授信申请 - 公司及子公司拟向银行申请不超6亿元授信额度[1] - 授信业务含流动资金贷款等综合业务[1] 授权与期限 - 董事会提请股东大会授权签署相关文件[1] - 申请授信及授权期限至2024年年度股东大会召开[2] - 授信额度在期限内可循环使用[2]

（一）会计师事务所基本情况 山西壶化集团股份有限公司 关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2023 年度履职情况和审计 委员会对会计师事务所履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和共有合伙人（股东）245 人，注册会计 师 1656 人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2 ...

股东大会时间 - 2024年5月17日14:30召开2023年年度股东大会[1][20] - 网络投票日期为2024年5月17日[1] - 股权登记日为2024年5月10日[3] 议案情况 - 议案14、15、16为特别决议事项，需2/3以上有效表决权通过，其他为普通决议，需1/2以上通过[6] - 会议审议20项议案，涉及2023年度报告、利润分配预案等[4][5] - 提案11、12、18、19、20关联股东需回避表决[5] 会议登记 - 登记时间为2024年5月16日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00，地点为公司证券部[7] - 拟出席现场会议股东应于2024年5月16日17:00前送达回执[22] 投票信息 - 网络投票代码为363002，投票简称为壶化投票[23][26] - 深交所交易系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[24] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年5月17日9:15 - 15:00[25] 其他信息 - 会议联系人是侯亚鹏，电话0355 - 6010025，邮箱912735398@qq.com[9] - 参加网络投票可通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）[9] - 备查文件包括第四届董事会第十次、十一次会议决议和第四届监事会第十次、十一次会议决议[10][13]

山西壶化集团股份有限公司 2023 年度 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 索引 页码 鉴证报告 关于募集资金 2023 年度存放与使用情况的专项报告 1-8 the first | 信永中和会计师寓念所 北京市东城区朝阳门北大街 联系电话: +86(010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | | | Dongcheng District, Beijing, 传真: | | +86 (010) 6554 7190 | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 l 此明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事 您可使用手机"扫一扫"或进入 XYZH/2024 ...

山西壶化集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 山西壶化集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证监会《上市公司治理准则》的相关规定 和《山西壶化集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），公司设 立董事会提名委员会（以下简称"提名委员会"），并制定本工作细则。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事担任，负责主持委员会工作； 召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董 事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 ...

审计委员会构成 - 由三名非高级管理人员董事组成，独立董事过半数[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设独立董事召集人主持工作[5] 任期与职责 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 负责审核财务信息等工作[6] 会议相关 - 每季度至少开一次，可开临时会议[11] - 三分之二以上成员出席方可举行[11] - 提前3日通知全体委员[11] - 表决方式多样，决议过半数通过[11][12]

融资授权 - 公司拟提请股东大会授权董事会办理小额快速融资，总额不超3亿且不超上年末净资产20%[1] - 决议有效期至2024年年度股东大会召开日，授权董事会全权办理[4][5] 发行安排 - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[2] - 发行对象不超35名，现金认购，价格不低于定价基准日前20日均价80%[3] - 认购股票一般6个月、部分情形18个月内不得转让[3] 其他规定 - 募集资金用途需符合多项规定，发行前滚存利润新老股东共享[4] - 监事会认为授权融资事宜合规，利于公司且不损股东利益[7]

会议情况 - 2023年董事会召开5次会议，股东大会召开2次[4][6] - 独立董事李端生参加5次董事会、2次股东大会、4次审计委员会会议[4][6][7] 议案审议 - 2023年4月、8月审议通过年度日常关联交易预计议案[18] - 10月通过向关联方租赁办公楼和受让基金份额议案[19] - 12月通过向关联方购置总部办公楼议案[19] 审计相关 - 2023年4月通过续聘信永中和会计师事务所议案[22] 未来展望 - 2024年独立董事加强学习，提升履职专业水平[24] - 2024年独立董事强化沟通，提高公司治理水平和透明度[25]

现金管理计划 - 拟用不超30000万元闲置自有资金投资[1][3][7] - 投资产品为流动性好、风险适中的理财或存款类产品[2][3][7] - 单笔理财投资期限不超12个月[3] 决策与实施 - 议案需2023年年度股东大会审议[1][7] - 董事会授权经营层决策并签署文件[3][4] - 财务部负责具体投资事项[3][4] 风险与回报 - 采取多部门核查等措施控制投资风险[4][5] - 适度理财可提高资金使用效率，为股东谋回报[6]

财务审计 - 信永中和会计师事务所于2024年4月24日对壶化股份2023年度财报出具无保留意见审计报告[4] 关联资金往来 - 2023年期初其他关联资金往来总计余额7524.25万元[12] - 2023年度占用累计发生金额24455.13万元[12] - 2023年度偿还累计发生金额8767.71万元[12] - 2023年期末其他关联资金往来总计余额23211.68万元[12] 部分公司资金情况 - 山西辛安泉老陈醋2023年末占用资金余额7.32万元[12] - 屯留县金辉化工2023年末占用资金1704.50万元[12] - 山西壹化凯利达2023年末占用资金16054.27万元[12] 应收账款情况 - PERSINION LLC. 2023年末应收账款1593.74万元[12] - 晋城市太行民爆2023年末应收账款1300.16万元[12]