证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2024-029 东莞市奥海科技股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第六次会 议于 2024 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 10 月 15 日以通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席韩文彬先生召集并主 持。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于 2024 年第三季度报告的议案》 《2024 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》 具体内容详见公司指 ...

国金证券股份有限公司 国金证券股份有限公司（（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为东莞市奥 海科技股份有限公司（（以下简称"奥海科技"或"公司"）2021 年度非公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》以及（《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 法律、行政法规、部门规章及业务规则，对奥海科技非公开发行股票并上市部分 募投项目结项及变更部分募投项目资金用途并将节余（（剩余）募集资金永久补充 流动资金的事项进行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的（《关于核准东莞市奥海科技股份有限公司 非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]683 号）核准，公司采用非公开发行股 票的方式向特定投资者发行人民币普通股 41,000,000 股，本次募集资金总额为人 民币 1,676,900,000.00 元，扣除发行费用（（不含增值税）人民币 ...

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2024-026 东莞市奥海科技股份有限公司 股东提前终止减持计划暨减持股份结果公告 公司股东刘蕾女士、刘旭先生、吉安市奥悦企业投资（有限合 伙）、吉安市奥鑫企业投资（有限合伙）和匡翠思先生保证向本公 司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日在 指定媒体披露了《关于公司股东及董事减持股份预披露公告》（公告编号：2024- 019），公司股东刘蕾女士计划在 2024 年 8 月 27 日至 2024 年 11 月 26 日期间， 以大宗交易/集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 1,000,000 股，即不超 过公司总股本比例 0.36%；公司股东刘旭先生计划在 2024 年 8 月 27 日至 2024 年 11 月 26 日期间，以大宗交易/集中竞价交易方式减持公司股份合计不超过 750,000 股，即不超过公司总股本比例 0.27%；公司股东吉 ...

回购计划 - 回购资金总额不低于4000万元且不超过8000万元[12] - 回购价格不超过40.67元/股[8] - 预计回购股份约983,526股至1,967,051股，占总股本比例约为0.36%至0.71%[13] - 回购资金来源为公司自有资金[14] - 回购期限为董事会审议通过方案之日起12个月内[15] - 回购股份用于员工持股计划或股权激励，若三年内未实施，未使用部分将注销[11] 数据测算 - 按8000万元上限测算，回购约1,967,051股，占比0.71%，无限售股比例降至85.48%，限售股升至14.52%[19] - 按4000万元下限测算，回购约983,526股，占比0.36%，无限售股比例降至85.84%，限售股升至14.16%[20] - 按回购资金上限8000万元测算，占总资产、归属上市公司股东净资产、流动资产和货币资金比重分别为0.93%、1.62%、1.28%、6.07%[22] 公司情况 - 截至2024年9月30日，公司总资产861,568.18万元，归属上市公司股东净资产495,246.26万元，流动资产624,165.18万元，货币资金131,795.66万元[22] 减持情况 - 2024年8月6日披露减持计划，刘蕾等五人分别拟减持不超1000000股、750000股、610000股、120000股、500000股[24] - 2024年10月25日五股东提前终止减持计划，刘旭等四人已分别减持415000股、607000股、114281股、278910股[25] 其他事项 - 公司于2024年10月25日召开董事会审议通过回购方案[5] - 董事会授权管理层办理回购相关事项，授权自董事会审议通过方案起至授权事项办理完毕止[28] - 第三届董事会第六次会议审议通过回购议案，无需提交股东大会审议[29] - 回购存在股价超上限、资金未到位、重大事项等无法实施或需变更终止的风险[30] - 回购股票存在因员工持股或股权激励方案未通过等无法转让授出的风险[30] - 公司将根据市场情况择机回购并及时披露信息[30] - 截至公告披露日，相关股东未来6个月暂不存在减持计划[2]

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2024-033 东莞市奥海科技股份有限公司 关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"、"奥海科技"）于 2024 年 10 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议审议通 过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》。本议案 尚需提交股东大会审议，具体情况如下： 一、基本情况 根据公司及全资子公司江西吉安奥海科技有限公司（以下简称"江西奥海"）、 AOHAI INTERNATIONAL (HONGKONG) CO., LIMITED（以下简称"香港奥海"）经 营发展的需要，公司及全资子公司拟向银行申请合计不超过 22.8 亿元人民币、 5200 万美元的综合授信额度，拟向各家银行申请的综合授信额度如下： | 申请单位名称 | 授信银行名称 | 授信品种 | 担保方式 | 期限 | 授信额度 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | - ...

