立信人员与业绩数据 - 2023年末立信合伙人278人，注册会计师2533人，签过证券审计报告的693人[1] - 2022年度立信收入461400万元，审计业务340800万元，证券业务151600万元[1] - 2022年度立信上市公司审计客户671家[2] 审计相关决策与进展 - 2023年公司审议通过续聘立信为审计机构[2][4] - 立信对公司2023年度财报及内控审计出标准无保留意见报告[3] - 2024年4月23日公司通过《公司2023年度审计报告》等内容[5]

2023 西麦食品董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求 （2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规 定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资 金专项报告编制相关的内部控制，确保募集资金专项报告真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 信会师报字[2024]第ZA11772号 我们接受委托，对后附的桂林西麦食品股份有限公司（以下简称 "西麦食品"） 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简 称"募集资金专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对募集资金 专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 ...

人员与客户数量 - 2023年末立信合伙人数量278人，注册会计师2533人，签过证券报告注会693人[1] - 2022年上市公司审计客户家数671家[1] 收入数据 - 2022年度立信收入总额461400万元，审计业务收入340800万元，证券业务收入151600万元[1] 风险相关 - 近三年受行政处罚1次、监管措施30次、自律措施1次，涉77名从业人员[4] - 2023年末已提取职业风险基金1.61亿元，购职业保险累计赔偿限额12.50亿元[18] 审计人员信息 - 项目合伙人赵勇2000年执业，2021年为公司服务[2] - 签字注册会计师何永2017年执业，2019年为公司服务[2] - 质量控制复核人吴震东2007年执业，2021年为公司服务[2] 审计情况 - 审计就重大会计审计事项与专业技术部咨询解决问题[5] - 审计对重大会计审计事项达成一致，无分歧[7] - 立信内部执业质量检查分定期和不定期[9]

公司治理 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表100%[4] - 设立三会，建立完善治理制度[5] - 董事会下设四委员会辅佐决策[5] 制度建设 - 制定人力、财务等多项管理制度[6][9] - 制订审批授权、关联交易等规定[9][10] 合规情况 - 2023年关联交易、投资、信披合规[11][12] - 监事会、审计委履行监督职责[13] 内控缺陷 - 明确财务与非财务报告内控缺陷标准[17][20] - 内控评价基准日无重大内控缺陷[21]

业绩说明会信息 - 公司拟于2024年5月13日召开2023年度业绩说明会[1] - 业绩说明会召开时间为2024年5月11日15：00 - 17：00[2] - 出席人员有总经理孟祥胜等[2] - 参与方式为登陆全景网“投资者关系互动平台”[2] 问题征集 - 2023年度业绩说明会提前征集问题[3] - 投资者可于2023年5月10日前征集问题[3] 其他信息 - 公告发布时间为2024年4月26日[5] - 咨询电话为0773 - 5806355[6] - 咨询邮箱为ximai@seamild.com.cn[6]

公司治理 - 2023年5月18日换届选举，姜晏及杨才不再担任独立董事[3] - 2023年召开2次董事会会议和1次股东大会，独立董事均亲自出席[3][4] 委员会情况 - 第二届董事会战略委员会2023年未开会，审计委员会召开3次，薪酬与考核、提名委员会各召开1次[5][7][9][10] 合规运营 - 2023年关联交易必要合法、定价公允，无资金占用，按程序用募资，履行承诺无违规[13][14] - 2023年按规定履行信息披露义务，公告内容真实准确完整[14] 独立董事履职 - 2023年独立董事恪尽职守，为董事会决策提意见建议[14][15]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2024年第一季度营业收入为565,623,157.32元，较上年同期增长46.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为45,003,373.32元，较上年同期增长14.59%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为41,841,352.56元，较上年同期增长21.74%[4] - 2024年一季度营业总收入565,623,157.32元，较上期387,216,955.86元增长[17] - 2024年一季度营业总成本517,647,980.46元，较上期345,014,118.42元增长[17] - 2024年第一季度公允价值变动收益为1255454.54元，上年同期为5346641.48元；信用减值损失为 - 221745.38元，上年同期为50846.86元[19] - 2024年第一季度营业利润为53609368.29元，上年同期为49090972.07元；利润总额为53689635.59元，上年同期为48895717.21元[19] - 2024年第一季度净利润为45003373.32元，上年同期为39274078.36元[19] 财务数据关键指标变化 - 每股收益与净资产收益率 - 基本每股收益为0.2013元/股，较上年同期增长13.79%[4] - 稀释每股收益为0.2012元/股，较上年同期增长13.80%[4] - 加权平均净资产收益率为3.05%，较上年同期增加0.30%[4] - 基本每股收益为0.2013元，上年同期为0.1769元；稀释每股收益为0.2012元，上年同期为0.1768元[19] 财务数据关键指标变化 - 资产与负债 - 本报告期末总资产为1,910,954,583.15元，较上年度末减少4.93%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为1,494,906,555.50元，较上年度末增长2.48%[4] - 2024年3月31日货币资金期末余额442,720,370.71元，较期初526,227,810.28元减少[14] - 2024年3月31日流动资产合计1,284,519,100.41元，较期初1,407,525,193.97元减少[14] - 2024年3月31日非流动资产合计626,435,482.74元，较期初602,628,967.61元增加[15] - 2024年3月31日负债合计416,048,027.65元，较期初551,404,156.83元减少[16] - 2024年3月31日所有者权益合计1,494,906,555.50元，较期初1,458,750,004.75元增加[16] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为55,129,129.89元，较上年同期增长33.65%[4] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为482522274.63元，上年同期为349778221.10元；收到其他与经营活动有关的现金为46072280.42元，上年同期为39429701.83元[20][21] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计为528594555.05元，上年同期为389207922.93元；经营活动现金流出小计为473465425.16元，上年同期为347958808.16元[21] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为55129129.89元，上年同期为41249114.77元；投资活动产生的现金流量净额为 - 72445252.01元，上年同期为104467587.46元[21] - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 34867917.28元，上年同期为 - 50573618.37元；汇率变动对现金及现金等价物的影响为68373.87元，上年同期为 - 145651.69元[21] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为 - 52115665.53元，上年同期为94997432.17元；期初现金及现金等价物余额为454719543.64元，上年同期为364412474.93元[21][22] - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为402603878.11元，上年同期为459409907.10元[22] 其他财务相关信息 - 报告期末普通股股东总数为18,250[9] - 公司拟在宿迁经开区设立全资子公司投资“西麦大健康食品项目”，总投资3.3亿元，固定资产投资不低于2亿元，分两期，一期拟投1.52亿元，固定资产投资1.45亿元，二期拟投1.78亿元，固定资产投资0.55亿元[12] - 2024年一季度销售费用170,625,724.16元，较上期101,065,049.93元增长[17] - 2024年一季度利息收入2,488,509.51元，较上期3,267,235.64元减少[17] - 公司第一季度报告未经审计[23]

