东莞市奥海科技股份有限公司 募集资金管理办法 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的 证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集 的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存放、管理、使用、改变用途、监督和 责任追究的内部控制制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控 制措施及信息披露要求，规范使用募集资金。 第四条 董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效益。 第五条 公司的董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全， 不得操控公司擅自或变相改变募集资金用途。 第六条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或者公司 控制的其他企业实施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本办法。 1 募集资金投资境外项目的，公司及保荐人应当采取有效措施，确保投资于境外 项目的募集资金的安全性和使用规范性，并在募集资金存放、管理与使用情况专项 报告中披露相关具体措施和实际效果。 第二章 募集资金的专户存储 第一章 总则 第一条 为规范东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称 ...

业务审批 - 单次或连续十二个月内累计金额达最近一期经审计净资产10%且绝对值超1000万元，须经董事会审批[8] - 单次或连续十二个月内累计金额达或超最近一期经审计净资产50%且绝对值超5000万元，需董事会审议后提交股东会审批[8] 亏损处理 - 亏损金额每达或超最近一年经审计的归属于公司股东净利润10%且亏损金额达或超1000万元时，资金部应报告并披露情况[19] 档案管理 - 外汇套期保值业务档案由资金部保管，保存期限不少于十年[21] 业务规则 - 须以正常生产经营为基础，不得投机[4] - 须与有资质金融机构交易[5] - 合约外币金额不得超外币收（付）款实际需求总额[5] - 须以自身名义设账户，不得用他人账户[5] - 须用自有资金开展业务，不得用募集资金[5] - 须经董事会或股东会审批，不得超范围操作[7]

信息披露制度 - 公司制定信息披露管理制度，规范信息披露行为[2] - 信息披露应同时向所有投资者进行，不得提前泄露[3] - 信息披露义务人应披露重大信息，保证真实准确完整[3] 披露文件与时间 - 公开披露信息包括定期报告和临时报告，定期报告含年度、中期和季度报告[13] - 年度报告需在会计年度结束4个月内披露，中期报告2个月内，季度报告1个月内[16] - 预计年度业绩和财务状况有七种情形之一，应在会计年度结束1个月内预告[18] - 预计半年度经营业绩有三种情形之一，应在半年度结束15日内预告[19] 披露触发情形 - 5%以上股份被质押、冻结等，实时披露临时报告[22] - 除董事长或经理外董高无法履职超3个月，实时披露[23] - 变更公司名称、股票简称等立即披露[24] - 交易涉及资产总额等多项指标达一定比例需及时披露[28][29] - 与关联人交易金额达不同标准需审议披露[30] - 涉案金额超1000万元且占净资产10%以上诉讼仲裁需及时披露[31] 人员职责与管理 - 董事会统一领导信息披露，董事长第一责任人，董秘主要责任人[37] - 定期报告由高管编制，审计委员会审核，董秘披露[34] - 临时报告由证券事务部草拟，董秘审核披露[34] - 重大信息人员先报董事长和董秘，文件签署需知会确认[34] - 各部门、分公司和子公司负责人是信息管理报告第一责任人[42] 其他规定 - 对非正式公告信息严格审查，部分需审核审批[47] - 与投资者沟通不提供未公开信息，向特定方提供需签保密协议[48] - 信息披露文件档案由证券事务部负责[50] - 信息披露违规，责任人受处分可要求赔偿[52]

