会议信息 - 2024 年年度股东大会 2025 年 5 月 13 日 14:00 召开[1][4] - 网络投票时间 2025 年 5 月 13 日 9:15 - 15:00[4][34] - 股权登记日为 2025 年 5 月 6 日[6] 审议事项 - 会议审议 2024 年年度报告等 9 项议案[10][11] 登记相关 - 登记方式有现场、电子邮件、传真[12][14] - 现场登记时间 2025 年 5 月 12 日 9:00 - 11:00 及 14:00 - 16:00[12] - 现场登记地点为东莞市塘厦镇沙新路 27 号证券事务部[18] 其他 - 会期预计半天，与会股东费用自理[22] - 临时提案需会议召开十天前书面提交[21]

会议信息 - 第三届监事会第七次会议于2025年4月21日召开，3位监事全部出席[1] 议案表决 - 《关于2024年年度报告全文及摘要的议案》等多项议案表决均为3票同意、0票反对、0票弃权，部分需提交2024年年度股东大会审议[3][6][9][12][19][22] - 《关于2024年度内部控制自我评价报告》等议案表决为3票同意、0票反对、0票弃权[15][17][31]

会议相关 - 第三届董事会第七次会议于2025年4月21日召开，7位董事全部出席[1] - 审议通过2024年年度报告全文及摘要等多份报告，多为7同意、0反对、0弃权[2][4][8][10][12][15][18][22][25][28][31][33][36] 议案表决 - 公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保议案，4票同意，刘昊等3人回避表决[20] 股份回购 - 同意用自有或自筹资金回购部分已发行社会公众股份（A股），12个月内完成，回购价不超59元/股，资金4000 - 8000万元[39] 报告披露 - 《2024年年度报告摘要》在《中国证券报》等及巨潮资讯网披露，全文在巨潮资讯网披露[2] - 《2024年度董事会工作报告》等多份报告内容刊登在巨潮资讯网[5][8][10][15][31][36] - 《关于2024年度利润分配方案的公告》等在指定媒体及巨潮资讯网披露[12][18][20][22][25][28][33] 其他事项 - 《2024年度独立董事述职报告》将在2024年年度股东大会上述职[5] - 公司董事会对独立董事独立性自查情况进行评估并出具专项意见[5] - 公司高级管理人员薪酬方案获薪酬与考核委员会审议通过并提交董事会[35]

业绩总结 - 2024年度公司合并报表归母净利润464,864,287.16元，母公司净利润363,372,369.35元[3] - 2024、2023、2022年度归属于上市公司股东净利润分别为464,864,287.16元、440,941,180.79元、437,618,890.49元[6] - 2023、2024年度相关财务报表项目核算及列报合计金额分别为136,234.16万元、175,502.57万元，占年末总资产比例分别为16.21%、19.56%[9] 利润分配 - 以273,489,240股为基数，每10股派现9元（含税），合计派现246,140,316元[4] - 若方案通过，本年度累计现金分红411,764,211.41元，股份回购40,258,050.52元（不含交易费用），总额占归母净利润比例97.24%[5] - 2024、2023、2022年度现金分红总额分别为411,764,211.41元、248,436,000元、81,959,133元[6] - 最近三个会计年度累计现金分红742,159,344.41元，高于年均归母净利润30%，不触及相关风险警示情形[8] - 2024年度利润分配方案尚需股东大会审议批准，存在不确定性[11]