内部控制审计 - 审计公司对西麦食品2023年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 建立健全和评价内控有效性是董事会责任[3] - 审计公司需发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[4] 审计结论 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] - 2023年12月31日公司在重大方面保持有效财务报告内控[6]

证券代码：002956 证券简称：西麦食品 公告编号：2024-014 桂林西麦食品股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 桂林西麦食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于提请召开 2023 年度股东大会的 议案》，具体内容如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2023 年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第三届董事会第 八次会议审议通过《关于提请召开 2023 年度股东大会的议案》，召开本次股东 大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和 国公司法》《上市公司股东大会规则》有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等的规定。 4、会议召开时间： 6、股权登记日：2024 年 5 月 10 日 7、会议出席对象 (1)截止股权登记日交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在 册的本公司股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，每股发行价36.66元，募集资金总额7.332亿元，净额6.6063749246亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计募集资金利息等净额为5085.287823万元[4] - 2023年度募集资金总额为66063.75万元，本年度投入10138.99万元，累计投入55320.12万元[29] 资金使用与结余 - 截至2023年12月31日，募投项目投入5.5320119594亿元，购买理财产品余额1.45亿元[4] - 截至2023年12月31日，永久性补充流动资金586.833301万元，募集资金专户余额742.084174万元[4] - 2020 - 2023年多个项目专户注销，结余资金转至其他项目或补充流动资金[10][11][12][21][22][23] 项目调整 - 2023年12月调减“江苏西麦燕麦食品创新工厂项目”资金，对广西贺州西麦增资6500万元[15] - “江苏西麦燕麦食品创新工厂项目”总投资调为16500万元，建设期调为四年[15] - “燕麦食品创新生态工厂项目”建设期从18个月调为33个月[15] 项目进度与效益 - 燕麦食品产业化项目累计投入9632.89万元，进度104.45%，本年度效益978.99万元[29] - 品牌建设及营销渠道升级项目累计投入11414.73万元，进度103.13%[29] - 江苏西麦燕麦食品生产基地建设项目（一期）累计投入10173.46万元，进度100.00%，本年度效益8498.05万元[29] - 运营及信息化中心建设项目本年度投入106.55万元，累计投入7070.97万元，进度101.01%[29] - 江苏西麦燕麦食品创新工厂项目本年度投入2755.65万元，累计投入6838.46万元，进度44.99%[29] - 燕麦食品创新生态工厂项目本年度投入7276.80万元，累计投入10189.61万元，进度62.51%[29] 其他 - 公司对江苏西麦燕麦食品创新工厂项目实施周期延长至2025年9月末，燕麦食品创新生态工厂项目延长至2024年底[30] - 报告期内变更用途的募集资金总额为6300.00万元，累计变更用途的募集资金总额为38500.00万元，比例为58.28%[29] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理投资14500万元，预期年化收益率1.1% - 2.57%[20] - 公司本年度无尚未使用的募集资金[30]