股份回购 - 董事长刘昊2024年10月25日提议回购股份，其持股109330000股，占比39.61%[1] - 回购资金4000 - 8000万元，价格不超均价150%，期限12个月[4][6] - 回购A股用于员工持股或激励，以集中竞价交易，资金为自有资金[3][4][5] 股份减持 - 2024年8 - 11月，提议人控股公司一致行动人拟减持不超2480000股，占比0.90%[8] - 截至提议前，部分一致行动人已减持[8]

营收情况 - 本报告期营业收入15.85亿元较上年同期增长2.14%年初至报告期末为45.46亿元较上年同期增长27.40%[1] - 2024年第三季度营业总收入为45.4571432033亿元较上期增长27.4%[12] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6725.9万元较上年同期减少49.59%年初至报告期末为3.01亿元较上年同期减少13.77%[1] - 2024年第三季度净利润为3.0189156498亿元较上期减少14.59%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4313.83万元较上年同期减少61.19%年初至报告期末为2.35亿元较上年同期减少19.20%[1] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为3.0053186205亿元[13] 每股收益情况 - 基本每股收益本报告期为0.24元/股较上年同期减少50.00%年初至报告期末为1.08元较上年同期减少14.29%[1] - 稀释每股收益本报告期为0.24元/股较上年同期减少50.00%年初至报告期末为1.09元较上年同期减少13.49%[1] - 2024年第三季度基本每股收益为1.08[13] - 2024年第三季度稀释每股收益为1.09[13] 净资产收益率情况 - 加权平均净资产收益率本报告期为1.37%较上年同期减少1.51%年初至报告期末为6.16%较上年同期减少1.35%[1] 资产情况 - 总资产本报告期末为86.16亿元较上年度末增长2.50%[1] - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为49.52亿元较上年度末增长3.76%[1] - 资产总计期末余额8615681802.32元期初余额8405578526.48元[9] - 货币资金期末余额1317956578.04元期初余额2535831970.11元[9] - 交易性金融资产期末余额2042474352.48元期初余额585696774.12元[9] - 应收账款期末余额1692487515.56元期初余额1690541916.85元[9] - 存货期末余额822354814.06元期初余额779656311.89元[9] - 固定资产期末余额1632587054.94元期初余额1253569974.93元[9] - 无形资产期末余额129417706.91元期初余额134033896.37元[9] - 短期借款期末余额168629783.63元期初余额104501490.45元[9] 研发费用情况 - 研发费用年初至报告期末为2.73亿元较上年同期增长30.52%主要是本期预研投入和新产品项目增加所致[5] - 2024年第三季度研发费用为2.729124627亿元较上期增长30.52%[12] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23556名[6] - 深圳市奥海科技有限公司持股比例为39.61%持股数量109330000股[6] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为3.35亿元较上年同期减少3.76%[1] - 经营活动现金流入小计本期为50.8375233482亿元上期为36.1835698255亿元[15] - 经营活动现金流出小计本期为47.4874327729亿元上期为32.7026940458亿元[15] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.3500905753亿元上期为3.4808757797亿元[15] 营业成本与费用情况 - 2024年第三季度营业总成本为42.8703659736亿元较上期增长34.03%[12] - 2024年第三季度销售费用为1.3987118909亿元较上期增长21.39%[12] - 2024年第三季度管理费用为2.1468309264亿元较上期增长53.02%[12] 其他收益情况 - 2024年第三季度其他收益为4813.075631万元较上期增长239.14%[12] 现金收支情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为49.1617333908亿元上期为34.4579511506亿元[14] - 收到的税费返还本期为8101.863317万元上期为8128.560216万元[15] - 收到其他与经营活动有关的现金本期为8656.036257万元上期为9127.626533万元[15] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为38.616048725亿元上期为25.6741364203亿元[15] - 支付给职工及为职工支付的现金本期为5.9819229006亿元上期为4.4289702999亿元[15] - 支付的各项税费本期为1.3022585368亿元上期为1.2847767640亿元[15] - 支付其他与经营活动有关的现金本期为1.5872026105亿元上期为1.3148105616亿元[15]

会议情况 - 第三届董事会第六次会议于2024年10月25日召开，7位董事全部出席[1] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案7票同意通过[3] - 《2024年前三季度利润分配预案》议案7票同意，待股东大会审议[7][8] - 《关于公司及子公司申请授信并担保》议案4票同意，待审议[9][10] - 《聘任2024年度审计机构》议案7票同意，待审议[12][13] - 《以集中竞价回购股份》议案7票同意，资金4000 - 8000万元[14][16] - 《部分募投项目结项及变更用途》议案7票同意，待审议[18][19] - 《提请召开2024年第一次临时股东大会》议案7票同意[21]

证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2024-037 东莞市奥海科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）基于对公司未来持 续稳定发展的信心和对公司价值的认可，结合公司经营情况及财务状况等因素， 为进一步完善公司长效激励机制，充分调动公司高级管理人员、核心及骨干人员 的积极性，推进公司的长远发展,公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购 公司股份（以下简称"本次回购"），用于实施员工持股计划或者股权激励。本 次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A 股），回购资金总额不低于人 民币 4000 万元（含），不高于人民币 8000 万元（含），回购价格不超过人民币 40.67 元/股（含），回购股份的实施期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。 2、公司于 2024 年 10 月 25 日召开第三届董事会第六次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。根据《上市公司 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次会 议审议通过了《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 15 日（星期五）下午 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会。现就本 次股东大会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002993 证券简称：奥海科技 公告编号：2024-036 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 东莞市奥海科技股份有限公司 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第三届董事会第六次会议决议召 集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交 易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。 4、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议； （2）网络投票：公司将通过深圳证 ...