回购计划 - 回购金额不低于4000万元且不超过8000万元[2][13] - 回购价格不超过59元/股[2][9] - 预计回购股份约677,967股至1,355,932股，占总股本比例约0.25%至0.49%[2][14] - 回购资金来源为自有资金或自筹资金，已获银行不超7200万元贷款承诺[15] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[2][16] 股份情况 - 回购前无限售条件股份238,446,933股，占比86.38%；回购后237,091,001股，占比85.89%[19] - 回购前有限售条件股份37,593,067股，占比13.62%；回购后38,948,999股，占比14.11%[19] - 无限售条件股份回购前238,446,933股占86.38%，回购后237,768,966股占86.14%[20] - 有限售条件股份回购前37,593,067股占13.62%，回购后38,271,034股占13.86%[20] 其他信息 - 相关股东未来6个月暂不存在减持计划[3] - 公司董事等相关主体未来三、六个月暂无明确减持计划[24] - 2024年8月6日五股东计划减持，10月25日提前终止，已减持刘旭415,000股、吉安奥悦607,000股、吉安奥鑫114,281股、匡翠思278,910股，刘蕾未减持[23][24] - 本次回购股份将用于员工持股或股权激励，三年内转让，未转让部分注销[25] - 董事会授权管理层办理回购相关事项，授权至事项办理完毕[26] - 第三届董事会第七次会议通过回购议案，无需股东大会审议[28] - 回购存在股价超上限、资金未到位等无法实施风险[5][29] - 2024年末公司总资产897,300.24万元，净资产491,684.04万元，流动资产657,263.76万元，货币资金190,009.69万元；8000万元回购分别占比0.89%、1.63%、1.22%、4.21%[21]

财务审计 - 容诚会计师事务所2025年4月21日对奥海科技2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] 资金占用与往来 - 2024年初控股股东等占用资金115万元[7] - 2024年度总计往来资金年初9828.4万元，偿还7316.8万元，年末5688.51万元[7]

募集资金 - 非公开发行4100万股，募集资金总额16.77亿元，净额16.65亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金9.85亿元，本年度使用2.66亿元[2] - 截至2024年12月31日，节余募集资金7.34亿元永久性补充流动资金，募集专户余额为0[3] - 累计变更用途的募集资金总额为12,096.29万元，比例为7.27%[20] 项目进展 - 2024年将“快充及大功率电源智能化生产基地建设项目”等项目结项，终止“研发中心升级项目”后续投入[7] - 快充及大功率电源智能化生产基地建设项目投资进度56.75%，本年度实现效益 - 817.95万元[20] - 品牌建设及推广项目投资进度68.92%[20] - 研发中心升级项目投资进度21.87%[20] - 补充流动资金项目投资进度100.00%[20] 现金管理 - 2023年获批使用不超11亿元闲置募集资金进行现金管理，截至2024年12月31日无未到期产品[7] - 2024年度现金管理收益为1,045.50万元[21] 综合情况 - 2024年募集资金使用及披露不存在重大问题[11] - 保荐机构认为2024年度募集资金存放和使用管理规范[13] - 募投项目产能正逐步释放，目前处于爬坡阶段，暂未达预计收益[21] - 通过多种方式控制建设成本、降低项目投入和节约设备支出[22]

RSM 容诚 内部控制审计报告 东莞市奥海科技股份有限公司 容诚审字[2025]518Z0594 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acmof.gov.cn）"进行直营 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://zcmof.gov.co）"进行营 " " 谷 内部控制审计报告 容诚审字[2025]518Z0594 号 东莞市奥海科技股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了东莞市奥海科技股份有限公司(以下简称奥海科技公司)2024年 12月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是奥海 科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有 ...

募集资金情况 - 2022年公司非公开发行A股4000万股，每股发行价40.90元，应募集167,690.00万元，实际募集166,557.92万元，净额166,464.43万元[15] - 2024年度公司累计使用募集资金98,522.05万元，含利息等净额后余额73,413.96万元[16] - 2024年公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金18,889.73万元，直接投入项目26,605.24万元[16] - 2022年公司同意用18,983.22万元募集资金置换自筹资金18,889.73万元和已支付发行费用93.49万元[24] - 截至2024年12月31日，公司实际投入相关项目募集资金98,522.05万元[20] 项目进展及资金处理 - 截至2024年12月31日，募投项目结项，公司将73,413.96万元节余资金永久性补充流动资金并注销专户[16][19] - 快充及大功率电源智能化生产建设项目累计投入68094.6万元，进度56.75%[39] - 品牌建设及推广项目累计投入10337.2万元，进度68.92%[39] - 研发中心升级项目累计投入3183.66万元，进度21.87%[39] - 补充流动资金项目累计投入6906.5万元，进度100%[39] - “研发中心升级项目”投入募集资金总额2096.29万元，累计投入2096.29万元，投资进度100%[45] - 公司拟终止“研发中心升级项目”，将剩余募集资金永久补充流动资金[45][47] 资金管理与收益 - 公司可使用最高11亿元闲置募集资金进行现金管理，报告期收益1045.50万元[26] - 截至2024年12月31日，公司无尚未到期的现金管理产品[27] - 截至2024年12月31日，募投项目累计产生收益（含利息、理财等）73413.96万元[44] 其他情况 - 报告期内公司不存在募投项目实施地点和实施方式变更情况[23] - 报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况[25] - 公司无超募资金[29] - 公司非公开发行股票募集资金已全部使用完毕[30] - 报告期内公司变更用途的募集资金总额为2096.29万元，占比7.27%[39]

