还应说明情况并备案[22] 制度生效 - 本制度自公司董事会审议通过之日起生效实施[24]

募集资金情况 - 公司首次公开发行3000万股A股，发行价每股14.33元，募资42990万元，净额38260.81万元[3] - 截至2024.9.30，累计使用募集资金33797.54万元，未使用余额8397.61万元[6] 项目投入情况 - 截至2024.9.30，吡唑醚菌酯及副产氯化钠项目累计投入11376.05万元[5] - 截至2024.9.30，6600吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目累计投入1161.72万元[5] - 截至2024.9.30，加氢车间技改项目累计投入6507.89万元[5] - 截至2024.9.30，营销服务体系建设项目累计投入4153.29万元[5] 闲置资金理财情况 - 公告日前十二个月内，用闲置募集资金买理财产品累计金额20000万元，收益262.37万元，未到期8000万元[11] - 2024年10月，同意用不超8200万元闲置募集资金现金管理，额度12个月内可循环使用[2] - 投资低风险保本型理财产品，不得从事证券投资与衍生品交易，产品不得质押[16]

募资情况 - 首次公开发行股票发行价14.33元/股，发行3000万股，募资4.299亿元，费用4729.19万元，净额3.826081亿元[1] 项目投入 - 截至2024.9.30，年产1000吨吡唑醚菌酯及副产项目累计投入1.137605亿元，承诺投资1.799181亿元[3] - 截至2024.9.30，年产6600吨环保型水基化制剂生产线及配套物流项目累计投入1161.72万元，承诺投资8269万元[3] - 截至2024.9.30，年产4000吨N -（1 - 乙基丙基）- 3,4 - 二甲基苯胺等项目累计投入6507.89万元，承诺投资6000万元[3] - 截至2024.9.30，营销服务体系建设项目累计投入4153.29万元，承诺投资6000万元[4] 资金使用 - 截至2024.9.30，公司累计使用募集资金3.379754亿元，未使用余额8397.61万元[5] - 公司拟用最高不超8200万元闲置募集资金现金管理，额度内可滚动使用[6] 决策进展 - 2024年10月22日，董事会、监事会审议通过继续使用闲置募集资金现金管理议案[10] - 保荐机构同意公司使用闲置募集资金现金管理，提醒不影响项目开展和经营[11]