二、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况 | 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | | 北京声迅电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"或"声迅股份"）于 2024 年 12 月 20 日召开第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第九次会议审议通过了 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响 募集资金投资项目建设的情况下，使用不超过人民币 7,000 万元的闲置募集资金暂 时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月。公司监事会发表 了明确同意意见，保荐机构中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"或"保 荐机构"）对该事项出具了核查意见。具体情况如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司 ...

授信申请 - 公司及子公司拟在2025年向银行申请不超3亿授信额度[2] - 授信期限为2025年1月1日至12月31日，额度可循环使用[2] 授权安排 - 董事会授权管理层确定具体融资金额[2] - 董事会授权董事长或代表签署额度内法律文件[2] 审批情况 - 该事项在董事会权限内，无需股东大会审议[3]

项目进度 - 公司拟将两项目预计可使用状态日期由2024年12月31日延至2026年12月31日[3] 资金管理 - 公司同意用不超1.8亿闲置募集和不超1亿自有资金现金管理，期限2025.1.20 - 2026.1.19[4] - 公司同意用不超7000万闲置募集资金暂补流动资金，期限不超12个月[6] 银行授信 - 公司及子公司2025年度申请不超3亿银行授信，有效期2025.1.1 - 2025.12.31[5]

会议信息 - 现场会议于2024年12月20日14:00召开[3] - 网络投票时间为2024年12月20日多个时段[3] 股东投票 - 97人代表50,854,556股参与投票，占比62.6056%[5] - 中小股东91人代表3,769,856股，占比4.6410%[6] 议案表决 - 《续聘2024年度会计师事务所议案》同意率99.9377%[7] - 中小股东同意率99.1591%[8] 会议合规 - 律师认为会议召集、召开等程序合法有效[10]

中邮证券有限责任公司 关于北京声迅电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见 中邮证券有限责任公司（以下简称"中邮证券"或"保荐机构"）作为北京声迅电 子股份有限公司（以下简称"声迅股份"或"公司"）公开发行可转换公司债券的保荐 机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上 市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对声迅股份拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项进行了审慎核查，具 体情况如下： 一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京声迅电子股份有限公司公开发行可 转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2368 号）核准，公司于 2022 年 12 月 30 日向社会公众公开发行了面值总额 2.8 亿元的可转换公司债券，每张面值人民币 100 元，发行数量为 280.00 万张，期限 6 年。公司本次发发发发发发发发发募集资金总额为 人民币 280,000,000.00 元，扣除各项发行费用合 ...

募资情况 - 2022年12月30日发行2.8亿元可转债，净额2.7347298956亿元[3] 项目进度 - 截至2024年11月30日，两项目合计投入1.146369亿元，进度41.92%[7] 项目延期 - 两项目预计可使用时间由2024年12月31日调至2026年12月31日[3][8] 决策通过 - 董事会、监事会、独立董事同意项目重新论证并延期[13][14][15][16] 其他 - 保荐机构对项目重新论证并延期无异议[17] - 公告于2024年12月20日发布[20]

第五届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-075 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 2、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议 案》 公司监事会认为：公司在确保正常经营及募投项目所需流动资金的前提下，在 授权额度和期间内对部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，不会影响公 司业务开展以及募投项目的实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，并且有利 于提高资金使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股 东利益的情形。因此，公司监事会同意公司本次使用部分闲置募集资金和闲置自有 资金进行现金管理。 本事项具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募 集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。 一、监事会会议召开情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第九次会议于 2024 年 12 月 16 ...

资金募集 - 2022年12月30日发行2.8亿元可转换公司债券，净额2.7347298956亿元[2] 项目投入 - 截至2024年11月30日，两项目累计投入11463.69万元，剩余17102.37万元[4] 现金管理 - 拟用不超1.8亿闲置募集和1亿闲置自有资金管理[10] - 授权期限自2025年1月20日至2026年1月19日[10] - 闲置募集投短期低风险，自有投中低风险产品[8]

| 证券代码：003004 | 证券简称：声迅股份 公告编号：2024-077 | | --- | --- | | 债券代码：127080 | 债券简称：声迅转债 | 北京声迅电子股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况及闲置原因 （一）募集资金使用情况 截至 2024 年 11 月 30 日，公司公开发行可转换公司债券募集资金使用情况如下： 注：1、截至 2024 年 11 月 30 日，剩余募集资金金额含现金管理收益。 2、以上财务数据未经审计。 （二）募集资金闲置原因 由于募集资金投资项目的建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际建 设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。在确保不影响募集资金投 资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用 部分闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。 三、本次使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的基本情况 北京声迅电子股份有限公司（以下简 ...

北京声迅电子股份有限公司 2024 年第一次独立董事专门会议决议 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次独立董事 专门会议通知于 2024 年 12 月 16 日以专人送达方式送达各位独立董事。会议于 2024 年 12 月 20 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议应出席独 立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人（其中，独立董事吴甦先生以视频会议方式 参加并通讯表决）。全体独立董事共同推举公司独立董事庞俊巍先生担任本次会 议的召集人并主持本次会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《公司独立董事专 门会议工作细则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。 经与会独立董事认真讨论，审议并通过如下事项： 1、审议通过《关于可转换公司债券募集资金投资项目重新论证并延期的议 案》 经审议，独立董事认为：公司本次对募集资金投资项目重新论证并延期，符 合公司募集资金投资项目建设的实际情况，不会对公司的正常经营产生重大影响， 也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，符合《深圳 证券交易所股票上市规则》《深 ...