业绩数据 - 2024年度公司合并营业收入为64.23亿元，同比增长24.14%[7] - 2024年度营业总成本59.14亿元，同比增长26.07%[26] - 2024年度净利润4.70亿元，同比增长6.73%[26] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额4.97亿元，同比下降19.65%[29] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额 -9.52亿元，同比增长6.58%[29] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额 -3.30亿元，同比下降87.37%[29] - 2024年度基本每股收益1.68元/股，同比增长5.66%[26] - 2024年度稀释每股收益1.68元/股，同比增长5.66%[26] - 2024年度其他收益7507.54万元，同比增长112.11%[26] - 2024年度利息费用943.93万元，同比增长96.13%[26] 资产负债 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额为21.90亿元，坏账准备为1.35亿元，账面价值为20.55亿元[10] - 2024年货币资金为19.000969428亿美元，2023年为25.3583197011亿美元[24] - 2024年应收账款为20.5528822244亿美元，2023年为16.9054191685亿美元[24] - 2024年存货为8.398268881亿美元，2023年为7.7965631189亿美元[24] - 2024年流动负债合计为36.6527257502亿美元，2023年为33.4014681375亿美元[24] - 2024年非流动负债合计为2.9743697723亿美元，2023年为2.043041581亿美元[24] - 2024年负债合计为39.6270955225亿美元，2023年为35.4445097185亿美元[24] - 2024年所有者权益合计为50.1029288064亿美元，2023年为48.6112755463亿美元[24] - 2024年长期借款为9220万美元，2023年为1860万美元[24] - 2024年固定资产为16.9678104643亿美元，2023年为12.5356997493亿美元[24] - 2024年无形资产为1.3081728334亿美元，2023年为1.3403389637亿美元[24] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[4] - 收入确认因可能存在管理层不恰当确认风险被列为关键审计事项[7] - 应收账款减值因金额重大且涉及重大管理层判断被列为关键审计事项[10] - 审计对收入确认实施了解内控、检查合同、分析程序等程序[8] - 审计对应收账款减值实施了了解内控、复核过往核销、评估信用风险等程序[11] 股权变动 - 2020年首次公开发行4,520万股，发行后股份总数为18,080万股，注册资本为180,800,000元[43] - 2021年以2020年末18,080万股为基数，每10股转增3股，转增54,240,000股，注册资本增至235,040,000元[43] - 2022年非公开发行获批不超70,512,000股，实际发行4,100万股，每股40.90元，募集资金净额1,664,644,339.62元[44][45] 会计政策 - 公司按业务模式和合同现金流量特征将金融资产分类，初始确认后一般不重分类[93] - 金融资产初始以公允价值计量，后续计量取决于分类[94][95] - 金融资产分为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益、以公允价值计量且其变动计入当期损益和以摊余成本计量三类[96][97] - 金融负债分为以公允价值计量且其变动计入当期损益、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债和以摊余成本计量三类[98] - 存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[138][139] - 资产负债表日存货按成本与可变现净值孰低计量，计提存货跌价准备[140] - 公司对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算[156] - 公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[156] - 固定资产在满足经济利益很可能流入企业且成本能可靠计量时确认[163][164] - 在建工程达到预定可使用状态时转入固定资产[168] - 公司将与研发活动直接相关费用归集为研发支出，含研发人员职工薪酬等[177] - 开发阶段支出满足五项条件才能确认为无形资产[180][181]