担保与授信 - 本次担保金额超上市公司最近一期经审计净资产50%，被担保对象资产负债率超70%[2] - 公司及控股子公司拟申请不超等值93.2亿元及等值2300万美元综合授信额度[2] - 奥海科技等向多家银行申请不同额度综合授信[3][4] - 截至披露日，公司对合并报表范围内子公司担保余额71,934.80万元，占2024年度经审计净资产14.63%[24] 公司数据 - 江西吉安奥海科技有限公司注册资本5000万元人民币[6] - 2024年经审计资产总额261,733.15万元，2025年9月未经审计为261,631.00万元[7] - 2024年经审计净资产95,369.63万元，2025年9月未经审计为101,410.87万元[7] - 2024年经审计营业收入220,623.50万元，2025年9月未经审计为168,842.96万元[7] - 2024年经审计净利润27,968.97万元，2025年9月未经审计为20,915.98万元[7] - 2024年经审计资产负债率63.56%，2025年9月未经审计为61.24%[7] 子公司数据 - 智新控制系统有限公司公司持股57.547%，2025年9月未经审计资产总额94,305.04万元[8][9] - 东莞市奥海新材料有限公司公司持股100%，2025年9月未经审计净利润642.21万元[10][11] - AOHAI TECHNOLOGY (SINGAPORE)PTE.LTD.公司持股100%，注册资本800万美元，2025年9月未经审计资产总额56,680.49万元[14][15] 其他 - 被担保人包括奥海新材料、新加坡奥海等公司，均为全资或控股子公司[25] - 董事会同意担保事项，认为被担保人经营稳定、资信良好且有偿债能力[26] - 公告日期为2025年10月28日[29]

审计机构聘任 - 公司拟聘任容诚会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构，议案待股东大会审议[1] - 公司第三届董事会、监事会审议通过聘任议案[16] 审计机构情况 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人196人，注册会计师1549人，781人签过证券服务业务审计报告[4] - 2024年度收入总额251,025.80万元，审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元[5] - 承担518家上市公司2024年年报审计业务，收费总额62,047.52万元，同行业审计客户383家[5] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[6] 审计机构风险 - 2023年9月被判在1%范围内与乐视网承担连带赔偿责任，案件二审中[7] - 近三年受行政处罚1次、监督管理措施15次等[9] - 82名从业人员近三年受行政处罚4次、监督管理措施24次等[9] 项目人员情况 - 项目合伙人崔永强等近三年未曾因执业行为受相关处罚[11]

东莞市奥海科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-048 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日 召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用最高额 度不超过折合人民币 30 亿元（含 30 亿元）的闲置自有资金进行现金管理，有效 期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。在前述额度和有效 期内，资金可循环滚动使用。同时，授权董事长在保证正常经营及资金安全的前 提下，行使具体投资事项的决策权并签署相关合同文件。该议案尚需提交公司股 东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、投资概述 1、投资目的 为提高公司（含控股子公司）的资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在 不影响公司正常经营的情况下，计划使用闲置自有资金进行现金管理，增加公司 收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 2、 ...

关于修订及制定公司治理制度的公告 | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否需要提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《股东会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《对外担保决策制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《对外投资管理制度》 | 修订 | 是 | 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-052 | 6 | 《关联交易决策制度》 | 修订 | 是 | | --- | --- | --- | --- | | 7 | 《募集资金管理办法》 | 修订 | 是 | | 8 | 《防范控股股东、实际控制人及其他 关联方资金占用制度》 | 修订 | 是 | | 9 | 《外汇套期保值业务管理制度》 | 修订 | 是 | | 10 | 《董事和高级管理人员薪酬管理制 度》 | 制定 | 是 | | 11 | 《会计师事务所选聘制度》 | 制定 | 是 | | 12 | 《内部审计制度》 | 修订 | 否 | | 13 | ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-050 东莞市奥海科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日 召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》。 一、公司章程修订情况概述 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟 对《公司章程》及其附件相关条款进行修订。主要修订情况如下： 2、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"。 除上述主要调整外，《公司章程》其余修订内容详见下列修订对照表。 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第一条 | 第一条 | | 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和 | 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权 ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2025-053 东莞市奥海科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第九次会议审议通 过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2025 年 11 月 13 日 （星期四）下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 11 月 13 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 ...

公司财务与担保情况 - 截至公告披露日 公司对合并报表范围内子公司提供的担保余额约为7.19亿元 [1] - 上述担保余额占公司2024年度经审计净资产的14.63% [1] - 截至发稿 公司市值为131亿元 [1] 公司营业收入构成 - 2025年1至6月份 公司营业收入主要来源于计算机和通信和其他电子设备制造业 占比88.13% [1] - 2025年1至6月份 公司新能源汽车行业收入占比为11.87% [1]